2025年度私募基金投資代持管理協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募基金投資代持管理協(xié)議本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱1.2協(xié)議簽訂日期1.3協(xié)議有效期1.4投資基金基本信息2.投資方與代持方信息2.1投資方信息2.2代持方信息3.投資標的3.1投資標的概述3.2投資標的詳細信息4.投資金額及支付方式4.1投資金額4.2投資金額支付方式4.3投資金額支付時間5.投資收益分配5.1收益分配原則5.2收益分配比例5.3收益分配時間6.代持方權利與義務6.1代持方權利6.2代持方義務7.投資風險與責任7.1投資風險概述7.2投資方風險責任7.3代持方風險責任8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔9.解除與終止9.1解除協(xié)議的情形9.2終止協(xié)議的情形9.3解除與終止協(xié)議的程序10.保密條款10.1保密信息范圍10.2保密義務10.3保密期限11.法律適用與爭議解決11.1適用法律11.2爭議解決方式12.其他約定12.1通知方式12.2協(xié)議附件12.3協(xié)議生效條件13.合同簽署13.1簽署時間13.2簽署地點13.3簽署人14.合同附件第一部分：合同如下：第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱：《2024年度私募基金投資代持管理協(xié)議》1.2協(xié)議簽訂日期：2024年1月1日1.3協(xié)議有效期：自2024年1月1日至2026年12月31日1.4投資基金基本信息：1.4.1基金名稱：私募基金1.4.2基金規(guī)模：人民幣10億元1.4.3投資領域：股權投資、創(chuàng)業(yè)投資等1.4.4投資期限：5年1.4.5預期收益：年化收益率10%第二條投資方與代持方信息2.1投資方信息：2.1.1投資方名稱：投資管理有限公司2.1.2法定代表人：2.1.3注冊資本：人民幣1億元2.1.4注冊地址：市區(qū)路號2.2代持方信息：2.2.1代持方名稱：資產(chǎn)管理公司2.2.2法定代表人：2.2.3注冊資本：人民幣5億元2.2.4注冊地址：市區(qū)路號第三條投資標的3.1投資標的概述：3.1.1投資標的是指私募基金3.2投資標的詳細信息：3.2.1投資標的成立日期：2024年1月1日3.2.2投資標的注冊地：省市3.2.3投資標的經(jīng)營范圍：股權投資、創(chuàng)業(yè)投資等3.2.4投資標的注冊資本：人民幣1億元第四條投資金額及支付方式4.1投資金額：人民幣10億元4.2投資金額支付方式：4.2.1投資金額分批支付，首期支付人民幣5億元4.2.2首期支付時間：2024年1月15日4.2.3后續(xù)支付時間：根據(jù)投資進度和項目需求4.3投資金額支付時間：4.3.1首期支付：2024年1月15日4.3.2后續(xù)支付：每年支付一次，每次支付人民幣2.5億元第五條投資收益分配5.1收益分配原則：5.1.1按照投資方和代持方約定的比例進行收益分配5.2收益分配比例：5.2.1投資方獲得收益的80%5.2.2代持方獲得收益的20%5.3收益分配時間：5.3.1每年分配一次5.3.2分配時間為每年的12月31日第六條代持方權利與義務6.1代持方權利：6.1.1代表投資方行使對投資標的的管理權6.1.2參與投資標的的投資決策6.1.3收取代持管理費用6.2代持方義務：6.2.1嚴格按照協(xié)議約定行使代持權利6.2.2對投資標的進行盡職調(diào)查和管理6.2.3定期向投資方報告投資標的的經(jīng)營狀況第七條投資風險與責任7.1投資風險概述：7.1.1投資風險包括市場風險、信用風險、流動性風險等7.2投資方風險責任：7.2.1投資方承擔投資標的的經(jīng)營管理風險7.2.2投資方對投資標的的損失承擔無限責任7.3代持方風險責任：7.3.1代持方對投資標的的損失承擔有限責任7.3.2代持方對投資標的的經(jīng)營管理風險承擔相應責任第八條違約責任8.1違約情形：8.1.1投資方未按照協(xié)議約