二零二五年度金融機構代收代付基金贖回協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度金融機構代收代付基金贖回協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.協(xié)議雙方信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.協(xié)議背景與目的3.1協(xié)議背景3.2協(xié)議目的4.服務內(nèi)容4.1代收代付基金贖回4.2贖回流程4.3服務標準5.費用與支付5.1費用標準5.2支付方式5.3付款時間6.保密與信息安全6.1保密信息6.2信息安全7.合同期限與續(xù)約7.1合同期限7.2續(xù)約條件8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序10.法律適用與管轄10.1法律適用10.2管轄法院11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件12.其他條款12.1其他約定12.2不可抗力13.合同附件13.1附件一：服務細則13.2附件二：費用清單14.合同簽署與生效14.1簽署時間14.2生效時間第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“甲方”指代收代付服務的金融機構。1.1.2“乙方”指委托甲方進行代收代付基金贖回的基金管理公司。1.1.3“基金”指乙方管理的開放式基金。1.1.4“贖回”指基金份額持有人根據(jù)基金合同約定，向基金管理人提出贖回基金份額的行為。1.1.5“服務費”指甲方為乙方提供代收代付服務所收取的費用。1.2解釋1.2.1本協(xié)議中未定義的術語，應按照相關法律法規(guī)及行業(yè)慣例進行解釋。2.協(xié)議雙方信息2.1甲方信息2.1.1金融機構名稱：2.1.2金融機構地址：2.1.3金融機構聯(lián)系人：2.1.4金融機構聯(lián)系電話：2.2乙方信息2.2.1基金管理公司名稱：2.2.2基金管理公司地址：2.2.3基金管理公司聯(lián)系人：2.2.4基金管理公司聯(lián)系電話：3.協(xié)議背景與目的3.1協(xié)議背景3.1.1乙方管理的基金業(yè)務規(guī)模不斷擴大，為提高贖回效率，降低贖回成本，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成本協(xié)議。3.2協(xié)議目的3.2.1明確雙方的權利和義務，確保代收代付基金贖回業(yè)務的順利進行。3.2.2優(yōu)化贖回流程，提高贖回效率，降低贖回成本。4.服務內(nèi)容4.1代收代付基金贖回4.1.1甲方負責接收乙方向基金份額持有人發(fā)出的贖回申請。4.1.2甲方在收到贖回申請后，按照約定的流程進行審核，確保贖回申請符合基金合同約定。4.1.3甲方負責將贖回款項支付給基金份額持有人。4.2贖回流程4.2.1乙方在基金份額持有人提交贖回申請后，將贖回申請信息發(fā)送給甲方。4.2.2甲方在收到贖回申請信息后，進行審核，確認贖回申請符合基金合同約定。4.2.3甲方審核通過后，將贖回款項支付給基金份額持有人。4.3服務標準4.3.1甲方應在收到贖回申請后的T+1個工作日內(nèi)完成贖回款項的支付。4.3.2甲方確保贖回款項的準確性和安全性。5.費用與支付5.1費用標準5.1.1甲方按照約定的費率向乙方收取服務費。5.1.2服務費費率如下：（具體費率內(nèi)容）5.2支付方式5.2.1乙方應按照約定的支付方式向甲方支付服務費。5.2.2支付方式如下：（具體支付方式內(nèi)容）5.3付款時間5.3.1乙方應在每個支付周期內(nèi)，按照約定的付款時間向甲方支付服務費。6.保密與信息安全6.1保密信息6.1.1雙方在本協(xié)議中知悉的對方商業(yè)秘密、客戶信息等，均屬于保密信息。6.2信息安全6.2.1雙方應采取必要措施，確保保密信息的保密性和安全性。8.違約責任8.1違約情形8.1.1若甲方未能在約定的T+1個工作日內(nèi)完成贖回款項的支付，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金按每日萬分之五計算。8.1.2若乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)提供完整的贖回申請信息，導致甲方無法及時處理贖回，乙方應承擔相應的責任。8.1.3若任何一方違反保密條款，泄露對方保密信息，應承擔相應的法律責任。8.2違約責任承擔8.2.1一方違約時，守約方有權要求違約方立即停止違約行為，并采取必要措施減輕損失。8.2.2違約方應承擔因違約行為給對方造成的直接經(jīng)濟損失，包括但不限于律師費、訴訟費等。