《城市軌道交通票務(wù)管理（含實(shí)訓(xùn)工單）》課件 5.2車站現(xiàn)金管理

項(xiàng)目五軌道交通車站票務(wù)管理主講教師：陳燕琴任務(wù)二車站現(xiàn)金管理知識點(diǎn)1現(xiàn)金日常管理

軌道交通企業(yè)的現(xiàn)金安全管理直接影響著企業(yè)現(xiàn)金收益的安全與準(zhǔn)確，因此，軌道交通車站對現(xiàn)金的使用與管理工作是車站日常運(yùn)作中的重要票務(wù)作業(yè)之一。軌道交通車站現(xiàn)金包括備用金和票款兩部分。票款和備用金用途不同，要分區(qū)管理，避免備用金被誤解行的情況發(fā)生。（一）備用金車站備用金分為兩類：日常備用金和應(yīng)急備用金。1、日常備用金是指由上級部門配發(fā)給車站，專用于給乘客兌零、找零、自動(dòng)售票機(jī)補(bǔ)幣、與銀行兌零等用途的周轉(zhuǎn)資金。2、應(yīng)急備用金是指用于車站發(fā)生客傷等緊急事件時(shí)的應(yīng)急基金啟用款。（二）票款票款是指車站通過自動(dòng)售票機(jī)、自動(dòng)加（充/增）值機(jī)、自助售卡充值機(jī)、半自動(dòng)售票機(jī)或臨時(shí)票亭人工發(fā)售車票及辦理票卡充值、更新等售票、補(bǔ)票業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的現(xiàn)金收益。一、車站現(xiàn)金的組成一、車站現(xiàn)金的組成1、車站票務(wù)備用金和票款必須嚴(yán)格按照車站現(xiàn)金的管理規(guī)定執(zhí)行，備用金和票款必須?？顚Ｓ茫坏门沧魉?。2、車站票務(wù)備用金和票款必須嚴(yán)格按照“賬實(shí)相符”的管理規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)瞞報(bào)。3、車站應(yīng)對現(xiàn)金的使用和保管設(shè)立安全區(qū)域，未經(jīng)允許和授權(quán)，無關(guān)人員不得進(jìn)入現(xiàn)金安全區(qū)域，現(xiàn)金安全區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金。車站現(xiàn)金管理中，應(yīng)該遵循以下基本原則：

備用金配發(fā)到各個(gè)車站后，在車站供售票找零和客傷應(yīng)急使用。車站自動(dòng)售票機(jī)和客服中心售票所得的票款經(jīng)車站回收、清點(diǎn)、解行后，及時(shí)存入運(yùn)營企業(yè)在銀行的專用賬戶。二、現(xiàn)金管理流程三、現(xiàn)金的日常安全管理

車站備用金和票款收入屬于軌道交通運(yùn)營企業(yè)經(jīng)營收益的重要部分，其安全管理直接影響企業(yè)收益。車站在進(jìn)行現(xiàn)金日常安全管理時(shí)，應(yīng)設(shè)立現(xiàn)金使用和保管的安全區(qū)域，制定相關(guān)的現(xiàn)金安全管理規(guī)定，以保證現(xiàn)金在車站票務(wù)室、客服中心和現(xiàn)金運(yùn)送途中的安全。三、現(xiàn)金的日常安全管理車站現(xiàn)金原則上只能存放在專門的現(xiàn)金安全區(qū)域，主要包括票務(wù)室、客服中心、臨時(shí)售票亭、自動(dòng)售票機(jī)，以保證車站現(xiàn)金的安全。在日常操作時(shí)，車站現(xiàn)金安全區(qū)域必須做好安全保護(hù)，在非操作時(shí)必須處于安全鎖閉的狀態(tài)?，F(xiàn)金安全區(qū)域嚴(yán)禁存放私人錢、票（員工票及票務(wù)室批準(zhǔn)的特殊情況下臨時(shí)存放的現(xiàn)金除外）。（一）現(xiàn)金存放的安全區(qū)域

（2）票務(wù)室內(nèi)應(yīng)配置監(jiān)控設(shè)備，必須24小時(shí)開啟，要能對所有現(xiàn)金操作環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)視和實(shí)時(shí)錄像，監(jiān)控資料未經(jīng)批準(zhǔn)不得刪剪。票款的清點(diǎn)、交接必須在監(jiān)控范圍內(nèi)進(jìn)行，不得隨意挪動(dòng)攝像頭的位置。三、現(xiàn)金的日常安全管理（二）車站現(xiàn)金安全管理規(guī)定

（1）票務(wù)室應(yīng)隨時(shí)保持鎖閉狀態(tài)（票務(wù)室門和防盜門需同時(shí)鎖閉），門鑰匙由值班員及以上級別人員保管及使用。1票務(wù)室的現(xiàn)金安全管理三、現(xiàn)金的日常安全管理（二）車站現(xiàn)金安全管理規(guī)定

