公司崗位說明書

XX公司崗位說明書

目錄

＞人力資源經(jīng)理職位說明書...............................1

＞人力資源專員職位說明書...............................5

＞人事專員職位說明書...................................8

＞財務(wù)部經(jīng)理職位說明書.................................11

＞財務(wù)部副經(jīng)理職位說明書...............................14

＞會計職位說明書.......................................18

＞現(xiàn)金出納職位說明書...................................21

＞票據(jù)審核職位說明書...................................28

＞銀行信貸職位說明書...................................31

＞銀行職位說明書.......................................34

＞南財務(wù)大班長職位說明書...............................37

＞班長兼開票職位說明書.................................40

＞倉儲職位說明書.......................................44

＞地磅職位說明書.......................................48

＞倉庫班長職位說明書...................................51

＞倉庫保管員職位說明書.................................56

＞行政企管部經(jīng)理職位說明書.............................61

＞行政企管部副經(jīng)理職位說明書...........................66

＞行政后勤專員職位說明書...............................70

＞行政文員職位說明書...................................73

A打字員職位說明書......................................76

＞食堂主管職位說明書....................................78

＞考核體系專員職位說明書...............................81

＞企管專員職位說明書...................................84

＞企劃專員職位說明書...................................87

＞信息中心主任職位說明書...............................90

＞網(wǎng)絡(luò)管理員職位說明書..................................93

＞采購部經(jīng)理職位說明書..................................95

＞國際采購經(jīng)理職位說明書..............................100

＞國際采購專員職位說明書..............................104

＞采購員職位說明書....................................108

＞銷售部經(jīng)理職位說明書................................112

＞銷售部副經(jīng)理職位說明書..............................115

＞銷售內(nèi)勤職位說明書..................................118

＞業(yè)務(wù)員職位說明書....................................120

人力資源部經(jīng)理取伍說明書

職位名稱人力資源部經(jīng)理部門名稱人力資源部撰寫日期2012年3月23日

直接主管職位分管副總職位編號薪酬等級

為了給公司提供最佳的人力資源保障，合理配置配置公司的人力資源，遵照國家勞動法律法

職位

規(guī)與公司人力資源管理制度，在上級主管授權(quán)范闈內(nèi)，組織開展人力資源配置優(yōu)化、薪酬管理、

目標

員工招聘、培訓(xùn)管理工作。

任職資格

教育學(xué)歷大專以上

水平專業(yè)人力資源或者有關(guān)專業(yè)

工作崗位4年以上人力資源部管理工作經(jīng)驗

經(jīng)驗行業(yè)

熟知薪酬福利管理、績效管理、培訓(xùn)管理、員工關(guān)系管理、招聘與配置等知識與技能

知識

掌握公司內(nèi)部營運管理、勞動法律法規(guī)、人力資源部流程與人力資源軟件

結(jié)構(gòu)

熟悉公司情況、產(chǎn)品情況、公司制度、安全知識等

素養(yǎng)能力責(zé)任心、團隊管理、溝通協(xié)調(diào)、懂得推斷、語言表達、寫作、辦公軟件操作等

關(guān)鍵考核指標

工作職責(zé)工作任務(wù)

1、任務(wù)名稱：制定、優(yōu)化人力資源部管理制度、表格與流程

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司管理需求一制定、優(yōu)化人力資源部管理制度與流程一報分管副總審

制度建設(shè)

核一報企管部組織評審一組織實施f監(jiān)督執(zhí)行情況一定期提出修改完善建議

過程文件：管理制度與流程

任務(wù)結(jié)果：管理制度完善，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化

2、任務(wù)名稱：組織開展人員定崗、定編、定員

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司戰(zhàn)略及進展要求一優(yōu)化公司組織結(jié)構(gòu)一組織開展工作分析一編制人

招聘與配置管

員定崗、定編、定員方案一報分管副總審核一包總經(jīng)理審批一組織實施一提出修改建議

理

過程文件：人員定崗、定編、定員方案

任務(wù)結(jié)果：定崗、定編、定員確定

3、任務(wù)名稱：擬定招聘方案

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司的用人規(guī)劃及用人部門提出用人申請一制定招聘計劃一擬定招聘方

案一報分管副總審核一報總經(jīng)理審批一組織實施

過程文件：招聘方案

任務(wù)結(jié)果：招聘方案滿足公司要求

4、任務(wù)名稱：組織實施招聘

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司的招聘計劃及招聘方案一篩選招聘途徑一公布招聘信息一組織面試

-*錄用結(jié)果報分管副總審批f通知錄用人員報到

過程文件：錄用人員名單

任務(wù)結(jié)果：招聘到合格人員

5、任務(wù)名稱：人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司進展需要一組織開展現(xiàn)有人員情況摸底提出人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案一報

分管副總審核一報總經(jīng)理審批一組織實施一提出修改意見

過程文件：人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案

任務(wù)結(jié)果：人員配置優(yōu)化

6、任務(wù)名稱：后備人才管理

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司后備人才管理規(guī)定一確定后備人才人選一設(shè)計后備人才培養(yǎng)計劃方

案一報分管副總審批一報總經(jīng)理審批一組織實施

過程文件：后備人才培養(yǎng)方案

任務(wù)結(jié)果：人才方案可行

7、任務(wù)名稱：組織新員工考核晉級

關(guān)鍵流程：根據(jù)考核晉級管理制度一組織新員工晉級考試一擬定晉級考核方案一報分管

考核晉級管理副總審批~組織實施

過程文件：考核晉級方案

任務(wù)結(jié)果：人員素養(yǎng)符合公司要求

8、任務(wù)名稱：組織編制培訓(xùn)計劃

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司規(guī)劃與培訓(xùn)管理制度要求一組織配需需求調(diào)研一擬定公司級培訓(xùn)計

