2025版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議書范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議書范本本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1發(fā)行人基本信息1.2債權(quán)人基本信息1.3合同簽訂日期1.4合同生效日期2.債券發(fā)行相關(guān)條款2.1債券發(fā)行規(guī)模2.2債券發(fā)行價格2.3債券利率2.4債券期限2.5債券付息頻率2.6債券付息方式3.債券發(fā)行資金用途4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申請4.2發(fā)行審批4.3發(fā)行公告4.4債券承銷4.5債券配售4.6債券上市5.債券持有人權(quán)益5.1債券持有人權(quán)利5.2債券持有人義務(wù)5.3債券持有人登記6.債券兌付條款6.1債券到期兌付6.2提前兌付6.3債券兌付方式6.4債券兌付日期6.5債券兌付地點7.違約責任7.1發(fā)行人違約責任7.2債權(quán)人違約責任8.合同解除條件8.1合同解除情形8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決費用10.合同附件10.1債券發(fā)行說明書10.2債券發(fā)行公告10.3債券承銷協(xié)議10.4債券配售協(xié)議10.5債券上市公告11.合同變更11.1合同變更程序11.2合同變更內(nèi)容11.3合同變更效力12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同終止13.1合同終止條件13.2合同終止程序13.3合同終止后果14.其他約定事項14.1法律適用14.2通知送達14.3合同份數(shù)14.4合同解釋第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1發(fā)行人基本信息1.1.1發(fā)行人名稱：____________________1.1.2發(fā)行人住所：____________________1.1.3發(fā)行人法定代表人：____________________1.1.4發(fā)行人聯(lián)系電話：____________________1.1.5發(fā)行人電子郵箱：____________________1.2債權(quán)人基本信息1.2.1債權(quán)人名稱：____________________1.2.2債權(quán)人住所：____________________1.2.3債權(quán)人法定代表人：____________________1.2.4債權(quán)人聯(lián)系電話：____________________1.2.5債權(quán)人電子郵箱：____________________1.3合同簽訂日期：____年____月____日1.4合同生效日期：____年____月____日，自合同雙方簽字蓋章之日起生效。2.債券發(fā)行相關(guān)條款2.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣____億元2.2債券發(fā)行價格：面值人民幣____元2.3債券利率：年利率____%2.4債券期限：____年2.5債券付息頻率：每年付息一次2.6債券付息方式：現(xiàn)金支付3.債券發(fā)行資金用途3.1項目一：______（具體項目名稱）3.2項目二：______（具體項目名稱）3.3其他用途：______（具體用途描述）4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申請：發(fā)行人向相關(guān)監(jiān)管部門提交債券發(fā)行申請，并取得批準。4.2發(fā)行審批：經(jīng)監(jiān)管部門批準，發(fā)行人可進行債券發(fā)行。4.3發(fā)行公告：發(fā)行人發(fā)布債券發(fā)行公告，公告內(nèi)容包括債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、利率、期限、付息頻率等。4.4債券承銷：發(fā)行人選擇承銷商進行債券承銷。4.5債券配售：承銷商根據(jù)發(fā)行人要求進行債券配售。4.6債券上市：債券上市交易，交易地點為____證券交易所。5.債券持有人權(quán)益5.1債券持有人權(quán)利：包括但不限于取得債券利息、參與債券發(fā)行人股東大會、優(yōu)先受讓債券等。5.2債券持有人義務(wù)：包括但不限于按時支付債券利息、遵守債券發(fā)行人章程等。5.3債券持有人登記：債券持有人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)向發(fā)行人或其指定機構(gòu)辦理債券持有人登記手續(xù)。6.債券兌付條款6.1債券到期兌付：債券到期后，發(fā)行人應(yīng)按約定支付債券本金和一期利息。