某集團員工行政管理制度

公金大陸集

GOLDENLANDGF金大陸集團企業(yè)管理再造小

組

安徽金大陸集團

理制度

版本：A/O

AJ/OR-企-01

編制：企業(yè)管理再造領導小組

審核：

批準：

受控狀態(tài)：

前言

安徽金大陸集團自成立以來，得到社會各界的關心和厚愛，企

業(yè)已從一家名不見經傳的小公司發(fā)展成為如今版具規(guī)模的民營企業(yè)

集團，取得了一定的社會影響。在企業(yè)的發(fā)展過程中，我們以海納百川

的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快了企業(yè)發(fā)展。隨著經濟一體

化進程及企業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭日趨激烈，原有的企業(yè)管理制度

已不能適應企業(yè)發(fā)展的需要。為盡快地實現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化，規(guī)范化,

我們結合了先進的管理經驗，制定了新的企業(yè)管理制度。在今后的實

際運行中，我們還要增加、修改一些內容，以期使企業(yè)管理制度更加完

善，最終形成具有金大陸特色的管理模式,從而推動企業(yè)的健康發(fā)展。

安徽金大陸集團企業(yè)管理再造領導小組

2003年3月26日

目錄

第一章行政辦公管理制度

一、辦公設施及辦公用品管理制度----------------------------------------7

二、電話管理制度-----------------------------------------------------8

三、印章管理制度9

四、文檔管理體制制度書文案管理制度10

五、值班管理制度-----------------------------------------------------------11

六、車輛管理制度-----------------------------------------------------------12

七、會議管理制度----------------------------------------------------------13

八、請示報告制度----------------------------------------------------------14

九、辦公區(qū)環(huán)境規(guī)定--------------------------------------------------------15

十、關于節(jié)能降耗的管理規(guī)定------------------------------------------------16

第二章業(yè)務洽談簽定合同有關規(guī)定

一、關于對外進行業(yè)務洽談簽訂維修合同（契約）的有關規(guī)定-------------------18

二、關于嚴禁在業(yè)務交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定-----------------------------19

