行政費用管理制度(定稿版)

行政費用管理辦法

一、目的

為加強公司費用管理、控制不合理費用開支；也為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)

范總經(jīng)辦財務報銷行為，統(tǒng)一報銷程序，提高總經(jīng)辦的財務管理水平，合理控制

費用支出，特制定本辦法。

行政費用管理通過預算管理、額度管理和行政管理三種方法除公司特別規(guī)定

的項目外，嚴禁先列支，后報銷。所有報銷的原始憑證不得涂改，如有涂改，在

報銷時扣除該費用金額。

二、行政費用分類

本制度中的行政費用指總經(jīng)辦在部門運營過程中所產(chǎn)生的費用，并按費用的

可變性，分為標準費用、臨時費用。具體明細如下：

1、標準費用

工資薪酬：為每月員工麻發(fā)放工資；

員工險金：指公司為員工繳納的社會保險、意外保險等；

休假路費：指員工每年一次回家路費的報銷；

電話補貼費：指員工每月所報銷的通訊費；

過節(jié)費：指節(jié)日期間公司按照統(tǒng)一標準給予員工的福利；

辦證費用：辦理土地證、房產(chǎn)證、他項權(quán)證、項目預測面積和實測面積所產(chǎn)

生的費用。

辦公室固話費：辦公室固定電話費和光纖費。

2、臨時費用

辦公耗材費用：總經(jīng)辦每月按預算標準購買的辦公用品及為新員工購買的小

件辦公品，傳真機、打印機、復印機用色帶、墨盒、墨粉、復印紙等，以及管理

部門日常發(fā)快件的“快遞費”；

固定資產(chǎn)費用：總經(jīng)辦每月按審批流程所購買的固定資產(chǎn)費用；

接待費：因公接待和總經(jīng)辦為領(lǐng)導辦公室（董事長、總經(jīng)理）購買的茶葉、

純凈水、礦泉水、紙巾、住宿、餐飲等所產(chǎn)生的費用；

差旅費：總經(jīng)辦員工因公外出發(fā)生的路費、住宿費、餐飲費等；

車管費：指車輛用油、存車費、修理費、檢車費等費用；

工傷醫(yī)療費：指員工因受傷由公司承擔的醫(yī)療費用；

生日、慰問福利：指每月生日或員工其他慰問福利所產(chǎn)生的費用；

員工（聯(lián)誼）活動費：指公司員工聯(lián)誼或員工活動時所產(chǎn)生的費用；

招聘費：指人事招聘過程中所產(chǎn)生的一切費用，包括招聘廣告、宣傳、制作、

場地租賃、餐飲、住宿；

年檢咨詢費：是指企業(yè)參加工商聯(lián)合年費、企業(yè)變更費、專項咨詢費等;

辦證費：開發(fā)報建相關(guān)所需費用、權(quán)證辦理費用；

培訓費：指員工外出培訓（含考察、調(diào)研），以及參加同行會議，所產(chǎn)生的

一切費用（交通費、餐飲費、住宿費、報名費、材料費等）；

會務費：指公司在外召開會議時所產(chǎn)生的一切費用（場地費、餐飲、交通、

住宿等）。

食堂費用：指員工食堂每月所產(chǎn)生的費用；

三、適用范圍

本辦法適用總經(jīng)辦所有行政費用的管理。

四、管理方法

（一）預算管理

1.定義預算管理是指:總經(jīng)辦各職能端口在每月25日前向總經(jīng)辦經(jīng)理提交

下月費用計劃表，由總經(jīng)辦經(jīng)理、財務經(jīng)理進行費用審核、總經(jīng)理和董事長審批。

（見表1《費用計劃表》）

2.具體實施

（1）每月25日前，總經(jīng)辦各職能端口向部門負責人提交下月的《費用計劃表》，

次月5日前完成《費用計劃表》審批流程后，由職能端口或部門負責人走借支流

程。

（2）本方法適用費用類型

辦公耗材費用、固定資產(chǎn)費用、接待費、差旅費、車管費、工傷醫(yī)療費、生

日福利、慰問福利、聯(lián)誼費、員工活動費、招聘費、年檢咨詢費、辦證費、培訓

費、會務費。

（4）借支流程

由各職能端口月初報當月支金預算，填寫《費用計劃表》經(jīng)公司財務經(jīng)理、

總經(jīng)理或董事長領(lǐng)導簽字后，由總經(jīng)辦經(jīng)理按計劃再填寫借支單（附《費用計

劃表》），再由財務經(jīng)理簽字后即可借支。

3.臨時費用報銷方法

（1）每月25-30日報銷費用類型，含辦公耗材費用、固定資產(chǎn)費用、差旅費、

車管費、聯(lián)誼費、員工活動費、招聘費、培訓費、會務費、節(jié)日福利、年檢咨

詢費、接待費。額度較大的可按照公司財務規(guī)定直接走付款審批流程。

（2）每季度報銷費用類型，含食堂費用、工傷醫(yī)療費、生日福利、慰問福利等。

（3）季度費用報銷原則上每季度報銷完畢，特殊情況除外。

4.報銷流程

（1）每月25-30日報銷，報銷要求:

?辦公耗材費用報銷時須在報銷單后面附《辦公用品購置計劃單》。

?固定資產(chǎn)費用報銷時須在報銷單后面附《固定資產(chǎn)購置申請表》。

?差旅費報銷時須在報銷單后面附《出差申請表》

?車管費報銷時須在報銷單后面附各種正規(guī)發(fā)票，若無發(fā)票在費用產(chǎn)生前

須在《費用計劃表》中備注或提前向總經(jīng)辦經(jīng)理報備。

?員工活動（聯(lián)誼）費報銷時須在報銷單后面附各項費用明細和發(fā)票，若

無發(fā)票在費用產(chǎn)生前須在《費用計劃表》中備注或提前向總經(jīng)辦經(jīng)理報備。

?招聘費報銷時須在報銷單后面附各項費用明細。

?培訓費報銷時須在報銷單后面附《培訓申請表》。

?會務費報銷時須在報銷單后面附各項費用明細。

?節(jié)日福利報銷時須在報銷單后面附費用明細。

?接待費報銷時須在報銷單后面附每次接待時產(chǎn)生的費用明細單。

?年檢咨詢費報銷時須附發(fā)票。

（2）每季度報銷費用，報銷要求：

?食堂費用報銷時須在報銷單后面附每月領(lǐng)導已簽字的《員工食堂每月采

購費用統(tǒng)計表》。

?工傷醫(yī)療費報銷時須附發(fā)票。

?生口/慰問福利報銷時須在后面附明細表。

（二）額度管理

1.額度管理指費用在一定的額度范圍內(nèi)控制使用，額度確定的依據(jù)是歷史

數(shù)據(jù)、工作職務、員工人數(shù)等，可由財務部統(tǒng)一管理。

2.本辦法適用于標準費用類型

(1)當月完成付款。行政管理費適用于有發(fā)票的費用類型，可不走借支流

程，而是按照公司《付款審批》流程簽字完畢后，直接由財務部付款，但費用仍

需計入所屬項目類型中，以便年底統(tǒng)計。

五、總經(jīng)辦資金內(nèi)部使用流程

1、總經(jīng)辦所有借支費用(食堂費用除外)以總經(jīng)辦經(jīng)理名義借支，部門任

何員工不得借支。

2、各版塊工作資金管理人月初到部門經(jīng)理處填寫臨時《借支單》，按《費

用計劃表》領(lǐng)取工作備用金。

3、各版塊工作負責人所管轄范圍的資金使用由版塊負責人管理。

4、各版塊工作負責人月底在《原始憑證粘貼單》上粘貼發(fā)票，并在《費用

報銷單》上填寫報銷金額，其余信息不用填寫。

5、總經(jīng)辦經(jīng)理審核發(fā)票金額與報銷金額是否一致，并按照領(lǐng)款單金額核對

當月資金使用情況，堅持多退少補原則。

六、本辦法由總經(jīng)辦制定，最終解釋權(quán)歸總經(jīng)辦所有。

七、本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

八、附件

表1《費用計劃表》

表2《付款審批》

表3《辦公室通訊費用明細表》

表4《接待費用明細表》

表5《辦公用品購置計劃單》

表6《固定資產(chǎn)購置申請表》

表7《出差申請表》

總經(jīng)辦

2015年5月20日

已閱，簽字確認表:

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表1

且行政費用計劃表

最近一次費

序號所屬項目預算額度用額度費用管理人備注

合計

部門負責人意見

財務部意見

總經(jīng)理意見

董事長意見

表2

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付款審批表

發(fā)起部門：發(fā)起人：日期：年月日

標題

內(nèi)容及金額

發(fā)起部門意見

財務部意見

分管副總意見

子公司總經(jīng)理意見

成本控制中心意見

總經(jīng)理意見

董事長意見

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表3

辦公室通訊費用明細表

所屬部門/部門負責人

序號固定電話號碼使用人本月費用上月費用簽字確認備注

表4

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接待費用明細表

接待時間接待地點接待費用客人數(shù)量簽字人備注

合計

表5

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辦公用品申請購置計劃單

日期：年月日

申請部門預計購置時間

實

預算際

金

編號品名規(guī)格數(shù)量額備注

額度

預算額度合計元實際額度合計元

行政專員總經(jīng)辦經(jīng)理意見

總經(jīng)理/董事長

行政主管簽字

簽字簽字

注：1、行政專員編制購買清單f總經(jīng)辦經(jīng)理審核簽字f總經(jīng)理/董事長簽批f

行政主管采購完畢后簽字一行政專員清單留存復印件。2、500元內(nèi)（不含）簽

至總經(jīng)辦經(jīng)理處，1000元（不含）簽至總經(jīng)理處，1000元（含）須簽至董事長。

表6

固定資產(chǎn)購置申請表

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申請部門:

一般口緊急口日常用品口其他口年月日

規(guī)格/預計預計

序號商品名稱單位數(shù)量實際總價使用人用途

型號單價總價

1

2

3

4

6

7

8

合計

申購人：申購部門經(jīng)理：

申購部門分管副總：總經(jīng)辦經(jīng)理：

分公司總經(jīng)理：總公司總經(jīng)理：

董事會（10萬元以上采購）：行政主管：

備注：（1）實際總價由行政主管填寫，并簽字后交由行政專員存好印件；

申購人f申購部門經(jīng)理f申購部門分管副總一?總經(jīng)辦經(jīng)理f總經(jīng)理f董事長

表7

出差申請單

申請日期：2014年月日

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姓名工作姓名

申請

代理

人

部門職務人部門職務

出差

時間

出差出差

地點iHli

交通

飛機口火車口汽車口其它口

工具

暫借

其他需要說明的

差旅

內(nèi)容

費

申請人簽字：工作代理人簽字：

年月日年月日

部門經(jīng)理意見：

分管副總意見：

總經(jīng)理意見：

董事長意見：

說明：1、此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。

2、如出差途中變更行程需及時匯報。

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目錄

第一章總則........................................2

第二章招標采購管理機構(gòu)及職責......................2

第三章招標工作流程................................5

第四章招標范圍....................................8

第五章招標原則....................................8

第六章招標計劃與立項..............................9

第七章招標文件的編制.............................10

第八章投標隊伍選擇...............................11

第九章發(fā)標........................................15

第十章回標、開標..................................15

第十一章評標.....................................16

第十二章定標.....................................19

第十三章招標的審計...............................19

第十四章附則.....................................20

第一章總則

第一條為了加強和規(guī)范集團招標采購工作管理，保護集團、社會公共

利益和招投標活動當事人的合法權(quán)益，達到控制經(jīng)營和建設(shè)成本、

確保建設(shè)工期、產(chǎn)品質(zhì)量和提高投資效益的目的，制定本辦法。

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第二條本辦法對招標采購管理機構(gòu)及職責、招投標的立項及實施過程

(招標文件的編制、隊伍選擇、發(fā)標、回標、開標、評標、定標審

批)、審計等管理內(nèi)容做出原則性的規(guī)定。

第三條本辦法適用佳程集團有限公司所有新(改、擴)建工程項目的勘

察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、設(shè)備、材料的招標采購活動。其它招標采

購活動參照此執(zhí)行。

第二章招標采購管理機構(gòu)及職責

第四條集團設(shè)立招標管理委員會。

1.招標管理委員會的組成：

主任：集團總裁

委員：集團副總裁、總裁助理及集團總裁辦、總工辦、財務部、審計部

負責人，以及與招標項目直接相關(guān)的部門負責人或下屬公司總經(jīng)理。

2.招標管理委員會辦公室設(shè)在集團總裁辦。

第五條招標管理委員會及辦公室職責

1.招標管理委員會職責：

(1)全面負責集團招標采購工作的領(lǐng)導與決策。

(2)負責項目招標計劃的審批。

(3)負責招標項目的立項審批。

(4)負責投標單位的入圍審批。

(5)負責招標文件的官定。

(6)負責評標小組人員組成的審批。

(7)參與投標單位的考察。

(8)參與評標。

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（9）負責中標單位的官定。

2.集團招標管理委員會辦公室職責

（1）負責招標管理委員會會議的組織。

（2）負責各下屬公司招標工作文件的接收及上報。

（3）負責招標管理委員會決策文件的傳達。

第六條各項目公司設(shè)立招標小組。

組長：項目公司董事長（或總經(jīng)理）

組員：總經(jīng)理、總工程師、財務總監(jiān)、行政或辦公室負責人、工程部經(jīng)