6.2提前兌付：債券持有人可申請?zhí)崆皟陡叮l(fā)行人應(yīng)予以兌付。6.3債券兌付方式：現(xiàn)金支付。6.4債券兌付日期：每年____月____日為債券付息日，每____年____月____日為債券到期兌付日。6.5債券兌付地點：發(fā)行人住所或雙方約定的其他地點。7.違約責任7.1發(fā)行人違約責任：發(fā)行人如未按約定支付債券利息或本金，應(yīng)向債權(quán)人支付違約金，違約金按年利率____%計算。7.2債權(quán)人違約責任：債權(quán)人如未按約定支付債券利息，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金按年利率____%計算。8.合同解除條件8.1合同解除情形8.1.1發(fā)行人破產(chǎn)或解散；8.1.2債權(quán)人破產(chǎn)或解散；8.1.3合同約定的解除條件成就；8.1.4法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。8.2合同解除程序8.2.1一方當事人提出解除合同的通知；8.2.2另一方當事人收到解除合同的通知；8.2.3雙方協(xié)商確定解除合同的具體事宜；8.2.4協(xié)商不成，提交仲裁或訴訟解決。8.3合同解除后果8.3.1合同解除后，雙方應(yīng)按照約定或法律規(guī)定處理未履行完畢的義務(wù)；8.3.2合同解除不影響雙方已履行義務(wù)的效力；8.3.3雙方應(yīng)承擔因解除合同而產(chǎn)生的合理費用。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方協(xié)商解決；9.1.2提交仲裁委員會仲裁；9.1.3向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)9.2.1仲裁委員會；9.2.2有管轄權(quán)的人民法院。9.3爭議解決費用9.3.1仲裁費用由敗訴方承擔；9.3.2訴訟費用由敗訴方承擔；9.3.3雙方另有約定的，從其約定。10.合同附件10.1債券發(fā)行說明書10.2債券發(fā)行公告10.3債券承銷協(xié)議10.4債券配售協(xié)議10.5債券上市公告11.合同變更11.1合同變更程序11.1.1雙方協(xié)商一致；11.1.2簽訂書面變更協(xié)議；11.1.3協(xié)變更協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更內(nèi)容11.2.1債券發(fā)行規(guī)模、利率、期限等；11.2.2債券持有人權(quán)益；11.2.3其他需要變更的內(nèi)容。11.3合同變更效力11.3.1變更后的合同條款具有同等法律效力；11.3.2變更后的合同條款對雙方具有約束力。12.合同解除12.1合同解除條件12.1.1發(fā)行人或債權(quán)人違約；12.1.2合同約定的解除條件成就；12.1.3法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。12.2合同解除程序12.2.1一方當事人提出解除合同的通知；12.2.2另一方當事人收到解除合同的通知；12.2.3雙方協(xié)商確定解除合同的具體事宜；12.2.4協(xié)商不成，提交仲裁或訴訟解決。12.3合同解除后果12.3.1合同解除后，雙方應(yīng)按照約定或法律規(guī)定處理未履行完畢的義務(wù)；12.3.2合同解除不影響雙方已履行義務(wù)的效力；12.3.3雙方應(yīng)承擔因解除合同而產(chǎn)生的合理費用。13.合同終止13.1合同終止條件13.1.1債券到期兌付；13.1.2合同解除；13.1.3法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。13.2合同終止程序13.2.1一方當事人提出合同終止的通知；13.2.2另一方當事人收到合同終止的通知；13.2.3雙方協(xié)商確定合同終止的具體事宜；13.2.4協(xié)商不成，提交仲裁或訴訟解決。13.3合同終止后果13.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照約定或法律規(guī)定處理未履行完畢的義務(wù)；13.3.2合同終止不影響雙方已履行義務(wù)的效力；13.3.3雙方應(yīng)承擔因合同終止而產(chǎn)生的合理費用。14.其他約定事項14.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。14.2通知送達：雙方之間的通知應(yīng)以書面形式送達，送達地址為合同約定的住所或雙方另有約定的地址。14.3合同份數(shù)：本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。14.4合同解釋：對本合同的解釋，以雙方協(xié)商一致為準。