第三章計算機網(wǎng)絡及辦公自動化管理制度

一、計算機網(wǎng)絡信息管理制度------------------------------------------------23

二、電子化辦公管理規(guī)定----------------------------------------------------26

第四章財務管理制度

一、資金預決算制度---------------------------------------------------------30

二、差旅費報銷制度33

三、內部資金管理制度（暫行規(guī)定）----------------------------------------35

四、固定資產管理制度（暫行規(guī)定）----------------------------------------37

第五章人力資源管理制度

一、員工禮儀行為規(guī)范-------------------------------------------------40

二、員工招聘錄用管理制度-----------------------------------------------43

三、員工月度績效考評管理規(guī)定-------------------------------------------46

四、員工考勤管理規(guī)定---------------------------------------------------51

五、關于辦理社會養(yǎng)老和失業(yè)保險的暫行規(guī)定--------------------------------55

六、員工購房補貼管理規(guī)定-----------------------------------------------57

七、員工職、薪異動管理規(guī)定.......................-....................60

A、員工培訓管理制度--------------------------------------------------63

九、員工解聘管理制度---------------------------------------------------67

十、員工職稱評定暫行規(guī)定----------------------------------------------69

十一、薪資管理規(guī)定----------------------------------------------------71

十二、優(yōu)秀員工、先進集體評比辦法---------------------------------------73

第六章市場信息處理制度

市場信息處理制度-------------------------------------------------------77

第七章合肥裝飾公司管理制度

一、裝飾公司辦公室管理制度----------------------------------------------80

二、裝飾公司計算機使用管理制度------------------------------------------81

三、裝飾公司材料采購管理制度--------------------------------------------82

四、裝飾公司市場部管理制度----------------------------------------------83

五、裝飾公司設計部管理規(guī)定----------------------------------------------84

六、工程管理制度--------------------------------------------------------85

七、裝飾公司連鎖店管理制度----------------------------------------------91

八、裝飾公司加盟連鎖店管理制度------------------------------------------92

九、裝飾公司辦公環(huán)境及著裝禮儀管理制度----------------------------------96

十、裝飾公司車輛管理制度98

十一、裝飾公司獎懲制度--------------------------------------------------99

十二、裝飾工程施工工藝規(guī)范----------------------------------------------102

第八章合肥置業(yè)（淮南房地產）公司管理

一、工程施工管理制度----------------------------------------------------128

二、建設施工安全管理制度-----------------------------------------------132

三、工程檔案管理制度---------------------------------------------------135

四、樓盤銷售日常管理---------------------------------------------------138

五、銷售人員基本手則---------------------------------------------------140

六、銷售案場管理規(guī)定---------------------------------------------------143

七、銷售案場崗位及處罰細則----------------------------------------------145

第一章行政辦公管理制度

金大陸集團管理制度

文件名稱辦公設施及辦公用品管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN001版本號0次1

編制:審核：批準：共1頁

一、辦公設施及辦公用品管理制度

一、各部門的辦公設施由總裁辦統(tǒng)一管理。每年末由總裁辦對各部門使用的辦公設施

按固定資產和低值易耗品分類登記、盤存。

二、各部門應負責對所使用的辦公設施進行維護和保養(yǎng),如因人為原因使辦公設施遭

到毀壞的,應照價賠償。

三、辦公用品的發(fā)放與領用由總裁辦統(tǒng)一負責。各部門應于每月27日前到總裁辦領

取《辦公用品申購單》，如實填寫所需物品，然后交總裁辦審核，經總裁或分管

領導簽字后統(tǒng)一購買，并登記入庫。

四、總裁辦于每月3日前發(fā)放各部門需要的辦公用品，各部門應指派專人領取，非

《辦公用品申購單》內所列物品以及非指定領取時間內總裁辦拒絕發(fā)放。

五、各部門臨時需要的緊急物品，應經分管領導簽字，報總裁同意后，方可購買。

六、未經總裁辦審核，私自購買的辦公用品財務不予報銷。

金大陸集團管理制度

文件名稱電話管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN002版本號0頁次1

編制：審核：批準：共1頁

二、電話管理制度

一、本公司的電話，主要是為工作及方便開展業(yè)務之用,禁止員工在公司內打私人電

話。

二、員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。

三、總機接外線電話至分機時，一般電話鈴聲響五次無人接聽時即掛線。

四、總臺文員接聽外線電話的標準用語為：“您好，金大陸集團！”對方告知分機

電話時，

說：“請稍等!”如分機占線，說“電話占線，請稍后再撥!”接聽內線電話的用語

為：“您好，總臺!”其他內容視情回答，總的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。

五、長途電話的管理由總裁辦負責。禁止員工在公司掛私人長途電話。因工作需要

掛長途電話的，需填寫“長途電話登記表”，注明部門、通話人、對方地區(qū)及

單位、因何業(yè)務通話等，并經總裁辦同意后方予掛撥。未經總裁辦同意，私自

掛長途電話的，一次扣考評分一分。

六、值班人員不按上述規(guī)定，手續(xù)不全即幫他人掛長途電話的，除電話費由其負責外,

每發(fā)現(xiàn)一次扣考評分一分。

]

金大陸集團管理制度

文件名稱印章管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN003版本號0頁次1

編制：審核：批準：共1頁

三、印章管理制度

一、公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊通知單到公安局印章「統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保

