2024年總公司與分公司財(cái)務(wù)往來協(xié)議

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年總公司與分公司財(cái)務(wù)往來協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.協(xié)議的適用范圍3.財(cái)務(wù)往來原則3.1資金撥付3.2收入分配3.3成本分?jǐn)?.財(cái)務(wù)報(bào)告與結(jié)算4.1報(bào)告制度4.2結(jié)算方式4.3結(jié)算時(shí)間5.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制5.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)6.監(jiān)督與審計(jì)6.1監(jiān)督機(jī)制6.2審計(jì)安排6.3審計(jì)報(bào)告7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任7.3違約處理8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決程序8.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用9.協(xié)議的生效、變更與終止9.1生效條件9.2變更程序9.3終止條件9.4終止程序10.合同附件11.保密條款12.合同簽署13.合同份數(shù)14.其他約定第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義a.“總公司”指位于地區(qū)的公司；b.“分公司”指位于地區(qū)的公司；c.“財(cái)務(wù)往來”指總公司與分公司之間的資金撥付、收入分配、成本分?jǐn)偟冉?jīng)濟(jì)活動(dòng)；d.“財(cái)務(wù)報(bào)告”指分公司定期向總公司提供的財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)資料；e.“結(jié)算”指總公司與分公司之間的資金往來結(jié)算；f.“審計(jì)”指對(duì)分公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行的獨(dú)立審查；1.2解釋a.本合同中如有專業(yè)術(shù)語，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進(jìn)行解釋；b.本合同中未定義的術(shù)語，按照通用含義解釋。2.協(xié)議的適用范圍a.本協(xié)議適用于總公司與分公司之間的所有財(cái)務(wù)往來活動(dòng)；b.本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為三年。3.財(cái)務(wù)往來原則3.1資金撥付a.總公司應(yīng)根據(jù)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及時(shí)撥付資金；b.資金撥付應(yīng)按照預(yù)算和審批程序進(jìn)行；c.分公司應(yīng)在收到資金后，及時(shí)用于業(yè)務(wù)開展。3.2收入分配a.分公司實(shí)現(xiàn)的收入，按照規(guī)定比例上繳總公司；b.收入分配應(yīng)按照合同約定的程序和比例執(zhí)行；c.分公司應(yīng)確保收入分配的透明度。3.3成本分?jǐn)俛.總公司與分公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的情況，合理分?jǐn)偝杀?；b.成本分?jǐn)倯?yīng)按照合同約定的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；c.分公司應(yīng)定期向總公司提供成本分?jǐn)偟南嚓P(guān)資料。4.財(cái)務(wù)報(bào)告與結(jié)算4.1報(bào)告制度a.分公司應(yīng)定期向總公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告；b.財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等；c.分公司應(yīng)在每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)提供上月財(cái)務(wù)報(bào)告。4.2結(jié)算方式a.總公司與分公司之間的資金往來結(jié)算，采用銀行轉(zhuǎn)賬方式；b.結(jié)算應(yīng)在每月結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)完成；c.結(jié)算過程中，如出現(xiàn)爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。4.3結(jié)算時(shí)間a.分公司應(yīng)確保在結(jié)算時(shí)間內(nèi)完成收入上繳和成本分?jǐn)?；b.總公司應(yīng)確保在結(jié)算時(shí)間內(nèi)完成資金撥付。5.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制5.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別a.總公司與分公司應(yīng)定期識(shí)別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；b.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等；c.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告給對(duì)方。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估a.總公司與分公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估；b.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度；c.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告給對(duì)方。5.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)a.總公司與分公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施；b.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制等；c.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)及時(shí)執(zhí)行。6.監(jiān)督與審計(jì)6.1監(jiān)督機(jī)制a.總公司應(yīng)設(shè)立專門的財(cái)務(wù)監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)分公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督；b.分公司應(yīng)配合總公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作；c.財(cái)務(wù)監(jiān)督部門應(yīng)定期向總公司報(bào)告監(jiān)督情況。6.2審計(jì)安排a.總公司每年應(yīng)組織對(duì)分公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)審計(jì)；b.審計(jì)應(yīng)由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行；c.審計(jì)報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給雙方。6.3審計(jì)報(bào)告a.審計(jì)報(bào)告應(yīng)詳細(xì)列明審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和建議；b.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，雙方應(yīng)共同研究解決方案；c.審計(jì)報(bào)告應(yīng)在審計(jì)結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)提交給對(duì)方。7.違約責(zé)任7.1違約情形a.分公司未按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)告；b.分公司未按時(shí)完成收入上繳和成本分?jǐn)?；c.分公司未按時(shí)完成資金撥付；d.分公司未按要求執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施；e.