物流公司員工管理手冊范文

頒布令

為滿足市場的需求和顧客的要求，適應激烈的市場競爭，

不斷地提高本公司管理管控水平，本公司制定了《員工手冊》（A

版），經(jīng)審查本《員工孑冊》符合國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和

本公司實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從2003年7月1日起開始

實施。

本《員工手冊》是本公司管理管控體系運行的依據(jù)，也是

全體員工的行為規(guī)范。

自本手冊實施之日起，全體員工要充分理解，正確執(zhí)行，

嚴格按《員工手冊》要求進行管理管控活動，實施科學管理管

控。

總經(jīng)理：

手冊擬制人:

部門會簽：

審核人：

批準人：

目錄

第一章管理管控制度

一、領導工作制度............................................................4

二、總經(jīng)理辦公會議制度.....................................................4

三、部門經(jīng)理行政會議制度...................................................5

四、勞動人事管理管控制度和獎懲合適的內(nèi)

容............................................5

五、員工工資制度............................................................9

六、員工考勤管理管控制

度.......................................................10

七、財務會計管理管控制

度.......................................................10

八、印信、證照管理管控制

度.....................................................15

九、勞保福利管理管控制

度.......................................................15

十、借款、報銷管理管控制

度.....................................................16

十一、電話使用管理管控制

度.....................................................16

十二、物資采購和領用制度...................................................17

十三、辦公用品管理管控制

度.....................................................17

十四、襠案管理管控制

度..........................................................18

十五、領導值班制度.........................................................18

十六、用電管理管控制

度.........................................................18

十七、辦公（管理管控）用房用電設備使用管理管控制

度..............................18

十八、倉庫管理管控制

度.........................................................19

第二章崗位職責

一、總經(jīng)理職責..............................................................20

二、副總經(jīng)理職責............................................................20

三、綜合辦公室工作職責.....................................................20

四、綜合辦公室主任職責.....................................................21

五、文秘職責................................................................21

六、安全負責人職責..........................................................21

七、財務部工作職責.........................................................22

八、財務部經(jīng)理職責.........................................................22

九、財務部出納職責..........................................................23

十、業(yè)務部工作職責.........................................................23

十一、業(yè)務部經(jīng)理職責.......................................................23

十二、停車場工作職責.......................................................24

十三、車輛管理管控員職

責.......................................................24

十四、短駁配送員職責.......................................................24

十五、衛(wèi)生保潔員職責.......................................................25

十六、倉庫管理管控員職

責.......................................................25

十七倉庫招商租賃管理管控辦

法.................................................25

十八、業(yè)務部收貨員職責.....................................................25

十九、業(yè)務部儲運組業(yè)務員職責..............................................26

二十、業(yè)務部拓展組業(yè)務員職責..............................................26

二十一、收貨發(fā)貨和短途運輸操作規(guī)程........................................27

二十二、工程部經(jīng)理職責.....................................................27

二十三、工程部經(jīng)理職責.....................................................27

第三章重要工作辦事程序（討論稿）

一、員工招聘、定級.........................................................28

二、工程相關(guān)項目建設管理管控程

序...................................................28

三、財務報銷程序...........................................................29

四、合同合約（協(xié)議）簽訂程序..............................................29

五、物品采購和領用程序.....................................................30

第一章管理管控制度

一、領導工作制度

公司最高權(quán)力機構(gòu)為股東大會，董事會為股東大會常設機構(gòu)，董事長對董事會負責。

1、公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理主持全面工作，副總經(jīng)理協(xié)

助總經(jīng)理工作；

2、總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理召集和主持公司總經(jīng)理辦公會議。工作中的重大行政