定支付投資款項8.1.2代持方未按照協(xié)議約定履行代持義務8.1.3投資標的違反相關法律法規(guī)8.1.4雙方協(xié)商一致解除協(xié)議8.2違約責任承擔：8.2.1對于投資方未按時支付投資款項的，應向代持方支付違約金，違約金為未支付款項的1%每日8.2.2對于代持方未履行代持義務的，應向投資方支付違約金，違約金為代持方應履行義務金額的1%每日8.2.3對于投資標的違反相關法律法規(guī)的，代持方應承擔相應的法律責任，并賠償投資方因此遭受的損失8.2.4對于雙方協(xié)商一致解除協(xié)議的，除協(xié)議另有約定外，雙方應按照協(xié)議約定處理剩余投資款項和投資標的的處置事宜第九條解除與終止9.1解除協(xié)議的情形：9.1.1投資方或代持方違約，經(jīng)對方書面通知后，未在規(guī)定期限內(nèi)糾正的9.1.2協(xié)議約定的解除條件成就9.1.3法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形9.2終止協(xié)議的情形：9.2.1投資標的完成約定的投資期限9.2.2投資標的實現(xiàn)約定的退出條件9.2.3雙方協(xié)商一致同意終止協(xié)議9.3解除與終止協(xié)議的程序：9.3.1一方提出解除或終止協(xié)議的，應書面通知對方9.3.2雙方應在收到通知后30日內(nèi)協(xié)商確定解除或終止的具體事宜9.3.3協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟第十條保密條款10.1保密信息范圍：10.1.1雙方在協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密10.1.2投資標的的財務信息、經(jīng)營狀況、技術秘密等10.2保密義務：10.2.1雙方應對保密信息予以嚴格保密，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方泄露10.2.2保密義務在協(xié)議終止后仍然有效，保密期限為協(xié)議終止后5年10.3保密期限：10.3.1保密期限自保密信息知悉之日起計算第十一條法律適用與爭議解決11.1適用法律：11.1.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、終止或爭議的解決均適用中華人民共和國法律11.2爭議解決方式：11.2.1雙方應友好協(xié)商解決協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議11.2.2協(xié)商不成的，任何一方均可向協(xié)議簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟第十二條其他約定12.1通知方式：12.1.1除非協(xié)議另有約定，所有通知應以書面形式發(fā)送至雙方約定的地址12.2協(xié)議附件：12.2.1本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力12.3協(xié)議生效條件：12.3.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效第十三條合同簽署13.1簽署時間：13.1.1本協(xié)議于2024年1月1日簽署13.2簽署地點：13.2.1市區(qū)路號13.3簽署人：13.3.1投資方代表：13.3.2代持方代表：第十四條合同附件14.1附件一：投資方與代持方基本信息表14.2附件二：投資標的詳細信息表14.3附件三：保密協(xié)議第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義第二條第三方介入的情形2.1.1投資標的的盡職調(diào)查需要專業(yè)機構提供專業(yè)意見；2.1.2投資標的的財務審計需要專業(yè)機構進行審計；2.1.3本協(xié)議的履行需要專業(yè)法律意見；2.1.4雙方協(xié)商一致認為需要第三方介入的其他情形。