債券融資合同范例

債券融資合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（發(fā)行人）：____________________

乙方（投資者）：____________________

鑒于甲方因資金需求，擬發(fā)行債券融資，乙方有意投資購買，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行及購買

1.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣__________萬元的債券，債券面值為人民幣__________元，發(fā)行價格為人民幣__________元。

1.2乙方同意購買上述債券，購買總額為人民幣__________萬元。

1.3本合同簽訂后，甲方應按照約定發(fā)行債券，并將債券交付乙方。

二、債券發(fā)行條件

2.1債券期限為__________年，自債券發(fā)行之日起計算。

2.2債券利率為__________%，每年支付一次利息。

2.3債券發(fā)行后，甲方應按照約定的利率和支付方式向乙方支付利息。

2.4債券到期時，甲方應按照約定的方式向乙方支付本金。

三、債券發(fā)行費用

3.1甲方應承擔債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的所有費用，包括但不限于印刷費、登記費、公告費等。

3.2乙方應承擔購買債券過程中產(chǎn)生的所有費用，包括但不限于交易手續(xù)費、印花稅等。

四、債券轉讓

4.1債券自發(fā)行之日起，乙方有權將其轉讓給其他投資者。

4.2乙方轉讓債券時，應遵守相關法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)定。

五、違約責任

5.1甲方未按約定支付利息或本金，乙方有權要求甲方立即支付。

5.2乙方未按約定購買債券，甲方有權要求乙方支付違約金。

5.3雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、其他

6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

6.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。

附件：

1.債券發(fā)行說明書

2.債券發(fā)行登記表

3.債券發(fā)行公告

4.債券轉讓協(xié)議

5.其他相關文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（發(fā)行人）：____________________

乙方（投資者）：____________________

丙方（擔保人）：____________________

鑒于甲方因資金需求，擬發(fā)行債券融資，乙方有意投資購買，為保障甲方的債券發(fā)行及償付能力，丙方同意提供擔保，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行及購買

1.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣__________萬元的債券，債券面值為人民幣__________元，發(fā)行價格為人民幣__________元。

1.2乙方同意購買上述債券，購買總額為人民幣__________萬元。

1.3本合同簽訂后，甲方應按照約定發(fā)行債券，并將債券交付乙方。

二、債券發(fā)行條件

2.1債券期限為__________年，自債券發(fā)行之日起計算。

2.2債券利率為__________%，每年支付一次利息。

2.3債券發(fā)行后，甲方應按照約定的利率和支付方式向乙方支付利息。

2.4債券到期時，甲方應按照約定的方式向乙方支付本金。

三、丙方擔保責任

3.1丙方同意為甲方的債券發(fā)行提供全額擔保，擔保期限與債券期限一致。

3.2若甲方未按約定支付利息或本金，丙方應立即履行擔保義務，向乙方支付相應的款項。

3.3丙方在履行擔保義務后，有權向甲方追償。

四、甲方權益保障

4.1甲方有權要求乙方在債券購買合同中約定，若乙方違約，甲方有權解除債券購買合同，并要求乙方承擔違約責任。

4.2甲方有權要求丙方在擔保合同中約定，若丙方未履行擔保義務，甲方有權解除擔保合同，并要求丙方承擔違約責任。

4.3甲方有權要求丙方在擔保合同中約定，丙方在履行擔保義務后，甲方有權向丙方追償。

五、乙方違約及限制條款

5.1乙方未按約定購買債券，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為購買總額的__________%。

5.2乙方在債券持有期間，未經(jīng)甲方同意，不得將債券轉讓給第三方。

5.3乙方在債券持有期間，若發(fā)現(xiàn)甲方的財務狀況惡化，乙方有權要求甲方提供補充擔?；蛱崆皟斶€債券。

六、其他

6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

6.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

6.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。

第三方介入的意義和目的：

1.增強甲方的債券發(fā)行及償付能力，降低市場風險。

2.為甲方的債券發(fā)行提供信用保障，提高債券市場認可度。

3.通過擔保機制，降低乙方的投資風險，吸引更多投資者。

甲方為主導的目的和意義：

1.保障甲方的權益，確保債券發(fā)行順利進行。

2.通過增加甲方權利條款，提高甲方的談判地位。

3.通過限制乙方違約行為，降低甲方的投資風險。

4.通過追償條款，保障甲方的利益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（項目業(yè)主）：____________________

乙方（承包商）：____________________

丙方（監(jiān)理單位）：____________________

鑒于甲方擬投資建設某工程項目，乙方愿意承擔該工程項目的施工任務，為確保工程質量和進度，丙方同意擔任該工程項目的監(jiān)理工作，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程項目概況

1.1工程項目名稱：____________________

1.2工程項目地點：____________________

1.3工程項目規(guī)模：____________________

1.4工程項目總投資：人民幣__________萬元

二、丙方監(jiān)理職責

2.1丙方負責對工程項目的施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程質量符合國家相關標準和規(guī)范。

2.2丙方負責監(jiān)督工程進度，確保工程按計劃推進。

2.3丙方負責對施工過程中的安全、環(huán)保等工作進行監(jiān)督，確保符合國家相關法律法規(guī)。

三、乙方施工義務

3.1乙方負責按照工程圖紙和施工規(guī)范進行施工，確保工程質量。

3.2乙方應按照合同約定的進度完成施工任務，如遇特殊情況需調(diào)整進度，應提前向甲方和丙方報告。

3.3乙方負責工程項目的現(xiàn)場管理和施工人員的管理，確保施工安全。

四、丙方監(jiān)理權利

4.1丙方有權對乙方的施工質量、進度、安全、環(huán)保等方面進行檢查和驗收。

4.2丙方有權對乙方的施工方案、施工組織設計等提出意見和建議。

4.3丙方有權要求乙方對不合格的施工進行整改，直至合格為止。

五、乙方權益保障

5.1乙方有權要求甲方按時支付工程進度款，支付比例和支付時間應按照合同約定執(zhí)行。

5.2乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，包括但不限于施工圖紙、材料供應等。

5.3乙方有權要求甲方在工程變更、工期延誤等情況下，按照合同約定進行賠償。

六、甲方違約及限制條款

6.1若甲方未按時支付工程進度款，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付逾期付款利息。

6.2若甲方未提供必要的施工條件，導致乙方施工進度延誤，甲方應承擔相應的責任。

6.3甲方不得擅自變更施工圖紙，如需變更，應經(jīng)乙方和丙方同意，并按照變更后的圖紙進行施工。

七、其他

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

7.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。

乙方為主導的目的和意義：

1.確保乙方在工程項目的施工過程中，其權益得到充分保障。

2.通過明確的權益條款，增強乙方在施工過程中的積極性和主動性。

3.通過限制甲方的違約行為，降低乙方因甲方違約而造成的損失。

4.通過利益條款，激勵乙方提高施工質量，確保工程進度。

弱化甲方為主導的意義和目