問題，必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論決定；日常工作按分工負貢處理；

3、副總經(jīng)理按分工負責所分管的工作，各部門需要決定和解決的問題先由分管

領導處理解決，解決有困難或有不同意見后，再提請總經(jīng)理解決。副總經(jīng)理分管工作

中的重要情況和重大事件，及時向總經(jīng)理匯報，并提出解決問題的建議。

二、總經(jīng)理辦公會議制度

總經(jīng)理辦公會議是公司最高行政機構(gòu)。總經(jīng)理辦公會議原則上每周召開一次。總

經(jīng)理辦公會議由公司領導班子成員參加，也可根據(jù)需要指定人員列席。由總經(jīng)理或總

經(jīng)理委托副總經(jīng)理召集主持。

總經(jīng)理辦公會議討論決定的主要事項：

1、學習政府方針、政策、董事會的有關(guān)指示，并對執(zhí)行情況進行檢查：

2、公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針：

3、年度工作相關(guān)計劃和財務預決算合適的方案：

4、公司內(nèi)部的重要改革措施；

5、企業(yè)資金的分配使用以及員工調(diào)整，利益分配合適的方案；

6、重大基本建設投資和技術(shù)改造、技術(shù)引進，合資引資合適的方案；

7、公司內(nèi)部管理管控機構(gòu)的設置和調(diào)整；

8、研究公司員工的任免、獎懲及員工合同合約的簽訂；

9、涉及職工切身利益的重要決策及需要提交董事會或股東大會審議的重大問題；

10、重要規(guī)章制度的修訂和廢除，以及企業(yè)其他需要慎重決策的問題；

11、各部門需提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題，先報公司分管領導，分管領導能

協(xié)調(diào)解決的問題，不再提交總經(jīng)理辦公會議研究；

12、總經(jīng)理辦公會議由辦公室負責組織，作好會議記錄，并對總經(jīng)理辦公會議決

定的事項負責督辦：

13、總經(jīng)理認為需要研究的其他事項。

三、部門經(jīng)理行政會議制度

公司部門經(jīng)理行政會議一般由總經(jīng)理或副總經(jīng)理根據(jù)工作需要定期或臨時召開，

各部門負責人參加。

公司部門經(jīng)理行政會議的主要合適的內(nèi)容：

1、公司部門經(jīng)理行政例會，每周一下午14：00時，各部門主要負責人務必參加；

2、各部門總結(jié)上周工作情況，布置安排下周工作相關(guān)計劃；

3、督查協(xié)調(diào)公司各部門的工作。

四、勞動人事管理管控制度

為了建立豐富的人力資源庫，激勵員工工作積極性，提高公司管理管控服務水平，

根據(jù)《勞動法》和集團公司人事管理管控有關(guān)規(guī)定，制定本管理管控制度。

1、總則：

(1)堅持用人唯賢，培育高素質(zhì)的員工隊伍；

(2)人事管理管控實行總經(jīng)理負責制，重要問題提交公司總經(jīng)理辦公會議或董事

會討論決定；

(3)公司辦公室具體負責勞動人事檔案管理管控，辦理員工聘用、晉升、保障、

解聘、辭退等有關(guān)手續(xù)，進行人事考核，全面評估員工工作表現(xiàn)和績效，按公司整體

發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營發(fā)展目標做好人力資源規(guī)劃、開發(fā)和管理管控工作；

(4)實行定崗、定編、定員，按科學、合理、精簡、高效原則，設立崗位和人員

編制，明確崗位性質(zhì)、職責、權(quán)限及任職條件；

(5)加強員工潛能分析，消除人浮于事的人力資源浪費現(xiàn)象，提高員工素質(zhì)，充

分發(fā)揮員工的潛能。

2、人力管理管控：

(1)崗位設置

根據(jù)企業(yè)管理管控目標責任制，按照“精簡高效”原則，確定相應的組織機構(gòu)和

崗位設置，對?各線人員進行定編定員，各部門必須嚴格遵守崗位設置規(guī)定，不得擅自

突破。

(2)崗位補充

各部門根據(jù)公司發(fā)展的需求，分析員工的流動情況以及工作條件的改變、對所需

員工的數(shù)量和質(zhì)量進行預測，并提出人員的補充相關(guān)計劃合適的方案，報辦公室匯總

確定用人需求，最后交總經(jīng)理辦公會議審批。

3、教育培訓

為陶冶員工品德情操，提高其素質(zhì)和工作效率，公司將舉辦各種培訓，通過培訓

改進員工在知識、技能、態(tài)度等諸方面的行為方式。被指定參加培訓的員工，非特殊

情況，不得以任何理由拒絕參加。

(1)培訓工作由公司辦公室負責牽頭，相關(guān)部門協(xié)助，共同制訂落實培訓工作

相關(guān)計劃；

(2)員工培訓分為職前培訓和在職培訓，新招員工必須經(jīng)過培訓方可上崗，即

公司新招員工和公司內(nèi)部調(diào)動員工，在進入崗位之前都必須接受培訓，以便能盡快適

應新的工作環(huán)境，掌握必要的工作技能；對老員工要根掂公司的發(fā)展要求進行培訓，

使員工樹立新觀念、掌握新知識。根據(jù)公司業(yè)務需要，組織或選派人員參加相關(guān)專業(yè)

培訓，或邀請專家學者來本公司進行案例專題講座，以提高員工業(yè)務素質(zhì)水平；

(3)培訓的主要合適的內(nèi)容：一是思想培訓。了解公司歷史文化，學習公司規(guī)

章制度等。培養(yǎng)員工應具備的企業(yè)精神和工作面貌，增強員工的主人翁精神和團隊精

神；二是業(yè)務知識培訓。讓員工了解公司的經(jīng)營情況，使員工具備完成本職工作所必

需的基本知識；三是專業(yè)技能培訓。使員工掌握完成本職工作所必需的技能。四是消

防基本知識、技能培訓。提高員工安全防范意識，掌握安全基本知識、技能。

4、人員招聘

(1)依照公司經(jīng)營發(fā)展狀況，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，設立相關(guān)的部門、崗

位，當原有職位空缺和出現(xiàn)新的職位，部門制定人員補充規(guī)劃，報辦公室核定，經(jīng)分

管領導審核.報總經(jīng)理批準后確定：

(2)辦公室和相關(guān)部門要進行必要的工作分析，明確工作標準和目標要求，確

定用人要求，制定及完善公司崗位工作說明書；

(3)員工的補充，公司內(nèi)部能調(diào)配的，應優(yōu)先考慮內(nèi)部人員調(diào)整：

(4)若內(nèi)部無法調(diào)整補充的，從外部招聘。招聘實行多渠道，以發(fā)布廣告及從

人才交流中心招聘為主，推薦為輔。各部門可以向辦公室推薦人選，由辦公室審核，

報總經(jīng)理審批后錄用，木經(jīng)辦公室辦埋相關(guān)聘用手續(xù)的，各部門不得擅自用人上崗；

(5)招聘工作堅持公開、公平、公正原則，擇優(yōu)錄用；

(6)實行長年招聘，優(yōu)聘劣汰，建立人力資源庫。

5、篩選、培訓和調(diào)配

(1)按照各崗位的工作性質(zhì)、工作規(guī)范，經(jīng)辦公室、相關(guān)部門和分管領導共同

面試，總經(jīng)理審核同意后，確定符合聘用條件的員工；

(2)辦公室向選用人員發(fā)出通知，并安排健康檢查，有嚴重或慢性疾病的人員，

取消錄用資格：

(3)錄用人員攜本人身份證原件、復印件，學歷證書原件、復印件，健康證明

及婚育證明材料(外地人員還需帶務工證、暫住證)報到，到辦公室填寫員工登記表，

供存檔之用；

(4)調(diào)入或招聘進入公司的員工，須提交調(diào)出單位或戶口所在地、鎮(zhèn)街道辦事

處、計生辦出具的計生證明，并由公司辦公室存檔，否則不予辦理手續(xù)；

(5)對錄用人員進行定向應知應會培訓；

(6)辦公室根據(jù)各部門工作需要進行統(tǒng)一調(diào)配；

(7)部門內(nèi)班組員工之間進行調(diào)配的，須經(jīng)部門領導同意后，報辦公室辦理調(diào)

