2025年度跨境并購(gòu)債務(wù)融資合同范本3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度跨境并購(gòu)債務(wù)融資合同范本合同編號(hào)_________一、合同主體1.1甲方（融資方）：名稱(chēng)：_____________________地址：_____________________聯(lián)系人：_____________________聯(lián)系電話(huà)：_____________________1.2乙方（貸款方）：名稱(chēng)：_____________________地址：_____________________聯(lián)系人：_____________________聯(lián)系電話(huà)：_____________________1.3其他相關(guān)方（若有）：名稱(chēng)：_____________________地址：_____________________聯(lián)系人：_____________________聯(lián)系電話(huà)：_____________________二、合同前言2.1背景本合同背景為甲方擬進(jìn)行跨境并購(gòu)項(xiàng)目，需進(jìn)行債務(wù)融資，故乙方同意向甲方提供融資支持。2.2目的本合同旨在明確甲乙雙方在跨境并購(gòu)債務(wù)融資過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)，保障雙方合法權(quán)益，確保并購(gòu)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。三、定義與解釋3.1專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)本合同中涉及的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)如下：（2）債務(wù)融資：指借款人通過(guò)向債權(quán)人提供一定期限的借款，以獲取資金支持的行為。3.2關(guān)鍵詞解釋?zhuān)?）甲方：本合同中的甲方指融資方，即進(jìn)行跨境并購(gòu)的當(dāng)事人。（2）乙方：本合同中的乙方指貸款方，即向甲方提供債務(wù)融資的當(dāng)事人。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)要求乙方按照本合同的約定提供債務(wù)融資；（2）甲方有義務(wù)按照本合同的約定支付利息及本金；（3）甲方有義務(wù)按照本合同的約定提供相關(guān)資料和信息。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方有權(quán)要求甲方按照本合同的約定支付利息及本金；（2）乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的資料和信息進(jìn)行核實(shí)；（3）乙方有權(quán)在甲方違約時(shí)采取法律手段維護(hù)自身權(quán)益。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，履行期限為_(kāi)___________________年。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為_(kāi)___________________。5.3合同履行方式本合同履行方式為乙方按照約定的金額、期限和方式向甲方提供債務(wù)融資，甲方按照約定的方式使用、償還債務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）合同到期；（2）甲方提前償還全部債務(wù)；（3）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同。6.3終止程序（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任；（2）因一方違約導(dǎo)致合同終止的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.4終止后果（1）合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同的約定結(jié)清債務(wù)；（2）合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定處理相關(guān)事宜。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）債務(wù)本金：指乙方按照本合同約定向甲方提供的貸款金額；（2）利息：指乙方按照約定的利率和期限向甲方收取的利息；（3）手續(xù)費(fèi)：指乙方因提供債務(wù)融資而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用；（4）其他費(fèi)用：指本合同未明確列明的其他可能產(chǎn)生的費(fèi)用。7.2支付方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬：甲方應(yīng)將上述費(fèi)用通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定的賬戶(hù)；（2）現(xiàn)金支付：經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方可采取現(xiàn)金支付方式，但需在支付前取得乙方的書(shū)面同意。7.3支付時(shí)間（1）債務(wù)本金支付時(shí)間：甲方應(yīng)在簽訂本合同后的____個(gè)工作日內(nèi)，將債務(wù)本金支付至乙方指定賬戶(hù)；（2）利息支付時(shí)間：甲方應(yīng)在每個(gè)計(jì)息周期結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)，支付當(dāng)期利息至乙方指定賬戶(hù)；（3）手續(xù)費(fèi)支付時(shí)間：甲方應(yīng)在相關(guān)費(fèi)用產(chǎn)生后____個(gè)工作日內(nèi)，支付手續(xù)費(fèi)至乙方指定賬戶(hù)。