理及各專業(yè)工程師、預算部經(jīng)理及各專業(yè)造價師、財務部經(jīng)理。

第七條招標小組工作職責

1.負責本公司招標項目的各項具體工作，包括招標項目的立項報批、招

標文件編制、收集投標單位信息、組織資格預審、組織考察、投標入

圍單位報審、發(fā)放標書、組織現(xiàn)場踏勘、組織回標及開標、組織評標、

發(fā)放中標及未中標通知、組織合同談判及簽訂等。

2.負責10萬元以下（不含10萬元）項目的招標組織及決策工作。

第八條項目公司各部門職責：

1.項目公司預算部是招標工作的主管部門，工程管理部及其它部門為

配合部門。

（1）預算部：

預算部是招標工作的主管部門，負責牽頭組織及經(jīng)濟標（指投標報

價）涉及工作，具體如下：

①.搜集投標單位信息資料并建立信息庫。

②.根據(jù)工程進度安排編制招標計劃。

③.根據(jù)招標計劃提請招標立項。

④.編制招標文件，其中：技術(shù)標（指施工組織設(shè)計、方案、技術(shù)指標

等）、商務標（指企業(yè)資質(zhì)、信譽、業(yè)績、工期、質(zhì)量、組織機構(gòu)、

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管理體系等)部分由工程管理部編制。

⑤.編制經(jīng)濟標標底。

⑥.發(fā)布招標文件。

⑦,組織開標、評標。

⑧.負責將評標情況上報集團招標管理委員會。

⑨.負責發(fā)放中標通知書。

⑩.負責組織合同的談判及簽訂。

(2)工程管理部:

工程管理部是招標工作的主要配合部門，提供技術(shù)支持，負責標書

商務及技術(shù)部分，具體如下：

①.負責勘察、監(jiān)理、工程總包、分包及設(shè)備、材料等進場計劃的編

制。

②.負責招標文件中技術(shù)標準、商務要求的編制。

③.負責組織工程勘察、監(jiān)理、總包、分包隊伍及設(shè)備、材料廠家的

考察。

④.參與開標。

⑤.負責組織投標單位的資格預審。

⑥.負責組織投標文件中技術(shù)標及商務標的評審。

(2)財務部：

財務部是招標工作的配合部門，主要工作如下：

①.負責招標文件中財務狀況、資信等要求的編制。

②.負責投標單位財務狀況、資信審核。

③.負責合同條款中付款方式等審核。

第三章招標工作流程

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第九條招標工作流程圖如下:

集團招標工作項目公司

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圖3-1招標工作流程圖

第四章招標范圍

第十條集團所有總金額在十萬元（含）以上的工程招標項目原則上必

須實行招標，第十一條中情況除外。

第十一條以下項目可以不進行招標：

1.金額在10萬元（不含）以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原貝L

報項目公司招標小組批準后確定承包商；

2.某項工程已經(jīng)過集團公司審批確定了長期合作伙伴關(guān)系，經(jīng)集團招標

管理委員會審批后，可以不進行招標；

3.某些政府壟斷工程，經(jīng)集團招標管理委員會審批后，可以不進行招標;

4.總金額十萬元（含）以上的項目，因技術(shù)、保密等特殊原因不能進

行招標的，須經(jīng)集團招標管理委員會批準后方可采用議標等其它形式

發(fā)包。

第十二條總金額在十萬元（含）以上的項目，須集團招標管理委員會

參與相應的招標環(huán)節(jié)，并決定中標單位?？偨痤~在十萬元（不含）

以下項目，由項目公司招投標小組自行組織招標及決定中標單位，

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招標結(jié)果報集團公司備案。

第五章招標原則

第十三條邀請招標原則：集團所有工程招標項目原則上采用邀請招標

方式（政府規(guī)定必須采取公開招標方式的除外）。

第十四條全面招標原則：凡是符合招標條件的工程項目都要以招標方

式確定承包商；

第十五條整體招標原則：禁止將項目肢解或化整為零，規(guī)避招標；

第十六條資質(zhì)審查原則：所有投標單位都要經(jīng)過資質(zhì)預審，符合項目

要求的投標單位才能參加項目投標；

第十七條透明公正原則：整個招標過程務必有充分的透明度，各部門

應積極配合、加強溝通、信息共享，杜絕暗箱操作；

第十八條保密原則：要做好標底、投標文件、評標、定標等內(nèi)容的保

密工作，以防影響招標的公正與效果。

第六章招標計劃與立項

第十九條年度招標計劃：集團各下屬機構(gòu)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要編制年

度招標計劃，報集團招標管理委員會審批后抄送集團相關(guān)各部門。

第二十條月度招標計劃：集團各下屬機構(gòu)根據(jù)年度招標計劃及當月生

產(chǎn)經(jīng)營的調(diào)整，于每月30日前編制下一月度招標計劃，報集團各相關(guān)部

門。

第二十一條項目公司預算部根據(jù)招標計劃及現(xiàn)場進度情況（進度情況

由工程管理部提供），填報招標立項申請表（見附表），經(jīng)項目公司招

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標小組審核，組長簽字后，報集團招標委員會審批。總金額十萬元（不