第三條第三方責任限額3.1第三方在本協(xié)議中的責任限額如下：3.1.1第三方僅對其自身提供的專業(yè)意見或服務承擔直接責任；3.1.2第三方不對甲乙雙方之間因本協(xié)議產(chǎn)生的任何直接或間接損失承擔責任；3.1.3第三方不對投資標的的經(jīng)營風險承擔責任。第四條第三方責權利4.1第三方的權利：4.1.1第三方有權根據(jù)甲乙雙方的要求提供專業(yè)意見或服務；4.1.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；4.1.3第三方有權根據(jù)本協(xié)議約定獲得相應的報酬。4.2第三方的義務：4.2.1第三方應按照甲乙雙方的要求，在約定的時間內(nèi)提供專業(yè)意見或服務；4.2.2第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；4.2.3第三方應遵守相關法律法規(guī)，確保其提供的專業(yè)意見或服務符合相關要求。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方介入后，其職責范圍僅限于本協(xié)議約定的相關事宜，與甲乙雙方的其他權利義務無關；5.2第三方不參與甲乙雙方之間的投資決策和管理；5.3第三方不承擔甲乙雙方因投資標的產(chǎn)生的任何風險；5.4第三方不參與投資標的的收益分配。第六條第三方介入的程序6.1甲乙雙方協(xié)商一致后，可邀請第三方介入；6.2第三方介入前，甲乙雙方應與第三方簽訂保密協(xié)議，確保第三方保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；6.3第三方介入后，甲乙雙方應向第三方提供必要的信息和資料；6.4第三方提供的專業(yè)意見或服務，甲乙雙方有權采納或拒絕。第七條第三方介入的費用7.1第三方介入的費用由甲乙雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中明確；7.2第三方介入的費用應在第三方提供服務后，由甲乙雙方按照約定支付。第八條第三方介入的終止8.1如第三方無法按照約定提供專業(yè)意見或服務，甲乙雙方有權終止第三方的介入；8.2第三方介入的終止，不影響本協(xié)議的繼續(xù)履行。第九條本協(xié)議的修訂9.1本協(xié)議的修訂應經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致；9.2本協(xié)議的修訂應書面通知所有相關方，并自通知之日起生效。第十條爭議解決10.1第三方介入過程中產(chǎn)生的爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決；10.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投資方與代持方基本信息表要求：包含投資方和代持方的名稱、法定代表人、注冊資本、注冊地址、聯(lián)系方式等基本信息。說明：本附件用于明確雙方的基本信息，確保協(xié)議的準確性和有效性。2.附件二：投資標的詳細信息表要求：包含投資標的的名稱、成立日期、注冊地、經(jīng)營范圍、注冊資本、投資領域、投資期限等詳細信息。說明：本附件用于詳細說明投資標的的基本情況，便于雙方了解和評估投資標的。3.附件三：保密協(xié)議要求：包含保密信息的定義、保密義務、保密期限、違約責任等內(nèi)容。說明：本附件用于確保雙方在協(xié)議履行過程中對敏感信息的保密，防止信息泄露。4.附件四：投資款項支付計劃表要求：包含投資款項的支付金額、支付時間、支付方式等詳細信息。說明：本附件用于明確投資款項的支付安排，確保投資款項的按時支付。5.附件五：收益分配計劃表要求：包含收益分配的時間、比例、支付方式等詳細信息。說明：本附件用于明確收益分配的安排，確保收益分配的公平性和及時性。6.附件六：盡職調(diào)查報告要求：包含對投資標的的盡職調(diào)查結(jié)果，包括財務狀況、經(jīng)營狀況、法律合規(guī)性等。說明：本附件用于確保投資標的的盡職調(diào)查工作得到充分執(zhí)行，降低投資風險。7.附件七：審計報告要求：包含對投資標的的財務審計結(jié)果，包括財務報表的準確性和合規(guī)性。