7.4支付條款（1）甲方應(yīng)確保支付款項(xiàng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，如因甲方原因?qū)е乱曳轿茨芗皶r(shí)收到款項(xiàng)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（2）甲方支付的款項(xiàng)應(yīng)明確標(biāo)注付款用途，如因甲方標(biāo)注不明確導(dǎo)致乙方無(wú)法確認(rèn)款項(xiàng)用途，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）如甲方未按時(shí)支付債務(wù)本金或利息，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息，并有權(quán)采取法律手段追討欠款；（2）如甲方未按照本合同約定使用債務(wù)資金，乙方有權(quán)要求甲方退還相應(yīng)款項(xiàng)，并有權(quán)采取法律手段追討損失。8.2乙方違約（1）如乙方未按時(shí)提供債務(wù)融資，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并有權(quán)采取法律手段要求乙方履行合同；（2）如乙方提供虛假信息或未履行保密義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）違約方應(yīng)按照本合同的約定，向守約方支付違約金；（2）違約金的具體金額由雙方協(xié)商確定，并在本合同中明確；（3）如違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）本合同的條款、內(nèi)容；（2）甲乙雙方在履行合同過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密；（3）與本合同相關(guān)的其他保密信息。9.2保密期限本合同的保密期限為自合同簽訂之日起____年。9.3保密履行方式（1）甲乙雙方對(duì)本合同的保密內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露；（2）甲乙雙方應(yīng)采取合理措施，防止保密內(nèi)容的泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指由于自然力量或社會(huì)因素導(dǎo)致的無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀情況。10.2不可抗力事件（1）自然災(zāi)害；（2）政府行為；（3）社會(huì)異常事件。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件時(shí)，甲乙雙方應(yīng)立即通知對(duì)方；（2）甲乙雙方應(yīng)采取一切合理措施，盡量減少不可抗力事件對(duì)合同履行的影響；（3）如不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震、洪水等自然災(zāi)害；（2）戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工等社會(huì)異常事件；（3）政府政策變化等政府行為。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決甲乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟如協(xié)商無(wú)果，甲乙雙方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，或向雙方共同認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，甲乙任何一方不得將本合同的權(quán)利、義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）合同中明確約定不得轉(zhuǎn)讓的權(quán)利、義務(wù)；（2）轉(zhuǎn)讓后可能損害對(duì)方合法權(quán)益的權(quán)利、義務(wù)。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同中未明確規(guī)定的權(quán)利，甲乙雙方均享有；（2）甲乙雙方在履行合同過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在侵犯自身權(quán)利的行為，有權(quán)采取法律手段維護(hù)自身權(quán)益。13.2特殊權(quán)力保留（1）本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，甲乙雙方均享有保密權(quán)；（2）本合同終止后，甲乙雙方仍需履行保密義務(wù)，直至保密期限屆滿(mǎn)。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）甲乙雙方對(duì)本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)書(shū)面形式進(jìn)行；（2）修改和補(bǔ)充內(nèi)容經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補(bǔ)充效力本合同的修改和補(bǔ)充內(nèi)容，與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）提供必要的資料和信息；（2）履行合同約定的義務(wù)；（3）解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。