管。公司印章的使用代表公司行為的嚴肅性，印章保管者應恪守職業(yè)道德。

絕不允許子公司或部門私自刻制印章，如有違反，并給公司造成經濟損失，集

團將按國家有關法律追究其法律責任。

二、各部門需用印章，應首先填寫《用章申請單》，經總裁或分管領導簽字后，方可

蓋印。

三、嚴禁把印章蓋在空白便箋或空白合同上，一經發(fā)現(xiàn)對印章保管者扣考評分10

分/次，如造成嚴重后果，將依法追究其相應法律責任。

四、如需將公章借出,除填寫《用章申請單》外,還應出具借條，經總裁或分管領導

同意后方可借出。

五、對因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴重后果者予以除名,同時公

司

將依法追究其法律責任。

金大陸集團管理制度

文件名稱文書檔案管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN004版本號0頁次1

編制：審核：批準：共1頁

四、文書檔案管理制度

一、集團的文件由總裁辦負責起草和審核患裁簽發(fā)。各部門的業(yè)務文件由各部

門起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。

二、文件簽發(fā)后，送總裁辦統(tǒng)一安排打印,并送回起草部門核對，核對無誤后方能復

印、蓋章。

三、文件統(tǒng)一由總裁辦負責發(fā)送。文件的原稿由總裁辦分類存檔備查。

四、集團的發(fā)文由總裁辦專人負責簽收，并分類登記，報總裁批閱后，轉有關領導

和部、室辦理。

五、傳閱文件由總裁辦負責收回，對領導指示的文件，總裁辦應及時組織傳達、落

實。

六、檔案的管理應使用統(tǒng)一的檔案盒，標簽醒目,排放整齊有序，且每一盒內要列明

存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。

七、任何部門和個人借閱檔案，必須經總裁同意，并在借閱單上簽字后方可借閱。

檔

案的借閱原則上只給復印件。

金大陸集團制度

文件名稱值班管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN005版本號0頁次1

編制：審核：批準：共1頁

五、值班管理制度

一、本公司節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統(tǒng)一安排。

二、值班員工因病或其它原因不能值班的，應先行請假或請其他員工代班，否則，按

曠工處理。

三、值班時間以作息制度為準。

四、值班人員應高度負責，注意防火、防盜，保持辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好電話記

錄。

五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權不能處理的，應立即通報并請示

管領導辦理。

六、值班員工收到電文應分別按下列方式處理：

1、屬于職權范圍內的可即時處理。

2、非職權所及，視其性質應立即聯(lián)系有關部門負責人處理。

七、值班員工如遇緊急事件處理得當，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎,

如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評分1-100分并追究其

相應法律責任。

八、員工值班津貼，結合《勞動法》和公司相關制度規(guī)定執(zhí)行。

金大陸集團管理制度

文件名稱車輛管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN006版本號0頁次1

編制:總裁辦審核：袁家銀批準：葛忻廠共2頁

六、車輛管理制度

一、為加強本公司車輛的保管及有效使用，特制定本制度。

二、本制度中所指車輛系指公司的客、貨車輛。

三、本公司的車輛由總裁辦負責管理。各子公司車輛由子公司總經辦或主管行政

管理干部負責管理。

四、車輛應由專職司機駕駛，需由他人駕駛時，應盡駕駛人員責任，不得交給

無證照人員駕駛,專職司機負責車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車安全。

五、與車輛相關的證件、保險卡等資料由駕駛人員保管。如遺失，由此產生

的費用由駕駛人員負責。

六、駛員須嚴格遵守交通法規(guī),不準酒后駕車，不準闖紅燈，不準不顧路面情況

強行超車，確保行車安全。若發(fā)生交通安全事故，須立即找交警處理，公司將根

據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見給予相應處罰：

1、若交警判定我公司駕駛員負全責，事故損失額在一萬元以上，責任人須

承擔保險公司理賠后的盡損失30%,并扣除當月全部考評分（一萬元以內

扣考評分70分）

2、若因違反交通法規(guī)發(fā)生較嚴重交通事故,交警判定我公司駕駛員負全

責，不論事故損失金額多少，責任人須承擔保險公司理賠后的全部盡損失,

并扣除當月全部考評分，給予薪水降一級的處分；若負主要責任，責任人須

承擔保險公司理賠后的盡損失的70%的費用，扣除當月全部考評分。

3、在正常行駛中若發(fā)生交通事故,交警判定我公司駕駛員負主要責任，事

故金額在一萬元以上，責任人須承擔保險公司理賠后盡損失的20%費用，扣

除當月70%考評分；一萬元以下,須承擔保險公司理賠后的盡損失的20%,

扣除當月考評分50分c

4、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負50%責任,

事故金額在一萬元以上,責任人承擔保險公司以及對方理賠后的盡損失

的15%,扣當月考評分40分；一萬元以下，責任人承擔理賠后的盡損失的

15%,扣當月考評分30分。

5、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負次要責任,

事故金額在一萬元以上,責任人承擔保險公司以及對方理賠后的盡損失

的5%,扣當月考評分15分；在一萬元以下，責任人承擔保險公司以及對

方理賠后的盡損失的3%,扣當月考評分5分。

6、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對方負全責,我公司駕駛員

沒有責任，對當事駕駛員不作任何處理。

七、各單位需要使用車輛時，應首先填寫《派車單》一式二份，經用車部門主管簽

字后，由總裁辦調派,無派車單司機可拒絕出車。

八、根據(jù)出車日程，如實填寫《行車記錄表》，交總裁辦審核。行車記錄表上所載

里程數(shù)應與車輛里程表相符，不符的數(shù)應由司機負責交納相差里程的油費。

九、班后,節(jié)假日，車輛不使用時須停放公司指定的車庫，不準駕車辦私事。若違反

規(guī)定造成損失，將對責任人按照本制度第六款第二條處理。

十、駕駛員須認真做好車輛的清潔衛(wèi)*，認真做好車輛保養(yǎng)，對車輛進行定期

檢查和維護，確保車輛的完好率，保證車輛的安全行駛。如因車輛維護保養(yǎng)不

好,在執(zhí)行公務中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評分2—8分。

十一、車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報，填寫車輛修理申請單，經批準后

立即送修；如果在出長途中出現(xiàn)故障,駕駛員須立即打電話給主管，經批準后

就地找修理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應陪同駕駛員一同前往談判確定

維修項目，價格，簽訂維修合同。車輛在修理廠修理期間,駕駛員須在現(xiàn)場跟蹤

監(jiān)督車輛的修理質量產格把關驗收。如因監(jiān)督、檢查、把關驗收不認真，致

使車輛檢修質量差，貽誤工作,將酌情給予扣考評分2—10分。

金大陸集團管理制度

文件名稱會議管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN007版本號0頁次1

編制：審核：批準：共1頁

七、會議管理規(guī)定

為規(guī)范會議管理,提高會議質量，特制定本制度。

一、會議的通知與安排由總裁辦負責，涉及上級單位在集團召開的會議或業(yè)務會,

由集團業(yè)務對口部門協(xié)助總裁辦做好會務工作。

三、集團經營管理周工作總結與計劃例會定于每周一中午12:30召開，參會人

員：管委會全體成員,集團各部室副經理、各子公司副總經理（包括三總師）

以上人員。周例會須作會議紀要下發(fā)各單位?；茨瞎驹诨茨献孕姓匍_。

四、周例會后，各部門主管還應召集本部門全體人員會議,檢討上周工作以及討

論如何完成本周工作計劃，并作會議紀要?？偛棉k負責督察各單位開會情況,

收集會議記錄交管委會成員備查。若總裁辦檢查出有單位沒有按時召開本

部門落實周計劃會議，或沒有會議記錄,人力資源中心將對該單位主要領導

扣月考評分3分/次。

五、集團經營管理月計劃與總結月例會定于每月上一旬的第一周的周五下午15:

00召開,各部室主管以上人員及子公司部門（包括淮南兩個公司）副經理以

上人員參加。

六、其它會議的召開由集團總裁或分管領導批準，會議時間及參會人員由總裁辦

提前一天通知（緊急會議除外）。

五、各部門、公司會期必須服從集團統(tǒng)一安排洛種會議、業(yè)務洽談不應安排在

集團例會同期進行；必須堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。

六、會議主持人、與會單位和人員應做好參會的有關準備工作（包括擬定會議議

程、

提案、匯報總結提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議、決定草案等）。

七、參會人員應保持飽滿的精神狀態(tài),杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。需要發(fā)言時應

積極

主動產禁沉默不語,發(fā)言應語言簡明扼要，條理清晰。

八、會議期間,與會人員的手機應關機或處于靜音狀態(tài)。會場內嚴禁大聲喧嘩或

交頭接耳，禁止中途退場。

九、各種會議組成人員應準時參加會議產禁遲到或缺席。如遇特殊情況不能到

會，

須提前1小時向總裁辦說明原因,由總裁辦向會議主持人報告，否則，視作無故

缺席；無故遲到1分鐘扣減考核成績1分，遲到5分鐘以上扣考核成績3分。

十、本規(guī)定解釋權歸總裁辦。

金大陸集團管理制度

文件名稱請示報告管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN008版本號0頁次1

編制：審核：批準：共1頁

八、請示報告制度

為建立良好的工作秩序,進一步規(guī)范集團的辦事程序，提高工作和辦事效

率，特制定本制度。

一、請示或報告工作應堅持逐級請示報告的原則，非特殊情況，不得越級請示或報

告工作。

二、請示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進行,重大、重要工作

的請示，必須報送《呈簽表》。

三、《呈簽表》的報送，需經本部門及集團有關職能部門審核后，再報集團分管領導、

集團總裁審批。審批時叵一般不超過1個工作日,緊急工作事宜，需及時簽署

審核、審批意見。

四、請示的工作事項辦畢后渣辦部門負責人（承辦人）應及時向有關領導匯報

辦理情況，便于集團領導統(tǒng)籌安排下一步工作。

五、涉及費用支出的事項，未經請示不得擅自決定，否則，其費用由有關責任人自

理。

六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請示與報告。

金大陸集團管理制度

文件名稱辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN009版本號0頁次1

編制：審核：批準：共1頁

九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個整潔有序的工作環(huán)境,養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，不斷提升企業(yè)整

體形象，特制定本規(guī)定。

一、CEO室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)護由總裁辦負責，做

到窗明幾凈、花木葉凈、魚水清潔；

二、集團各部室（公司）的衛(wèi)生各自負責。每天早晨員工應提前10分鐘到崗搞

好衛(wèi)生。辦公桌臺面擺放要整齊有序產禁雜亂無章，與工作無關的物品不準

放在辦公桌面上。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電

源、關好門窗后方可離崗。

三、辦公區(qū)域內的大眾部分衛(wèi)生由總裁辦安排值日。每天值日的員工應提前20

分鐘到崗清理衛(wèi)生,值日范圍包括辦公室走道、接待大廳等。

四、每周五下午下班前10分鐘進行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的門

窗、臺面、墻角等處的衛(wèi)生。

五、各單位應安排每周或每日衛(wèi)生負責人,按月排班并報總裁辦備案。值班人員

工應認真負責，切忌流于形式?？偛棉k公室對每天值日情況要進行檢杳，對敷

衍了事、不負責任的人員給予扣考評分1分的處理，對衛(wèi)生管理較差的單位

和責任人員將在局域網(wǎng)上給予通報批評,并責令整改。

六、集團各部室、公司員工在工作時間嚴禁吸煙（業(yè)務洽談時除外），違規(guī)一次，扣考

評分一分。

金大陸集團管理制度

文件名稱關于節(jié)能降耗的管理規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN010版本號0頁次1

編制：審核：批準：共1頁

十、關于節(jié)能降耗的管理規(guī)定

安徽金大陸集團雖然發(fā)展較快,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極

開源節(jié)流,節(jié)約各項費用開支。現(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定：

一、夏天氣溫達29℃以上，冬天氣溫達8℃以下，方可開啟空調。辦公室開啟空調

時，必須關閉門窗,設置合理溫度（夏天可設置在30℃上下,冬天可設置在18t

上下）。若較長時間離開辦公室，辦公室在無人情況下,要關閉空調。按空調保

養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結束時要安排人員清理網(wǎng)罩灰少。

二、上班時間，若辦公室光線較暗，可開照明燈。人離開辦公室要隨手關燈。中午

休息，辦公大廳、辦公室走廊關閉一半燈，上班時再開啟。下班時間個別員工

若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈。裝飾連鎖店在晚上22:00

關閉門頭廣告燈。

三、下班離開辦公室前,要按照電腦關閉程序關閉辦公電腦，切斷電源。

四、要節(jié)約紙張,充分利用局域網(wǎng)效用，各單位之間，除需存檔或對外使用文件資

料外，盡量利用局域網(wǎng)傳遞。確需要打印的文件資料，應在電腦界面校對，或利

用已用過的紙張背面打印進行校對修改，避免浪費。凡有彩色打印機的單位,

嚴禁打印黑白稿。確需要復印的文件資料，張數(shù)要計算準確，避免多印,減少浪

費。

以上規(guī)定，請各單位遵照執(zhí)行。總裁辦要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反,違反一

