全套課件-用友管理軟件應(yīng)用教程(普及型ERP-T6-財(cái)務(wù)篇)-完整

用友管理軟件應(yīng)用教程

用友ERP861版

第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置

【教學(xué)目的與要求】

系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理、總賬工具等功能的基本知識(shí)和操作方法，基礎(chǔ)信息的內(nèi)容和設(shè)置方法。掌握:系統(tǒng)管理中設(shè)置用戶、建立賬套和設(shè)置用戶權(quán)限的方法;系統(tǒng)啟用的方法以及建立各種分類、檔案的作用和方法。熟悉:總賬工具的使用方法和賬套輸出、引入的方法;數(shù)據(jù)權(quán)限、金額權(quán)限的內(nèi)容和設(shè)置方法。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置1.1系統(tǒng)管理1.2總賬工具

1.3基礎(chǔ)設(shè)置

1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置

1.5明細(xì)權(quán)限設(shè)置

第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置1.1系統(tǒng)管理概述

1.1.1系統(tǒng)管理的內(nèi)容

1．賬套管理

2．年度賬管理

3．用戶及其權(quán)限管理

4．設(shè)立統(tǒng)一的安全機(jī)制工資管理1.1.2設(shè)置用戶【例1-1】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置以系統(tǒng)管理員“admin”的身份登錄系統(tǒng)管理。1.啟動(dòng)并注冊(cè)系統(tǒng)管理工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

啟動(dòng)系統(tǒng)管理時(shí)應(yīng)注意：在實(shí)際工作中，為了保證系統(tǒng)的安全，必須為系統(tǒng)管理員設(shè)置口令。在教學(xué)過(guò)程中，由于一臺(tái)計(jì)算機(jī)供多個(gè)學(xué)員使用，為了方便則建議不為系統(tǒng)管理員設(shè)置口令。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】啟動(dòng)系統(tǒng)管理時(shí)應(yīng)注意：系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入，可以進(jìn)行賬套的建立、恢復(fù)和備份，設(shè)置操作員、指定賬套主管，并可以設(shè)置和修改操作員的密碼及其權(quán)限等。賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。主要包括對(duì)所選賬套進(jìn)行修改、功能模塊啟用及對(duì)年度賬的管理（包括建立、清空、恢復(fù)、備份以及各子系統(tǒng)的年末結(jié)轉(zhuǎn)、所選賬套的數(shù)據(jù)備份等），以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。

第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理2.增加用戶【例1-2】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置增加用戶

用戶是可以對(duì)軟件進(jìn)行操作的人員。在軟件使用前必須先設(shè)置用戶并賦予其相應(yīng)的權(quán)限。工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

設(shè)置用戶時(shí)應(yīng)注意：1.在增加了用戶之后，如果在用戶列表中看不到該用戶，可以單擊【刷新】按鈕進(jìn)行頁(yè)面的更新。2.若角色已經(jīng)設(shè)置過(guò)，系統(tǒng)則會(huì)將所有的角色名稱自動(dòng)顯示在角色設(shè)置中的所屬角色名稱的列表中。用戶自動(dòng)擁有所屬角色所擁有的所有權(quán)限，同時(shí)可以額外增加角色中沒(méi)有包含的權(quán)限.3.若修改了用戶的所屬角色，則該用戶對(duì)應(yīng)的權(quán)限也跟著角色的改變而相應(yīng)的改變。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置【知識(shí)要點(diǎn)】

設(shè)置角色時(shí)應(yīng)注意：4.用戶和角色的設(shè)置可以不分先后順序，但對(duì)于自動(dòng)傳遞權(quán)限來(lái)說(shuō)，應(yīng)該首先設(shè)定角色，然后分配權(quán)限，最后進(jìn)行用戶的設(shè)置。這樣在設(shè)置用戶的時(shí)候，選擇其歸屬哪一個(gè)角色，則其自動(dòng)具有該角色的權(quán)限，包括功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。5.一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶，一個(gè)用戶也可以分屬于多個(gè)不同的角色。6.只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進(jìn)行角色的設(shè)置。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理3.修改用戶【例1-3】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置修改用戶

用戶（操作員）在未被使用前，可以進(jìn)行修改。工資管理1.1.3賬套管理第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置【例1-4】

建立賬套。1.建立賬套工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

建立賬套時(shí)應(yīng)注意：1.新建賬套號(hào)不能與已存賬套號(hào)重復(fù)。2.賬套名稱可以是核算單位的簡(jiǎn)稱，它將隨時(shí)顯示在正在操作的財(cái)務(wù)管理軟件的界面上。3.賬套路徑為存儲(chǔ)賬套數(shù)據(jù)的路徑，可以修改。4.啟用會(huì)計(jì)期為啟用財(cái)務(wù)管理軟件處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的日期。5.啟用會(huì)計(jì)期不能在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期之后。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

建立賬套時(shí)應(yīng)注意：6.行業(yè)性質(zhì)的選擇決定著系統(tǒng)采用何種會(huì)計(jì)制度下的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。7.賬套主管可以在此確定，也可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中修改。8.系統(tǒng)默認(rèn)按所選行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目。如果單擊“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框（即取消√），則不按行業(yè)預(yù)置會(huì)計(jì)科目。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理2.修改賬套【例1-5】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置修改賬套

如果發(fā)現(xiàn)賬套的某些信息需要修改或補(bǔ)充，可以通過(guò)修改賬套功能來(lái)完成。此功能還可以幫助用戶查看某個(gè)賬套的信息。

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

修改賬套時(shí)應(yīng)注意：1.若當(dāng)前操作員不是要修改賬套的主管，則應(yīng)在“系統(tǒng)管理”窗口中，注銷當(dāng)前操作員后再以賬套主管的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。2.注冊(cè)系統(tǒng)的操作員可以在輸入正確的密碼后，單擊【修改密碼】按鈕，修改自己的密碼。

第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

修改賬套時(shí)應(yīng)注意：3.系統(tǒng)要求，只有賬套主管才有權(quán)使用賬套修改功能。如果要修改某一賬套的信息，首先應(yīng)在啟動(dòng)系統(tǒng)管理后，以賬套主管的身份登錄注冊(cè)系統(tǒng)管理，并選擇要修改的賬套。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理【例1-6】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置

備份賬套。3.輸出與引入賬套【知識(shí)要點(diǎn)】

備份賬套時(shí)應(yīng)注意：1.由于計(jì)算機(jī)在運(yùn)行時(shí)經(jīng)常會(huì)受到來(lái)自各方面因素的干擾，如人的因素、硬件的因素、軟件或計(jì)算機(jī)病毒等因素，有時(shí)會(huì)造成會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)被破壞。因此“系統(tǒng)管理”窗口中提供了賬套“備份”和賬套“恢復(fù)”的功能。2.賬套備份(即會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份)就是將財(cái)務(wù)管理軟件所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到硬盤(pán)、軟盤(pán)或光盤(pán)中保存起來(lái)。其目的是長(zhǎng)期保存，防備意外事故造成的硬盤(pán)數(shù)據(jù)丟失、非法篡改和破壞；能夠利用備份數(shù)據(jù)，使系統(tǒng)數(shù)據(jù)得到盡快恢復(fù)以保證業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】備份賬套時(shí)應(yīng)注意：3.賬套的“備份”功能除了可以完成賬套的備份操作外還可以完成刪除賬套的操作。如果系統(tǒng)內(nèi)的賬套已經(jīng)不需再繼續(xù)保存，則可以使用賬套的“備份”功能進(jìn)行賬套刪除。4.只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限備份賬套。5.在刪除賬套時(shí)，必須關(guān)閉所有系統(tǒng)模塊。

第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】備份賬套時(shí)應(yīng)注意：6.建議在每次備份時(shí)都新建一個(gè)文件夾，并注明該備份文件的內(nèi)容。7.在企業(yè)中應(yīng)該在每個(gè)月末的結(jié)賬前進(jìn)行賬套備份。學(xué)生在學(xué)習(xí)的過(guò)程中可以將階段性的操作結(jié)果進(jìn)行備份，以便防止機(jī)器出現(xiàn)故障時(shí)或更換機(jī)器進(jìn)行操作時(shí)及時(shí)地引入備份數(shù)據(jù)繼續(xù)進(jìn)行操作。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理【例1-7】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置恢復(fù)賬套。工資管理1.1.4設(shè)置操作員權(quán)限【例1-8】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置分配權(quán)限1.增加操作員權(quán)限工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