15.2協(xié)作與配合方式（1）定期召開(kāi)會(huì)議，溝通合同履行情況；（2）及時(shí)溝通，共同解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；（3）履行合同約定的其他協(xié)作與配合義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成甲乙雙方就跨境并購(gòu)債務(wù)融資事宜的完整協(xié)議，具有獨(dú)立性，任何與本合同相抵觸的其他協(xié)議、承諾等均對(duì)本合同不具有約束力。16.3增減條款本合同任何條款的增減，均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。十七、簽字、日期、蓋章甲方（融資方）：姓名：_____________________職務(wù)：_____________________簽字：_____________________日期：_____________________乙方（貸款方）：姓名：_____________________職務(wù)：_____________________簽字：_____________________日期：_____________________甲方（融資方）蓋章：日期：_____________________乙方（貸款方）蓋章：日期：_____________________附件及其他說(shuō)明解釋一、附件列表：1.甲方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；2.乙方提供的貸款資格證明及信用評(píng)級(jí)報(bào)告；3.跨境并購(gòu)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；4.甲方與目標(biāo)公司簽訂的并購(gòu)協(xié)議；5.乙方與第三方簽訂的擔(dān)保協(xié)議；6.合同履行過(guò)程中的相關(guān)文件及憑證；7.雙方協(xié)商一致的其他附件。二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約：未按時(shí)支付債務(wù)本金或利息；未按照合同約定使用債務(wù)資金；提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)。2.乙方違約：未按時(shí)提供債務(wù)融資；提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；未履行保密義務(wù)。違約行為的認(rèn)定：違約行為應(yīng)依據(jù)合同約定及法律規(guī)定進(jìn)行認(rèn)定；雙方應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)證明違約行為的存在；如雙方對(duì)違約行為存在爭(zhēng)議，可提交仲裁或訴訟解決。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.債務(wù)融資：指借款人通過(guò)向債權(quán)人提供一定期限的借款，以獲取資金支持的行為。3.不可抗力：指由于自然力量或社會(huì)因素導(dǎo)致的無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀情況。4.保密：指對(duì)合同內(nèi)容及相關(guān)信息進(jìn)行保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何第三方泄露。5.仲裁：指由雙方約定或法律規(guī)定，將爭(zhēng)議提交給仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決。6.訴訟：指將爭(zhēng)議提交給人民法院進(jìn)行審理。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方無(wú)法按時(shí)支付債務(wù)本金或利息。解決辦法：甲方應(yīng)提前與乙方協(xié)商，說(shuō)明原因并提出解決方案，如延長(zhǎng)還款期限或分期還款。2.問(wèn)題：乙方未按時(shí)提供債務(wù)融資。解決辦法：乙方應(yīng)立即向甲方說(shuō)明原因，并采取補(bǔ)救措施，如提前提供部分融資或調(diào)整融資計(jì)劃。3.問(wèn)題：雙方對(duì)合同條款存在爭(zhēng)議。解決辦法：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，如協(xié)商無(wú)果，可提交仲裁或訴訟解決。4.問(wèn)題：發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。解決辦法：雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，并采取一切合理措施，盡量減少不可抗力事件對(duì)合同履行的影響。5.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中出現(xiàn)違約行為。解決辦法：違約方應(yīng)立即采取措施糾正違約行為，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。多方為主導(dǎo)的條款說(shuō)明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方定義本合同所指的第三方是指除甲乙雙方以外的，與本合同履行相關(guān)的第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。2.第三方責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行其在合同中的義務(wù)；（2）第三方因自身原因?qū)е逻`約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲方按照本合同約定，向其支付相關(guān)費(fèi)用；（2）第三方有權(quán)要求乙方按照本合同約定，履行其在合同中的義務(wù)。4.第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)保證其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（2）第三方應(yīng)遵守本合同的保密條款。