（3）票務(wù)室內(nèi)現(xiàn)金處理完畢后，應(yīng)立即鎖入保險(xiǎn)柜、紙幣/硬幣錢箱或鎖閉待解行錢箱中存放，并且處于監(jiān)控?cái)z像區(qū)域內(nèi)。隔夜票款必須由客運(yùn)值班員及值班站長當(dāng)面清點(diǎn)、交接，清點(diǎn)無誤后立即鎖入保險(xiǎn)柜，并在《車站營收日報(bào)》、《客運(yùn)值班員交接班簿》上注明。1票務(wù)室的現(xiàn)金安全管理三、現(xiàn)金的日常安全管理（二）車站現(xiàn)金安全管理規(guī)定

（4）運(yùn)營時(shí)間，除車站當(dāng)班票務(wù)工作人員及其他指定票務(wù)工作人員外，其他人員不得隨意進(jìn)入票務(wù)室（點(diǎn)鈔室），確需進(jìn)入時(shí)，必須得到當(dāng)班值班站長或以上級別人員的許可，并由當(dāng)班客運(yùn)值班員陪同方可進(jìn)入。當(dāng)班客運(yùn)值班員離開票務(wù)室時(shí),票務(wù)室（點(diǎn)鈔室）內(nèi)所有人員必須隨同離開，不得逗留。車站需設(shè)立臺(tái)賬，記錄進(jìn)入人員、進(jìn)入原因、進(jìn)入時(shí)間以及離開時(shí)間。1票務(wù)室的現(xiàn)金安全管理三、現(xiàn)金的日常安全管理（二）車站現(xiàn)金安全管理規(guī)定

（5）在非運(yùn)營時(shí)間，除當(dāng)班客運(yùn)值班員、值班站長及站務(wù)員需要進(jìn)行票務(wù)的相關(guān)工作外，其他任何人員不得進(jìn)入票務(wù)室（點(diǎn)鈔室）；特殊情況時(shí)需由當(dāng)班值班站長及以上職務(wù)人員同意并陪同進(jìn)入。1票務(wù)室的現(xiàn)金安全管理

（2）運(yùn)營時(shí)間除當(dāng)班站務(wù)員、車站票務(wù)檢查人員外，其他人員必須得到當(dāng)班值班站長或以上級別人員的許可，方可進(jìn)入客服中心。當(dāng)當(dāng)班站務(wù)員離開客服中心時(shí)，客服中心內(nèi)所有人員必須隨同離開，不得逗留。車站需設(shè)立臺(tái)賬，記錄進(jìn)入人員、進(jìn)入原因、進(jìn)入時(shí)間及離開時(shí)間。三、現(xiàn)金的日常安全管理（二）車站現(xiàn)金安全管理規(guī)定

（1）客服中心應(yīng)隨時(shí)處于鎖閉狀態(tài)，門鑰匙由當(dāng)班使用人保管及使用。車站需隨時(shí)監(jiān)控臨時(shí)票亭的安全情況，做好防盜工作。2客服中心的現(xiàn)金安全管理

（4）客運(yùn)值班員應(yīng)根據(jù)客服中心站務(wù)員的票款收入情況，向站務(wù)員預(yù)收票款，以降低車站客服中心現(xiàn)金保管的風(fēng)險(xiǎn)。三、現(xiàn)金的日常安全管理（二）車站現(xiàn)金安全管理規(guī)定

（3）客服中心營業(yè)時(shí)，應(yīng)將現(xiàn)金存放于專門的現(xiàn)金抽屜或配票箱，不得將現(xiàn)金放在乘客可觸及的地方。2客服中心的現(xiàn)金安全管理三、現(xiàn)金的日常安全管理（二）車站現(xiàn)金安全管理規(guī)定

現(xiàn)金在運(yùn)送途中必須放入鎖閉的錢箱、票盒或上鎖的手推車中，由兩名車站站務(wù)員工（其中一名至少是客運(yùn)值班員及以上級別員工）負(fù)責(zé)運(yùn)送。3運(yùn)送途中的現(xiàn)金安全管理知識點(diǎn)2車站票款結(jié)算車站票款收益主要來源于兩個(gè)方面：二維碼車票、人臉識別車票等互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)賬的票款由清分系統(tǒng)直接結(jié)算，車站不需納入票款收益管理。票款收益結(jié)算車站票款TVM現(xiàn)金收益客服中心現(xiàn)金收益特殊票款

車站每日都需要進(jìn)行票款收益結(jié)算，由當(dāng)班客運(yùn)值班員負(fù)責(zé)對自動(dòng)售票機(jī)補(bǔ)幣和清點(diǎn)錢箱，負(fù)責(zé)對售票員配票和結(jié)賬，清點(diǎn)、結(jié)算本班的自動(dòng)售票機(jī)票款收益和售票員票款收益。每天運(yùn)營結(jié)束后，客運(yùn)值班員需清點(diǎn)匯總所有票款收益，計(jì)算車站每日的運(yùn)營總收入，并進(jìn)行登記、系統(tǒng)錄入、封裝、解行，即將其存入企業(yè)在銀行的專用賬戶。一、自動(dòng)售票機(jī)票款收益結(jié)算

