財務集中管控解決方案

新經(jīng)濟環(huán)境企業(yè)財務面臨的問題多組織，多地點經(jīng)營，設置海外分之機構，如何設置會計賬簿，滿足不同會計制度要求？如何制定企業(yè)戰(zhàn)略？協(xié)調(diào)各項資源，加強企業(yè)內(nèi)控？金融危機大背景下，分散各地的資金如何監(jiān)控，如何降低資金成本，控制資金風險？在生產(chǎn)制造企業(yè)，占資產(chǎn)較大比重的固定資產(chǎn)，如何加強其全生命周期管理？集團企業(yè)如何快速、準確地合并各公司的財務數(shù)據(jù)，出具統(tǒng)一的財務報告，監(jiān)督財務狀況？目錄UFIDAU9新經(jīng)濟環(huán)境下企業(yè)財務面臨的問題

先進管理模式關鍵應用先進管理模式UFIDAU9

多組織多賬簿財務集中管控目錄多組織多賬簿法人組織、銷售組織、采購組織、資產(chǎn)組織、物流組織、工廠組織、核算組織法人組織，可以設置主賬簿、報告賬簿、內(nèi)賬，滿足不同的會計核算要求其他組織可以設置報告賬簿，用于賬簿之間的轉(zhuǎn)換和向上級組織報告多會計準則多賬簿一個組織適用不同的會計準則，針對不同的核算目的，可以設置不同的賬簿每個賬簿的會計科目、會計期間、本位幣可以不同每個賬簿的數(shù)據(jù)可以來自U9的業(yè)務系統(tǒng)，也可以通過其它系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換得到總賬多賬簿一個公司設置一個總賬賬簿，用于記錄企業(yè)經(jīng)營活動中發(fā)生的各類會計事項為了滿足對外報稅、內(nèi)部考核等不同的核算目的，一項經(jīng)濟業(yè)務需要記錄在總賬的多個賬簿對于分公司、辦事處等不具有法人資格的核算單位，允許指定同一個法人的主賬簿做為其主賬簿各組織間總賬賬簿可以設置轉(zhuǎn)換規(guī)則進行相互轉(zhuǎn)換，從而實現(xiàn)集團企業(yè)財務并賬的要求賬簿與組織間關系每個組織可以設置不同類型的多個賬簿,滿足對外報稅、財務報告和內(nèi)部管理的不同要求每個賬簿可以有不同的會計科目結構、會計期間、本位幣，適用多國會計準則規(guī)定資產(chǎn)多賬簿一個實物資產(chǎn)可以按照不同的折舊方法、折舊期間、幣種在多個資產(chǎn)賬簿中核算各資產(chǎn)賬簿，可以根據(jù)對外報稅和財務報告的不同要求，轉(zhuǎn)換到對應的總賬賬簿成本多賬簿一個物料可以按照不同的計價方法、會計期間、幣種設置多個成本賬簿進行核算；不同的成本賬簿，可以根據(jù)對外報告或內(nèi)部管理的需要，轉(zhuǎn)換到對應的總賬賬簿;先進管理模式UFIDAU9

多組織多賬簿

財務集中管控目錄財務集中管控多組織的財務管控體系，從全面預算，管控到資金，管控到費用，管控到資產(chǎn)通過對多會計準則多賬簿的支持，在財務并賬中實現(xiàn)對集團財務信息的集中掌控全面預算體系，將預算貫穿到業(yè)務中，實現(xiàn)事前計劃、事中控制、事后分析資金集中監(jiān)管體系，有效降低資金風險和成本嚴格的費用管理體系，降低經(jīng)營成本集團資產(chǎn)集中監(jiān)控體系，實現(xiàn)有效的資產(chǎn)集中管理與控制跨地區(qū)面向不同會計準則的財務合并系統(tǒng)，提供及時完整的會計報告U9財務管控方案的應用價值目錄UFIDAU9新經(jīng)濟環(huán)境下企業(yè)財務面臨的問題先進管理模式