劃一報分管副總審核一報總經(jīng)理審批一組織實施

過程文件：培訓(xùn)計劃

任務(wù)結(jié)果：培訓(xùn)計劃執(zhí)行性強

培訓(xùn)管理

9、任務(wù)名稱：組織實施培訓(xùn)

關(guān)鍵流程：根據(jù)培訓(xùn)計劃一組織開展培訓(xùn)工作一培訓(xùn)效果評估一進行培訓(xùn)總結(jié)一提出改

進方案

過程文件：

任務(wù)結(jié)果：培訓(xùn)效果良好

10、任務(wù)名稱：組織開展薪酬調(diào)查

關(guān)鍵流程：根據(jù)社會進展水平與公司進展情況一組織開展公司內(nèi)外部薪酬調(diào)查一薪酬調(diào)

薪酬管理查一編制薪酬調(diào)查報告一報分管副總、總經(jīng)理

過程文件；薪酣調(diào)查報告

任務(wù)結(jié)果：薪酬調(diào)查報告真實、合理

11、任務(wù)名稱：完善薪酬體系

關(guān)鍵流程：根據(jù)內(nèi)外部薪酬調(diào)杳方案一擬定薪酬調(diào)整方案一編制薪酬等級細則一報分管

副總審核一報忠經(jīng)理審批一組織實施

過程文件：薪酬調(diào)整方案

任務(wù)結(jié)果：薪酬具有競爭力

12、任務(wù)名稱：福利管理

關(guān)鍵流程：根據(jù)人力資源管理制度一編制全年福利方案一報部門副總審核一報總經(jīng)理審

批f組織實施

過程文件：福利方案

任務(wù)結(jié)果：提高員工滿意度

13、任務(wù)名稱：員工勞動爭議處理

關(guān)鍵流程：根據(jù)勞動法、法規(guī)一組織調(diào)查勞動爭議一進行調(diào)解處理一重大問題編寫處理

勞動關(guān)系管理建議報告一報部門副總審批一按照審批意見調(diào)解

過程文件：處理意見報告

任務(wù)結(jié)果：調(diào)解成功

14、任務(wù)名稱：財產(chǎn)險管理

關(guān)鍵流程1：與公司商議一決定投保一列出投保項目一決定投保險種一咨詢投保費用一考

查保險公司一考查結(jié)果匯總報分管副總審核、總經(jīng)理審批一保險公司做承保表送公司一

通知財務(wù)開支票

財產(chǎn)險管理

關(guān)鍵流程2：財務(wù)申請貸款一提交銀行貸款資料一銀行指定保險公司-＞辦理投保一材料存

檔

過程文件：承保表

任務(wù)結(jié)果：承保準確、入檔及時

15、任務(wù)名稱：督導(dǎo)部門員工工作

關(guān)鍵流程：根據(jù)部門各崗位員工職責(zé)分工一分配員工工作任務(wù)一輔導(dǎo)員工日常工作一幫

助員工處理緊急或者重大事件一檢查員工工作過程一幫助員工改進工作方式、方法一考

核評估員工工作結(jié)果

過程文件：/

任務(wù)結(jié)果：部門各崗位員工工作完成

16、任務(wù)名稱：部門人力資源管理

部門管理關(guān)鍵流程1：根據(jù)人員管理制度一組織崗位工作分析一制定、修改卜屬的職位說明書一提

交人員需求表一參與新員工招聘一參考員工績效水平一制訂培訓(xùn)計劃一組織員工培訓(xùn)一

評估培訓(xùn)效果-總結(jié)反饋

關(guān)鍵流程2：組織制定崗位目標一指導(dǎo)、檢查下屬工作一同意下屬定期述職一考核激勵一

與下屬績效面談一督導(dǎo)改進一提出崗位異動建議一上報上級主管審批一崗位調(diào)整一評估

配置效果

過程文件：下屬職位說明書，培訓(xùn)計劃，考核結(jié)果

任務(wù)結(jié)果：招聘合格員工、績效考核結(jié)果公平合理、員工能力提升、員工稱職度提升

17、任務(wù)名稱：內(nèi)外部關(guān)系協(xié)調(diào)

關(guān)鍵流程：根據(jù)部門工作需要一協(xié)調(diào)內(nèi)外部工作關(guān)系一建立良好的工作環(huán)境與秩序

過程文件：/

任務(wù)結(jié)果：工作關(guān)系順暢

18、任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作

關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作一按要求完成一結(jié)果反饋

其他工作

過程文件：/

任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)

任職人直接主管

人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理

人力咨源專員職位說明書

職位名稱人力資源專員部門名稱人力資源部撰寫日期2012年3月7日

直接主管職位人力資源部經(jīng)理職位編號薪酬等級

職位根據(jù)人力資源管理制度及上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，開展員工薪酬、招聘及培訓(xùn)管理、受理其他

目標勞動保障事宜、員工培訓(xùn)、員工離職等工作。

組織關(guān)系圖:

任職資格

教育學(xué)歷大專及以上學(xué)歷

水平專業(yè)人力資源管理或者有關(guān)專業(yè)

工作崗位1年以上人力資源管理工作經(jīng)驗

經(jīng)驗行業(yè)

熟知薪酬管理知識、招聘管理知識、培訓(xùn)管理知識

知識

掌握勞動合同法；保險、公積金管理規(guī)定；勞動關(guān)系處理知識

結(jié)構(gòu)

熟悉公司核心業(yè)務(wù)流程、公司產(chǎn)品知識、各部門及崗位職責(zé)

素養(yǎng)能力高度責(zé)任心；全局觀念；團隊合作精神；服從意識；溝通協(xié)調(diào)能力

關(guān)鍵考核指標薪酬核算準確率、招聘達成率、培訓(xùn)計劃達成率

工作職責(zé)工作任務(wù)

1、任務(wù)名稱：薪酬核算與發(fā)放

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司薪酬管理制度f核算考勤表、考核工資及輸入保險費及各項工資數(shù)

據(jù)一發(fā)放工資表到各部門進行初審一匯總工資交財務(wù)審核一導(dǎo)出工資數(shù)據(jù)報公司領(lǐng)導(dǎo)