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行過程中，由甲乙雙方共同認可的，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、擔?；蚱渌麉f(xié)助的自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方不包括合同雙方及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方介入范圍15.2.1第三方介入的范圍包括但不限于債券發(fā)行、債券承銷、債券配售、債券上市、債券兌付等環(huán)節(jié)。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的必要性；15.3.2甲乙雙方共同選定第三方；15.3.3第三方應(yīng)向甲乙雙方提供相關(guān)資質(zhì)證明和承諾函。16.第三方責任限額16.1第三方責任16.1.1第三方在履行職責過程中，因故意或重大過失導致甲乙雙方遭受損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。16.1.2第三方責任限額為人民幣____元，超過部分由甲乙雙方自行承擔。16.2責任限額說明16.2.1責任限額是指第三方因履行職責而產(chǎn)生的賠償責任的上限。16.2.2責任限額不包括第三方因自身過錯造成的損失。16.2.3責任限額不包括因不可抗力導致的損失。17.第三方責權(quán)利界定17.1第三方權(quán)利17.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費用；17.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助；17.1.3第三方有權(quán)在合同約定范圍內(nèi)獨立履行職責。17.2第三方義務(wù)17.2.1第三方應(yīng)按照合同約定履行職責，確保服務(wù)質(zhì)量；17.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；17.2.3第三方應(yīng)及時向甲乙雙方報告工作進展和存在的問題。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方對甲方的責任限于合同約定范圍內(nèi)；18.1.2甲方的其他責任和義務(wù)不受第三方介入的影響。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方對乙方的責任限于合同約定范圍內(nèi)；18.2.2乙方的其他責任和義務(wù)不受第三方介入的影響。18.3第三方與債權(quán)人的劃分18.3.1第三方對債權(quán)人的責任限于合同約定范圍內(nèi)；18.3.2債權(quán)人的權(quán)利和義務(wù)不受第三方介入的影響。19.第三方變更與退出19.1第三方變更19.1.1如有需要，甲乙雙方可協(xié)商變更第三方；19.1.2第三方變更后，原第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止。19.2第三方退出19.2.1第三方在合同履行過程中，如無法繼續(xù)履行職責，應(yīng)提前____日通知甲乙雙方；19.2.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定繼續(xù)履行合同義務(wù)。20.第三方介入的合同條款補充20.1甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方的介入范圍、責任限額、責權(quán)利界定等內(nèi)容；20.2第三方介入的合同條款與本合同其他條款不一致的，以本條款為準。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書要求：詳細說明債券發(fā)行的目的、規(guī)模、期限、利率、付息方式等信息，并附有發(fā)行人的財務(wù)報表和風險評估報告。說明：發(fā)行說明書是投資者了解債券發(fā)行的重要文件，需保證信息的真實、準確、完整。2.債券發(fā)行公告要求：公告?zhèn)l(fā)行的相關(guān)信息，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、利率、期限、付息頻率等，并附有發(fā)行人的基本情況。說明：發(fā)行公告是向公眾公開債券發(fā)行信息的重要方式，需確保公告內(nèi)容的及時性和準確性。3.債券承銷協(xié)議要求：明確承銷商的權(quán)利義務(wù)，包括承銷方式、承銷費用、承銷期限、違約責任等。說明：承銷協(xié)議是甲乙雙方與承銷商之間的法律文件，需保障承銷商的合法權(quán)益。4.債券配售協(xié)議要求：明確配售對象、配售價格、配售比例、配售方式、配售期限、違約責任等。說明：配售協(xié)議是甲乙雙方與配售對象之間的法律文件，需保障配售對象的合法權(quán)益。5.債券上市公告要求：公告?zhèn)鲜械南嚓P(guān)信息，包括上市日期、上市地點、上市數(shù)量等。