關鍵應用關鍵應用UFIDAU9

全面預算財務合并資金管理資產(chǎn)管理費用管理全面預算-預算體系支持從預算體系建立,到預算編制,到預算執(zhí)行控制,到分析調(diào)整的完整過程全面預算-預算體系設置預算目的。不同組織、不同幣種的預算目的設置預算組織結構。不同的預算目的，可以設置不同的組織上下級關系不同的預算組織可以使用不同預算期間、不同的指標分類編碼結構全面預算-預算體系預算指標設置。針對不同的預算目的設置不同的預算指標每個預算指標可以設置指標性質(zhì)、控制方案等相關參數(shù)全面預算–預算編制預算編制與EXCEL緊密集成；易學易用在EXCEL中編制預算樣表，使報表的編制過程非常靈活，方便；展現(xiàn)形式豐富多樣全面預算–預算上報\批復在EXCEL中完成編制，經(jīng)本組織審批，下級組織可以向上級組織上報；上級組織接收下級組織上報的預算表，進行批復，簽署批復意見全面預算-銷售起點型預算U9全面預算與ERP緊密集成，各項預算的執(zhí)行數(shù)據(jù)全部實時來自于相關業(yè)務系統(tǒng)全面預算-預算控制控制時點：U9全面預算能夠控制到業(yè)務發(fā)生的前端，真正做到事前控制；控制重點：集中在費用、資金、成本、資本性支出等內(nèi)容；全面預算–預算控制方案控制方式支持：1嚴格控制2提示3不控制可以定義超預算比率的計算公式預算控制期間可以與預算期間不同特批的預算不扣減預算執(zhí)行數(shù)不同的預算目的，可以定義不同的預算控制方案全面預算-預算保留與控制在業(yè)務發(fā)生的最前端環(huán)節(jié)就把預算保留下來。常見的預算保留：費用報銷預算保留流程。采購資金預算保留流程。U9預算實時控制點：雜發(fā)單，辦公費用領用時，進行費用預算控制。報銷單，費用報銷時，進行費用預算控制。付款單，進行資金支付時，進行資金預算控制。。。。但是，實際業(yè)務中，在上述環(huán)節(jié)中才開始進行預算控制，為時已晚。需要把預算控制的環(huán)節(jié)提前。預算保留。全面預算-預算預留在請購環(huán)節(jié)進行預算檢查；預算檢查通過后，把該項預算進行預留；付款環(huán)節(jié)真正執(zhí)行預算全面預算

主要特點

支持多級預算主體多預算目的、多預算周期、多預算維度預算模版設置，便于預算業(yè)務的擴展，增加用戶使用的靈活性支持EXCEL編制預算、分析預算執(zhí)行狀況，展現(xiàn)形式豐富多樣

與生產(chǎn)制造、供應鏈業(yè)務系統(tǒng)整合，使預算能夠真正控制到業(yè)務過程小結關鍵應用UFIDAU9全面預算

財務合并資金管理資產(chǎn)管理費用管理財務合并-賬簿級合并賬簿數(shù)據(jù)合并，把多組織的賬簿明細數(shù)據(jù)進行合并，降低會計信息失真風險幫助企業(yè)獲得更精細的整體財務信息與報表合并比較，數(shù)據(jù)更加詳細，更便于集團進行數(shù)據(jù)分析比較財務合并-多視角合并上市公司年報地區(qū)收入分析產(chǎn)品線盈利分析集團企業(yè)信息整合，不僅滿足對外披露報告，還要為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供信息按地區(qū)分析銷售收入；按產(chǎn)品線分析贏利，財務合并能夠為這些分析內(nèi)容提供依據(jù)財務合并-跨地域合并不同的會計準則不同的記賬本位幣不同的期間劃分SOB1USD美國準則SOB2AUD澳洲準則SOB3HKD香港準則合并賬簿RMB大陸準則分析報告…能夠?qū)⒎植荚诓煌貐^(qū)、不同國家的按照不同會計準則、不同本位幣、不同會計期間設置的賬簿數(shù)據(jù)進行合并按照合并后的賬簿數(shù)據(jù)進行分析，對外披露財務報告財務合并-跨系統(tǒng)合并合并賬簿NC/U8系統(tǒng)賬簿U9總賬賬簿SOB1SOB2SAP/ORACLE賬簿能夠?qū)⒎荱9系統(tǒng)的賬簿數(shù)據(jù)合并財務合并-合并方案支持按照會計科目，定義合并的明細程度；支持現(xiàn)金流量分析數(shù)據(jù)的合并及現(xiàn)金流量表的合并；可以根據(jù)管理的需求靈活設置合并方案；舉例：應收賬款、應付賬款按照憑證級明細合并；銷售費用、銷售收入按照憑證級明細合并；其他科目按照期間匯總合并；財務合并-公司組織架構ABC集團大陸公司香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司財務合并-平行法合并ABC集團合并大陸公司香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司ＡＢＣ集團SOB-A-RMBSOB-B-RMBSOB-C-RMBSOB-ML-RMBSOB-HK-RMBSOB-ABC-RMBSOB-ABC-CC賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則財務合并-分步法合并ABC集團合并大陸公司合并香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司ABC集團SOB-A-RMBSOB-B-RMBSOB-C-RMBSOB-ML-RMBSOB-HK-RMBSOB-ABC-RMBSOB-ABC-CC賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則大陸公司SOB-ML-CC賬簿轉(zhuǎn)換規(guī)則財務合并–合并結構設置合并的組織范圍，每個合并組織的賬簿轉(zhuǎn)換參數(shù)財務合并–合并規(guī)則賬簿合并的明細程度：憑證、明細賬合并賬簿之間設置科目段的映射規(guī)則財務合并–小結基于業(yè)務驅(qū)動的財務合并，內(nèi)部交易通過標識自動對賬并抵消實現(xiàn)內(nèi)部往來、內(nèi)部權益投資、內(nèi)部收入成本的自動抵消實現(xiàn)內(nèi)部未實現(xiàn)損益的的自動計算、抵消在賬簿合并方，用EXCEL中完成合并報表的編制，提高報表編制效率關鍵應用UFIDAU9全面預算財務合并

