西寧天然氣管道生產(chǎn)建設(shè)項目投資計劃書

西寧天然氣管道生產(chǎn)建設(shè)項目

投資計劃書

摘要

從城市燃?xì)獾臍庠唇嵌葋砜?，城市燃?xì)獾臍庠粗饕腥斯っ簹?、液?/p>

石油氣和天然氣三大類。從燃?xì)夤艿纴砜矗?019年城市燃?xì)夤艿揽傞L度達(dá)

到78.33萬公里，其中天然氣管道長度占比達(dá)到98.04%o

中國已探明的主要能源儲量所表現(xiàn)出來的特點是多煤、缺油、少氣，

因此就造成了目前以煤炭為主要的一次能源的消費結(jié)構(gòu)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016

年中國的天然氣在自身一次能源消費結(jié)構(gòu)中占比僅為6.2%,這一數(shù)據(jù)明顯

低于各主要國家，也普遍低于全球平均水平（24%）。天然氣產(chǎn)業(yè)在中國尚

處于成長期，未來的發(fā)展道路上許多領(lǐng)域?qū)τ谔烊粴膺@種清潔且應(yīng)用廣泛

的能源需求潛力十分巨大。

該天然氣管道項目計劃總投資11885.20萬元，其中：固定資產(chǎn)投

資10683.40萬元，占項目總投資的89.89%；流動資金1201.80萬元，

占項目總投資的10.ll%o

本期項目達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入11893.00萬元，總成本費用9027.69萬

元，稅金及附加200.70萬元,利潤總額2865.31萬元，利稅總額

3461.23萬元,稅后凈利潤2148.98萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1312.25萬

元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率24.11%,投資利稅率29.12%,投資回報率

18.08%,全部投資回收期7.03年，提供就業(yè)職位167個。

西寧天然氣管道生產(chǎn)建設(shè)項目投資計劃書目錄

第一章項目概論

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

二、項目承辦單位

三、戰(zhàn)略合作單位

四、項目提出的理由

五、項目選址及用地綜述

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

七、設(shè)備購置

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

九、原材料供應(yīng)

十、項目能耗分析

十一、環(huán)境保護(hù)

十二、項目建設(shè)符合性

十三、項目進(jìn)度規(guī)劃

十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

十五、報告說明

十六、項目評價

十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

第二章背景及必要性研究分析

一、項目承辦單位背景分析

二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展

四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析

五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況

六、項目必要性分析

第三章項目市場分析

第四章項目方案分析

一、產(chǎn)品規(guī)劃

二、建設(shè)規(guī)模

第五章項目選址科學(xué)性分析

一、項目選址原則

二、項目選址

三、建設(shè)條件分析

四、用地控制指標(biāo)

五、用地總體要求

六、節(jié)約用地措施

七、總圖布置方案

八、運輸組成

九、選址綜合評價

第六章土建方案

一、建筑工程設(shè)計原則

二、項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

三、項目總平面設(shè)計要求

四、建筑設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

五、土建工程設(shè)計年限及安全等級

六、建筑工程設(shè)計總體要求

七、土建工程建設(shè)指標(biāo)

第七章工藝方案說明

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

二、項目運營期原輔材料采購及管理

二、技術(shù)管理特點

三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案

四、設(shè)備選型方案

第八章環(huán)境保護(hù)分析

一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)

三、運營期環(huán)境保護(hù)

四、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環(huán)境影響分析

七、清潔生產(chǎn)

八、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響

九、環(huán)境保護(hù)綜合評價

第九章生產(chǎn)安全保護(hù)

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災(zāi)害防范措施

四、安全色及安全標(biāo)志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施

八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度

十一、勞動安全預(yù)期效果評價

第十章項目風(fēng)險評價分析

一、政策風(fēng)險分析

二、社會風(fēng)險分析

三、市場風(fēng)險分析

四、資金風(fēng)險分析

五、技術(shù)風(fēng)險分析

六、財務(wù)風(fēng)險分析

七、管理風(fēng)險分析

八、其它風(fēng)險分析

九、社會影響評估

第十一章節(jié)能

一、節(jié)能概述

二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

三、項目所在地能源消費及能源供應(yīng)條件

四、能源消費種類和數(shù)量分析

二、項目預(yù)期節(jié)能綜合評價

三、項目節(jié)能設(shè)計

四、節(jié)能措施

第十二章實施進(jìn)度

一、建設(shè)周期

二、建設(shè)進(jìn)度

三、進(jìn)度安排注意事項

四、人力資源配置

五、員工培訓(xùn)

六、項目實施保障

第十三章投資情況說明

一、項目估算說明

二、項目總投資估算

三、資金籌措

第十四章項目經(jīng)濟(jì)效益可行性

一、經(jīng)濟(jì)評價綜述

二、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算

二、項目盈利能力分析

第十五章項目招投標(biāo)方案

一、招標(biāo)依據(jù)和范圍

二、招標(biāo)組織方式

三、招標(biāo)委員會的組織設(shè)立

四、項目招投標(biāo)要求

五、項目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序

六、招標(biāo)費用及信息發(fā)布

第十六章項目總結(jié)、建議

附表1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

附表2：土建工程投資一覽表

附表3：節(jié)能分析一覽表

附表4：項目建設(shè)進(jìn)度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產(chǎn)投資估算表