說明：上市公告是向投資者公開債券上市信息的重要方式，需確保公告內(nèi)容的及時性和準確性。6.債券持有人名冊要求：記錄債券持有人的姓名、證件號碼、持有數(shù)量等信息。說明：持有人名冊是債券發(fā)行人管理債券持有人的重要文件，需確保信息的真實、準確。7.債券兌付清單要求：記錄債券到期兌付的相關(guān)信息，包括持有人姓名、證件號碼、兌付金額等。說明：兌付清單是債券發(fā)行人兌付債券的重要依據(jù)，需確保信息的真實、準確。8.第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方的介入范圍、責任限額、責權(quán)利界定等內(nèi)容。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是甲乙雙方與第三方之間的法律文件，需保障各方的合法權(quán)益。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1發(fā)行人違約行為未按時支付債券利息或本金違反債券發(fā)行說明書中的承諾未按約定用途使用債券發(fā)行資金提供虛假財務(wù)報表或信息1.2債權(quán)人違約行為未按時支付債券利息提供虛假購買信息或資金違反債券持有人的權(quán)利義務(wù)1.3第三方違約行為未按約定履行職責提供虛假信息或文件違反保密義務(wù)2.責任認定標準2.1發(fā)行人違約責任支付違約金，違約金按年利率____%計算；承擔因違約行為造成的損失；恢復受損方的合法權(quán)益。2.2債權(quán)人違約責任支付違約金，違約金按年利率____%計算；承擔因違約行為造成的損失；恢復受損方的合法權(quán)益。2.3第三方違約責任支付違約金，違約金按年利率____%計算；承擔因違約行為造成的損失；恢復受損方的合法權(quán)益。3.違約行為示例3.1發(fā)行人違約示例發(fā)行人未按時支付債券利息，逾期____天，應(yīng)支付違約金人民幣____元。3.2債權(quán)人違約示例債權(quán)人未按時支付債券利息，逾期____天，應(yīng)支付違約金人民幣____元。3.3第三方違約示例第三方未按約定履行職責，導致債券發(fā)行失敗，應(yīng)支付違約金人民幣____元。全文完。2024版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議書范本1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.發(fā)行人信息2.1發(fā)行人名稱2.2法定代表人2.3注冊資本2.4注冊地址3.債券發(fā)行信息3.1債券名稱3.2債券面值3.3發(fā)行總額3.4發(fā)行對象3.5發(fā)行方式3.6發(fā)行時間4.債券期限4.1債券起息日4.2債券到期日4.3還本付息方式5.利率與利息5.1債券利率5.2利息支付頻率5.3利息計算方法6.債券償還6.1償還方式6.2償還時間6.3償還條件7.信用增級7.1信用增級方式7.2信用增級機構(gòu)7.3信用增級期限8.限制性條款8.1股東權(quán)益限制8.2財務(wù)杠桿限制8.3資產(chǎn)出售限制9.事件觸發(fā)機制9.1事件觸發(fā)條件9.2事件處理程序9.3事件影響范圍10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件12.通知與送達12.1通知方式12.2送達地址12.3送達證明13.法律適用與管轄13.1法律適用13.2管轄法院14.其他約定14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同修改第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義本合同中，“發(fā)行人”指本合同中約定的發(fā)行債券的企業(yè)；“投資者”指購買本合同中約定的債券的投資者；“債券”指發(fā)行人向投資者發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券；“發(fā)行總額”指發(fā)行人發(fā)行的債券的總面值；“發(fā)行對象”指發(fā)行人確定的購買債券的投資者范圍；“發(fā)行方式”指發(fā)行人發(fā)行債券的方式，包括但不限于公開發(fā)行、定向發(fā)行等；“發(fā)行時間”指發(fā)行人開始發(fā)行債券的時間。1.2解釋本合同中的定義和解釋以本合同為準，如有不一致之處，以本合同為準。2.發(fā)行人信息2.1發(fā)行人名稱發(fā)行人名稱：有限公司2.2法定代表人法定代表人姓名：2.3注冊資本注冊資本：人民幣壹億元整2.4注冊地址注冊地址：省市區(qū)路號3.債券發(fā)行信息3.1債券名稱債券名稱：企業(yè)債券3.2債券面值債券面值：人民幣壹佰元整3.3發(fā)行總額發(fā)行總額：人民幣壹億元整3.4發(fā)行對象發(fā)行對象：國內(nèi)外合格投資者3.5發(fā)行方式發(fā)行方式：公開發(fā)行3.6發(fā)行時間發(fā)行時間：2024年4月1日至2024年4月30日4.