2024年出納崗位的職責(zé)

2024年出納崗位的職責(zé)

出納崗位的職責(zé)1

1.負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶等基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)編制資金日報；

2.負(fù)責(zé)辦理公司各類現(xiàn)金、銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證的編制；

3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的核對

工作，負(fù)責(zé)編制余額調(diào)節(jié)表；

4.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價證券，做到定時盤點(diǎn)，賬實(shí)相符；

5.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

出納崗位的'職責(zé)2

一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持?？顚Ｓ?。

二、對報帳單必須認(rèn)真細(xì)致地審核，不得有任何差錯。

三、每月要清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，按規(guī)定留存。月底要盤點(diǎn)現(xiàn)金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、

清楚無誤。

四、資金不準(zhǔn)外借，特殊情況需經(jīng)分管處長批準(zhǔn)。

五、堅(jiān)守工作崗位，按時為就餐者辦理存卡、存款手續(xù)，要熱情、認(rèn)真、周到。

六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報帳。

七、認(rèn)真發(fā)放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數(shù)額。

出納崗位的職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)理審核過的資金支付、費(fèi)用票據(jù)，簽發(fā)支票、報銷現(xiàn)金，并在支票登記

簿上填寫支票號、金額、用途、領(lǐng)用人等相關(guān)手續(xù)。

2、負(fù)責(zé)對每月的資金憑證進(jìn)行排序整理裝訂，并登記現(xiàn)金收支備查表。

3、負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、貴重物品、增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、收款

收據(jù)、保險柜鑰匙的管理。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計(jì)審簽。每天下班

前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造

成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。

5、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條"頂替庫存現(xiàn)金，不為

其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

6、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)

行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符，及時編制"銀行存款余

額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的‘清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經(jīng)理對現(xiàn)金、銀

行賬的抽查。

8、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

9、做好收款后發(fā)票的開據(jù)，現(xiàn)金、票據(jù)的傳遞工作。

10、每天與業(yè)務(wù)人員對賬,做好填報《現(xiàn)金收入日報表》工作。

11、負(fù)責(zé)填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉(zhuǎn)賬支票進(jìn)項(xiàng)單、現(xiàn)金繳存單，支票背書、

蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送存銀行。

12、負(fù)責(zé)辦理取回銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，將結(jié)算票據(jù)交相關(guān)

人員做賬務(wù)處理.

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

注：《現(xiàn)金收入日報表》應(yīng)包括日期，收入金額，收入明細(xì)，應(yīng)為

電子版，打印后按月裝訂。

出納崗位的職責(zé)4

1、認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的'工作原則。

3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計(jì)信息。

4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第

一時間開出收據(jù)并交會計(jì)升送貨單。

6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶。不能挪用公款和私自

夕M昔，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、

整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才

能付款。不見會計(jì)、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前

賬不清，后賬不借的原則。

9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金

長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計(jì)做好其他日常工作。

出納崗位的職責(zé)5

1.在院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度.

2.負(fù)責(zé)全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的‘收付工作，當(dāng)日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當(dāng)天下午五

時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清，支票和其它票據(jù)要認(rèn)真填寫，并要審視

填寫的正確性，

3.做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借賬戶，嚴(yán)禁開具空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

4.嚴(yán)把資金流出關(guān)，對于應(yīng)付款或員工報銷的付款，要認(rèn)真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，付款內(nèi)

容是否合理合法，對于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款，一律拒絕付款。

5.負(fù)責(zé)編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的會計(jì)分錄;對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每

天要根據(jù)憑證做好登記，日清月結(jié)，月末結(jié)出余額。季末作出銀行對帳單調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳款要

查明原因。

6.每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長、董

事、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)。

7.財(cái)務(wù)印鑒要管理好，嚴(yán)守保險柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部

門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排他人交接，

8.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保

管好，，不得挪用現(xiàn)金，不得白條頂庫。

9.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù).

10.負(fù)責(zé)與銀行和外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事宜，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的兌換

手續(xù)。

出納崗位的職責(zé)6

主要工作：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《資金

日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公撼定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，

辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，

方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附

有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證,

應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人

員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存

款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管

工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證

券，要確保其安全和完整無玦，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，

專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過詢，不坐支,不挪用，不得用白條抵

頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃分清資金渠道有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證.

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。

會計(jì)人員崗位職責(zé)

會計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的'執(zhí)行情

況。主要職責(zé)有:

第一條負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登

記及時、帳面清楚。

第二條負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

第三條協(xié)助經(jīng)理編制井執(zhí)行全院預(yù)算。

第四條認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和

開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出K突破規(guī)定的范圍。

第五條上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

第六條定期對會計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參

謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

第七條月末做好會計(jì)憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排

列以便查閱妥善保管和存當(dāng)。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管往年會計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

第九條負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

第十條按期填報審計(jì)報表，認(rèn)真自查，按時報送會計(jì)資料。

第十一條加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,確保不

出安全問題。

第十二條嚴(yán)格遵守，次行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，作好會計(jì)工作。按公司規(guī)定

的工作程序做好項(xiàng)目付款

第十三條定期清理往來款項(xiàng)，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

第十四條對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可

交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。

第十五條負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財(cái)務(wù)報表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容

完整、說明清楚。

第十六條保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄

露公司的會計(jì)信息。

第十七條每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證

其準(zhǔn)確性。

第十八條認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金

物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

第十九條會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固

定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，

明確責(zé)任。

第二十條各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表,對盤盈、盤

虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)

行會計(jì)處理。

第二十一條加強(qiáng)稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納崗位的職責(zé)7

工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)貨幣資金的日常管理，根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)；