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應友好協(xié)商解決本協(xié)議產(chǎn)生的爭議。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向協(xié)議簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決程序9.2.1雙方應在爭議發(fā)生后30日內(nèi)提交書面爭議報告。9.2.2爭議解決過程中，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議的未履行部分。10.法律適用與管轄10.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2管轄法院本協(xié)議項下的任何爭議，任何一方均可向協(xié)議簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。11.合同期限與續(xù)約11.1合同期限本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年。11.2續(xù)約條件本協(xié)議期滿前一個月，如雙方無書面反對意見，本協(xié)議自動續(xù)約一年。12.其他條款12.1其他約定本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。12.2不可抗力因不可抗力導致本協(xié)議無法履行或部分條款無法履行時，雙方不承擔違約責任。不可抗力事件包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。13.合同附件13.1附件一：服務細則13.2附件二：費用清單14.合同簽署與生效14.1簽署時間本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2生效時間本協(xié)議自簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義15.1.1“第三方”指在甲乙雙方協(xié)議中，因特定服務或目的而介入的獨立第三方機構或個人，包括但不限于審計機構、律師事務所、技術支持服務商等。15.1.2“中介方”特指在甲乙雙方之間提供撮合、協(xié)調(diào)服務的第三方。15.2第三方介入的情形15.2.1在本協(xié)議履行過程中，如需第三方介入以提供專業(yè)服務或協(xié)助，甲乙雙方應協(xié)商一致，并簽訂相應的合作協(xié)議。15.2.2第三方介入的具體情形包括但不限于：提供技術支持，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行；提供法律咨詢，協(xié)助處理法律事務；提供審計服務，確保財務數(shù)據(jù)的真實性；提供市場分析，協(xié)助雙方進行市場決策。15.3第三方責任15.3.1第三方在介入本協(xié)議過程中，應遵守相關法律法規(guī)及本協(xié)議的約定，對因其介入行為導致的任何損失，應承擔相應的法律責任。15.3.2第三方責任限額第三方責任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定，且不得超過本協(xié)議項下甲方應向乙方支付的總服務費金額。如第三方責任限額未在合作協(xié)議中約定，則默認為乙方在本協(xié)議項下應向甲方支付的總服務費金額的10%。15.4第三方權利獲得甲乙雙方提供的必要信息；在其職責范圍內(nèi)，對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督和指導；要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持。15.5第三方與其他各方的劃分說明15.5.1第三方與甲乙雙方之間的關系是獨立的，第三方不對甲乙雙方之間的任何爭議承擔責任。15.5.2第三方在介入本協(xié)議過程中，應保持中立，不得偏袒任何一方。15.5.3第三方在介入本協(xié)議過程中，其行為不代表甲乙任何一方，甲乙雙方對第三方的行為不承擔連帶責任。16.第三方介入?yún)f(xié)議的簽訂16.1甲乙雙方應與第三方簽訂書面合作協(xié)議，明確第三方的職責、權利、義務及責任限額。16.2合作協(xié)議應作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。17.第三方變更17.1如需更換第三方，甲乙雙方應協(xié)商一致，并簽訂相應的變更協(xié)議。17.2變更協(xié)議應作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：服務細則詳細說明甲方提供代收代付基金贖回服務的具體流程、時間要求、費用計算方式等。