債券期限4.1債券起息日債券起息日：發(fā)行之日起4.2債券到期日債券到期日：2029年4月1日4.3還本付息方式還本付息方式：到期一次性還本付息5.利率與利息5.1債券利率債券利率：固定利率，年利率為5%5.2利息支付頻率利息支付頻率：每年支付一次利息5.3利息計算方法利息計算方法：按照債券面值和年利率計算，利息按年支付6.債券償還6.1償還方式償還方式：到期一次性還本付息6.2償還時間償還時間：2029年4月1日6.3償還條件償還條件：債券到期時，發(fā)行人應(yīng)按照約定支付債券本金和利息8.限制性條款8.1股東權(quán)益限制8.2財務(wù)杠桿限制發(fā)行人在債券存續(xù)期間，其財務(wù)杠桿比率（總債務(wù)/股東權(quán)益）不得超過4倍，如超過該比率，發(fā)行人應(yīng)立即通知投資者，并采取必要措施降低財務(wù)杠桿比率。8.3資產(chǎn)出售限制發(fā)行人在債券存續(xù)期間，不得出售或轉(zhuǎn)讓其核心資產(chǎn)，除非上述行為經(jīng)投資者大會同意，并且不影響債券持有人的合法權(quán)益。9.事件觸發(fā)機制9.1事件觸發(fā)條件發(fā)行人未能按時支付利息或本金；發(fā)行人的財務(wù)狀況惡化，可能影響債券持有人的利益；發(fā)行人違反本合同的約定，且未能及時糾正。9.2事件處理程序一旦觸發(fā)事件，債券持有人應(yīng)在收到通知后30日內(nèi)召開債券持有人會議，討論并決定相應(yīng)的處理措施。9.3事件影響范圍事件影響范圍包括但不限于債券持有人權(quán)利的調(diào)整、債券的提前償還等。10.爭議解決10.1爭議解決方式本合同的爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交省市仲裁委員會仲裁。10.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)：省市仲裁委員會10.3爭議解決程序爭議解決程序應(yīng)遵循仲裁規(guī)則，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。11.合同生效與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件債券到期，發(fā)行人完成全部償還；雙方協(xié)商一致，終止本合同；發(fā)行人違約，且違約行為無法得到糾正。11.3合同解除條件對方嚴重違約；法律法規(guī)發(fā)生變化，導致本合同無法繼續(xù)履行。12.通知與送達12.1通知方式通知應(yīng)通過書面形式進行，可以通過郵寄、快遞、電子郵件等方式送達。12.2送達地址送達地址為雙方在合同中約定的地址。12.3送達證明送達證明應(yīng)包括送達日期、送達方式、送達內(nèi)容的復印件，以及收件人的簽字或蓋章。13.法律適用與管轄13.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。13.2管轄法院本合同的爭議由合同簽訂地的人民法院管轄。14.其他約定14.1合同附件本合同的附件與本合同具有同等法律效力。14.2合同解釋對本合同的解釋，以雙方共同理解為準；如有歧義，以有利于保護投資者合法權(quán)益的原則進行解釋。14.3合同修改本合同的任何修改，必須以書面形式并由雙方簽字蓋章，方可生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同中的“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問、擔保機構(gòu)等。15.2第三方介入目的第三方介入本合同的目的是為了提供專業(yè)服務(wù)、保障合同履行、提高合同效率或解決合同執(zhí)行中的問題。16.第三方介入程序16.1第三方選任甲乙雙方有權(quán)根據(jù)合同需要選任第三方，并書面通知對方。第三方接受選任后，應(yīng)向甲乙雙方提交相應(yīng)的資質(zhì)證明文件。16.2第三方介入方式第三方介入本合同的方式包括但不限于提供咨詢意見、進行評估、監(jiān)督合同執(zhí)行、提供擔保等。17.第三方責任限額17.1責任范圍第三方在本合同中的責任范圍限于其提供服務(wù)或執(zhí)行任務(wù)的范圍。17.2責任限額甲乙雙方可協(xié)商確定第三方的責任限額，該限額應(yīng)在合同中明確。若未約定責任限額，第三方的責任限額不超過其提供服務(wù)或執(zhí)行任務(wù)的合理費用。18.第三方與甲乙雙方的關(guān)系18.1第三方對甲乙雙方無直接義務(wù)第三方對本合同的甲乙雙方不承擔直接義務(wù)，其服務(wù)或任務(wù)僅對甲乙雙方產(chǎn)生間接影響。18.2第三方對甲乙雙方的告知義務(wù)第三方在介入本合同過程中，應(yīng)及時向甲乙雙方通報相關(guān)信息，確保甲乙雙方能夠了解合同執(zhí)行情況。19.第三方介入后的額外條款19.1保密義務(wù)第三方在介入本合同過程中，對甲乙雙方的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露。