說明：本附件用于確保投資標的的財務狀況得到真實、準確的反映。8.附件八：法律意見書要求：包含對投資標的的法律合規(guī)性、協(xié)議條款的合法性等法律意見。說明：本附件用于確保投資標的的法律合規(guī)性，降低法律風險。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：投資方未按時支付投資款項；代持方未履行代持義務；投資標的違反相關法律法規(guī)；雙方協(xié)商一致解除協(xié)議后，未按照協(xié)議約定處理剩余投資款項和投資標的的處置事宜；第三方未按照約定提供專業(yè)意見或服務。2.責任認定標準：對于投資方未按時支付投資款項的，應向代持方支付違約金，違約金為未支付款項的1%每日；對于代持方未履行代持義務的，應向投資方支付違約金，違約金為代持方應履行義務金額的1%每日；對于投資標的違反相關法律法規(guī)的，代持方應承擔相應的法律責任，并賠償投資方因此遭受的損失；對于雙方協(xié)商一致解除協(xié)議的，除協(xié)議另有約定外，雙方應按照協(xié)議約定處理剩余投資款項和投資標的的處置事宜；對于第三方未按照約定提供專業(yè)意見或服務的，第三方應承擔相應的違約責任，并賠償因此給甲乙雙方造成的損失。3.示例說明：投資方未按時支付投資款項，導致代持方無法按照協(xié)議約定進行投資標的的經(jīng)營管理，代持方有權要求投資方支付違約金，違約金為未支付款項的1%每日；代持方未按照協(xié)議約定履行代持義務，導致投資標的的經(jīng)營狀況惡化，投資方有權要求代持方支付違約金，違約金為代持方應履行義務金額的1%每日；投資標的違反相關法律法規(guī)，導致投資方遭受損失，代持方應承擔相應的法律責任，并賠償投資方因此遭受的損失。全文完。2024年度私募基金投資代持管理協(xié)議1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及住所1.2雙方法定代表人及聯(lián)系方式1.3雙方注冊資本及經(jīng)營范圍2.基金基本情況2.1基金名稱2.2基金類型2.3基金規(guī)模2.4基金投資策略2.5基金存續(xù)期限2.6基金托管機構3.代持關系確立3.1代持人身份確認3.2代持人授權3.3代持人義務與責任4.投資決策4.1投資決策權歸屬4.2投資決策程序4.3投資決策限制4.4投資決策調(diào)整5.資金管理5.1資金募集方式5.2資金支付及使用5.3資金監(jiān)督與審計6.投資收益分配6.1收益計算方式6.2收益分配時間6.3收益分配比例6.4收益分配方式7.風險控制7.1風險評估7.2風險防范措施7.3風險處置機制8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約金及賠償9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密義務9.3違反保密義務的責任10.解除合同10.1解除合同情形10.2解除合同程序10.3解除合同后的處理11.合同解除后的債權債務處理11.1債權債務的確認11.2債權債務的清償11.3剩余資金的處理12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決程序12.3爭議解決機構13.合同生效及其他13.1合同生效條件13.2合同附件13.3其他約定事項14.合同簽署及生效日期14.1簽署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及住所1.1.1投資者名稱：[投資者全稱]1.1.2投資者住所：[投資者詳細地址]1.1.3代持人名稱：[代持人全稱]1.1.4代持人住所：[代持人詳細地址]1.2雙方法定代表人及聯(lián)系方式1.2.1投資者法定代表人：[投資者法定代表人姓名]1.2.2投資者聯(lián)系方式：[投資者聯(lián)系電話]1.2.3代持人法定代表人：[代持人法定代表人姓名]1.2.4代持人聯(lián)系方式：[代持人聯(lián)系電話]1.3雙方注冊資本及經(jīng)營范圍1.3.1投資者注冊資本：[投資者注冊資本金額]1.3.2投資者經(jīng)營范圍：[投資者經(jīng)營范圍描述]1.3.3代持人注冊資本：[代持人注冊資本金額]1.3.4代持人經(jīng)營范圍：[代持人經(jīng)營范圍描述]2.