2025年大型股權(quán)并購策劃融資協(xié)議書

2025年大型股權(quán)并購策劃融資協(xié)議書甲方（并購方）：____有限（責(zé)任）公司乙方（被并購方）：____有限（責(zé)任）公司鑒于甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行股權(quán)并購，并就相關(guān)融資事宜達(dá)成一致，為確保雙方合法權(quán)益，特制定本協(xié)議書。一、并購概述1.1并購目的甲方為擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升企業(yè)價(jià)值，決定對(duì)乙方進(jìn)行股權(quán)并購。1.2并購范圍本次并購包括乙方全部或部分股權(quán)，具體并購比例雙方另行商定。1.3并購價(jià)格雙方根據(jù)乙方資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)前景等因素，協(xié)商確定并購價(jià)格。二、融資方案2.1融資總額本次并購所需資金為人民幣_(tái)___億元（大寫：____億元整），以下簡(jiǎn)稱為“融資總額”。2.2融資方式2.2.1甲方自籌資金：人民幣_(tái)___億元（大寫：____億元整）。2.2.2銀行貸款：人民幣_(tái)___億元（大寫：____億元整）。2.2.3其他融資途徑：人民幣_(tái)___億元（大寫：____億元整）。2.3融資期限銀行貸款期限為____年，自貸款發(fā)放之日起計(jì)算。2.4融資利率銀行貸款利率按照中國(guó)人民銀行同期基準(zhǔn)利率執(zhí)行，具體利率以銀行審批為準(zhǔn)。2.5融資還款計(jì)劃甲方應(yīng)按照以下還款計(jì)劃償還銀行貸款：（1）____年償還人民幣_(tái)___億元（大寫：____億元整）；（2）____年償還人民幣_(tái)___億元（大寫：____億元整）；（3）____年償還剩余貸款。三、股權(quán)并購流程3.1簽署意向書甲乙雙方在達(dá)成初步并購意向后，簽署《股權(quán)并購意向書》。3.2資產(chǎn)評(píng)估甲方委托具有資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)乙方進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為確定并購價(jià)格的重要依據(jù)。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓甲乙雙方在資產(chǎn)評(píng)估完成后，根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定并購價(jià)格，簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。3.4審批手續(xù)甲乙雙方按照相關(guān)法律法規(guī)，辦理股權(quán)并購的審批手續(xù)。3.5資金支付甲方按照約定的付款方式，向乙方支付并購款項(xiàng)。3.6股權(quán)變更甲乙雙方完成股權(quán)變更手續(xù)，乙方成為甲方的全資或控股子公司。四、風(fēng)險(xiǎn)控制4.1甲方應(yīng)確保融資來源的合法合規(guī)，不得使用非法資金進(jìn)行并購。4.2甲方應(yīng)合理評(píng)估并購風(fēng)險(xiǎn)，確保并購后企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。4.3乙方應(yīng)確保其提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等資料的真實(shí)性、合法性。4.4雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保并購過程的合法合規(guī)。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致并購無法完成，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本協(xié)議約定的融資總額的____%。5.2若因一方違約導(dǎo)致并購失敗，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)因其違約所產(chǎn)生的一切損失。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（并購方）：____有限（責(zé)任）公司法定代表人：____簽字（或蓋章）：____日期：____年____月_