19.2第三方服務(wù)費用第三方提供的服務(wù)費用由甲乙雙方另行協(xié)商確定，并在合同中明確。費用支付方式、時間等應(yīng)在合同中約定。19.3第三方變更或退出若第三方因故需要變更或退出本合同，應(yīng)提前書面通知甲乙雙方，并取得甲乙雙方同意。新的第三方或退出后的替代方應(yīng)滿足合同要求。20.第三方與其他各方的劃分說明20.1第三方與投資者關(guān)系第三方與投資者之間無直接法律關(guān)系，投資者對第三方的服務(wù)或任務(wù)如有異議，應(yīng)向甲乙雙方提出。20.2第三方與擔保機構(gòu)關(guān)系若第三方提供擔保服務(wù)，其與擔保機構(gòu)之間的關(guān)系由雙方另行約定，與甲乙雙方的關(guān)系由本合同約定。20.3第三方與其他第三方關(guān)系第三方與其他第三方之間的關(guān)系由雙方自行約定，與本合同無關(guān)。21.第三方介入后的合同修改21.1合同修改若因第三方介入需要對本合同進行修改，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并在合同中明確修改內(nèi)容。21.2修改生效合同修改自雙方簽字蓋章之日起生效，對本合同及其他各方具有約束力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本要求：提供有效期內(nèi)營業(yè)執(zhí)照副本的復印件，加蓋發(fā)行人公章。2.發(fā)行人法定代表人身份證明要求：提供法定代表人有效身份證件的復印件，加蓋發(fā)行人公章。3.債券發(fā)行說明書要求：詳細說明債券發(fā)行的相關(guān)信息，包括債券名稱、面值、發(fā)行總額、發(fā)行對象、發(fā)行方式、利率、期限等。4.債券認購協(xié)議要求：明確投資者認購債券的條件、程序、權(quán)利義務(wù)等。5.信用評級報告要求：提供由具有資質(zhì)的評級機構(gòu)出具的信用評級報告，評級結(jié)果應(yīng)達到合同約定的要求。6.第三方服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)證明要求：提供第三方服務(wù)機構(gòu)的有效資質(zhì)證明文件，如中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)等。7.合同修改協(xié)議要求：在合同修改時，提供雙方簽署的合同修改協(xié)議，明確修改內(nèi)容。8.爭議解決協(xié)議要求：在發(fā)生爭議時，提供雙方簽署的爭議解決協(xié)議，明確解決爭議的方式和程序。9.第三方服務(wù)費用支付憑證要求：提供第三方服務(wù)費用支付憑證，包括發(fā)票、轉(zhuǎn)賬記錄等。10.保密協(xié)議要求：在涉及商業(yè)秘密的情況下，提供雙方簽署的保密協(xié)議，明確保密內(nèi)容。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為未按時支付利息或本金違反合同約定的限制性條款提供虛假信息或隱瞞重要事實未按約定進行信息披露未按約定履行擔保義務(wù)2.責任認定標準違約方應(yīng)根據(jù)違約行為對守約方造成的損失承擔賠償責任。賠償金額應(yīng)包括直接損失和間接損失。若違約行為導致合同無法履行，違約方應(yīng)承擔合同解除的法律責任。3.違約責任示例若發(fā)行人未按時支付利息，應(yīng)向投資者支付逾期利息，并承擔違約金。若第三方服務(wù)機構(gòu)未提供符合要求的資質(zhì)證明，發(fā)行人有權(quán)解除合同，并要求服務(wù)機構(gòu)承擔相應(yīng)的賠償責任。若投資者提供虛假信息導致發(fā)行人損失，投資者應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。全文完。2024版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議書范本2本合同目錄一覽1.發(fā)債人及債券發(fā)行概況1.1發(fā)債人基本情況1.2債券發(fā)行概況2.債券發(fā)行條件2.1債券種類及面值2.2發(fā)行價格及利率2.3發(fā)行期限及還本付息方式3.債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申請及審批3.2債券發(fā)行方式及時間3.3債券發(fā)行登記及托管4.債券發(fā)行收益4.1債券收益計算方法4.2債券收益分配及支付5.債券轉(zhuǎn)讓及流通5.1債券轉(zhuǎn)讓條件及程序5.2債券流通性及轉(zhuǎn)讓費用6.債券還本付息6.1還本付息期限及方式6.2還本付息資金來源及安排6.3逾期還本付息處理7.債券發(fā)行風險及保障措施7.1債券發(fā)行風險概述7.2風險防范及保障措施8.合同生效及終止8.1合同生效條件及時間8.2合同終止條件及程序9.違約責任及爭議解決9.1違約責任及賠償9.2爭議解決方式及管轄10.