5.第三方參與（1）第三方參與本合同，需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意；（2）第三方參與本合同后，其權(quán)利義務(wù)與本合同約定一致。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利條款（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定，及時(shí)、足額支付債務(wù)本金和利息；（2）乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核；（3）乙方有權(quán)要求甲方提供擔(dān)?；虿扇∑渌胧Ｕ掀鋫鶛?quán)。2.乙方利益條款（1）乙方有權(quán)在合同履行過(guò)程中，獲得合理的利息收益；（2）乙方有權(quán)在甲方違約時(shí)，采取法律手段維護(hù)自身權(quán)益。3.甲方的違約及限制條款（1）甲方未按時(shí)支付債務(wù)本金和利息，應(yīng)向乙方支付違約金；（2）甲方未按照合同約定使用債務(wù)資金，乙方有權(quán)要求甲方退還相應(yīng)款項(xiàng)；（3）甲方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利條款（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定，提供債務(wù)融資；（2）甲方有權(quán)要求乙方在合同履行過(guò)程中，提供必要的協(xié)助和支持。2.甲方的利益條款（1）甲方有權(quán)在合同履行過(guò)程中，獲得合理的融資利率；（2）甲方有權(quán)在乙方違約時(shí)，采取法律手段維護(hù)自身權(quán)益。3.乙方的違約及限制條款（1）乙方未按時(shí)提供債務(wù)融資，應(yīng)向甲方支付違約金；（2）乙方未按照合同約定履行義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任；（3）乙方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。2025年度跨境并購(gòu)債務(wù)融資合同范本1合同目錄第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限1.4合同雙方1.5合同貨幣1.6合同簽署地第二章融資條件2.1融資總額2.2融資利率2.3融資期限2.4融資方式2.5融資用途第三章融資安排3.1融資資金撥付3.2融資資金支付方式3.3融資資金使用監(jiān)督3.4融資資金回款3.5融資費(fèi)用第四章交易安排4.1交易背景4.2交易主體4.3交易標(biāo)的4.4交易價(jià)格4.5交易支付4.6交易稅費(fèi)4.7交易期限第五章?lián)Ｅc抵押5.1擔(dān)保方式5.2擔(dān)保范圍5.3抵押物5.4抵押登記5.5抵押擔(dān)保5.6擔(dān)保期限第六章信用增級(jí)6.1信用增級(jí)方式6.2信用增級(jí)措施6.3信用增級(jí)費(fèi)用6.4信用增級(jí)期限第七章保密條款7.1保密范圍7.2保密義務(wù)7.3違約責(zé)任7.4保密期限第八章違約責(zé)任8.1違約行為8.2違約責(zé)任8.3違約賠償8.4違約訴訟第九章?tīng)?zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序9.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用第十章合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除與終止的程序10.4合同解除與終止的后果第十一章合同變更與補(bǔ)充11.1合同變更程序11.2合同補(bǔ)充程序11.3合同變更與補(bǔ)充的效力第十二章合同生效12.1合同生效條件12.2合同生效日期12.3合同生效地點(diǎn)第十三章合同解除與終止13.1合同解除條件13.2合同終止條件13.3合同解除與終止的程序13.4合同解除與終止的后果第十四章附則14.1合同附件14.2合同份數(shù)14.3合同文本效力14.4合同簽署日期合同編號(hào)_________第一章合同概述1.1合同背景本合同背景為甲方（融資方）擬進(jìn)行跨境并購(gòu)項(xiàng)目，為籌集并購(gòu)資金，向乙方（貸款方）申請(qǐng)債務(wù)融資。1.2合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在跨境并購(gòu)債務(wù)融資過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保融資項(xiàng)目的順利進(jìn)行。1.3合同期限本合同自雙方簽署之日起生效，融資期限為_(kāi)___年。1.4合同雙方甲方：_______（融資方）乙方：_______（貸款方）1.5合同貨幣本合同融資金額及支付、結(jié)算等款項(xiàng)以人民幣計(jì)價(jià)。1.6合同簽署地本合同在_______（簽署地）簽署。第二章融資條件2.1融資總額本合同融資總額為人民幣_(tái)______元。2.2融資利率本合同融資利率為_(kāi)______%，按年利率計(jì)算。2.3融資期限本合同融資期限為_(kāi)______年。2.4融資方式本合同融資方式為_(kāi)______。2.5融資用途本合同融資用途為_(kāi)______。第三章融資安排3.1融資資金撥付乙方應(yīng)在本合同生效后_______個(gè)工作日內(nèi)，將融資資金撥付至甲方指定賬戶(hù)。3.2融資資金支付方式融資資金支付方式為_(kāi)______。3.3融資資金使用監(jiān)督乙方有權(quán)對(duì)甲方使用融資資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，甲方應(yīng)予以配合。3.4融資資金回款甲方應(yīng)按合同約定，定期向乙方支付融資資金回款。3.5融資費(fèi)用本合同融資費(fèi)用包括_______。