2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，以確保資金的收支業(yè)務(wù)的'及時、準(zhǔn)確無誤；

3.每月底逐筆核對銀行對帳單，對現(xiàn)金以及證券進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，并向總部上報貨

幣資金盤點(diǎn)表；

4.每天核對店鋪銷售款項(xiàng)并及時的錄入系統(tǒng)；

5.協(xié)助主管和會計(jì)做好其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作

要求:

1.財(cái)經(jīng)類專業(yè)，可以是應(yīng)屆畢業(yè)生；

2.熟悉出納工作，有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3.持有會計(jì)證。

出納崗位的職責(zé)8

1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的'任務(wù)；

2、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財(cái)務(wù)報表并報送相關(guān)部門；

3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳；

5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題，對金稅三期相關(guān)政策熟悉；

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。

出納崗位的職責(zé)9

1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制

度

2、資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，

歸檔等

3、財(cái)務(wù)相關(guān)資料等對私銀行業(yè)務(wù)處理，月末倒出賬單等月末貨幣資金盤點(diǎn)表（現(xiàn)金、銀行

存款、銀行卡、油卡）

4、協(xié)助會計(jì)主管整理裝訂憑證

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的'任務(wù)，并高效、快速的執(zhí)行到位

出納崗位的職責(zé)10

1、熟悉企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和各項(xiàng)財(cái)務(wù)稅收法規(guī)及政策。

2、具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識，在會計(jì)賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理方面經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉財(cái)稅流程。

3、負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作，根據(jù)會計(jì)制度和公司的要求審核各類原始憑證，并編制會計(jì)

分錄。

4、指導(dǎo)出納會計(jì)日常的資金收支工作，提高財(cái)務(wù)工作效率。

5、參與公司資金管理，確保資金的‘有效合理使用。

6、按公司要求參與預(yù)算編制工作，并執(zhí)行預(yù)算。

7、按時完成公司的稅收申報和各項(xiàng)會計(jì)報表、報告。

8、整理裝訂并妥善保管財(cái)務(wù)、稅務(wù)相關(guān)的檔案文件。

出納崗位的職責(zé)11

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)及工作流程

一、現(xiàn)金崗位職責(zé)

(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》和各項(xiàng)企業(yè)會計(jì)制度。

(2)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，正確進(jìn)行現(xiàn)金收支的核算，監(jiān)督現(xiàn)金使用的合法性與合理性。

保證庫存現(xiàn)金不得超過限額，不準(zhǔn)坐支，不準(zhǔn)挪用，不準(zhǔn)白條抵庫現(xiàn)金。

(3)嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，審查各種報銷或支出的原始憑證，根據(jù)手續(xù)完備的'原始

憑證進(jìn)行現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，對違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定或計(jì)算有誤的憑證，拒絕辦理報銷手續(xù)。

(4)設(shè)置并登記"現(xiàn)金日記賬"，結(jié)出每日余額，與財(cái)務(wù)軟件賬面數(shù)進(jìn)行核對；按日盤點(diǎn)庫

存現(xiàn)金,并與賬面數(shù)進(jìn)行核對，做到曰清月結(jié).

(5)加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真保管好現(xiàn)金和各種印章。

二、現(xiàn)金出納崗位工作流程

1、現(xiàn)金收款流程：根據(jù)會計(jì)開具的收據(jù)收款———檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、

有經(jīng)辦人簽名———在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章一一將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián)、

抵扣聯(lián)、出門證聯(lián)等）給交款人一一憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金賬———將收據(jù)第③聯(lián)（或發(fā)票記賬

聯(lián)）傳相應(yīng)崗位簽收制證——一會計(jì)主管稽核。

2、現(xiàn)金付款流程：每天上午按用款計(jì)劃經(jīng)會計(jì)主管審核開具現(xiàn)金支票一一銀行出納蓋印

鑒、會計(jì)主管稽核并蓋印鑒一T通知廠辦派車且保安人員隨從提取現(xiàn)金——T提現(xiàn)憑單轉(zhuǎn)費(fèi)

用核算崗制證一一登記現(xiàn)金日記賬一一會計(jì)主管稽核一。

下午視庫存現(xiàn)金余額送存銀行一一通知廠辦派車且保安人員隨從現(xiàn)金存銀行一一存款

憑單轉(zhuǎn)費(fèi)用核算崗制證一一登記現(xiàn)金日記賬一一會計(jì)主管稽核。

審核各會計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致-----^檢查并督促領(lǐng)款人簽名

-—據(jù)記賬憑證金額付款一一在原始憑證上加蓋"現(xiàn)金付訖”圖章———登記現(xiàn)金日記賬

———會計(jì)主管稽核。

出納崗位的職責(zé)12

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，

做到日清月結(jié)；

2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等；

3、配合并按會計(jì)要求對各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì)；

4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作；

5、月底財(cái)務(wù)盤存工作：

6、協(xié)助會計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作；

任職資格：

1、相關(guān)專業(yè)，實(shí)習(xí)生、應(yīng)屆生、無經(jīng)驗(yàn)亦可（財(cái)務(wù)部有專職會計(jì)隨時指導(dǎo)）；

2、了解財(cái)務(wù)軟件、會使用Excel.Word等辦公軟件;

出納崗位的職責(zé)13

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)

范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

6、根據(jù)會計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對

庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行詢余額調(diào)節(jié)表,

交財(cái)務(wù)主管審核。

9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長。

10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析；協(xié)助編制公司現(xiàn)金流

量表。

11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的‘收付、核對及登記工作。

12、保守本