企業(yè)出納崗位職責范例（2篇）

企業(yè)出納崗位職責范例一、資金管理責任：1.執(zhí)行企業(yè)日常資金收支的管理工作及會計核算任務；2.負責審核和登記收支憑證，保證其真實性和合規(guī)性；3.監(jiān)控并管理企業(yè)現金流，及時預警并提出相應的解決策略；4.與銀行等金融機構進行有效溝通，確保資金流動的順暢；5.編制并提交資金預算和報表，按時向上級主管提供相關數據和信息。二、票據管理責任：1.實施企業(yè)票據的統一管理和監(jiān)督；2.負責票據的開具、審核、簽收及登記，確保票據安全和準確性；3.協調內部部門進行票據報銷和結算，保證合規(guī)性和及時性；4.處理與銀行的票據兌現和托收，及時跟進并解決可能出現的問題。三、銀行賬戶管理責任：1.辦理銀行賬戶的開設、注銷、變更等手續(xù)，保證賬戶的正常運行；2.監(jiān)控賬戶余額，確保賬戶資金的準確性和安全性；3.負責資金的劃撥和調撥，以實現資金的合理使用；4.進行銀行對賬和結算，確保賬戶信息的一致性和準確性。四、財務報表及稅務管理責任：1.編制并提交企業(yè)財務報表，確保財務信息的真實性和可靠性；2.根據國家稅務規(guī)定進行稅務申報和繳納，確保公司稅務合規(guī)；3.配合審計工作，提供相關財務數據和資料；4.協助財務部門進行財務核算和賬務處理，保證財務數據的準確性和完整性。五、固定資產管理責任：1.制定并執(zhí)行企業(yè)固定資產管理制度和標準；2.負責固定資產的登記、統計和盤點，確保數據的準確性和完整性；3.處理固定資產的處置和報廢，確保資產處理的合規(guī)性；4.進行固定資產的折舊和攤銷計算，準確把握資產價值和使用期限。六、其他工作責任：1.與其他部門協調溝通，及時解決相關問題；2.收集、整理和歸檔財務文件，確保資料的安全性和可追溯性；3.確保財務軟件的運行和維護，保證財務系統的正常運行；4.不斷學習和提升，增強專業(yè)技能和能力。以上職責為一般企業(yè)出納崗位的基本框架，實際職責需根據企業(yè)具體情況進行調整和補充。出納在日常工作中應保持嚴謹、細心和高度的責任感，以確保企業(yè)資金安全和資金流動的順利進行。企業(yè)出納崗位職責范例（二）一、資金收付管理1.執(zhí)行公司日常資金收付業(yè)務的管理與操作，嚴格遵循公司相關制度和流程進行資金的收付。2.確保公司資金的安全性和合規(guī)性，及時、準確地處理各類收款和付款程序。3.對公司的收入和支出進行詳細記錄、核對和核算，以保證財務賬目的準確性和完整性。4.負責公司現金資金的保管，執(zhí)行現金進出的登記、存取和交接手續(xù)，確保資金安全。二、銀行事務處理1.負責與銀行的日常業(yè)務往來，包括開設和關閉銀行賬戶，辦理銀行卡、電子銀行和網銀開戶等手續(xù)。2.及時處理各項銀行業(yè)務，如存款、取款、轉賬、匯款、支票兌現等，確保資金的及時入賬。3.熟悉并掌握各類銀行業(yè)務規(guī)定和流程，有效利用銀行資源，為公司爭取最優(yōu)的銀行成本條件。三、票據管控1.負責公司票據的編制、填寫、審核和存檔工作，確保票據操作的合規(guī)性和準確性。2.管理和核對公司持有的各類票據，如支票、匯票、銀行承兌匯票等，按照相關規(guī)定進行兌現和交接。3.嚴格管理公司支票簿和匯票簿，確保使用過程的安全和規(guī)范。四、報銷流程管理1.負責公司各類費用的報銷，對費用報銷單進行準確性和合規(guī)性的審核。2.核實費用報銷單中的發(fā)票、憑證等材料的真實性與完整性，及時辦理報銷手續(xù)。3.協調內部相關部門和人員，解決報銷流程中的問題，確保報銷流程的順暢和高效。五、財務賬務操作1.及時、準確地處理公司的日常財務賬務，包括憑證的編制、收付款的登記和核對等。2.根據公司財務制度，進行賬務的審核、調整和結轉，參與財務報表的編制工作。3.協助財務部門進行財務數據的收集和分析，為公司的財務決策提供數據支持。六、稅務管理1.精通稅法和稅務政策，確保稅務申報和繳納的及時性和準確性。2.積極配合公司財務和稅務部門的稅務審核和檢查，及時解決稅務相關問題。3.管理公司的稅務檔案，確保稅務記錄的完整性和可查詢性。七、資金預測與分析1.編制和執(zhí)行公司的財務預算和資金計劃，進行資金分析，為決策提供數據支持。2.監(jiān)控公司的資金流動，定期進行資金分析和預測，提出資金管理的改進建議。3.參與公司的資金融通和融資活動，提升資金使用效率和運營能力。八、銷售與客戶服務1.支持銷售部門與客戶之間的資金往來，提供資金支付和結算的協助。2.負責客戶的退款處理，包括審批和相關手續(xù)，確?？蛻魴嘁婧凸撅L險控制。3.跟蹤客戶付款情況，催收款項，并及時向相關部門反饋，確保應收賬款的及時回收