薪酬福利管理

審批

過程文件：工資表

任務(wù)結(jié)果：工資發(fā)放準確無誤

2、任務(wù)名稱：年終各類獎項的核算與發(fā)放

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司經(jīng)營管理規(guī)定及年終效益達成情況一擬定獎金的發(fā)放方案一核算各

類獎金一獎金報表上報財務(wù)及分管副總審核~總經(jīng)理審批

過程文件：年終獎發(fā)放報表

任務(wù)結(jié)果：年終獎發(fā)放準確無誤

薪酬福利管理3、任務(wù)名稱：節(jié)假日福利管理

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司的節(jié)假日管理規(guī)定一擬定福利的發(fā)放方案一報分管副總審核一總經(jīng)

理審批

過程文件：節(jié)假日福利發(fā)放方案

任務(wù)結(jié)果：福利發(fā)放準確無誤

4、任務(wù)名稱：編制招聘計劃

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司招聘管理制度及招聘要求一組織開展人員需求調(diào)研一擬定人員招

聘計劃方案一報部門經(jīng)理及分管副總審核一報總經(jīng)理審批一組織實施

過程文件：招聘計劃表

任務(wù)結(jié)果：招聘計劃符合公司招聘需求

招聘管理5、任務(wù)名稱：招聘計劃的實施

關(guān)鍵流程：根據(jù)招聘計劃內(nèi)容一選擇招聘渠道一公布招聘信息一篩選招聘簡歷一報部門

經(jīng)理審核一部門副總審批

過程文件：應(yīng)聘簡歷表

任務(wù)結(jié)果：完成招聘計劃

6、任務(wù)名稱：組織人員面試

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司及部門招聘要求一組織安排面試一參與面試一落實面試結(jié)果一通知

錄用人員f組織入職手續(xù)辦理

過程文件：面試評價表、人員簡歷

任務(wù)結(jié)果：需求人員到崗

7、任務(wù)名稱：新員工入職培訓(xùn)

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司規(guī)章制度與新員工培訓(xùn)計劃一確定新員工入職培訓(xùn)內(nèi)容一編制培訓(xùn)

方案一報人力資源部經(jīng)理審批一落實培訓(xùn)場地準備培訓(xùn)設(shè)備一組織新員丁培訓(xùn)一協(xié)

調(diào)有關(guān)問題一培訓(xùn)效果評估一報人力資源部經(jīng)理

過程文件：培訓(xùn)課件

任務(wù)結(jié)果：新員工快速融入企業(yè)

培訓(xùn)管理

8、任務(wù)名稱：員工在職培訓(xùn)

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司培訓(xùn)計劃與各部門需求一搜集培訓(xùn)資料一編制培訓(xùn)方案一報人力資

源部經(jīng)理審批一落實培訓(xùn)場地一準備培訓(xùn)設(shè)備一（與外部培訓(xùn)單位簽訂培訓(xùn)協(xié)議）一下

達培訓(xùn)通知一協(xié)調(diào)有關(guān)問題

過程文件：培訓(xùn)協(xié)議、培訓(xùn)方案

任務(wù)結(jié)果：提升員工整體素養(yǎng)

9、任務(wù)名稱：培訓(xùn)效果評估及總結(jié)

關(guān)鍵流程：根據(jù)培訓(xùn)制度的要求一對培訓(xùn)內(nèi)容進行調(diào)研一匯總培訓(xùn)建議、培訓(xùn)總結(jié)一報

人力資源部經(jīng)理審核

過程文件：培訓(xùn)總結(jié)、培訓(xùn)建議

任務(wù)結(jié)果：完善培訓(xùn)體系

培訓(xùn)管理10、任務(wù)名稱：培訓(xùn)資料管理

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司人事管理制度與培訓(xùn)計劃一收集、整理、購買培訓(xùn)資料一建立坤訓(xùn)

資料檔案一結(jié)合實際情況進行實時歸檔、更新

過程文件：培訓(xùn)資料檔案

任務(wù)結(jié)果：培訓(xùn)資料分類合理、內(nèi)容健全

11＞任務(wù)名稱：入職檔案管理

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司人力資源管理制度的要求一完善入職員工登記表一錄入人員信息至

入職檔案管理總管家軟件一整理入職檔案

過程文件：入職檔案

任務(wù)結(jié)果：入職檔案內(nèi)容準確、入檔及時

12、任務(wù)名稱：人員異動管理

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司人力資源管理制度的要求一通知人力資源部異動人員名單及調(diào)崗時

人員異動管理間一辦理調(diào)動手續(xù)一調(diào)動人員辦理調(diào)動手續(xù)f填寫調(diào)動申報表一進行崗位修改

過程文件：調(diào)動申報表

任務(wù)結(jié)果：辦理及時、準確

13、任務(wù)名稱：后備人員管理

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司后備人員管理規(guī)定一進行人員選撥一建立教育培訓(xùn)機制一動態(tài)管理

后備人員管理一提拔使用

過程文件：后備人員管理文件

任務(wù)結(jié)果：公平公正選撥、嚴格管理使用

14、任務(wù)名稱：員工返聘管理

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司返聘?管理規(guī)定一擬定返聘人員名單一報人力資源部經(jīng)理、分管副總

員工返聘管理審核一報董事長審批一簽訂返聘協(xié)議f報檔案室存檔f更新員工電子信息

過程文件：員工返聘協(xié)議

任務(wù)結(jié)果：簽訂準確、及時入檔

15、任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作

關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作一按要求完成一結(jié)果反饋

其他工作

過程文件：/

任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)

任職人直接主管

人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理

人事專員職住說明書

職位名稱人事專員部門名稱人力資源部撰寫日期2012年3月23日

直接主管職位人力資源部經(jīng)理職位編號薪酬等級

職位根據(jù)人力資源管理制度在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，開展社保、住房公積金、團體意外險繳納，