資金管理資產(chǎn)管理費用管理資金管理-現(xiàn)金收支管控為企業(yè)出納人員提供綜合業(yè)務平臺，建立資金管理的基礎日常資金提存、收付、轉(zhuǎn)賬、外匯收支結算現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬管理銀行對賬資金管理-現(xiàn)金收支管控出納人員可以在一個畫面中，綜合監(jiān)控每個銀行賬戶的資金余額及明細交易狀況資金管理-票據(jù)管理提供空白票據(jù)的領用、報銷、作廢、退回處理；應收票據(jù)的貼現(xiàn)、收款、背書、轉(zhuǎn)出、退票、拒付、展期、托收、提示；應付票據(jù)的付款、轉(zhuǎn)出；幫助企業(yè)實現(xiàn)短期融資；應付票據(jù)現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入應收票據(jù)空白票據(jù)資金管理-網(wǎng)上銀行支持17家商業(yè)銀行的22個網(wǎng)銀系統(tǒng)的網(wǎng)上支付業(yè)務提供實時、準確的網(wǎng)銀賬號余額查詢、交易明細查詢資金管理–網(wǎng)上銀行對賬單賬戶余額網(wǎng)銀適配器支付清單付款單商業(yè)銀行網(wǎng)銀商業(yè)銀行網(wǎng)銀。。。。。。U9財務系統(tǒng)U9網(wǎng)上銀行銀行資金管理-網(wǎng)上銀行對于集團賬號支持總分賬戶的自動歸集、資金回撥幫助企業(yè)實現(xiàn)資金集中管理、加強資金運做的實時性資金管理-賬戶監(jiān)控分子公司A內(nèi)部賬戶集團公司分子公司B內(nèi)部賬戶集團公司協(xié)議行賬戶協(xié)議行賬戶分子公司及其分支機構協(xié)議行賬戶X-A-1（收入賬戶）協(xié)議行賬戶X-A-2（支出賬戶）協(xié)議行賬戶X-B-1（收入賬戶）協(xié)議行賬戶X-B-2（支出賬戶）賬戶對應線內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)線外部資金流轉(zhuǎn)線外部銀行外部銀行子公司A子公司B賬戶收支屬性設置，實現(xiàn)收支兩條線管理模式下的賬戶分類管理賬戶收支項目控制，幫助企業(yè)掌控資金流向賬戶最高、最低水位設置，監(jiān)控賬戶余額狀況，為資金集中歸集、定期下?lián)芴峁┮罁?jù)資金管理-現(xiàn)金流計劃提供多維度、多角度，來自業(yè)務系統(tǒng)的現(xiàn)金流預測數(shù)據(jù)，及時掌控資金流動狀況根據(jù)真實的現(xiàn)金流預測數(shù)據(jù)，編制現(xiàn)金收支計劃，控制資金合理流動幫助企業(yè)合理籌措、運用資金，提高資金使用效率資金管理-現(xiàn)金流計劃針對預測結果提供逐層深入的業(yè)務跟蹤查詢，便于企業(yè)了解現(xiàn)金真實流動狀況資金管理–現(xiàn)金流計劃控制付款單審核時，根據(jù)編制的現(xiàn)金支出計劃，對超過計劃數(shù)的付款業(yè)務進行控制資金管理-集中結算根據(jù)集團企業(yè)資金管理的緊密程度，支持統(tǒng)收統(tǒng)支、撥付備用金、收支兩條線、賬戶集中監(jiān)控等多種資金管理模式的應用資金管理-集中結算在實行資金統(tǒng)收統(tǒng)支、集中付款管理方式下，結算中心接收成員單位請款，替成員單位支付貨款；資金管理-集中結算在實行撥付備用金或收支兩條線管理方式下，集團公司根據(jù)現(xiàn)金流支付計劃為成員單位下?lián)苜Y金資金管理