含）以下項目報項目公司招標小組審批。

第二十二條招標立項審批后，集團主管副總裁組織招標委員會中各成

員召開招標工作會。會議目標：

1.根據(jù)項目特點，共同確定招標原則。

2.制定該項工程招標的工作計劃。

第七章招標文件的編制

第二十三條招標文件由項目公司預算部組織工程管理部、財務部共同

起草，經(jīng)項目公司招標工作小組審核后，報集團招標管理委員會審批。

第二十四條招標文件內(nèi)容如下：

招標文件應包括正文和附件。正文包括：招標內(nèi)容、招標范圍、項目簡

介、工期、質(zhì)量要求、造價要求、投標須知、投標截止日期、開標時間

和地點、評標辦法、違約責任及特別約定、相關(guān)規(guī)范、投標文件格式；

附件包括：施工圖紙、擬簽標準合同（合同中應明確發(fā)包人要求的所有

內(nèi)容）。其中施工招標文件的造價要求應由預算部予以明確；

第二十五條招標文件由預算部主持編制，并負責經(jīng)濟標部分的編制。

第二十六條投標報價宜采用清單報價方式。施工類項目限制采用費率

招標。如確因施工圖不能及時提供但經(jīng)營需要而采用費率招標，則必須

在招標文件和合同中明確計費依據(jù)，并規(guī)定在施工圖預算編制完成后，

及時根據(jù)施工圖預算和中標費率確定項目造價，雙方核對后作為合同預

算造價，并就確定后的總價簽署補充協(xié)議。

第二十七條采用費率招標的項目，特別要求投標單位按招標文件規(guī)定

對以下費用做出詳細、明確的說明（是否計取，如何計?。@類費用

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包括：開辦費、施工組織措施費、擾民費、文明現(xiàn)場施工費、趕工費用、

總承包配合管理費等。

第二十八條招標文件的技術(shù)商務標部分由工程管理部編制。內(nèi)容應包

括資質(zhì)要求、技術(shù)要求、業(yè)績要求、完整的圖紙資料等。技術(shù)要求應科

學、合理、經(jīng)濟、適用。技術(shù)要求中不得以投標單位其中一家的生產(chǎn)標

準作為技術(shù)標準，當國家、行業(yè)無規(guī)范和標準時，投標單位的生產(chǎn)標準

只能作為參照。

第二十九條招標技術(shù)要求編制完成，要經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員會審，報項目

總工程師審定后方可納入招標文件。

第三十條招標文件不得以任何不合理的條件限制或者排斥潛在投標

人，應以國家規(guī)范、標準或行業(yè)規(guī)范為準；當國家規(guī)范、標準與行業(yè)規(guī)

范不一致時應以要求高者為準。

第三十一條招標項目中的原材料、主要部件要求：

1.在市場上能夠普遍采購的，應在技術(shù)要求中指定三個以上同檔次的原

材料、主要部件；

2.在市場上不能普遍采購的，不應在技術(shù)要求中指定某一品牌原材料、

主要部件，避免壟斷。

第三十二條招標文件的財務要求由財務部編制，內(nèi)容包括資信要求、

財務狀況要求以及付款方式等。

第八章投標隊伍選擇

第三十三條投標單位可以由項目公司、集團公司各相關(guān)部門及領(lǐng)導推

薦，由預算部主持收集投標單位的相關(guān)資料、信息，建立信息庫。

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第三十四條資格預審：

1.資格預審前，預算都組織相關(guān)部門首先編制招標資格預審文件，對投

標單位的資質(zhì)、項目經(jīng)理、類似工程業(yè)績及獲獎情況、財務狀況、資信

等級等做出明確的規(guī)定，并設(shè)計出打分表。經(jīng)項目公司招標小組審核及

集團招標管理委員會審批后發(fā)放給擬邀請投標人。

2.預算部組織，項目公司招標小組及集團招標管理委員會相關(guān)成員參

加，根據(jù)擬投標單位報送的資格預審文件，對申請或被邀請參加投標的

單位進行資格預審，預審合格的投標單位，才可參加投標。

3.資格預審入圍的單位一般選7家，不得低于5家。因行業(yè)特殊情況原因，

低于5家時，要附說明。

4.資質(zhì)預審的主要內(nèi)容和標準如下：

(1)法定代表人證明書或授權(quán)委托書(須有法人代表簽名)，且蓋有企

業(yè)公章；

(2)工商營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證書、經(jīng)營資質(zhì)證書必須是

