ERP(I)-FIN-操作手冊-報表平臺-XXXX1231-V0

/真誠協(xié)同 ERP(I)_FIN_最終用戶操作手冊_報表平臺中國華電集團公司版本V1.02014/01作者作者聯(lián)系方式張慧琳、魯穎地址：北京市西城區(qū)宣武門內大街2號華電大廈電子郵件：電話：修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2013-12-20V1.0魯穎內審審批日期審批版本審批人角色審批人本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權法的保護。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關聯(lián)公司或其相關技術合作者所有且為機密信息。本文件所含信息的全部或其中任一局部除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關聯(lián)公司外，不可因任何目的被復制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關聯(lián)公司的專項書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一局部的使用和泄露。?2013凱捷中國版權所有.目錄ECC完成月結、關賬 31. 報表平臺——根本功能 41.1. 系統(tǒng)登錄 41.2. 系統(tǒng)登出 51.3. 報表平臺主界面 52. 報表平臺——根本操作 72.1. 系統(tǒng)管理 73.1.1參數(shù)設置 83.1.2日志管理 232.2. 權限管理 243.2.1操作集管理 253.2.2角色管理 263.2.3用戶管理 323.2.4權限查詢 332.3. 規(guī)則管理 353.3.1校驗規(guī)則定制 353.3.2校驗規(guī)則修改 433.3.3校驗規(guī)則查詢 443.3.4校驗規(guī)則分配 452.4. 報表管理 463.4.1報表數(shù)據(jù)收集 463.4.2數(shù)據(jù)維護 483.4.3報表上載 503.4.4未上線公司內部交易數(shù)據(jù) 523.4.5報表校驗 553.4.6報表上報 573.4.7報表審批 583.4.8報表下載 592.5. 報表查詢 613.5.1報表查詢 623.5.2報表模版查詢 633.5.3上報狀態(tài)查詢 643. BCS操作局部 653.1. 翻開操作期間（上線公司合并單元操作） 653.2. 余額結轉（上線公司合并單元操作） 653.3. 期間初始化（合并組/合并單元操作） 663.4. 數(shù)據(jù)收集（所有公司均需操作） 663.5. 結轉本年利潤（上線公司合并單元操作） 693.6. 報告數(shù)據(jù)校驗（上線公司合并單元操作） 693.7. 手工調單體報表（上線公司合并單元操作） 703.8. 合并業(yè)務處理（上線公司合并組操作） 713.9. BCS關賬 734. 報表平臺——差額表（出具合并報表的單位進行以下流程） 754.1. 差額表數(shù)據(jù)抽取 754.2. 差額表數(shù)據(jù)維護 754.3. 差額表數(shù)據(jù)校驗 754.4. 差額表數(shù)據(jù)上報 754.5. 差額表數(shù)據(jù)審批 755. 報表平臺——合并報表（出具合并報表的合并組進行以下流程） 765.1. 合并表數(shù)據(jù)審批 765.2. 報表平臺關帳 76ECC完成月結、關賬在報表平臺進行操作的前提條件是在ECC中已完成月結并關賬成功。由會計主管通過事務代碼：ZFIGL17，進入系統(tǒng)進行關帳。填寫我們所要關賬的公司，點擊，進入下一界面。關閉上月的賬期。報表平臺——根本功能本章主要介紹如何登錄報表平臺系統(tǒng)，并對如何訪問和操作表報表平臺主界面作詳細介紹。本章還對報表平臺系統(tǒng)所有功能模塊導航清單做了說明。系統(tǒng)登錄系統(tǒng)登錄地址為：屏幕解釋欄位說明范例用戶名輸入用戶名601990kj密碼輸入用戶名對應的密碼123如果用戶名和密碼正確，將通過登錄驗證，登錄主頁。