動備案手續(xù)。

6、試用、聘用和勞動合同合約的簽訂

按集團公司《勞動合同合約簽訂管理管控辦法》辦理。

7、績效考核

根據(jù)公司管理管控制度中的經(jīng)濟責任制考核辦法對二年期員工、一年期員工、試

用期員工和臨時工進行績效考核，并按考核結(jié)果進行獎懲。

8、員工聘用和晉級

(1)新招員工原則上要求具有大專以上學歷(含)，試用期為3—6個月。試

用期滿后，經(jīng)部門提出申請，辦公室考核合格的，報總經(jīng)理批準，轉(zhuǎn)為臨時合同合約

工。簽訂一年期勞動合同合約?？己瞬缓细竦?，不予滎用或延長3個月的試用期限再

行考核；

(2)臨時合同合約工根據(jù)自身工作表現(xiàn)、業(yè)績及業(yè)務能力情況。經(jīng)部門提出申請，

辦公室考核合格后，報分管領導、總經(jīng)理批準，轉(zhuǎn)為一年期合同合約工。必須符合下

列條件：

①必須通過浙江省計算機應用能力二級考核，獲得結(jié)業(yè)證書；

②必須通過公司基礎英語培訓及考核：

③必須通過安全部門安全知識、技能考核：

④必須通過本崗位業(yè)務知識考核。

(3)試用期考核合格進入一年期的員工根據(jù)自身條件、工齡和工作業(yè)績，按照

以下辦法初次定級：

①員工進公司之前工齡5年以上(含)，大專以上(合)學歷人員，工作能力強，

可聘為一級以上員工；

②員工進公司工齡2年以上(含)，具有大專以上(含)學歷，表現(xiàn)良好，可聘

為二級員工；

③員工進公司5年以上(含)，具有大專以上(含)學歷，表現(xiàn)良好，可聘為一

級員工；

④一般員工進公司經(jīng)過考核正式錄用后，可聘為三級以下員工；

⑤保安、短駁人員等臨時工，工作表現(xiàn)突出，業(yè)務能力強，可聘為三級以上員工；

⑥特聘員工可不經(jīng)試用期直接進入定級。

以上人員的聘用，由部門提出申請和評估意見，辦公室負責組織考核，報分管領

導和總經(jīng)理批準。

(4)為加強員工的動態(tài)管理管控，每年年底對員工洗行全而考核，重新定級：

(5)集團公司二年期合同合約工進公司后，自動轉(zhuǎn)為公司二年期合同合約工；

(6)一年期合同合約工具有大學以上學歷、中級以上職稱，并獲得省計算機考

核二級證書的，公司在年中或年底，由辦公室組織考核評估，報總經(jīng)理辦公會議討論

決定，經(jīng)總經(jīng)理批準后聘用為二年期合同合約工，但須符合下列條件之一：

①業(yè)務能力突出，思想素質(zhì)好，勇于開拓創(chuàng)新者；

②工作表現(xiàn)突出，擅長公司業(yè)務經(jīng)營管理管控或為公司做出較大貢獻者；

③工作責任心強，連續(xù)3年評為公司先進個人者；

(7)聘用二年期合同合約工要嚴格控制，擇優(yōu)錄用：

(8)業(yè)務主管聘用條件：一年期合同合約工業(yè)務能力突出，在從事的業(yè)務領域

能獨擋一面，其他方面表現(xiàn)良好，經(jīng)辦公室組織考核評估，按考核成績報總經(jīng)理辦公

會議討論決定，總經(jīng)理審批執(zhí)行：

(9)公司部門經(jīng)理助理以上人員由辦公室提出申請，報總經(jīng)理辦公會議討論決

定，經(jīng)總經(jīng)理批準后聘用為二年期合同合約工：

(10)臨時合同合約工根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要聘用。各部門根據(jù)各自特點及需要

聘用，報公司辦公室備案，超出編制的，需經(jīng)分管領導簽署意見，報總經(jīng)理批準后聘

用。

9、中層人員聘用

(1)公司中層人員選拔的基本條件：政治思想素質(zhì)好，勇于開拓創(chuàng)新，善于經(jīng)

營管理管控，具有強烈的事業(yè)心和工作責任感；

(2)中層以上人員的聘用方式有兩種：一是直接聘用，二是通過公開競聘方式聘任;

(3)中層以上人員直接聘任辦法：按照上述基本條件，由公司總經(jīng)理提名，根

據(jù)聘任考核和評估情況，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論決定，由總經(jīng)理聘任；

(4)中層人員公開競聘辦法：由公司總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營管理管控需要確定競聘范