自動(dòng)售票機(jī)票款收益結(jié)算由當(dāng)班客運(yùn)值班員對自動(dòng)售票機(jī)補(bǔ)幣和回收錢箱進(jìn)行清點(diǎn)、匯總并結(jié)算。結(jié)算日運(yùn)營結(jié)束后，客運(yùn)值班員需對車站所有自動(dòng)售票機(jī)進(jìn)行結(jié)賬操作，回收自動(dòng)售票機(jī)內(nèi)的紙幣、硬幣錢箱(用于存放乘客購票、充值時(shí)投入的硬幣或紙幣)，并在票務(wù)室進(jìn)行錢箱清點(diǎn)，并將錢箱票款收益記錄在《TVM錢箱清點(diǎn)報(bào)告》中，完成結(jié)賬作業(yè)。結(jié)算日次日運(yùn)營開始前，客運(yùn)值班員要將一定金額的找零硬幣和紙幣補(bǔ)充到自動(dòng)售票機(jī)找零錢箱中，用于給乘客購票充值的找零。每次完成補(bǔ)幣操作，當(dāng)班客運(yùn)值班員需要匯總所有TVM機(jī)的補(bǔ)幣情況，并填報(bào)《TVM補(bǔ)幣補(bǔ)票記錄》。tvm機(jī)票款結(jié)算票款清點(diǎn)金額TVM補(bǔ)幣金額

—一、自動(dòng)售票機(jī)票款收益結(jié)算

在實(shí)際工作中，TVM機(jī)錢箱清點(diǎn)工作需由雙人在票務(wù)室監(jiān)控設(shè)備的監(jiān)視狀態(tài)下共同完成。在清點(diǎn)用于補(bǔ)幣的找零硬幣、紙幣時(shí)，每臺(tái)自動(dòng)售票機(jī)的補(bǔ)幣清點(diǎn)數(shù)量必須在監(jiān)控設(shè)備下進(jìn)行讀數(shù)并加封。

用于補(bǔ)幣的錢幣清點(diǎn)完至補(bǔ)幣前，須存放在票務(wù)管理室的監(jiān)視區(qū)域內(nèi)。清點(diǎn)錢箱時(shí)，相應(yīng)的錢箱、錢袋、點(diǎn)幣機(jī)必須放在安全區(qū)域內(nèi)。

若監(jiān)視系統(tǒng)發(fā)生故障而造成車站無法按程序清點(diǎn)錢箱時(shí)，須由值班站長或以上級別人員和車站值班員兩人一起清點(diǎn)錢箱，必須逐一清點(diǎn)。一、自動(dòng)售票機(jī)票款收益結(jié)算

每個(gè)錢箱的清點(diǎn)數(shù)量必須在監(jiān)控設(shè)備下進(jìn)行讀數(shù)，并將實(shí)點(diǎn)數(shù)量及時(shí)準(zhǔn)確填入《TVM錢箱清點(diǎn)報(bào)告》對應(yīng)的實(shí)點(diǎn)金額欄，每清點(diǎn)完1個(gè)錢箱，必須確保錢箱已倒空并無現(xiàn)金遺留在錢箱內(nèi)。

清點(diǎn)錢箱過程中，非緊急情況不得離開票務(wù)室。在清點(diǎn)過程中，若發(fā)現(xiàn)假幣、機(jī)幣等異常情況，需要在《TVM錢箱清點(diǎn)報(bào)告》備注欄中注明，假幣、機(jī)幣用票務(wù)專用信封加封后隨報(bào)表上交票務(wù)主管部門。二、客服中心票款收益結(jié)算

客服中心(含臨時(shí)票亭)票款收益結(jié)算主要通過當(dāng)班客運(yùn)值班員對售票員配票款和結(jié)賬票款清點(diǎn)結(jié)賬來實(shí)現(xiàn)。每班次BOM實(shí)收票款=∑清點(diǎn)金額+∑預(yù)收款—∑備用金二、客服中心票款收益結(jié)算

配票款是指客運(yùn)值班員為客服中心站務(wù)員配備各種車票和備用金的過程。1配票款

配票款過程包括：客服中心站務(wù)員上崗前，客運(yùn)值班員需配置一定數(shù)量的車票和備用金，填寫《售票員結(jié)算單》；站務(wù)員上崗前到票務(wù)室領(lǐng)取配票款，并清點(diǎn)配票款，確認(rèn)所配各類車票和備用金數(shù)量與《售票員結(jié)算單》上記錄的開窗張數(shù)、備用金數(shù)量一致后，簽字確認(rèn)。在當(dāng)班期間，若車票、備用金不夠時(shí)，還需增配一定數(shù)量的車票和備用金，并及時(shí)計(jì)入《售票員結(jié)算單》。二、客服中心票款收益結(jié)算

結(jié)賬是指客運(yùn)值班員在客服中心站務(wù)員售票結(jié)束后，在票務(wù)室監(jiān)視系統(tǒng)下對售票員在客服中心售票等相關(guān)工作中實(shí)際收取乘客的現(xiàn)金票款(包括提前收走的預(yù)收款)、回收的車票進(jìn)行清點(diǎn)并記錄在相關(guān)報(bào)表、臺(tái)賬中的過程。2結(jié)賬