分配權(quán)限時(shí)應(yīng)注意：只有以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊(cè)才能設(shè)置賬套主管。如果以賬套主管的身份注冊(cè)，只能分配所轄賬套子系統(tǒng)的操作權(quán)限。一個(gè)賬套可以有多個(gè)賬套主管。如果在角色管理或用戶管理中已將“用戶”歸屬于“賬套主管”角色，則該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理1.1.4設(shè)置操作員權(quán)限【例1-9】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置修改操作員權(quán)限2.修改操作員權(quán)限工資管理1.2總賬工具第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置1.2.1確定數(shù)據(jù)源及目的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源即系統(tǒng)已經(jīng)建立或外部系統(tǒng)的賬套信息。目的數(shù)據(jù)即在建立新賬套后，需要將系統(tǒng)中已存在的某一賬套的公用目錄數(shù)據(jù)復(fù)制過(guò)來(lái)的賬套。工資管理1.2總賬工具【例1-10】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置復(fù)制數(shù)據(jù)信息1.2.2復(fù)制數(shù)據(jù)源信息

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

復(fù)制數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)注意：1.目的數(shù)據(jù)的賬套必須預(yù)先設(shè)置，并且，如果要復(fù)制數(shù)據(jù)源中的會(huì)計(jì)科目，則應(yīng)該在建立目的數(shù)據(jù)的賬套時(shí)不能預(yù)置會(huì)計(jì)科目，否則將不能復(fù)制會(huì)計(jì)科目。如果使用的是網(wǎng)絡(luò)版，執(zhí)行本功能前應(yīng)將使用“目的數(shù)據(jù)”賬套的所有站點(diǎn)關(guān)閉。2.復(fù)制后的賬套初始化資料，若仍有與新賬套要求不同之處，可以在新賬套中再行修改。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

復(fù)制數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)注意：3.對(duì)于有分級(jí)的公共目錄，如會(huì)計(jì)科目、部門目錄、項(xiàng)目分類等，目的賬套的相應(yīng)目錄應(yīng)為空，否則將不能進(jìn)行復(fù)制。4.對(duì)于無(wú)分級(jí)的公共目錄，如個(gè)人目錄、項(xiàng)目目錄、客戶目錄等，將把不同的目錄追加復(fù)制到目的賬套中。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理1.2總賬工具【例1-10】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置復(fù)制數(shù)據(jù)信息1.2.2復(fù)制數(shù)據(jù)源信息

工資管理1.3基礎(chǔ)設(shè)置【例1-11】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置啟動(dòng)企業(yè)門戶1.3.1企業(yè)門戶

工資管理1.3基礎(chǔ)設(shè)置【例1-12】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)啟用1.3.2基本信息

1.系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用是指設(shè)定在用友T6-企業(yè)管理軟件應(yīng)用系統(tǒng)中各個(gè)子系統(tǒng)開(kāi)始使用的日期。

工資管理第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置2.編碼方案與數(shù)據(jù)精度

編碼方案主要用于設(shè)置有編碼級(jí)次檔案的分級(jí)方式和各級(jí)編碼長(zhǎng)度，用友T6-企業(yè)管理軟件應(yīng)用系統(tǒng)中的所有子系統(tǒng)均需要用到編碼方案。

數(shù)據(jù)精度主要用于設(shè)置業(yè)務(wù)系統(tǒng)中一些特定數(shù)據(jù)的小數(shù)位長(zhǎng)度。

工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-13】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置部門檔案1.4.1機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.部門檔案

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】設(shè)置部門檔案時(shí)注意：

由于在設(shè)置“部門檔案”時(shí)還未設(shè)置“人員檔案”，所以此時(shí)還不能設(shè)置部門檔案中的負(fù)責(zé)人。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-14】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置職員檔案1.4.1機(jī)構(gòu)設(shè)置

2.職員檔案

工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-15】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置客戶分類1.4.2往來(lái)單位設(shè)置

1.客戶及供應(yīng)商分類

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

設(shè)置客戶分類時(shí)應(yīng)注意：1.新增的客戶分類的分類編碼必須與[編碼原則]中設(shè)定的編碼級(jí)次結(jié)構(gòu)相符。2.客戶分類必須逐級(jí)增加。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-16】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置客戶檔案1.4.2往來(lái)單位設(shè)置

2.客戶檔案

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

設(shè)置客戶檔案時(shí)應(yīng)注意：1.客戶檔案必須在最末級(jí)客戶分類下設(shè)置。2.左框中無(wú)客戶分類，則將客戶歸入無(wú)客戶分類項(xiàng)。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-17】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置供應(yīng)商檔案1.4.2往來(lái)單位設(shè)置

3.供應(yīng)商檔案

工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-18】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置增加會(huì)計(jì)科目1.4.3財(cái)務(wù)設(shè)置

財(cái)務(wù)設(shè)置的內(nèi)容主要包括設(shè)置會(huì)計(jì)核算和管理所需要的會(huì)計(jì)科目、憑證種類、項(xiàng)目目錄等。

1.設(shè)置會(huì)計(jì)科目

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

增加會(huì)計(jì)科目時(shí)應(yīng)注意：1.增加會(huì)計(jì)科目時(shí)，要遵循先建上級(jí)再建下級(jí)的原則；會(huì)計(jì)科目編碼的長(zhǎng)度及每級(jí)位數(shù)要符合編碼規(guī)則；編碼不能重復(fù)；2.科目已經(jīng)使用后再增加明細(xì)科目,系統(tǒng)自動(dòng)將上級(jí)科目的數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到新增加的第一個(gè)明細(xì)科目上，以保證賬賬平衡相符。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-19】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置修改會(huì)計(jì)科目1.4.3財(cái)務(wù)設(shè)置

1.設(shè)置會(huì)計(jì)科目

工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-20】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置增加帶有輔助項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目1.4.3財(cái)務(wù)設(shè)置

1.設(shè)置會(huì)計(jì)科目

工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-21】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置修改會(huì)計(jì)科目，增加輔助項(xiàng)的內(nèi)容。1.4.3財(cái)務(wù)設(shè)置

1.設(shè)置會(huì)計(jì)科目

工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-22】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置刪除會(huì)計(jì)科目。1.4.3財(cái)務(wù)設(shè)置

1.設(shè)置會(huì)計(jì)科目

工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-23】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置指定會(huì)計(jì)科目。1.4.3財(cái)務(wù)設(shè)置

2.指定會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目。

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

指定會(huì)計(jì)科目時(shí)應(yīng)注意：1.若想取消已指定的會(huì)計(jì)科目，可單擊

〉按鈕。2.若想完成出納簽字的操作還應(yīng)在總賬系統(tǒng)的選項(xiàng)中設(shè)置“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”。3.只有指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目才能進(jìn)行出納簽字，才能查詢庫(kù)存現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-24】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置憑證類別。1.4.3財(cái)務(wù)設(shè)置

3.設(shè)置憑證類別

工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-25】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置結(jié)算方式。1.4.3財(cái)務(wù)設(shè)置

4.設(shè)置結(jié)算方式

工資管理1.4基礎(chǔ)檔案設(shè)置【例1-26】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目1.4.3財(cái)務(wù)設(shè)置

5.設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目

工資管理1.5明細(xì)權(quán)限設(shè)置【例1-27】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制。1.5.1數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置

數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置是數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置的前提，只有對(duì)某一對(duì)象設(shè)置了需要進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制后，才能在后續(xù)的數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中對(duì)用戶、用戶組進(jìn)行授權(quán)。

工資管理1.5明細(xì)權(quán)限設(shè)置【例1-28】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限。1.5.2數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置

數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置的作用是設(shè)置用戶、用戶組所能操作的檔案、單據(jù)的數(shù)據(jù)權(quán)限，用于控制后續(xù)業(yè)務(wù)處理允許編輯、查看的數(shù)據(jù)范圍。

1.記錄級(jí)權(quán)限分配

工資管理1.5明細(xì)權(quán)限設(shè)置【例1-29】第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限。1.5.2數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置

1.記錄級(jí)權(quán)限分配

工資管理1.5明細(xì)權(quán)限設(shè)置第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置1.5.2數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置

2.字段級(jí)權(quán)限分配出于安全保密性考慮，應(yīng)限制某些用戶對(duì)一些單據(jù)或者列表中有些欄目的查看權(quán)限，如限制倉(cāng)庫(kù)保管員看到出入庫(kù)單據(jù)上有關(guān)產(chǎn)品(商品)的價(jià)格信息。為此系統(tǒng)提供了字段級(jí)權(quán)限的分配功能。

工資管理1.5明細(xì)權(quán)限設(shè)置第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置1.5.3金額權(quán)限設(shè)置

1.設(shè)置金額級(jí)別

2.分配科目和采購(gòu)訂單金額權(quán)限

第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置復(fù)習(xí)思考題(1)是不是每次在建立賬套時(shí)均應(yīng)先設(shè)置操作員？(2)賬套輸出分別可以完成什么操作內(nèi)容？(3)如果在建立賬套時(shí)將是否對(duì)“供應(yīng)商”或“客戶”進(jìn)行分類設(shè)置錯(cuò)誤，怎么辦？(4)何謂“編碼方案”，如果在建立賬套時(shí)將其設(shè)置錯(cuò)誤該怎么辦？(5)系統(tǒng)的啟用時(shí)間與賬套的啟用時(shí)間及計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)日期有何關(guān)系？第1章系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置復(fù)習(xí)思考題(6)指定會(huì)計(jì)科目的作用有哪些？(7)系統(tǒng)中主要包括哪幾種權(quán)限管理？上機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理實(shí)驗(yàn)二基礎(chǔ)設(shè)置用友管理軟件應(yīng)用教程

