2025年度企業(yè)并購重組融資合同

2025年度企業(yè)并購重組融資合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：鑒于：2.乙方愿意為甲方的并購重組提供融資支持。3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條融資總額及方式1.本合同融資總額為人民幣_(tái)______元（大寫：_______元整）。2.乙方以人民幣現(xiàn)金方式向甲方提供融資。第二條融資期限及利率1.本合同融資期限為_______年。2.乙方按照中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率向甲方收取融資利息。第三條融資用途（1）收購目標(biāo)公司股權(quán)；（2）支付目標(biāo)公司并購重組相關(guān)費(fèi)用；（3）補(bǔ)充流動(dòng)資金。2.甲方承諾，未經(jīng)乙方書面同意，不得將融資款項(xiàng)用于其他用途。第四條還款方式及期限1.甲方應(yīng)在融資期限屆滿后_______日內(nèi)，一次性向乙方償還全部融資本金及利息。2.甲方如需延長還款期限，應(yīng)提前_______日向乙方提出書面申請(qǐng)，經(jīng)乙方同意后方可延期。第五條甲方權(quán)利義務(wù)1.甲方應(yīng)按照本合同約定，按時(shí)足額償還融資本金及利息。2.甲方應(yīng)保證融資款項(xiàng)用于本合同約定的用途。3.甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)信息。4.甲方應(yīng)在融資期限內(nèi)，不得將目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押等。第六條乙方權(quán)利義務(wù)1.乙方應(yīng)按照本合同約定，向甲方提供融資款項(xiàng)。2.乙方有權(quán)監(jiān)督甲方使用融資款項(xiàng)，并對(duì)甲方使用融資款項(xiàng)的合規(guī)性進(jìn)行審查。3.乙方有權(quán)要求甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)信息。4.乙方有權(quán)在甲方違約時(shí)，采取包括但不限于催收、訴訟等措施。第七條違約責(zé)任1.如甲方未能按時(shí)足額償還融資本金及利息，乙方有權(quán)按照中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率加收滯納金。2.如甲方違反本合同約定，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方賠償損失。3.如乙方未能按照本合同約定提供融資款項(xiàng)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方賠償損失。第八條爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同生效及終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除本合同后，本合同終止。第十條其他1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________法定代表人（簽字）：____________乙方（蓋章）：____________法定代表人（簽字）：____________年月日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方、乙方以外的任何個(gè)人或法人，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問、財(cái)務(wù)顧問等，其在合同履行過程中提供專業(yè)服務(wù)或參與合同履行的主體。二、第三方介入的目的1.中介方：協(xié)助甲方與乙方進(jìn)行融資洽談，促成雙方達(dá)成融資協(xié)議。2.評(píng)估機(jī)構(gòu)：對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行評(píng)估，為甲方提供并購重組決策依據(jù)。3.審計(jì)機(jī)構(gòu)：對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。4.法律顧問：提供法律意見，確保合同條款的合法、合規(guī)。5.財(cái)務(wù)顧問：提供財(cái)務(wù)咨詢，協(xié)助甲方進(jìn)行融資方案設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。三、第三方責(zé)任限額1.中介方：中介方對(duì)本合同履行的責(zé)任限于其收取的中介費(fèi)用，不承擔(dān)超出中介費(fèi)用部分的任何責(zé)任。2.評(píng)估機(jī)構(gòu)：評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)本合同履行的責(zé)任限于其評(píng)估報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，不承擔(dān)超出評(píng)估報(bào)告范圍的任何責(zé)任。3.審計(jì)機(jī)構(gòu)：審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本合同履行的責(zé)任限于其審計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，不承擔(dān)超出審計(jì)報(bào)告范圍的任何責(zé)任。4.法律顧問：法律顧問對(duì)本合同履行的責(zé)任限于其提供的法律意見的合法性、合規(guī)性，不承擔(dān)超出法律意見范圍的任何責(zé)任。5.財(cái)務(wù)顧問：財(cái)務(wù)顧問對(duì)本合同履行的責(zé)任限于其提供的財(cái)務(wù)咨詢的合理性、準(zhǔn)確性，不承擔(dān)超出財(cái)務(wù)咨詢范圍的任何責(zé)任。四、第三方權(quán)利1.中介方：有權(quán)要求甲方、乙方提供相關(guān)資料，以便進(jìn)行融資洽談。2.評(píng)估機(jī)構(gòu)：有權(quán)要求甲方提供目標(biāo)公司相關(guān)資料，以便進(jìn)行評(píng)估。3.審計(jì)機(jī)構(gòu)：有權(quán)要求甲方提供目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等資料，以便進(jìn)行審計(jì)。4.法律顧問：有權(quán)要求甲方、乙方提供相關(guān)法律文件，以便提供法律意見。5.財(cái)務(wù)顧問：有權(quán)要求甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營數(shù)據(jù)等資料，以便提供財(cái)務(wù)咨詢。五、第三方義務(wù)1.中介方：應(yīng)積極協(xié)助甲方、乙方進(jìn)行融資洽談，促成雙方達(dá)成融資協(xié)議。2.評(píng)估機(jī)構(gòu)：應(yīng)客觀、公正地評(píng)估目標(biāo)公司，確保評(píng)估報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。3.審計(jì)機(jī)構(gòu)：應(yīng)嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，確保審計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。4.法律顧問：應(yīng)提供合法、合規(guī)的法律意見，協(xié)助甲方、乙方履行合同義務(wù)。