結(jié)賬操作過程包括：客服中心站務(wù)員交班后，必須立即將本班所有現(xiàn)金、車票放在上鎖的配票箱中，送回票務(wù)室。在票務(wù)室監(jiān)控區(qū)域內(nèi)，先由站務(wù)員清點(diǎn)所有實(shí)點(diǎn)現(xiàn)金，再加上預(yù)收款，扣除所有備用金就是該客服中心站務(wù)員的票款收益(即實(shí)收總金額)。再將確認(rèn)的實(shí)收總金額交由客運(yùn)值班員進(jìn)行清點(diǎn)，雙方確認(rèn)后，填寫《售票員結(jié)算單》實(shí)收金額欄。客服中心票款結(jié)算依據(jù)二、客服中心票款收益結(jié)算

《售票員結(jié)算單》中的實(shí)收總金額欄記錄直接影響售票員結(jié)算結(jié)果，所以原則上不得更改，當(dāng)需更改實(shí)收金額欄時(shí)，當(dāng)事售票員、客運(yùn)值班員需報(bào)值班站長，由當(dāng)班值班站長調(diào)查核實(shí)后才能更改，并由當(dāng)事售票員、客運(yùn)值班員、值班站長三方共同蓋章確認(rèn)。2結(jié)賬

最后，站務(wù)員完成其他輔助類報(bào)表的填寫，并交客運(yùn)值班員。本班客服中心的票款收益包括本班所有客服中心站務(wù)員的票款收益，均由當(dāng)班客運(yùn)值班員清點(diǎn)、匯總。客運(yùn)值班員應(yīng)檢查站務(wù)員當(dāng)班的所有報(bào)表是否全部交回且填寫正確、完整，完成結(jié)賬程序。三、每日車站運(yùn)營總收入結(jié)算

每天運(yùn)營結(jié)束后，客運(yùn)值班員在需根據(jù)《TVM錢箱清點(diǎn)報(bào)告》、《售票員結(jié)算單》等報(bào)表、臺(tái)賬，將各班所有自動(dòng)售票機(jī)票款收益和客服中心票款收益進(jìn)行清點(diǎn)、匯總，計(jì)算每日車站運(yùn)營總收益，填寫《車站營收日報(bào)》，記錄車站每日運(yùn)營收入情況，并按《車站營收日報(bào)》的數(shù)據(jù)將所有票款進(jìn)行封裝，存入企業(yè)在銀行的專用賬戶。

需要強(qiáng)調(diào)的是，任何時(shí)候現(xiàn)金從一個(gè)安全區(qū)域轉(zhuǎn)移到另一個(gè)安全區(qū)域或者進(jìn)行票款解行時(shí),必須按照公司票款安全規(guī)定要求，做好途中安全保護(hù)，以降低現(xiàn)金被劫的風(fēng)險(xiǎn)。知識點(diǎn)3車站備用金管理

票務(wù)收益室負(fù)責(zé)軌道交通運(yùn)營企業(yè)所轄各車站備用金的統(tǒng)計(jì)、申領(lǐng)，負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部對各車站備用金進(jìn)行配發(fā)、補(bǔ)還等相關(guān)工作。各車站負(fù)責(zé)本站備用金的安全和日常管理，負(fù)責(zé)據(jù)實(shí)提供車站備用金的相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)車站備用金的相關(guān)表單。一、車站備用金的配發(fā)

1、備用金一般由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一配發(fā)給車站，即票務(wù)收益室將各站首次備用金金額申請匯總，提交財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)，并根據(jù)核準(zhǔn)金額配發(fā)車站。若需要對車站備用金的額度進(jìn)行調(diào)整時(shí)，須經(jīng)車務(wù)中心備用金管理人員審核，提交財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)，并根據(jù)核準(zhǔn)金額進(jìn)行調(diào)整。

2、備用金的配發(fā)和歸還方式由財(cái)務(wù)部門規(guī)定。一、車站備用金的配發(fā)

3、車站備用金基本為固定數(shù)額，根據(jù)每個(gè)車站的客流和現(xiàn)金周轉(zhuǎn)情況確定。

（1）若遇大型節(jié)假日，可根據(jù)需要增配備用金，由車站根據(jù)預(yù)計(jì)客流情況確定各車站的臨時(shí)備用金需求量，按規(guī)定提前時(shí)間提出申請，車務(wù)中心審核，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審批，分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)票務(wù)中心備案。節(jié)假日結(jié)束后，車站須將領(lǐng)用的增配備用金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交至銀行；

（2）若車站出現(xiàn)突發(fā)客流等預(yù)計(jì)之外的情況導(dǎo)致車站備用金臨時(shí)短缺，因時(shí)間緊迫而無法及時(shí)從財(cái)務(wù)部借支備用金時(shí)，可根據(jù)實(shí)際運(yùn)營情況進(jìn)行站間備用金調(diào)配。突發(fā)情況結(jié)束后在規(guī)定時(shí)間歸還原車站。車站備用金分為兩類：一類為日常備用金；另一類為應(yīng)急備用金。車站備用金日常備用金的使用應(yīng)急備用金的使用二、車站備用金用途1、配備給客服中心售票員，滿足當(dāng)班兌零或找零需要。2、補(bǔ)充自動(dòng)售票機(jī)找零硬幣，滿足TVM的找零需要。3、作為與銀行兌換硬幣的現(xiàn)金。在緊急情況下，如有乘客在車站受傷，車站需啟用應(yīng)急程序，可從車站備用金的應(yīng)急備用金中借支應(yīng)急使用。

