科技公司軟件授權(quán)應(yīng)收賬款制度

科技公司軟件授權(quán)應(yīng)收賬款制度第一章總則為規(guī)范軟件授權(quán)應(yīng)收賬款的管理流程，提高軟件銷售的資金回收效率，保障公司資金安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理要求，特制定本制度。軟件授權(quán)應(yīng)收賬款是指公司與客戶簽訂的關(guān)于軟件使用的授權(quán)協(xié)議所產(chǎn)生的應(yīng)收款項，及時、準(zhǔn)確地管理此類應(yīng)收賬款對于公司的財務(wù)健康至關(guān)重要。第二章適用范圍本制度適用于公司所有與軟件授權(quán)相關(guān)的應(yīng)收賬款管理，包括直接銷售、代理銷售、分銷等業(yè)務(wù)模式。凡涉及軟件授權(quán)的銷售合同和應(yīng)收賬款均應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。第三章管理規(guī)范在軟件授權(quán)應(yīng)收賬款管理中，應(yīng)遵循以下規(guī)范：1.合同管理所有軟件授權(quán)銷售合同必須經(jīng)過法務(wù)部門審核，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)，特別是付款條款、違約責(zé)任及爭議解決方式。2.應(yīng)收賬款確認(rèn)應(yīng)收賬款的確認(rèn)應(yīng)基于合同的執(zhí)行情況，只有在軟件授權(quán)交付并得到客戶確認(rèn)后，方可確認(rèn)應(yīng)收賬款。3.賬款記錄財務(wù)部門應(yīng)建立完善的賬款記錄系統(tǒng)，確保每一筆應(yīng)收賬款都有相應(yīng)的合同、發(fā)票及客戶確認(rèn)文件作為憑證。4.賬款催收對逾期未付款的客戶，應(yīng)及時進行催收。催收工作應(yīng)由財務(wù)部門負(fù)責(zé)，催收方式可包括電話、郵件、正式函件等。第四章操作流程本制度包含以下操作流程，以確保應(yīng)收賬款的管理高效、合規(guī)：1.合同簽署銷售部門與客戶簽署軟件授權(quán)合同后，及時將合同提交財務(wù)部門備案，并錄入應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)。2.發(fā)票開具合同生效后，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定及時開具發(fā)票，發(fā)票開具應(yīng)符合稅務(wù)要求，確保公司合法合規(guī)。3.賬款跟蹤財務(wù)部門應(yīng)定期對應(yīng)收賬款進行跟蹤，記錄每筆款項的支付狀態(tài)，并對逾期款項進行特別標(biāo)記。4.催收流程對逾期應(yīng)收賬款，催收工作可以分為以下幾個階段：第一階段：逾期后7天內(nèi)進行首次催收，采取電話或郵件方式。第二階段：逾期15天后進行第二次催收，發(fā)送正式催款函件。第三階段：逾期30天后，需安排專人進行面對面溝通，了解客戶未付款原因并尋求解決方案。5.賬款清理每季度對逾期未收款項進行清理，評估其可收回性，必要時可考慮法律途徑進行追索。第五章監(jiān)督機制為確保本制度的有效實施，建立相應(yīng)的監(jiān)督機制：1.定期審計財務(wù)部門每季度應(yīng)對應(yīng)收賬款進行審計，檢查賬款的記錄、催收及清理情況，確保流程的合規(guī)性。2.績效考核設(shè)定應(yīng)收賬款管理的考核指標(biāo)，包括逾期賬款比例、催收成功率等，將考核結(jié)果與相關(guān)人員的績效掛鉤，激勵積極催收。3.信息反饋建立反饋機制，銷售部門在與客戶溝通中如發(fā)現(xiàn)付款問題，應(yīng)及時向財務(wù)部門反饋，以便采取相應(yīng)措施。第六章附則本制度由財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實施。制度實施過程中如需調(diào)整或補充，應(yīng)經(jīng)管理層討論決定，并及時更新。第七章附錄附錄中應(yīng)包含相關(guān)表格及模板，如應(yīng)收賬款管理表、催款函模板、合同審核清單等，以方便相關(guān)人員使用和參考。第八章未來修訂本制度根據(jù)公司實際情況和法律法規(guī)的變化，需定期評估和修訂。修訂應(yīng)由財務(wù)部門牽頭，其他相關(guān)部門提供意見，確保制度的時效性和適應(yīng)性。修訂后的制度須經(jīng)過