2.附件二：費用清單列明甲方提供代收代付服務所需支付的費用種類、金額、支付方式等。3.附件三：第三方合作協(xié)議詳細規(guī)定第三方介入時的服務內(nèi)容、費用、責任劃分、保密條款等。4.附件四：變更協(xié)議在合同履行過程中，如需對合同內(nèi)容進行變更時，雙方簽訂的變更協(xié)議。5.附件五：爭議解決協(xié)議明確爭議解決的方式、程序、期限等。6.附件六：保密協(xié)議規(guī)定雙方在合同履行過程中對商業(yè)秘密、客戶信息等保密事項的約定。7.附件七：第三方責任限額協(xié)議約定第三方介入時的責任限額，以及責任承擔方式。8.附件八：合同履行情況報告合同履行期間，甲方定期向乙方提交的服務報告。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未能在約定的T+1個工作日內(nèi)完成贖回款項的支付。乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)提供完整的贖回申請信息。任何一方違反保密條款，泄露對方保密信息。2.責任認定標準：甲方違約：按每日萬分之五計算違約金，直至支付完畢。乙方違約：承擔因違約行為給甲方造成的直接經(jīng)濟損失。保密違約：承擔因泄露保密信息給對方造成的經(jīng)濟損失，包括但不限于律師費、訴訟費等。示例說明：1.甲方違約示例：甲方未能在T+1個工作日內(nèi)支付贖回款項，導致乙方損失100萬元。甲方應支付乙方違約金，按每日萬分之五計算，共計5萬元。2.乙方違約示例：乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)提供贖回申請信息，導致甲方損失10萬元。乙方應承擔因違約行為給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，即賠償10萬元。3.保密違約示例：甲方因第三方泄露保密信息而遭受損失50萬元。第三方應承擔因泄露保密信息給甲方造成的經(jīng)濟損失，包括但不限于律師費、訴訟費等，共計50萬元。全文完。二零二五年度金融機構代收代付基金贖回協(xié)議1合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________2.乙方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________3.其他相關方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________二、合同前言2.1背景：隨著金融市場的發(fā)展，金融機構在代收代付業(yè)務中，基金贖回業(yè)務日益增多。為規(guī)范金融機構代收代付基金贖回行為，保障投資者權益，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成本協(xié)議。2.2目的：本協(xié)議旨在明確甲方與乙方在基金贖回業(yè)務中的權利、義務和責任，確?；疒H回業(yè)務的順利進行，維護投資者利益。三、定義與解釋3.1專業(yè)術語：1.代收代付：指甲方接受乙方委托，代為收取或支付相關款項的行為。2.基金贖回：指投資者根據(jù)基金合同約定，將其持有的基金份額按約定價格轉讓給基金管理公司或其他投資者的行為。3.2關鍵詞解釋：1.甲方：指本協(xié)議中的代收代付機構。2.乙方：指本協(xié)議中的基金份額持有人。3.基金管理公司：指負責基金募集、投資管理、基金份額登記等業(yè)務的機構。4.投資者：指購買基金份額的自然人、法人或其他組織。四、權利與義務4.1甲方的權利和義務：1.甲方有權根據(jù)本協(xié)議約定，對乙方提交的基金贖回申請進行審核。2.甲方有權根據(jù)審核結果，決定是否代為收取或支付相關款項。3.甲方應保證代收代付業(yè)務的順利進行，確保投資者權益。4.2乙方的權利和義務：1.乙方有權根據(jù)基金合同約定，向甲方提交基金贖回申請。2.乙方應確保提交的基金贖回申請真實、準確、完整。3.乙方應遵守基金合同約定，按時支付相關費用。五、履行條款5.1合同履行時間：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年。5.2合同履行地點：代收代付業(yè)務的具體履行地點由雙方協(xié)商確定。5.3合同履行方式：1.甲方應按照乙方提交的基金贖回申請，及時辦理相關手續(xù)。2.甲方應確保代收代付業(yè)務的順利進行，確保投資者權益。3.乙方應按照基金合同約定，按時支付相關費用。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：1.本協(xié)議有效期屆滿，雙方未續(xù)簽的；2.雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議的；3.因不可抗力導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的。6.3終止程序：1.雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議的，應書面通知對方；2.因不可抗力導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的，應及時通知對方，并采取必要措施減少損失。6.4終止后果：1.本協(xié)議終止后，雙方應按照約定履行各自的權利和義務；2.雙方應互相協(xié)助，妥善處理與本協(xié)議相關的遺留問題。七、費用與支付7.1費用構成：1.交易手續(xù)費：甲方根據(jù)實際交易金額，按照約定的費率向乙方收取的交易手續(xù)費。2.服務費：甲方為乙方提供代收代付服務所收取的服務費。3.其他費用：根據(jù)法律法規(guī)和雙方協(xié)商，可能產(chǎn)生的其他費用。7.2支付方式：1.銀行轉賬：乙方應通過銀行轉賬的方式將費用支付至甲方指定賬戶。2.其他支付方式：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可采用其他支付方式。7.3支付時間：1.交易手續(xù)費：乙方應在交易發(fā)生后，按照甲方的要求在規(guī)定的時間內(nèi)支付。2.服務費：乙方應在每月的指定日期前，按照甲方的要求支付當月的服務費。3.其他費用：按照雙方約定的支付時間支付。7.4支付條款：1.乙方應確保支付的費用真實、準確、完整。2.甲方應在收到乙方支付的費用后，及時出具相應的支付憑證。3.若乙方未按時支付費用，甲方有權暫?；蚪K止代收代付服務。八、違約責任8.1甲方違約：1.若甲方未按照約定提供代收代付服務，應向乙方支付違約金，違約金為未提供服務部分費用的百分比。2.若甲方泄露乙方信息，應承擔相應的法律責任。8.2乙方違約：1.若乙方未按時支付費用，應向甲方支付違約金，違約金為應支付費用總額的百分比。2.若乙方提交虛假贖回申請，應承擔相應的法律責任。8.3賠償金額和方式：1.違約金的計算方式為：違約金額×違約金比例。2.違約金的支付方式為：銀行轉賬。九、保密條款9.1保密內(nèi)容：1.雙方的商業(yè)秘密；2.雙方在合作過程中獲取的對方信息；3.本協(xié)議的具體內(nèi)容。9.2保密期限：本協(xié)議簽訂之日起，至本協(xié)議終止之日止。9.3保密履行方式：1.雙方應采取必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.雙方不得將保密內(nèi)容泄露給任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定義：不可抗力是指由于自然災害、政府行為、社會異常事件等原因，導致合同無法履行或者履行困難的情況。10.2不可抗力事件：1.自然災害：地震、洪水、臺風等；2.政府行為：政策調(diào)整、法律變更等；3.社會異常事件：罷工、暴亂等。10.3不可抗力發(fā)生時的責任和義務：1.發(fā)生不可抗力事件時，雙方應及時通知對方，并采取必要措施減少損失。2.不可抗力事件發(fā)生后，合同期限可以相應順延。10.4不可抗力實例：1.因地震導致基金贖回業(yè)務無法正常進行；2.因政策調(diào)整導致基金贖回費用發(fā)生變化。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決：雙方在合作過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟：若協(xié)商不成，雙方可以選擇調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。十二、合同的轉讓12.1轉讓規(guī)定：1.未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉讓本協(xié)議的權利和義務。2.雙方同意，在特定情況下，可以經(jīng)對方同意后轉讓本協(xié)議的權利和義務。12.2不得轉讓的情形：1.乙方作為基金份額持有人，其權利和義務不得轉讓。2.甲方作為代收代付機構，其權利和義務不得轉讓。十三、權利的保留13.1權力保留：1.甲方保留對本協(xié)議的最終解釋權。2.乙方同意甲方在必要時對代收代付服務進行調(diào)整，乙方應予以配合。13.2特殊權力保留：1.甲方保留對乙方提交的基金贖回申請進行審查的權力。2.甲方保留在發(fā)現(xiàn)乙方存在違規(guī)行為時，有權終止本協(xié)議的權力。