附表7：流動資金投資估算表

附表8：總投資構(gòu)成估算表

附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章項目概論

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

(-)項目名稱

西寧天然氣管道生產(chǎn)建設(shè)項目

(二)項目建設(shè)性質(zhì)

該項目屬于新建項目，依托XX新興產(chǎn)業(yè)示范基地良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以天然氣管道為核心的綜

合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)12000.00萬元。

二、項目承辦單位

XXX投資公司

三、戰(zhàn)略合作單位

XXX科技公司

四、項目提出的理由

因為天然氣具有易燃、易爆、易揮發(fā)的特性，最佳的運輸方式就是采

用密閉的管道運輸。我國幅員遼闊，天然氣資源主要集中在中西部地區(qū)，

市場則相對集中在東部和南部地區(qū)，國內(nèi)的天然氣輸配基礎(chǔ)設(shè)施短缺，阻

礙了將天然氣由供應(yīng)源頭輸送至最終用戶，輸氣管道的建設(shè)對天然氣市場

的發(fā)展起著巨大的推動作用。

我國天然氣探明儲量在世界范圍內(nèi)占比不高，2016年占全球天然氣探

明儲量的比例為2.89%,但是我國的天然氣探明儲量增長穩(wěn)定，在1996年

僅為1.20萬億立方米，2016年上升至5.40萬億立方米，20年增長350%,

年復(fù)合增速為7.81%。

五、項目選址及用地綜述

（一）項目選址方案

項目選址位于xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地，地理位置優(yōu)越，交通便利，

規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。

西寧，古稱青唐城、西平郡、善B州，是青海省省會，國務(wù)院批復(fù)確定

的中國西北地區(qū)重要的中心城市。截至2019年，全市下轄5個區(qū)、2個縣,

總面積7660平方千米，建成區(qū)面積129平方千米，常住人口238.71萬人,

城鎮(zhèn)人口173.90萬人，城鎮(zhèn)化率72.85%。西寧地處中國西北地區(qū)、青海省

東部、浪水中游河谷盆地，是青藏高原的東方門戶，古絲綢之路南路和唐

蕃古道的必經(jīng)之地，自古就是西北交通要道和軍事重地，素有西海鎖鑰、

海藏咽喉之稱，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、經(jīng)濟(jì)、科教、文

化、交通和通訊中心，也是國務(wù)院確定的內(nèi)陸開放城市，中央軍委西寧聯(lián)

勤保障中心駐地。西寧歷史文化淵源流長，有著得天獨厚的自然資源，絢

麗多彩的民俗風(fēng)情，是青藏高原一顆璀璨的明珠，取西陲安寧之意。先后

榮獲全國衛(wèi)生城市、中國特色魅力城市200強(qiáng)、中國優(yōu)秀旅游城市、中國

園林綠化先進(jìn)城市、國家森林城市、全國文明城市等榮譽稱號，是無廢城

市建設(shè)試點城市。

（二）項目用地規(guī)模

項目總用地面積38319.15平方米（折合約57.45畝），土地綜合

利用率100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照天然

氣管道行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)

要求。

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

項目凈用地面積38319.15平方米，建筑物基底占地面積28708.71

平方米，總建筑面積59394.68平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程

36040.60平方米，項目規(guī)劃綠化面積4372.86平方米。

七、設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計78臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx

設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購置費3573.58萬元。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：天然氣管道XXX

單位/年。綜合考XXX投資公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌

措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及

相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、XXX投

資公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項目按照

規(guī)?；⒘魉€生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提

出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。

九、原材料供應(yīng)

項目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX投資公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨

商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時能夠滿足

XXX投資公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量794945.82千瓦時，折合97.70噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足

西寧天然氣管道生產(chǎn)建設(shè)項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要

2、項目年總用水量4685.96立方米，折合0.40噸標(biāo)準(zhǔn)煤，主要是

生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地市政

管網(wǎng)供給。

3、西寧天然氣管道生產(chǎn)建設(shè)項目項目年用電量794945.82千瓦時,

年總用水量4685.96立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）98.10噸

標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量38.15噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率

28.79%,能源利用效果良好。

十一、環(huán)境保護(hù)

項目符合XX新興產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合XX新興產(chǎn)業(yè)示范

基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物

都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，

項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)

品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔

生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

十二、項目建設(shè)符合性

（-）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

由XXX投資公司承辦的“西寧天然氣管道生產(chǎn)建設(shè)項目”主要從

事天然氣管道項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類

項目。

（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性

西寧天然氣管道生產(chǎn)建設(shè)項目選址于XX新興產(chǎn)業(yè)示范基地，項目

所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后,

未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防

治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足XX新興產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保

護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、

環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態(tài)保護(hù)紅線：西寧天然氣管道生產(chǎn)建設(shè)項目用地性質(zhì)為建設(shè)

用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景

區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)

境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目

采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。

十三、項目進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作,

預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保

施工順利進(jìn)行。選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)

秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入本項目施工。項目建設(shè)單位要制定

嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)

計劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊伍。

十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

（-）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預(yù)計總投資11885.20萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10683.40

萬元，占項目總投資的89.89%；流動資金1201.80萬元，占項目總投

資的10.ll%o

（二）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

項目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入11893.00萬元，總成本費用9027.69萬

元，稅金及附加200.70萬元,利潤總額2865.31萬元，利稅總額

3461.23萬元，稅后凈利潤2148.98萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1312.25萬

元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率24.11%,投資利稅率29.12%,投資回報率

18.08%,全部投資回收期7.03年，提供就業(yè)職位167個。

十五、報告說明

根據(jù)《報告》是對擬建項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)的分析論證，綜合

論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)盈利能力，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以

及建設(shè)條件的可能性和可行性，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。因此，可

行性研究在項目建設(shè)前具有決定性意義。該項目報告對項目所涉及的

主要問題，例如：項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的

供應(yīng)、項目交通運輸條件、項目建設(shè)規(guī)模、項目投資規(guī)模、項目產(chǎn)工

藝和設(shè)備選型、項目產(chǎn)品類別、項目節(jié)能技術(shù)和措施、環(huán)境影響評價

和勞動衛(wèi)生保障等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)等多個方面進(jìn)行較為詳

細(xì)的調(diào)查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術(shù)

經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行預(yù)測，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該項目進(jìn)

行下一步環(huán)境評價及工程設(shè)計的基礎(chǔ)文件?！俄椖繄蟾妗窂南到y(tǒng)總體

出發(fā)，對技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、商業(yè)以至環(huán)境保護(hù)、法律等多個方面進(jìn)

行分析和論證，通過對的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、

設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在專

家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)濟(jì)效益及社會效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，從而

為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價值評估及項目建設(shè)進(jìn)程等

咨詢意見。

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合XX新

興產(chǎn)業(yè)示范基地及XX新興產(chǎn)業(yè)示范基地天然氣管道行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)

整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)XX新興產(chǎn)業(yè)示范基地天然氣管道產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、

技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“西寧天然氣管道生產(chǎn)

建設(shè)項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)XX新興產(chǎn)業(yè)示范基地

經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位167個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1312.25萬

元，可以促進(jìn)xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，

為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。

3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率24.11%,投資利稅率29.12%,全部投

資回報率18.08%,全部投資回收期7.03年，固定資產(chǎn)投資回收期

7.03年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、國家發(fā)改委出臺《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)

業(yè)的實施意見》，對各地、各部門在鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性

新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民

間資本的準(zhǔn)入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)

同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的

措施，目的是鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生

物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

領(lǐng)域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。

綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)

境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米38319.1557.45畝

1.1容積率1.55

1.2建筑系數(shù)74.92%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝185.96

1.4基底面積平方米28708.71

1.5總建筑面積平方米59394.68

1.6綠化面積平方米4372.86綠化率7.36%

2總投資萬元11885.20

2.1固定資產(chǎn)投資萬元10683.40

2.1.1土建工程投資萬元4827.05

2.1.1.1土建工程投資占比萬元40.61%

2.1.2設(shè)備投資萬元3573.58

2.1.2.1設(shè)備投資占比30.07%

2.1.3其它投資萬元2282.77

2.1.3.1其它投資占比19.21%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比89.89%

2.2流動資金萬元1201.80

2.2.1流動資金占比10.11%

3收入萬元11893.00

4總成本萬元9027.69

5利潤總額萬元2865.31

6凈利潤萬元2148.98

7所得稅萬元1.55

8增值稅萬元395.22

9稅金及附加萬元200.70

10納稅總額萬元1312.25

11利稅總額萬元3461.23

12投資利潤率24.11%

13投資利稅率29.12%

14投資回報率18.08%

15回收期年7.03

16設(shè)備數(shù)量臺（套）78

17年用電量千瓦時794945.82

18年用水量立方米4685.96

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤98.10

20節(jié)能率28.79%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤38.15

22員工數(shù)量人167

第二章背景及必要性研究分析

一、項目承辦單位背景分析

(-)公司概況

公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)

研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技

技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和

品牌發(fā)展。公司將“以運營服務(wù)業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服

務(wù)業(yè)”經(jīng)營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴(kuò)展經(jīng)營領(lǐng)

域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向，高度整合全球供應(yīng)鏈。

公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人,

80%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學(xué)歷。公司堅持

以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。

先后獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。

未來公司將加強(qiáng)人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)

模，建立合理的人力資源發(fā)展機(jī)制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)

化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、

考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司

核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴(kuò)大，公司已制定

了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求，

并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、

銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)

置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo)，對各級員工進(jìn)行合理的考核與評價。

(二)公司經(jīng)濟(jì)效益分析

上一年度，XXX集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入7599.18萬元，同比增長15.66%

(1028.67萬元)。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)天然氣管道生產(chǎn)及銷售收入為

6726.60萬元，占營業(yè)總收入的88.52%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業(yè)收入1595.832127.771975.791899.807599.18

