2025年度股權(quán)投資基金托管協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股權(quán)投資基金托管協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度股權(quán)投資基金托管協(xié)議甲方（基金管理公司）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______乙方（基金托管銀行）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______鑒于：2.乙方具備基金托管業(yè)務(wù)資格，愿意接受甲方的委托，擔(dān)任基金托管人，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、資金清算、會(huì)計(jì)核算、信息披露等事項(xiàng)。雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、托管范圍1.乙方按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保管、資金清算、會(huì)計(jì)核算、信息披露等。（1）設(shè)立基金財(cái)產(chǎn)賬戶，并保證基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性和安全性；（2）妥善保管基金財(cái)產(chǎn)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全、完整和合規(guī)；（3）按照基金合同和本協(xié)議的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理基金財(cái)產(chǎn)的收付、劃轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。（1）根據(jù)基金合同和本協(xié)議的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理基金資金劃撥業(yè)務(wù)；（2）保證基金資金劃撥的合規(guī)性和安全性；（3）按照基金合同和本協(xié)議的約定，向甲方提供基金資金清算報(bào)表。（1）根據(jù)基金合同和本協(xié)議的約定，設(shè)立基金會(huì)計(jì)賬簿，進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算；（2）保證基金會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性和完整性；（3）按照基金合同和本協(xié)議的約定，向甲方提供基金會(huì)計(jì)報(bào)表。（1）按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露基金相關(guān)信息；（2）保證基金信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；（3）按照基金合同和本協(xié)議的約定，向甲方提供基金信息披露文件。二、托管費(fèi)用1.乙方按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同、本協(xié)議的約定收取托管費(fèi)用。2.托管費(fèi)用計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)及支付方式如下：（1）計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)：_______（2）支付方式：_______三、保密義務(wù)1.雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)等事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)。2.未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容以及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)等事項(xiàng)。四、違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（1）賠償守約方因此遭受的損失；（2）承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（基金管理公司）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______乙方（基金托管銀行）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.中介機(jī)構(gòu)：指在基金設(shè)立、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中提供咨詢、評(píng)估、審計(jì)、法律、財(cái)務(wù)等服務(wù)的機(jī)構(gòu)。2.合作伙伴：指與甲方或乙方有業(yè)務(wù)合作關(guān)系的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。3.基金投資者：指除甲方以外的，通過(guò)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)等方式投資于基金的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。4.監(jiān)管機(jī)構(gòu)：指負(fù)責(zé)監(jiān)管基金運(yùn)作的政府機(jī)關(guān)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)。二、第三方介入的情形（1）基金設(shè)立過(guò)程中，第三方提供咨詢服務(wù)、評(píng)估報(bào)告等。（2）基金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，第三方提供審計(jì)、法律、財(cái)務(wù)等服務(wù)。（3）基金投資過(guò)程中，第三方提供投資建議、資產(chǎn)評(píng)估等。（4）基金清算過(guò)程中，第三方提供清算服務(wù)。三、第三方責(zé)任1.第三方在介入基金托管業(yè)務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定。（1）提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和報(bào)告。（2）按照約定的時(shí)間和方式履行職責(zé)。（3）保守基金商業(yè)秘密。（4）在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，配合甲方、乙方解決爭(zhēng)議。四、第三方責(zé)任限額1.第三方在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任限額如下：（1）第三方因違反本協(xié)議約定，給甲方或乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）第三方責(zé)任限額為本協(xié)議項(xiàng)下乙方應(yīng)收取的托管費(fèi)用總額的_______倍。（3）如第三方責(zé)任限額不足以覆蓋損失，甲方或乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)超出責(zé)任限額的部分。五、第三方與其他各方的劃分1.第三方與甲方、乙方之間應(yīng)明確劃分各自的職責(zé)和權(quán)利。2.第三方應(yīng)按照本協(xié)議及約定履行職責(zé)，不得超越其職責(zé)范圍。3.甲方、乙方應(yīng)按照本協(xié)議及約定向第三方支付服務(wù)費(fèi)用。4.第三方與其他各方之間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。5.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、第三方變更1.第三方在介入基金托管業(yè)務(wù)過(guò)程中，如需變更，應(yīng)提前_______個(gè)工作日通知甲方、乙方，并經(jīng)甲方、乙方同意。2.第三方變更后，變更后的第三方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、其他1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（基金管理公司）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______乙方（基金托管銀行）：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______第三方：名稱：_______住所：_______法定代表人：_______聯(lián)系電話：_______第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.基金合同：詳細(xì)規(guī)定基金的基本情況、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、收益分配方式等。2.基金托管協(xié)議：本協(xié)議的正式文本。3.基金托管人資格證明文件：乙方具備基金托管業(yè)務(wù)資格的證明文件。4.基金財(cái)產(chǎn)清單：基金設(shè)立時(shí)，基金財(cái)產(chǎn)的詳細(xì)清單。5.基金財(cái)產(chǎn)賬戶信息：基金財(cái)產(chǎn)的銀行賬戶、證券賬戶等詳細(xì)信息。6.基金投資決策委員會(huì)決議：基金投資決策委員會(huì)的決議文件。7.基金定期報(bào)告：基金定期財(cái)務(wù)報(bào)告、投資組合報(bào)告等。8.基金臨時(shí)公告：基金發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)的公告文件。9.基金托管人內(nèi)部管理制度：乙方內(nèi)部關(guān)于基金托管業(yè)務(wù)的管理制度。10.第三方服務(wù)協(xié)議：與第三方服務(wù)提供方簽訂的服務(wù)協(xié)議。11.基金投資者協(xié)議：基金投資者與基金管理公司簽訂的協(xié)議。12.基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)文件：基金設(shè)立、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批復(fù)文件。13.基金稅務(wù)申報(bào)文件：基金的稅務(wù)申報(bào)文件。14.基金審計(jì)報(bào)告：基金年度審計(jì)報(bào)告。15.基金清算報(bào)告：基金清算報(bào)告。說(shuō)明要求：所有附件均為正式文件，需加蓋公章或簽字。附件內(nèi)容應(yīng)與合同內(nèi)容相符，不得有虛假陳述。附件應(yīng)保存完整，便于查閱。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按時(shí)足額繳納基金管理費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付滯納金，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例：甲方應(yīng)于每月_______日前支付基金管理費(fèi)用，如逾期未支付，乙方有權(quán)按日收取_______%的滯納金。2.違約行為：乙方未按規(guī)定保管基金財(cái)產(chǎn)。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例：若因乙方保管不當(dāng)導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失，乙方應(yīng)賠償損失，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.違約行為：第三方未按規(guī)定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例：若第三方提供虛假報(bào)告，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失，第三方應(yīng)賠償損失，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.違約行為：甲乙雙方未按約定履行信息披露義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例：甲乙雙方應(yīng)于每月_______日前披露基金相關(guān)信息，如未披露，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.違約行為：甲乙雙方未按約定履行爭(zhēng)議解決義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違