根據(jù)不同職位的用戶，登錄后，顯示的功能菜單也不一樣。如果用戶名和密碼不正確，將會提示錯誤。系統(tǒng)登出用戶登錄成功后，隨時可以通過點擊右上角的“退出〞按鈕，從而退出應用系統(tǒng)：報表平臺主界面本系統(tǒng)由五個局部組成：系統(tǒng)管理、權限管理、規(guī)則管理、報表管理、報表查詢。系統(tǒng)根據(jù)登錄用戶的權限顯示相應的頁面。屏幕解釋系統(tǒng)管理主要包括參數(shù)管理和日志管理，參數(shù)管理是指對所管理的合并單元或合并組進行一個初始化設定，也可以設置我們所要上報的報表類型、版本的設置以及上報報表狀態(tài)的查詢。日志管理中則可以查看到所管理單位的所有用戶，在具體的某個時間點進行的具體操作。權限管理即將功能（上報、維護、修改、刪除、審批）分配給操作集，將操作集、公司、報表分配給角色，將不同角色分配給不同用戶。規(guī)則管理對表內、表間校驗公式的定制、修改、查詢和分配。報表管理所有合并單元和合并組的數(shù)據(jù)收集、上載、維護、校驗、上報、審批等功能，均在報表管理中實現(xiàn)。報表查詢在這個功能模塊下，我們可以對所管理公司的報表、報表模版和上報狀態(tài)進行查詢。報表平臺——根本操作報表平臺支持上線公司的報表抽取、維護、上報、審批、查詢等功能。支持未上線公司的報表上載、內部交易數(shù)據(jù)上載、維護、上報、審批、查詢等功能。系統(tǒng)管理包括兩局部:參數(shù)管理和日志管理。參數(shù)管理功能包括：初始參數(shù)設置、公司參數(shù)設置、開關賬設置、報表分類設置、報表上報分配、報表上報初始化、報表版本設置、增加公司、報表上報分配狀態(tài)查詢、信息發(fā)布；日志管理是對系統(tǒng)操作和業(yè)務操作的一個查看瀏覽。屏幕解釋初始參數(shù)設置定義所要操作的合并組和合并單元，以及會計年度和期間。公司參數(shù)設置對合并組和合并單元的具體信息的完善，包括公司名稱、責任人、主管會計、報表人員、地址等信息。開關賬設置這里的開關賬不同于ECC里的開關賬，這里的開賬是指在報表平臺中對所要操作的合并組進行開賬后，下屬單位才可以開始報表上報、維護等一系列操作。關賬的狀態(tài)下是不能在報表平臺中進行操作的。報表分類設置由于報表張數(shù)過多，查找很麻煩，所以這里可以將不同的報表分在不同的類別當中，以便于查找、上報等。報表上報分配報表分類設置好了之后，不表示可以直接使用，由于各合并單元和合并組的情況不同，我們還需將已做好的分類，分配給使用的合并單元或合并組。報表上報初始化我們對已上報的報表進行初始化之后，就可以保存為某一個版本，之后如果報表數(shù)據(jù)有所修改，我們可以在這里進行查看之前保存的這個版本的數(shù)據(jù)。報表版本設置我們可以在這里為報表設置多個版本。增加公司若合并組當中的組織架構有所變動，我們可以在這里進行新增、修改和刪除。報表上報分配狀態(tài)查詢不同類別的報表分配給個哪些合并組或合并單元，可以在此查詢。信息發(fā)布通知信息可以在此處添加、修改、刪除。系統(tǒng)操作日志可以查看有那些用戶在什么時間登錄了報表平臺。業(yè)務操作日志可以查看用戶在什么時間點具體操作了哪些業(yè)務。3.1.1參數(shù)設置3.1.1.1初始參數(shù)設置路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-初始參數(shù)設置進入?yún)?shù)設置界面，我們可以查看到我們當前用戶可以操作哪些公司的提醒，更改我們所要操作的合并組和合并單元，以及我們所要操作的會計年度和期間。填寫好之后，點擊，操作成功。隨后的會計年度和期間，都會在其他界面自動帶出。屏幕解釋欄位說明范例合并組填入所要操作的合并組601990合并單元合并單元就是ECC中對應的公司（公司代碼+00）601900會計年度該合并單元所要涉及的年度2014會計期間所選會計年度的具體月份13.1.1.2公司參數(shù)設置在此屏幕下選擇要完善的合并單元或合并組，點擊，進入下一屏幕進行補充、修改。