2主營業(yè)務(wù)收入1412.591883.451748.921681.656726.60

2.1天然氣管道(A)466.15621.54577.14554.942219.78

2.2天然氣管道(B)324.89433.19402.25386.781547.12

2.3天然氣管道(C)240.14320.19297.32285.881143.52

2.4天然氣管道(D)169.51226.01209.87201.80807.19

2.5天然氣管道(E)113.01150.68139.91134.53538.13

2.6天然氣管道(F)70.6394.1787.4584.08336.33

2.7天然氣管道(...)28.2537.6734.9833.63134.53

3其他業(yè)務(wù)收入183.24244.32226.87218.14872.58

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額1705.29萬元，較去年同

期相比增長256.34萬元，增長率17.69%；實現(xiàn)凈利潤1278.97萬元,

較去年同期相比增長267.71萬元,增長率26.47%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

項目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元7599.18

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6726.60

主營業(yè)務(wù)收入占比88.52%

營業(yè)收入增長率（同比）15.66%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元1028.67

利潤總額萬元1705.29

利潤總額增長率17.69%

利潤總額增長量萬元256.34

凈利潤萬元1278.97

凈利潤增長率26.47%

凈利潤增長量萬元267.71

投資利潤率26.52%

投資回報率19.89%

財務(wù)內(nèi)部收益率29.60%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元17999.66

流動資產(chǎn)總額占比萬元32.48%

流動資產(chǎn)總額萬元5845.66

資產(chǎn)負(fù)債率40.28%

二、天然氣管道項目背景分析

我國天然氣探明儲量在世界范圍內(nèi)占比不高，2016年占全球天然

氣探明儲量的比例為2.89%,但是我國的天然氣探明儲量增長穩(wěn)定，在

1996年僅為1.20萬億立方米，2016年上升至5.40萬億立方米，20年

增長350%,年復(fù)合增速為7.81%。

我國天然氣的產(chǎn)量和消費量持續(xù)增長，并且消費量的增長率高于

產(chǎn)量。2016年，我國的天然氣產(chǎn)量為1,384億立方米，消費量為

2,103億立方米。2006—2016年間，我國的天然氣產(chǎn)量年復(fù)合增長率

為&61%,而消費量年復(fù)合增長率高達(dá)13.50%。在改變我國一次能源

（指自然界中以原有形式存在的、未經(jīng)加工轉(zhuǎn)換的能量資源，又稱

“天然能源”）消賽結(jié)構(gòu)的同時，我國的天然氣對外依存度不斷提高。

根據(jù)國家海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，我國2016年天然氣凈進(jìn)口達(dá)到721億立方

米，對外依存度達(dá)到36.54%。

我國作為“富煤、貧油、少氣”的國家，一次能源消費主要以煤

炭為主，2015年煤炭消費占一次能源消費的比例為63.72%,其他能源

按消費比例由大到小排序分別為石油、水電、天然氣、再生能源和核

能,占全國一次能源消費的比例分別為18.57%、8.46%、5.89%、2.08%

和L28%。與其他化石燃料相比，天然氣在燃燒熱值、低價格、清潔環(huán)

保性等綜合性能方面占據(jù)優(yōu)勢。近年來，受益于國家產(chǎn)業(yè)政策支持，

自2010年至2015年，我國天然氣消費占比從4.03%上升至5.89%,并

且仍有持續(xù)增長的趨勢?！赌茉窗l(fā)展戰(zhàn)略行動(2014—2020)》(國

發(fā)辦[2014]31號)指出,到2020年，非化石能源占一次能源消費比重

達(dá)到15%,天然氣比重達(dá)到1此以上,煤炭消費比重控制在62%以內(nèi)。

在持續(xù)深化能源結(jié)構(gòu)改革的背景下，中國天然氣勘探和開采任重道遠(yuǎn)。

新疆是我國重要的天然氣產(chǎn)區(qū)，天然氣資源豐富，主要分布在三

大盆地：塔里木盆地、準(zhǔn)嚼爾盆地、吐哈盆地。2015年，新疆的天然

氣基礎(chǔ)儲量為10,202億立方米，占全國的19.64%。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年新疆天然氣產(chǎn)量293.02億立方米，占全國的

21.77%,而消費量只有145.81億立方米，占全國的7.55%。新疆肩負(fù)

著為全國輸送天然氣資源的使命，能源戰(zhàn)略地位不容小視。

自20世紀(jì)60年代我國建設(shè)了第一條輸氣管道巴渝線以來，經(jīng)過

50余年的建設(shè)，我國天然氣管道行業(yè)有了很大發(fā)展。截至2014年底，

我國已建成天然氣管道8.5萬公里，初步形成了以西氣東輸一線、西

氣東輸二線、西氣東輸三線、川氣東送、陜京線一線、陜京二線、陜

京三線、中緬天然氣管道等天然氣管道為主干線，以蘭銀線、淮武線、

冀寧線為聯(lián)絡(luò)線的國家基干管網(wǎng)，同時川渝、華北、長江三角洲等地

區(qū)已經(jīng)形成相對完善的區(qū)域管網(wǎng)，“西氣東輸、海氣登陸、就近供應(yīng)

