工作總結(jié)財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作參考計劃范文

工作總結(jié)-財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作參考計劃范文財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作打算尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事，大家下午好，下面我對北京公司財務(wù)部門的工作進(jìn)展總結(jié)。我的總結(jié)分為二個部分：第一部分財務(wù)部門上半年工作總結(jié);第二部分財務(wù)部門下半年的工作重點，暨財務(wù)部門二線為一線效勞的6條承諾。第一部分：財務(wù)部門上半年工作總結(jié)1、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部門每月制造和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細(xì);營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也確實是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照發(fā)票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營業(yè)收入明細(xì)表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)理表，每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預(yù)算表。每月10日前要上報財務(wù)分析報告、現(xiàn)金流量表和治理費用明細(xì)表。2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。3、新店開業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。2011年12月24日和25日分別開了唐山萬達(dá)店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達(dá)店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機(jī)、稅控機(jī)、發(fā)票、群眾點評POS機(jī)、商通卡POS機(jī)，北京市區(qū)外的門店，比方河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的銜接。4、配合會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了2011年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。5、審核報銷費用。關(guān)于每一張報銷的單據(jù)，都要審核發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發(fā)票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店操縱好本部門本店面的費用，財務(wù)部門在報銷時也加強(qiáng)各種費用的操縱。能夠不花的錢不要支出，平時注重節(jié)約，節(jié)約用紙，一些文檔能夠雙面打印;節(jié)約用電，人走關(guān)燈等。在不妨礙顧客和員工感受的情況下，倡導(dǎo)節(jié)約、低碳環(huán)保。6、日常賬務(wù)處理。按照會計法和會計準(zhǔn)則的要求，認(rèn)真將每一筆收入、本錢和費用制造成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。第二部分，下半年的工作重點下半年北京公司財務(wù)部門在保證做好財務(wù)工作，財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計工作不出過失的同時，要著重加強(qiáng)二線為一線的效勞認(rèn)識。以下是北京公司財務(wù)部門的6條效勞承諾。1、門店的報銷方面。自財務(wù)部門收到單據(jù)起假設(shè)無特別事情當(dāng)日付款，最遲不超過2日內(nèi)付款。2、門店的發(fā)票方面。每月月初財務(wù)部門依照各店的營業(yè)需要購置當(dāng)月發(fā)票，假設(shè)門店當(dāng)月的發(fā)票用完，提早5天向財務(wù)部門申請可接著購置。一般情況下，請各店依照本店的營業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票，依照上月剩下的發(fā)票，可適當(dāng)多估20%，但不要估太多，由于估太多了，稅務(wù)所與上個月該店的發(fā)票使用量比擬，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細(xì)。3、門店的水電煤費請購方面。財務(wù)部門在收到水電煤請購的OA后，當(dāng)天寫單據(jù)，當(dāng)天發(fā)OA報審批，在工作流審批同意后，當(dāng)天付款申請總公司受權(quán)放款。由于包括北京公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時不在辦公室，無法簽字或?qū)徟軝?quán)等情況，因而，需提早一周(即5個工作日)申請。4、工資的發(fā)放方面。依照行政人事部的工資表，每月15日往常(含15日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月25日往常(含25日)按時發(fā)放離任人員工資。5、北京市內(nèi)的七家門店的費在15日前繳納。保證門店不因欠費妨礙門店營運。由于北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的費，關(guān)于外地的四家門店，依然由該店長在當(dāng)?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。假如外地的門店的費，依然我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務(wù)部門人員不多，本錢也太高了。5、實行微笑效勞。由于財務(wù)部門是一個與數(shù)字打交道的部門，平時工作表情嚴(yán)肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務(wù)部門辦事時，能給對方一個笑容，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦，本人的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財務(wù)部門等待的時間，假如門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的緣故，以及我們辦理的時間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。6、財務(wù)部門人員保持24小時開機(jī)，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。以上是北京公司財務(wù)部門的6條效勞承諾，在以后的工作中，假設(shè)有需要財務(wù)部門處理的事情，也能夠隨時向我反響，我們能做到的盡力做到。時間過的非常快(歲月如梭)，轉(zhuǎn)眼間一年已通過去了將近一半的時間，在以后的時間里，北京公司財務(wù)部門與大家銳意進(jìn)取，齊心協(xié)力，共同把北京公司的各項工作做好，共同為北京公司的2020年度交上一份滿意的答卷!財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作打算在xxx單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下，財務(wù)部認(rèn)真完成xxx單位所有財務(wù)核算及收支工作，對各部門運營指標(biāo)進(jìn)展考核，分析及監(jiān)視xxx單位財務(wù)完成情況，打算資金的安排，編制各種報表，處理帳務(wù)等。財務(wù)部根本完成XX年上半年xxx單位財務(wù)各項工作，同時非常好地配合xxx單位各項工作的開展?，F(xiàn)對XX年上半年工作總結(jié)如下：一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制，明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)視，同時促進(jìn)了xxx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。二、作為非盈利部門，財務(wù)部在合理操縱本錢(費用)，有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)視的職能上起到了積極、正面的作用。三、嚴(yán)格恪守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)。財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算，進(jìn)展會計監(jiān)視。財務(wù)部全體人員不斷嚴(yán)格恪守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地點財務(wù)治理暫行規(guī)定》，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金打算的安排，到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行xxx單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息搜集、處理和傳遞的及時性、精確性。四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項運營考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)展統(tǒng)計，分析運營情況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為：XX年1月至5月)：xxx單位完成運營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，XX年運營目的是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4%。各項運營考核指標(biāo)情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15%，完成全年運營目的的26.34%;廣告收入160.77萬元，比去年同期的20207.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5%，完成全年運營目的的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.2020%，完成全年運營目的的39.08%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓(xùn)xxx單位和影劇院)收入2020.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92%，完成全年運營目的的21.7%;下半年，為實現(xiàn)xxx單位各單位的各項運營任務(wù)和總體開展目的，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面接著做好工作：1、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計