點擊屏幕下方按鈕，操作成功。屏幕解釋欄位說明范例單位負責人維護該公司下的負責人張三主管會計負責人維護該公司下的主管會計負責人李四報表人員維護該公司下的報表人員王五郵政編碼、通訊地址、國家代碼、區(qū)號、電話號碼、分機號、報表審計機構、審計簽字人、上級企業(yè)代碼、集團總部代碼、所在地區(qū)、所屬行業(yè)、所屬行業(yè)代碼維護該公司相關的正確信息3.1.1.3開關賬設置路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-開關賬設置界面上的會計年度和期間會默認初始參數(shù)中的時間，若要查詢其他年度或期間的狀態(tài)，修改年度或期間后，點擊，就可看到該年度期間下的所有合并組和合并單元的組織架構和開關賬的狀態(tài)。選擇我們所要開賬的公司(在左側小框中打勾)點擊屏幕下方按鈕，界面自動刷新，就會顯示出開賬的狀態(tài)。此時，提示操作成功。關賬操作與開賬一樣。屏幕解釋欄位說明范例會計年度該合并單元或合并組所涉及的年度自動帶入期間所選會計年度的具體月份自動帶入3.1.1.4報表分類設置路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-報表分類設置進入報表分類設置界面，在使用范圍中選擇我們的所要查找的報表分類的使用范圍，點擊，就可以查看到該范圍下所有的報表分類。輸入我們要新增報表類別的使用范圍，點擊按鈕，進入下一界面。屏幕解釋欄位說明范例使用范圍系統(tǒng)制定好的范圍公司-6019001．在選擇使用范圍之后，點擊，按鈕，進入下一界面。屏幕解釋欄位說明范例分類名稱填寫要新增的分類名稱601900單體報表填寫好分類名稱后，點擊，操作就成功了。，點擊按鈕。當界面，對剛剛新增的報表類別指定報表。屏幕解釋欄位說明范例報表分類新創(chuàng)立的分類601990單體報表選中我們剛剛新增的報表分類，點擊，進入下一界面。選擇我們要分配的報表，選入右邊框中，點擊，操作完成。，點擊按鈕，操作完成。2．修改報表分類與新增操作一樣。選中分類，點擊，填寫好分類名稱之后，點擊，操作完成。屏幕解釋欄位說明范例分類名稱自定義名稱601990單體測試，點擊按鈕。3．進入報表分類界面，在需要刪除的報表前打勾，點擊，，點擊，，點擊確認，操作成功。3.1.1.5報表上報分配路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-報表上報分配進入報表分配界面，在報表分類中選擇我們所要上報的報表類別，再選擇要上報此類別的合并單元或合并組，點擊按鈕，界面刷新后，上報狀態(tài)欄下就可以顯示出‘已分配’的狀態(tài)了。取消上報操作流程一樣。屏幕解釋欄位說明范例報表分類選擇之前我們設置好的可用的分類測試資產(chǎn)負債及利潤明細3.1.1.6報表上報初始化路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-報表上報初始化報表上報初始化的功能是，把我們之前上報的報表保存為不同的歷史版本，方便日后查看、核對。進入報表上報初始化界面，選擇我們要初始化的報表類別、報表版本；再在左側小框中勾選我們所要操作的合并單元或合并組；點擊按鈕；待界面自動刷新后，初始化就成功了。屏幕解釋欄位說明范例報表分類選擇之前我們設置好的可用的分類測試資產(chǎn)負債及利潤明細舊版本選擇之前我們設置好的可用的版本V1會計年度自動帶入2014會計期間自動帶入13.1.1.7報表版本設置路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-報表版本設置1．在報表版本設置界面，我們可以新增版本、查看到之前設置過的版本以及版本的名稱和有效期；點擊版本名字，可以查看該版本的具體信息，同時也可以修改和刪除該版本。點擊，進入下一界面。填寫好修改的信息之后，點擊，操作成功。屏幕解釋欄位說明范例版本修改后的版本VC名稱修改后的名稱VC最初版有效期版本使用期限2014-12-312．在界面的上方，我們可以點擊，增加我們所需要的版本。也可以點擊在上一個界面進行新增。輸入相關信息，點擊，操作成功。