的供氣格局基本形成。我國天然氣管道建設(shè)技術(shù)和管理水平也有了飛

速發(fā)展。

我國天然氣管道建設(shè)在過去的10年取得了巨大的發(fā)展，未來10

年仍將有較大發(fā)展。到2020年，我國需配套建設(shè)大量主干線、支干線、

支線天然氣管道。

未來我國將新建喀什―瓜達(dá)爾港油氣管線、中俄天然氣管線西線、

中亞D線、陜京四線、新粵浙天然氣管道等國內(nèi)外天然氣干線管道及

配套支干線管道。

新疆的天然氣管道建設(shè)也經(jīng)歷了很快的增長，從2005年到2014

年這十年間，新疆的天然氣管道長度增長了將近5倍，達(dá)到1.37萬公

里。隨著西氣東輸一線、二線、三線的建成和中俄天然氣管道西線建

設(shè)的規(guī)劃，新疆已經(jīng)不只是我國天然氣重要的生產(chǎn)基地，更是進(jìn)口天

然氣輸往內(nèi)地的陸上大通道。

三、天然氣管道項目建設(shè)必要性分析

因為天然氣具有易燃、易爆、易揮發(fā)的特性，最佳的運輸方式就

是采用密閉的管道運輸。我國幅員遼闊，天然氣資源主要集中在中西

部地區(qū)，市場則相對集中在東部和南部地區(qū)，國內(nèi)的天然氣輸配基礎(chǔ)

設(shè)施短缺，阻礙了將天然氣由供應(yīng)源頭輸送至最終用戶，輸氣管道的

建設(shè)對天然氣市場的發(fā)展起著巨大的推動作用。

天然氣運輸方式包括管道運輸和LNG運輸，以管道運輸為主。我

國天然氣管道建設(shè)經(jīng)歷了兩個階段：第一階段完成了局部天然氣管網(wǎng)

的建設(shè)，即陜甘寧氣田和四川盆地天然氣外輸管線工程。第二階段建

設(shè)了我國東西方向天然氣輸氣干線，即西氣東輸工程。根據(jù)《天然氣

管網(wǎng)布局及“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，2006—2010年，我國將規(guī)劃建設(shè)

天然氣管道約1.6萬公里，到2010年總長度將達(dá)到4.4萬公里，實現(xiàn)

天然氣西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)目標(biāo)。

我國初步形成了以西氣東輸一線、西氣東輸二線以及陜京線等管

道為主干，以蘭銀線、淮武線、冀寧線為聯(lián)絡(luò)線的國家級天然氣基干

管網(wǎng)。同時川渝、華北、長三角洲等地區(qū)已經(jīng)形成相對完善的區(qū)域管

網(wǎng)。截止2008年底，中國天然氣主管道總長只有3.5萬公里。

我國迅速增長的天然氣需求對供給產(chǎn)生巨大壓力，天然氣管道長

度未來將快速增長。到2015年，中國天然氣管道規(guī)劃總長將接近10

萬公里，以滿足中國日益增長的天然氣需求，其中主干道和支干線的

建設(shè)將達(dá)到2.5至3萬公里，支線建設(shè)將達(dá)到3.5至4萬公里。

第三章項目市場分析

一、天然氣管道行業(yè)分析

從城市燃?xì)獾臍庠唇嵌葋砜矗鞘腥細(xì)獾臍庠粗饕腥斯っ簹狻?/p>

液化石油氣和天然氣三大類。從燃?xì)夤艿纴砜矗?019年城市燃?xì)夤艿?/p>

總長度達(dá)到78.33萬公里，其中天然氣管道長度占比達(dá)到98.04%o

從供氣總量來看，2019年人工煤氣、液化石油氣、天然氣供氣總

量分別為27.68億立方米、1040.81萬噸、1608.56億立方米。

我國城市燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)在改革開放以后開始快速發(fā)展。近

年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，改變能源結(jié)構(gòu)、改善大氣質(zhì)量的問

題已經(jīng)引起政府和社會各界的廣泛關(guān)注。

人工煤氣由于成本高、氣質(zhì)差以及氣源廠在生產(chǎn)過程中污染環(huán)境,

正在逐步退出人們的視線；天然氣作為一種清潔、高效、便宜的能源正

越來越受到人們的青睞。

從管道總長度來看，中國城市燃?xì)夤艿篱L度逐年增加，2010-2019

年年均復(fù)合增長率為10.9%o2019年中國城市燃?xì)夤艿揽傞L度達(dá)到

78.33萬公里，其中天然氣管道長度767946.33公里，液化石油氣管道

長度4451.5公里，人工煤氣管道長度10914.97公里。

從城市燃?xì)夤艿勒急惹闆r來看，我國燃?xì)夤艿酪蕴烊粴鉃橹鳎?/p>

2010-2019年天然氣管道占比呈現(xiàn)絕對優(yōu)勢，且份額逐年上升，不斷擠

壓人工煤氣和液化石油氣管道份額。截至2019年，天然氣管道長度占

比達(dá)到98.04%o

從供氣總量來看，2010-2019年，我國人工煤氣供氣總量呈下降趨

勢，2019年供氣總量為27.68億立方米，較2018年下降7.08%；液化

石油氣供氣總量較為穩(wěn)定，2019年供氣總量為1040.81萬噸;天然氣供

氣總量呈上升趨勢，2019年供氣總量為1608.56億立方米，較2018年

增長11.4%。

近年來，隨著城市改造規(guī)劃推進(jìn)、老城區(qū)供氣管網(wǎng)改造，城市燃

氣普及率進(jìn)一步提高。2009-2019年，城市燃?xì)馄占奥视?1.41%提升

至97.29%,中國城市燃?xì)馄占奥饰挥谳^高水平。

目前，我國城市燃?xì)庖呀?jīng)形成了優(yōu)先采用天然氣的格局，城市燃

氣消費以天然氣城市燃?xì)庀M為主。近年來，中國天然氣管道長度不

斷增長，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)進(jìn)一步完善和大氣污染治理要求提高等因素，