車站備用金的使用范圍應(yīng)嚴(yán)格控制，不得挪用，各站之間不得擅自互相調(diào)撥備用金。車站備用金數(shù)額不會(huì)發(fā)生變化，但形式會(huì)發(fā)生變化，由原來的零鈔變?yōu)槊骖~較大的紙幣。因此，要注意備用金與票款的區(qū)別，不要將備用金計(jì)入票款而發(fā)生備用金誤解行的情況。重要性三、備用金的日常管理三、備用金的日常管理備用金日常管理注意事項(xiàng)：1、車站備用金的使用必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵循?？顚Ｓ玫脑瓌t，必須按規(guī)定用途使用車站票務(wù)備用金，嚴(yán)禁挪作他用。2、車站備用金要指定專人負(fù)責(zé)保管，必須放入保險(xiǎn)柜加鎖進(jìn)行保管，不得將暫時(shí)不用的多余備用金存入銀行。備用金出入庫必須有值班站長和客運(yùn)值班員雙人在場，使用和借出要有登記備案。自動(dòng)售票機(jī)找零備用金和其他備用金由車站客運(yùn)值班員負(fù)責(zé)保管和交接，值班站長負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督。半自動(dòng)售票機(jī)操作人員備用金由BOM操作員負(fù)責(zé)交接、保管。三、備用金的日常管理備用金日常管理注意事項(xiàng)：3、每班都要進(jìn)行備用金交接，交接雙方必須當(dāng)面進(jìn)行清點(diǎn)，必須完整填寫“備用金交接記錄表”，并在相關(guān)報(bào)表、臺(tái)賬上進(jìn)行簽字、確認(rèn)。4、車站備用金不得用于墊付票款差額，不能違規(guī)借用。每天運(yùn)營結(jié)束后備用金管理人員必須及時(shí)清點(diǎn)車站備用金，做到賬實(shí)相符。若出現(xiàn)站存?zhèn)溆媒鹩囝~賬實(shí)不符的情況，及時(shí)上報(bào)線路票務(wù)管理員，并由線路票管上報(bào)票務(wù)中心，待后續(xù)查明原因后再做相應(yīng)處理。三、備用金的日常管理備用金日常管理注意事項(xiàng)：5、如果發(fā)生車站備用金誤解行的情況，應(yīng)立即上報(bào)線路票務(wù)管理員，并由線路票管上報(bào)票務(wù)中心；車站填寫《車站票務(wù)事件說明》并由相關(guān)人員簽名后上交票務(wù)中心，車站于通知補(bǔ)回備用金當(dāng)日、核銷備用金當(dāng)日調(diào)整《備用金借出記錄表》（手工）中“站存?zhèn)溆媒稹钡慕痤~，并在下方“備注”欄說明。6、車站員工因工作調(diào)動(dòng)或其他原因離開本崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理備用金繳還或移交手續(xù)。四、備用金補(bǔ)還備用金日常管理注意事項(xiàng)：（1）車站與銀行兌零時(shí)發(fā)生差錯(cuò)由銀行負(fù)責(zé)多退少補(bǔ)，可由財(cái)務(wù)部門與銀行協(xié)商采取按次或按月（季）結(jié)算、補(bǔ)還。（2）原則上車站在運(yùn)作過程中不造成備用金的差額，若特殊情況產(chǎn)生備用金差額時(shí)，通過報(bào)告形式申請財(cái)務(wù)補(bǔ)還。知識點(diǎn)4車站現(xiàn)金交接

在車站運(yùn)營實(shí)際中，現(xiàn)金交接過程中賬實(shí)是否相符直接反映車站備用金、票款收益的安全情況及差額補(bǔ)交情況?，F(xiàn)金交接過程必須嚴(yán)格按照現(xiàn)金交接管理規(guī)定執(zhí)行。一、車站現(xiàn)金交接原則

1、為保證現(xiàn)金在交接過程中的安全，車站在進(jìn)行現(xiàn)金交接時(shí)，需建立交接憑證和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，交接人員依據(jù)交接憑證辦理交接手續(xù)并做好書面交接記錄。

2、在票務(wù)室監(jiān)控有效范圍內(nèi)，紙幣交接須雙方當(dāng)面清點(diǎn)金額后簽字確認(rèn)交接。對已加封的硬幣交接時(shí)，確認(rèn)加封正確完好后可憑加封金額簽字確認(rèn)交接；對零散硬幣按實(shí)點(diǎn)數(shù)簽字確認(rèn)交接。