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第2章總賬管理

【教學(xué)目的與要求】

系統(tǒng)學(xué)習(xí)總賬管理的工作原理和應(yīng)用方法。具體包括總賬管理中初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容。掌握：總賬管理中初始設(shè)置的內(nèi)容作用和操作方法，日常業(yè)務(wù)處理中填制憑證、審核憑證、記賬和期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容、工作原理和應(yīng)用方法。了解：總賬管理中錯(cuò)誤憑證的修改方法，期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容、作用和操作方法。第2章總賬管理2.1總賬初始化2.2

日常業(yè)務(wù)處理

2.3出納管理

2.4期末處理

工資管理2.1總賬系統(tǒng)初始化第2章總賬管理【例2-1】設(shè)置總賬系統(tǒng)的啟用參數(shù)

2.1.1定義總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)

工資管理第2章總賬管理2.1.2錄入期初余額

1.錄入基本科目余額

【例2-2】錄入基本科目余額

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

錄入期初余額時(shí)應(yīng)注意：1.如果某科目為數(shù)量、外幣核算，應(yīng)錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必須先錄入本幣余額，再錄入數(shù)量外幣余額。2.非末級(jí)會(huì)計(jì)科目余額不用錄入，系統(tǒng)將根據(jù)其下級(jí)明細(xì)科目自動(dòng)匯總計(jì)算填入。3.出現(xiàn)紅字余額用負(fù)號(hào)輸入。2.修改余額時(shí)，直接輸入正確數(shù)據(jù)即可。5.憑證記賬后期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)，不能再修改。第2章總賬管理工資管理第2章總賬管理2.1.2錄入期初余額

2.錄入個(gè)人往來(lái)科目余額【例2-3】錄入個(gè)人往來(lái)科目余額

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

錄入個(gè)人往來(lái)期初余額時(shí)應(yīng)注意：1.只要求錄入最末級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)，上級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。2.借貸方累計(jì)發(fā)生額直接錄入，期初余額在輔助項(xiàng)中錄入。3.如果某科目涉及部門輔助核算，則必須按輔助項(xiàng)錄入期初余額。具體操作步驟參照個(gè)人往來(lái)科目期初余額的錄入。第2章總賬管理工資管理第2章總賬管理2.1.2錄入期初余額

3.錄入單位往來(lái)科目余額

【例2-4】錄入單位往來(lái)科目余額

工資管理第2章總賬管理2.1.2錄入期初余額

4.調(diào)整余額方向

【例2-5】調(diào)整余額方向。

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

調(diào)整余額方向時(shí)應(yīng)注意：1.總賬科目與其下級(jí)明細(xì)科目的余額方向必須一致。2.余額的方向應(yīng)以科目屬性或類型為準(zhǔn)，不以當(dāng)前余額方向?yàn)闇?zhǔn)。第2章總賬管理工資管理第2章總賬管理2.1.2錄入期初余額

5.試算平衡【例2-6】對(duì)期初余額進(jìn)行試算平衡。

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

試算平衡時(shí)應(yīng)注意：1.期初余額試算不平衡，可以填制憑證但不能記賬。2.已經(jīng)記過(guò)賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。3.此時(shí)已將已經(jīng)完成系統(tǒng)初始化的賬套進(jìn)行了備份，教師和學(xué)生均可以引入光盤(pán)中的賬套進(jìn)行下一步內(nèi)容的學(xué)習(xí)和演練。第2章總賬管理工資管理2.2日常業(yè)務(wù)處理第2章總賬管理2.2.1填制憑證1.增加憑證【例2-7】【例2-8】增加記賬憑證

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

增加記賬憑證時(shí)應(yīng)注意：1.憑證類別為初始設(shè)置時(shí)已定義的憑證類別代碼或名稱。2.采用自動(dòng)編號(hào)時(shí)，計(jì)算機(jī)自動(dòng)按月按類別連續(xù)進(jìn)行編號(hào)。3.采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于或等于啟用日期，但不能超過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期。2.在“附單據(jù)數(shù)”處可以按Enter鍵通過(guò)，也可以輸入單據(jù)數(shù)量。5.憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號(hào)均不能修改。第2章總賬管理工資管理2.2日常業(yè)務(wù)處理第2章總賬管理2.2.1填制憑證2.修改憑證【例2-9】修改記賬憑證

工資管理2.2日常業(yè)務(wù)處理第2章總賬管理2.2.1填制憑證3.作廢及刪除憑證【例2-10】作廢及刪除憑證

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

刪除記賬憑證時(shí)應(yīng)注意：1.作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào)，只顯示“作廢”字樣。2.作廢憑證不能修改，不能審核。3.在記賬時(shí)，已作廢的憑證將參與記賬，否則月末無(wú)法結(jié)賬，但系統(tǒng)不對(duì)作廢憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，即相當(dāng)于一張空憑證。2.賬簿查詢時(shí)，找不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。5.若當(dāng)前憑證已作廢，可單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復(fù)”選項(xiàng)，取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。6.如果不想保留作廢憑證時(shí)，可以通過(guò)“整理憑證”功能，將其徹底刪除，并對(duì)該作廢憑證之后的未記賬憑證重新編號(hào)。第2章總賬管理工資管理2.2日常業(yè)務(wù)處理第2章總賬管理2.2.1填制憑證4.查詢憑證【例2-11】【例2-12】查詢憑證

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

查詢記賬憑證時(shí)注意：1.在“填制憑證”窗口中，單擊“查看”菜單中的選項(xiàng)可以查看到當(dāng)前科目最新余額、外部系統(tǒng)制單信息、聯(lián)查明細(xì)賬及查找分單等。2.如果憑證尚未記賬，則可以直接在填制憑證功能中查看。第2章總賬管理工資管理2.2日常業(yè)務(wù)處理第2章總賬管理2.2.2審核憑證【例2-13】審核憑證

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

審核憑證時(shí)注意：1.在確認(rèn)一批憑證無(wú)錯(cuò)誤時(shí)可以單擊“審核”菜單中的“成批審核憑證”，完成成批審核的操作。2.作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。3.審核人和制單人不能是同一個(gè)人。2.憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才能進(jìn)行修改或刪除。5.已標(biāo)錯(cuò)的憑證不能被審核，需先取消標(biāo)錯(cuò)后才能審核。

第2章總賬管理工資管理2.2日常業(yè)務(wù)處理第2章總賬管理2.2.3記賬

1.記賬【例2-14】

記賬

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

記賬時(shí)注意：1.記賬范圍可輸入數(shù)字、“－”和“，”。2.第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。3.上月未結(jié)賬，本月不能記賬。2.作廢憑證不需審核可直接記賬。5.在記賬過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)某一步設(shè)置錯(cuò)誤，可單擊“上一步”按鈕返回后進(jìn)行修改。如果不想再繼續(xù)記賬，可單擊“取消”按鈕，取消本次記賬工作。6.在記賬過(guò)程中，不得中斷退出。

第2章總賬管理工資管理2.2日常業(yè)務(wù)處理第2章總賬管理2.2.3記賬

2.取消記賬【例2-15】

取消記賬

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

取消記賬時(shí)注意：1.只有賬套主管才有權(quán)限進(jìn)行恢復(fù)到記賬前狀態(tài)的操作。2.對(duì)于已結(jié)賬的月份，不能恢復(fù)記賬前狀態(tài)。3.如果再按CTRL+H鍵，隱藏恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能。

第2章總賬管理工資管理2.3出納管理第2章總賬管理2.3.1出納簽字【例2-16】出納簽字

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

出納簽字時(shí)注意：1.企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需要在“選項(xiàng)”設(shè)置中選擇或取消“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”的設(shè)置。2.出納簽字可填補(bǔ)結(jié)算方式和票號(hào)。3.憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除。2.取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。

第2章總賬管理工資管理2.3出納管理第2章總賬管理2.3.2銀行對(duì)賬1.錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)【例2-17】錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

錄入銀行對(duì)賬期初時(shí)應(yīng)注意：在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。第2章總賬管理工資管理2.3出納管理第2章總賬管理2.3.2銀行對(duì)賬2.錄入銀行對(duì)賬單【例2-18】錄入銀行對(duì)賬單

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

錄入銀行對(duì)賬單時(shí)應(yīng)注意：1.輸入每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的金額后，單擊Enter鍵后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出該日的銀行存款余額。2.若企業(yè)在多家銀行開(kāi)戶，對(duì)賬單應(yīng)與其對(duì)應(yīng)賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的銀行存款下的末級(jí)科目一致。第2章總賬管理工資管理2.3出納管理第2章總賬管理2.3.2銀行對(duì)賬3.自動(dòng)對(duì)賬【例2-19】銀行對(duì)賬