推動了中國城市燃?xì)庀M市場需求的增長，中國城市燃?xì)獗３挚焖侔l(fā)

展，2019年中國城市燃?xì)庀M量達(dá)到1064億立方米，同比增長12虬

二、天然氣管道市場分析預(yù)測

中國已探明的主要能源儲量所表現(xiàn)出來的特點是多煤、缺油、少

氣，因此就造成了目前以煤炭為主要的一次能源的消費結(jié)構(gòu)。根據(jù)數(shù)

據(jù)，2016年中國的天然氣在自身一次能源消費結(jié)構(gòu)中占比僅為6.2%,

這一數(shù)據(jù)明顯低于各主要國家，也普遍低于全球平均水平（24%）。天

然氣產(chǎn)業(yè)在中國尚處于成長期，未來的發(fā)展道路上許多領(lǐng)域?qū)τ谔烊?/p>

氣這種清潔且應(yīng)用廣泛的能源需求潛力十分巨大。

環(huán)境保護(hù)加強(qiáng)的大趨勢下，天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比

將持續(xù)提升。大量的煤炭燃燒是導(dǎo)致我國嚴(yán)重空氣污染的重要原因。

隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)，我國著力推進(jìn)清潔能源的使用，煤炭在在我國

一次能源消費中的比例正在不斷降低，天然氣的占比不斷提高。從

2014年開始，發(fā)改委、能源局等多部委在多份文件中提出，逐步將天

然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年，天

然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比力爭達(dá)到10%左右，2030年達(dá)到15%o

中國城鎮(zhèn)化的水平不斷提升，城市燃?xì)獍l(fā)展會繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。

2016年我國城鎮(zhèn)化率達(dá)到57%,預(yù)計2020年和2030年分別達(dá)到60%和

70%o隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，城鎮(zhèn)天然氣管道長度和用氣人口數(shù)顯

著增加。過去10年天然氣管道長度復(fù)合增速17%,用氣人口數(shù)復(fù)合增

速15%,城市天然氣供應(yīng)量復(fù)合增速17.5%。《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》

提出2020年天然氣用氣人口量預(yù)計達(dá)到4.7億，城鎮(zhèn)燃料用氣領(lǐng)域天

然氣消費量到2020年復(fù)合增速10%以上。

氣電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長，政策引導(dǎo)天然氣發(fā)電加速發(fā)展。截至

2015年年底，我國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量6,637萬千瓦，天然氣用量

284億立方米；2015年氣電裝機(jī)容量占全國發(fā)電總裝機(jī)的4.4%,天然

氣發(fā)電量占全社會用電量的3虬與世界典型國家相比，我國天然氣發(fā)

電呈現(xiàn)出裝機(jī)容量和發(fā)電量“雙低”狀態(tài)。國家能源局曾提出，未來

天然氣發(fā)電主要有三個發(fā)展方向：一是加快建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，二

是大力發(fā)展天然氣分布式能源項目，三是發(fā)展天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)?！峨?/p>

力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確了天然氣發(fā)電建設(shè)目標(biāo)，計劃于2020

