企業(yè)日常備用金管理辦法

企業(yè)日常備用金管理辦法合同編號：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為規(guī)范企業(yè)日常備用金的管理，確保資金的安全與有效使用，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方提供日常備用金事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條備用金用途1.1甲方根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向乙方提供日常備用金，用于乙方的業(yè)務(wù)開展、運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)等合法用途。1.2乙方須按照甲方的要求，合理使用日常備用金，確保資金的安全與合規(guī)。第二條備用金金額及期限2.1本協(xié)議項(xiàng)下的日常備用金金額為人民幣__________元整（大寫：_______________________元整）。2.2乙方應(yīng)在協(xié)議簽訂之日起____個工作日內(nèi)，向甲方提供與日常備用金金額相等的擔(dān)保措施，包括但不限于提供擔(dān)保人、抵押物等。2.3本協(xié)議的有效期為____年，自甲方提供日常備用金之日起計算。第三條備用金的管理與監(jiān)督3.1乙方應(yīng)建立健全備用金管理制度，明確備用金的使用范圍、審批流程、報銷制度等。3.2乙方應(yīng)按月向甲方報送備用金使用情況，包括但不限于使用金額、使用用途等。3.3甲方有權(quán)對乙方的備用金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，乙方應(yīng)予以配合。第四條擔(dān)保及風(fēng)險防范4.1乙方提供的擔(dān)保措施應(yīng)符合甲方要求，確保甲方資金的安全。4.2乙方如發(fā)生逾期還款、違約等情形，甲方有權(quán)依據(jù)擔(dān)保協(xié)議及本協(xié)議的約定，采取相應(yīng)措施，包括但不限于扣收逾期利息、提前收回備用金、追究乙方法律責(zé)任等。4.3乙方應(yīng)保證其使用備用金的業(yè)務(wù)合法合規(guī)，如因乙方原因?qū)е录追匠袚?dān)任何法律責(zé)任，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。第五條保密條款5.1甲乙雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。5.2乙方應(yīng)對甲方提供的任何商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，不得泄露給第三方。第六條違約責(zé)任6.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的賠償金。6.2乙方如未按照約定使用備用金，甲方有權(quán)提前收回備用金，并要求乙方支付違約金。第七條爭議解決7.1甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方提供的擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保文件2.乙方業(yè)務(wù)開展、運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)的相關(guān)文件3.甲乙雙方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件4.甲乙雙方的法定代表人身份證明復(fù)印件5.乙方使用日常備用金的相關(guān)報銷單據(jù)6.乙方月度備用金使用情況報告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定使用日常備用金，包括但不限于將資金用于非法用途、挪用等。2.乙方未按照約定時間向甲方報送備用金使用情況。3.乙方提供的擔(dān)保措施不符合甲方要求，或擔(dān)保措施失效。4.乙方發(fā)生逾期還款、違約等情形，未按照約定支付違約金。5.乙方未保守甲方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，導(dǎo)致信息泄露。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指提供日常備用金的法人或其他組織。2.乙方：指接受日常備用金并按約定使用的法人或其他組織。3.備用金：指甲方提供給乙方的用于業(yè)務(wù)開展、運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)的資金。4.擔(dān)保：指乙方為保證履行本協(xié)議約定而提供的財產(chǎn)或權(quán)利，用于確保甲方資金的安全。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方使用備用金不符合約定：甲方應(yīng)及時與乙方溝通，要求其在規(guī)定時間內(nèi)糾正，并可要求提前收回備用金。2.乙方未按時報送備用金使用情況：甲方可要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)報，并對乙方進(jìn)行通報批評。3.乙方提供的擔(dān)保措施不符合要求：甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)更換或增加擔(dān)保措施，直至符合要求。4.乙方發(fā)生逾期還款、違約等情形：甲方有權(quán)依據(jù)擔(dān)保協(xié)議及本協(xié)議的約定，采取相應(yīng)措施，包括但不限于扣收逾期利息、提前收回備用金、追究乙方法律責(zé)任等。5.乙方未保守甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密：甲方可視情況要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并要求賠償損失。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為乙方提供日常備用金，用于乙方的業(yè)務(wù)開展、運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)。2.乙方使用日常備用金時，需遵守甲方的管理制