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

銀行對(duì)賬時(shí)應(yīng)注意：1.對(duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件。2.對(duì)賬截止日期可輸可不輸。3.對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標(biāo)志，其所在行背景色變?yōu)榫G色。第2章總賬管理工資管理2.3出納管理第2章總賬管理2.3.2銀行對(duì)賬4.手工對(duì)賬工資管理2.3出納管理第2章總賬管理2.3.2銀行對(duì)賬5.編制余額調(diào)節(jié)表【例2-20】編制余額調(diào)節(jié)表

工資管理2.3出納管理第2章總賬管理2.3.2銀行對(duì)賬6.核銷已達(dá)賬【例2-21】核銷已達(dá)賬

工資管理2.4期末處理第2章總賬管理2.4.1定義轉(zhuǎn)賬憑證

1.自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置

【例2-22】定義自定義轉(zhuǎn)賬憑證

工資管理2.4期末處理第2章總賬管理2.4.1定義轉(zhuǎn)賬憑證

2.對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

【例2-23】對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

工資管理2.4期末處理第2章總賬管理2.4.1定義轉(zhuǎn)賬憑證

3.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

【例2-24】期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

工資管理2.4期末處理第2章總賬管理2.4.2生成轉(zhuǎn)賬憑證

【例2-25】生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證

工資管理2.4期末處理第2章總賬管理2.4.2生成轉(zhuǎn)賬憑證

【例2-26】對(duì)已生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核并記賬。

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

生成轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)應(yīng)注意：1.轉(zhuǎn)賬生成之前，提示轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。2.進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，請(qǐng)將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。3.轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。2.生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核、才能記賬。5.在生成憑證時(shí)必須提示業(yè)務(wù)發(fā)生的先后次序，否則計(jì)算金額時(shí)就會(huì)發(fā)生差錯(cuò)。第2章總賬管理工資管理2.4期末處理第2章總賬管理2.4.3月末結(jié)賬

1.對(duì)賬【例2-27】對(duì)賬。

工資管理2.4期末處理第2章總賬管理2.4.3月末結(jié)賬

2.結(jié)賬【例2-28】結(jié)賬。

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

結(jié)賬時(shí)應(yīng)注意：1.結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。2.本月還有未記賬憑證時(shí)，不能結(jié)賬。3.結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，本月也不能結(jié)賬，但可以填制、審核憑證。2.若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，不能結(jié)賬。5.如果與其他聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，本系統(tǒng)不能結(jié)賬。第2章總賬管理工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

結(jié)賬時(shí)應(yīng)注意：6.已結(jié)賬月份不能再填制憑證。7.結(jié)賬前，要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。在結(jié)賬的過(guò)程中，可以單擊“取消”按鈕取消正在進(jìn)行的結(jié)賬操作。8.取消結(jié)賬功能鍵為：Ctrl+Shift+F6。第2章總賬管理第2章總賬管理復(fù)習(xí)思考題(1)總賬系統(tǒng)初始化主要包括哪些內(nèi)容？(2)何謂憑證的“無(wú)痕跡”及“有痕跡”修改?(3)如果企業(yè)按“固定資產(chǎn)”期初余額的0.8%計(jì)提折舊費(fèi)，應(yīng)如何設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄？(4)已審核的記賬憑證應(yīng)如何修改？(5)如果在錄入期初余額時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤應(yīng)該怎么辦？

第2章總賬管理上機(jī)實(shí)驗(yàn)1．實(shí)驗(yàn)二總賬系統(tǒng)初始化2．實(shí)驗(yàn)三總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理3.實(shí)驗(yàn)四總賬期末業(yè)務(wù)處理及賬簿管理用友管理軟件應(yīng)用教程

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第3章UFO報(bào)表

【學(xué)習(xí)目標(biāo)】系統(tǒng)學(xué)習(xí)UFO報(bào)表的格式設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)處理和報(bào)表模板使用的工作原理及操作方法。掌握：報(bào)表格式設(shè)計(jì)的內(nèi)容和方法；報(bào)表數(shù)據(jù)處理的內(nèi)容和方法。熟練使用報(bào)表模板生成會(huì)計(jì)報(bào)表。了解：自制報(bào)表模板的方法。第3章UFO報(bào)表3.1報(bào)表格式設(shè)置

3.2報(bào)表數(shù)據(jù)

處理3.3報(bào)表模板

工資管理3.1報(bào)表格式設(shè)置第3章UFO報(bào)表【例3-1】

增加一張報(bào)表

3.1.1設(shè)計(jì)表樣

工資管理3.1報(bào)表格式設(shè)置第3章UFO報(bào)表【例3-2】

設(shè)置表尺寸

3.1.2設(shè)計(jì)表樣

1.設(shè)置表尺寸

工資管理3.1報(bào)表格式設(shè)置第3章UFO報(bào)表【例3-3】【例3-4】

定義行高和列寬

3.1.2設(shè)計(jì)表樣

2.定義行高和列寬

工資管理3.1報(bào)表格式設(shè)置第3章UFO報(bào)表【例3-5】

劃表絡(luò)線

3.1.2設(shè)計(jì)表樣

3.劃表格線

工資管理3.1報(bào)表格式設(shè)置第3章UFO報(bào)表【例3-6】

定義組合單元

3.1.2設(shè)計(jì)表樣

4.定義組合單元

工資管理3.1報(bào)表格式設(shè)置第3章UFO報(bào)表【例3-7】

錄入表樣文字

3.1.2設(shè)計(jì)表樣

5.輸入表間項(xiàng)目

工資管理3.1報(bào)表格式設(shè)置第3章UFO報(bào)表【例3-8】

定義單元屬性

3.1.2設(shè)計(jì)表樣

6.定義單元屬性

工資管理3.1報(bào)表格式設(shè)置第3章UFO報(bào)表【例3-9】【例3-10】

設(shè)置單元風(fēng)格

3.1.2設(shè)計(jì)表樣

7.設(shè)置單元風(fēng)格

工資管理3.1報(bào)表格式設(shè)置第3章UFO報(bào)表【例3-11】

設(shè)置關(guān)鍵字

3.1.3設(shè)計(jì)關(guān)鍵字

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

定義關(guān)鍵字時(shí)注意：1.在格式狀態(tài)下定義關(guān)鍵字，而關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入。2.每張報(bào)表可以同時(shí)定義多個(gè)關(guān)鍵字。3.關(guān)鍵字如年、月等會(huì)隨同報(bào)表數(shù)據(jù)一起顯示，在定義關(guān)鍵字時(shí)即要考慮編制報(bào)表的需要，又要考慮打印的需要。

第3章UFO報(bào)表工資管理3.1報(bào)表格式設(shè)置第3章UFO報(bào)表【例3-12】【例3-13】

定義單元公式

3.1.4編輯公式1.定義單元公式工資管理3.1報(bào)表格式設(shè)置第3章UFO報(bào)表【例3-14】

定義審核公式

3.1.4編輯公式2.定義審核公式工資管理3.1報(bào)表格式設(shè)置第3章UFO報(bào)表【例3-15】

保存報(bào)表

3.1.5保存報(bào)表

工資管理3.2報(bào)表數(shù)據(jù)處理第3章UFO報(bào)表3.2.1進(jìn)入報(bào)表數(shù)據(jù)狀態(tài)

【例3-16】

進(jìn)入報(bào)表數(shù)據(jù)狀態(tài)

工資管理3.2報(bào)表數(shù)據(jù)處理第3章UFO報(bào)表3.2.2錄入關(guān)鍵字

【例3-17】

錄入關(guān)鍵字

工資管理3.2報(bào)表數(shù)據(jù)處理第3章UFO報(bào)表3.2.3整表重算

【例3-18】

計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)

工資管理3.3報(bào)表模板第3章UFO報(bào)表3.3.1調(diào)用報(bào)表模板生成報(bào)表數(shù)據(jù)

【例3-19】

調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板

工資管理3.3報(bào)表模板第3章UFO報(bào)表3.3.2自定義報(bào)表模板

【例3-20】

自定義報(bào)表模板

工資管理3.4現(xiàn)金流量表的編制第3章UFO報(bào)表【例3-21】

編制現(xiàn)金流量表

工資管理【知識(shí)要點(diǎn)】

調(diào)用現(xiàn)金流量表模板時(shí)注意：按照這種方法編制現(xiàn)金流量表，前提是必須在總賬系統(tǒng)中指定了“現(xiàn)金流量科目”，并在填制憑證的時(shí)候，錄入了現(xiàn)金流量項(xiàng)目和金額。

