基金托管業(yè)務(wù)合同范本

基金托管業(yè)務(wù)合同范本合同編號(hào)：__________甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________第一條基金的基本情況1.1基金名稱：____________________1.2基金類型：____________________1.3基金規(guī)模：____________________1.4基金合同生效日期：____________________1.5基金運(yùn)作方式：____________________第二條托管人的職責(zé)（1）安全保管基金財(cái)產(chǎn)；（2）監(jiān)督管理基金的投資運(yùn)作，確?；鹜顿Y符合法律法規(guī)及基金合同約定；（3）辦理基金份額的注冊(cè)登記、基金資產(chǎn)的估值和會(huì)計(jì)核算；（4）及時(shí)辦理基金份額的贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)；（5）按照法律法規(guī)、基金合同和本合同的約定，辦理基金收益分配；（6）定期向甲方報(bào)告基金財(cái)產(chǎn)的運(yùn)作情況；（7）法律法規(guī)、基金合同和本合同約定的其他職責(zé)。2.2乙方應(yīng)確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，不得將基金財(cái)產(chǎn)用于擔(dān)保、出借、贈(zèng)與等可能損害基金財(cái)產(chǎn)的行為。第三條甲方的職責(zé)（1）制定并實(shí)施基金投資策略；（2）辦理基金份額的發(fā)行、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)；（3）按照法律法規(guī)、基金合同和本合同的約定，及時(shí)向乙方提供基金投資運(yùn)作所需的相關(guān)資料；（4）定期向乙方報(bào)告基金投資運(yùn)作情況；（5）法律法規(guī)、基金合同和本合同約定的其他職責(zé)。3.2甲方應(yīng)確保基金投資運(yùn)作的合規(guī)性，不得從事法律法規(guī)禁止的業(yè)務(wù)。第四條托管費(fèi)用（1）托管費(fèi)率：______%；（2）計(jì)費(fèi)方式：按日計(jì)提，按月支付；（3）支付方式：甲方按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例支付。4.2托管費(fèi)用自基金合同生效之日起計(jì)算，至基金合同終止之日止。第五條爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向基金合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。第六條合同的生效、變更和終止6.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。6.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。6.3本合同的有效期至基金合同終止之日止。6.4在基金合同終止后，本合同自動(dòng)終止。第七條其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得從事任何違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。7.2雙方應(yīng)保守對(duì)方商業(yè)秘密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。7.3本合同的簽訂、履行、變更和終止，均適用中華人民共和國(guó)法律。甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________簽訂日期：____年____月____日注意事項(xiàng)：1.權(quán)利義務(wù)明確：合同應(yīng)明確甲方（基金管理人）和乙方（基金托管人）的權(quán)利和義務(wù)，確保雙方在基金運(yùn)作過(guò)程中的行為有法可依。法律名詞解釋：權(quán)利是指合同主體依法享有的利益；義務(wù)是指合同主體依法承擔(dān)的職責(zé)或責(zé)任。2.托管職責(zé)：乙方作為基金托管人，應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和合同約定，履行安全保管基金財(cái)產(chǎn)、監(jiān)督管理基金投資運(yùn)作等職責(zé)。法律名詞解釋：托管職責(zé)是指托管人對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保管、監(jiān)督和管理的法律義務(wù)。3.費(fèi)用支付：明確托管費(fèi)用的計(jì)算方式、支付比例和支付時(shí)間，確保雙方在費(fèi)用支付方面的權(quán)益。法律名詞解釋：托管費(fèi)用是指基金托管人因履行托管職責(zé)而向基金管理人收取的費(fèi)用。4.爭(zhēng)議解決：雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可申請(qǐng)仲裁。法律名詞解釋：爭(zhēng)議解決是指雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的糾紛，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁等方式解決。5.合同生效、變更和終止：明確合同的生效時(shí)間、變更條件和終止情形，確保合同的有效性和可執(zhí)行性。法律名詞解釋：合同生效是指合同雙方達(dá)成合意，合同開始產(chǎn)生法律效力；合同變更是指合同雙方在合同履行過(guò)程中對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改；合同終止是指合同履行完畢或因其他原因?qū)е潞贤Яο麥纭＝鉀Q辦法：1.友好協(xié)商：雙方在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商，尋求雙方都能接受的解決方案。2.仲裁：若友好協(xié)商無(wú)法解決爭(zhēng)議，任何一方均有權(quán)向基金合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，以解決爭(zhēng)議。法律名詞解釋：仲裁是指雙方在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，自愿將爭(zhēng)議提交給第三方進(jìn)行審理和裁決的一種爭(zhēng)議解決方式。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.場(chǎng)合：基金管理人計(jì)劃進(jìn)行重大投資決策，可能影響基金運(yùn)作和托管人職責(zé)的履行。補(bǔ)充條款：若甲方擬進(jìn)行重大投資決策，應(yīng)至少提前____個(gè)工作日通知乙方，并就決策內(nèi)容進(jìn)行充分溝通，以便乙方及時(shí)了解投資策略，合理調(diào)整托管方案。2.場(chǎng)合：基金面臨重大風(fēng)險(xiǎn)事件，可能影響基金資產(chǎn)安全。補(bǔ)充條款：如基金發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件，甲乙雙方應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和投資者的利益不受損害。乙方應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告事件進(jìn)展和風(fēng)險(xiǎn)控制情況。3.場(chǎng)合：法律法規(guī)或監(jiān)管政策發(fā)生變化，影響基金運(yùn)作和托管職責(zé)。補(bǔ)充條款：如因法律法規(guī)或監(jiān)管政策調(diào)整，導(dǎo)致本合同部分條款不再適用，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，及時(shí)修訂合同內(nèi)容，確保基金運(yùn)作的合規(guī)性。4.場(chǎng)合：基金管理人或托管人發(fā)生重大人事變動(dòng)。補(bǔ)充條款：甲乙任何一方發(fā)生重大人事變動(dòng)，應(yīng)在變動(dòng)發(fā)生后____個(gè)工作日內(nèi)通知對(duì)方，并在必要時(shí)就新任