年實現(xiàn)氣電裝機(jī)占比超過5%,規(guī)模達(dá)110GW以上，其中熱電聯(lián)產(chǎn)15GW。

天然氣汽車保有量增長有望提速，交通運輸用氣持續(xù)增長。目前

我國交通用氣以汽車用氣為主，還有少量船舶用氣。2016底我國天然

氣動力車保有量達(dá)到560萬輛，2017年開始，在政策推動、經(jīng)濟(jì)回暖

和油價上漲下，天然氣汽車保有量加速增長。2017年部分市場例如天

然氣重卡市場甚至出現(xiàn)前所未有的火爆場面，整體交通領(lǐng)域的用氣量

呈上漲態(tài)勢。2016年，交通運輸行業(yè)天然氣消費量達(dá)到267億立方米,

占全國天然氣總消費量的13.3%,預(yù)計未來在天然氣汽車保有量增加，

以及市場空間巨大的LNG動力船市場一同推動下，交通運輸用氣有望

持續(xù)增長。

天然氣消費量恢復(fù)較快增長，國產(chǎn)氣增速較低。中國的天然氣消

費量在2014年前基本都處于較快增長狀態(tài)，2014-2016年由于國際油

價大幅下降，抑制了天然氣的消費。2017年在油價回暖的大背景下，

天然氣消費增長達(dá)15.3%o而我國天然氣自產(chǎn)量增速在2011年后放緩,

無法彌補消費的急速增長。

進(jìn)口天然氣量增速回升，對外依存度預(yù)計持續(xù)攀升。自2010年以

來，我國天然氣進(jìn)口量年復(fù)合增速仍達(dá)到28%,在2017年天然氣進(jìn)口

量達(dá)到920億立方米，同比增長27.6%,對外依存度持續(xù)提升至39%。

2018年廣2月，我國天然氣進(jìn)口量204.6億方，同比增長45.1%,對外

依存度達(dá)到了44.5%。展望未來數(shù)年，隨著更多LNG合同進(jìn)入執(zhí)行期以

及陸地長輸管道運輸能力的提升，預(yù)計我國的天然氣進(jìn)口氣量仍將持

續(xù)快速增長，快于國內(nèi)天然氣消費增速，對外依存度預(yù)計將繼續(xù)攀升。

2017年采暖季天然氣供需缺口大，進(jìn)口LNG價格攀升。據(jù)數(shù)據(jù)，

2017年采暖季我國天然氣供需缺口達(dá)62億立方米，氣荒問題十分嚴(yán)重。

由于管道氣供給短期內(nèi)增加可能較小，因此供給壓力就轉(zhuǎn)移到了進(jìn)口

LNG上，LNG現(xiàn)貨價格隨即迎來爆炸式攀升。在2017年12月峰值期間

的LNG到貨價已經(jīng)突破10,000元/噸,相比于11月初的4,000多元/

噸有近1.5倍的增長。

進(jìn)口LNG在天然氣調(diào)峰保供中起關(guān)鍵作用，未來LNG作為進(jìn)口來

源的占比將逐步提升。從全國范圍的天然氣供應(yīng)來看，中國的天然氣

來源由國產(chǎn)氣和進(jìn)口氣兩部分組成，國產(chǎn)氣主要包括常規(guī)天然氣、非

常規(guī)天然氣（包括深盆氣、頁巖氣、煤層氣以及天然氣水合物等），

進(jìn)口氣根據(jù)輸送方式分為管道進(jìn)口氣和LNG進(jìn)口氣兩種。我國管道進(jìn)

口氣主要來源于中亞，其中土庫曼斯坦占比超過80%,在2017年冬季

該國減少對我國的供給量也一定程度上加重了氣荒，因此擴(kuò)展我國LNG

進(jìn)口渠道也十分關(guān)鍵。2017年在進(jìn)口氣量中LNG進(jìn)口略多于管道氣，

分別占進(jìn)口氣的54%和46%,這是自2012年來，LNG進(jìn)口量首次重新超

過管道氣進(jìn)口量。預(yù)計隨著LNG接收站的不斷建設(shè)，以及LNG作為調(diào)

峰保供的作用越來越顯著，未來數(shù)年內(nèi)LNG作為進(jìn)口來源的占比將迅

速提升。

第四章項目方案分析

一、產(chǎn)品規(guī)劃

(-)產(chǎn)品放方案

項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源

供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目

經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為天然

氣管道，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱

領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，

同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算,

根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的天然氣管道產(chǎn)品價格根據(jù)市

場情況，確定年產(chǎn)量為XXX,預(yù)計年產(chǎn)值11893.00萬元。

(二)營銷策略

項目承辦單位計劃在項目建設(shè)地建設(shè)項目，具有得天獨厚的地理

條件，與XX省同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、

投資效益高、比較競爭力強(qiáng)”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)前景廣闊。

產(chǎn)品方案一覽表

序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值

1天然氣管道A單位XX5351.85

2天然氣管道B單位XX2973.25

3天然氣管道C單位XX1783.95

4天然氣管道D單位XX951.44

5天然氣管道E單位XX594.65

6天然氣管道F單位XX237.86

合計單位XXX11893.00

二、建設(shè)規(guī)模

（-）用地規(guī)模

該項目總征地面積38319.15平方米（折合約57.45畝），其中：

凈用地面積38319.15平方米（紅線范圍折合約57.45畝）。項目規(guī)劃

總建筑面積59394.68平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程36040.60平

方米，計容建筑面積59394.68平方米；預(yù)計建筑工程投資4827.05萬

7Go

（二）設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計78臺（套），設(shè)備購置費3573.58萬元。

（三）產(chǎn)能規(guī)模

項目計劃總投資11885.20萬元；預(yù)計年實現(xiàn)營業(yè)收入11893.00

萬元。

第五章項目選址科學(xué)性分析

一、項目選址原則

對周圍環(huán)境不應(yīng)產(chǎn)生污染或?qū)χ車h(huán)境污染不超過國家有關(guān)法律

和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的允許范圍，不會引起當(dāng)?shù)鼐用竦牟粷M，不會造成不良的

社會影響。對各種設(shè)施用地進(jìn)行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，

同時，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，達(dá)到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”

的目的。

二、項目選址

該項目選址位于XX新興產(chǎn)業(yè)示范基地。

西寧，古稱青唐城、西平郡、善B州，是青海省省會，國務(wù)院批復(fù)確定

的中國西北地區(qū)重要的中心城市。截至2019年，全市下轄5個區(qū)、2個縣，

總面積7660平方千米，建成區(qū)面積129平方千米，常住人口238.71萬人，

城鎮(zhèn)人口173.90萬人，城鎮(zhèn)化率72.85%。西寧地處中國西北地區(qū)、青海省

東部、浪水中游河谷盆地，是青藏高原的東方門戶，古絲綢之路南路和唐

蕃古道的必經(jīng)之地，自古就是西北交通要道和軍事重地，素有西海鎖鑰、

海藏咽喉之稱，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、經(jīng)濟(jì)、科教、文

化、交通和通訊中心，也是國務(wù)院確定的內(nèi)陸開放城市，中央軍委西寧聯(lián)

勤保障中心駐地。西寧歷史文化淵源流長，有著得天獨厚的自然資源，絢

麗多彩的民俗風(fēng)情，是青藏高原一顆璀璨的明珠，取西陲安寧之意。先后

榮獲全國衛(wèi)生城市、中國特色魅力城市200強(qiáng)、中國優(yōu)秀旅游城市、中國

園林綠化先進(jìn)城市、國家森林城市、全國文明城市等榮譽稱號，是無廢城

市建設(shè)試點城市。

園區(qū)是1994年經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)成立，并于2006年3月經(jīng)國家

發(fā)改委審核通過的省級經(jīng)濟(jì)園區(qū)。園區(qū)地處全國區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長最具潛

力的長江三角洲地區(qū)。核定規(guī)劃面積60平方公里。園區(qū)按照“布局集

中、用地集約、產(chǎn)業(yè)集聚、平安和諧”的總體要求，堅持“高起點規(guī)

劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效能管理、高效益經(jīng)營”開發(fā)建設(shè)理念，經(jīng)過近

20年的開發(fā)建設(shè)，規(guī)模從小到大，功能逐漸增強(qiáng)，服務(wù)不斷升級，設(shè)

施不斷完善，配套日益齊全。園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明晰，帶動作用明顯。目

前，已有260余家規(guī)模以上企業(yè)落戶，年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值80億元，實

現(xiàn)稅收4.5億元。園區(qū)政策環(huán)境優(yōu)越，發(fā)展目標(biāo)明確。除國家和省、

市政府賦予的優(yōu)惠政策外，園區(qū)還享受當(dāng)?shù)卣畬嵤┑奶厥鈨?yōu)惠政策。

與此同時，園區(qū)十分重視依法治區(qū)和提高行政效率，政策環(huán)境穩(wěn)定透

明，法制環(huán)境公平公正，服務(wù)環(huán)境規(guī)范高效，生活環(huán)境安定優(yōu)美。依

托資源、區(qū)位、交通等比較優(yōu)勢，園區(qū)正全力加快推進(jìn)“規(guī)劃引領(lǐng)、

基礎(chǔ)先行、項目帶動、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，已經(jīng)成為亮點紛呈，

人氣飆升，商機(jī)無限的投資熱土。園區(qū)確立“大力發(fā)展汽車及配件產(chǎn)

業(yè)，重點扶持電子信息及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，做優(yōu)做精生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，改造

提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，形成了汽車及配件和電子信息兩大

超百億產(chǎn)業(yè)集群。園區(qū)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入實施“工業(yè)強(qiáng)市”

戰(zhàn)略，狠抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化招商選資，加強(qiáng)項目推進(jìn)，深入開展節(jié)約

集約用地，全面推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)向現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)型。

三、建設(shè)條件分析

項目周邊市場存在著巨大的項目產(chǎn)品需求空間，與此同時，項目

建設(shè)地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經(jīng)列入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)總體

發(fā)展規(guī)劃和項目建設(shè)地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。

四、用地控制指標(biāo)

投資項目占地稅收產(chǎn)出率符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設(shè)

用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)占

地稅收產(chǎn)出率三150.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設(shè)地確定

的“占地稅收產(chǎn)出率三150.00萬元/公頃”的具體要求。投資項目占地

產(chǎn)出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》

（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的行業(yè)產(chǎn)品制造行業(yè)占地產(chǎn)出收益

率巳5000.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設(shè)地確定的“占地

產(chǎn)出收益率26000.00萬元/公頃”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)74.92%,建筑容積率1.55,建設(shè)

區(qū)域綠化覆蓋率7.36%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度185.96萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m2)(m2)(m2)(ma)

1主體生產(chǎn)工程20297.0620297.0636040.6036040.603221.95

1.1主要生產(chǎn)車間12178.2412178.2421624.3621624.361997.61

1.2輔助生產(chǎn)車間6495.066495.0611532.9911532.991031.02

1.3其他生產(chǎn)車間1623.761623.762090.352090.35193.32

2倉儲工程4306.314306.3115180.1515180.15986.96

2.1成品貯存1076.581076.583795.043795.04246.74

2.2原料倉儲2239.282239.287893.687893.68513.22

2.3輔助材料倉庫990.45990.453491.433491.43227.00

3供配電工程229.67229.67229.67229.6716.80

3.1供配電室229.67229.67229.67229.6716.80

4給排水工程264.12264.12264.12264.1215.03

4.1給排水264.12264.12264.12264.1215.03

5服務(wù)性工程2727.332727.332727.332727.33177.32

5.1辦公用房