屏幕解釋欄位說明范例版本修改后的版本VF名稱修改后的名稱VF最終版有效期版本使用期限2014-12-313．返回到報表版本設置界面，進行刪除操作。點擊選擇我們所要刪除的版本，進入下一界面。點擊按鈕，再點擊，操作成功。3.1.1.8報表上報分配狀態(tài)查詢路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-報表上報分配狀態(tài)查詢進入報表上報分配狀態(tài)查詢，我們可以查看不同的分類都分配給了哪些合并單元或合并組。選擇報表分類，點擊，界面出現(xiàn)結果。屏幕解釋欄位說明范例報表分類測試報表分類測試資產(chǎn)負債及利潤明細3.1.1.9信息發(fā)布路徑：系統(tǒng)管理-參數(shù)管理-信息發(fā)布進入信息發(fā)布界面，我們可以發(fā)布新聞、通知等各種信息，供登錄報表平臺的用戶查看。點擊按鈕，進入下一界面。輸入相關信息內容，選擇滾動標識為‘是’，點擊，操作成功；點擊重置，之前輸入的信息則清空。選擇滾動標識為‘是’，則該條新聞會在滾動播放，如圖紅框所示。如選擇‘否’則在左邊框中顯示。如下列圖：屏幕解釋欄位說明范例新聞標題新聞標題報表平臺上線內容新聞內容報表平臺正式上線滾動標識選擇是否在平臺主界面滾動播放是3.1.2日志管理日志管理包括：系統(tǒng)操作日志和業(yè)務操作日志兩局部。3.1.2.1系統(tǒng)操作日志路徑：系統(tǒng)管理-日志管理-系統(tǒng)操作日志進入系統(tǒng)操作日志，我們可以查詢所有合并單元和合并組的用戶，登錄使用的報表平臺的具體時間。在該界面上方輸入用戶名，點擊，在列表中就會顯示該用戶登錄的具體時間。屏幕解釋欄位說明范例用戶名稱輸入我們所要查詢的用戶名稱601990報表會計3.1.2.2業(yè)務操作日志路徑：系統(tǒng)管理-日志管理-業(yè)務操作日志進入業(yè)務操作日志界面，我們可以根據(jù)查條件篩選查詢到該用戶在什么時間點進行了哪些具體的操作。權限管理權限管理包括：操作集管理、角色管理、用戶管理、權限查詢，四個局部。屏幕解釋操作集管理查詢已有的操作集、新增操作集功能。角色管理擁有查看該角色下分配了哪個報表和操作集的功能；也有對新增、查詢和修改角色的功能。用戶管理查詢已有的用戶、新增用戶功能。權限查詢通過不同的條件來查詢用戶和角色。3.2.1操作集管理路徑：權限管理-操作集管理進入操作集管理界面，我們可以在操作集列表下查看到已創(chuàng)立好的操作集具體信息；同時，在界面上方點擊，進入下一界面。輸入相關信息，勾選需要的功能，點擊界面下方的按鈕，待界面刷新，操作完成。3.2.2角色管理路徑：權限管理-角色管理進入角色管理界面，我們可以通過查詢角色代碼或角色名稱，來查看該角色下分配了哪個報表和操作集。為該角色分配報表和操作集，同時將該角色分給需要使用的合并組或合并單元。3.2.2.1新建角色在該界面，點擊按鈕，進入下一界面。填入相關信息，點擊，操作完成。3.2.2.2查詢角色選擇所要查詢的角色，點擊上方按鈕，出現(xiàn)一下界面，操作成功。3.2.2.3修改角色選擇所要修改的角色，點擊上方按鈕，出現(xiàn)一下界面。點擊按鈕，進入下一界面。填入所要修改的信息，點擊，操作完成。點擊，即可刪除該角色。3.2.2.4分配報表回到角色管理界面，進行報表分配，選擇要分配報表的角色，點擊，進入下一界面。勾選我們所需要的報表。點擊，操作完成。3.2.2.5分配操作集選中所要操作的角色，點擊，進入下一界面。選中所要分配的操作集，點擊，操作成功。3.2.2.6分配公司由于不同公司需要的角色不一樣，這里我們還需要將創(chuàng)立好的角色分配給需要使用的公司。如下列圖：選擇待分配的角色名稱，選擇所屬公司，點擊，操作完成。3.2.3用戶管理路徑：權限管理-用戶管理進入用戶管理界面，我們可以在此查看到用戶帳號、用戶名和相關描述；同時，點擊用戶帳號，查看該用戶的具體信息以及修改該用戶的角色。在此界面下，可以進行修改，分配角色和刪除用戶的功能。3.2.4權限查詢路徑：權限管理-權限查詢進入權限查詢界面，我們可以通過按操作集、按報表分類、按公司這3個條件來查詢用戶和角色，點擊或，相關信息會在下方權限信息列表下展示出來。