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序：任何對本協(xié)議的修改或補充，必須以書面形式經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補充效力：修改和補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項：雙方應在本協(xié)議項下，就代收代付基金贖回業(yè)務提供必要的協(xié)助與配合。15.2協(xié)作與配合方式：1.雙方應按照本協(xié)議約定，及時提供相關資料和信息。2.雙方應共同協(xié)商解決代收代付過程中出現(xiàn)的問題。十六、其他條款16.1法律適用：本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性：本協(xié)議構成雙方之間關于代收代付基金贖回業(yè)務的完整協(xié)議，取代了之前所有口頭或書面協(xié)議。16.3增減條款：本協(xié)議的任何增減條款，必須以書面形式經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。十七、簽字、日期、蓋章甲方（代收代付機構）：簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________乙方（基金份額持有人）：簽字：____________________日期：____________________蓋章：____________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件2.乙方身份證明文件復印件3.基金合同及相關文件4.甲方與乙方之間簽訂的保密協(xié)議5.本協(xié)議的修改和補充協(xié)議6.其他雙方認為必要的文件和資料二、違約行為及認定：1.甲方違約行為及認定：未按約定提供代收代付服務：認定違約，需向乙方支付違約金。泄露乙方信息：認定違約，需承擔相應的法律責任。未按時支付費用：認定違約，需向甲方支付違約金。2.乙方違約行為及認定：未按時支付費用：認定違約，需向甲方支付違約金。提交虛假贖回申請：認定違約，需承擔相應的法律責任。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、政府行為等。2.違約金：指違約方因違約行為而應向守約方支付的金錢。3.保密協(xié)議：指雙方就保密事項達成的書面協(xié)議，約定雙方對特定信息保密。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：代收代付過程中出現(xiàn)資金延遲到賬。解決辦法：甲方應及時與乙方溝通，查明原因，并采取相應措施加快資金到賬。2.問題：乙方提交的贖回申請信息不準確。解決辦法：乙方應仔細核對信息，確保準確無誤后再提交申請。3.問題：甲方泄露乙方信息。解決辦法：甲方應加強內(nèi)部管理，完善保密制度，對泄露信息的行為進行追責。4.問題：雙方在合同履行過程中產(chǎn)生爭議。解決辦法：雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成時，可申請調(diào)解、仲裁或訴訟。多方為主導的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎上。重新詳細規(guī)劃第三方的責權利等相關條款1.第三方主體介紹：第三方名稱：____________________第三方地址：____________________第三方聯(lián)系人：__________________第三方聯(lián)系電話：________________2.第三方責任：第三方應保證其提供的服務符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。第三方應對其提供的服務質(zhì)量承擔相應的責任。3.第三方權利：第三方有權要求甲方和乙方按照合同約定支付相應的服務費用。第三方有權要求甲方和乙方提供必要的協(xié)助，以保障其服務的順利實施。4.第三方義務：第三方應按照合同約定提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。第三方應保守甲方和乙方的商業(yè)秘密。二、以乙方的權益為主導，以乙方的責權利為優(yōu)先，增加乙方的權利條款以及乙方的多種利益條款，同時增加甲方的違約及限制條款1.乙方權利條款：乙方有權要求甲方按照約定及時、準確辦理基金贖回手續(xù)。乙方有權要求甲方提供贖回資金的查詢服務。乙方有權要求甲方在發(fā)生爭議時，提供必要的協(xié)助。2.乙方利益條款：乙方在基金贖回過程中，享有優(yōu)先選擇贖回時間的權利。乙方在基金贖回過程中，享有優(yōu)先獲得贖回資金的權利。3.甲方的違約及限制條款：甲方未按約定辦理基金贖回手續(xù)，應向乙方支付違約金。甲方泄露乙方信息，應承擔相應的法律責任。甲方不得無故拒絕乙方的贖回申請。