2024年度私募股權基金委托理財合同范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募股權基金委托理財合同范本本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同當事人1.2定義1.3術語2.基金概述2.1基金名稱2.2基金類型2.3基金規(guī)模2.4投資范圍2.5投資策略3.合同當事人3.1委托人3.2受托人3.3第三方機構4.管理與監(jiān)督4.1管理機構4.2監(jiān)督機構4.3監(jiān)督方式4.4信息披露5.投資與贖回5.1投資程序5.2投資金額5.3投資時間5.4贖回程序5.5贖回條件6.收益分配6.1收益分配原則6.2收益分配方式6.3收益分配時間7.風險提示與防范7.1風險提示7.2風險防范措施7.3風險補償機制8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決程序9.違約責任9.1違約行為9.2違約責任9.3違約賠償10.合同的變更與解除10.1合同變更10.2合同解除10.3解除條件11.合同生效與終止11.1合同生效11.2合同終止11.3終止條件12.其他約定12.1保密條款12.2通知與送達12.3法律適用與爭議解決13.合同附件13.1附件一：基金招募說明書13.2附件二：基金管理協(xié)議13.3附件三：投資顧問協(xié)議14.合同簽署14.1簽署日期14.2簽署地點14.3簽署當事人第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同當事人本合同當事人包括委托人和受托人，委托人為甲方，受托人為乙方。1.2定義（1）“基金”指甲方委托乙方管理的私募股權基金；（2）“投資”指甲方按照本合同約定向基金投入資金的行為；（3）“收益”指基金投資所產(chǎn)生的回報；（4）“風險”指基金投資可能面臨的各種不確定性；（5）“合同”指本《2024年度私募股權基金委托理財合同》。第二條基金概述2.1基金名稱基金名稱為“私募股權基金”。2.2基金類型基金類型為私募股權基金。2.3基金規(guī)?；鹨?guī)模為人民幣億元。2.4投資范圍（1）未上市企業(yè)股權投資；（2）上市公司定向增發(fā)；（3）股權投資相關業(yè)務。2.5投資策略基金投資策略為：（1）選擇具有良好發(fā)展前景的未上市企業(yè)進行股權投資；（2）關注上市公司定向增發(fā)項目，參與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股權融資；（3）結合市場情況和投資需求，適時調(diào)整投資策略。第三條合同當事人3.1委托人委托人甲方為具備完全民事行為能力的自然人或法人。3.2受托人受托人乙方為具備私募股權基金管理資質(zhì)的專業(yè)機構。3.3第三方機構本合同中涉及的第三方機構包括但不限于審計機構、律師事務所等。第四條管理與監(jiān)督4.1管理機構基金管理機構為乙方。4.2監(jiān)督機構監(jiān)督機構為第三方機構。4.3監(jiān)督方式監(jiān)督機構通過定期審計、實地調(diào)研、信息披露等方式對基金進行監(jiān)督。4.4信息披露乙方應按照相關規(guī)定，定期向甲方披露基金的投資情況、財務狀況等信息。第五條投資與贖回5.1投資程序甲方按照本合同約定，向基金進行投資。5.2投資金額甲方投資金額為人民幣億元。5.3投資時間甲方投資時間為本合同生效之日起個工作日內(nèi)。5.4贖回程序甲方按照本合同約定，向乙方提出贖回申請。5.5贖回條件（1）本合同到期；（2）基金管理人認為贖回條件成熟；（3）法律法規(guī)或政策變化需要贖回。第六條收益分配6.1收益分配原則收益分配遵循公平、公正、透明的原則。6.2收益分配方式收益分配以現(xiàn)金方式進行。6.3收益分配時間收益分配時間為每個會計年度結束后個工作日內(nèi)。第七條風險提示與防范7.1風險提示乙方應向甲方充分提示基金投資可能存在的風險，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險等。7.2風險防范措施（1）建立風險管理制度，對基金投資進行風險評估；（2）制定風險控制策略，降低基金投資風險；（3）定期評估風險防范措施的有效性，不斷完善風險管理體系。第八條爭議解決8.1爭議解決方式本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構如協(xié)商不成，爭議解決機構為合同簽訂地的人民法院。