第3章UFO報(bào)表第3章UFO報(bào)表復(fù)習(xí)思考題(1)應(yīng)如何進(jìn)行報(bào)表格式設(shè)計(jì)？(2)應(yīng)如何同時(shí)保存多個(gè)月份的會(huì)計(jì)報(bào)表？(3)UFO報(bào)表可以分別保存為哪些格式？(4)不能生成報(bào)表數(shù)據(jù)的主要原因有哪些？上機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)八報(bào)表格式設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)九報(bào)表數(shù)據(jù)處理實(shí)驗(yàn)十利用報(bào)表模板生成報(bào)表用友管理軟件應(yīng)用教程

第4章工資管理第4章工資管理

教學(xué)目的與要求：系統(tǒng)學(xué)習(xí)工資系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的工作原理和操作方法。掌握：建立工資賬套，設(shè)置各種分類、檔案資料的方法；設(shè)置工資項(xiàng)目分類和計(jì)算公式的方法。固定工資數(shù)據(jù)及變動(dòng)工資數(shù)據(jù)的編輯方法，計(jì)算個(gè)人所得稅的方法與工資數(shù)據(jù)的計(jì)算和匯總的方法。熟悉：工資分配與計(jì)提、工資轉(zhuǎn)賬憑證生成的原理和處理方法。4.1工資系統(tǒng)初始化4.2日常業(yè)務(wù)處理4.3統(tǒng)計(jì)分析4.4數(shù)據(jù)維護(hù)第4章工資管理4.1工資系統(tǒng)初始化

4.1.1啟用工資系統(tǒng)例4-1啟用工資系統(tǒng)

第4章工資管理啟動(dòng)工資系統(tǒng)時(shí)注意：

?在啟動(dòng)工資系統(tǒng)前應(yīng)先在系統(tǒng)管理中設(shè)置相應(yīng)的賬套，并在企業(yè)門戶中啟用了工資系統(tǒng)?進(jìn)入工資系統(tǒng)的日期必須大于等工資系統(tǒng)的啟用日期第4章工資管理

4.1.2建立工資賬套

在初次進(jìn)入工資系統(tǒng)后應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況建立相應(yīng)的工資賬套。工資賬套的建立分為四個(gè)步驟。即參數(shù)設(shè)置、扣稅設(shè)置、扣零設(shè)置及人員編碼設(shè)置。例4-2建立工資賬套第4章工資管理建立工資賬套時(shí)注意：

?工資賬套與企業(yè)賬套是不同的概念，企業(yè)核算賬套在系統(tǒng)管理中建立，是針對(duì)整個(gè)ERP系統(tǒng)而言的，而工資賬套只針對(duì)于用友ERP系統(tǒng)中的工資系統(tǒng)。即工資賬套是企業(yè)核算賬套的一個(gè)組成部分?如果企業(yè)中所有員工的工資發(fā)放項(xiàng)目相同、工資計(jì)算方法也相同，那么可以對(duì)全部員工進(jìn)行統(tǒng)一的工資核算方案，對(duì)應(yīng)地選擇系統(tǒng)提供的單工資類別應(yīng)用方案?如果企業(yè)存在下列情況之一，則需要選擇系統(tǒng)提供的多工資類別應(yīng)用方案。首先，企業(yè)存在不同類別的人員，不同類別的人員工資發(fā)放項(xiàng)目不同、計(jì)算公式也不相同，但需要進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理。如企業(yè)需要分別對(duì)在職人員、臨時(shí)人員等進(jìn)行工資核算等情況。其次，企業(yè)每月進(jìn)行多次工資發(fā)放，月末需要進(jìn)行統(tǒng)一核算。再次，企業(yè)在不同地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，而工資核算由總部統(tǒng)一管理或工資發(fā)放使用多種貨幣?扣稅設(shè)置，即選擇在工資計(jì)算中是否由單位代扣個(gè)人所得稅?扣零設(shè)置，通常在發(fā)放現(xiàn)金工資時(shí)使用，如果單位采用銀行代發(fā)工資則很少做此設(shè)置?人員編碼即單位人員編碼長(zhǎng)度?？梢愿鶕?jù)需要自由定義人員編碼長(zhǎng)度，但總長(zhǎng)度不能超過(guò)10位字符?工資賬套建立完成后可以直接設(shè)置工資類別，也可以以后再設(shè)置工資類別第4章工資管理4.1.3設(shè)置工資類別例4-3設(shè)置工資類別第4章工資管理相設(shè)置工資類別時(shí)注意：

?同一個(gè)部門可以被多個(gè)工資類別選中。?已被使用的部門不能取消選擇，在選中“選定下級(jí)部門”前應(yīng)先選擇上級(jí)部門?工資類別的啟用日期確定后就不能再修改?工資類別建立后，系統(tǒng)直接打開(kāi)新建的工資類別?在打開(kāi)工資類別的情況下，“工資類別”項(xiàng)下顯示“打開(kāi)工資類別”和“關(guān)閉工資類別”兩個(gè)選項(xiàng)。單擊“關(guān)閉工資類別”后，“工資類別”菜單下顯示“新建工資類別”、“打開(kāi)工資類別”和“刪除工資類別”幾個(gè)選項(xiàng)第4章工資管理4.1.4設(shè)置人員附加信息例4-4設(shè)置人員附加信息第4章工資管理4.1.5設(shè)置人員類別例4-5設(shè)置人員類別第4章工資管理設(shè)置人員類別時(shí)注意：

?人員類別名稱可以隨時(shí)修改。已經(jīng)使用的人員類別不允許刪除?人員類別只剩下一個(gè)時(shí)不允許刪除?人員類別設(shè)置的目的是為“工資分?jǐn)偂痹O(shè)置入賬科目時(shí)使用第4章工資管理4.1.6設(shè)置工資項(xiàng)目例4-6設(shè)置工資項(xiàng)目例4-7排列工資項(xiàng)目第4章工資管理設(shè)置工資項(xiàng)目時(shí)注意：

?與選擇的工資賬套參數(shù)無(wú)關(guān)，系統(tǒng)均提供應(yīng)發(fā)合計(jì)、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)幾項(xiàng)固定的工資項(xiàng)目?如果建賬時(shí)選擇了“是否核算計(jì)件工資”，則系統(tǒng)提供“計(jì)件工資”工資項(xiàng)目?如果建賬時(shí)選擇了“代扣個(gè)人所得稅”，則系統(tǒng)提供代扣稅項(xiàng)目?如果建賬時(shí)選擇了“扣零”處理，則系統(tǒng)提供“本月扣零”和“上月扣零”兩個(gè)工資項(xiàng)目?工資項(xiàng)目名稱必須唯一?已使用的工資項(xiàng)目不可刪除，不能修改數(shù)據(jù)類型。?系統(tǒng)提供的固定工資項(xiàng)目不能修改第4章工資管理4.1.7設(shè)置銀行名稱例4-8

：設(shè)置銀行名稱第4章工資管理設(shè)置銀行名稱時(shí)注意：

?銀行賬號(hào)長(zhǎng)度不得為空，且不能超過(guò)30位?錄入時(shí)需要自動(dòng)帶出的賬號(hào)長(zhǎng)度是指在錄入“人員檔案”的銀行賬號(hào)時(shí)，從第二個(gè)人開(kāi)始，系統(tǒng)根據(jù)用戶在此定義的長(zhǎng)度自動(dòng)帶出銀行賬號(hào)的相應(yīng)長(zhǎng)度，可以有效提高錄入的速度?如果刪除銀行名稱則同銀行名稱有關(guān)的所有設(shè)置將一同刪除，包括銀行的代發(fā)文件格式設(shè)置、磁盤(pán)輸出格式的設(shè)置等第4章工資管理

4.1.8人員檔案

1.增加人員檔案

例4-9：增加人員檔案第4章工資管理4.1.8人員檔案

2.修改人員檔案

3.數(shù)據(jù)替換第4章工資管理設(shè)置人員檔案時(shí)注意：

?由于在進(jìn)行銀行名稱設(shè)置時(shí)已經(jīng)設(shè)置了“錄入時(shí)需要自動(dòng)帶出的賬號(hào)長(zhǎng)度”，因此，在錄入第1個(gè)人員檔案后，其他的人員檔案中的銀行賬號(hào)則會(huì)自動(dòng)帶出相應(yīng)的賬號(hào)的位數(shù)?在增加人員檔案對(duì)話框中“停發(fā)工資”、“調(diào)出”和“數(shù)據(jù)檔案”不可選，只有在修改狀態(tài)下才能編輯第4章工資管理4.1.9設(shè)置計(jì)算公式

1.設(shè)置“在職人員”的工資項(xiàng)目4-10:設(shè)置工資項(xiàng)目第4章工資管理設(shè)置工資項(xiàng)目時(shí)注意：?工資項(xiàng)目一旦被選擇，即可進(jìn)行公式定義?沒(méi)有選擇的工資項(xiàng)目不允許在計(jì)算公式中出現(xiàn)?不能刪除已輸入數(shù)據(jù)的工資項(xiàng)目和已設(shè)置計(jì)算公式的工資項(xiàng)目?如果所需的工資項(xiàng)目不存在，則要關(guān)閉本工資類別，然后新增工資項(xiàng)目，再打開(kāi)此工資類別進(jìn)行選擇第4章工資管理2.設(shè)置計(jì)算公式例4-11:設(shè)置計(jì)算公式例4-12:設(shè)置計(jì)算公式第4章工資管理設(shè)置計(jì)算公式時(shí)應(yīng)注意：