基金基本情況2.1基金名稱2.1.1基金全稱：[基金全稱]2.1.2基金簡稱：[基金簡稱]2.2基金類型2.2.1基金類型：[基金類型，如股權投資基金、債權投資基金等]2.3基金規(guī)模2.3.1基金規(guī)模：[基金規(guī)模金額]2.4基金投資策略2.4.1投資策略：[基金投資策略描述]2.5基金存續(xù)期限2.5.1存續(xù)期限：[基金存續(xù)期限，如5年]2.6基金托管機構2.6.1托管機構名稱：[基金托管機構全稱]2.6.2托管機構住所：[基金托管機構詳細地址]3.代持關系確立3.1代持人身份確認3.1.1代持人身份證明：[代持人身份證明文件]3.2代持人授權3.2.1授權書：[代持人授權書]3.3代持人義務與責任3.3.1代持人義務：[代持人應履行的義務]3.3.2代持人責任：[代持人應承擔的責任]4.投資決策4.1投資決策權歸屬4.1.1投資決策權：[投資決策權歸屬方]4.2投資決策程序4.2.1投資決策程序：[投資決策的具體程序]4.3投資決策限制4.3.1投資決策限制：[投資決策的限制條件]4.4投資決策調(diào)整4.4.1投資決策調(diào)整：[投資決策調(diào)整的流程和條件]5.資金管理5.1資金募集方式5.1.1募集方式：[資金募集的具體方式]5.2資金支付及使用5.2.1支付方式：[資金支付的具體方式]5.2.2使用方式：[資金使用的具體方式]5.3資金監(jiān)督與審計5.3.1監(jiān)督方式：[資金監(jiān)督的具體方式]5.3.2審計要求：[資金審計的具體要求]6.投資收益分配6.1收益計算方式6.1.1收益計算方式：[收益計算的具體方式]6.2收益分配時間6.2.1分配時間：[收益分配的具體時間]6.3收益分配比例6.3.1分配比例：[收益分配的具體比例]6.4收益分配方式6.4.1分配方式：[收益分配的具體方式]8.違約責任8.1違約情形8.1.1投資者違約情形：[投資者可能出現(xiàn)的違約情形]8.1.2代持人違約情形：[代持人可能出現(xiàn)的違約情形]8.2違約責任承擔8.2.1投資者違約責任：[投資者違約時應承擔的責任]8.2.2代持人違約責任：[代持人違約時應承擔的責任]8.3違約金及賠償8.3.1違約金：[違約金的計算方式和數(shù)額]8.3.2賠償：[違約造成的損失賠償方式及數(shù)額]9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.1.1保密信息：[需要保密的信息內(nèi)容]9.2保密義務9.2.1保密義務：[雙方應承擔的保密義務]9.3違反保密義務的責任9.3.1違反責任：[違反保密義務時應承擔的責任]10.解除合同10.1解除合同情形10.1.1解除合同的情形：[可以解除合同的情形]10.2解除合同程序10.2.1解除程序：[解除合同的具體程序]10.3解除合同后的處理10.3.1后續(xù)處理：[合同解除后的處理方式]11.合同解除后的債權債務處理11.1債權債務的確認11.1.1債權債務確認：[合同解除后債權債務的確認方式]11.2債權債務的清償11.2.1清償方式：[債權債務的清償方式]11.3剩余資金的處理11.3.1處理方式：[剩余資金的處理方式]12.爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1解決方式：[爭議解決的具體方式]12.2爭議解決程序12.2.1程序：[爭議解決的具體程序]12.3爭議解決機構12.3.1機構：[爭議解決的機構名稱]13.合同生效及其他13.1合同生效條件13.1.1條件：[合同生效所需滿足的條件]13.2合同附件13.2.1附件：[合同附件的名稱及內(nèi)容]13.3其他約定事項13.3.1事項：[其他需要約定的具體事項]14.合同簽署及生效日期14.1簽署日期14.1.1日期：[合同簽署的具體日期]14.2生效日期14.2.1日期：[合同生效的具體日期]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1定義：[第三方是指在本合同中，非合同雙方當事人，但為合同的履行提供必要服務或協(xié)助的自然人、法人或其他組織。]