5.財(cái)務(wù)顧問：應(yīng)提供合理、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)咨詢，協(xié)助甲方進(jìn)行融資方案設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。六、第三方與其他各方的劃分說明1.中介方：中介方僅負(fù)責(zé)協(xié)助甲方、乙方進(jìn)行融資洽談，不參與融資款項(xiàng)的發(fā)放和回收。2.評(píng)估機(jī)構(gòu)：評(píng)估機(jī)構(gòu)僅負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行評(píng)估，不參與融資款項(xiàng)的發(fā)放和回收。3.審計(jì)機(jī)構(gòu)：審計(jì)機(jī)構(gòu)僅負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，不參與融資款項(xiàng)的發(fā)放和回收。4.法律顧問：法律顧問僅提供法律意見，不參與融資款項(xiàng)的發(fā)放和回收。5.財(cái)務(wù)顧問：財(cái)務(wù)顧問僅提供財(cái)務(wù)咨詢，不參與融資款項(xiàng)的發(fā)放和回收。七、第三方介入的具體條款1.中介方：甲方、乙方應(yīng)與中介方簽訂中介服務(wù)協(xié)議，明確中介方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。2.評(píng)估機(jī)構(gòu)：甲方、乙方應(yīng)與評(píng)估機(jī)構(gòu)簽訂評(píng)估服務(wù)協(xié)議，明確評(píng)估機(jī)構(gòu)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。3.審計(jì)機(jī)構(gòu)：甲方、乙方應(yīng)與審計(jì)機(jī)構(gòu)簽訂審計(jì)服務(wù)協(xié)議，明確審計(jì)機(jī)構(gòu)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。4.法律顧問：甲方、乙方應(yīng)與法律顧問簽訂法律服務(wù)協(xié)議，明確法律顧問的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。5.財(cái)務(wù)顧問：甲方、乙方應(yīng)與財(cái)務(wù)顧問簽訂財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)協(xié)議，明確財(cái)務(wù)顧問的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。八、第三方介入的合同變更1.任何一方認(rèn)為有必要引入第三方介入本合同，應(yīng)提前_______日書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.引入第三方介入后，原合同條款與本補(bǔ)充協(xié)議不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。九、本部分修正條款與本合同其他條款的沖突1.本部分修正條款與本合同其他條款不一致的，以本部分修正條款為準(zhǔn)。2.本部分修正條款的生效日期為本合同簽訂之日起。3.本部分修正條款的生效日期與本合同生效日期不一致的，以本合同生效日期為準(zhǔn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：融資協(xié)議詳細(xì)要求：包括但不限于融資總額、期限、利率、用途、還款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。說明：本附件為合同主體部分，詳細(xì)規(guī)定了融資的具體條款。2.附件二：目標(biāo)公司評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：包括但不限于目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、市場(chǎng)前景等評(píng)估內(nèi)容。說明：本附件為第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告，用于甲方?jīng)Q策。3.附件三：目標(biāo)公司審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：包括但不限于目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等審計(jì)內(nèi)容。說明：本附件為第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告，用于確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。4.附件四：法律意見書詳細(xì)要求：包括但不限于合同條款的合法性、合規(guī)性等法律意見。說明：本附件為法律顧問出具的法律意見書，用于確保合同條款的合法合規(guī)。5.附件五：財(cái)務(wù)咨詢報(bào)告詳細(xì)要求：包括但不限于融資方案設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等財(cái)務(wù)咨詢內(nèi)容。說明：本附件為財(cái)務(wù)顧問出具的財(cái)務(wù)咨詢報(bào)告，用于協(xié)助甲方進(jìn)行融資決策。6.附件六：中介服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：包括但不限于中介方的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任、費(fèi)用等內(nèi)容。說明：本附件為甲方、乙方與中介方簽訂的協(xié)議，明確中介方的服務(wù)內(nèi)容和責(zé)任。7.附件七：補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求：包括但不限于合同變更、第三方介入等內(nèi)容。說明：本附件為合同主體部分的補(bǔ)充，用于解決合同履行過程中的問題。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未能按時(shí)足額償還融資本金及利息。（2）甲方違反本合同約定，將融資款項(xiàng)用于其他用途。（3）乙方未能按時(shí)足額提供融資款項(xiàng)。（4）乙方違反本合同約定，擅自改變?nèi)谫Y用途。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方違約：甲方應(yīng)向乙方支付滯納金，并承擔(dān)違約責(zé)任。示例：甲方未能按時(shí)償還融資款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付每日萬分之五的滯納金。（2）乙方違約：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，并承擔(dān)違約責(zé)任。示例：乙方未能按時(shí)提供融資款項(xiàng)，應(yīng)向甲方支付每日萬分之五的違約金。（3）第三方違約：第三方應(yīng)按照其與甲方、乙方簽訂的協(xié)議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例：評(píng)估機(jī)構(gòu)出具虛假評(píng)估報(bào)告，應(yīng)向甲方、乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.違約