8.3爭議解決程序爭議解決程序應遵循相關法律法規(guī)的規(guī)定，包括但不限于起訴、答辯、證據(jù)交換、庭審等。第九條違約責任9.1違約行為任何一方違反本合同約定的義務，均構成違約行為。9.2違約責任違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償對方因此遭受的損失；（3）繼續(xù)履行合同義務。9.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w金額由雙方協(xié)商確定，或由法院根據(jù)實際情況判決。第十條合同的變更與解除10.1合同變更經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對本合同進行變更。10.2合同解除（1）合同到期自然解除；（2）因一方違約，另一方有權解除合同；（3）法律法規(guī)或政策變化導致合同無法繼續(xù)履行，雙方協(xié)商一致解除合同。10.3解除條件合同解除的條件包括但不限于：（1）合同約定的解除條件成就；（2）一方嚴重違約；（3）不可抗力事件導致合同無法履行。第十一條合同生效與終止11.1合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同終止合同終止的情形包括但不限于：（1）合同約定的終止條件成就；（2）合同履行完畢；（3）合同解除。11.3終止條件合同終止的條件包括但不限于：（1）合同約定的終止條件成就；（2）一方嚴重違約；（3）法律法規(guī)或政策變化導致合同無法履行。第十二條其他約定12.1保密條款雙方對本合同內(nèi)容以及基金投資情況負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。12.2通知與送達（1）通知應以書面形式進行；（2）送達地址為雙方在合同中約定的地址；（3）通知自送達之日起生效。12.3法律適用與爭議解決本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十三條合同附件13.1附件一：基金招募說明書13.2附件二：基金管理協(xié)議13.3附件三：投資顧問協(xié)議第十四條合同簽署14.1簽署日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2簽署地點本合同簽署地點為雙方約定的地點。14.3簽署當事人本合同由甲方代表簽字（或蓋章）并加蓋公章，乙方代表簽字（或蓋章）并加蓋公章。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中的“第三方”指非甲乙雙方的獨立第三方機構或個人，包括但不限于中介方、審計機構、律師事務所、評估機構、擔保機構等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了保證合同的有效執(zhí)行，提高合同履行的透明度和效率，以及保障各方合法權益。16.第三方介入條款16.1第三方選擇甲乙雙方有權選擇合適的第三方介入本合同，并就第三方的職責、權限和責任進行明確約定。16.2第三方職責（1）提供專業(yè)服務，如審計、評估、法律咨詢等；（2）監(jiān)督合同履行情況；（3）協(xié)助解決合同履行中的爭議。17.第三方權利17.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助，以便其履行職責。17.2第三方有權根據(jù)本合同約定，向甲乙雙方提出建議或意見。18.第三方義務18.1第三方應遵守國家法律法規(guī)，遵循誠實信用原則，保證其提供的服務質(zhì)量。18.2第三方應保守合同內(nèi)容及相關秘密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露。19.第三方責任限額19.1第三方責任限額（1）第三方因履行職責而產(chǎn)生的直接損失，由其自行承擔；（2）第三方因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任；（3）第三方責任限額為人民幣萬元。20.第三方與其他各方的關系20.1第三方與甲方的權利義務關系第三方與甲方的關系基于本合同，第三方應按照本合同約定履行其職責，甲方應按照本合同約定支付相關費用。20.2第三方與乙方的權利義務關系第三方與乙方的關系基于本合同，第三方應按照本合同約定履行其職責，乙方應按照本合同約定支付相關費用。20.3第三方與甲乙雙方的關系第三方與甲乙雙方的關系為獨立第三方關系，第三方不參與甲乙雙方的權益分配，不承擔甲乙雙方之間的任何責任。