主要特點滿足不同類型、不同規(guī)模、不同發(fā)展階段，企業(yè)對資金管理的要求內(nèi)部管理深入到企業(yè)的實際業(yè)務環(huán)節(jié)，直接從業(yè)務發(fā)生情況進行資金預測與多家商業(yè)銀行實現(xiàn)了銀企互聯(lián)，幫助企業(yè)提高資金結算實效性、安全性小結關鍵應用UFIDAU9全面預算財務合并資金管理

資產(chǎn)管理費用管理資產(chǎn)管理-全生命周期管理資產(chǎn)從請購、到采購、到領用建卡的完整流程資產(chǎn)管理–資產(chǎn)多組織資產(chǎn)組織：享有資產(chǎn)管理權，負責資產(chǎn)的生命周期管理貨主組織：享有資產(chǎn)所有權，資產(chǎn)的相關核算記入相應的貨主組織使用組織：享有使用權，資產(chǎn)的費用分攤記入相應的使用組織資產(chǎn)的多組織，幫助集團性企業(yè)實現(xiàn)資產(chǎn)集中托管資產(chǎn)管理–多貨主組織多貨主組織集團公司成立專門的資產(chǎn)管理組織，統(tǒng)一管理各公司資產(chǎn)，負責資產(chǎn)的新增、變更、折舊、處置等日常業(yè)務。各公司不再對資產(chǎn)進行日常管理，只記錄各自資產(chǎn)的賬務信息。這樣在一個資產(chǎn)組織中就可以管理多個貨主組織的資產(chǎn)。資產(chǎn)管理–多使用組織多使用組織為了最大化地利用公司資產(chǎn)或出于其他原因考慮，貨主組織的某一項資產(chǎn)在本組織使用的同時可能還會讓其他組織使用。這樣就出現(xiàn)了同一資產(chǎn)擁用多個使用組織資產(chǎn)卡片資產(chǎn)帳簿一資產(chǎn)帳簿二資產(chǎn)帳簿……資產(chǎn)管理-資產(chǎn)多賬簿一般情況下，企業(yè)對同一資產(chǎn)的原值、殘值、折舊方法、使用年限的管理標準及核算方法是唯一的但是隨著經(jīng)濟的發(fā)展，同一資產(chǎn)由于可以有多個使用主體，不同主體有不同的核算標準。

因此，同一資產(chǎn)需要有多套標準來管理，多個賬簿來記錄財務核算信息。這樣就出現(xiàn)了資產(chǎn)多賬簿的要求資產(chǎn)管理–稅法多賬簿稅務賬簿主賬簿企業(yè)會計制度與稅收法規(guī)對固定資產(chǎn)折舊的計算方法存在差異，企業(yè)會計制度規(guī)定,固定資產(chǎn)折舊方法可以采用平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等。企業(yè)所得稅法中，固定資產(chǎn)折舊原則上采用直線法所以企業(yè)在滿足稅法核算要求的前提下，可采用與稅法不同的折舊方法進行會計核算。從而需要不同的賬簿，這種由于稅法與會計準則不同所引起的多賬簿管理，稱之為稅法多賬簿應用資產(chǎn)管理-多會計準則多賬簿多會計準則賬簿主賬簿現(xiàn)行各國針對資產(chǎn)管理的會計準則是不同的，因此國外企業(yè)在中國的子公司或者中國企業(yè)在國外的子公司都必須同時遵守各地不同的制度，滿足各地的財務報告要求為了滿足針對資產(chǎn)管理的不同會計準則需要，而設立的多個賬簿的業(yè)務應用，稱之為資產(chǎn)多會計準則多賬簿資產(chǎn)管理

主要特點資產(chǎn)多組織，滿足集團性企業(yè)資產(chǎn)集中管理要求資產(chǎn)多賬簿，適應不同會計準則、不同核算目的要求一個實物資產(chǎn)，在不同賬簿中可以設置不同折舊期間、折舊方法、核算