企業(yè)財務管理確保資金安全

企業(yè)財務管理確保資金安全合同編號：__________合同簽署日期：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________第一條合同范圍1.1本合同旨在為甲方提供企業(yè)財務管理服務，確保甲方資金安全。1.2本合同所涉及的服務內容包括但不限于：資金監(jiān)管、風險評估、財務報表分析、內部控制制度設計等。第二條乙方義務2.1乙方應按照甲方的要求，提供專業(yè)的企業(yè)財務管理服務，確保甲方資金安全。2.2乙方應定期向甲方提交財務報表和分析報告，便于甲方了解財務狀況。2.3乙方應根據(jù)甲方需求，提供內部控制制度設計，幫助甲方建立健全財務管理體系。2.4乙方應對甲方提供的財務信息保密，不得泄露給第三方。第三條甲方義務3.1甲方應按照約定向乙方支付服務費用。3.2甲方應如實提供財務相關資料，便于乙方進行財務管理服務。3.3甲方應對乙方提供的財務報表和分析報告認真審查，并提出合理意見和建議。3.4甲方應對乙方的工作成果給予合理評價，并提出改進意見。第四條服務費用4.1乙方向甲方提供企業(yè)財務管理服務，服務費用為人民幣____元整（大寫：____________________元整）。4.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時向乙方支付服務費用。第五條付款方式5.1甲方支付服務費用的方式為：____期支付。5.2甲方支付服務費用的賬戶信息如下：賬戶名稱：____________________賬戶號碼：____________________開戶銀行：____________________第六條合同期限6.1本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為____年。6.2合同期滿后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)約____年。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。7.2乙方未按照約定時間提交財務報表和分析報告的，甲方有權要求乙方支付逾期違約金，違約金為應支付服務費用的____%。7.3甲方未按照約定時間支付服務費用的，乙方有權要求甲方支付逾期違約金，違約金為應支付服務費用的____%。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.甲方單位營業(yè)執(zhí)照復印件2.甲方單位法定代表人身份證明3.乙方單位營業(yè)執(zhí)照復印件4.乙方單位法定代表人身份證明5.財務報表和分析報告6.內部控制制度設計方案7.服務費用支付憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間提交財務報表和分析報告：指乙方未在合同約定的時間內向甲方提供財務報表和分析報告。2.甲方未按照約定時間支付服務費用：指甲方未在合同約定的時間內向乙方支付服務費用。3.雙方未按照約定履行合同義務：指雙方在履行合同過程中，未能按照合同約定的條款履行各自義務。三、法律名詞及解釋：1.企業(yè)財務管理：指對企業(yè)財務活動進行計劃、組織、指導和控制，以實現(xiàn)企業(yè)財務目標的一系列管理活動。2.資金安全：指確保企業(yè)資金的安全性、流動性和收益性，防止資金損失和風險。3.內部控制制度：指企業(yè)為合理保證實現(xiàn)組織目標，對財務報告的真實性、合法性和有效性，對經(jīng)營活動的效率和效果，對資產的保護等目標而制定的一系列規(guī)章制度和操作流程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提供的財務資料不完整或不真實：甲方應及時補充并提供真實、完整的財務資料，乙方應協(xié)助甲方完善財務資料的提供。2.乙方未能按時提供財務報表和分析報告：乙方應按時提交財務報表和分析報告，如因特殊情況延遲，應及時通知甲方并盡快提交。3.甲方未能按時支付服務費用：甲方應按照約定時間支付服務費用，如因特殊情況延遲，應及時通知乙方并盡快支付。五、所有應用場景：1.企業(yè)內部財務管理：用于企業(yè)自身財務活動的管理，確保企業(yè)資金安全。2.企業(yè)并購過程中的財務管