第四章交易安排4.1交易背景甲方擬對(duì)_______（目標(biāo)公司）進(jìn)行并購(gòu)。4.2交易主體交易主體為甲方（并購(gòu)方）和_______（目標(biāo)公司）。4.3交易標(biāo)的交易標(biāo)的是_______。4.4交易價(jià)格交易價(jià)格為_(kāi)______。4.5交易支付交易支付方式為_(kāi)______。4.6交易稅費(fèi)交易稅費(fèi)由_______承擔(dān)。第五章?lián)Ｅc抵押5.1擔(dān)保方式本合同采用_______擔(dān)保方式。5.2擔(dān)保范圍擔(dān)保范圍包括_______。5.3抵押物抵押物為_(kāi)______。5.4抵押登記抵押物應(yīng)在_______（登記機(jī)構(gòu)）辦理抵押登記。5.5抵押擔(dān)保抵押擔(dān)保期限為_(kāi)______。5.6擔(dān)保期限擔(dān)保期限為_(kāi)______。第六章保密條款6.1保密范圍本合同涉及的所有信息、數(shù)據(jù)、技術(shù)等均為保密范圍。6.2保密義務(wù)甲乙雙方對(duì)本合同涉及的保密信息負(fù)有保密義務(wù)。6.3違約責(zé)任違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)_______。6.4保密期限保密期限為_(kāi)______。第七章違約責(zé)任7.1違約行為本合同中約定的違約行為包括_______。7.2違約責(zé)任發(fā)生違約行為時(shí)，違約方應(yīng)承擔(dān)_______。7.3違約賠償違約方應(yīng)向守約方支付_______。7.4違約訴訟因違約行為引起的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向_______（法院）提起訴訟。第八章?tīng)?zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式本合同項(xiàng)下發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至_______（仲裁機(jī)構(gòu)）按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁機(jī)構(gòu)為_(kāi)______。8.3爭(zhēng)議解決程序仲裁程序應(yīng)按照仲裁機(jī)構(gòu)的規(guī)則進(jìn)行。8.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁庭另有裁決。第九章合同解除與終止9.1合同解除條件（1）一方嚴(yán)重違約；（2）不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）法律法規(guī)變更導(dǎo)致合同無(wú)法履行。9.2合同終止條件合同期滿(mǎn)或雙方協(xié)商一致，本合同即告終止。9.3合同解除與終止的程序合同解除或終止，應(yīng)提前_______個(gè)工作日通知對(duì)方，并書(shū)面確認(rèn)。9.4合同解除與終止的后果合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照合同約定清理債權(quán)債務(wù)關(guān)系。第十章合同變更與補(bǔ)充10.1合同變更程序任何合同變更需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面文件。10.2合同補(bǔ)充程序合同補(bǔ)充需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并作為合同附件。10.3合同變更與補(bǔ)充的效力合同變更與補(bǔ)充具有同等法律效力。第十一章合同生效11.1合同生效條件本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。11.2合同生效日期本合同自_______年_______月_______日起生效。11.3合同生效地點(diǎn)本合同在_______（生效地點(diǎn)）生效。第十二章合同解除與終止（與第九章內(nèi)容相同）第十三章合同變更與補(bǔ)充（與第十章內(nèi)容相同）第十四章附則14.1合同附件本合同附件包括但不限于_______。14.2合同份數(shù)本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。14.3合同文本效力14.4合同簽署日期甲方（融資方）：________________乙方（貸款方）：________________甲方（融資方）代表簽字（蓋章）：乙方（貸款方）代表簽字（蓋章）：甲方（融資方）：乙方（貸款方）：多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.1甲方主導(dǎo)權(quán)條款說(shuō)明：本條款明確甲方在并購(gòu)過(guò)程中的主導(dǎo)權(quán)，包括但不限于決策權(quán)、信息獲取權(quán)、項(xiàng)目管理權(quán)等。條款內(nèi)容：1.1.1甲方對(duì)本合同項(xiàng)下的跨境并購(gòu)項(xiàng)目擁有最終決策權(quán)。1.1.2甲方有權(quán)獲取與并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的所有信息，乙方應(yīng)予以配合。1.1.3甲方有權(quán)對(duì)并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行管理，乙方應(yīng)服從甲方的管理要求。1.2甲方優(yōu)先權(quán)條款說(shuō)明：本條款保障甲方在融資過(guò)程中的優(yōu)先權(quán)，包括但不限于融資額度、利率、期限等。條款內(nèi)容：1.2.1甲方享有本合同融資額度的優(yōu)先權(quán)，乙方不得擅自調(diào)整。1.2.2甲方有權(quán)要求乙方在合同期限內(nèi)保持融資利率不變。1.2.3甲方有權(quán)要求乙方在合同期限內(nèi)保持融資期限不變。