目標員工晉級考核，員工離職及退休辦理、檔案管理，計劃生育工作及其他勞動保障事宜等工作。

組織關(guān)系圖:

任職資格

教育學(xué)歷大專及以上學(xué)歷

水平專業(yè)人力資源管理或者有關(guān)專業(yè)

工作崗位1年以上人力資源管理工作經(jīng)驗

經(jīng)驗行業(yè)

熟知勞動合同法；保險、公積金管理規(guī)定；檔案管理規(guī)定；新員工晉級考核管理；

知識

掌握薪酬管理知識、招聘管理知識、培訓(xùn)管理知識

結(jié)構(gòu)

熟悉公司核心業(yè)務(wù)流程、公司產(chǎn)品知識、各部門及崗位職責(zé)

素養(yǎng)能力高度責(zé)任心；全局觀念：團隊合作精神；服從意識；溝通協(xié)調(diào)能力

關(guān)鍵考核指標保險、公積金繳納準確無誤；新員工晉級考核公平公正；檔案管理資料齊全、入檔及時

工作職責(zé)工作任務(wù)

1、任務(wù)名稱：五項社會保險繳納

關(guān)鍵流程1:根據(jù)社保繳納規(guī)定一與參保人員簽訂或者解除勞動合同一進行網(wǎng)上增加或

者減少申報一點擊繳費申報f處理有關(guān)事宜一進行網(wǎng)上繳費f完善參保人員檔案f繳

費發(fā)票上交財務(wù)

關(guān)鍵流程2：根據(jù)生育保險規(guī)定一通知本人準備申報保險材料一準備生育保險資料一上

社保管理交生育保險材料f領(lǐng)取生育保險津貼。

關(guān)鍵流程3：根據(jù)工傷保險規(guī)定一24小時內(nèi)電話通知行政服務(wù)大廳工傷科人員、24小

時內(nèi)報備案表一30日內(nèi)上報工傷材料一工傷認定書一上報工傷材料一領(lǐng)取工傷保險費

用。

過程文件：增加減少表、備案登記表、生育申報表、工傷認定申請表

任務(wù)結(jié)果：準確及時的繳納保險

2、任務(wù)名稱：失業(yè)證年審及保險年審

關(guān)鍵流程:根據(jù)社保要求一每年3月份進行失業(yè)證年審一每年根據(jù)勞動局下發(fā)文件進行

保險年審

過程文件:《關(guān)于在全縣范圍內(nèi)開展社會保險擴面維權(quán)稽核監(jiān)督監(jiān)察專?項行動實施方案》

任務(wù)結(jié)果：準確及時的參加年審

3、任務(wù)名稱：意外險的繳納管理

關(guān)鍵流程1：根據(jù)公司管理規(guī)定一報參保人員名單至人力資源部經(jīng)理審核一報分管副總

審批一及時做好參保人員的替換工作一保險發(fā)票上交財務(wù)

關(guān)鍵流程2：根據(jù)公司財險管理規(guī)定一列出投保財產(chǎn)報公司審批一確定投保險種一核對

意外險的管理承保表無誤后開具支票一上交財務(wù)保險發(fā)票

關(guān)鍵流程3：根據(jù)保險報案程序一在24小時內(nèi)向投保公司報案一提交書面事故調(diào)查報

告一按保險公司相應(yīng)流程進行操作

過程文件：承保表、事故調(diào)查報告

任務(wù)結(jié)果：及時投保、報案

4、任務(wù)名稱：住房公積金繳納、提取

關(guān)鍵流程1：根據(jù)住房公積金管理規(guī)定一報參保人員名單人力資源部經(jīng)理審核一報分管

副總審批一繳納住房公積金一上交財務(wù)繳費發(fā)票

住房公積金管理關(guān)鍵流程2：根據(jù)住房公積金管理規(guī)定一填寫住房公積金提取表一報黃事長審批一本人

帶有關(guān)證件到住房公積金處辦理一公積金費用匯入公司賬號一通知本人到公司領(lǐng)取

過程文件：公積金增加及減少表、公積金匯（補）繳書、公積金提取表

任務(wù)結(jié)果；及時準確辦理住房公枳金繳納及提取。

5、任務(wù)名稱：新員工考核晉級

關(guān)鍵流程:根據(jù)考核制度一確定考核人員名單一準備理論考試試題及實踐考試內(nèi)容一通

知考核人員考試并實施一組織綜合評價一匯總考評結(jié)果，建立考評檔案一報人力資源部

新員工考核晉級

經(jīng)理、副總簽字一工資晉級

過程文件：新員工綜合評價表、晉級考評表

任務(wù)結(jié)果：新員工工資晉級

6、任務(wù)名稱：員工檔案管理

關(guān)鍵流程：根據(jù)員工檔案管理制度一留存員工檔案f報保險繳費檔案、公積金繳費檔

檔案管理案及上年度人員花名冊至公司檔案室存檔；

過程文件：員工檔案、保險、公積金繳費檔案

任務(wù)結(jié)果：分類準確、入檔及時

7、任務(wù)名稱：員工離職及退休辦理

關(guān)鍵流程1：根據(jù)人力資源管理制度要求一本人填寫書面離職申請書一報所在部門各級

負責(zé)人同意，總經(jīng)理批準~填寫員工辭職審報表f各部門負責(zé)人簽字批示一離職人員填

寫勞動合同解除證明書，解除勞動關(guān)系一變更個人信息為離職人員

員工離職及退休

關(guān)鍵流程2：根據(jù)人力資源管理制度要求一匯總退休人員名單報公司審批一本人填寫退

管理

休登記表~本人填寫勞動合同解除證明，解除勞動關(guān)系一變更個人信息為離職人員；達

到法定退休年齡到勞動保險處辦理相應(yīng)的退休手續(xù)。

過程文件：員工辭職申報表、退休登記表

任務(wù)結(jié)果：及時準確辦理離職及退休

8、任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作

關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作一按要求完成一結(jié)果反饋

其他工作

過程文件：/

任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)