函數(shù)公式向?qū)е恢С窒到y(tǒng)提供的函數(shù)第4章工資管理4.2

日常業(yè)務(wù)處理

4.2.1工資變動(dòng)例4-13:錄入工資數(shù)據(jù)第4章工資管理錄入工資變動(dòng)數(shù)據(jù)時(shí)注意：?第一次使用工資系統(tǒng)必須將所有人員的基本工資數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。工資數(shù)據(jù)可以在錄入人員檔案時(shí)直接錄入，需要計(jì)算的內(nèi)容再在此功能中進(jìn)行計(jì)算。也可以在工資變動(dòng)功能中錄入，當(dāng)工資數(shù)據(jù)發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)在此錄入?如果工資數(shù)據(jù)變化較大可以使用替換功能進(jìn)行替換?在修改了某些數(shù)據(jù)、重新設(shè)置了計(jì)算公式、進(jìn)行了數(shù)據(jù)替換或在個(gè)人所得稅中執(zhí)行了自動(dòng)扣稅等操作，必須調(diào)用“計(jì)算”和“匯總”功能對(duì)個(gè)人工資數(shù)據(jù)重新計(jì)算，以保證數(shù)據(jù)正確?如果對(duì)工資數(shù)據(jù)只進(jìn)行了“計(jì)算”的操作，而未進(jìn)行“匯總”操作，則退出時(shí)系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)發(fā)生變動(dòng)后尚未進(jìn)行匯總，是否進(jìn)行匯總？”如果需要匯總則單擊“是”按鈕，否則，單擊“否”按鈕即可第4章工資管理4.2.2扣繳所得稅

1.選擇申報(bào)表欄目

2.稅率表定義

3.個(gè)人所得稅計(jì)算第4章工資管理例4-14:計(jì)算個(gè)人收入所得稅并重新計(jì)算工資第4章工資管理設(shè)置扣繳所得稅時(shí)注意：?“個(gè)人所得稅申報(bào)表”是個(gè)人納稅情況的記錄，系統(tǒng)提供對(duì)表中欄目的設(shè)置功能?個(gè)人所得稅申報(bào)表欄目只能選擇系統(tǒng)提供的項(xiàng)目，不提供由用戶自定義的項(xiàng)目?系統(tǒng)默認(rèn)以“實(shí)發(fā)合計(jì)”作為扣稅基數(shù)。如果想以其它工資項(xiàng)目作為扣稅標(biāo)準(zhǔn)，則需要在定義工資項(xiàng)目時(shí)單獨(dú)為應(yīng)稅所得設(shè)置一個(gè)工資項(xiàng)目?如果單位的扣除費(fèi)用及稅率與國(guó)家規(guī)定的不一致，可以在個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表中單擊“稅率”按鈕進(jìn)行修改?在“工資變動(dòng)”中，系統(tǒng)默認(rèn)以“實(shí)發(fā)合計(jì)”作為扣稅基數(shù)，所以在執(zhí)行完個(gè)人所得稅計(jì)算后，需要到“工資變動(dòng)”中，執(zhí)行“計(jì)算”和“匯總”功能，以保證“代扣稅”這個(gè)工資項(xiàng)目正確地反映出單位實(shí)際代扣個(gè)人所得稅的金額?個(gè)人所得稅的計(jì)提基數(shù)的初始設(shè)置是800元，而本例中是2000元，所以應(yīng)在先調(diào)整個(gè)人所得稅計(jì)提基數(shù)后再進(jìn)行工資變動(dòng)。如果先進(jìn)行工資變動(dòng)再修改個(gè)人所得稅的計(jì)提基數(shù)就應(yīng)該在修改了個(gè)人所得稅的計(jì)提基數(shù)后再進(jìn)行一次工資變動(dòng)，否則工資數(shù)據(jù)將不正確第4章工資管理4.2.3工資分?jǐn)?/p>

1.設(shè)置工資分?jǐn)傤愋屠?-15:工資分?jǐn)傇O(shè)置第4章工資管理設(shè)置工資分?jǐn)傤愋蜁r(shí)注意：?所有與工資相關(guān)的費(fèi)用及基金均需建立相應(yīng)的分?jǐn)傤愋兔Q及分類比例?不同部門、相同人員類別可以設(shè)置不同的分?jǐn)偪颇?不同部門、相同人員類別在設(shè)置時(shí)，可以一次選擇多個(gè)部門第4章工資管理

2.分?jǐn)偣べY并生成轉(zhuǎn)賬憑證例4-16：分?jǐn)倯?yīng)付工資及工會(huì)經(jīng)費(fèi)第4章工資管理工資分?jǐn)倳r(shí)注意：?工資分?jǐn)倯?yīng)按分?jǐn)傤愋鸵来芜M(jìn)行?在進(jìn)行工資分?jǐn)倳r(shí)，如果不選擇“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”，則在生成憑證時(shí)將每一條分錄都對(duì)應(yīng)一個(gè)貸方科目；如果單擊“批制”按鈕，可以一次將所有本次參與分?jǐn)偟摹胺謹(jǐn)傤愋汀彼鶎?duì)應(yīng)的憑證全部生成第4章工資管理4.2.4月末處理

1.月末處理4-17：月末處理第4章工資管理月末處理時(shí)注意：?月末處理只有在會(huì)計(jì)年度的1月至11月進(jìn)行?如果處理多個(gè)工資類別，則應(yīng)打開(kāi)工資類別，分別進(jìn)行月末處理?如果本月工資未匯總，系統(tǒng)將不允許進(jìn)行月末處理?進(jìn)行月末處理后，當(dāng)月數(shù)據(jù)將不再允許變動(dòng)?月末處理功能只有賬套主管這才能執(zhí)行第4章工資管理2.反結(jié)賬反結(jié)賬時(shí)注意：?在進(jìn)行月末處理后，如果發(fā)現(xiàn)還有一些業(yè)務(wù)或其它事項(xiàng)要在已進(jìn)行月末處理的月份進(jìn)行賬務(wù)處理，可以由賬套主管使用反結(jié)賬功能，取消已結(jié)賬標(biāo)記?有下列情況之一不允許反結(jié)賬。總賬系統(tǒng)已結(jié)賬；匯總工資類別的會(huì)計(jì)月份與反結(jié)賬的會(huì)計(jì)月相同，并且包括反結(jié)賬的工資類別?本月工資分?jǐn)?、?jì)提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已審核并記賬，需做紅字沖銷后，才能反結(jié)賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。如果憑證已由出納簽字，應(yīng)在取消出納簽字并刪除該張憑證后才能反結(jié)賬第4章工資管理4.3

統(tǒng)計(jì)分析

4.3.1賬表

1.“我的賬表”

2.工資表

3.工資分析表第4章工資管理4.3.2憑證查詢例4-18：查詢記賬憑證第4章工資管理4.4

數(shù)據(jù)維護(hù)

4.4.1數(shù)據(jù)上報(bào)與數(shù)據(jù)采集

4.4.2工資類別匯總第4章工資管理注意：?工資分析表不受數(shù)據(jù)權(quán)限控制，能查詢到無(wú)權(quán)限的部門工資數(shù)據(jù)?操作至此的數(shù)據(jù)已經(jīng)備份于光盤(pán)中的“例題賬套（100賬套）備份/（4）第7章備份（已完成全部工資業(yè)務(wù)處理）”第4章工資管理復(fù)習(xí)思考題：(1)設(shè)置人員類別有何作用？(2)如果是多工資類別，應(yīng)如何完成工資項(xiàng)目的設(shè)置？(3)應(yīng)如何完成給每個(gè)人增加100元獎(jiǎng)金的操作？(4)應(yīng)如何完成工資分?jǐn)偟牟僮鳎?5)憑證查詢功能中可以完成哪些操作？(6)月末處理的內(nèi)容有哪些？第4章工資管理上機(jī)實(shí)驗(yàn)：實(shí)驗(yàn)十一工資系統(tǒng)初始化實(shí)驗(yàn)十二工資業(yè)務(wù)處理謝謝！清華大學(xué)出版社用友管理軟件應(yīng)用教程第5章固定資產(chǎn)管理

第5章固定資產(chǎn)管理

教學(xué)目的與要求：系統(tǒng)學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的工作原理和操作方法。掌握：建立固定資產(chǎn)賬套、進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置及錄入原始卡片的內(nèi)容和方法和計(jì)提折舊和制單的方法.熟悉:固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的處理方法。了解：對(duì)賬、結(jié)賬及賬表查詢的方法。5.1固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化5.2日常業(yè)務(wù)處理5.3期末業(yè)務(wù)處理5.4數(shù)據(jù)維護(hù)第5章固定資產(chǎn)管理5.1固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化

5.1.1建立固定資產(chǎn)子賬套

例5-1：建立固定資產(chǎn)賬套第5章固定資產(chǎn)管理建立固定資產(chǎn)子賬套時(shí)注意：

?在啟動(dòng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)前應(yīng)先在系統(tǒng)管理中設(shè)置相應(yīng)的賬套?在啟動(dòng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)前應(yīng)先在建立賬套后，或在“企業(yè)門戶”中已經(jīng)啟用“固定資產(chǎn)”系統(tǒng)，并且將啟用日期確定在“2008年1月1日”?在“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А叟f信息”窗口中，“本賬套計(jì)提折舊”選項(xiàng)是需要選定本賬套是否計(jì)提折舊。按照制度規(guī)定，行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊，而企業(yè)的固定資產(chǎn)則應(yīng)計(jì)提折舊，一旦選不計(jì)提折舊，則套內(nèi)所有與折舊有關(guān)的功能均不能操作，該選項(xiàng)在初始化設(shè)置完成后不能修改?系統(tǒng)設(shè)置了六種常用折舊方法，選擇折舊方法以便在資產(chǎn)類別設(shè)置時(shí)自動(dòng)帶出。對(duì)具體的固定資產(chǎn)可以重新定義折舊方法?當(dāng)(月初已提月份=可使用月份-1)時(shí)，將剩余的折舊全部提足(工作量法除外)，如果選中該項(xiàng)，則除工作量法外，只要上述條件滿足，該月月折舊額=凈值-凈殘值，并且不能手工修改；如果不選該項(xiàng)，則該月不提足折舊并且可以手工修改，但是，如果以后各月按照公式計(jì)算的月折舊額是負(fù)數(shù)時(shí)，認(rèn)為公式無(wú)效，令月折舊率=0，月折舊額=凈值-凈殘值?建賬完成后，當(dāng)需對(duì)賬套中的某些參數(shù)進(jìn)行修改時(shí)，可以在“設(shè)置”菜單中的“選項(xiàng)”中重新設(shè)置；當(dāng)發(fā)現(xiàn)某些設(shè)置錯(cuò)誤又不允許修改(如本賬套是否計(jì)提折舊)，但必須糾正，則只能通過(guò)“重新初始化”功能實(shí)現(xiàn)，但應(yīng)注意重新初始化將清空對(duì)該賬套所做的一切工作第5章固定資產(chǎn)管理5.1.2基礎(chǔ)設(shè)置

1.選項(xiàng)設(shè)置

2.部門檔案設(shè)置

3.部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置

例5-2：設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目第5章固定資產(chǎn)管理設(shè)置對(duì)應(yīng)折舊科目時(shí)注意：

?在使用部門的折舊科目功能前，必須已建立好部門檔案?設(shè)置上級(jí)部門的折舊科目，則下級(jí)部門可以自動(dòng)繼承，下級(jí)部門也可以選擇與上級(jí)部門不同的會(huì)計(jì)科目第5章固定資產(chǎn)管理4.資產(chǎn)類別設(shè)置例5-3設(shè)置資產(chǎn)類別第5章固定資產(chǎn)管理設(shè)置資產(chǎn)類別時(shí)注意：

?只有在最新會(huì)計(jì)期間時(shí)可以增加資產(chǎn)類別，月末結(jié)賬后則不能增加?資產(chǎn)類別編碼不能重復(fù)，同級(jí)的類別名稱不能相同?類別編碼、名稱、計(jì)提屬性、卡片樣式不能為空?其它各項(xiàng)內(nèi)容的輸入是為了輸入卡片時(shí)缺省，可以為空?非明細(xì)類別編碼不能修改和刪除，明細(xì)類別編碼修改時(shí)只能修改本級(jí)的編碼?使用過(guò)的類別計(jì)提屬性不允許刪除或增加下級(jí)類別第5章固定資產(chǎn)管理5.增減方式設(shè)置例5-4：設(shè)置資產(chǎn)的增減方式第5章固定資產(chǎn)管理設(shè)置增減方式時(shí)注意：

?此處所設(shè)置的對(duì)應(yīng)入賬科目是為了在進(jìn)行增加及減少固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理時(shí)直接生成憑證中的會(huì)計(jì)科目?非明細(xì)級(jí)增減方式不能刪除，已使用的增減方式不能刪除?生成憑證時(shí)如果入賬科目發(fā)生了變化，可以進(jìn)行修改

第5章固定資產(chǎn)管理6.使用狀況設(shè)置

設(shè)置使用狀況時(shí)注意：

?修改某一使用狀況的“是否計(jì)提折舊”的選擇后，對(duì)折舊計(jì)算的影響從當(dāng)期開(kāi)始，不調(diào)整以前的折舊計(jì)算?“在用”狀況下級(jí)缺省的內(nèi)容因涉及到卡片的大修理記錄和停用記錄表的自動(dòng)填寫(xiě)，不能刪除，名稱可以修改

第5章固定資產(chǎn)管理7.折舊方法設(shè)置設(shè)置折舊方法時(shí)注意：

?自定義公式中所包含的項(xiàng)目只能是系統(tǒng)給定的項(xiàng)目?月折舊額和月折舊率公式定義時(shí)必須有單項(xiàng)包含關(guān)系，但不能同時(shí)互相包含?計(jì)提折舊時(shí)，若自定義的折舊方法的月折舊額或月折舊率出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，自動(dòng)終止折舊計(jì)提?修改卡片已使用的折舊方法公式，將使得所有使用該方法的資產(chǎn)折舊的計(jì)提方法按修改過(guò)的公式計(jì)算折舊。但以前各期間已經(jīng)計(jì)提的折舊不變第5章固定資產(chǎn)管理5.1.3原始卡片錄入例5-5：錄入原始卡片第6章固定資產(chǎn)管理錄入固定資產(chǎn)原始卡片時(shí)注意：

?卡片中的固定資產(chǎn)編號(hào)根據(jù)初始化或選項(xiàng)設(shè)置中的編碼方式，自動(dòng)編碼或需要用戶手工錄入?錄入人自動(dòng)顯示為當(dāng)前操作員，錄入日期為當(dāng)前登錄日期?與計(jì)算折舊有關(guān)的項(xiàng)目錄入后，系統(tǒng)會(huì)按照輸入的內(nèi)容將本月應(yīng)提的折舊額顯示在"月折舊額"項(xiàng)目?jī)?nèi)，可將該值與手工計(jì)算的值比較，看是否有錄入錯(cuò)誤?其它頁(yè)簽錄入的內(nèi)容只是為管理卡片設(shè)置，不參與計(jì)算。并且除附屬設(shè)備外，其它內(nèi)容在錄入月結(jié)賬后除"備注"外不能修改和輸入，由系統(tǒng)自動(dòng)生成?原值、累計(jì)折舊、累計(jì)工作量錄入的一定要是卡片錄入月月初的價(jià)值，否則將會(huì)出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤?已計(jì)提月份必須嚴(yán)格按照該資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提的月份數(shù)，不包括使用期間停用等不計(jì)提折舊的月份，否則不能正確計(jì)算折舊?開(kāi)始使用日期，必須采用YYYY-MM-DD形式錄入。其中年和月對(duì)折舊計(jì)提有影響，日不會(huì)影響折舊的計(jì)提，但是也必須錄入?如果輸入原值和凈值，可自動(dòng)計(jì)算累計(jì)折舊?對(duì)應(yīng)折舊科目，根據(jù)所選擇的使用部門自動(dòng)帶出第5章固定資產(chǎn)管理5.2

日常業(yè)務(wù)處理

5.2.1固定資產(chǎn)卡片管理

1.卡片查詢例5-6：查詢固定資產(chǎn)卡片第5章固定資產(chǎn)管理查詢卡片時(shí)注意：

?按部門查詢卡片可以從左邊查詢條件下拉框中選擇"按部門查詢"，目錄區(qū)顯示部門目錄，選擇"部門編碼目錄"，右邊顯示所有在役和已減少資產(chǎn)狀況；選擇要查詢的部門名稱，則右側(cè)列表顯示的就是屬于該部門的卡片列表。在役資產(chǎn)和已減少資產(chǎn)可分別顯示?按類別查詢卡片可以從左邊查詢條件下拉框中選擇"按類別查詢"，目錄區(qū)顯示類別目錄，選擇"分類編碼表"，右邊顯示所有在役和已減少資產(chǎn)狀況；選擇要查詢固定資產(chǎn)類別，則右側(cè)列表顯示的就是屬于該類別的卡片列表。在役資產(chǎn)和已減少資產(chǎn)可分別顯示?雙擊某一卡片則會(huì)打開(kāi)該卡片，查看該卡片的所有內(nèi)容第5章固定資產(chǎn)管理2.卡片修改與刪除

當(dāng)發(fā)現(xiàn)卡片錄入有錯(cuò)誤，或資產(chǎn)在使用過(guò)程中有必要修改卡片的一些內(nèi)容時(shí)，可以通過(guò)卡片修改功能實(shí)現(xiàn)，這種修改為無(wú)痕跡修改。刪除卡片是指把卡片資料徹底從系統(tǒng)中刪除，并不是資產(chǎn)清理或減少。第5章固定資產(chǎn)管理修改刪除原始卡片時(shí)注意:?原始卡片的原值、使用部門、工作總量、使用狀況、累計(jì)折舊、凈殘值(率)、折舊方法、使用年限、資產(chǎn)類別在沒(méi)有做變動(dòng)單或評(píng)估單的情況下，錄入當(dāng)月可修改。如果做過(guò)變動(dòng)單，只有刪除變動(dòng)單才能修改。?通過(guò)"資產(chǎn)增加"錄入系統(tǒng)的卡片如果沒(méi)有制作憑證和變動(dòng)單、評(píng)估單情況下，錄入當(dāng)月可修改。如果做過(guò)變動(dòng)單，只有刪除變動(dòng)單才能修改。如果已制作憑證，要修改原值或累計(jì)折舊必須刪除憑證后，才能修改，?原值、使用部門、使用狀況、累計(jì)折舊、凈殘值(率)、折舊方法、使用年限、資產(chǎn)類別各項(xiàng)目在作過(guò)一次月末結(jié)賬后，只能通過(guò)變動(dòng)單或評(píng)估單調(diào)整，不能通過(guò)卡片修改功能改變。?卡片錄入當(dāng)月若發(fā)現(xiàn)卡片錄入有錯(cuò)誤，想刪除該卡片，可通過(guò)"卡片刪除"功能實(shí)現(xiàn)，刪除后如果該卡片不是最后一張，卡片編號(hào)保留空號(hào)。?非本月錄入的卡片不能刪除。?卡片作過(guò)一次月末結(jié)賬后不能刪除。作過(guò)變動(dòng)單、評(píng)估單或憑證的卡片刪除時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示先刪除相關(guān)的變動(dòng)單、評(píng)估單或憑證第5章固定資產(chǎn)管理5.2.2固定資產(chǎn)增減管理

1.固定資產(chǎn)增加例5-7：增加資產(chǎn)第5章固定資產(chǎn)管理增加固定資產(chǎn)卡片時(shí)注意：?新卡片第一個(gè)月不提折舊，折舊額為空或零?原值錄入的應(yīng)是卡片錄入月月初的價(jià)值，否則，將會(huì)出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤?如果錄入的累計(jì)折舊、累計(jì)工作量不是零，說(shuō)明是舊資產(chǎn)，該累計(jì)折舊或累計(jì)工作量是在進(jìn)入本企業(yè)前的價(jià)值?已計(jì)提月份必須嚴(yán)格按照該資產(chǎn)在其它單位已經(jīng)計(jì)提或估計(jì)已計(jì)提的月份數(shù)不包括使用期間停用等不計(jì)提折舊的月份，否則不能正確計(jì)算折舊第5章固定資產(chǎn)管理2.固定資產(chǎn)減少減少固定資產(chǎn)時(shí)注意：?如果誤減少資產(chǎn)，可以使用系統(tǒng)提供的糾錯(cuò)功能來(lái)恢復(fù)。只有當(dāng)月減少的資產(chǎn)才可以恢復(fù)。如果資產(chǎn)減少操作已制作了憑證，則必須在刪除憑證后才能恢復(fù)。?只要卡片未被刪除，就可以通過(guò)卡片管理中“已減少資產(chǎn)”來(lái)查看減少的資產(chǎn)第5章固定資產(chǎn)管理3.固定資產(chǎn)變動(dòng)管理設(shè)置固定資產(chǎn)變動(dòng)單時(shí)注意：?變動(dòng)單保存后不能修改，只能在當(dāng)月刪除后重新填制。?進(jìn)行使用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的使用年限計(jì)提折舊?進(jìn)行折舊方法調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的折舊方法計(jì)提折舊?如果進(jìn)行累計(jì)折舊調(diào)整則應(yīng)保證調(diào)整后的累計(jì)折舊大于凈殘值第5章固定資產(chǎn)管理5.3

期末業(yè)務(wù)處理

5.3.1折舊處理例5-8：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊第5章固定資產(chǎn)管理計(jì)提折舊時(shí)注意：?本系統(tǒng)在一個(gè)期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊，每次計(jì)提折舊后，只是將計(jì)提的折舊累加到月初的累計(jì)折舊，不會(huì)重復(fù)累計(jì)。?如果上次計(jì)提折舊已制單，把數(shù)據(jù)傳遞到了賬務(wù)系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計(jì)提折舊。?計(jì)提折舊后又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作，必須重新計(jì)提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。?如果自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，自動(dòng)中止計(jì)提第5章固定資產(chǎn)管理5.3.2制單處理

1.批量制單例5-9:生成增加固定資產(chǎn)的記賬憑證第5章固定資產(chǎn)管理批量制單時(shí)注意：?在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中所生成的憑證可以在“憑證查詢”功能中進(jìn)行查詢、修改和刪除的操作?由固定資產(chǎn)系統(tǒng)傳遞到總賬系統(tǒng)中的憑證，在總賬系統(tǒng)中不能修改和刪除?修改憑證時(shí)，能修改的內(nèi)容僅限于摘要、用戶自行增加的憑證分錄、系統(tǒng)缺省的折舊科目，而系統(tǒng)缺少的分錄的金額是與原始交易所相關(guān)的，不能修改第5章固定資產(chǎn)管理2.憑證查詢例5-10:查詢記賬憑證第5章固定資產(chǎn)管理5.3.3對(duì)賬與結(jié)賬處理

1.對(duì)賬對(duì)賬時(shí)注意：?如果對(duì)賬不平，需要根據(jù)初始化時(shí)是否選中“在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”來(lái)判斷是否可以進(jìn)行結(jié)賬處理

第5章固定資產(chǎn)管理

2.結(jié)賬結(jié)賬注意：?本期不結(jié)賬，將不能處理下期的數(shù)據(jù)；結(jié)賬前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。?不能跨年度恢復(fù)數(shù)據(jù)，即本系統(tǒng)年末結(jié)轉(zhuǎn)后不能利用本功能恢復(fù)年末結(jié)轉(zhuǎn)

第5章固定資產(chǎn)管理5.3.4賬表管理

1.固定資產(chǎn)賬簿

2.分析表

3.統(tǒng)計(jì)表

4.折舊表第5章固定資產(chǎn)管理

5.4

數(shù)據(jù)維護(hù)

5.4.1數(shù)據(jù)接口管理

5.4.2重新初始化賬套第5章固定資產(chǎn)管理注意：?重新初始化賬套是對(duì)已經(jīng)打開(kāi)的賬套而言?執(zhí)行重新初始化賬套會(huì)刪除該賬套所做的所有操作第5章固定資產(chǎn)管理復(fù)習(xí)思考題:(1)固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設(shè)置的內(nèi)容有哪些？(2)在啟用固定資產(chǎn)的當(dāng)月為什么不能做減少固定資產(chǎn)的操作？(3)應(yīng)如何完成計(jì)提固定資產(chǎn)折舊并制單的操作？(4)重新初始化賬套有何作用？第5章固定資產(chǎn)管理

上機(jī)實(shí)驗(yàn)

實(shí)驗(yàn)十三固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化實(shí)驗(yàn)十四固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)十五固定資產(chǎn)期末處理

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第6章往來(lái)款管理第6章往來(lái)款管理

教學(xué)目的與要求：系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)初始化的一般方法，日常業(yè)務(wù)處理的基本知識(shí)和操作方法。掌握：應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)的基本功能和操作方法。主要包括應(yīng)收款系統(tǒng)初始化的主要內(nèi)容和操作方法，日常業(yè)務(wù)處理中應(yīng)收單據(jù)及收款單據(jù)的處理方法、核銷方法及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的處理方法。了解：錯(cuò)誤單據(jù)的修改方法及單據(jù)查詢的內(nèi)容和方法。6.1

系統(tǒng)初始化6.2

日常業(yè)務(wù)處理6.3

賬表查詢及其他處理第6章往來(lái)款管理6.1系統(tǒng)初始化

6.1.1系統(tǒng)準(zhǔn)備

1.賬套準(zhǔn)備例6-1:建立賬套第6章往來(lái)款管理2.基礎(chǔ)設(shè)置

例6-2:基礎(chǔ)設(shè)置例6-3:修改會(huì)計(jì)科目并錄入期初余額第6章往來(lái)款管理6.1.2初始設(shè)置

1.賬套參數(shù)設(shè)置例6-4:設(shè)置賬套參數(shù)第6章往來(lái)款管理6.1.2初始設(shè)置

2.初始設(shè)置