21.第三方變更與退出21.1第三方變更甲乙雙方協(xié)商一致后，可以更換第三方。21.2第三方退出第三方因故無法繼續(xù)履行職責時，應提前通知甲乙雙方，并協(xié)助甲乙雙方選擇新的第三方。22.第三方介入的生效22.1第三方介入條款自本合同生效之日起生效。22.2第三方介入的生效條件第三方介入條款的生效條件為本合同已生效，且甲乙雙方已選擇并確定了第三方。23.本合同其他條款的適用本合同中關于第三方介入的條款，不影響其他條款的效力。本合同其他條款的適用，仍按原約定執(zhí)行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金招募說明書要求：詳細說明基金的投資目標、策略、風險、費用結構、收益分配方式等。說明：招募說明書是投資者了解基金的重要文件，應包含所有必要信息。2.附件二：基金管理協(xié)議要求：明確基金管理人的權利、義務、責任，以及管理費用的計算和支付方式。說明：管理協(xié)議是規(guī)范基金管理人行為，保障投資者利益的重要文件。3.附件三：投資顧問協(xié)議要求：規(guī)定投資顧問的職責、權限、服務內(nèi)容、費用及違約責任。說明：投資顧問協(xié)議是確保投資顧問提供專業(yè)服務，維護投資者利益的基礎。4.附件四：風險控制手冊要求：詳細闡述基金的風險控制策略、措施及應急預案。5.附件五：基金財務報表要求：定期提供基金財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。說明：財務報表是投資者了解基金財務狀況的重要依據(jù)。6.附件六：基金投資報告要求：定期提供基金投資報告，包括投資組合、投資收益、投資風險等。說明：投資報告是投資者了解基金投資情況的重要文件。7.附件七：基金合同要求：明確基金的基本信息、投資范圍、收益分配、風險提示等。說明：基金合同是規(guī)范基金運作，保障投資者權益的核心文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為（1）甲方未按時足額向基金投入資金；（2）乙方未按規(guī)定履行基金管理職責；（3）第三方未按約定履行職責；（4）任何一方泄露合同內(nèi)容及相關秘密；（5）任何一方違反保密條款；（6）任何一方違反法律法規(guī)。2.責任認定標準（1）甲方違約：甲方應支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失；（2）乙方違約：乙方應支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失；（3）第三方違約：第三方應承擔相應的違約責任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失；（4）泄露秘密：泄露方應承擔相應的法律責任，賠償受損方損失；（5）違反保密條款：違反方應承擔相應的法律責任，賠償受損方損失；（6）違反法律法規(guī)：違反方應承擔相應的法律責任。3.示例說明（1）示例一：甲方未按時足額向基金投入資金，應支付違約金人民幣萬元，并賠償乙方因此遭受的損失；（2）示例二：乙方未按規(guī)定履行基金管理職責，應支付違約金人民幣萬元，并賠償甲方因此遭受的損失；（3）示例三：第三方未按約定履行職責，應承擔相應的違約責任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。全文完。2024年度私募股權基金委托理財合同范本1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1委托人基本信息1.2受托人基本信息2.委托理財資金及用途2.1委托理財資金總額2.2委托理財資金來源2.3委托理財資金用途3.委托理財期限3.1委托理財起始日期3.2委托理財終止日期4.委托理財收益分配4.1收益計算方式4.2收益分配比例4.3收益分配時間5.委托理財風險承擔5.1風險類型及定義5.2風險承擔方式5.3風險控制措施6.信息披露及報告6.1信息披露內(nèi)容6.2信息披露頻率6.3報告格式及要求7.違約責任7.1違約情形7.2違約責任承擔方式7.3違約賠償計算方式8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決程序9.合同生效及解除9.1合同生效條件9.2合同解除條件9.3合同解除程序10.合同附件10.1附件一：委托理財資金劃轉(zhuǎn)憑證10.2附件二：收益分配明細表10.3附件三：風險控制措施說明11.合同簽署及生效日期11.1合同簽署日期11.2合同生效日期12.