分公司未按要求接受財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。7.2違約責(zé)任a.發(fā)生違約情形時(shí)，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；b.違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等；c.違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。7.3違約處理a.發(fā)生違約情形時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決；b.協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。8.財(cái)務(wù)報(bào)告與結(jié)算8.1報(bào)告制度8.1.1分公司應(yīng)按照總公司規(guī)定的格式和內(nèi)容，編制月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)告；8.1.2月度財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)在每月結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)提交；8.1.3季度財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)在每季度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)提交；8.1.4年度財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)在年度結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi)提交；8.1.5財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、成本費(fèi)用明細(xì)表等；8.1.6財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)經(jīng)分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；8.1.7財(cái)務(wù)報(bào)告提交后，總公司應(yīng)進(jìn)行審核，并在5個(gè)工作日內(nèi)反饋審核意見。9.財(cái)務(wù)結(jié)算9.1結(jié)算方式9.1.1總公司與分公司之間的資金往來，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行；9.1.2結(jié)算賬戶信息由雙方財(cái)務(wù)部門確認(rèn)并定期更新；9.1.3結(jié)算時(shí)間應(yīng)按照雙方約定的結(jié)算周期執(zhí)行；9.2結(jié)算周期9.2.1月結(jié)：每月結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)完成；9.2.2季結(jié)：每季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)完成；9.2.3年結(jié)：年度結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi)完成；9.3結(jié)算核對(duì)9.3.1結(jié)算完成后，雙方財(cái)務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，確保金額準(zhǔn)確無誤；9.3.2如發(fā)現(xiàn)誤差，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)提出調(diào)整申請(qǐng)；9.3.3調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)雙方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，立即執(zhí)行調(diào)整。10.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制10.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別10.1.1總分公司應(yīng)定期召開風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別會(huì)議，分析市場(chǎng)變化、政策調(diào)整等因素對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響；10.1.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涉及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面；10.1.3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，并由雙方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；10.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估10.2.1對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，總公司和分公司應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；10.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和潛在影響；10.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，并由雙方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；10.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)10.3.1對(duì)評(píng)估出的高風(fēng)險(xiǎn)，總公司和分公司應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施；10.3.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制等策略；10.3.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)定期更新，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。11.監(jiān)督與審計(jì)11.1監(jiān)督機(jī)制11.1.1總公司設(shè)立財(cái)務(wù)監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督分公司財(cái)務(wù)活動(dòng)；11.1.2財(cái)務(wù)監(jiān)督部門應(yīng)定期對(duì)分公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；11.1.3分公司應(yīng)配合財(cái)務(wù)監(jiān)督部門的監(jiān)督工作；11.2審計(jì)安排11.2.1總公司每年組織對(duì)分公司進(jìn)行一次全面財(cái)務(wù)審計(jì)；11.2.2審計(jì)由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行，審計(jì)費(fèi)用由總公司承擔(dān)；11.2.3審計(jì)報(bào)告應(yīng)在審計(jì)結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)提交給雙方；11.3審計(jì)報(bào)告11.3.1審計(jì)報(bào)告應(yīng)詳細(xì)列明審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和建議；11.3.2審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，雙方應(yīng)共同研究解決方案；11.3.3審計(jì)報(bào)告應(yīng)在審計(jì)結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)提交給對(duì)方。12.