15.2第三方責任15.2.1責任范圍：[第三方應承擔的責任范圍，包括但不限于提供專業(yè)服務、中介服務、審計服務、法律服務等。]15.3第三方權利15.3.1權利享有：[第三方在履行合同過程中享有的權利，如收取服務費用、獲得必要的信息訪問權等。]15.4第三方與其他各方的劃分15.4.1劃分說明：[第三方與合同雙方當事人的關系劃分，明確第三方的角色定位及各方之間的責任界限。]16.第三方介入程序16.1介入申請16.1.1申請：[合同雙方或任何一方提出第三方介入申請的流程和條件。]16.2介入審批16.2.1審批：[合同雙方對第三方介入申請的審批流程和標準。]16.3第三方選擇16.3.1選擇：[第三方選擇的標準和程序，包括但不限于資質(zhì)審核、服務報價、合同談判等。]17.第三方責任限額17.1責任限額概念17.1.1定義：[責任限額是指第三方在履行合同過程中因自身原因造成損失時，應承擔的最高賠償責任。]17.2責任限額確定17.2.1確定方式：[責任限額的確定方式，如按照服務費用的一定比例、固定金額或根據(jù)損失程度確定。]17.3責任限額條款17.3.1條款：[在合同中明確約定第三方責任限額的條款，包括責任限額的具體數(shù)額、適用范圍等。]18.第三方服務費用18.1費用構成18.1.1構成：[第三方服務費用的構成，包括但不限于基本服務費、附加服務費、稅費等。]18.2費用支付18.2.1支付方式：[第三方服務費用的支付方式，如按月支付、按項目支付等。]18.3費用調(diào)整18.3.1調(diào)整：[第三方服務費用的調(diào)整機制，如根據(jù)市場行情、服務內(nèi)容調(diào)整等。]19.第三方違約責任19.1違約情形19.1.1違約情形：[第三方可能出現(xiàn)的違約情形，如服務質(zhì)量不符合要求、延遲提供服務、泄露保密信息等。]19.2違約責任19.2.1責任承擔：[第三方違約時應承擔的責任，包括但不限于賠償損失、承擔違約金等。]20.第三方介入后的合同變更20.1變更程序20.1.1程序：[第三方介入后，合同變更的具體程序和條件。]20.2變更內(nèi)容20.2.1內(nèi)容：[合同變更的具體內(nèi)容，如增加第三方條款、修改合同條款等。]20.3變更通知20.3.1通知：[合同變更通知的發(fā)送對象、方式及時間要求。]21.第三方介入后的合同終止21.1終止條件21.1.1條件：[第三方介入后，合同終止的具體條件。]21.2終止程序21.2.1程序：[合同終止的具體程序和條件。]21.3終止通知21.3.1通知：[合同終止通知的發(fā)送對象、方式及時間要求。]22.第三方介入后的爭議解決22.1解決方式22.1.1方式：[第三方介入后，爭議解決的具體方式。]22.2解決程序22.2.1程序：[爭議解決的具體程序。]22.3解決機構22.3.1機構：[爭議解決的機構名稱。]第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投資者身份證明文件說明：包括身份證、護照等證明投資者身份的文件。2.附件二：代持人身份證明文件說明：包括身份證、護照等證明代持人身份的文件。3.附件三：授權書說明：投資者授權代持人代表其進行投資決策的授權書。4.附件四：基金合同說明：詳細規(guī)定基金運作規(guī)則、投資策略、收益分配等內(nèi)容的合同。5.附件五：基金投資策略說明書說明：闡述基金投資策略、風險控制措施等內(nèi)容的文件。6.附件六：基金托管協(xié)議說明：規(guī)定基金托管機構職責、基金資金管理、監(jiān)督審計等內(nèi)容的協(xié)議。7.附件七：第三方服務協(xié)議說明：明確第三方提供服務的具體內(nèi)容、費用、責任等事項的協(xié)議。8.附件八：違約金及賠償計算標準說明：詳細規(guī)定違約金和賠償?shù)挠嬎惴椒ê蜆藴省?.附件九：保密協(xié)議說明：約定雙方保密義務、保密信息的范圍和違反保密義務的責任。10.附件十：爭議解決規(guī)則說明：規(guī)定爭議解決的方式、程序和機構。