3、交接時(shí)若發(fā)現(xiàn)實(shí)點(diǎn)金額與交接憑證有誤，交接雙方需及時(shí)核查更正。對于不能及時(shí)查明原因的，應(yīng)按實(shí)點(diǎn)金額進(jìn)行簽收，并立即報(bào)當(dāng)班值班站長或站長到票務(wù)室合適確認(rèn)，短款由交班人補(bǔ)足，長款隨當(dāng)天票款上交。車站在交接記錄本上記錄相關(guān)情況，并將情況立即報(bào)告上級組織調(diào)查。在進(jìn)行現(xiàn)金交接過程中，應(yīng)該遵循以下基本原則：一、車站現(xiàn)金交接原則車站現(xiàn)金交接客運(yùn)值班員間的現(xiàn)金交接客運(yùn)值班員與售票員的現(xiàn)金交接車站與銀行之間的現(xiàn)金交接車站現(xiàn)金交接主要包括：

車站客運(yùn)值班員之間的現(xiàn)金交接主要是指各班客運(yùn)值班員在交接過程中對車站備用金、票款的交接。交接賬實(shí)是否相符直接反映車站備用金、票款收益安全情況及客運(yùn)值班員差額補(bǔ)交情況，因此，客運(yùn)值班員交接過程必須嚴(yán)格按照現(xiàn)金交接管理規(guī)定執(zhí)行。

（一）交接前工作交班客運(yùn)值班員需根據(jù)相關(guān)原始報(bào)表記錄核算交接時(shí)的票款收入金額及備用金金額，并詳細(xì)在《客運(yùn)值班員交接班本》和《車站營收日報(bào)》上記錄反映票務(wù)收益室內(nèi)所有現(xiàn)金、車票、票款鑰匙、工具和器具的數(shù)量及狀態(tài)，作為交接憑證。二、客運(yùn)值班員之間的現(xiàn)金交接二、客運(yùn)值班員之間的現(xiàn)金交接

1、接班客運(yùn)值班員必須根據(jù)《客運(yùn)值班員交接班本》和《車站營收日報(bào)》上的記錄，與交班客運(yùn)值班員當(dāng)面清點(diǎn)交接的票款與備用金，確認(rèn)無誤后在《客運(yùn)值班員交接班本》上簽名確認(rèn)，并登錄SC票務(wù)管理子系統(tǒng)“客值交接模塊”中插入新記錄，錄入現(xiàn)金交接情況。（二）交接過程工作二、客運(yùn)值班員之間的現(xiàn)金交接2、接班客運(yùn)值班員若發(fā)現(xiàn)實(shí)點(diǎn)金額與《客運(yùn)值班員交接班本》和《車站營收日報(bào)》不一致時(shí)，需立即通知值班站長共同清點(diǎn)票款和備用金。若出現(xiàn)短款，由交班客運(yùn)值班員補(bǔ)交相應(yīng)差額；若出現(xiàn)長款，則多出金額作為其他票款，由接班客運(yùn)值班員計(jì)入營收。長、短款情況在交接臺(tái)賬和車站營收日報(bào)上做好記錄說明并立即組織調(diào)查。（二）交接過程工作二、客運(yùn)值班員之間的現(xiàn)金交接

3、客運(yùn)值班員交接過程由值班站長在現(xiàn)場監(jiān)視，并全程在票務(wù)室的監(jiān)控設(shè)備的監(jiān)視區(qū)域進(jìn)行，以避免客運(yùn)值班員在交接過程中私自帶走交接長款，侵占公司票款收益。（二）交接過程工作三、客運(yùn)值班員與售票員之間的現(xiàn)金交接客運(yùn)值班員與售票員現(xiàn)金交接開窗前的備用金交接開窗中的現(xiàn)金交接關(guān)窗后結(jié)賬票款交接

客服中心站務(wù)員開窗工作前，客運(yùn)值班員應(yīng)準(zhǔn)備好本班需配發(fā)的車票、備用金等，與站務(wù)員當(dāng)面清點(diǎn)、交接。站務(wù)員關(guān)窗工作后，應(yīng)將本班BOM所收票款及剩余車票清點(diǎn)，與客運(yùn)值班員結(jié)賬、交接。三、客運(yùn)值班員與售票員之間的現(xiàn)金交接客運(yùn)值班員與站務(wù)員交接備用金時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)后，在《售票員結(jié)算單》上填入備用金金額，雙方蓋章確認(rèn)，然后在票務(wù)管理子系統(tǒng)“售票員配票款”模塊中錄入備用金交接數(shù)據(jù)。（一）開窗前的備用金交接三、客運(yùn)值班員與售票員之間的現(xiàn)金交接增配備用金的交接1預(yù)收票款的交接2

客運(yùn)值班員向站務(wù)員增配備用金時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)后，在《售票員結(jié)算單》上填入增配備用金金額，雙方蓋章確認(rèn)，并在票務(wù)管理子系統(tǒng)中錄入增配金額。