違約責(zé)任12.1違約情形12.1.1分公司未按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)告；12.1.2分公司未按時(shí)完成收入上繳和成本分?jǐn)偅?2.1.3分公司未按時(shí)完成資金撥付；12.1.4分公司未按要求執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施；12.1.5分公司未按要求接受財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；12.2違約責(zé)任12.2.1發(fā)生違約情形時(shí)，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；12.2.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等；12.2.3違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定；12.3違約處理12.3.1發(fā)生違約情形時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決；12.3.2協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。13.爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議；13.1.2協(xié)商不成的，可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；13.1.3也可依法向人民法院提起訴訟；13.2爭(zhēng)議解決程序13.2.1爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在30日內(nèi)提出解決方案；13.2.2如協(xié)商或仲裁不成功，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟；13.2.3訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。14.合同生效、變更與終止14.1合同生效14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；14.1.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；14.2合同變更14.2.1本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可進(jìn)行變更；14.2.2合同變更應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效；14.3合同終止14.3.1本合同有效期滿后自動(dòng)終止；14.3.2雙方可提前終止本合同，但需提前30日書面通知對(duì)方。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方指在本合同履行過程中，由甲乙雙方共同認(rèn)可的、提供專業(yè)服務(wù)或履行特定職責(zé)的獨(dú)立法人或其他組織；15.1.2第三方包括但不限于審計(jì)機(jī)構(gòu)、咨詢公司、評(píng)估機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)等。15.2第三方的選任15.2.1第三方的選任由甲乙雙方共同協(xié)商確定；15.2.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任其職責(zé)。15.3第三方的職責(zé)15.3.1第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，履行其職責(zé)，包括但不限于提供專業(yè)意見、執(zhí)行特定任務(wù)等；15.3.2第三方的職責(zé)應(yīng)在合同中明確約定。16.第三方的權(quán)利16.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行職責(zé)；16.2第三方有權(quán)根據(jù)其職責(zé)，向甲乙雙方提出建議或要求；16.3第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的要求，收取合理的費(fèi)用。17.第三方的義務(wù)17.1第三方應(yīng)按照合同約定，獨(dú)立、客觀、公正地履行其職責(zé)；17.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；17.3第三方應(yīng)按時(shí)提交工作成果或報(bào)告。18.第三方介入的程序18.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)達(dá)成書面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)；18.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)配合第三方的工作，并提供必要的支持；18.3第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)保持溝通，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題。19.第三方與其他各方的劃分19.1第三方與甲方的劃分19.1.1第三方僅對(duì)甲方負(fù)責(zé)，其工作成果和報(bào)告直接提交給甲方；19.1.2甲方有權(quán)對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。19.2第三方與乙方的劃分19.2.1第三方僅對(duì)乙方負(fù)責(zé)，其工作成果和報(bào)告直接提交給乙方；19.2.2乙方有權(quán)對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。19.3第三方與甲乙雙方的共同責(zé)任19.3.1第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因造成甲乙雙方的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；19.3.2甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的工作，確保其履行合同約定的職責(zé)。20.第三方的責(zé)任限額20.1.1第三方因違反合同約定造成甲乙雙方損失的最高賠償金額；20.1.2第三方因自身原因造成甲乙雙方損失的最高賠償金額；20.1.3第三方因不可抗力造成甲乙雙方損失的最高賠償金額。20.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中予以確認(rèn)。21.第三方介入的終止21.1第三方介入期滿或合同約定的任務(wù)完成后，第三方介入即告終止；22.第三方介入的爭(zhēng)議解決22.1第三方介入過程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；22.2協(xié)商不成的，可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或依法向人民法院提起訴訟；22.3第三方介入爭(zhēng)議的解決方式應(yīng)與甲乙雙方之間的爭(zhēng)議解決方式一致。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：財(cái)務(wù)報(bào)告模板要求：提供月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)模板，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。說明：該模板應(yīng)包含所有必要的財(cái)務(wù)指標(biāo)和注釋，以便于雙方理解和審核。2.附件二：財(cái)務(wù)結(jié)算清單要求：詳細(xì)列出每次資金往來的具體金額、時(shí)間、賬戶信息等。說明：該清單應(yīng)作為財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù)，確保雙方的資金往來準(zhǔn)確無誤。3.附件三：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告要求：報(bào)告應(yīng)詳細(xì)列出識(shí)別出的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括風(fēng)險(xiǎn)描述、發(fā)生可能性和潛在影響。說明：該報(bào)告應(yīng)有助于雙方了解和評(píng)估當(dāng)前的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況。4.附件四：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告要求：報(bào)告應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。說明：該報(bào)告應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的依據(jù)。5.附件五：審計(jì)報(bào)告要求：審計(jì)報(bào)