任職人直接主管

人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理職柱說明書

職位名稱財務(wù)部經(jīng)理部門名稱財務(wù)部撰寫日期2012年3月18日

直接主管職位財務(wù)分管副總職位編號薪酬等級

為及時準確的給公司提供財務(wù)信息，保全企業(yè)的資產(chǎn)，保證企業(yè)的資金鏈，遵照國家財政法

職位

規(guī)、國家稅收有關(guān)文件與公司財務(wù)管理制度，在上級主管授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展公司財務(wù)核算、

目標

會計監(jiān)督與財務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部口常管理工作，完成公司財務(wù)目標。

組織關(guān)系圖:

財務(wù)分管副總

國稅、地稅、統(tǒng)計部門、外部

公司高層、各部門中層、

會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事

基層員工

務(wù)所、融資及開戶銀行、財務(wù)部經(jīng)理

互保及往來單位等

會

財現(xiàn)

計

金

務(wù)

專

出

副

員

納

經(jīng)

專

理

員

任職資格

教育學(xué)歷大專以上

水平專業(yè)財務(wù)管理、金融或者有關(guān)專業(yè)

工作崗位五年以上有關(guān)管理工作經(jīng)驗

經(jīng)驗行業(yè)工業(yè)制造業(yè)

熟知國家財稅法律法規(guī)，財務(wù)專業(yè)知識、財務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗，具備優(yōu)秀的職業(yè)

熟知

知識推斷能力與豐宮的財會項目分析處理經(jīng)驗

結(jié)構(gòu)掌握公司內(nèi)部營運管理、金融機構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)

熟悉公司情況、產(chǎn)品情況、公司制度、安全知識等

素養(yǎng)能力責(zé)任心、團隊管理、溝通協(xié)調(diào)、懂得推斷、語言表達、寫作、辦公軟件噪作等

現(xiàn)金帳實相符、銀行資金及承兌帳實相符、按時歸貸、按時付匯、按時開證、按時準

關(guān)鍵考核指標

確報表

工作職責(zé)工作任務(wù)

1、任務(wù)名稱：建立與完善公司財務(wù)制度

關(guān)鍵流程：根據(jù)政府財稅法規(guī)、政策與公司經(jīng)營管理需要一制定、完善財務(wù)管理制

財務(wù)制度建設(shè)度、會計核算制度與具體規(guī)章制度一上報財務(wù)總監(jiān)審核

過程文件：財務(wù)制度

任務(wù)結(jié)果：財務(wù)制度科學(xué)、完善

2、任務(wù)名稱：財務(wù)核算管理

關(guān)鍵流程：根據(jù)公司經(jīng)營運轉(zhuǎn)情況一同意處理相應(yīng)業(yè)務(wù)一查看政策一稅收咨詢一落

財務(wù)核算管理實監(jiān)督指導(dǎo)一完成

過程文件：國家財政法規(guī)、國家稅收有關(guān)文件與公司管理制度

任務(wù)結(jié)果：完成財務(wù)日常工作

3、任務(wù)名稱：審核發(fā)票合規(guī)合理性

關(guān)鍵流程：查看發(fā)票版別一審核開具內(nèi)容一審核帳簿邏輯關(guān)系一審核簽字手續(xù)一簽

發(fā)票審核字辦理

過程文件：國家財政法規(guī)、國家稅收有關(guān)文件與公司管理制度、發(fā)票

任務(wù)結(jié)果：發(fā)票審核完畢

4、任務(wù)名稱：按付款計劃及批示付款

關(guān)鍵流程：用款部門提交收款收據(jù)或者用款申請一查應(yīng)付款計劃一審核單據(jù)一簽字

按付款計劃及批示

付款

付款

過程文件：付款計劃

任務(wù)結(jié)果：執(zhí)行付款計劃

5、任務(wù)名稱：按合同或者約定時間催收其他應(yīng)收款

關(guān)鍵流程：根據(jù)借出款項一登記信息一到期催收一向上級匯報

催收其他應(yīng)收款

過程文件：借款合同

任務(wù)結(jié)果：執(zhí)行合同

6、任務(wù)名稱：管理使用財務(wù)專用章

關(guān)鍵流程：保管完好一財務(wù)開展業(yè)務(wù)一蓋章辦理一特殊業(yè)務(wù)登記

財務(wù)專用章的管理

過程文件：公司管理制度

任務(wù)結(jié)果：章印完整、合規(guī)使用

7、任務(wù)名稱：編制建龍銀行會計報表，審核建龍外銀行會計報表，編制銀行授信資

料

編制及審核報表關(guān)鍵流程：結(jié)合實際一結(jié)合銀行一邏輯關(guān)系合理一分管副總審核一對外報送

過程文件：國家財政法規(guī)、國家稅收有關(guān)文件、銀行會計報表、銀行授信資料

任務(wù)結(jié)果：資料符合銀行各項要求

8、任務(wù)名稱：傳達公司及部門的會議精神

關(guān)鍵流程：記錄公司中層會議精神一結(jié)合部門近期情況一整理傳達會議內(nèi)容一開會

傳達會議傳達強調(diào)

過程文件：中層會議

任務(wù)結(jié)果：傳達執(zhí)行

9、任務(wù)名稱：督導(dǎo)部門員工工作

關(guān)鍵流程：根據(jù)部門各崗位員工職責(zé)分工一分配員工工作任務(wù)一輔導(dǎo)員工日常工作

一幫助員工處理緊急或者重大事件一檢查員工工作過程一幫助員工改進工作方式、方

部門管理

法一考核評估員工工作結(jié)果

過程文件：/

任務(wù)結(jié)果：部門各崗位員工工作完成

10、任務(wù)名稱：部門人力資源管理

關(guān)鍵流程1:根據(jù)人員管理制度一組織崗位工作分析f制定、修改下屬的職位說明書

一提交人員需求表一參與新員工招聘一參考員工績效水平一制訂培訓(xùn)計劃一組織員

工培訓(xùn)f評估培訓(xùn)效果f總結(jié)反饋

關(guān)鍵流程2：組織制定崗位目標一指導(dǎo)、檢查下屬工作一同意下屬定期述職一考核激

勵一與下屬績效面談一督導(dǎo)改進一提出崗位異動建議一上報上級主管審批一崗位調(diào)

