銀行詢(xún)證函(帶分組)

第MERGEFIELD"函證編號(hào)"?函證編號(hào)?號(hào)第頁(yè)銀行詢(xún)證函編號(hào)：MERGEFIELD"函證編號(hào)"?函證編號(hào)?MERGEFIELD開(kāi)戶銀行名稱(chēng)?開(kāi)戶銀行名稱(chēng)?（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴行”，即“函證收件人”）：本公司聘請(qǐng)的MERGEFIELD審計(jì)機(jī)構(gòu)?審計(jì)機(jī)構(gòu)?正在對(duì)本公司MERGEFIELD審計(jì)年度?審計(jì)年度?年度（或期間）的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢(xún)證本公司與貴行相關(guān)的信息。下列第1-14項(xiàng)及附表（如適用）信息出自本公司的記錄：（1）如與貴行記錄相符，請(qǐng)?jiān)诒竞敖Y(jié)論”部分[簽字和簽章]或[簽發(fā)電子簽名]根據(jù)《中華人民共和國(guó)電子簽名法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《電子簽名法》），可靠的電子詢(xún)證函屬于《電子簽名法》規(guī)定的一種數(shù)據(jù)電文?？煽康碾娮雍灻c手寫(xiě)簽名或者蓋章具有同等法律效力。函證各相關(guān)方在數(shù)字函證平臺(tái)中使用符合《電子簽名法》相關(guān)規(guī)定的數(shù)據(jù)電文和電子簽名具有法律效力。；根據(jù)《中華人民共和國(guó)電子簽名法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《電子簽名法》），可靠的電子詢(xún)證函屬于《電子簽名法》規(guī)定的一種數(shù)據(jù)電文?？煽康碾娮雍灻c手寫(xiě)簽名或者蓋章具有同等法律效力。函證各相關(guān)方在數(shù)字函證平臺(tái)中使用符合《電子簽名法》相關(guān)規(guī)定的數(shù)據(jù)電文和電子簽名具有法律效力。（2）如有不符，請(qǐng)?jiān)诒竞敖Y(jié)論”部分列明不符項(xiàng)目及具體內(nèi)容，并[簽字和簽章]或[簽發(fā)電子簽名]。本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行將回函直接寄至MERGEFIELD審計(jì)機(jī)構(gòu)?審計(jì)機(jī)構(gòu)?，地址及聯(lián)系方式如下：回函地址：MERGEFIELD單位地址?單位地址?聯(lián)系人：MERGEFIELD聯(lián)系人?聯(lián)系人?電話：MERGEFIELD電話?電話?傳真：MERGEFIELD傳真?傳真?郵編：MERGEFIELD郵政編碼?郵政編碼?電子郵箱：MERGEFIELD電子郵箱?電子郵箱?本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行可從本公司××賬戶支取辦理本詢(xún)證函回函服務(wù)的費(fèi)用（如適用）。截至MERGEFIELD截止日期?截止日期?，本公司與貴行相關(guān)的信息本詢(xún)證函所列示的1-14項(xiàng)及附表（如適用）信息，以銀行印章所代表的總分支機(jī)構(gòu)主體范圍進(jìn)行回函。列示如下：本詢(xún)證函所列示的1-14項(xiàng)及附表（如適用）信息，以銀行印章所代表的總分支機(jī)構(gòu)主體范圍進(jìn)行回函。1．銀行存款`SQL`group:MERGEFIELD開(kāi)戶銀行名稱(chēng)?開(kāi)戶銀行名稱(chēng)?;filter:類(lèi)型='銀行存款';cols:賬戶名稱(chēng)/銀行賬號(hào)/幣種/利率/賬戶類(lèi)型/函證金額as賬戶余額/是否屬于資金歸集（資金池或其他資金管理）賬戶/起始日期/終止日期/是否存在凍結(jié)、擔(dān)?；蚱渌褂孟拗?備注`/END`除上述列示的銀行存款（包括余額為零的存款賬戶）外，本公司并無(wú)在貴行的其他存款。2．銀行借款`SQL`group:MERGEFIELD開(kāi)戶銀行名稱(chēng)?開(kāi)戶銀行名稱(chēng)?;filter:類(lèi)型='銀行借款';cols:被審計(jì)單位as借款人名稱(chēng)/銀行賬號(hào)as借款賬號(hào)/幣種/函證金額as余額/起始日期as借款日期/終止日期as到期日期/利率/抵（質(zhì)）押品、擔(dān)保人/備注`/END`除上述列示的銀行借款外，本公司并無(wú)自貴行的其他借款。3．自年月日起至年月日期間內(nèi)注銷(xiāo)的銀行存款賬戶賬戶名稱(chēng)銀行賬號(hào)幣種注銷(xiāo)賬戶日除上述列示的注銷(xiāo)賬戶外，本公司在此期間并未在貴行注銷(xiāo)其他賬戶。4．本公司作為委托人的委托貸款賬戶名稱(chēng)銀行結(jié)算賬號(hào)資金借入方幣種利率余額貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無(wú)通過(guò)貴行辦理的其他以本公司作為委托人的委托貸款。5．本公司作為借款人的委托貸款賬戶名稱(chēng)銀行結(jié)算賬號(hào)資金借出方幣種利率余額貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無(wú)通過(guò)貴行辦理的其他以本公司作為借款人的委托貸款。