項扣單位主要負責人考評1分，直接責任人2分。下班后，若因電源未關閉造

成事故要視情節(jié)嚴肅處理，直接責任人要賠償損失，分管領導要負連帶責任。

第二章業(yè)務洽談簽定合同有關規(guī)定

金大陸集團管理制度

文件名稱關于對夕圈行業(yè)務洽談與簽定經濟合同（契約）的有關規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN011版本號0頁次1

編制：審核：批準：共1頁

一、關于對外進行業(yè)務洽談與簽訂經濟

合同（契約）的有關規(guī)定

隨著集團規(guī)模的不斷擴大，對外經濟交往日益頻繁，為了維護集團的正當權

益，現(xiàn)就對外進行業(yè)務洽談與簽訂經濟合同規(guī)定如下：

一、凡對外進行業(yè)務洽談或簽訂經濟合同，須由集團公司總裁書面授權或委托。

二、凡所要洽談的業(yè)務及所要簽訂的經濟合同（契約）必然進行充分、全面的

市場調查、分析、研究，做到心中有數(shù)。調研的客戶至少在兩家以上。

三、對外進行業(yè)務洽談和簽訂經濟合同（契約），應當堅持公平、剛正、互惠、

互利、自愿磋商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭、維護集團（公司）的正當利

益。

四、凡標的額在1000元以上須有兩人在場互相配合，并隨時將洽談的具體情況

及有關事項向集團（公司）總裁或分管總經理作及時詳細的匯報。

五、在簽訂經濟合同（契約）時，應當對合同（契約）文本的全部內容了解透徹,

尤其是重要條款要清楚無誤。當作為要約人時,應當表明意向要求；當作為

受要約人時，應表明承諾事項。

六、簽訂重大經濟合同（契約）實行會簽制度，須經集團總裁（副總裁）、總會計

師和公司法律顧問審閱,確認無誤后才可簽字蓋章。

金大陸集團管理制度

文件名稱關干嚴禁在業(yè)務交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN012版本號0頁次1

編制:審核：批準：共3頁

二、關于嚴禁在業(yè)務交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定

總則

一、在業(yè)務中收受回扣，不僅使公司蒙受經濟損失洞時,嚴重損害了公司信譽，也給合作

伙伴造成損失。因此，為加強公司廉政建設,杜絕在業(yè)務交往中員工收受賄賂、拿回

扣

的現(xiàn)象發(fā)生，結合集團公司的實際情況，特制定本規(guī)定。

二、規(guī)定的目的是為了加強公司經營管理，維護公司的利益和信譽,提高企業(yè)經濟效益。

三、與經營業(yè)務直接相關的單位負責人工作變動都應進行例行審計和內部監(jiān)察。

加強監(jiān)督管理、實行內部監(jiān)察制度

四、內部監(jiān)察的職權：對違反財務制度，在業(yè)務交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事