整f評估配置效果

過程文件：下屬職位說明書，培訓(xùn)訂戈上考核結(jié)果

任務(wù)結(jié)果：招聘合格員工、績效考核結(jié)果公平合理、員工能力提升、員工稱職度提

升

11、任務(wù)名稱：內(nèi)外部關(guān)系協(xié)調(diào)

關(guān)鍵流程：根據(jù)部門工作需要~協(xié)調(diào)內(nèi)外部工作關(guān)系一建立良好的工作環(huán)境與秩序

過程文件：/

任務(wù)結(jié)果：工作關(guān)系順暢

12、任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作

關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作一按要求完成一結(jié)果反饋

其他工作

過程文件：/

任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)

任職人直接主管

人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理

財務(wù)副經(jīng)理職住說明書

職位名稱財務(wù)副經(jīng)理部門名稱財務(wù)部撰寫日期2012年3月19日

直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級

職位為了確保公司財務(wù)工作的正常運行，遵照國家會計、稅務(wù)法律法規(guī)、政策與公司的財務(wù)管理

目標制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展財務(wù)報告分析、財務(wù)數(shù)據(jù)審核等工作。

組織關(guān)系圖:

任職資格

教育學(xué)歷大專及以上文化水平

水平專業(yè)會計、財務(wù)或者有關(guān)專業(yè)

工作崗位5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗

經(jīng)驗行業(yè)制造業(yè)

熟知會計知識、稅法知識

知識

掌握財務(wù)管理

結(jié)構(gòu)

熟悉

忠誠、有責(zé)任心、敬業(yè)、有較強的溝通能力與協(xié)調(diào)能力、團隊協(xié)作能力與開不創(chuàng)新精神，

素養(yǎng)能力

有較強的管理能力

關(guān)鍵考核指標賬實相符、付款手續(xù)齊全

工作職責(zé)工作任務(wù)

1、任務(wù)名稱：憑證審核

關(guān)鍵流程：查看票據(jù)合法一審核票據(jù)內(nèi)容齊全一審核簽字手續(xù)齊全一審核憑證科目準

憑證審核確一審核附件張數(shù)

過程文件：票據(jù)、憑證

任務(wù)結(jié)果，票據(jù)合法、科目準確

2、任務(wù)名稱：報表審核

關(guān)鍵流程：帳表相符一收入、費用結(jié)平一報表平衡一帳帳相符

報表審核

過程文件：報表

任務(wù)結(jié)果：及時、準確

3、任務(wù)名稱：查看賬簿

關(guān)鍵流程：查看科目余額表一應(yīng)付賬款借方余額~3個月未發(fā)生業(yè)務(wù)一查找經(jīng)辦人~查

查看賬簿詢業(yè)務(wù)進展一催繳發(fā)票或者退回余款

過程文件：科目余額表、發(fā)票

任務(wù)結(jié)果：及時，有問題及時匯報處理

4、任務(wù)名稱：審核硫酸銷售業(yè)務(wù)提成

關(guān)鍵流程：南財務(wù)報表一核對提成明細表一核對提成單價一核對高于出廠價提成一核

審核硫酸銷售業(yè)

對提成金額一核對粘貼單據(jù)一核對提成匯總表

務(wù)提成

過程文件：南財務(wù)報表、提成明細表

任務(wù)結(jié)果：及時、準確

5、任務(wù)名稱：K3過賬、數(shù)據(jù)保護

K3過賬、數(shù)據(jù)保關(guān)鍵流程：憑證過賬一收入費用結(jié)平一賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月

過程文件：憑證

任務(wù)結(jié)果：及時

6、任務(wù)名稱：財務(wù)報告分析

關(guān)鍵流程：財務(wù)報表一利潤不一致分析一收入數(shù)量費用核對一計算利潤平衡點一費用

財務(wù)報告分析分析一產(chǎn)品銷售單價、成本的對比一附列資料

過程文件：財務(wù)報表

任務(wù)結(jié)果：及時、準確

7、任務(wù)名稱：銷售硫酸、硫磺運費的核對

銷售硫酸、硫磺關(guān)鍵流程：南財務(wù)報表一磅單數(shù)量的核對一運費金額的核對一發(fā)票金額的核對

運費的核對過程文件：南財務(wù)報表

任務(wù)結(jié)果：及時、準確

8、任務(wù)名稱：K3賬簿備份

關(guān)鍵流程：進入K3服務(wù)器一數(shù)據(jù)備份一刻錄光盤一儲存光盤

K3賬簿備份

過程文件：賬簿

任務(wù)結(jié)果：備份及時，數(shù)據(jù)尢丟失

9、任務(wù)名稱：收據(jù)管理

關(guān)鍵流程：領(lǐng)取收據(jù)一發(fā)放一登記時間、領(lǐng)取人、收據(jù)號碼一收回登記時間一查找記

收據(jù)管理賬憑證號f登記數(shù)據(jù)存根聯(lián)f每年隨檔案轉(zhuǎn)交檔案室

過程文件：收據(jù)

任務(wù)結(jié)果：流向清晰、準確

10、任務(wù)名稱：員工考勤

關(guān)鍵流程：登記出勤情況一休班收取休班條一登記員工加班時間一匯總加班時間一報

員工考勤送行政部

過程文件：考勤表

任務(wù)結(jié)果：準確、及時

11、任務(wù)名稱：員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)

關(guān)鍵流程：每年培訓(xùn)計劃一每月按計劃學(xué)習(xí)一考試一培訓(xùn)總結(jié)一報送人力資源部

員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)