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：投資者未按時支付投資款項責任認定標準：投資者應承擔違約責任，按照合同約定支付違約金，并賠償因違約給代持人造成的損失。2.違約行為：代持人未按照授權進行投資決策責任認定標準：代持人應承擔違約責任，按照合同約定支付違約金，并賠償因違約給投資者造成的損失。3.違約行為：第三方未按約定提供服務責任認定標準：第三方應承擔違約責任，按照合同約定支付違約金，并賠償因違約給合同雙方造成的損失。4.違約行為：泄露保密信息責任認定標準：違反保密義務的一方應承擔違約責任，支付違約金，并賠償因泄露保密信息給對方造成的損失。5.違約行為：違反基金投資策略責任認定標準：違反投資策略的一方應承擔違約責任，支付違約金，并賠償因違反投資策略給基金造成的損失。6.違約行為：未按時支付基金托管費用責任認定標準：未按時支付基金托管費用的一方應承擔違約責任，支付違約金，并賠償因違約給基金托管機構造成的損失。示例說明：若投資者未按時支付投資款項，導致基金無法按計劃運作，投資者應按照合同約定支付違約金，并賠償因違約給代持人造成的損失，如代持人因投資者違約而錯失的投資機會損失等。全文完。2024年度私募基金投資代持管理協(xié)議2本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的目的2.定義與解釋2.1術語定義2.2解釋原則3.投資方與代持方3.1投資方信息3.2代持方信息4.投資標的4.1投資標的概述4.2投資標的詳細信息5.投資資金5.1投資資金總額5.2投資資金來源6.投資期限6.1投資期限起止時間6.2投資期限延期規(guī)定7.投資收益分配7.1收益分配比例7.2收益分配方式8.代持管理費用8.1代持管理費用標準8.2代持管理費用支付方式9.信息披露與保密9.1信息披露要求9.2保密義務10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任承擔11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件14.其他約定事項14.1其他約定事項概述14.2其他約定事項詳細內(nèi)容第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等相關法律法規(guī)訂立。1.2合同訂立的目的本合同旨在明確投資方與代持方之間的權利義務關系，確保私募基金投資代持管理活動的順利進行，實現(xiàn)投資收益的最大化。第二條定義與解釋2.1術語定義在本合同中，“私募基金”指通過非公開方式向特定投資者募集資金，投資于股票、債券、股權等金融工具的基金；“代持管理”指代持方根據(jù)本合同約定，代表投資方對私募基金進行投資管理的行為。2.2解釋原則本合同的解釋應遵循文義解釋、目的解釋、系統(tǒng)解釋等原則，以本合同整體意思為準。第三條投資方與代持方3.1投資方信息投資方名稱：[投資方全稱]法定代表人：[投資方法定代表人姓名]注冊地址：[投資方注冊地址]3.2代持方信息代持方名稱：[代持方全稱]法定代表人：[代持方法定代表人姓名]注冊地址：[代持方注冊地址]第四條投資標的4.1投資標的概述本合同約定的投資標的是由[基金管理公司名稱]管理的[基金名稱]，基金類型為[基金類型]。4.2投資標的詳細信息[基金名稱]的基金規(guī)模為[基金規(guī)模]，投資期限為[投資期限]，基金投資范圍為[投資范圍]，基金管理費為[管理費率]。第五條投資資金5.1投資資金總額本合同約定的投資資金總額為[投資資金總額]元人民幣。5.2投資資金來源投資資金來源于投資方自有資金，投資方保證資金來源合法合規(guī)。第六條投資期限6.1投資期限起止時間本合同約定的投資期限為[投資期限起止時間]。6.2投資期限延期規(guī)定如需延長投資期限，雙方應提前[提前通知期限]書面協(xié)商一致，并簽訂書面延期協(xié)議。第七條投資收益分配7.1收益分配比例投資收益按照投資方[投資比例]%和代持方[代持比例]%的比例進行分配。7.2收益分配方式收益分配以現(xiàn)金方式支付，每年[分配次數(shù)]次，具體分配時間由雙方協(xié)商確定。第八條代持管理費用8.1代持管理費用標準代持方按照投資資金總額的[代持管理費率]%收取代持管理費用，年費率計算，按月支付。