其他約定事項12.1不可抗力條款12.2合同變更及解除條款12.3合同解除后的處理事項13.合同解除后的權利義務13.1委托人權利義務13.2受托人權利義務14.合同解除后的爭議解決第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1委托人基本信息委托人名稱：委托人法定代表人：委托人注冊地址：委托人聯(lián)系方式：1.2受托人基本信息受托人名稱：受托人法定代表人：受托人注冊地址：受托人聯(lián)系方式：2.委托理財資金及用途2.1委托理財資金總額人民幣______元整。2.2委托理財資金來源委托人自有資金。2.3委托理財資金用途用于投資私募股權基金，具體投資項目由受托人根據(jù)市場情況及委托人要求進行選擇。3.委托理財期限3.1委托理財起始日期______年______月______日。3.2委托理財終止日期______年______月______日。4.委托理財收益分配4.1收益計算方式按年化收益率計算，具體收益率由受托人根據(jù)市場情況及投資項目情況確定。4.2收益分配比例委托人獲得______%，受托人獲得______%。4.3收益分配時間每年______月______日分配一次。5.委托理財風險承擔5.1風險類型及定義包括市場風險、信用風險、流動性風險等。5.2風險承擔方式委托人承擔市場風險、信用風險，受托人承擔流動性風險。5.3風險控制措施6.信息披露及報告6.1信息披露內(nèi)容包括但不限于：投資項目進展、投資收益、風險狀況等。6.2信息披露頻率每月、每季度、每年進行一次信息披露。6.3報告格式及要求報告應采用書面形式，內(nèi)容真實、準確、完整，符合相關法律法規(guī)要求。8.爭議解決8.1爭議解決方式雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。協(xié)商不成時，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。8.2爭議解決機構無。8.3爭議解決程序爭議提交法院后，按照法院指定的訴訟程序進行。9.合同生效及解除9.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同解除條件（1）一方嚴重違約，另一方在合理期限內(nèi)未采取補救措施；（2）發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除合同的情形。9.3合同解除程序任何一方解除合同，應提前______天書面通知對方，并說明解除原因。合同解除后，雙方應按照約定處理未履行完畢的事項。10.合同附件10.1附件一：委托理財資金劃轉(zhuǎn)憑證10.2附件二：收益分配明細表10.3附件三：風險控制措施說明11.合同簽署及生效日期11.1合同簽署日期______年______月______日。11.2合同生效日期同合同簽署日期。12.其他約定事項12.1不可抗力條款本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。12.2合同變更及解除條款任何一方要求變更或解除本合同，應提前______天書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。12.3合同解除后的處理事項（1）委托人應將剩余委托理財資金退還給受托人；（2）受托人應將已分配的收益退還給委托人；（3）雙方應按照約定處理未履行完畢的事項。13.合同解除后的權利義務13.1委托人權利義務委托人在合同解除后，有權要求受托人退還剩余委托理財資金及已分配的收益。13.2受托人權利義務受托人在合同解除后，應退還委托人剩余委托理財資金及已分配的收益。14.合同解除后的爭議解決合同解除后的爭議解決方式同第八條所述。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中所述的第三方是指除合同雙方外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、審計機構、法律顧問、評估機構等。15.2第三方介入原因（1）為提高合同履行的透明度和公正性；（2）為解決合同履行過程中出現(xiàn)的爭議；（3）為評估合同履行的風險；（4）為提供專業(yè)服務。15.3第三方介入程序（1）第三方的基本信息；（2）第三方介入的具體事項；（3）第三方介入的費用及支付方式；（4）第三方介入的時間及期限；（5）第三方介入的保密條款。16.