SAP月結(jié)操作手冊

手冊編號：FIN-BPP-106

流程編號:KFB213B.106

■功能說明

每個月月末結(jié)帳，11月份月結(jié)演示“

■系統(tǒng)路徑

會計核算一財務(wù)會計一總分類帳一環(huán)境一當(dāng)前設(shè)置一打開和關(guān)閉過帳期間

S_ALR_87003642

后勤-產(chǎn)品-處理-流程訂單-環(huán)境-主數(shù)據(jù)-物料主數(shù)據(jù)-其它-結(jié)清期間MMPV

會計核算一財務(wù)會計一總分類帳一期間處理-清算-重新分類-清算F.19

其它的操作事物參考其它的業(yè)務(wù)流程圖:如AFAB..

■系統(tǒng)事務(wù)代碼

S_ALR_87003642：打開和關(guān)閉過帳期間

MMPV：結(jié)清期間

F.19:清算

■前提條件

月結(jié)前，各部門要及時做好各項準備工作，月結(jié)開始時，由財務(wù)部通知各相關(guān)部門操

作人員，暫時停止SAP系統(tǒng)操作，待月結(jié)完成后恢復(fù)使用。

■操作崗位

財務(wù)會計

■涉及單據(jù)

■操作步驟

1、為下一會計期間作總帳準備:

菜單路徑會計核算一財務(wù)會計一總分類帳一環(huán)境一當(dāng)前設(shè)置一打開和關(guān)閉過帳期間

交易代碼S_ALR87003642

點擊“S_ALR_87Q03642”或者直接在快速命令輸入欄

由

輸入“S_ALR87003642”進入主記錄維護界面。

SALR87003642司。旦3c?心

SAP輕松訪問-用戶菜單杜江

0QDOE]

0FBVO-過賬預(yù)制憑證

0口交叉應(yīng)用組件

?□后勤

▽C3會計核算

▽G財務(wù)會計

▽C3總分類帳

0口過帳

0口憑證

?口帳戶

?□主記錄

[,1□統(tǒng)計關(guān)鍵指標

D口期間處理

?口更正

1/r?報表

?口信息系統(tǒng)

▽日環(huán)境

?口用戶參數(shù)

▽國當(dāng)前設(shè)置

QS_BCE_68000174-輸入兌換比率

。S_B20_88000153」使用工作清單輸入貨幣匯率

V。SALR_87003642-打開和關(guān)閉過帳期間二＞

0SALR87002510-輸入時間利息條款

修改視圖記帳期間：指定時間間隔：總覽

切尋畫目］回國遨1回畫匾］

變式同起始科目

終止帳尸］起始期間|年度I終止期間1年度|起始期可|年度|終止期間年序

0001+1200012201013200016201

0001AZZZZZ2ZZZZ1200012201013200016201

0001DZZZZZ2ZZZZ1200012201013200016201

0001KZZZZZ2ZZZZ1200012201013200016201

0001MZZZZZ2ZZZZ1200012201013200016201

0001SZZZZZ2ZZZZ1200012201013200016201

UUQ2+120Q01220101320Q016201

ET01+1200012201013200016201

ET01AZZZZZ2ZZZZ1200012201013200016201

ET01DZZZZZ2ZZZZ2000201013200016201

ET01KZZZZZ2ZZZZ20002201013200016201

ET01MZZZZZ2ZZZZ2000,2201013200016201

ET01SZZZZZ2ZZZZ20002201013200016201

V001+200012201013200016201

2、為下一會計期間作物料記帳準備:

菜單路徑后勤-產(chǎn)品-處理-流程訂單-環(huán)境-主數(shù)據(jù)-物料主數(shù)據(jù)-其它-結(jié)清期間

交易代碼MMPV

emmpvjS]Q旦)|?(

SAP輕松訪問?用戶菜單杜江

國回畫國口|臼臼

口收藏夾

▽日用尸菜單杜江

0ZPP0004-訂單套料庫存查看

◎ZCO07-事務(wù)ZC007

而ZPPF0002-備料單打印

◎ZPP0001-備料單明細

0ZPPF0001-成品，‘裸機入庫單打印

0ZSD0001?銷售亡單審批

0ZMMF0001-采贓單打印

0FBVO-過賬預(yù)制憑證

0口交叉應(yīng)用組件

▽<3后勤

▽口物料管理

▽日采購

D口來購訂單

0口采購申請

0口框架恢議

?□詢價/報價

▽日主數(shù)據(jù)

0口信息記錄

00源清單

[>門配U版以

供應(yīng)商折扣協(xié)議

?□回扣協(xié)議

?口業(yè)務(wù)量比莪

?□消息

?□清單顯示

?口特殊功能

▽H環(huán)境

?口供應(yīng)商

▽K條件/安排

?口條件：采購

?口條件：銷售

?□回扣協(xié)議

D口其它

▼<3環(huán)境

D□定價

▽<3物料

?口物料

?口參數(shù)文件

▽日其它

0RWBE-庫存概覽

0MMPV-結(jié)港期間

0MMRV-允許對前期記帳

物料主記錄結(jié)算的期間

WH

從公司碼

到公司代碼

輸入下個期間（包括會計年度）或一個相關(guān)的日期

（并非輸入二者）

期間

金討年度

或

日期

◎檢查并關(guān)閉期間

o僅檢查期間

。僅關(guān)閉期間

字段名稱描述字段屬用戶操作和備注

性輸入值

從公司碼關(guān)物料帳的公司代碼上限必須3000

到公司碼關(guān)物料帳的公司代碼下限

期間關(guān)物料帳的會計月度必須11

會計年度關(guān)物料帳的會計年度必須2009

日期關(guān)物料帳的截止日期（與會計年度/

期間二者取其

一）

檢查并關(guān)閉期系統(tǒng)將返回制定期間的原始狀態(tài)和關(guān)點中

可選

間帳結(jié)果

僅檢查期間系統(tǒng)僅返回制定期間的當(dāng)前狀態(tài)

僅關(guān)閉期間系統(tǒng)僅返回關(guān)帳操作的結(jié)果

在前期中容許關(guān)帳時系統(tǒng)是否檢查所要關(guān)閉的期間

負的數(shù)量中是否有負的庫存數(shù)量。選中該項，

系統(tǒng)如果在關(guān)帳時發(fā)現(xiàn)有負庫存數(shù)

量，將停止操作。

在前期中容許關(guān)帳時系統(tǒng)是否檢查所要關(guān)閉的期間

負的價值中是否有負的庫存價值.選中該項，

系統(tǒng)如果在關(guān)帳時發(fā)現(xiàn)有負庫存價

值，將停止操作。

目囹回

V

物科主記錄結(jié)算的期間

|打EU|

物料主記錄結(jié)算的期間

模式：檢查并關(guān)閉期間

集團：600

輸入的期間（月/年）：112009

在公司碼3000的控制記錄中不正確的期間;不轉(zhuǎn)換

控制記錄的當(dāng)前期（月/年）是112009

期終結(jié)算完成，日志已發(fā)出.

結(jié)束

3、關(guān)閉物料類記帳期間：（操作步驟如1所示）

4、暫估所有已到貨未收到發(fā)票業(yè)務(wù)：

菜單路徑會計核算一財