過程文件：培訓(xùn)總結(jié)、考試試卷

任務(wù)結(jié)果：按學(xué)習(xí)計劃學(xué)習(xí)，每月及時報送

12、任務(wù)名稱：檔案整理

關(guān)鍵流程：敗買檔案裝訂用品一將賬簿、憑證、報表、整理裝訂一將對賬單、增值稅

檔案整理抵扣聯(lián)、收據(jù)裝訂整理一轉(zhuǎn)交檔案室

過程文件：賬簿、憑證、報表

任務(wù)結(jié)果：及時、資料齊全

13、任務(wù)名稱：銀行賬簿

關(guān)鍵流程：導(dǎo)入憑證一根據(jù)銀行報表修改憑證一出具利潤表一調(diào)整憑證一出具資產(chǎn)負

銀行賬簿債表

過程文件：銀行報表、利潤表

任務(wù)結(jié)果：與銀行報表一致

14、任務(wù)名稱：工程合同登記表

關(guān)鍵流程：接收工程合同一登記合同登記表一付款登記一工程結(jié)算登記

工程合同登記表

過程文件：工程合同登記表

任務(wù)結(jié)果：與賬簿、工程部登記致

15、任務(wù)名稱：付款計劃的審核匯總

關(guān)鍵流程：接收付款計劃表一審核欠款情況一是否按合同付款一打印付款計劃表一交

付款計劃的審核

財務(wù)副總審批

匯總

過程文件：付款計劃

任務(wù)結(jié)果：及時、無誤

16、任務(wù)名稱：倉庫帳卡物抽查

關(guān)鍵流程：打印抽查表一抽查任意二十種物資一與浪潮系統(tǒng)存貨核對一排查出庫單一

倉庫帳卡物抽查抽查入庫單一登記抽查結(jié)果一匯報財務(wù)經(jīng)理

過程文件：出庫單、入庫單

任務(wù)結(jié)果：促使倉庫工作，帳卡物相符

17、任務(wù)名稱：年度所得稅匯繳

關(guān)鍵流程：稅收優(yōu)患備案一資產(chǎn)缺失備案一其他需要備案的資料一查找資料一填報報

年度所得稅匯繳表一從網(wǎng)上報送資料一報送紙質(zhì)報表

過程文件：報表

仟務(wù)結(jié)果：資料齊全、數(shù)據(jù)準確

18、任務(wù)名稱：安全工作

關(guān)鍵流程：年度安全工作計劃一安全責(zé)任書一安全培訓(xùn)一安全考試一安全隱患查找一

安全工作一安全設(shè)施檢查一報送檢查結(jié)果一報送考試結(jié)果

過程文件：考試試卷

任務(wù)結(jié)果：及時

19、任務(wù)名稱：電、汽結(jié)算單

關(guān)鍵流程：接收南財務(wù)電、汽，產(chǎn)出、使用報表一電、汽結(jié)算單一查看單價一轉(zhuǎn)交現(xiàn)

電、汽結(jié)算單金崗位

過程文件：報表、結(jié)算單

任務(wù)結(jié)果：及時、準確

20、任務(wù)名稱：其他應(yīng)急工作

關(guān)鍵流程：同意領(lǐng)導(dǎo)安排一及時開展工作一匯報工作

其他工作

過程文件：

任務(wù)結(jié)果：及時、準確

任職人直接主管

人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理

會計職傳說明書

職位名稱會計部門名稱北財務(wù)撰寫日期2012年3月21日

直接主管職位財務(wù)經(jīng)理職位編號薪酬等級

為了確保公司會計核.算準確無誤，為公司經(jīng)營決策提供科學(xué)的財務(wù)根據(jù)，遵照國家會計、稅務(wù)

職位

法律法規(guī)、政策與公司的財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展賬務(wù)處理、成本核

目標

算、提成核算、報表報送、直報等工作。

組織關(guān)系圖：

財務(wù)經(jīng)理

外部y-J內(nèi)部

國稅、地稅、航天信息、公司各部門

計二

統(tǒng)計局、經(jīng)信委、財政局

任職資格

教育學(xué)歷大專以上

水平專業(yè)會計、財務(wù)或者有關(guān)專業(yè)

工作崗位1年以上財務(wù)咳算工作經(jīng)驗

經(jīng)驗行業(yè)

熟知有關(guān)財務(wù)專業(yè)知識、會計核算知識、各類辦公軟件

知識財務(wù)有關(guān)法律法規(guī)及稅法法規(guī)、稅收有關(guān)優(yōu)惠政策、公司財務(wù)制度與有關(guān)流程及各辦

掌握

結(jié)構(gòu)公軟件

熟悉公司情況、產(chǎn)品情況、公司制度、安全知識

素養(yǎng)能力敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴建踏實、工作認真負責(zé)、團隊合作及人際溝通、協(xié)調(diào)能力

關(guān)鍵考核指標賬務(wù)出差錯次數(shù)、財務(wù)報表出差錯次數(shù)

工作職責(zé)工作任務(wù)

1、任務(wù)名稱：編制除銷售、應(yīng)售票據(jù)以外的轉(zhuǎn)賬憑證

關(guān)鍵流程1:根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度f檢查手續(xù)是否齊全、發(fā)票票面要素是否準確f編制憑

證一粘貼單據(jù)一轉(zhuǎn)交財務(wù)副經(jīng)理

關(guān)鍵流程2：根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度一檢查發(fā)票典面要素一審核發(fā)票內(nèi)容與磅單、報表是否

編制憑證

相符一編制憑證f打印轉(zhuǎn)賬憑證一制作運費匯總單據(jù)一粘貼整理記賬憑證、單據(jù)一找

財務(wù)經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理簽字一轉(zhuǎn)交財務(wù)副經(jīng)理

過程文件：發(fā)票、轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證、單據(jù)