甲乙方的額外條款及說明16.1甲方的額外條款（1）甲方應向第三方提供必要的文件和信息，以便第三方履行其職責；（2）甲方應配合第三方進行必要的調(diào)查和審計；（3）甲方應承擔因第三方介入而產(chǎn)生的合理費用。16.2乙方的額外條款（1）乙方應確保第三方介入的合法性和合規(guī)性；（2）乙方應向第三方提供必要的支持，包括但不限于協(xié)助溝通、提供相關資料等；（3）乙方應承擔因第三方介入而產(chǎn)生的合理費用。17.第三方的責任限額17.1責任限額定義本合同中所述的責任限額是指第三方在履行其職責過程中，因疏忽、過失或違約行為對合同雙方或任何第三方造成的損失，第三方應承擔的最高賠償金額。17.2責任限額計算第三方的責任限額為本合同約定的委托理財資金總額的______%。17.3責任免除（1）因不可抗力導致的損失；（2）因合同雙方或任何第三方違反合同約定導致的損失；（3）因第三方無法預見、無法避免且無法克服的原因?qū)е碌膿p失。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分第三方在履行職責過程中，與甲方的關系為委托代理關系，甲方為委托人，第三方為代理人。18.2第三方與乙方的劃分第三方在履行職責過程中，與乙方的關系為服務提供關系，乙方為服務接受方，第三方為服務提供方。18.3第三方與合同雙方的關系第三方在履行職責過程中，與合同雙方的關系為獨立第三方關系，第三方不參與合同雙方的直接交易，其職責僅限于為合同雙方提供專業(yè)服務。19.第三方介入后的合同履行19.1合同雙方應按照本合同約定及第三方介入?yún)f(xié)議的約定，繼續(xù)履行合同義務。19.2第三方介入期間，合同雙方的任何一方不得單方面解除合同，除非出現(xiàn)合同約定的解除情形。19.3第三方介入結束后，合同雙方應按照本合同約定及第三方介入?yún)f(xié)議的約定，繼續(xù)履行合同義務。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：委托理財資金劃轉(zhuǎn)憑證詳細要求：憑證應包括劃款日期、金額、收款人信息、付款人信息、銀行流水等，用以證明委托理財資金的劃轉(zhuǎn)情況。說明：本憑證為委托理財資金劃轉(zhuǎn)的正式記錄，雙方各執(zhí)一份。2.附件二：收益分配明細表詳細要求：明細表應包括分配日期、分配金額、分配比例、分配原因等，用以記錄收益分配的詳細情況。說明：本明細表為收益分配的正式記錄，雙方各執(zhí)一份。3.附件三：風險控制措施說明詳細要求：說明應包括風險類型、風險控制措施、風險監(jiān)測頻率等，用以闡述受托人采取的風險控制措施。說明：本說明為受托人風險控制措施的具體體現(xiàn)，雙方各執(zhí)一份。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：協(xié)議應包括第三方基本信息、介入原因、介入內(nèi)容、費用及支付方式、保密條款等。說明：本協(xié)議為第三方介入的正式文件，雙方各執(zhí)一份。5.附件五：爭議解決報告詳細要求：報告應包括爭議事實、爭議解決過程、爭議解決結果等。說明：本報告為爭議解決后的正式文件，雙方各執(zhí)一份。6.附件六：合同變更協(xié)議詳細要求：協(xié)議應包括變更內(nèi)容、變更原因、變更生效日期等。說明：本協(xié)議為合同變更的正式文件，雙方各執(zhí)一份。7.附件七：合同解除協(xié)議詳細要求：協(xié)議應包括解除原因、解除生效日期、解除后的處理事項等。說明：本協(xié)議為合同解除的正式文件，雙方各執(zhí)一份。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：委托人未按時支付委托理財資金。責任認定標準：委托人應按照合同約定支付委托理財資金，如未按時支付，應向受托人支付______%的違約金。示例說明：若委托人應于______年______月______日前支付委托理財資金，但實際支付日期延后，則委托人需支付______元違約金。2.違約行為：受托人未按時分配收益。責任認定標準：受托人應按照合同約定分配收益，如未按時分配，應向委托人支付______%的違約金。示例說明：若受托人應于______年______月______日前分配收益，但實際分配日期延后，則受托人需支付______元違約金。3.違約行為：第三方未履行保密義務。責任認定標準：第三方在介入過程中，如泄露合同雙方信息，應承擔相應的法律責任。示例說明：若第三方在介入過程中泄露甲方商業(yè)秘密，則第三方需承擔相應的法律責任。4.違約行為：合同一方未履行合同約定的其他義務。