1.3甲方信息保密條款說(shuō)明：本條款要求乙方對(duì)甲方在并購(gòu)過(guò)程中提供的信息保密。條款內(nèi)容：1.3.1乙方對(duì)本合同項(xiàng)下甲方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。1.3.2乙方不得向任何第三方泄露甲方的商業(yè)秘密。1.3.3保密期限自本合同簽署之日起至并購(gòu)項(xiàng)目完成之日止。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明2.1乙方主導(dǎo)權(quán)條款說(shuō)明：本條款明確乙方在融資過(guò)程中的主導(dǎo)權(quán)，包括但不限于融資決策權(quán)、資金監(jiān)管權(quán)、項(xiàng)目評(píng)估權(quán)等。條款內(nèi)容：2.1.1乙方對(duì)本合同項(xiàng)下的跨境并購(gòu)項(xiàng)目融資擁有最終決策權(quán)。2.1.2乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，并決定是否提供融資。2.1.3乙方有權(quán)對(duì)甲方使用融資資金的情況進(jìn)行監(jiān)管。2.2乙方優(yōu)先權(quán)條款說(shuō)明：本條款保障乙方在融資過(guò)程中的優(yōu)先權(quán)，包括但不限于融資回報(bào)、資金回收、風(fēng)險(xiǎn)控制等。條款內(nèi)容：2.2.1乙方享有本合同融資項(xiàng)目的優(yōu)先回報(bào)權(quán)。2.2.2乙方有權(quán)要求甲方在合同期限內(nèi)支付融資利息。2.2.3乙方有權(quán)要求甲方在合同期限內(nèi)償還融資本金。2.3乙方信息保密條款說(shuō)明：本條款要求甲方對(duì)乙方在融資過(guò)程中提供的信息保密。條款內(nèi)容：2.3.1甲方對(duì)本合同項(xiàng)下乙方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。2.3.2甲方不得向任何第三方泄露乙方的商業(yè)秘密。2.3.3保密期限自本合同簽署之日起至融資項(xiàng)目完成之日止。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明3.1中介服務(wù)條款說(shuō)明：本條款明確第三方中介的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用及責(zé)任。條款內(nèi)容：3.1.1第三方中介在本合同項(xiàng)下提供并購(gòu)項(xiàng)目評(píng)估、融資咨詢(xún)等服務(wù)。3.1.2第三方中介服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方另行協(xié)商確定。3.1.3第三方中介應(yīng)按照合同約定履行服務(wù)義務(wù)，并對(duì)服務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)。3.2中介保密條款說(shuō)明：本條款要求第三方中介對(duì)甲乙雙方提供的信息保密。條款內(nèi)容：3.2.1第三方中介對(duì)本合同項(xiàng)下甲乙雙方的信息負(fù)有保密義務(wù)。3.2.2第三方中介不得向任何第三方泄露甲乙雙方的信息。3.2.3保密期限自本合同簽署之日起至中介服務(wù)完成之日止。3.3中介責(zé)任條款說(shuō)明：本條款明確第三方中介在服務(wù)過(guò)程中的責(zé)任。條款內(nèi)容：3.3.1第三方中介應(yīng)按照合同約定提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)。3.3.2如因第三方中介的服務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.3.3第三方中介應(yīng)遵守法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.跨境并購(gòu)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表3.目標(biāo)公司法律文件4.融資方案及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告5.第三方中介服務(wù)協(xié)議6.甲方公司章程7.乙方公司章程8.合同簽署地相關(guān)法律法規(guī)9.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁規(guī)則10.其他雙方認(rèn)為必要的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲乙任何一方未按合同約定履行融資義務(wù)。甲乙任何一方未按合同約定提供或泄露商業(yè)秘密。第三方中介未按合同約定提供服務(wù)或造成損失。2.違約行為的認(rèn)定：違約行為的發(fā)生，由合同雙方根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行認(rèn)定。如有爭(zhēng)議，可提交爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.跨境并購(gòu)：指一個(gè)國(guó)家的企業(yè)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、合并等方式，取得另一個(gè)國(guó)家企業(yè)的控制權(quán)或所有權(quán)。2.債務(wù)融資：指企業(yè)通過(guò)借款、發(fā)行債券等方式籌集資金。3.不可抗力：指合同簽訂后發(fā)生的，不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。4.爭(zhēng)議解決：指合同雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的糾紛，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。