進

行調查、審計,若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當事人經濟處罰,情節(jié)特別嚴重

的，

建議移送司法機關,依法追究法律責任。

五、監(jiān)察人員在集團董事長直接授權下實施監(jiān)察、審計工作。

六、監(jiān)察審計范圍包括：

1、檢查實物、根據(jù)、帳冊及有關資料。

2、索取有關證明材料；

3、進行必要的調查取證；

4、對正在進行的違法亂紀行為提出處理意見；

5、對阻撓、毀壞監(jiān)察、審計工作以及拒絕提供有關資料的當事人，經集團領導

批

準，采取必要的臨時措施,追究其責任。

嚴格合同管理、嚴禁吃拿回扣

七、嚴格執(zhí)行合同管理制度,重大項目洽談（1萬元以上）須經公司主要領導主持洽

談，并及時向集團主要領導匯報洽談結果。

八、業(yè)務洽談必須兩人以上參加。業(yè)務洽談前必須認真調查市場行情，摸清價格底

線，

至少與兩家以上單位進行比價；大型業(yè)務應盡量采取招標、議標的形式進行,

努力

降低成本，維護公司利益。

九、在經濟業(yè)務交往中，對方若有回扣或其它各種形式的饋贈，一律上繳集團,不準私

自截留，否則一律作為貪污受賄處理。

1、金額達50元給予罰款500元（十倍），并降級處理；

2、金額達200元以上者除給予十倍罰款外，一律開除；

3、金額達5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機關追究法律責任；

4、若受賄為實物，按市場價格折算金額；

5、凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報；情節(jié)嚴重者將在

集團網(wǎng)站上進行通報。

發(fā)生下列惡意情況之一的，不論數(shù)額多少都要按照以上辦法予以嚴懲：

1、在采購中故意選擇質次價高的產品和劣質的服務；

2、故意以長期合作為由，索要回扣；

3、與合作商串通欺騙公司；

4、在業(yè)務中故意隱瞞信譽好的合作商；

5、拖延時間,打時間差欺騙領導；

6、在業(yè)務工作中不積極尋找好的合作伙伴,不認真向對方提出合理要求，不考慮公

司利益，業(yè)務洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。

十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當事人、經辦人必須如實報銷，有弄虛作假者,

一律按本規(guī)定第九條處理。

十一、各級員工必須加強法制觀念，努力學習、鉆研業(yè)務，不斷提高自身素質，廉潔奉

公，做一名能力強、信譽好的合格員工。

第三章計算機網(wǎng)絡及辦公自動化管理制

度

金大陸集團管理制度

文件名稱計算機網(wǎng)絡使用管理制度

部門信息中心發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/XXZDN001版本號0頁次1

編制：審核：批準：共3頁

一、計算機網(wǎng)絡使用管理制度

為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保公司網(wǎng)絡的連通性，特制定本制

度。非常感謝大家在工作中對這些制度的配合。

計算機設備使用管理制度：

一、計算機的使用：

1、請勿在上班時間瀏覽與工作無關的網(wǎng)站。若違反扣考評分1分/次。

2、請勿通過互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無關的內容、程序、屏保、桌面主題等。若違反扣

考評分1分/次。

3、請勿在上班時間通過電腦觀看與工作無關的影視流媒體°若違反扣考評分1分/

次。

4、請勿擅自關閉所有安裝在機器中的Pcany^vhere軟件。

(1)內部聯(lián)系請使用公司內部的FreeICQ進行工作交流。上班時間禁止使用QQ聊

天，若違反扣考評分1分/次。

(2)文件下載時應使用“網(wǎng)絡螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時間和因斷電、

掉線造成重復勞動。

(3)請定期升級各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機器是否帶有病毒。

(4)如有外來的軟盤或資料需要安裝至計算機中，請在查毒和殺毒后使用。

(5)收發(fā)郵件請大家使用Foxmail,大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否

帶有病毒，如有病毒，請注意做好防范或進行相應處理，并告知網(wǎng)管。

(6)為維護及管理方便，請不要私自為計算機設置開碼，如有特殊情況需要設置密碼,

必須將密碼交部門經理和信息中心處備案。

(7)操作人員要愛惜所使用的設備,保持設備表面清潔。請勿在計算機上堆放飲料、

食

品、音箱等)，以免發(fā)生意外。

(8)為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習慣，

重要數(shù)據(jù)要在本機和公司的文件服務器上各備份一份，并根據(jù)資料的更

新速度做好定期備份。

(9)沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機器。發(fā)現(xiàn)私自拆封機器者，第一次

扣考評分2分，第二次扣考評分5分。

二、服務器的使用：

所有公司使用的服務器由信息中心統(tǒng)一操作,未征得信息中心確認不可私

自操作公司服務器。

三、軟件的使用：

1、請勿擅自安裝與工作無關的軟件、屏保和游戲；如確需安裝,請報經網(wǎng)管同意登記

后安

裝;

2、一般情況下，計算機安裝Windows2000Professional版本即可，如因工作需要,確需安

裝Server版本時，請告知信息中心備案；

3、如有安裝軟件的需求，請到信息中心處登記領用相關軟件,用完后請立即歸還。

四、網(wǎng)絡工具的使用：

如需使用網(wǎng)絡工具，請在信息中心處登記領用，用完即還。如網(wǎng)絡工具在使用過程

中損壞，請告訴信息中心由信息中心申請購買。

五、網(wǎng)絡使用規(guī)定

1、維護各種網(wǎng)絡設備及網(wǎng)線,網(wǎng)線不得壓、踩、折。

2、嚴格遵守公司設定之訪問根限，禁止更改訪問權限或未經授權侵入他人電腦，若違

反

扣考評分5分/次。

3、各種網(wǎng)絡配置及設定應由信息中心電腦管理員操作。

4、編輯任何文檔時，不可通過網(wǎng)絡進行，應將文檔調至本機再進行編輯。

5、電腦F盤（或E盤）在網(wǎng)絡中為完全共享盤，不設置訪問密碼,用于放置共享文件,

應由各電腦第一使用人定期清理或清空。

六、設備維修：

1、計算機的維修：

計算機發(fā)生故障時,請使用者填寫《設備報修單》，經使用者部門經理簽字后提交

至信息中心由網(wǎng)絡管理員進行維修，使用者請勿擅自拆機；在網(wǎng)管到達前，不準私

自拆封機，否則扣考評分3分/次，若因擅自拆機致使機器損害須按價賠償。網(wǎng)絡

管理員維修完畢后，使用者要在《設備報修單》上對維修結果進行簽字確認。

2、網(wǎng)絡設備的維修:

網(wǎng)絡管理員定期的檢查網(wǎng)絡設備,確保網(wǎng)絡設備的正常運行。

七、設備報廢：

1、硬件報廢：

出現(xiàn)故障的硬件設備，經網(wǎng)絡管理員確認需要報廢的,請使用人填寫《報廢單》，報經部

門經理批準后，將報廢設備與《報廢單》一并提交至信息中心，由信息中心至公司財務

部辦理報廢手續(xù)。

2、軟件報廢:

軟件使用光盤報廢的標準為：盤面劃傷嚴重，光驅無法讀取以及光盤斷裂即視為報廢,

手

續(xù)同硬件報廢相同。

3、網(wǎng)絡工具報廢：

網(wǎng)絡工具報廢的標準為：無法使用并無法修理。

所有報廢物品必須填寫《設備報廢單》，手續(xù)與硬件報廢相同。

八、設備采購：

實際使用部門提出申請（填寫《設備申購單》），并將單據(jù)送至信息中心網(wǎng)管處,

信息中心根據(jù)實際使用情況確定是否需要購買并報請總裁批準購買。

違反本辦法規(guī)定，由公司給予警告,并視情況給扣考評分1一10分的處罰。對盜用

公司IP地址、用戶帳號密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經濟損失的，以及對網(wǎng)絡及信

息系統(tǒng)造成嚴重危害等行為，除給予開除外，還要處以5000元以下罰款,或移交公安機

關。

九、本規(guī)定解釋權歸集團信息中心。

金大陸集團管理制度

文件名稱電子化辦公管理規(guī)定

部門信息中心發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/XXZDN002版木號0頁次1

編制：審核：批準：共3頁

二、電子化辦公管理規(guī)定

集團建立了局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)，實施電子辦化公，這是企業(yè)實行新的先進

的管理模式的標志之一?，F(xiàn)就電子化辦公相關事宜做出暫行規(guī)定。

一、對外業(yè)務

1、集團內部借助局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)實施電子辦公，對外業(yè)務交往中,

如果對方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng),如對方條件不許可,

請統(tǒng)一使用金大陸集團公文紙。

2、集團或子公司對政府部門上報請示、報告、統(tǒng)計報表等文件資料，一

律按集團對外行文規(guī)定程序辦理。

二、集團內部業(yè)務

1、集團總部對各部匚或子公司發(fā)通知、文件、會議紀要等一律用局域網(wǎng)

或WebOA系統(tǒng)行文傳遞。

三、WEBOA系統(tǒng)工作流程

1、WebOA電子辦公系統(tǒng)設有個人路徑和工作路徑流程，如有請示報告或批

閱，加簽等公文，分為一般,緊急或特急。根據(jù)事情緊急程度，“類別”中提供3

種方式，請按照以下情況使用：

(1)“特急”：需要在6個小時內答復的請示。

(2)“緊急”：需要在12個小時內答復的請示。

(3)“一般”：工作匯報等需要在1天答復的請示。

2、員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復,若因答復處理拖延貽誤商機，造成

公司損失,要根據(jù)考評規(guī)定給予處理。

3、附件中對于文檔的規(guī)定：只能附加.doc(Word文檔)和.xls(Excel文檔)

的文檔，便于領導查閱，其他格式文件不準通過OA傳閱。

4、子公司或集團部門業(yè)務往來，材料上報也須用電子辦公系統(tǒng)傳遞。

四、文檔管理

1、政府部門來文通知或業(yè)務單位來函、合同、字據(jù)、技術資料、財會報表及

原始根據(jù)、帳冊、以集團名義下發(fā)的文件等仍按原檔案管理規(guī)定辦理。

2、集團內部的業(yè)務上呈報告及批復(財務方面破例)通知、會議紀要、周計

劃、月度計劃等一律在電子辦公系統(tǒng)服務器上存檔，重要的還須拷盤存檔。

3、WebOA辦公系統(tǒng)設有文檔管理模塊，各單位結合自身特點可將重要文件、

資料,如集團文件、外部對口部門的文件合同，客戶檔案等資料及時存檔，文檔

管理可分為行政文檔、經濟文檔和客戶信息文檔。

(1)行政文檔(文件、資料)存檔要編寫文件號的文件名、內容、摘要，貯存

檔案編號，發(fā)出時間、發(fā)送部門。

(2)經濟、技術文檔要寫清技術文件名稱、編號、工作圖紙圖號、工程編號;

已執(zhí)行的合同文檔要寫清合同號、名稱、合同的起始時間。

(3)客戶資源檔案要寫明客戶名稱、通訊地址、類別、聯(lián)系方式、特點、要

求、并劃分為A、B、C類分別存儲。

(4)對于已處理完畢而無保存價值的要及時刪除，以免占據(jù)內存,降低系統(tǒng)運行

速度。

五、工作總結與工作計劃

OA系統(tǒng)中實施“工作計劃和工作總結”的管理方式，使員工養(yǎng)成良好的

自我管理習慣，提高工作效率，培養(yǎng)職業(yè)素質。

1、所有員工必須每天在下班前填寫工作日志。

2、員工的每周工作計劃和總結必須通過公文形式發(fā)送給直接領導審閱；集

團直屬部門經理和各分公司的總經理應該在每周的周末下班前將每周工作

計劃和總結通過公文發(fā)送給集團管委會成員審閱。

3、每月底各單位主管須枇定月工作總結和月工作計劃,在每月1日上午10:

00前報給直接領導；集團直屬部室和子公司還須傳給集團管委會成員。

4、每年十二月25日前各單位須將全年工作總結和下年度工作計劃報直接領

導，集團直屬部室、子公司還須傳給集團管委會成員審閱。

5、集團總裁辦（淮南房地產公司總經辦）負責督促檢查各單位的執(zhí)行情況,

并檢查結果納入月度考核范圍，如發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定執(zhí)行的情況,扣個人1分/

次,扣該單位主管3分/次。

六、費用申請

集團所有的借支統(tǒng)一使用“費用申請”模塊。

七、設立CEO電子信箱

為了建立健全干部考核、監(jiān)督機制,增強各級干部的工作透明度，設立CEO電

子信箱。集團所屬人員，可通過E-mail;,向CEO報其主管上月工作情況,也可對

本部門、本公司以及集團工作提出批評和建議。報告可以署名，也可以不署名,

但必須做到客觀剛正，實事求是，不得帶有任何個人偏見；對蓄意誣告、陷害他

人，將根據(jù)情節(jié)嚴重程度給予扣當月考評分1—100分的處理。

第四章財務管理制度

金大陸集團管理制度

文件名稱資金預決算制度（暫行規(guī)定）

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/CAWZDN001版本號0頁次1

編制：審核：批準：共3頁

一、資金預決算制度（暫行規(guī)定）

一、目的及依據(jù)

為提高本企業(yè)經營績效，配合財務部門統(tǒng)籌安排、靈活運用、合理調度資金,

以充分發(fā)揮其經濟效用，集團實行預算審批和決算審查制度,各單位應按年（月）編

制年（月）度資金預算，交財務部門統(tǒng)一平衡、匯總，以便達成資金運用的最大效益。

二、資金范圍

資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券。為定期編表計算

及收支運用方便起見，預計資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，不計隨時可變現(xiàn)的有價證

券。

三、期間

1、資料提供部門，除應于年度經營計劃書編訂時,提送年度資金預算外，應于

每月四日前逐月預計次月資金收、支資料，以計劃列示的形式，送財務部門，

以利匯編。

2、財務部門應于每月六日前，編妥次月資金來源運用預計表，并于次月十日前,

編妥上月份實際與預計比較的資金來源運用比較表,報送有關領導審查、

核準。

四、銷售收入

營銷部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預計可收（兌）現(xiàn)數(shù)編報。

五、其他收入

凡無法直接歸屬于上項收入的皆屬于其它收入。包括勞務收入、押金收入、

罰款收入、利息收入等,其數(shù)額在人民幣萬元以上者，均應加以說明。

六、資本支出

1、土地：

依據(jù)購地支付計劃（合同）提供的支付預算數(shù)編列。

2、房屋及建筑物：

依據(jù)興建工程進度，預計所需支付資金編列。

3、其它資產、低值易耗品、納稅、付息等：

財務部門依據(jù)分期付款償付日期、約定等予以編列。

七、材料支出

工程、材料采購部門根據(jù)工程進度及有關合同編列。

八、薪金福利支出

人力資源和財務部門依據(jù)薪酬方案及最近實際發(fā)生數(shù)，結合經營情況,斟酌預

計支

付數(shù)編列。

九、經常性費用

1、開發(fā)、間接費用：需求部門依據(jù)經營計劃，參考有關資料及最近實際發(fā)生數(shù)，斟

酌預計支付數(shù)編列。

2、推銷、廣告費用：經營、策劃部門依據(jù)經營計劃滲照以往月份推銷費用占營業(yè)

額的比例推算編列。

3、管理費用：財務部門參照以往實際數(shù)及管理工作計劃編列。

4、財務費用：財務部門依據(jù)資金調度及需求情況、貸款情況,核算利息支付（攤提）

編列。

十、其他支出

凡不屬于上列各項的支W都屬于“其它支出”，包括不可預見的零星費用支

出、股息、紅利等的支付，按謹慎性原則編列，其數(shù)額在萬元以上者,均應加以詳細

的說明。

H^一、異常說明

各單位商用支出實際數(shù)與預計比較每項羊異在百分之二十五以卜一者，應由資

料提

供部門列明差異原因，詳細分析，于每月十日之前送財務部門匯編，進行綜合分析

十二、資金調度

1、資金使用實行一支筆簽批制度。

2、所有收入必須上交財務產禁截留和挪用。

3、各單位經營資金由企業(yè)負責人籌劃，財務部門具體負責籌措、調度。

4、財務部門每周編報實際收支明細，并于次月十日前按月將有關收支明細匯總,