企業(yè)出納崗位職責(zé)范文（2篇）

企業(yè)出納崗位職責(zé)范文一、資金收付管理1.執(zhí)行公司日常資金收付業(yè)務(wù)的管理與操作，嚴(yán)格遵循公司相關(guān)制度和流程進(jìn)行資金的收付。2.確保公司資金的安全性和合規(guī)性，及時、準(zhǔn)確地處理各類收款和付款程序。3.對公司的收入和支出進(jìn)行詳細(xì)記錄、核對和核算，以保證財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性和完整性。4.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金資金的保管，執(zhí)行現(xiàn)金進(jìn)出的登記、存取和交接手續(xù)，確保資金安全。二、銀行事務(wù)處理1.負(fù)責(zé)與銀行的日常業(yè)務(wù)往來，包括開設(shè)和關(guān)閉銀行賬戶，辦理銀行卡、電子銀行和網(wǎng)銀開戶等手續(xù)。2.及時處理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，如存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款、支票兌現(xiàn)等，確保資金的及時入賬。3.熟悉并掌握各類銀行業(yè)務(wù)規(guī)定和流程，有效利用銀行資源，為公司爭取最優(yōu)的銀行成本條件。三、票據(jù)管控1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)的編制、填寫、審核和存檔工作，確保票據(jù)操作的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。2.管理和核對公司持有的各類票據(jù)，如支票、匯票、銀行承兌匯票等，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行兌現(xiàn)和交接。3.嚴(yán)格管理公司支票簿和匯票簿，確保使用過程的安全和規(guī)范。四、報(bào)銷流程管理1.負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的報(bào)銷，對費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行準(zhǔn)確性和合規(guī)性的審核。2.核實(shí)費(fèi)用報(bào)銷單中的發(fā)票、憑證等材料的真實(shí)性與完整性，及時辦理報(bào)銷手續(xù)。3.協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門和人員，解決報(bào)銷流程中的問題，確保報(bào)銷流程的順暢和高效。五、財(cái)務(wù)賬務(wù)操作1.及時、準(zhǔn)確地處理公司的日常財(cái)務(wù)賬務(wù)，包括憑證的編制、收付款的登記和核對等。2.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，進(jìn)行賬務(wù)的審核、調(diào)整和結(jié)轉(zhuǎn)，參與財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作。3.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集和分析，為公司的財(cái)務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。六、稅務(wù)管理1.精通稅法和稅務(wù)政策，確保稅務(wù)申報(bào)和繳納的及時性和準(zhǔn)確性。2.積極配合公司財(cái)務(wù)和稅務(wù)部門的稅務(wù)審核和檢查，及時解決稅務(wù)相關(guān)問題。3.管理公司的稅務(wù)檔案，確保稅務(wù)記錄的完整性和可查詢性。七、資金預(yù)測與分析1.編制和執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃，進(jìn)行資金分析，為決策提供數(shù)據(jù)支持。2.監(jiān)控公司的資金流動，定期進(jìn)行資金分析和預(yù)測，提出資金管理的改進(jìn)建議。3.參與公司的資金融通和融資活動，提升資金使用效率和運(yùn)營能力。八、銷售與客戶服務(wù)1.支持銷售部門與客戶之間的資金往來，提供資金支付和結(jié)算的協(xié)助。2.負(fù)責(zé)客戶的退款處理，包括審批和相關(guān)手續(xù)，確?？蛻魴?quán)益和公司風(fēng)險(xiǎn)控制。3.跟蹤客戶付款情況，催收款項(xiàng)，并及時向相關(guān)部門反饋，確保應(yīng)收賬款的及時回收。九、檔案維護(hù)1.管理公司財(cái)務(wù)檔案，包括憑證、發(fā)票、票據(jù)等文件的整理和歸檔。2.建立和維護(hù)財(cái)務(wù)檔案系統(tǒng)，保證檔案的安全、完整和可查詢性。3.參與年度審計(jì)和其他外部審計(jì)，提供財(cái)務(wù)檔案相關(guān)資料和支持。企業(yè)出納崗位職責(zé)范文（二）企業(yè)出納職位在財(cái)務(wù)體系中扮演著至關(guān)重要的角色，主要承擔(dān)著資金管控、銀行業(yè)務(wù)、賬目處理、稅務(wù)合規(guī)、財(cái)務(wù)管理、信息維護(hù)及風(fēng)險(xiǎn)管理等任務(wù)。以下是詳細(xì)描述：一、資金運(yùn)營1.負(fù)責(zé)實(shí)施公司的現(xiàn)金管理，監(jiān)控現(xiàn)金流量，以確保資金的充足與安全。2.負(fù)責(zé)與銀行的日常聯(lián)絡(luò)，處理相關(guān)資金業(yè)務(wù)，如轉(zhuǎn)賬、支票兌付等。3.控制日常運(yùn)營開支，根據(jù)預(yù)算和實(shí)際需求，合理調(diào)配資金使用，以實(shí)現(xiàn)資金的高效運(yùn)用。二、銀行事務(wù)管理1.管理公司銀行賬戶，及時核對銀行對賬單，保證賬戶信息的準(zhǔn)確與安全。2.核實(shí)并處理銀行業(yè)務(wù)，包括存款、取款、支付和收款等操作。3.檢驗(yàn)公司與銀行之間的各類結(jié)算，如信用證、匯票等，確保結(jié)算的準(zhǔn)確與及時性。三、會計(jì)處理1.負(fù)責(zé)日常會計(jì)工作，包括憑證登記、復(fù)核及賬簿記錄與核對。2.負(fù)責(zé)憑證的制作與歸檔，確保會計(jì)記錄的準(zhǔn)確與完整。3.協(xié)助會計(jì)團(tuán)隊(duì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理完成財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與審核，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時效性。四、稅務(wù)合規(guī)1.保持對稅收政策和法規(guī)的更新了解，確保公司的稅務(wù)申報(bào)符合規(guī)定。2.準(zhǔn)備并提交稅務(wù)申報(bào)表，如增值稅、企業(yè)所得稅等。3.協(xié)助稅務(wù)部門的審計(jì)工作，提供財(cái)務(wù)相關(guān)資料和證明材料。五、財(cái)務(wù)管理1.參與財(cái)務(wù)預(yù)算的編制，按照預(yù)算執(zhí)行并控制資金運(yùn)用。2.分析并提交財(cái)務(wù)報(bào)告，提供財(cái)務(wù)指標(biāo)和數(shù)據(jù)分析，為管理層決策提供支持。3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用控制和成本優(yōu)化，推動財(cái)務(wù)效率的提升和成本節(jié)約。六、信息管理1.維護(hù)企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，確保數(shù)據(jù)的安全與準(zhǔn)確性。2.實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理的自動化，提高數(shù)據(jù)處理效率和質(zhì)量。3.提供數(shù)據(jù)分析和查詢服務(wù)，支持管理層的決策制定和運(yùn)營工作。七、風(fēng)險(xiǎn)管理1.監(jiān)控資金風(fēng)險(xiǎn)，識別并應(yīng)對潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司財(cái)務(wù)安全。2.提供財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，及時通報(bào)并處理異常情況。3.