客運(yùn)值班員向站務(wù)員收取預(yù)收票款時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)和交接所預(yù)收的款項(xiàng)后，客運(yùn)值班員在《售票員結(jié)算單》上簽收。開窗中的現(xiàn)金交接（二）三、客運(yùn)值班員與售票員之間的現(xiàn)金交接結(jié)賬過程必須全程在票務(wù)室監(jiān)視區(qū)域進(jìn)行，首先由站務(wù)員清點(diǎn)所有現(xiàn)金，確認(rèn)總金額后，由客運(yùn)值班員進(jìn)行清點(diǎn)，達(dá)到雙人清點(diǎn)、共同確認(rèn)的目的。雙人確認(rèn)實(shí)收總金額后，將實(shí)收總金額填入《售票員結(jié)算單》的實(shí)收總金額欄，現(xiàn)金交由客運(yùn)值班員保管，并在票務(wù)管理子系統(tǒng)“售票員上交票款”模塊中錄入交接數(shù)據(jù)。（三）關(guān)窗后結(jié)賬票款交接三、客運(yùn)值班員與售票員之間的現(xiàn)金交接1、為確保半自動(dòng)售票機(jī)能如實(shí)反映站務(wù)員當(dāng)班期間涉及的現(xiàn)金、非現(xiàn)金操作，形成站務(wù)員本班次的后臺(tái)結(jié)算數(shù)據(jù)，站務(wù)員上崗時(shí)應(yīng)使用本人賬號和密碼登錄半自動(dòng)售票機(jī)進(jìn)行操作，嚴(yán)禁使用他人密碼進(jìn)行操作。結(jié)束本班售票作業(yè)后，應(yīng)立即在半自動(dòng)售票機(jī)上簽退，確認(rèn)退出半自動(dòng)售票機(jī)。（四）客服中心站務(wù)員開窗作業(yè)注意事項(xiàng)2、為避免現(xiàn)金、車票、設(shè)備交接不清，站務(wù)員進(jìn)行換崗交接時(shí)，應(yīng)由交班的站務(wù)員先檢查并確認(rèn)收好所有的現(xiàn)金、車票，放入上鎖的票箱，并退出半自動(dòng)售票機(jī)后，方可安排接班的站務(wù)員攜帶現(xiàn)金、車票進(jìn)入客服中心，并登錄半自動(dòng)售票機(jī)。三、客運(yùn)值班員與售票員之間的現(xiàn)金交接3、為確保站務(wù)員結(jié)帳時(shí)清點(diǎn)的實(shí)收金額能如實(shí)反映當(dāng)班期間的票款收益，除給乘客辦理業(yè)務(wù)收取的現(xiàn)金外，嚴(yán)禁站務(wù)員收取乘客拾獲、車站其他員工拾獲后上交的現(xiàn)金，應(yīng)通知當(dāng)班值班員按規(guī)定收取。（四）客服中心站務(wù)員開窗作業(yè)注意事項(xiàng)4、為避免站務(wù)員將自己的現(xiàn)金、車票與售檢票工作中涉及的工作現(xiàn)金、車票混淆，影響實(shí)際票款收益結(jié)算，站務(wù)員在當(dāng)班期間不得攜帶個(gè)人現(xiàn)金和除員工票以外的車票進(jìn)入票務(wù)處。5、站務(wù)員在售檢票過程需要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的票務(wù)規(guī)章制度及設(shè)備操作規(guī)范，根據(jù)實(shí)際情況如實(shí)收取乘客票款，真實(shí)反映當(dāng)班期間的票款收益，不得蓄意侵占公司票款收益或蓄意導(dǎo)致公司票務(wù)收益流失。車站與銀行之間的現(xiàn)金交接主要分為車站票款解行和車站備用金兌零。車站與銀行現(xiàn)金交接車站票款解行車站備用金兌零四、車站與銀行之間的現(xiàn)金交接四、車站與銀行之間的現(xiàn)金交接

1、車站與銀行之間的現(xiàn)金交接之一就是車站將票款收益存入企業(yè)在銀行的專用賬戶的過程中，即票款解行過程中與銀行票款的交接。軌道交通運(yùn)營企業(yè)根據(jù)車站特點(diǎn)及銀行的服務(wù)時(shí)間確定解行時(shí)間，車站盡可能將票款存入銀行，盡量減少留存在車站過夜的票款，以降低車站收益保管風(fēng)險(xiǎn)。

2、車站客運(yùn)值班員在解行時(shí)將加封的解行尾箱交予銀行上門收款人員，銀行上門收款人員抵達(dá)后，需核實(shí)其身份，雙方共同核對解行尾箱數(shù)量、編號及加封狀況，無誤后與銀行上門服務(wù)人員辦理交接手續(xù)由銀行上門收款人員將票款收益運(yùn)送銀行，銀行在清點(diǎn)完收到的票款并確認(rèn)無誤后存入指定賬戶。（一）車站與銀行票款解行交接四、車站與銀行之間的現(xiàn)金交接

1、車站客運(yùn)值班員負(fù)責(zé)車站日常兌零工作，各車站根據(jù)實(shí)際兌零需求確定兌換現(xiàn)金，在車站票務(wù)管理室內(nèi)監(jiān)視設(shè)備的監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)完畢由值班站長復(fù)核，確認(rèn)金額后由客運(yùn)值班員填寫《零鈔兌換單》，在兌換單上注明兌零金額、日期等，并由客運(yùn)值班員、值班站長簽章和加蓋車站公章。將兌換現(xiàn)金和兌換單裝入袋內(nèi)，加封一次性鎖扣進(jìn)行封包。2、銀行一般在票款解行時(shí)，派上門收款人員一起與客運(yùn)值班員交接兌換零鈔封包袋。銀行收回兌換零鈔封包袋后在銀行監(jiān)控下開包清點(diǎn)車站上交的兌零紙幣，若發(fā)現(xiàn)紙幣金額與《零鈔兌換單》的兌零金額不符時(shí)，長款由銀行次日交對應(yīng)車站收回，短款由銀行按實(shí)際金額兌付。（二）車站與銀行備用金兌零交接四、車站與銀行之間的現(xiàn)金交接

3、車站收到銀行返還的兌付零鈔時(shí)，應(yīng)先檢查封包上的封簽是否完好，再按封簽或封捆硬幣的砂紙條上的累加金額在雙方交接登記本上的兌換金額處簽名確認(rèn)，辦理交接。若交接時(shí)發(fā)現(xiàn)封簽破損，車站應(yīng)當(dāng)場清點(diǎn)硬幣數(shù)量，如清點(diǎn)無誤，填寫《零鈔兌換單》與當(dāng)日兌零紙幣一起裝包。如發(fā)現(xiàn)短款，車站應(yīng)同時(shí)將短款的原封箱單、整捆原封簽、每把(卷)原腰條(包裝紙)交還銀行工作人員。（二）車站與銀行備用金兌零交接四、車站與銀行之間的現(xiàn)金交接

4、當(dāng)日，車站須由客運(yùn)值班員和車站站務(wù)員雙人在監(jiān)控下完成返還的兌付零鈔清點(diǎn)工作，清點(diǎn)時(shí)若發(fā)現(xiàn)差額（長款、短款或假幣等情況），應(yīng)保留該批錢幣袋上的封簽或封捆硬幣的砂紙條（有名章部分），同時(shí)將封簽或封捆硬幣的砂紙條(有名章部分)用信封加封后返還銀行。如為長款，將長款加封后返還銀行，如為短款(即出現(xiàn)機(jī)幣、假幣、外幣、少幣等情況)，由銀行補(bǔ)還車站。（二）車站與銀行備用金兌零交接知識點(diǎn)5車站現(xiàn)金加封與票款解行一、車站現(xiàn)金加封與開封

1、現(xiàn)金加封工作要求在監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控下進(jìn)行，由參與清點(diǎn)的人員負(fù)責(zé)加封工作。監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)車站清點(diǎn)、加封解行箱等工作應(yīng)當(dāng)由當(dāng)班客運(yùn)值班員或以上級別的員工和另一名員工雙人清點(diǎn)、雙人加封開封。加封后必須保證一經(jīng)破封無法復(fù)原。加封人應(yīng)在封條上注明加封金額、加封車站、加封人、加封日期等加封內(nèi)容。加封后應(yīng)在加封后的封條騎縫處加蓋加封人簽章。

2、現(xiàn)金的開封需客運(yùn)值班員或以上級別的員工在監(jiān)控系統(tǒng)下逐袋開封、清點(diǎn)。按規(guī)定開封清點(diǎn)后若發(fā)現(xiàn)金額不符，立即上報(bào)上級到票務(wù)室確認(rèn)，差額由加封人負(fù)責(zé)；如未執(zhí)行開封清點(diǎn)規(guī)定，差額由開封人負(fù)責(zé)。（一）現(xiàn)金加封和開封的要求一、車站現(xiàn)金加封與開封車站現(xiàn)金加封砂紙加封信封加封錢袋加封（二）車站現(xiàn)金加封方法：一、車站現(xiàn)金加封與開封1、砂紙加封：砂紙加封只適用于紙幣加封，加封時(shí)，在砂紙一字型纏繞歸整后的紙幣中部、接縫處貼上封條，車站清點(diǎn)紙幣時(shí)，按各面額分類清點(diǎn)，同一面額紙幣清點(diǎn)滿100張用砂紙加封，在封條上注明加封內(nèi)容。（二）車站現(xiàn)金加封方法一、車站現(xiàn)金加封與開封2、信封加封：信封可加封紙幣和票據(jù)。加封前，在票務(wù)信封的正面注明加封內(nèi)容。加封時(shí)，先放入現(xiàn)金后將信封口封住，再采用“工”字加封法用封條將信封背面的接縫處封住，最后在信封背面封條騎縫處及封面上蓋章，操作方法與票卡信封加封相同。一般僅限于同一面額不足100張的紙幣，按面額大小歸整后放入信封內(nèi)進(jìn)行加封。（二）車站現(xiàn)金加封方法一、車站現(xiàn)金加封與開封3、錢袋加封：錢袋主要用于對硬幣的加封，紙幣采用錢袋加封時(shí)，應(yīng)先用砂紙加封或信封加封后再放入錢袋內(nèi)加封。加封前，在封條上注明加封內(nèi)容。加封時(shí)，將錢袋口用繩子纏繞扎緊后再用封條纏繞加封。（二）車站現(xiàn)金加封方法

車站票款是車站現(xiàn)金的重要組成部分，應(yīng)嚴(yán)