其他約定事項10.1法律適用10.2合同附件11.附件一：債券發(fā)行說明書12.附件二：債券發(fā)行申請表13.附件三：債券發(fā)行登記表14.附件四：債券發(fā)行協(xié)議書第一部分：合同如下：1.發(fā)債人及債券發(fā)行概況1.1發(fā)債人基本情況發(fā)債人名稱：________________________注冊地址：________________________法定代表人：________________________注冊資本：________________________經(jīng)營范圍：________________________1.2債券發(fā)行概況債券名稱：________________________債券面值：________________________發(fā)行總額：________________________發(fā)行價格：________________________發(fā)行利率：________________________發(fā)行期限：________________________還本付息方式：________________________2.債券發(fā)行條件2.1債券種類及面值債券種類：________________________債券面值：________________________2.2發(fā)行價格及利率發(fā)行價格：________________________發(fā)行利率：________________________利息支付頻率：________________________2.3發(fā)行期限及還本付息方式發(fā)行期限：________________________還本付息方式：________________________還本付息日：________________________3.債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申請及審批發(fā)行申請文件：________________________審批機構(gòu)：________________________審批時間：________________________3.2債券發(fā)行方式及時間發(fā)行方式：________________________發(fā)行時間：________________________3.3債券發(fā)行登記及托管登記機構(gòu)：________________________托管機構(gòu)：________________________登記時間：________________________4.債券發(fā)行收益4.1債券收益計算方法收益計算公式：________________________收益支付方式：________________________4.2債券收益分配及支付收益分配比例：________________________收益支付時間：________________________5.債券轉(zhuǎn)讓及流通5.1債券轉(zhuǎn)讓條件及程序轉(zhuǎn)讓條件：________________________轉(zhuǎn)讓程序：________________________5.2債券流通性及轉(zhuǎn)讓費用流通性：________________________轉(zhuǎn)讓費用：________________________6.債券還本付息6.1還本付息期限及方式還本期限：________________________付息期限：________________________還本付息方式：________________________6.2還本付息資金來源及安排資金來源：________________________資金安排：________________________6.3逾期還本付息處理逾期利率：________________________逾期處理方式：________________________7.債券發(fā)行風險及保障措施7.1債券發(fā)行風險概述風險種類：________________________風險程度：________________________7.2風險防范及保障措施防范措施：________________________保障措施：________________________8.合同生效及終止8.1合同生效條件及時間合同生效條件：________________________合同生效時間：________________________8.2合同終止條件及程序合同終止條件：________________________合同終止程序：________________________9.違約責任及爭議解決9.1違約責任及賠償違約情形：________________________違約責任：________________________賠償金額：________________________9.2爭議解決方式及管轄爭議解決方式：________________________管轄法院：________________________10.