責任認定標準：合同一方未履行合同約定的其他義務，應按照合同約定承擔相應的違約責任。示例說明：若合同約定甲方有義務提供特定文件，但甲方未提供，則甲方需承擔相應的違約責任。全文完。2024年度私募股權基金委托理財合同范本2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1委托方信息1.2受托方信息2.合同目的和原則2.1合同目的2.2合同原則3.基金管理范圍3.1基金投資范圍3.2基金投資策略4.基金投資限制4.1投資限制條件4.2投資禁止事項5.基金管理費用5.1管理費用計算方式5.2管理費用支付方式6.收益分配6.1收益分配原則6.2收益分配方式7.風險控制與監(jiān)督7.1風險控制措施7.2風險監(jiān)督機制8.信息披露8.1信息披露內(nèi)容8.2信息披露方式9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構10.合同生效與期限10.1合同生效條件10.2合同期限11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件12.合同變更與補充12.1合同變更程序12.2合同補充協(xié)議13.違約責任13.1違約責任形式13.2違約責任承擔14.其他約定事項14.1其他約定事項內(nèi)容14.2其他約定事項效力第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1委托方信息1.1.1委托方名稱：____________________1.1.2委托方住所：____________________1.1.3委托方法定代表人：____________________1.1.4委托方聯(lián)系方式：電話：____________________，郵箱：____________________1.2受托方信息1.2.1受托方名稱：____________________1.2.2受托方住所：____________________1.2.3受托方法定代表人：____________________1.2.4受托方聯(lián)系方式：電話：____________________，郵箱：____________________第二條合同目的和原則2.1合同目的本合同旨在明確委托方將資金委托給受托方進行私募股權投資管理，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。2.2合同原則2.2.1遵守法律法規(guī)；2.2.2尊重市場規(guī)律；2.2.3公平、公正、透明；2.2.4保護雙方合法權益。第三條基金管理范圍3.1基金投資范圍受托方應在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，將基金投資于具有發(fā)展?jié)摿Φ乃侥脊蓹囗椖俊?.2基金投資策略受托方應采用多元化的投資策略，包括但不限于直接投資、跟投、夾層投資等。第四條基金投資限制4.1投資限制條件4.1.1投資對象應符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)導向；4.1.2投資項目應符合受托方投資策略和風險偏好；4.2投資禁止事項4.2.1禁止投資于法律法規(guī)禁止的項目；4.2.2禁止投資于受托方關聯(lián)方項目；4.2.3禁止投資于高風險、不穩(wěn)定的項目。第五條基金管理費用5.1管理費用計算方式受托方按照管理費率每年收取管理費用，具體費率由雙方協(xié)商確定。5.2管理費用支付方式受托方每年向委托方提交管理費用發(fā)票，委托方在收到發(fā)票后十個工作日內(nèi)支付。第六條收益分配6.1收益分配原則6.1.1收益分配應遵循公平、公正、透明的原則；6.1.2收益分配應在扣除基金管理費用、稅收等費用后進行；6.1.3收益分配比例由雙方協(xié)商確定。6.2收益分配方式收益分配以現(xiàn)金方式支付，具體支付時間和方式由雙方協(xié)商確定。第七條風險控制與監(jiān)督7.1風險控制措施受托方應建立健全風險控制體系，包括但不限于風險評估、風險預警、風險處置等。7.2風險監(jiān)督機制委托方有權對受托方的風險控制措施進行監(jiān)督，受托方應積極配合委托方的監(jiān)督工作。第一部分：合同如下：第八條信息披露8.1信息披露內(nèi)容8.1.1受托方應定期向委托方披露基金的投資情況、財務狀況、風險狀況等信息；8.1.2委托方有權要求受托方提供相關投資項目的詳細資料；8.1.3在發(fā)生重大事項時，受托方應立即向委托方報告，并披露相關信息。