在有效期內(nèi)且經(jīng)過年審；

(3)檢測報告必須是有效的行業(yè)權(quán)威部門提供的；

(4)注冊資金、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)及檢測能力、管理水平、財務狀況

及以往業(yè)績必須滿足項目招標要求；

(5)設(shè)備、材料招標只接受生產(chǎn)廠或全國總代理商參加投標；

(6)不接受任何個人或企業(yè)掛靠他人企業(yè)參與工程投標；

(7)凡有偷漏稅、偷工減料、以次充好以及惡意欺詐等不良紀錄的單位

不得參與投標；

(8)在以往投標過程口有串標、中標后悔約等不良紀錄的單位不得參與

投標；

(9)與公司合作過的亙位，如有發(fā)生嚴重質(zhì)量事牧、驗收不合格、長期

延誤工期、無故停工、售后服務差等不良紀錄的單位不得參與投標;

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(10)新合作單位在第一項中標項目完成且經(jīng)驗收合格以前，不宜參

與同類產(chǎn)品或工程的投標；

5.資質(zhì)預審必須公正、公平，不得對任何投標單位實行歧視性待遇。

6?資格預審入圍單位必須符合項目開發(fā)檔次定位及集團公司發(fā)展戰(zhàn)略。

7.資格預審后入圍投標單位結(jié)果必須經(jīng)過集團招標委員會審批后才有

效。

第三十五條投標單位的考察：

1.對于資格預審合格的投標單位，由工程部組織項目公司招標小組相關(guān)

成員、集團公司招標管理委員會相關(guān)成員(必要時可請監(jiān)理或設(shè)計參加)

對擬選投標單位進行考察。

2.考察小組人員不得少于三人，由項目公司、集團相關(guān)部門人員及監(jiān)理、

設(shè)計組成。對于十萬元以下且技術(shù)含量不高的項目，集團相關(guān)部門可以

不參加考察。

3.除經(jīng)集團招標管理委員會同意，可以免于考察的單位外，所有參與投

標的單位原則上均應經(jīng)過考察，考察合格方可參與投標；如因特殊情況

不能先進行考察的，經(jīng)集團招標管理委員會同意可先進行投標，如有可

能中標，再進行重點考察。

4.安排考察應遵循以下原則：

(1)投標單位在7家以上的，應通過資格預審，篩選至7家再進行考察；

(2)招標管理委員會認可的著名品牌可免于考察；

(3)與公司合作過且無不良記錄(二年內(nèi))并滿足本次招標條件的投

標單位可免于考察；

(4)對距招標地或公司距離較遠(600公里以上)的投標單位，或有其

他困難不能在規(guī)定時間內(nèi)安排考察的，可先進行投標，如有可能中標,

再進行重點考察。

5.招標考察要求包括：

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（1）招標考察應精心組織，周密安排，事前有計劃，有培訓，事中有小

結(jié)有完善。

（2）直接面對投標單位的考察應注意社交禮節(jié)，不得損害公司形象；

（3）招標考察必須有考察報告（考察不合格要詳細說明原因），并填寫

《考察結(jié)果審批表》，對預選單位能否入選合格投標單位做出明確

結(jié)論，并報集團招標管理委員會批準。

（4）考察時發(fā)現(xiàn)資質(zhì)預審資料弄虛作假的，考察不能合格；

（5）考察時不得接受被考察單位的宴請，不得索取、收受錢財、禮物，

不得擅自向被考察單位透露考察結(jié)論。

6.考察內(nèi)容包括：

（1）核實投標單位的工商營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營資質(zhì)證書、檢測報告、合作合

同原件；

（2）察看核實投標單位的生產(chǎn)銷售報表、財務狀況報表；

（3）核實主要技術(shù)管理人員職稱證書、工資表、保險表原件；

（4）實地考察投標單位的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備狀況、生產(chǎn)管理手段、質(zhì)量控

制手段、技術(shù)研發(fā)力量、原材料和成品儲備情況；

（5）實地考察在建或已完工程管理及質(zhì)量情況。

第三十六條投標單位審定：

集團招標委員會根據(jù)考察小組編寫的《考察報告》的考察意見，審批投

標單位名單。

第九章發(fā)標

第三十七條招標文件經(jīng)集團招標管理委員會審定后，項目公司預算部

向預審合格的投標單位發(fā)放標書；

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第三十八條投標單位在領(lǐng)取標書時須按規(guī)定繳納投標保證金和圖紙資