3.2.4.1查詢用戶選擇一個查詢條件，點擊，該條件下的用戶就會顯示出來。屏幕解釋欄位說明范例按操作集選擇我們要查詢的操作集報表填報會計按報表分類選擇我們要查詢的報表分類按公司選擇我們要查詢的公司3.2.4.2查詢角色選擇一個查詢條件，點擊，該條件下的用戶就會顯示出來。屏幕解釋欄位說明范例按操作集選擇我們要查詢的操作集按報表分類選擇我們要查詢的報表分類按公司選擇我們要查詢的公司601900規(guī)則管理規(guī)則管理模塊下，我們可以對所有報表的表內或表間規(guī)則。校驗規(guī)則定制制定我們所需要的表內、表間規(guī)則。校驗規(guī)則修改對已有的規(guī)則進行修改。校驗規(guī)則查詢通過條件查詢所有的規(guī)則。校驗規(guī)則分配將不同的規(guī)則分配給不同公司的功能。3.3.1校驗規(guī)則定制路徑：規(guī)則管理-校驗規(guī)則定制報表的校驗規(guī)則是根據(jù)現(xiàn)有的稽核公式來進行定制的。3.3.1.1表內校驗進入校驗規(guī)則定制界面，選擇使用范圍。選擇集團范圍的資產(chǎn)負債表（快報）-單體，表內校驗。（注：表內校驗只可選一張）屏幕解釋欄位說明范例使用范圍此規(guī)則適用的范圍集團所屬報表此規(guī)則適用的報表資產(chǎn)負債表（快報）規(guī)則名稱規(guī)則名稱貨幣資金校驗出錯原因出錯后提示的原因貨幣資金小于銀行存款校驗方式表內或表間校驗表內輸入校驗名稱和出錯原因。雙擊左側表達式右側的空白框，進入下一界面。在右側欄下選擇我們所要校驗的行信息，左側框中會自動帶入公式，點擊按鈕，保存我們選中的行信息，點擊按鈕，退回上一界面。需要特定校驗某列時填寫列信息。屏幕解釋欄位說明范例公式框自動帶入行信息所要校驗的行工程貨幣資金列信息所要校驗的列工程其中：銀行存款在操作符欄中，選擇正確的符號。雙擊右側表達式右側的空白框，進入下一界面。屏幕解釋欄位說明范例操作符校驗符號>=在右側欄下選擇我們所要校驗的行信息，左側框中會自動帶入公式，點擊按鈕，保存我們選中的行信息，點擊按鈕，退回上一界面。需要特定校驗某列時填寫列信息。當我們填寫好表達式后，我們可以點擊按鈕，在保存表達式前，檢查表達式的格式是否正確。在界面下方選擇有效或無效，有效表示，此公式在在保存后真實存在，是可以使用的，無效表示僅做為測試，不可使用。根據(jù)報表稽核公式的內容要求填寫條件欄目，有條件就填寫，沒有就不填，方法同填寫表達式的方法一致。填寫好相關信息后，點擊按鈕，操作完成。3.3.1.2表間校驗同表內校驗一樣選擇使用范圍，所屬報表校驗方式和稽核級別。填寫規(guī)則名稱、出錯原因。屏幕解釋欄位說明范例使用范圍此規(guī)則適用的范圍集團所屬報表此規(guī)則適用的報表電力技經(jīng)表、利潤明細表規(guī)則名稱規(guī)則名稱售電量校驗出錯原因出錯后提示的原因售點量不相等校驗方式表內或表間校驗表間雙擊左側表達式右側的空白框，進入下一界面。點擊紅框表示的行信息工程，選擇我們所要校驗的行工程，在左側框中會自動帶出，再點擊按鈕，則表達式成功，點擊。返回到初始界面，在操作集欄選擇稽核公式表中對應的符號。雙擊右側表達式右側的空白框，進入下一界面。點擊紅框表示的行信息工程，選擇我們所要校驗的行工程，在左側框中會自動帶出，再點擊按鈕，則表達式成功，點擊。當我們填寫好表達式后，我們可以點擊按鈕，在保存表達式前，檢查表達式的格式是否正確。在界面下方選擇有效或無效，有效表示，此公式在在保存后真實存在，是可以使用的，無效表示僅做為測試，不可使用。填寫好相關信息后，點擊按鈕，操作完成。3.3.2校驗規(guī)則修改路徑：規(guī)則管理-校驗規(guī)則修改3.3.2.1校驗規(guī)則修改進入校驗規(guī)則修改界面，通過限定使用范圍、校驗方式和所屬報表來搜索我們所要修改的報表，點擊，進入下一界面。修改我們所要改正的地方，點擊，修改保存成功；點擊則退出修改。3.3.2.2校驗規(guī)則刪除進入校驗規(guī)則修改界面，通過限定使用范圍、校驗方式和所屬報表來篩選我們所要修改的報表，點擊，直接刪除該規(guī)則，操作完成。