5.仲裁：指由仲裁機(jī)構(gòu)根據(jù)仲裁規(guī)則對(duì)爭(zhēng)議進(jìn)行裁決的一種爭(zhēng)議解決方式。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：融資資金使用監(jiān)管困難。解決辦法：建立定期報(bào)告制度，要求甲方定期向乙方報(bào)告資金使用情況。2.問(wèn)題：第三方中介服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。解決辦法：與第三方中介簽訂服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)立違約責(zé)任。3.問(wèn)題：合同條款理解不一致。解決辦法：雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀合同條款，如有疑問(wèn)應(yīng)及時(shí)溝通協(xié)商。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.跨境并購(gòu)項(xiàng)目融資。2.企業(yè)通過(guò)債務(wù)融資籌集并購(gòu)資金。3.第三方中介參與并購(gòu)項(xiàng)目評(píng)估和融資咨詢(xún)。4.合同雙方在跨境并購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的糾紛解決。全文完。2025年度跨境并購(gòu)債務(wù)融資合同范本2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1甲方2.2乙方3.跨境并購(gòu)事項(xiàng)3.1并購(gòu)標(biāo)的3.2并購(gòu)方式3.3并購(gòu)價(jià)格4.債務(wù)融資安排4.1債務(wù)融資總額4.2債務(wù)融資利率4.3債務(wù)融資期限5.融資款項(xiàng)的使用5.1使用范圍5.2使用方式5.3使用監(jiān)督6.償還安排6.1償還方式6.2償還期限6.3償還利息7.保證金7.1保證金金額7.2保證金繳納7.3保證金退還8.保密條款8.1保密信息8.2保密義務(wù)8.3違約責(zé)任9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序10.法律適用與管轄10.1法律適用10.2管轄法院11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件12.合同附件12.1附件一12.2附件二12.3附件三13.其他約定13.1其他條款13.2其他事項(xiàng)14.合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“并購(gòu)”是指甲方通過(guò)購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制或重大影響的行為。1.1.2“債務(wù)融資”是指乙方為甲方提供的，用于并購(gòu)所需資金的借款。1.1.3“融資款項(xiàng)”是指乙方根據(jù)本合同約定，實(shí)際支付給甲方的借款金額。1.1.4“合同”是指本《2025年度跨境并購(gòu)債務(wù)融資合同》。1.2解釋1.2.1本合同中使用的術(shù)語(yǔ)和定義，除非上下文另有說(shuō)明，否則應(yīng)按照其通常含義解釋。2.合同雙方2.1甲方2.1.1甲方全稱(chēng)：_______2.1.2甲方住所：_______2.1.3甲方法定代表人：_______2.2乙方2.2.1乙方全稱(chēng)：_______2.2.2乙方住所：_______2.2.3乙方法定代表人：_______3.跨境并購(gòu)事項(xiàng)3.1并購(gòu)標(biāo)的3.1.1并購(gòu)標(biāo)的名稱(chēng)：_______3.1.2并購(gòu)標(biāo)的所在地：_______3.1.3并購(gòu)標(biāo)的行業(yè)：_______3.2并購(gòu)方式3.2.1并購(gòu)方式：股權(quán)收購(gòu)3.2.2并購(gòu)比例：_______%3.3并購(gòu)價(jià)格3.3.1并購(gòu)價(jià)格總額：_______3.3.2價(jià)格計(jì)算方式：_______4.債務(wù)融資安排4.1債務(wù)融資總額4.1.1融資總額：_______4.2債務(wù)融資利率4.2.1融資利率：_______%4.3債務(wù)融資期限4.3.1融資期限：_______年5.融資款項(xiàng)的使用5.1使用范圍5.1.1融資款項(xiàng)僅用于并購(gòu)標(biāo)的的收購(gòu)。5.2使用方式5.2.1甲方應(yīng)在收到融資款項(xiàng)后_______個(gè)工作日內(nèi)，將款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至目標(biāo)公司賬戶(hù)。5.3使用監(jiān)督5.3.1乙方有權(quán)對(duì)融資款項(xiàng)的使用進(jìn)行監(jiān)督，甲方應(yīng)提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和憑證。6.償還安排6.1償還方式6.1.1甲方應(yīng)按照本合同約定的還款計(jì)劃進(jìn)行償還。6.2償還期限6.2.1融資期限屆滿(mǎn)后，甲方應(yīng)一次性?xún)斶€全部融資款項(xiàng)。6.3償還利息6.3.1甲方應(yīng)按照約定的利率支付融資利息。7.保證金7.1保證金金額7.1.1甲方應(yīng)向乙方支付保證金，金額為融資總額的_______%。7.2保證金繳納7.2.1甲方應(yīng)在合同簽訂后_______個(gè)工作日內(nèi)繳納保證金。7.3保證金退還7.3.1甲方按合同約定完成還款義務(wù)后，乙方應(yīng)無(wú)息退還保證金。8.保密條款8.1保密信息8.1.1“保密信息”是指本合同內(nèi)容、交易條件、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他任何一方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)保密的信息。