三、以甲方的權益為主導，以甲方的責權利為優(yōu)先，增加甲方的權利條款以及甲方的多種利益條款，同時增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權利條款：甲方可要求乙方在基金贖回前，提供必要的身份證明文件。甲方可要求乙方在基金贖回過程中，配合完成相關手續(xù)。2.甲方的利益條款：甲方可從乙方贖回的基金中收取約定的手續(xù)費。甲方可要求乙方在基金贖回過程中，支付約定的服務費。3.乙方的違約及限制條款：乙方未按約定支付費用，應向甲方支付違約金。乙方提交虛假贖回申請，應承擔相應的法律責任。乙方不得在基金贖回過程中，提出不合理的要求。全文完。二零二五年度金融機構代收代付基金贖回協(xié)議2合同目錄第一章協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議依據(jù)1.4協(xié)議有效期1.5協(xié)議適用范圍1.6協(xié)議雙方基本信息第二章定義與解釋2.1術語定義2.2專用術語解釋2.3非專用術語解釋第三章代收代付基金贖回服務內(nèi)容3.1代收代付服務概述3.2贖回流程3.3贖回資金處理3.4贖回費用3.5贖回時間3.6贖回方式第四章金融機構責任與義務4.1金融機構責任4.2金融機構義務4.3金融機構權利4.4金融機構保密義務第五章基金管理公司責任與義務5.1基金管理公司責任5.2基金管理公司義務5.3基金管理公司權利5.4基金管理公司保密義務第六章資金結算與清算6.1資金結算方式6.2資金清算流程6.3資金清算時間6.4資金清算費用第七章爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決程序7.3爭議解決地點7.4爭議解決機構第八章違約責任8.1違約情形8.2違約責任8.3違約賠償?shù)诰耪卤Ｃ軛l款9.1保密信息定義9.2保密義務9.3保密信息使用限制第十章合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除或終止后的處理第十一章合同變更與補充11.1合同變更程序11.2合同補充協(xié)議第十二章合同生效與通知12.1合同生效條件12.2合同通知方式12.3合同通知送達第十三章其他13.1法律適用13.2文件效力13.3合同份數(shù)13.4不可抗力第十四章合同附件14.1附件一：代收代付基金贖回業(yè)務流程圖14.2附件二：相關法律法規(guī)14.3附件三：其他相關文件合同編號_________第一章協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱本協(xié)議名稱為“二零二五年度金融機構代收代付基金贖回協(xié)議”。1.2協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確金融機構與基金管理公司在基金贖回過程中的權利、義務和責任，確保基金贖回業(yè)務的順利進行。1.3協(xié)議依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等相關法律法規(guī)制定。1.4協(xié)議有效期本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至二零二五年度結束之日止。1.5協(xié)議適用范圍本協(xié)議適用于金融機構與基金管理公司之間在二零二五年度內(nèi)進行的基金贖回業(yè)務。1.6協(xié)議雙方基本信息（此處列出金融機構和基金管理公司的基本信息，包括名稱、地址、法定代表人等）第二章定義與解釋2.1術語定義（此處定義相關術語，如“基金”、“贖回”、“代收代付”等）2.2專用術語解釋（此處對專用術語進行解釋，如“凈值”、“贖回費用”等）2.3非專用術語解釋（此處對非專用術語進行解釋，如“日期”、“地點”等）第三章代收代付基金贖回服務內(nèi)容3.1代收代付服務概述金融機構負責代為收取基金贖回款項，并將款項支付給基金管理公司。3.2贖回流程（此處描述贖回流程，包括贖回申請、款項收取、款項支付等）3.3贖回資金處理金融機構應確保贖回資金的安全，按照約定時間將款項支付給基金管理公司。3.4贖回費用（此處規(guī)定贖回費用的計算方式、收取標準等）3.5贖回時間贖回款項應在基金管理公司收到贖回申請后的約定時間內(nèi)支付。3.6贖回方式贖回款項的支付方式包括銀行轉賬、支票等，具體方式由雙方協(xié)商確定。第四章金融機構責任與義務4.1金融機構責任金融機構應按照本協(xié)議約定，及時、準確地完成基金贖回款項的代收代付。4.2金融機構義務金融機構應遵守國家法律法規(guī)，確保贖回業(yè)務的合規(guī)性。4.3金融機構權利金融機構有權要求基金管理公司提供必要的業(yè)務資料和信息。4.4金融機構保密義務金融機構對本協(xié)議內(nèi)容及業(yè)務信息負有保密義務。