8.2代持管理費用支付方式代持管理費用于每月[支付日]前，由投資方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至代持方指定的賬戶。第九條信息披露與保密9.1信息披露要求代持方應按照法律法規(guī)和基金合同的要求，及時、準確地向投資方披露私募基金的投資情況、財務狀況、重大事項等信息。9.2保密義務雙方對本合同內(nèi)容以及私募基金的投資信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。第十條違約責任10.1違約情形10.2違約責任承擔違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式雙方應友好協(xié)商解決合同爭議。協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至[仲裁委員會名稱]仲裁。11.2爭議解決機構仲裁機構應按照其仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。第十二條合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序任何一方提出解除合同，應提前[提前通知期限]書面通知對方，并說明解除理由。合同解除后，雙方應按照合同約定處理剩余投資事宜。第十三條合同生效與終止13.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同終止條件合同因期滿、解除或其他法定事由終止。第十四條其他約定事項14.1其他約定事項概述包括但不限于合同附件、通知送達方式、合同修改程序等。14.2其他約定事項詳細內(nèi)容具體內(nèi)容詳見合同附件及相關補充協(xié)議。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方指除甲乙雙方外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、審計機構、評估機構、律師事務所等。1.2第三方參與方式第三方可以以顧問、代理、見證、執(zhí)行等不同角色參與本合同，其具體參與方式和職責由甲乙雙方另行約定。第二條第三方責任界定2.1第三方責任范圍第三方的責任限于其在合同約定的范圍內(nèi)提供的服務或履行職責，對于甲乙雙方之間基于本合同而產(chǎn)生的權利義務關系，第三方不承擔直接責任。2.2第三方責任限額2.2.1第三方責任限額除非合同另有約定，第三方對甲乙雙方或任何第三方因第三方提供的服務或履行職責而產(chǎn)生的損失，其責任限額為[責任限額]元人民幣。2.2.2第三方責任免除（1）因不可抗力導致的損失；（2）因甲乙雙方未履行合同義務導致的損失；（3）因甲乙雙方違反法律法規(guī)導致的損失；（4）因第三方自身過失導致的損失，且該過失不在其提供的服務或履行職責范圍內(nèi)。第三條第三方權利與義務3.1第三方權利（1）第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行職責；（2）第三方有權要求甲乙雙方按照約定支付費用；（3）第三方有權在合同約定范圍內(nèi)獨立行使職責，不受甲乙雙方干涉。3.2第三方義務（1）第三方應按照合同約定提供專業(yè)、公正、高效的服務；（2）第三方應保守甲乙雙方商業(yè)秘密和合同內(nèi)容；（3）第三方應遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方之間的關系僅限于合同約定的范圍內(nèi)，第三方不對甲方以外的第三方承擔任何責任。4.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方之間的關系僅限于合同約定的范圍內(nèi)，第三方不對乙方以外的第三方承擔任何責任。4.3第三方與甲乙雙方共同責任在甲乙雙方共同委托第三方的情況下，第三方對甲乙雙方承擔連帶責任，但甲乙雙方各自承擔的份額按合同約定或法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。第五條第三方介入程序5.1第三方介入的申請甲乙雙方任何一方需要第三方介入，應提前[提前通知期限]書