6．擔(dān)保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式幣種擔(dān)保余額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號(hào)備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無(wú)其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。（2）貴行向本公司提供的擔(dān)保（如保函業(yè)務(wù)、備用信用證業(yè)務(wù)等）被擔(dān)保人擔(dān)保方式幣種擔(dān)保金額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號(hào)備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無(wú)貴行提供的其他擔(dān)保。7．本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票`SQL`group:MERGEFIELD開(kāi)戶銀行名稱(chēng)?開(kāi)戶銀行名稱(chēng)?;filter:類(lèi)型='承兌匯票';cols:銀行承兌匯票號(hào)碼/銀行賬號(hào)as結(jié)算賬戶賬號(hào)/幣種/函證金額as票面金額/起始日期as出票日/終止日期as到期日/抵（質(zhì)）押品、擔(dān)保人as抵（質(zhì)）押品`/END`除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無(wú)由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。8．本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼承兌人名稱(chēng)幣種票面金額出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無(wú)向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。9．本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼承兌人名稱(chēng)幣種票面金額出票日到期日除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無(wú)由貴行托收的其他商業(yè)匯票。10．本公司為申請(qǐng)人，由貴行開(kāi)具的、未履行完畢的不可撤銷(xiāo)信用證信用證號(hào)碼受益人幣種信用證金額到期日未使用金額除上述列示的不可撤銷(xiāo)信用證外，本公司并無(wú)由貴行開(kāi)具的、未履行完畢的其他不可撤銷(xiāo)信用證。11．本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買(mǎi)賣(mài)合約類(lèi)別合約號(hào)碼貴行賣(mài)出幣種貴行買(mǎi)入幣種未履行的合約買(mǎi)賣(mài)金額匯率交收日期除上述列示的外匯買(mǎi)賣(mài)合約外，本公司并無(wú)與貴行之間未履行完畢的其他外匯買(mǎi)賣(mài)合約。12．本公司存放于貴行托管的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱(chēng)證券代碼或產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)數(shù)量幣種金額除上述列示的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無(wú)存放于貴行托管的其他證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。13.本公司購(gòu)買(mǎi)的由貴行發(fā)行的未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品類(lèi)型（封閉式/開(kāi)放式）幣種持有份額產(chǎn)品凈值購(gòu)買(mǎi)日到期日是否被用于擔(dān)保或存在其他使用限制除上述列示的銀行理財(cái)產(chǎn)品外，本公司并未購(gòu)買(mǎi)其他由貴行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。14．其他

附表資金歸集（資金池或其他資金管理）賬戶具體信息序號(hào)資金提供機(jī)構(gòu)名稱(chēng)(即撥入資金的具體機(jī)構(gòu))資金提供機(jī)構(gòu)賬號(hào)資金使用機(jī)構(gòu)名稱(chēng)(即向該具體機(jī)構(gòu)撥出資金)資金使用機(jī)構(gòu)賬號(hào)幣種截至函證基準(zhǔn)日撥入或撥出資金余額

(撥出填列正數(shù)，撥入填列負(fù)數(shù))備注1舉例：A公司××××2舉例：B公司××××（預(yù)留簽章）年月日經(jīng)辦人：職務(wù)：電話：

以下由被詢(xún)證銀行填列結(jié)論：經(jīng)本行核對(duì)，所函證項(xiàng)目與本行記載信息相符。特此函復(fù)。年月日經(jīng)辦人：職務(wù)：電話：復(fù)核人：職務(wù)：電話：（銀行蓋章）經(jīng)本