第五章基金管理公司責任與義務5.1基金管理公司責任基金管理公司應按照本協(xié)議約定，及時、準確地處理基金贖回申請。5.2基金管理公司義務基金管理公司應確保贖回申請的真實性和有效性。5.3基金管理公司權利基金管理公司有權要求金融機構提供必要的業(yè)務資料和信息。5.4基金管理公司保密義務基金管理公司對本協(xié)議內(nèi)容及業(yè)務信息負有保密義務。第六章資金結算與清算6.1資金結算方式資金結算采用銀行轉賬方式。6.2資金清算流程（此處描述資金清算流程，包括清算時間、清算方式等）6.3資金清算時間資金清算時間為贖回申請后的約定時間內(nèi)。6.4資金清算費用資金清算費用由雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中明確。第七章爭議解決7.1爭議解決方式本協(xié)議爭議解決方式為協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。7.2爭議解決程序（此處描述爭議解決程序，包括協(xié)商期限、訴訟程序等）7.3爭議解決地點爭議解決地點為雙方約定的地點。7.4爭議解決機構爭議解決機構為雙方共同認可的機構。第八章違約責任8.1違約情形（列舉違約情形，如未按時支付贖回款項、提供虛假信息等）8.2違約責任（規(guī)定違約責任，如賠償損失、支付違約金等）8.3違約賠償違約賠償金額根據(jù)實際損失和約定賠償標準計算。第九章保密條款9.1保密信息定義本協(xié)議中的保密信息包括但不限于：（列舉保密信息內(nèi)容）9.2保密義務雙方對本協(xié)議及業(yè)務信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。9.3保密信息使用限制保密信息僅用于本協(xié)議約定的目的，不得用于其他任何目的。第十章合同解除與終止10.1合同解除條件（列舉合同解除條件，如一方嚴重違約等）10.2合同終止條件（列舉合同終止條件，如協(xié)議到期等）10.3合同解除或終止后的處理合同解除或終止后，雙方應按照本協(xié)議約定處理相關事宜。第十一章合同變更與補充11.1合同變更程序任何一方要求變更本協(xié)議內(nèi)容，應書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽署書面變更協(xié)議。11.2合同補充協(xié)議本協(xié)議的補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。第十二章合同生效與通知12.1合同生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同通知方式合同通知應以書面形式發(fā)送，自發(fā)出之日起視為送達。12.3合同通知送達合同通知送達地址為本協(xié)議約定的地址。第十三章其他13.1法律適用本協(xié)議適用中華人民共和國法律。13.2文件效力本協(xié)議一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。13.3合同份數(shù)本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。13.4不可抗力因不可抗力導致本協(xié)議無法履行或部分履行時，雙方互不承擔責任。第十四章合同附件14.1附件一：代收代付基金贖回業(yè)務流程圖14.2附件二：相關法律法規(guī)14.3附件三：其他相關文件甲方（金融機構）：簽字：____________________日期：____________________乙方（基金管理公司）：簽字：____________________日期：____________________多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明：1.1甲方主導權條款說明：本條款明確甲方在代收代付基金贖回過程中的主導地位，包括但不限于流程控制、決策權、信息管理等。1.2甲方業(yè)務培訓責任說明：甲方有責任對乙方進行必要的業(yè)務培訓，確保乙方能夠準確理解和執(zhí)行代收代付流程。1.3甲方信息更新義務說明：甲方應及時向乙方提供相關業(yè)務規(guī)則、政策調(diào)整等信息，確保乙方能夠及時調(diào)整業(yè)務操作。1.4甲方服務費用調(diào)整權說明：甲方有權根據(jù)市場情況和業(yè)務成本變化，調(diào)整代收代付服務費用，并提前通知乙方。1.5甲方違約責任加重條款說明：針對甲方違約行為，本條款加重甲方違約責任，包括但不限于賠償金、違約金等。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明：2.1乙方主導權條款說明：本條款明確乙方在代收代付基金贖回過程中的主導