2024版物業(yè)公司財(cái)務(wù)和合同管理制度

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版物業(yè)公司財(cái)務(wù)和合同管理制度本合同目錄一覽1.總則1.1制定目的1.2適用范圍1.3definitions2.財(cái)務(wù)管理制度2.1財(cái)務(wù)管理原則2.2預(yù)算管理2.2.1預(yù)算編制2.2.2預(yù)算審批2.2.3預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控2.3收支管理2.3.1收入管理2.3.2支出管理2.4資產(chǎn)與負(fù)債管理2.4.1資產(chǎn)管理2.4.2負(fù)債管理2.5財(cái)務(wù)報(bào)告與審計(jì)2.5.1財(cái)務(wù)報(bào)告編制2.5.2財(cái)務(wù)報(bào)告審批2.5.3審計(jì)制度3.合同管理制度3.1合同訂立管理3.1.1合同起草3.1.2合同審批3.1.3合同簽訂3.2合同履行管理3.2.1合同執(zhí)行3.2.2合同變更3.2.3合同解除3.3合同歸檔管理3.3.1合同歸檔3.3.2合同查閱與復(fù)制3.4合同風(fēng)險(xiǎn)管理3.4.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制4.財(cái)務(wù)與合同信息管理4.1信息分類與編碼4.2信息收集與處理4.3信息存儲(chǔ)與安全4.4信息共享與傳輸5.內(nèi)部控制與合規(guī)5.1內(nèi)部控制制度5.2合規(guī)管理制度6.員工培訓(xùn)與績(jī)效考核6.1員工培訓(xùn)制度6.2績(jī)效考核制度7.監(jiān)督與審計(jì)7.1監(jiān)督制度7.2審計(jì)制度8.違規(guī)與責(zé)任8.1違規(guī)行為界定8.2違規(guī)責(zé)任分配9.合同爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決程序10.合同終止與解除10.1終止與解除條件10.2終止與解除程序11.合同變更11.1變更條件11.2變更程序12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序13.附件13.1財(cái)務(wù)管理制度附件13.2合同管理制度附件14.合同生效與終止日期14.1生效日期14.2終止日期第一部分：合同如下：第一條總則1.1制定目的為加強(qiáng)物業(yè)公司財(cái)務(wù)和合同管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為，確保公司資產(chǎn)安全，維護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)，制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于物業(yè)公司所有財(cái)務(wù)活動(dòng)和合同管理工作。1.3定義本制度所稱物業(yè)公司，是指依法設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格，以物業(yè)管理為主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)。第二條財(cái)務(wù)管理制度2.1財(cái)務(wù)管理原則物業(yè)公司應(yīng)遵循合法、合規(guī)、公正、透明的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。2.2預(yù)算管理2.2.1預(yù)算編制物業(yè)公司應(yīng)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)務(wù)狀況，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.2.2預(yù)算審批物業(yè)公司應(yīng)建立健全預(yù)算審批制度，確保預(yù)算的合法性和可行性。2.2.3預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控物業(yè)公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控，確保預(yù)算執(zhí)行情況的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.3收支管理2.3.1收入管理物業(yè)公司應(yīng)建立健全收入管理制度，確保收入的真實(shí)性和合法性。2.3.2支出管理物業(yè)公司應(yīng)建立健全支出管理制度，確保支出的合規(guī)性和合理性。2.4資產(chǎn)與負(fù)債管理2.4.1資產(chǎn)管理物業(yè)公司應(yīng)建立健全資產(chǎn)管理機(jī)制，確保資產(chǎn)的安全性和有效性。2.4.2負(fù)債管理物業(yè)公司應(yīng)建立健全負(fù)債管理機(jī)制，確保負(fù)債的真實(shí)性和合規(guī)性。2.5財(cái)務(wù)報(bào)告與審計(jì)2.5.1財(cái)務(wù)報(bào)告編制物業(yè)公司應(yīng)按月、季、年編制財(cái)務(wù)報(bào)告，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司財(cái)務(wù)狀況。2.5.2財(cái)務(wù)報(bào)告審批物業(yè)公司應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)報(bào)告審批制度，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的合法性和準(zhǔn)確性。2.5.3審計(jì)制度物業(yè)公司應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，必要時(shí)接受外部審計(jì)，確保公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和合法性。第三條合同管理制度3.1合同訂立管理3.1.1合同起草物業(yè)公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由合同承辦部門起草合同草案，明確合同主體、內(nèi)容、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行地點(diǎn)、履行期限、違約責(zé)任等事項(xiàng)。3.1.2合同審批物業(yè)公司應(yīng)設(shè)立合同審批機(jī)構(gòu)，對(duì)合同草案進(jìn)行審查，確保合同的合法性和合規(guī)性。3.1.3合同簽訂物業(yè)公司應(yīng)按照審批結(jié)果簽訂合同，確保合同簽訂雙方的合法權(quán)益。3.2合同履行管理3.2.1合同執(zhí)行物業(yè)公司應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù)，確保合同目的實(shí)現(xiàn)。3.2.2合同變更物業(yè)公司應(yīng)建立健全合同變更制度，對(duì)合同變更的條件、程序、效力等進(jìn)行明確。3.2.3合同解除物業(yè)公司應(yīng)建立健全合同解除制度，對(duì)合同解除的條件、程序、責(zé)任等進(jìn)行明確。3.3合同歸檔管理3.3.1合同歸檔物業(yè)公司應(yīng)建立健全合同歸檔制度，對(duì)合同正本、附件、批文等進(jìn)行歸檔保管。3.3.2合同查閱與復(fù)制物業(yè)公司應(yīng)建立健全合同查閱與復(fù)制制度，對(duì)合同查閱、復(fù)制的條件、程序、責(zé)任等進(jìn)行明確。3.4合同風(fēng)險(xiǎn)管理3.4.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別物業(yè)公司應(yīng)建立健全合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別制度，對(duì)合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。3.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估物業(yè)公司應(yīng)建立健全合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)對(duì)措施。3.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制物業(yè)公司應(yīng)建立健全合同風(fēng)險(xiǎn)控制制度，對(duì)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，確保公司利益不受損失。第四條財(cái)務(wù)與合同信息管理4.1信息分類與編碼物業(yè)公司應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)和合同信息進(jìn)行分類編碼，以便于信息檢索、統(tǒng)計(jì)和分析。4.2信息收集與處理物業(yè)公司應(yīng)建立健全信息收集與處理制度，確保財(cái)務(wù)和合同信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.3信息存儲(chǔ)與安全物業(yè)公司應(yīng)建立健全信息存儲(chǔ)與安全制度，對(duì)財(cái)務(wù)和合同信息進(jìn)行有效存儲(chǔ)，防止信息泄露、損毀。4.4信息共享與傳輸物業(yè)公司應(yīng)建立健全信息共享與傳輸制度，確保財(cái)務(wù)和合同信息在內(nèi)部各部門、外部合作伙伴之間的順暢傳遞。第八條內(nèi)部控制與合規(guī)8.1內(nèi)部控制制度物業(yè)公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，確保財(cái)務(wù)和合同管理的合規(guī)性、有效性。8.2合規(guī)管理制度物業(yè)公司應(yīng)建立健全合規(guī)管理制度，對(duì)合規(guī)管理的組織、程序、責(zé)任等進(jìn)行明確。第九條員工培訓(xùn)與績(jī)效考核9.1員工培訓(xùn)制度物業(yè)公司應(yīng)定期對(duì)員工進(jìn)行財(cái)務(wù)和合同管理相關(guān)培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力。9.2績(jī)效考核制度物業(yè)公司應(yīng)建立健全績(jī)效考核制度，對(duì)員工在財(cái)務(wù)和合同管理方面的績(jī)效進(jìn)行考核。第十條監(jiān)督與審計(jì)10.1監(jiān)督制度物業(yè)公司應(yīng)建立健全監(jiān)督制度，對(duì)財(cái)務(wù)和合同管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保合規(guī)性。10.2審計(jì)制度物業(yè)公司應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，必要時(shí)接受外部審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)和合同管理活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估。第十一條違規(guī)與責(zé)任11.1違規(guī)行為界定物業(yè)公司應(yīng)明確財(cái)務(wù)和合同管理中的違規(guī)行為，為違規(guī)行為的責(zé)任追究提供依據(jù)。11.2違規(guī)責(zé)任分配物業(yè)公司應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)和合同管理中的違規(guī)行為責(zé)任進(jìn)行明確，確保責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十二條合同爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式物業(yè)公司在合同爭(zhēng)議解決時(shí)，可選擇和解、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式。12.2爭(zhēng)議解決程序物業(yè)公司應(yīng)明確合同爭(zhēng)議解決的程序，包括爭(zhēng)議解決的啟動(dòng)、處理、結(jié)束等環(huán)節(jié)。第十三條合同終止與解除13.1終止與解除條件物業(yè)公司應(yīng)明確合同終止與解除的條件，包括合同履行完畢、雙方協(xié)商一致等。13.2終止與解除程序物業(yè)公司應(yīng)明確合同終止與解除的程序，包括通知對(duì)方、辦理手續(xù)等。第十四條附件14.1財(cái)務(wù)管理制度附件物業(yè)公司應(yīng)提供財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)的附件，如預(yù)算編制模板、財(cái)務(wù)報(bào)表格式等。14.2合同管理制度附件物業(yè)公司應(yīng)提供合同管理制度相關(guān)的附件，如合同范本、合同審批表等。第十五條合同生效與終止日期15.1生效日期本制度自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。15.2終止日期本制度在滿足合同終止與解除條件時(shí)終止。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：財(cái)務(wù)管理制度附件1.預(yù)算編制模板描述：用于制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算的模板，包括預(yù)算編制的格式和填寫說(shuō)明。要求：預(yù)算編制應(yīng)符合國(guó)家財(cái)政政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略，確保預(yù)算的合理性和可行性。2.財(cái)務(wù)報(bào)表格式描述：用于編制月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表的格式，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。要求：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司財(cái)務(wù)狀況，符合國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。附件二：合同管理制度附件1.合同范本描述：標(biāo)準(zhǔn)合同模板，包括合同主體、內(nèi)容、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行地點(diǎn)、履行期限、違約責(zé)任等條款。要求：合同范本應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。2.合同審批表描述：用于記錄合同審批過(guò)程的表格，包括合同草案、審批意見(jiàn)、審批結(jié)果等。要求：合同審批表應(yīng)詳細(xì)記錄合同審批的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保合同審批的合規(guī)性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.未按合同約定履行義務(wù)：包括但不限于未按約定時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量完成合同義務(wù)。示例：物業(yè)公司未按合同約定提供物業(yè)管理服務(wù)，導(dǎo)致業(yè)主權(quán)益受損。2.未按合同約定提供服務(wù)或產(chǎn)品：包括但不限于服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量不符合約定、服務(wù)或產(chǎn)品交付延遲等。示例：物業(yè)公司提供的物業(yè)設(shè)備存在質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致業(yè)主財(cái)產(chǎn)損失。3.未經(jīng)對(duì)方同意變更合同內(nèi)容：包括但不限于未經(jīng)同意修改合同條款、增加或減少合同標(biāo)的等。示例：物業(yè)公司在未經(jīng)業(yè)主同意的情況下，擅自變更物業(yè)管理服務(wù)內(nèi)容。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等。2.違約責(zé)任的認(rèn)定和追究應(yīng)依據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。3.雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決違約爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.物業(yè)公司：指依法設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格，以物業(yè)管理為主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)。2.合同當(dāng)事人：指合同中承擔(dān)權(quán)利和義務(wù)的雙方或多方。3.履行期限：指合同中約定的履行義務(wù)的時(shí)間限制。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