跨境貿(mào)易賬戶管理辦法

跨境貿(mào)易賬戶管理辦法合同編號：__________單位名稱：________________單位地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________電子郵箱：________________單位名稱：________________單位地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________電子郵箱：________________鑒于甲方為跨境貿(mào)易參與者，乙方為跨境貿(mào)易賬戶管理服務(wù)提供者，雙方為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方跨境貿(mào)易賬戶管理事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條賬戶管理范圍1.1乙方負(fù)責(zé)甲方跨境貿(mào)易賬戶的開戶、銷戶、存款、取款、轉(zhuǎn)賬、查詢等業(yè)務(wù)。1.2乙方根據(jù)甲方指令，為甲方辦理跨境貿(mào)易支付、收款業(yè)務(wù)。1.3乙方負(fù)責(zé)甲方跨境貿(mào)易賬戶的日常管理，包括但不限于賬戶信息更新、賬戶安全維護(hù)、異常交易監(jiān)測等。第二條賬戶管理職責(zé)2.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及乙方相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地提供開戶所需資料，并確保資料的有效性。2.2甲方應(yīng)妥善保管賬戶密碼、密鑰等身份認(rèn)證信息，確保賬戶安全。2.3甲方不得利用乙方賬戶進(jìn)行非法交易、洗錢、恐怖融資等違法行為。2.4乙方應(yīng)按照甲方指令及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，確保甲方跨境貿(mào)易業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。2.5乙方應(yīng)建立健全賬戶管理制度，確保甲方跨境貿(mào)易賬戶的安全、合規(guī)運(yùn)行。2.6乙方應(yīng)對甲方的交易信息保密，不得泄露給第三方。第三條賬戶管理費(fèi)用3.1甲方應(yīng)按照乙方制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付賬戶管理費(fèi)用。3.2乙方應(yīng)在辦理每筆業(yè)務(wù)前向甲方明確告知相關(guān)費(fèi)用。3.3甲方應(yīng)在賬戶內(nèi)保留足夠資金以支付相關(guān)費(fèi)用。第四條違約責(zé)任4.1甲方違反本協(xié)議第二條第2.2、2.3款的，乙方有權(quán)采取限制賬戶使用、暫停賬戶服務(wù)等措施，并依法追究甲方責(zé)任。4.2乙方違反本協(xié)議第二條第2.4、2.5、2.6款的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)解除本協(xié)議。4.3因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行本協(xié)議的，該方應(yīng)立即通知對方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供證明文件。根據(jù)不可抗力的影響，雙方可協(xié)商部分或全部免除責(zé)任。第五條爭議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條附則6.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。6.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.甲方單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方單位法定代表人身份證明3.乙方單位資質(zhì)證明文件4.乙方單位授權(quán)委托書5.跨境貿(mào)易賬戶管理業(yè)務(wù)申請表6.跨境貿(mào)易支付/收款指令單7.賬戶管理費(fèi)用明細(xì)表8.異常交易監(jiān)測報(bào)告9.賬戶安全維護(hù)記錄10.法律法規(guī)及乙方相關(guān)規(guī)定二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方提供虛假開戶資料，或資料不齊全、無效的，認(rèn)定為違約行為。2.甲方未妥善保管賬戶密碼、密鑰等身份認(rèn)證信息，導(dǎo)致賬戶被非法使用的，認(rèn)定為違約行為。3.甲方利用乙方賬戶進(jìn)行非法交易、洗錢、恐怖融資等違法行為的，認(rèn)定為違約行為。4.乙方未按照甲方指令及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，導(dǎo)致甲方跨境貿(mào)易業(yè)務(wù)受影響的，認(rèn)定為違約行為。5.乙方未建立健全賬戶管理制度，導(dǎo)致甲方賬戶安全、合規(guī)運(yùn)行受影響的，認(rèn)定為違約行為。6.乙方未對甲方的交易信息保密，泄露給第三方的，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.跨境貿(mào)易：指跨越國界的商品和服務(wù)的買賣活動。2.跨境貿(mào)易賬戶：指為跨境貿(mào)易參與者開立的，用于跨境支付、收款的銀行賬戶。3.賬戶管理：指對跨境貿(mào)易賬戶進(jìn)行日常管理，包括賬戶信息更新、賬戶安全維護(hù)、異常交易監(jiān)測等。4.異常交易：指與賬戶持有人的正常交易模式不符，可能涉及洗錢、恐怖融資等違法活動的交易。5.法律法規(guī)：指中華人民共和國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供虛假開戶資料解決辦法：乙方應(yīng)嚴(yán)格審核開戶資料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)告知甲方改正，必要時(shí)暫停賬戶使用。2.問題：甲方未妥善保管賬戶密碼、密鑰等身份認(rèn)證信息解決辦法：乙方應(yīng)提醒甲方注意賬戶安全，必要時(shí)暫停賬戶使用，直至甲方采取補(bǔ)救措施。3.問題：甲方利用乙方賬戶進(jìn)行非法交易、洗錢、恐怖融資等違法行為解決辦法：乙方應(yīng)立即采取限制賬戶使用、報(bào)警等措施，并依法追究甲方責(zé)任。4.問題：乙方未按照甲方指令及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)解決辦法：乙方應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保業(yè)務(wù)辦理及時(shí)、準(zhǔn)確，向甲方解釋原因。5.問題：乙方未建立健全賬戶管理制度，導(dǎo)致甲方賬戶安全、合規(guī)運(yùn)行受到影響解決辦法：乙方應(yīng)完善賬戶管理制度，加強(qiáng)對甲方賬戶的監(jiān)控和保護(hù)。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為跨境貿(mào)易參與者，需要開立跨境貿(mào)易賬戶進(jìn)行支付、收款業(yè)務(wù)。2.乙方為跨境貿(mào)易賬戶管理服務(wù)提供者