料費；在特殊情況下，須經(jīng)集團招標管理委員會批準，可免交投標保證

金或圖紙資料費。

第三十九條投標保證金和圖紙資料費由項目公司財務部收取，?？顚?/p>

用。

第四十條招標答疑及現(xiàn)場踏勘：

1.原則上所有項目均應召開投標答疑會；如問題不多，也可以采用信函

的形式答疑，答疑信函要同時發(fā)給所有投標人。

2.招標答疑會由預算部組織，預算部、工程部等相關(guān)人員向投標人進行

答疑：

3.答疑會上投標單位的提問及答疑人員的答復應作紀要；

4.答疑紀要或答疑信函應發(fā)送給所有投標單位，并作為招標文件的組成

部分。

5.現(xiàn)場踏勘由工程管理部統(tǒng)一安排時間組織，投標人不得單獨去現(xiàn)場踏

勘。

第十章回標、開標

第四十一條回標：

1.所有投標人均應在投標截止日期前遞交投標文件，超過截標時間送達

的標書為廢標；

2.所有標書均應密封并在封口上加蓋法人單位及法人代表章，否則為廢

標；

第四十二條開標：

1.開標由項目公司總經(jīng)理組織，招標小組相關(guān)人員參加，集團審計部參

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加。

2.開標工作應集體、現(xiàn)場拆封。預算部記錄人員對開標過程及開標結(jié)果

作好記錄，填寫《開標記錄表》，參加開標的全體人員簽字確認，存檔

備案。

3.開標時，對于投標文件中的疑點，招標小組須要求投標單位進行澄清;

4.開標后，評標前，由預算部派專人對投標文件統(tǒng)一封存保管。

第十一章評標

第四十三條成立評標小組：

1.技術(shù)標、商務標評標小組由項目公司工程管理部、集團總工辦相關(guān)專

業(yè)人員及相關(guān)專業(yè)領(lǐng)導組成。必要時，可聘請社會上有經(jīng)驗、有資格的

評標專家。人數(shù)不少于5人的單數(shù)。評標小組成員的確定，由集團總工辦

擬定，并且經(jīng)集團招標管理委員會審批確定。

2.經(jīng)濟標評標小組由項目公司預算部、財務部、集團審計部相關(guān)專業(yè)人

員及相關(guān)專業(yè)領(lǐng)導組成。必要時，可聘請社會上有經(jīng)驗、有資格的評標

專家。人數(shù)不少于3人的單數(shù)。評標小組成員的確定，由集團總工辦擬定,

經(jīng)過集團招標管理委員會審批確定。

第四十四條評標辦法

1.編制招標文件時，就要同時編制評標辦法。

2.評標打分方法一般有兩種：綜合評分法及最低評標價法。

3.綜合評分法，即將投標文件的中的商務標、技術(shù)標、經(jīng)濟標按評審標

準分別打分，根據(jù)項目特點及技術(shù)含量高低將各部分設(shè)置不同的權(quán)重，

最后計算綜合得分。

1）得分權(quán)重的設(shè)置原則：。

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①.對于通用、技術(shù)成熟、市場中常見的招標項目，或采購人要求較低檔

次貨物、采購預算有限的項目，招標文件評標辦法中應將分值偏向于

經(jīng)濟分；對于采購項目技術(shù)要求較高，或采購人要求較高檔次貨物、

采購預算充裕的項目，評標辦法應將分值偏向于技術(shù)分。

②.對于技術(shù)咨詢、服務類項目，如設(shè)計、勘察、監(jiān)理等，技術(shù)商務標權(quán)

重40-70斬經(jīng)濟標30-60虬

③.對于施工類項目，經(jīng)濟標權(quán)重不低于70%。

④.對于設(shè)備材料類招標，根據(jù)其技術(shù)含量高低，技術(shù)商務標30-70機

2）綜合評分法的適用范圍

①.如技術(shù)咨詢、設(shè)計、施工等，除了要考慮價格因素外，需要從更多方

面綜合考察投標商的實力、信譽、財務能力、業(yè)績、保修服務、設(shè)計

功能的合理性等；

②.采購重要設(shè)備屬于較大型設(shè)備，其精密程度較高，技術(shù)要求非常復雜，

單位價值較高且各品牌之間價格相差較懸殊。市場潛在競爭對手有

限，市場競爭趨于平和，這類大型設(shè)備，僅以價格的高低作為主要評

判依據(jù)，很難保證采購質(zhì)量及完全滿足建設(shè)工程的設(shè)計要求的，宜采

用綜合評分法。在建設(shè)工程中譬如：電梯、空調(diào)系統(tǒng)、配電設(shè)備、智

能化系統(tǒng)等均適宜采用綜合評分法進行評審。

4.最低評標價法。是指在所有滿足招標文件要求的投標人中，報價評審

后最低的投標人即為中標人。最低評標價法除了考慮投標價格因素外，

就是投標人資質(zhì)、人員組織、工期、質(zhì)量、貨物交貨期、貨物的性能、

技術(shù)指標、售后服務、付款條件等，必須滿足招標人要求。

最低評標價法一般適用以下幾個方面：

1）對一些技術(shù)標準通用性較強且市場較成熟、市場潛在投標人競爭者較

多，競爭較激烈的工程及貨物采購招標，在充分滿足招標文件中各項

實質(zhì)性要求的前提下，可以直接采用最低評標價法；

2）對一些單位價值較低、采購數(shù)量很大、科技含量偏低的貨物，也可采

用最低評標價法。譬如電線、電纜、建筑涂料、建筑石材、建筑防水

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材料等這些技術(shù)標準通用性較強、產(chǎn)品技術(shù)較成熟且單位價值較低,

