執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)的報(bào)表表樣

附件5

《資產(chǎn)負(fù)債表一月報(bào)/年報(bào)（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)）》

資產(chǎn)負(fù)債表

（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)）

納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱：會(huì)企01表

報(bào)送日期：所屬期起日：所屬期止日：?jiǎn)瘟ⅲ涸兄两欠郑?/p>

負(fù)債和所有者權(quán)益（或

資產(chǎn)行次期初數(shù)期末數(shù)行次期初數(shù)期末數(shù)

股東權(quán)益）

流動(dòng)濟(jì)產(chǎn).流動(dòng)儕偌，

鎊而落金1用期借.款68

短期投得2應(yīng)付票據(jù)69

成收票據(jù)3應(yīng)付跟欲70

應(yīng)收股利4預(yù)收賬款71

應(yīng)收利息5應(yīng)付「去72

應(yīng)收賬款6應(yīng)付福利淤73

其他應(yīng)收款7應(yīng)付股利74

預(yù)付賬款8應(yīng)交稅金75

應(yīng)收補(bǔ)貼款9其他應(yīng)交款80

存貨10其他應(yīng)付款81

待攤費(fèi)用11班提督用82

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期偵權(quán)投資21預(yù)計(jì)負(fù)債83

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期

其他流動(dòng)資產(chǎn)2486

負(fù)憒

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31其他流動(dòng)負(fù)債90

長(zhǎng)期投資：

長(zhǎng)期股權(quán)投資32流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100

長(zhǎng)期債權(quán)投資34長(zhǎng)期負(fù)債：

長(zhǎng)期投資合計(jì)38長(zhǎng)期借款101

固定資產(chǎn):應(yīng)付債券102

固定資產(chǎn)原價(jià)39長(zhǎng)期應(yīng)付款103

減：累計(jì)折舊40專項(xiàng)應(yīng)付款106

固定資產(chǎn)凈值41其他長(zhǎng)期負(fù)債108

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)110

固定資產(chǎn)凈額43遞延稅項(xiàng)：

工程物資44遞延桎款貸項(xiàng)111

在建工程45負(fù)債合計(jì)114

1

固定資產(chǎn)清埋46

所有者權(quán)益（或股東權(quán)

固定資產(chǎn)合計(jì)50

益）：

無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：實(shí)收資本（或股本）115

無(wú)形資產(chǎn)51減：已歸還投資116

實(shí)收資本（或股木）

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52117

凈額

其他長(zhǎng)期資產(chǎn)53資本公積118

無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60盈余公積119

其中：法定公益金120

遞延稅項(xiàng)：未分配利潤(rùn)121

所有者權(quán)益（或股東權(quán)

遞延稅款借項(xiàng)61122

益）合計(jì)

負(fù)債和所有者權(quán)益（或

資產(chǎn)合計(jì)67135

股東權(quán)益）總計(jì)

2

《利潤(rùn)表一月報(bào)/年報(bào)（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)）》

利潤(rùn)表

（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)）

納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱：會(huì)企02表

報(bào)送日期：所屬期起日：所屆期止日：?jiǎn)挝唬涸兄两欠郑?/p>

項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累口數(shù)

一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1

減：主菅業(yè)務(wù)成本4

主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加5

二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）1C

加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）11

減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用14

管理費(fèi)用15

財(cái)務(wù)費(fèi)用16

三、營(yíng)業(yè)利澗（虧損以“一”號(hào)填列）18

加：投資收益（損失以“一”填列）19

補(bǔ)貼收入22

營(yíng)業(yè)外收入23

減:營(yíng)業(yè)外支出25

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“一”號(hào)填列）27

減：所得稅28

五、凈利潤(rùn)（凈虧■損以“一”號(hào)填列》3c

補(bǔ)充資料：

項(xiàng)0本年累計(jì)數(shù)上年實(shí)際數(shù)

1.出竹、處置部門(mén)或被投資直位所得收益

2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失

3.會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利澗總額

1.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利澗總額

5.債務(wù)重組損失

6.其他

3

《現(xiàn)金流量表一年報(bào)（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)）》

現(xiàn)金流量表

（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)）

納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱：會(huì)企03表

報(bào)送H期：所屬期起H：所屬期止H：?jiǎn)挝唬涸兄两欠郑?/p>

項(xiàng)目行次金額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1

收到的稅費(fèi)返還3

收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8

現(xiàn)金流入小計(jì)9

購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13

支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18

現(xiàn)金流出小計(jì)20

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~21

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資所收到的現(xiàn)金22

取得投資收益所收到的現(xiàn)金23

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25

收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28

現(xiàn)金流入小計(jì)29

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30

投資所支付的現(xiàn)金31

支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35

現(xiàn)金流出小計(jì)36

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~37

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資所收到的現(xiàn)金38

借款所收到的現(xiàn)金40

收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43

現(xiàn)金流入小計(jì)44

償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45

分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金46

支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52

現(xiàn)金流出小計(jì)53

4

籌資活動(dòng)產(chǎn)牛.的現(xiàn)金流量?jī)纛~54

四、匯率變動(dòng)對(duì)?現(xiàn)金的影響55

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56

補(bǔ)充資料

項(xiàng)目行次金額

1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

凈利潤(rùn)57

力口：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58

固定資產(chǎn)折舊59

無(wú)形資產(chǎn)推銷60

長(zhǎng)期待攤盤(pán)用攤銷61

待攤班用減少（減：增加）64

預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）66

固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67

財(cái)務(wù)費(fèi)用68

投資損失（減：收益）69

遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）70

存貨的減少（減：增加）