資產(chǎn)負(fù)債清查基礎(chǔ)表

,,,,,,,,資產(chǎn)負(fù)債清查基礎(chǔ)表,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,基礎(chǔ)表2

編制單位：,,,,,,,,基準(zhǔn)日：,,,,,,,,,單位：元

資產(chǎn),行號(hào),賬面數(shù),賬務(wù)清理調(diào)整,基準(zhǔn)數(shù),清查損失調(diào)整,清查值,預(yù)計(jì)損失調(diào)整,新制度數(shù),負(fù)債和股東權(quán)益,行號(hào),賬面數(shù),賬務(wù)清理調(diào)整,基準(zhǔn)數(shù),清查損失調(diào)整,清查值,預(yù)計(jì)損失調(diào)整,新制度數(shù)

貨幣資金,1,,,,,,,,短期借款,46,,,,,,,

短期投資,2,,,,,,,,應(yīng)付票據(jù),47,,,,,,,

應(yīng)收票據(jù),3,,,,,,,,應(yīng)付賬款,48,,,,,,,

應(yīng)收股利,4,,,,,,,,預(yù)收賬款,49,,,,,,,

應(yīng)收利息,5,,,,,,,,應(yīng)付工資,50,,,,,,,

應(yīng)收賬款,6,,,,,,,,應(yīng)付福利費(fèi),51,,,,,,,

其他應(yīng)收款,7,,,,,,,,應(yīng)付利潤(rùn)（股利）,52,,,,,,,

預(yù)付賬款,8,,,,,,,,應(yīng)交稅金,53,,,,,,,

期貨保證金,9,,,,,,,,其他應(yīng)交款,54,,,,,,,

應(yīng)收補(bǔ)貼款,10,,,,,,,,其他應(yīng)付款,55,,,,,,,

應(yīng)收出口退稅,11,,,,,,,,預(yù)提費(fèi)用,56,,,,,,,

存貨,12,,,,,,,,預(yù)計(jì)負(fù)債,57,,,,,,,

其中：原材料,13,,,,,,,,一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債,58,,,,,,,

產(chǎn)成品（庫(kù)存商品）,14,,,,,,,,其他流動(dòng)負(fù)債,59,,,,,,,

待攤費(fèi)用,15,,,,,,,,流動(dòng)負(fù)債合計(jì),60,,,,,,,

待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失,16,,,,,,,,長(zhǎng)期借款,61,,,,,,,

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資,17,,,,,,,,應(yīng)付債券,62,,,,,,,

其他流動(dòng)資產(chǎn),18,,,,,,,,長(zhǎng)期應(yīng)付款,63,,,,,,,

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì),19,,,,,,,,專項(xiàng)應(yīng)付款,64,,,,,,,

長(zhǎng)期投資,20,,,,,,,,其他長(zhǎng)期負(fù)債,65,,,,,,,

其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資,21,,,,,,,,其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備資金,66,,,,,,,

長(zhǎng)期債權(quán)投資,22,,,,,,,,長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì),67,,,,,,,

*合并價(jià)差,23,,,,,,,,遞延稅款貸項(xiàng),68,,,,,,,

長(zhǎng)期投資合計(jì),24,,,,,,,,負(fù)債合計(jì),69,,,,,,,

固定資產(chǎn)原價(jià),25,,,,,,,,*少數(shù)股東權(quán)益,70,,,,,,,

減：累計(jì)折舊,26,,,,,,,,實(shí)收資本（股本）,71,,,,*,,*,

固定資產(chǎn)凈額,27,,,,,,,,國(guó)家資本,72,,,,*,,*,

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,28,,,,,,,,集體資本,73,,,,*,,*,

固定資產(chǎn)凈值,29,,,,,,,,法人資本,74,,,,*,,*,

固定資產(chǎn)清理,30,,,,,,,,其中：國(guó)有法人資本,75,,,,*,,*,

工程物資,31,,,,,,,,集體法人資本,76,,,,*,,*,

在建工程,32,,,,,,,,個(gè)人資本,77,,,,*,,*,

待處理固定資產(chǎn)凈損失,33,,,,,,,,外商資本,78,,,,*,,*,

固定資產(chǎn)合計(jì),34,,,,,,,,資本公積,79,,,,*,,*,

無形資產(chǎn),35,,,,,,,,盈余公積,80,,,,*,,*,

其中：土地使用權(quán),36,,,,,,,,其中：法定盈余公積,81,,,,*,,*,

遞延資產(chǎn),37,,,,,,,,公益金,82,,,,*,,*,

其中：固定資產(chǎn)修理,38,,,,,,,,補(bǔ)充流動(dòng)資本,83,,,,*,,*,

固定資產(chǎn)改良支出,39,,,,,,,,*未確認(rèn)的投資損失（以“-”號(hào)填列）,84,,,,*,,*,

其他長(zhǎng)期資產(chǎn),40,,,,,,,,未分配利潤(rùn),85,,,,*,,*,

其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資,41,,,,,,,,*外幣報(bào)表折算差額,86,,,,*,,*,

無形及其他資產(chǎn)合計(jì),42,,,,,,,,所有者權(quán)益合計(jì),87,,,,*,,*,

遞延稅款借項(xiàng),43,,,,,,,,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì),88,,,,*,,*,

清產(chǎn)核資待處理,44,*,*,*,,,,,,,,,,,,,

資產(chǎn)合計(jì),45,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,