廣告公司財務部管理辦法

廣告公司財務部管理辦法合同編號：__________鑒于甲方為一家廣告公司，乙方為甲方的財務部門，為了規(guī)范乙方的財務管理行為，維護甲方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條財務管理制度1.1乙方應按照甲方的要求和國家相關法律法規(guī)，制定并執(zhí)行財務管理制度，確保財務活動的合法性、合規(guī)性。1.2乙方應建立健全財務會計制度，保證財務會計信息的真實、完整、準確。1.3乙方應定期對財務狀況進行審計，確保財務活動的透明度。第二條財務管理職責2.1乙方負責甲方的財務核算、資產(chǎn)管理、資金管理等工作。2.2乙方應合理保管甲方的財務憑證、賬簿、報表等財務資料，確保財務資料的安全、完整。2.3乙方應對甲方的財務風險進行有效控制，確保甲方的財務安全。第三條財務預算與決算3.1乙方應根據(jù)甲方的業(yè)務計劃和經(jīng)營目標，制定財務預算，經(jīng)甲方審批后執(zhí)行。3.2乙方應按照財務預算，合理分配甲方資金，確保甲方經(jīng)營活動的正常進行。3.3乙方應在財務預算執(zhí)行完畢后，編制財務決算，報甲方審批。第四條資金管理4.1乙方應建立健全資金管理制度，確保甲方資金的安全、合規(guī)。4.2乙方應對甲方的銀行存款、現(xiàn)金、支票等資金進行有效管理，確保資金的合理使用。4.3乙方應定期對甲方資金進行審查，確保資金的安全、合規(guī)。第五條財務報告5.1乙方應按照甲方的要求，定期編制財務報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，經(jīng)甲方審批后對外公布。5.2乙方應確保財務報告的真實、完整、準確，不得有任何虛假記載。5.3乙方應對財務報告中的重大事項進行說明，并提供相關證據(jù)。第六條保密條款6.1乙方應對在履行本合同過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、財務信息等予以保密。6.2乙方違反保密義務的，應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。第七條合同的變更、解除和終止7.1任何一方提出變更、解除或終止本合同的，應提前三個月通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署書面協(xié)議。7.2因國家法律法規(guī)、政策變化導致本合同無法履行的，雙方應協(xié)商一致解除或終止本合同。7.3合同解除或終止后，乙方應按照甲方的要求，辦理相關財務手續(xù)，確保甲方合法權益不受影響。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。8.2雙方在解決爭議過程中，應保持正常履行合同的義務，不得影響甲方的正常經(jīng)營活動。第九條其他條款9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。9.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方勞動合同復印件3.財務管理制度的相關文件4.審計報告5.財務預算與決算報告6.資金管理制度的相關文件7.財務報告的相關文件8.保密協(xié)議9.變更、解除和終止合同的協(xié)議10.爭議解決協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按照甲方要求和國家相關法律法規(guī)制定并執(zhí)行財務管理制度，認定為違約行為。2.乙方未建立健全財務會計制度，導致財務會計信息不真實、不完整、不準確，認定為違約行為。3.乙方未定期對財務狀況進行審計，導致財務活動不透明，認定為違約行為。4.乙方未按照甲方要求制定財務預算與決算，認定為違約行為。5.乙方未合理保管甲方財務資料，導致財務資料不安全、不完整，認定為違約行為。6.乙方未對甲方財務風險進行有效控制，導致財務不安全，認定為違約行為。7.乙方未按照甲方要求編制財務報告，認定為違約行為。8.乙方未保密甲方商業(yè)秘密、財務信息等，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指廣告公司。2.乙方：指甲方的財務部門。3.財務管理制度：指乙方根據(jù)甲方要求和國家相關法律法規(guī)制定的，用于規(guī)范財務活動的制度。4.審計：指對財務狀況進行審查，以確保財務活動的合法性、合規(guī)性和透明度。6.資金管理：指乙方對甲方銀行存款、現(xiàn)金、支票等資金進行有效管理，確保資金的合理使用和安全。7.財務報告：指乙方按照甲方要求編制的，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財務信息的報告。8.保密義務：指乙方在履行合同過程中對獲得的甲方商業(yè)秘密、財務信息等予以保密的義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.財務管理制度不健全：解決辦法是乙方應根據(jù)甲方要求和國家相關法律法規(guī)，制定并執(zhí)行完善的財務管理制度。2.財務風險控制不力：解決辦法是乙方應加強財務風險控制，定期進行審計，確保財務安全。3.財務資料保管不善：解決辦法是乙方應建立健全財務資料保管制度，確保財務資料的安全、完整。4.財務報告不準確：解決辦法是乙方應確保財務報告的真實、完整、準確，不得有任何虛假記載。5.保密義務違反：解決辦法是乙方應加強保密意識，確保不會泄露甲方的商業(yè)秘密、財務信息等。五、所有應用場景：1.甲方為廣告公司，需要對財務部門進行規(guī)范管理。2.乙方為甲方的財務部門，需要按照甲方要求和國家相關法律法規(guī)進行財務管理。3.甲方需要對乙方的財務