3.3.3校驗規(guī)則查詢路徑：規(guī)則管理-校驗規(guī)則查詢進入校驗規(guī)則查詢界面，我們同樣可以通過限定使用范圍、校驗方式和所屬報表來篩選我們所要查詢的報表，點擊所要查看報表右側的，即可查詢到相關規(guī)則。屏幕解釋欄位說明范例使用范圍選擇報表平臺只設定好的范圍公司-601900校驗方式選擇表內或表間校驗所屬報表選擇該規(guī)則適用的報表3.3.4校驗規(guī)則分配路徑：規(guī)則管理-校驗規(guī)則分配進入校驗規(guī)則分配界面，通過屏幕上方使用范圍來限定我們所要查找的報表，點擊，界面會自動刷新，顯示出我們限定內的報表，我們在左側框中選擇使用這條規(guī)則的合并單元，在右側框中選擇所要分配的規(guī)則，點擊，分配完成。在界面下方我們可以查看剛剛我們所分配的規(guī)則是否成功。也可以查詢該公司下，一共分配了多少規(guī)則。報表管理報表數(shù)據(jù)收集上線公司的報表數(shù)據(jù)功能。報表上載未上線公司報表收集功能。未上線公司內部交易數(shù)據(jù)未上線公司內部交易數(shù)據(jù)上載功能。數(shù)據(jù)維護非財務數(shù)據(jù)手工錄入、數(shù)據(jù)調整功能。報表校驗校驗上報報表功能。報表上報報表上報。報表審批報表審批。報表下載報表下載。3.4.1報表數(shù)據(jù)收集路徑：報表管理-報表數(shù)據(jù)收集上線合并單元或合并組的報表會計可以在這個界面收集自己公司的報表，上線單位的報表直接從ECC抽取過來。進入報表數(shù)據(jù)收集界面，選擇我們所要收集的合并單元或合并組，在右側會自動帶出收集的條件，選擇我們所要收集的報表分類。雙擊列表中的報表，將其放到右邊框中，點擊，報表開始收集。屏幕解釋欄位說明范例合并組/公司所要收集的合并組或合并單元的編碼601900名稱所要收集的合并組或合并單元的名稱華電江蘇能源有限公司會計年度所要收集報表的年度2014期間具體期間1可供選擇的報表系統(tǒng)之前設置好的分類測試資產(chǎn)負債及利潤明細待報表收集完整，界面會提示成功。報表數(shù)據(jù)收集的流程就結束了。3.4.2數(shù)據(jù)維護路徑：報表管理-數(shù)據(jù)維護（1）針對上線公司非財務數(shù)據(jù)，需要再報表平臺進行手工錄入。（2）當ECC關賬后，不能從源頭上修改財務數(shù)據(jù)時，在該界面也可以臨時手工修改數(shù)據(jù)，以便出具正確報表。待ECC調整賬務數(shù)據(jù)后，可以重新進行數(shù)據(jù)抽取，出具正確報表。（3）針對未上線公司，為保證線上線下數(shù)據(jù)統(tǒng)一，用戶線下將excel修改后重新上載至報表平臺。進入數(shù)據(jù)維護界面，選擇需要進行維護的報表，點擊。進入下一界面。屏幕解釋欄位說明范例合并組/公司所要收集的合并組或合并單元的編碼601900名稱合并組或合并單元對應的名稱華電江蘇能源有限公司會計年度所要收集報表的年度2014期間具體期間1在所需錄入的行次填寫金額1000，點擊左上方的按鈕，待界面刷新時，就已顯示出了剛剛錄入的數(shù)據(jù)。操作成功。3.4.3報表上載路徑：報表管理-報表上載未上線合并單元或合并組的單體報表數(shù)據(jù)收集通過報表上載界面進行收集。注：上線單位未上線單位操作相同。進入報表上報界面，選擇我們所要收集報表的合并單元或合并組，途中的藍框中會自動帶入條件。在選擇導入模版中，我3們可以根據(jù)報表excel的sheet順序，來自定義一個模版。選擇新建模板，輸入模板名稱，選擇將要導入的報表excel中的次序，如果excel中的順序資產(chǎn)負債表為第一個sheet，則在上圖sheet頁次序中，資產(chǎn)負債表后面寫1，依次類推。點擊,選擇要上傳的文件。點擊，操作完成。屏幕解釋欄位說明范例合并組/公司自動帶入032900名稱自動帶入上海華電電力有限責任公司會計年度自動帶入2014期間自動帶入1模版名稱給新建的模版命名032900模版3.4.4未上線公司內部交易數(shù)據(jù)路徑：報表管理—未上線公司內部交易數(shù)據(jù)同3.4.6報表上載類似，在提供EXCEL關聯(lián)交易模板中填寫數(shù)據(jù)，并通過該界面導入。