其他約定事項10.1法律適用適用法律：________________________10.2合同附件附件清單：1.債券發(fā)行說明書2.債券發(fā)行申請表3.債券發(fā)行登記表4.債券發(fā)行協(xié)議書5.其他相關(guān)文件11.附件一：債券發(fā)行說明書11.1發(fā)債人基本情況發(fā)債人名稱：________________________注冊地址：________________________法定代表人：________________________注冊資本：________________________經(jīng)營范圍：________________________11.2債券發(fā)行概況債券名稱：________________________債券面值：________________________發(fā)行總額：________________________發(fā)行價格：________________________發(fā)行利率：________________________發(fā)行期限：________________________還本付息方式：________________________12.附件二：債券發(fā)行申請表12.1發(fā)債人基本信息發(fā)債人名稱：________________________注冊地址：________________________法定代表人：________________________注冊資本：________________________經(jīng)營范圍：________________________12.2債券發(fā)行信息債券名稱：________________________債券面值：________________________發(fā)行總額：________________________發(fā)行價格：________________________發(fā)行利率：________________________發(fā)行期限：________________________還本付息方式：________________________13.附件三：債券發(fā)行登記表13.1登記基本信息債券名稱：________________________發(fā)債人名稱：________________________發(fā)行總額：________________________發(fā)行價格：________________________發(fā)行日期：________________________13.2登記詳情托管機構(gòu)：________________________登記日期：________________________登記狀態(tài)：________________________14.附件四：債券發(fā)行協(xié)議書14.1發(fā)債人與投資者之間的權(quán)利義務(wù)發(fā)債人義務(wù)：________________________投資者權(quán)利：________________________14.2債券發(fā)行相關(guān)條款債券種類：________________________債券面值：________________________發(fā)行價格：________________________發(fā)行利率：________________________發(fā)行期限：________________________還本付息方式：________________________第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1第三方是指在本合同執(zhí)行過程中，由甲乙雙方共同或單獨邀請的，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、擔保、評級、審計、法律意見等非直接參與合同標的交易或履行的獨立主體。2.第三方介入的目的和范圍2.1第三方介入的目的是為了確保合同的履行，提高合同執(zhí)行的效率，降低風險，提高合同的透明度和公正性。a)提供專業(yè)咨詢服務(wù)；b)進行信用評級和風險評估；c)提供法律意見和協(xié)助；d)進行審計和財務(wù)監(jiān)督；e)其他甲乙雙方認為必要的專業(yè)服務(wù)。3.第三方介入的程序3.1甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方介入的具體事宜，包括選擇第三方、確定服務(wù)內(nèi)容、費用及支付方式等。3.2甲乙雙方應(yīng)簽署第三方服務(wù)協(xié)議，明確各方的權(quán)利義務(wù)。4.第三方的責任4.1第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議履行其職責，并對其提供的專業(yè)服務(wù)承擔相應(yīng)的責任。4.2第三方的責任限額：a)第三方的責任限額應(yīng)