任務(wù)結(jié)果：單據(jù)粘貼整齊、制證及時、準確、手續(xù)齊全

2、任務(wù)名稱：發(fā)票認證及裝訂

關(guān)鍵流程：根據(jù)浪潮銷售管理硫酸、硫磺等其他發(fā)貨總數(shù)及金稅卡電、汽開票數(shù)預(yù)測

本月消項稅額一整理增值稅發(fā)票、運費發(fā)票、海關(guān)完稅憑證一認證所需發(fā)票一及時裝

發(fā)票認證及裝訂

訂一妥善保管

過程文件；發(fā)票、憑證

任務(wù)結(jié)果：及時、準確、帳表單相符、粘貼整齊

3、任務(wù)名稱：固定資產(chǎn)錄入、計提折舊及清資

關(guān)鍵流程：根據(jù)固定資產(chǎn)明細賬一查出憑證一錄入固定資產(chǎn)卡片一測算并計提本月折

固定資產(chǎn)管理舊一與總賬核對一不定期清資一對帳實不符項及時處理、調(diào)整

過程文件：固定資產(chǎn)明細表

任務(wù)結(jié)果：準確、及時、帳帳、帳實相符、儲存完整

4、任務(wù)名稱：預(yù)提各項費用、結(jié)轉(zhuǎn)成本

關(guān)鍵流程：根據(jù)企業(yè)會計制度一預(yù)提各項費用一分配各部門耗用備件一核算電、汽入

庫成本f分配各部門耗用電、汽一核對各部門報表一核算硫酸成本一結(jié)轉(zhuǎn)損益一憑證

月末結(jié)賬

過賬

過程文件：各部門報表

任務(wù)結(jié)果：準確、及時、帳帳、帳表相符

5、任務(wù)名稱：編制各項內(nèi)部、外部有關(guān)報表并網(wǎng)上直報

關(guān)鍵流程：根據(jù)對內(nèi)、對外各項報表要求一編制報表一網(wǎng)上直報一紙質(zhì)報送一留存歸

編制報表、網(wǎng)上

檔

直報

過程文件：內(nèi)外各項報表

任務(wù)結(jié)果：及時、準確、帳表相符、儲存完整

6、任務(wù)名稱：核算硫酸提成、審核硫磺提成

關(guān)鍵流程：根據(jù)2012年公司最新銷售規(guī)定一分人員、規(guī)格、階段及漲虧情況核算明細

核算提成表一歸集匯總表并審核、簽字一轉(zhuǎn)交人力資源

過程文件：匯總表、核算明細表

任務(wù)結(jié)果：準確、及時

7、任務(wù)名稱：應(yīng)付賬款對賬

關(guān)鍵流程：根據(jù)企業(yè)會計制度一不定期對賬一如不符逐筆核對找出原因一處理有關(guān)賬

對賬務(wù)調(diào)整一隨時登記儲存對賬單

過程文件：對賬單

任務(wù)結(jié)果：根據(jù)客戶要求隨時對賬、帳單相符

8、任務(wù)名稱：原料?、設(shè)備及其他合同整理、裝訂

關(guān)鍵流程：建立各類合同登記簿一及時整理登記一裝訂

合同管理

過程文件：合同

任務(wù)結(jié)果：及時、儲存完整

9、任務(wù)名稱：憑證、賬簿整理歸檔

關(guān)鍵流程：根據(jù)憑證、賬簿裝訂有關(guān)要求一及時整理裝訂成冊

檔案整理歸檔

過程文件：憑證、賬簿

任務(wù)結(jié)果：整齊、完整、齊全

10、任務(wù)名稱：完成上級主管安排的臨時工作

關(guān)鍵流程：根據(jù)上級安排的臨時工作一按要求完成一結(jié)果反饋

其他工作

過程文件：

任務(wù)結(jié)果：及時完成

任職人直接主管

人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理

現(xiàn)金出納取住說明書

職位名稱現(xiàn)金出納部門名稱北財務(wù)撰寫日期2012-3-16

直接主管職位財務(wù)部經(jīng)理職位編號薪酬等級

為了確保公司貨幣資金安全，保證現(xiàn)金正常支付，遵照國家財務(wù)、金融法律法規(guī)、方針政策及

職位

公司財務(wù)管理制度，在上級主管的授權(quán)范圍內(nèi)，開展現(xiàn)金收支管理、公司工資、福利核算、費用

目標

的統(tǒng)計與分析、增值稅發(fā)票的開具等工作。

任職資格

教育學(xué)歷中專及以上學(xué)歷

水平專業(yè)會計或者有關(guān)專業(yè)

工作崗位1年以上出納工作經(jīng)驗

經(jīng)驗行業(yè)

熟知會計基礎(chǔ)知識；基本會計核算知識；現(xiàn)金及票據(jù)真?zhèn)伪鎰e知識

知識

掌握現(xiàn)金管理知識；公司業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)上銀行知識

結(jié)構(gòu)

熟悉銀行業(yè)務(wù)

素養(yǎng)能力溝通能力、協(xié)調(diào)能力、應(yīng)用能力、表達能力

關(guān)鍵考核指標現(xiàn)金收支出差錯次數(shù)；現(xiàn)金管理出差錯次數(shù)

工作職責(zé)工作任務(wù)

1、任務(wù)名稱：收取硫酸、硫磺貨款

關(guān)鍵流程1:收到業(yè)務(wù)員上報查款通知單一有對貨款是否進入個人銀行卡一通知南財務(wù)

開據(jù)收款收據(jù)一登記個人卡明細帳一通知查款業(yè)務(wù)員款已到帳一打印對帳單一整理按

月分類

關(guān)鍵流程2：南財務(wù)交現(xiàn)金與收據(jù)一點收現(xiàn)金一統(tǒng)計收據(jù)金額一計算現(xiàn)金與收據(jù)差額一

登記交接本

過程文件：查款通知單、收款收據(jù)、對賬單、交接本

任務(wù)結(jié)果：收取及時、準確、無假幣