將需要導入的關聯(lián)交易模板從左側選擇到右側。屏幕解釋欄位說明范例合并組/4公司自動帶入032900名稱自動帶入上海通華燃氣機輪效勞有限公司會計年度自動帶入2014期間自動帶入1如，三張模板同時導入，見下列圖將所要上載的報表雙擊，選到右邊框中。點擊，上傳EXCEL。選擇好上傳文件后，點擊，待頁面跳轉后，導入成功。3.4.5報表校驗路徑：報表管理-報表校驗。注：上線單位未上線單位操作相同。進入報表校驗界面，選擇要校驗的合并組或合并單元，在右側選擇我們要校驗的報表。點擊。屏幕解釋欄位說明范例合并組/公司所要收集的合并組或合并單元的編5碼601900名稱合并組或合并單元對應的名稱華電江蘇能源有限公司會計年度所要收集報表的年度2014期間具體期間1待校驗完后，報表平臺會提示校驗是否有誤。待校驗通過后，就可以進行下一步操作了。3.4.6報表上報路徑：報表管理-報表上報注：上線單位未上線單位操作相同。進入報表上報界面，報表會計選擇上報的合并單元或合并組，在右側選擇所要上報的分類。因涉及到表內、表間校驗，所以一個分類下所有的報表都要全部上報，不能只選擇其中局部報表上報。點擊，系統(tǒng)將自動校驗報表，無誤后會顯示上報成功。屏幕解釋欄位說明范例合并組/公司所要收集的合并組或合并單元的編碼601900名稱合并組或合并單元對應的名稱華電江蘇能源有限公司會計年度所要收集報表的年度2014期間具體期間1點擊界面提示上報成功。3.4.7報表審批路徑：報表管理—報表審批報表審批功能由合并單元和合并組的會計總管或主任進行審批。注：上線單位未上線單位操作相同。進入報表審批界面，選擇我們所要審批的報表分類，會計年度和期間，點擊按鈕，就會顯示出該條件下報表的上報狀態(tài)。在已上報的合并組或合并單元前打勾，點擊按鈕。屏幕解釋欄位說明范例報表分類選擇要審核的報表分類測試資產(chǎn)負債及利潤明細會計年度所要收集報表的年度2014期間具體期間1將所要審核的報表選至右邊框中，點擊按鈕，進入下一界面。報表審核通過，操作完成。3.4.8報表下載路徑：報表管理—數(shù)據(jù)下載注：上線單位未上線單位操作相同。在數(shù)據(jù)下載模塊中，我們可以下載所屬單位或合并組的任意一張或多張報表。選擇所屬合并單元和要下載的表類。點擊，該報表就會顯示出來。報表查詢路徑：報表查詢—報表查詢報表查詢報表查詢。報表模版查詢報表模版查詢。上報狀態(tài)查詢上報狀態(tài)查詢。3.5.1報表查詢路徑：報表查詢—報表查詢注：上線單位未上線單位操作相同。進入報表查詢界面，選擇所要查詢的合并單元或合并組，選擇查詢的版本和報表。將報表放置在右側框中，點擊確定按鈕，進入下一界面。屏幕解釋欄位說明范例合并組/公司自動帶入032900名稱自動帶入上海華電電力有限公司會計年度自動帶入2014期間自動帶入1我們所要查詢的報表會出現(xiàn)在界面右側。3.5.2報表模版查詢路徑：報表查詢—報表模版查詢進入報表模版查詢界面，我們可以查看到已有的所有報表的模版，同時，我可以點擊界面上方的按鈕，進行新增。選中我們誰要查看的模版名稱，會在新的窗口出現(xiàn)該模版。點擊界面右上方的按鈕，可以打印該模版，，也可以將該模版導出成我們所需要的格式。3.5.3上報狀態(tài)查詢路徑：報表查詢—上報狀態(tài)查詢進入上報狀態(tài)查詢界面，選擇我們要查詢的報表分類、會計年度、期間，點擊查詢按鈕，界面下方就會顯示出各合并組和合并單元的上報狀態(tài)。屏幕解釋欄位說明范例報表分類選擇系統(tǒng)中設置好的分類測試資產(chǎn)負債及利潤明細會計年度自動帶入2014期間自動帶入1BCS操作局部當我們在報表平臺上審核好單體報表后，需要在BCS系統(tǒng)進行余下的步驟。翻開操作期間（上線公司合并單元操作）路徑：通過事務代碼：ucmon進入后，點擊編輯-期間-未清期間由合并組人員操作，合并單元人員只可以操作和。余額結轉（上線公司合并單元操作）輸入事務代碼：UCMON進入合并監(jiān)視器注意：如果是財政年度的第一個月，則需要首先進行余額結轉。其他月份不需要操作。點擊更新后，進行余額結轉。期間初始化（合并組/合并單元操作）輸入事務代碼：UCMON進入合并監(jiān)視器選擇待收集數(shù)據(jù)的公司所在的合并組單擊期間初始化，點擊更新，對該合并組進行期間初始化。（由合并組人員操作）數(shù)據(jù)收集（所有公司均需操作）進行數(shù)據(jù)收集，單擊其所屬的的數(shù)據(jù)收集按鈕（注：不做操作），點擊更新。如果對該公司所屬的合并組單擊數(shù)據(jù)收集更新，則合并組下所有公司進行數(shù)據(jù)更新。10001為上線公司的科目余額收集方法20150為上線公司的現(xiàn)金流量收集方法30001為未上線公司關聯(lián)交易數(shù)據(jù)收集方法點擊科目余額收集-上線公司后，將ECC中的賬務數(shù)據(jù)收集到BCS中。對以上三類數(shù)據(jù)收集完成后，進行下一步操作。結轉本年利潤（上線公司合并單元操作）企業(yè)收集完數(shù)據(jù)之后，需要運行任務“結轉本年利潤〞，將上報到BCS的數(shù)據(jù)中的利潤表科目余額結轉到“6999HD0000-利潤表本年利潤〞，將資產(chǎn)負債表余額結轉到“4999HD0000-資產(chǎn)負債表本年利潤〞。數(shù)據(jù)收集完成后，回到合并監(jiān)控界面，在展開的任務組中找到任務。找到需要進行本年利潤計算的公司（該任務是基于合并單位進行的），點擊右鍵，從彈出的菜單中選擇測試或更新。如果發(fā)現(xiàn)計算結果中絕對值B/S本年利潤不等于P/L本年利潤，則判斷是哪一個本年利潤計算不正確，再回到總計記錄清單，逐項檢查B/S或P/L工程是否與R/3系統(tǒng)一致，修正錯誤后重新上載數(shù)據(jù)。報告數(shù)據(jù)校驗（上線公司合并單元操作）企業(yè)收集完數(shù)據(jù)之后，通過報告數(shù)據(jù)校驗任務初步檢查數(shù)據(jù)抽取的完整性和正確性?；氐胶喜⒈O(jiān)控界面，在展開的任務組中找到任務。找到需要調整校驗數(shù)據(jù)的公司（該任務是基于合并單位進行的），右鍵單擊其后面對應的任務，在彈出菜單中單擊測試或更新。單擊清單中的可以顯示詳細的數(shù)據(jù)，用于詳細分析。系統(tǒng)顯示綠燈表示平衡。手工調單體報表（上線公司合并單元操作）上報數(shù)據(jù)校驗通過后，如果需要進行數(shù)據(jù)調整則要求通過調整SAP中的交易數(shù)據(jù)并重新進行數(shù)據(jù)抽取。如果有SAP中已經(jīng)無法更正或者無法取出的數(shù)據(jù)則可以通過手工調整實現(xiàn)。返回合并監(jiān)控界面，在展開的任務組中找到任務。找到需要調整數(shù)據(jù)的公司（該任務是基于合并單位進行的），右鍵單擊其后面對應的任務，在彈出菜單中單擊“更新〞。例如：R/3中貿易伙伴沒有維護，導致抽取過來的往來帳款行工程中沒有貿易伙伴。需要通過手工憑證補錄。方法是，憑證的一行與原始上載的沒有維護貿易伙伴的行工程，子分配值相同、金額方向相反（見下列圖行工程2）；另一行憑證則是與原始行工程相同并維護了貿易伙伴子分配的行工程（見下列圖行工程1）。如果行工程2與原有行工程子分配不同，則不會實現(xiàn)完全沖銷，而會形成2個行工程。合并業(yè)務處理（上線公司合并組操作）“合并組〞需要從左到右依次完成合并抵銷的一系列操作，如，首先選擇合并組變化，然后點擊更新；再選擇抵應收應付賬款，然后點擊更新；依次選擇其余的合并抵銷步驟，每選一步點擊一次更新即完成該步合并抵銷操作。（詳細內容見操作手冊）欄位說明范例合并組更改當合并組織架構發(fā)生變化，執(zhí)行本任務時，系統(tǒng)會自動生成相應的調整憑證。手工調往來對于抵銷規(guī)則暫時沒有涉及的內部交易或一次性交易，手工錄入抵銷憑證。抵應收應付賬款依據(jù)設定的抵銷規(guī)則，系統(tǒng)自動按合并單元的一對一的全部排列組合關系，生成相應的抵銷憑證，每兩家合并單元，生成一張合并抵銷憑證。雙向抵銷。抵其他應收應票據(jù)自動按合并單元的一對一的全部排列組合關系，生成相應的抵銷憑證，每兩家合并單元，生成一張合并抵銷憑證。雙向抵銷。抵其他應收應付款同時抵銷集團內其他應收、應付款，在允許范圍內的差額，會自動記錄到一個其他應