航空公司差旅費用報銷制度及流程

航空公司差旅費用報銷制度及流程一、制定目的及范圍為了規(guī)范航空公司員工的差旅費用報銷管理，提高報銷效率，控制差旅成本，確保差旅費用的合理合規(guī)，特制定本制度。該制度適用于所有因公出差的員工，包括國內和國際差旅，涵蓋交通、住宿、餐飲及其他相關費用。二、差旅費用報銷原則1.報銷必須遵循“真實、合規(guī)、合理”的原則，確保所有報銷項目均為因公支出，并符合公司相關規(guī)定。2.員工在出差期間應選擇經濟適用的交通工具和住宿標準，避免不必要的支出。3.所有費用需提供正規(guī)發(fā)票或收據作為報銷憑證，缺乏有效憑證的費用不予報銷。4.部門負責人對本部門員工的差旅費用報銷進行初步審核，確保合規(guī)性。三、差旅費用報銷流程1.差旅申請1.1出差申請：員工需提前向所在部門提交出差申請，填寫《出差申請表》，說明出差目的、行程及預算。1.2審批流程：部門負責人審核出差申請，符合條件的申請需簽字確認，然后提交至人力資源部備案。1.3費用預算確認：人力資源部對出差申請進行審核并確認預算，確保符合公司差旅標準。2.差旅期間費用支出2.1交通費用：員工出差期間可選擇經濟艙機票、火車軟臥或其他公司規(guī)定的交通方式，需保留相關票據。2.2住宿費用：酒店標準按公司規(guī)定執(zhí)行，員工需提前預定，并保留酒店發(fā)票。2.3餐飲費用：餐飲費用按公司標準報銷，需提供發(fā)票或收據，且需注明就餐時間和地點。2.4其他費用：如發(fā)生通訊費、交通費等其他費用，需在出差期間合理支出，并保存相關憑證。3.費用報銷申請3.1報銷申請表填寫：員工需在差旅結束后7個工作日內填寫《差旅費用報銷申請表》，并附上相關憑證。3.2審批流程：員工將報銷申請?zhí)峤恢敛块T負責人審核，負責人審核后簽字確認。3.3財務審核：報銷申請經部門負責人審核后，需提交至財務部進行最終審核，財務部根據憑證和公司政策進行合規(guī)性審核，確認無誤后處理報銷。4.費用支付4.1報銷支付：財務部審核通過后，將報銷款項支付至員工指定的銀行賬戶。4.2報銷記錄：財務部需將所有報銷記錄歸檔，以備后續(xù)審計和查閱。四、差旅費用控制與管理公司設立專門的差旅費用控制小組，負責定期審核各部門的差旅費用支出情況，確保各項費用在合理范圍內。小組需定期向管理層匯報差旅費用的使用情況，提出優(yōu)化建議。五、差旅費用報銷紀律1.員工職責：員工需對報銷項目的真實性和合規(guī)性負責，確保所提交的憑證和申請表真實有效。2.不當行為處理：發(fā)現(xiàn)員工報銷虛假費用、偽造憑證等行為，將依據公司相關紀律進行處理，情節(jié)嚴重者將追究法律責任。六、反饋與改進機制公司設立差旅費用報銷反饋渠道，員工可對差旅費用報銷流程提出建議和意見。人力資源部定期收集反饋，分析差旅費用報銷流程的有效性，必要時對制度進行調整和優(yōu)化，以適應公司發(fā)展的需要。以上制度及流程旨在確保航空公司差旅費用的合理控制與合規(guī)管理，增強員工的責任感和合規(guī)意識，提高整體