國公開報名，公司辦公室對符合條件的報名人員進行聘任考核，公司組織競聘考核小

組聽述職報告,并提出意見或評分：根據(jù)考核評分，綜合考核情況和成績，經(jīng)總經(jīng)理

辦公會議討論決定，由總經(jīng)理聘任。

10、解聘、續(xù)聘和辭退、離職

(1)員工合同合約到期的按合同合約規(guī)定自然解聘，若公司需要及本人愿意，

實行雙向選擇，雙方可以辦理續(xù)聘手續(xù)；

(2)員工違反國家法律法規(guī)而被司法機關(guān)追究責任，自被司法機關(guān)處理之日，

視為被公司解聘。違反公司有關(guān)規(guī)定造成公司利益損失情節(jié)嚴重的，或按勞動合同合

約規(guī)定應予以辭退的，由公司下文辭退；

(3)病假30天以上仍不能堅持工作者或連續(xù)曠工3天以上者，按自動離職處理；

(4)員工離職除(3)條原因外，應提前一月以書面形式通知公司，經(jīng)公司批準，

各項工作交接清楚后，方可離職，工資結(jié)止于正式離職之日；

(5)公司辭退員工須以書面形式，提前一個月通知但試用期內(nèi)員工和因(2)之

規(guī)定被解聘者不適合本規(guī)定。

11、獎懲

(1)有下列表現(xiàn)之一者應當予以獎勵：

①提出合理化建議采納后，使公司工作效率得到明顯提高的；

②提供重要信息被應用，使公司獲得明顯效益或避免重大損失的；

③在改進企業(yè)管理管控，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著業(yè)績，對公司貢獻較大的；

④維護公司財務紀律，避免公司重大損失的；

⑤一貫忠于職守，對工作積極負責，廉潔自律，對公司兢兢業(yè)業(yè)的；

⑥嚴格執(zhí)行消防安全管理管控規(guī)定，發(fā)現(xiàn)和整治重大安全隱患避免重大損失的；

⑦員工獎勵分為表彰、加薪、晉職等方法，對員工進行上述獎勵，可月底發(fā)放一

次性獎金鼓勵。

(2)有下列行為之一者，應當給予懲處：

1.違反公司考勤管理管控制度者：

2.消極怠工，沒能完成工作任務者；

3.工作時串崗、離崗、唾崗者：

4.無正當理由，不服從工作安排、調(diào)動者：

5.工作時間吵架、打架者；

6.與客戶沖突者；

7.非因工作需要上班時間飲酒者；

8.玩忽職守，違反技術(shù)、安全操作規(guī)程或違規(guī)指揮造成事故給公司造成損失者；

9.工作不負責、浪費公司資源者；

10.濫用職權(quán)、違反國家相關(guān)法規(guī)、政策和公司規(guī)定，給公司造成損失者；

11.揶用公司財物者；

12.違反消防安全管理管控規(guī)定，給公司造成損失者；

13.有其他嚴重錯誤者；

14.對員工的處分為批評、通報批評、罰款、降職、降薪、解職、除名、移送司法

機關(guān)等方法。員工因上述行為受到處罰時可視情節(jié)輕重處以罰款；給公司造成損失時，

要承擔和追繳經(jīng)濟損失責任。

五、員工工資制度

依據(jù)集團公司現(xiàn)行的工資制度結(jié)合本單位的實際情況，特制定如下的工資制度：

1、工資形式及標準

(1)長期合同合約工(指二年期以上合同合約工)實行結(jié)構(gòu)工資制，由基礎工資、

崗位工資和工齡工資三項組成：

①基礎工資：每人每月480元;

②崗位工資：

崗位工資(元)崗位工資(元)

總經(jīng)理1300員工(一)500

副總經(jīng)理1000員工(二)400

總經(jīng)理助理900員工(三)300

部門經(jīng)理800員工(四)200

部門副經(jīng)理700員工(五)100

業(yè)務主管(正)600公司特聘高級管理管控人員工資標準由董事會核

定

業(yè)務主管(副)500臨時合同合約工700

③員工進公司前的工齡工資每年2元，進公司后的工齡工資每年10元，每年一

月份為新一年工齡計算月份，

(2)一年期合同合約工工資標準；

一年期合同合約工，工資標準參照上述標準定級；單位每月提取保險金20元，

為員工辦理商業(yè)保險。(工資中已包含養(yǎng)老統(tǒng)籌金及醫(yī)療保險金)

(3)試用期員工工資標準：

試用期員工月工資600元，試用時間為3-6個月。

(4)計時計件工工資標準：

①臨時工月工資一般為400至600元，特殊工種原則上不超過700元：

②單位每月從員工工資中提取保險金20元，統(tǒng)一代為員工辦理商業(yè)保險。

2、獎金：包括月獎、季獎和年終獎

(1)月基本獎：每人每月基本獎基數(shù)為200元，按日?？己税l(fā)放；

(2)季效益獎根據(jù)集團公司有關(guān)規(guī)定發(fā)放；

(3)年終獎由董事會另行核定。

3、加班補貼

為提高工作效率，保障員工休息時間，按有關(guān)規(guī)定從嚴控制加班加點。對確實需

要經(jīng)批準進行的公休假日和夜間加班加點工作實行補貼制。標準如下：總經(jīng)理助理以

上每天40元；部門副經(jīng)理以上每天30元，其他員工每天20元。

4、其它補貼

(1)副食補貼：每人每月40元；

(2)交通補貼：每人每月100元；

(3)煤氣補貼：每人每月30元；

(4)書報費：公司總經(jīng)理助理以上按每人每月30元，二年期員工每人每月20元。

統(tǒng)一由公司發(fā)給購書券；

(5)誤餐補貼：每人每月60元；

(6)專業(yè)技術(shù)職稱補貼：經(jīng)公司聘任的專業(yè)技術(shù)人員，每人每月補貼高級職稱100

元、中級職稱50元，初級職稱20元；

(7)一年期員工、臨時合同合約工和試用期員工除誤裕補貼外不享受以上補貼。

5、本制度由公司辦公室和財務部修訂、補充和解釋，自二OO二年八月一日起

實施。

六、員工考勤管理管控制度

為對公司考勤工作進行規(guī)范化管理管控，力口強員工勞動紀律，特制定本制度。

1、考勤對象：公司所有員工；

2、考勤管理管控：

(1)辦公室負責公司考勤的統(tǒng)計和監(jiān)督檢查工作；

(2)公司管理管控人員考勤工作由辦公室統(tǒng)一負責；

(3)其他人員由各部門指定專人負責，并將每月考勤情況如實報公司辦公室。

3、考勤合適的內(nèi)容：主要包括公司員工每天上下班時間、加班、調(diào)休、事假、

病假、離崗和曠工等有關(guān)勞動紀律情況；

4、考勤人員職責要求：

(1)考勤人員須嚴格執(zhí)行本管理管控制度，以認真負責的態(tài)度，準確、真實地反

映考勤情況；

(2)每天對員工上下班、加班、調(diào)休、事假、病假、離崗和曠工等情況進行如實

考勤登記；

(3)如實填寫簽到表。臨時工的考勤表須于當月30日下午送公司辦公室審核，

辦公室一般應于第二天送公司財務部。一年期以上員工的考勤表須于下月24號前報

公司辦公室審核，遇節(jié)假日則順延，辦公室在2天內(nèi)送公司財務部；

(4)公司辦公室考勤人員須每周1次不定期地對各部門、班組考勤情況進行檢查；

(5)各考勤人員須認真負責做好各部門、班組考勤工作的記錄和檔案建立，以備

核查。

5、考勤辦法：

(1)嚴格執(zhí)行上下班制度。無故遲到、早退、離崗3次的(不簽到的員工按遲

到或早退論處)，公司予以通報批評，并按1個工作日扣發(fā)工資，五次(含)以上的

按1個曠工日處理，并予以警告。擅自離崗2小時以上的按曠工半天處理，擅自離崗

半天以上的作曠工1天處理。員工上班實行簽到制度，因公事遲到的要予以說明原因，

并及時補簽；

(2)實行請銷假制度。嚴格執(zhí)行請銷假制度，做到假前請假，假后銷假。對未

經(jīng)批準擅自離崗的，以曠工論處。部門經(jīng)理請假由總經(jīng)理審批；試用期、一年期以上

員工，三天內(nèi)由部門經(jīng)理批準，報辦公室備案，三天以上由總經(jīng)理批準：臨時工請假，

三天內(nèi)由部門經(jīng)理審批，報辦公室備案，三天以上由總經(jīng)理審批；

(3)嚴格執(zhí)行加班制度。各位員工應提高工作效率，努力在工作時間內(nèi)完成任

務。因工作需要加班的，應從嚴掌握，由部門經(jīng)理安排并填寫加班申請單，經(jīng)辦公室

批準后加班。夜間加班至晚上11：00按0.5天計算，11:00之前按1/4天計算，加

班至次日凌晨1點后，按1天計算。員工每月按21.5個工作日考勤，其余工作時間

按加班工作考勤。公司組織的文體活動不作加班；

(4)嚴格執(zhí)行獎懲制度。

二年期以上員工請事假拘，每天扣工資20元，除保證每月300元的生活費外，

其他按事假日扣完為止。病假的每天扣工資10元，除保證每月300元的生活費外，

其他按病假日扣完為止：一年期以下員工扣除當天的工資。凡病假、產(chǎn)假期滿后連續(xù)

休息20天，累計病事假超過30天的，不再安排年休假。

二年期員工曠工1天扣工資50元，曠工2天取消當月補貼和獎金，連續(xù)曠工3

天(含)以上或全年累計曠工3天(含)以上的予以除名。一年期以下員工曠工1

天除扣當天工資外，罰款15元，曠工2天的除扣當天工資外，取消當月補貼和獎金，

曠工3天(含)以上或全年累計曠工3天(含)以上的予以除名?；榧佟a(chǎn)假、喪假

等按集團公司有關(guān)規(guī)定處理

七、財務會計管理管控制度

1、總則

(1)為了適應社會主義經(jīng)濟發(fā)展需要，加強內(nèi)部管理管控，規(guī)范公司的財務行

為，依據(jù)《企業(yè)財務會計報當條例》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計

制度》、《會計基礎工作規(guī)范》及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司特點，制定本制度；

(2)公司設財務部，由公司總經(jīng)理對本單位財務工作實行行政領導，接受集團

公司財務部的領導和監(jiān)督，并接受集團公司審計小組審計。

2、流動資金管理管控

(1)貨幣資產(chǎn)管理管控

①現(xiàn)金管理管控：

I、現(xiàn)金使用范圍，嚴格遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金管理管控制度；

II、庫存現(xiàn)金的限額一般為三天日常零星開支需要，可根據(jù)實際需要與開戶銀行

商定，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分必須于當日存入銀行，最遲不得超過次

日中午。每日下班前結(jié)余現(xiàn)金都要放入保險箱；

III、現(xiàn)金收付管理管控

現(xiàn)金收付由專職出納員負責，現(xiàn)金收付必須根據(jù)合法的憑證由出納人員認真審核

后辦理。對于明顯違反規(guī)定的收支，應當拒絕辦理，對于合適的內(nèi)容不詳、手續(xù)不全、

數(shù)字差錯的憑證，應當予以退回，要求補辦手續(xù)，更正錯誤；遇有偽造、涂改憑證等

虛報冒領的，應及時向領導反映。出納人員收付現(xiàn)金后，應在原始憑證上加蓋''現(xiàn)金

收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記,并在會計憑證上蓋章：

IV、現(xiàn)金財務管理管控

建立健全現(xiàn)金日記賬，由出納員逐筆登記，結(jié)出當日余額。庫存現(xiàn)金每日核對，

保證做到賬款相符，每月月末應將現(xiàn)金日記賬與總賬核對，做到帳帳相符。財務部經(jīng)

埋應定期或不定期抽盤庫存現(xiàn)金；

V、不準私自挪用現(xiàn)金；不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存取現(xiàn)金；不準白

條抵庫；不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行；不準保留帳外公款，私設小金

庫；不準套取庫存現(xiàn)金。

②有關(guān)銀行存款賬戶的開立和使用應嚴格遵守中國人民銀行和有關(guān)銀行結(jié)算紀

律的規(guī)定，不得違反有關(guān)紀律、法規(guī)和制度的規(guī)定。

(2)應收賬款的管理管控

本公司的財務部門負責對應收賬款的日常核算，財務人員應編制應收賬款明細表和進

行帳齡分析，并報送業(yè)務部門、業(yè)務經(jīng)辦人員和分管領導。財務人員應及時做好對■帳工作，

定期填發(fā)應收款詢證函，與業(yè)務往來單位核對殊款，對不能及時收回詢證函回執(zhí)的，財

務人員應及時報告分管領導作進一步處理。業(yè)務部門和業(yè)務經(jīng)辦人員負有向客戶聯(lián)系催

收應收賬款的責任。

3、固定資產(chǎn)管理管控

(1)固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械設備、運輸工具以

及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設備的物品，

單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也作為固定資產(chǎn)；

(2)固定資產(chǎn)按實際成本計價；折舊采用平均年限法，預計殘值率為原值的4%,

折舊年限由公司財務部編制目錄，報主管財政稅務部門備案。固定資產(chǎn)折舊按月提取，

計入當月成本費用；

(3)固定資產(chǎn)及在建工程均應進行財產(chǎn)保險，由財務部報負責人審核、總經(jīng)理

批準后辦理：

(4)除購建固定資產(chǎn)外，所有在籌建期間發(fā)生的費用，先在長期待抻費用中歸

集，待公司開始生產(chǎn)經(jīng)營當月起一次計入開始經(jīng)營當月的損益。

4、費用管理管控制度

費用開支的管理管控，直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟效益。嚴格控制費用支出，是每一

個部門必須抓好的重要工作，贄用開支應本著“必須、節(jié)儉'’的原則，嚴禁虛構(gòu)經(jīng)濟

業(yè)務，以虛假發(fā)票套取現(xiàn)金，

(1)開支報銷程序

①經(jīng)辦人員填寫報銷單據(jù)，注明費用開支用途；

②部門負責人審核簽字；

③財務審核：審查開支的真實性、合理性，如是否超支、票據(jù)是否正規(guī)、簽字手續(xù)是

否齊全真實等：對不真實不合理的支出，財務有權(quán)拒付；

④領導審批：領導在審批時，主要審查開支事項的真實性、合理性，如開支事項是否

如實、是否逐級簽字齊全且真實。審查同意后,須親筆簽批：

⑤出納付款：審查開支的準確性、完整性及費用審批權(quán)限，如是否符合開支標準、

是否超控制限額、是否有借款和應扣款項以及單據(jù)與金頷的正確性等，并填制記帳憑

證；

⑥會計復核：即對整體開支事項的重新審查，尤其是根據(jù)開支合適的內(nèi)容，對審核、

制證中的重點環(huán)節(jié)相關(guān)項目，如簽字手續(xù)是否齊全真實、開支標準是否準確、數(shù)字計算是

否正確、會計科目是否規(guī)范等予以重點反查；

⑦報銷時限：各部門須在10個工作日內(nèi)完成費用報銷審批程序。逾期未辦理的，

各部門須書面將明細材料、金額和原因等情況通知財務部，以便及時處理有關(guān)經(jīng)濟事

項，真實準確反映公司經(jīng)營狀況；否則，停止辦理財務收支手續(xù)。

(2)公司有關(guān)工資、福利費、差旅費、業(yè)務招待費、廣告費等一些重要費用相關(guān)

項目的管理管控。

①工資費用管理管控

I、公司對工資總額實行總量控制管理管控，按照公司員工工資制度和經(jīng)濟目標

責仟制有關(guān)條約條款的規(guī)定執(zhí)行：

II、經(jīng)董事會批準，公司工資實行“結(jié)構(gòu)工資和獎勵工資相結(jié)合”的分配制度，

并報勞動部門備案；

III、員工個人所得稅，依照《中華人民共和國稅收征收管理管控法》的規(guī)定執(zhí)行，

公司為扣繳義務人，直接向稅務機關(guān)報送納稅申報和扣繳入庫；

②差旅費管理管控

差旅費要按公司規(guī)定的報銷標準及程序及時辦理報銷手續(xù)。

I、因公出差乘坐飛機和臥鋪的規(guī)定；

A、總經(jīng)理助理以上及隨從人員因公出差可根據(jù)需要乘坐飛機或臥鋪，費用全額

報銷；

B、各部門經(jīng)理因公出差可根據(jù)需要乘坐硬臥，差旅費按規(guī)定報銷，其中，出差路

程在1000公里以上，確需乘坐飛機或軟臥的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，費用予以全額報銷；

C、其他人員因公出差原則上不得乘坐飛機和軟臥：

D、因特殊情況經(jīng)公司同意乘坐飛機和軟臥的，另行處理。

II、伙食補助標準

義烏市內(nèi)8元/天，省內(nèi)義烏市外15元/天，省外2C元/天，特區(qū)40元/天。途

中連續(xù)乘車船20小時以上每天加發(fā)20元。

III、住宿費標準

特區(qū)每人每夜170元，省外140元，省內(nèi)110元，本市內(nèi)30元。超限額部分的

50%自負，節(jié)約部分的50%補貼給個人。

IV、市內(nèi)交通

義烏市內(nèi)交通費月包干45元隨月工資發(fā)放，出差市內(nèi)交通費：省外8元/天。省

內(nèi)5元/天包干使用。原則上不予報銷市內(nèi)出租車費，如確屬工作需要需報總經(jīng)理批

準，并應及時報銷且注明每趟事由及起止地點，未注明的不得報銷。

③業(yè)務招待費管理管控

業(yè)務招待費是公司為業(yè)務經(jīng)營的合理需要而支付的鈴用.公司的業(yè)務招待鈴,應

由財務部在上年末根據(jù)公司歷年的實際發(fā)生情況結(jié)合本年度的銷售預測，編制總量相

關(guān)計劃，在總量控制，力求節(jié)約的原則下?lián)嵙兄?，業(yè)務招待費包括用餐、住宿、贈

送禮品。

I、招待對象

用公款宴請、贈送禮品的客人，必須是公司的客人。杜絕用公款宴請、贈送禮品

給與公司無關(guān)的人員。

II、用餐?招待標準和審批程序

事前審批。由接待人員向辦公室領取并填寫招待用餐申請單，填明招待事由、對

象、來客人數(shù)、陪客人數(shù)、招待標準和限額，按規(guī)定審批權(quán)限和程序批準。對于需要

宴請的事宜，原則上只允許申請宴請一次；對于在公司停留3天以上的，可申請宴請

兩次，最多不超過3次；

招待標準(含煙、酒水)。一般客人，原則上安排工作餐。用餐標準每人每餐20

元，重要客人用餐標準每人每餐100元以內(nèi)掌握。接待貴賓并邀請公司總經(jīng)理作陪的

可酌情提高標準。陪客限定在1：1之內(nèi)：

III、住宿招待標準和審批程序

A、住宿標準。原則上來客住宿費自理，不予款待。確需安排住宿的客人，一般

安排在普通標準房；

B、審批程序。由接待挈門填寫來客住宿申請審批表，填明來賓單位、事由、人

數(shù)等合適的內(nèi)容，由部門經(jīng)理審批后，交辦公室主任審批，辦公室主任按以上標準填

寫住宿賓客及標準。公司貴賓住宿款待需超出以上標準的，辦公室主任審核后，報總

經(jīng)理審批。

IV、禮品的規(guī)定

原則上由辦公室置辦。常用的公司宣傳禮品以及成批購進的禮品，辦公室要指定

專人，做好購、領、存登記工作。財務部門應做好備查帳，每月底與辦公室核對一次。

財務部門在業(yè)務招待費用報銷審核時，在審核其合理、合法、真實性的同時，要

嚴格審核公司規(guī)定的審批手續(xù)和審批程序，把好財務審核關(guān)。

④廣告費管理管控

本公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)務特點，需對外在電臺、電視臺、報刊等發(fā)布廣告的須按義商

司(2002)4號文件《中國，卜商品城集團XX廣告宣傳管理管控辦法》的規(guī)定辦理。

⑤通訊費：公司總經(jīng)理助理以上人員因工作需要，配置移動電話及家用電話，其

贄用執(zhí)行義商司(1998)26號《關(guān)于進一步加強移動電話費管理管控的通知》及義

商司(1995)005號《公費住宅電話費用管理管控的規(guī)定》，實行定額補貼包干制，

超額自負，節(jié)約歸己。補貼標準為：

職位手機補貼宅電補貼

總經(jīng)理400元/月100元/月

副總經(jīng)理300元/月80元/月

總經(jīng)理助理200元/月80元/月

⑥按規(guī)定計提各項費用

I、福利費管理管控。每月按合同合約制員工工資總額(指按國家統(tǒng)計局規(guī)定列

入工資總額統(tǒng)計的相關(guān)項目，包括工資、獎金、津貼、補貼等收入之和，下同)的

14%計提職工福利費，計入粕關(guān)費用；

II＞職工教育經(jīng)費。每月按職工工資總額的2%提取，在管理管控費用中列支；

III、工會經(jīng)費。每月按職工工資總額的2%提取，在管理管控費用中列支。工會

經(jīng)費由本企業(yè)的工會組織，按照財政部和全國總工會的有關(guān)規(guī)定管理管控和使用，即

60%留本公司工會使用，40%上交集團公司聯(lián)合工會，由聯(lián)合工會匯總后上徼市總工會;

IV、職工失業(yè)保險金。按規(guī)定標準提取，在管理管控費用中列支；

V、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險金等社會保障費。按有關(guān)規(guī)定計提，列入管理管控費用。

5、附則

(1)本制度未盡事項，按照商城集團《財務管理管護和會計制度》執(zhí)行。

(2)本制度由公司董事會負責解釋。

八、印信、證照管理管控制度

1、公司印章、公司合同合約專用章、公司介紹信由辦公室主任負責管理管控，

辦公室主任因事外出可委托專人保管。各部門印章由部門經(jīng)理保管或委托專人保管。

總經(jīng)理印章、財務經(jīng)理印章和財務重要專用章根據(jù)財務制度由財務經(jīng)理保管或委托出

納保管；

2、印章和介紹信的使用須經(jīng)印信管理管控人批準同意“經(jīng)批準付印的公司文件

資料可視為已經(jīng)同意蓋章，可由印章保管人直接蓋章而無須再審批。如違反此規(guī)定而

造成的不良后果由印章保管人負責：

3、公司印章一般不允許嫌帶到公司外使用，特殊情況確有必要的須經(jīng)總經(jīng)理同意；

4、公司一般不開具空白介紹信和證明，特殊情況確有必要的須經(jīng)印信管理管控

人批準同意，方可開具。持空白介紹信和證明外出聯(lián)系業(yè)務回來后須向批準人匯報其

用途并由蓋章人登記，未使用的必須交回銷毀；

5、使用印章前須填寫用章簽批單，報總經(jīng)理批準。

九、勞保福利管理管控制度

為加強公司勞保福利規(guī)范化管理管控，特制定本制度：

(1)勞動福利的審批；

(2)辦公室負責公司勞保福利的管理管控工作；

(3)辦公室填寫《物品申購單》，報總經(jīng)理批準；

(4)《物品申購單》應寫明名稱、數(shù)量、價格等合適的內(nèi)容。

1、勞保福利的采購

(1)辦公室采購物品應貨比多家，以價廉物美為標準；

(2)辦公室建立供應備忘錄。

2、勞保福利的發(fā)放

勞保福利用按集團公司管理管控規(guī)定發(fā)放；“六一”兒童節(jié)紀念品發(fā)放對象為公

司二年期以上員工未滿14周歲的子女；生日蛋糕及鮮花發(fā)放對象為公司一年期以上

員工；其他春節(jié)、“三八”婦女節(jié)、“五一”勞動節(jié)、中秋節(jié)、夏令飲品發(fā)放、婦女生

產(chǎn)、慰問職工及家屬等，另行酌情安排。

十、借款、報銷管理管控制度

為嚴格財務管理管控，公司員工報銷、借款等財務手續(xù)上實行規(guī)范化，公司決定

實行財務借款報銷、工資發(fā)放總經(jīng)理審批制度。

1、因公需借款者，須填寫付款憑證(注明借款用途、借款數(shù)額等)，經(jīng)財務部經(jīng)

理審核簽名后，交總經(jīng)理審批。財務部符合規(guī)定的款項，要給予辦理：

2、借款者安排規(guī)定時限及時還款，不得拖延還款時間；

3、財務報銷者，要按規(guī)定整理好票據(jù)，由財務部經(jīng)理審核后，交總經(jīng)理審批。

對不符合程序者，財務部不予報銷。任何人不得虛報、冒報。一旦發(fā)現(xiàn)有關(guān)類似行為，

公司將對其作辭退處理；

十一、電話使用管理管控制度

為了加強公司各崗位電話使用管理管控，保證工作電話暢通，杜絕浪費，特對電

話使用問題規(guī)定如下：

1、嚴禁撥打168、5168等信息電話，違反規(guī)定撥打的，其費用由個人或該部門

自行負拉;

2、嚴禁撥打與本崗位業(yè)務無關(guān)的電話，通話時應盡量長話短說，節(jié)約話費開支：

3、除各部門辦公室外，其他辦公點均安裝磁卡電話，由公司確定每人每月使用

話費額度，由辦公室管理管控輸卡；

4、公司對每月話費反常的情況進行通報并處理。

十二、物資采購和領用制度

為使公司采購與領用物資更加合理化、規(guī)范化、特制訂本制度：

1、采購審批

(1)公司購買所有物資都必須辦理購前審批手續(xù)；

(2)采購人員要認真填寫《申購審批表》；

(3)《申購審批表》須由部門經(jīng)理、辦公室主任審核：報總經(jīng)理審批。

2、物品采購

采購物資要貨比多家，保質(zhì)優(yōu)價，在同等條件下優(yōu)先考慮規(guī)范合法單位為采購

渠道。

3、采購驗收入庫

采購物資須由辦公室主任驗收，驗收合格后送倉管員驗收入庫，倉管員對采購

物品數(shù)量、渠道和質(zhì)量要求等情況進行核對，發(fā)現(xiàn)不符合情況須及時報告。

4、先入庫后領用

公司所有物資采購后須先辦理入庫手續(xù)，否則不得領用。領用物資須經(jīng)部門經(jīng)

理批準并辦理登記手續(xù)。

5、報銷手續(xù)

報銷手續(xù)發(fā)票須附入庫清單，否則不予以報銷。

十三、辦公用品管理管控制度

1、辦公用品采購、保管及發(fā)放由辦公室指定專人負責，辦公室主任加以指導和

管理管控；

2、辦公用品應根據(jù)庫存和日常使用量每隔一定時期采購一次，采購相關(guān)計劃應

經(jīng)辦公室主任審批，采購人要做到辦公用品齊全、品種#路、質(zhì)量優(yōu)良、價格合理、

庫存適當；

3、辦公用品采購人員應建立帳冊，辦的辦公用品的入庫和出庫手續(xù)；

4、庫房物資的存放必須按品種、規(guī)格、型號進行分類，并建立帳卡，做到帳、

物、卡相對。庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁止無關(guān)人員入內(nèi)，做好防火、防潮、防盜工作；

5、辦公用品的領用須經(jīng)領用人簽字，發(fā)放人須建立辦公用品領用清冊，領用數(shù)

量須與出庫相符。

十四、檔案管理管控制度

1、文件資料建檔保存，須指定專人負責；公司辦公室負責外來文件資料、全公

司性文件材料及有關(guān)資料的建檔保存，并對其它部門檔案管理管控進行指導、檢查和

督促；

2、歸檔范圍為一切具有保存和參考價值的文件資料，包括上級或公司文件、規(guī)

劃、年度相關(guān)計劃、統(tǒng)計資料、財務人事資料、重要會議資料、各項規(guī)章制度、相關(guān)

項目或工程情況、協(xié)議、合同合約、通告及通知等等。檔案管理管控人須主動將有關(guān)

資料定期整理舊檔，其他人員也應及時將已結(jié)案的文件材料送心；