8.2信息披露方式8.2.1信息披露應以書面形式進行，包括但不限于定期報告、臨時報告等；8.2.2信息披露可以通過郵件、快遞、傳真等方式送達至委托方指定的接收地址。第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議；9.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同約定的仲裁機構仲裁；9.1.3爭議解決機構應按照其仲裁規(guī)則進行仲裁。9.2爭議解決機構爭議解決機構為____________________仲裁委員會。第十條合同生效與期限10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同期限本合同期限為____年，自合同生效之日起計算。第十一條合同解除與終止11.1合同解除條件11.1.1雙方協(xié)商一致解除合同；11.1.2發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；11.1.3一方違約，另一方有權解除合同。11.2合同終止條件合同期限屆滿或雙方約定的其他終止條件成就時，合同終止。第十二條合同變更與補充12.1合同變更程序12.1.1合同變更應經(jīng)雙方書面同意；12.1.2合同變更應采用書面形式，并作為合同附件。12.2合同補充協(xié)議合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條違約責任13.1違約責任形式13.1.1違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；13.1.2違約金的計算方式由雙方協(xié)商確定。13.2違約責任承擔違約責任由違約方承擔，受害方有權要求違約方承擔相應的違約責任。第十四條其他約定事項14.1其他約定事項內(nèi)容雙方在本合同中未約定的事項，可另行簽訂補充協(xié)議。14.2其他約定事項效力其他約定事項與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入的定義與范圍15.1定義本合同中所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，參與本合同履行過程中的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機構、審計機構、法律顧問、監(jiān)管機構等。15.2范圍15.2.1提供專業(yè)服務，如投資咨詢、法律咨詢、財務咨詢等；15.2.2執(zhí)行監(jiān)管職責，如對基金運作的合規(guī)性進行審查；15.2.3協(xié)助解決合同履行中的爭議；15.2.4其他經(jīng)甲乙雙方同意的介入事項。第十六條第三方責任限額16.1責任限額16.1.1第三方的責任限額應根據(jù)其提供的服務的性質(zhì)、風險程度和合同約定進行確定；16.1.2第三方的責任限額應在合同中明確約定，并經(jīng)甲乙雙方同意；16.1.3若第三方在履行職責過程中出現(xiàn)失誤或違法行為，其責任應由第三方自行承擔，除非該失誤或違法行為是因甲乙雙方的不當行為導致的。第十七條第三方介入的同意程序17.1介入同意17.1.1甲乙雙方在引入第三方介入前，應書面通知對方，并取得對方的同意；17.1.2第三方的介入行為應符合法律法規(guī)和本合同的規(guī)定。第十八條第三方權利與義務18.1權利18.1.1第三方有權根據(jù)合同約定和要求，獨立行使職責；18.1.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；18.1.3第三方有權拒絕甲乙雙方不合理的要求。18.2義務18.2.1第三方應遵守法律法規(guī)和本合同的規(guī)定；18.2.2第三方應盡到專業(yè)、謹慎的義務，確保其提供的服務質(zhì)量；18.2.3第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。第十九條第三方與其他各方的劃分說明19.1責任劃分19.1.1第三方對甲乙雙方的責任僅限于其提供的服務范圍；19.1.2甲乙雙方對第三方的行為不承擔責任，除非第三方的行為違反了法律法規(guī)或本合同的規(guī)定。19.2信息共享19.2.1第三方與甲乙雙方之間的信息共享應遵循保密原則，未經(jīng)甲乙雙方同意，第三方不得向任何第三方泄露；19.2.2第三方在履行職責過程中獲取的甲乙雙方信息，不得用于任何與本合同無關的目的。第二十條第三方介入的費