8.2保密義務(wù)8.2.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及對(duì)方提供的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。8.3違約責(zé)任8.3.1如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.2.1如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3爭(zhēng)議解決程序9.3.1爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循我國(guó)《民事訴訟法》及相關(guān)法律規(guī)定。10.法律適用與管轄10.1法律適用10.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。10.2管轄法院10.2.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用合同簽訂地人民法院管轄。11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同解除條件11.2.1任何一方違反本合同約定，致使合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，對(duì)方有權(quán)解除合同。12.合同附件12.1附件一12.1.1本合同附件一為融資款項(xiàng)使用計(jì)劃表。12.2附件二12.2.1本合同附件二為還款計(jì)劃表。12.3附件三12.3.1本合同附件三為保密協(xié)議。13.其他約定13.1其他條款13.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。13.2其他事項(xiàng)13.2.1本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。14.合同簽署與生效日期14.1合同簽署14.1.1本合同由甲乙雙方代表簽字蓋章后生效。14.2生效日期14.2.1本合同自_______年_______月_______日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、顧問(wèn)、審計(jì)師、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入條件15.2.1.1雙方一致同意；15.2.1.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；15.2.1.3第三方介入的目的是為了提高交易的效率、保障交易的公正性或滿(mǎn)足監(jiān)管要求。15.3第三方責(zé)任15.3.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任僅限于其提供的服務(wù)內(nèi)容，不包括甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。15.3.2第三方提供的服務(wù)應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證其服務(wù)的客觀、公正和準(zhǔn)確。15.4第三方權(quán)利15.4.1第三方有權(quán)根據(jù)其服務(wù)內(nèi)容和本合同約定收取合理的服務(wù)費(fèi)用。15.4.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助，以確保其能夠順利完成服務(wù)。16.甲乙方額外條款16.1甲方額外條款16.1.1甲方應(yīng)確保第三方在介入過(guò)程中，不泄露任何商業(yè)秘密或其他敏感信息。16.1.2甲方應(yīng)按照第三方的要求提供必要的信息和文件，并協(xié)助第三方完成其服務(wù)。16.2乙方額外條款16.2.1乙方應(yīng)確保第三方在介入過(guò)程中，不泄露任何商業(yè)秘密或其他敏感信息。16.2.2乙方應(yīng)按照第三方的要求提供必要的信息和文件，并協(xié)助第三方完成其服務(wù)。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額17.1.1第三方對(duì)本合同項(xiàng)下的責(zé)任，無(wú)論因何種原因，其賠償總額不超過(guò)其收取的服務(wù)費(fèi)用。17.1.2第三方不承擔(dān)因甲乙雙方之間糾紛或違約行為而產(chǎn)生的任何責(zé)任。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方18.1.1第三方與甲方之間的關(guān)系由雙方另行簽訂的協(xié)議約定。18.1.2甲方與第三方的協(xié)議不應(yīng)影響本合同的履行。18.2第三方與乙方18.2.1第三方與乙方之間的關(guān)系由雙方另行簽訂的協(xié)議約定。18.2.2乙方與第三方的協(xié)議不應(yīng)影響本合同的履行。18.3第三方與甲乙雙方18.3.1第三方介入本合同，不影響甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。18.3.2第三方的介入不構(gòu)成甲乙雙方之間的代理或代表關(guān)系。19.第三方變更19.1如第三方需要變更，雙方應(yīng)提前通知對(duì)方，并取得對(duì)方的書(shū)面同意。19.2第三方變更不影響本合同的效力，除非變更內(nèi)容直接影響到本合同的履行。20.其他20.1本合同如有未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。20.2本合同修正條款經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致后，以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明