采購數(shù)量又很大的貨物，就可采用最低評標價法。

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第四十五條標書評審

1.評標前，評標人員應認真研讀招標文件、評標辦法、考察報告與評分

表，掌握招標項目的招標要點。

2.評標人員應認真研讀投標文件，對照招標要求和評分表，客觀公正地

進行評分；

3.雷同標書或有證據(jù)證明為串標的標書應判為廢標；

4.投標資料弄虛作假的應判為廢標；

5.凡判為廢標的應有確鑿證據(jù)，并經(jīng)評標小組確認；

6.評標人應對各自的評分結(jié)果簽名確認，如有不合格單位必須說明不合

格的原因；

7.評標過程中，評標人員對投標文件有疑問，可組織各投標單位召開

質(zhì)詢會，也可要求投標人員以書面形式澄清。

8.經(jīng)濟標的評審，經(jīng)過評標小組的清標、詢標、澄清后，要對每家投標

單位進行多輪次價格復議，確定最后投標報價，各家最后報價要以書面

形式加蓋公章后報送。

9.評標結(jié)束，評標小組要寫出評標報告，并推薦3家中標候選單位，排

出中標先后順序。

第十二章定標

第四十六條集團招標管理委員會根據(jù)評標小組的評標報告及推薦意

見，確定中標單位。由預算部向中標單位發(fā)《中標通知書》并抄送集團

相關(guān)部門。

第四十七條確定中標單位后，如因某種原因最終未能與中標單位簽訂

合同，可從候選中標單位中依次遞補。

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第四十八條合同簽訂后，由預算部向未中標單位發(fā)《未中標通知書》。

第四十九條招投標后的合同簽署參見《住程集團合同管理規(guī)定》。

第十三章招標的審計

第五十條招標方面的違規(guī)監(jiān)管部門為集團審計部。

第五十一條集團審計部負責對集團招投標管理工作的立項、實施過程、

招投標結(jié)果進行監(jiān)督審計。

第五十二條集團審計部不定期對招投標項目進行抽查。

第五十三條集團的任何單位和員工發(fā)現(xiàn)招投標管理工作出現(xiàn)違規(guī)情

況，應立即報告集團審計部，由集團審計部進行審計，并將審計結(jié)果及

處理意書面報告集團招標管理委員會。

第十四章附則

第五十四條招投標委托人和投標人及其他利害關(guān)系人認為招投標活動

不符合本辦法有關(guān)規(guī)定的，有權(quán)向招標人或主管領(lǐng)導提出異議或者向集

團總裁辦公室投訴。

第五十五條《招投標管理實施細則》由各下屬機構(gòu)制定。

第五十六條本辦法由集團招標管理委員會解釋。

第五十七條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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附表：

1、非招標項目審批表

2、年（月）招標采購計劃表

3、項目招標立項審批表

4、招標文件審批表

5、投標入圍單位審批表

6、投標單位免于考察審批表

7、開標記錄表

8、評標小組成員審批表

9、中標單位審批表

表1

非招標項目審批表

填報單位:年月日

工程名稱

項目金額

項目名稱

（萬元）

不招標原因

經(jīng)辦人：

擬采用方式

主管部門意見

相關(guān)部門意見

招標小組意見

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集團相關(guān)

部門意見

集團招標管理

委員會意見

備注

表2

年（月）招標采購計劃表

填報單位：年月日

項目金額

序號工程名稱采購項目采購時間備注

（萬元）

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表3

招標項目立項審批表

填報單位:年月日

工程名稱

招標采購項目金額

項目名稱（萬元）

計劃招標時間年月日至年月日

預算部意見

工程部意見

財務部意見

招標小組意見

集團相關(guān)部門

意見

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集團招標管理

委員會意見

備注

經(jīng)辦人:

表4

招標文件審批表

填報單位：年月日

_L程名稱

招標采購

項目名稱

預算部意見

工程部意見

財務部意見

項目總工程師意見

招標小組意見

集團相關(guān)部門意見

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集團招標管理委員

會意見

備注

經(jīng)辦人:

表5

投標入圍單位審批表

填報單位: