選煤企業(yè)各項職責管理制度

選煤車間考核方案

按照董事長的指示精神，為了適應市場形勢和公司整體經(jīng)營態(tài)勢，

主要以精煤生產(chǎn)、銷售為主，要在保證精煤指標穩(wěn)定率的前提下，最大

限度的提高精煤產(chǎn)品回收率，達到效益最大化。結(jié)合選煤車間的實際情

況，參照同行企業(yè)的管理經(jīng)驗，特制定本方案如下：

一、成本費用考核

1、物料消耗，以入洗每噸原煤核算，總計2.61元；

(1)鐵粉耗量2公斤，單價每公斤0.6元，計L2元；

(2)捕收劑耗量0.10公斤，單價每公斤5元，計0.5元；

(3)起泡劑耗量0.03公斤，單價每公斤7.6元，計0.228元；

(4)聚合氯化鋁耗量0.15公斤，單價每公斤1.9元，計0.285元;

(5)聚丙烯酰胺耗量0.04公斤，單價每公斤9.8元，計0.0392元;

2、工資：以入洗每噸2元核算生產(chǎn)工資；

3、動力；

以入洗每噸原煤5.5度(單價0.6元/度)，電費計成本為3.3元/噸。

4、制造費用為2.09元/噸

(1)修理配件為每噸1.1元；

(2)濾布為每噸0.83元；

(3)篩板為每噸0.06元；

(4)油料及其他為每噸0.1元。

合計入洗每噸原煤總成本為10元。

二、穩(wěn)定率考核

1、獎罰分明，嚴格考核指標穩(wěn)定率，減少超標大樣出現(xiàn)，保證每

班次精煤產(chǎn)品質(zhì)量達標。

(1)要求——精煤指標穩(wěn)定率260%。

精煤指標穩(wěn)定率，60%時,按入洗原煤噸數(shù)每噸0.3元作為穩(wěn)定率獎

勵；精煤指標穩(wěn)定率＜60%時，取消穩(wěn)定率獎勵，按入洗原煤噸數(shù)每噸

0.15元給予處罰。

精煤指標穩(wěn)定率單樣從第三個開始考核，前兩個樣只計入班平均灰

份。在每個生產(chǎn)班次中出現(xiàn)一個大樣(單樣指標超過+0.5%、-1%為大

樣)罰10元，連續(xù)超標的連高大樣或連低大樣罰款依次加倍，并對比

重班長、比重司機提出警告。

(2)浮精指標穩(wěn)定率260%時，按入洗原煤噸數(shù)每噸0.18元作為穩(wěn)

定率獎勵；浮精指標穩(wěn)定率＜60%時，取消穩(wěn)定率獎勵，按入洗原煤噸

數(shù)每噸0.09元給予處罰。精煤指標穩(wěn)定率單樣從第二個開始考核，在每

個生產(chǎn)班次中出現(xiàn)一個浮精大樣(單樣指標超過+0.5%、-2%為大樣)，

罰款30兀。

2、最大限度的提高精煤產(chǎn)品回收率，實現(xiàn)選煤生產(chǎn)效益最大化；

降低中煤、石干石上浮，提高副產(chǎn)品灰份。

(1)中煤上浮W8%

單樣上浮＞8%,每次罰20元；所產(chǎn)生的質(zhì)量罰款由當班工長、比

重班長、比重司機按比例分攤扣罰工資。

(2)洗汗上浮W0.5%

單樣上?。?.5%,每次罰20元；所產(chǎn)生的質(zhì)量罰款由當班工長、

比重班長、比重司機按比例分攤扣罰工資。

(3)尾煤班平均灰份245%Aad

為了最大限度的提高浮選精煤收率，尾煤單樣灰分必須＞40%Aad,

每班次尾煤平均灰份必須＞45%Aad。尾煤單樣灰分＜40%Aad,每次扣

罰150元，所產(chǎn)生罰款由當班工長、浮選班長、浮選司機按比例分攤扣

罰工資；每班次尾煤灰份平均V45%Aad,則扣罰當班加工工資的5%；

每二次扣罰當班的15%；第三次扣罰當班的50%,當班工長免職，車間

車任記過。

(4)在生產(chǎn)其他特殊用途精煤時，根據(jù)董事長的指示，由公司總

經(jīng)理辦公會議確定各項產(chǎn)品指標要求。

三、考核成本實行費用承包

1、工資是企業(yè)管理的重要組成部分，考核成本實行費用承包是提

高效益的重要手段，凡洗煤車間在冊的車間主任、班長及工人均在此范

疇，洗煤車間額定人數(shù)為91人；生產(chǎn)班68人；維修班、電工班15人;

小段白班7人；車間主任1人；工資基數(shù)定為每月117900元。入洗原

煤以每月50000噸定為科學額定數(shù)。

2、以加工成本為基數(shù)，超出成本部分罰車間50%,成本結(jié)余獎勵

車間50%,并做到車間滿負荷生產(chǎn)，另余50%作為選煤車間設(shè)備大修費

用，年終結(jié)余部分結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度大修基金。

四、保證設(shè)備完好

1、發(fā)生設(shè)備事故，堅持事故原因未查清楚不放過；當事人未受教

育不放過；不采取防范措施不放過的“三不放過原則”，追究操作工及

維修工、電工責任。人為造成設(shè)備損壞的費用全部由車間承擔。

2、保證設(shè)備完好率達到95%以上，否則扣罰工效工資總額的5%。

3、實行包機制，對設(shè)備進行定人定崗定責管理。

4、實行現(xiàn)場交接班制度。

5、要求維修人員全面掌握設(shè)備工藝、結(jié)構(gòu)及性能，定時進行崗位

巡查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常及時處理，并做好詳細記錄，寫明事故原因及處理

辦法。

6、發(fā)生責任事故（200元以上），追查相關(guān)操作人員責任，按責任

劃分比例扣罰，明確責任。

7、發(fā)生5000元以上重大人身事故，追究責任，按責任劃分比例處

罰當事人。

8、每月進行一次安全文明生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及衛(wèi)生不合

格現(xiàn)象,每次扣罰車間200-500元。

9、全體員工要認真遵守公司各項規(guī)章制度，發(fā)生打仗、喝酒、打

撲克等不良現(xiàn)象，每次扣罰車間200-500元。

此方案由調(diào)度室監(jiān)督執(zhí)行，車間主任核工上報，分配獎金份額，最

后由總經(jīng)理審核把關(guān)。

工效掛鉤分配方案

1、工效掛鉤體現(xiàn)在“60”生產(chǎn)車間，“60”生產(chǎn)車間費用核定為10

元/噸，穩(wěn)定率獎勵為0.48元/噸，總費用核定為10.48元/噸，其中物

料消耗2.61元/噸，動力3.3元/噸，工資2.00元/噸，制造費用2.09

元/噸。

2、分配比例：

以核定加工成本為基數(shù)，按“60”車間總工資為基點，超出核定

費用部分罰車間50%,低于核定費用部分獎勵車間50%,另余50%由公司

統(tǒng)籌計入車間大修賽用。

3、分配層次：

(1)一等：“60”車間、生產(chǎn)車隊、副總以上領(lǐng)導。

(2)二等：中層干部(含南山公園辦事處主任)、財務(wù)、地衡、

化驗、調(diào)度室、站二公司系統(tǒng)人員、變電所、鍋爐房、供應、產(chǎn)品銷售

及監(jiān)裝人員。

(3)三等：保安中隊、食堂、小車司機、監(jiān)控室、衛(wèi)生員、零活

工人及南山公園人員。

4、工效掛鉤隨車間效益走，一等為車間效益的100%；二等為車間

效益的75%；三等為車間效益的50%,車隊大推司機參與穩(wěn)定率獎勵分

配。

5、車間停產(chǎn)或放假期間，不體現(xiàn)效益。白班小段、機修人員、值

班人員正常安排工作的開基本工資，其他放假人員開生活費每天20元,

其他附屬部門隨車間走。

穩(wěn)定率監(jiān)管方案

按照董事長的要求，為了適應精煤市場銷售需要，公司將效益做到

最大化，在原煤入洗生產(chǎn)上，確保穩(wěn)定率，保證達到應收盡收，為此、

特制定本方案。

一、穩(wěn)定率考核

1、獎罰分明，嚴格考核指標穩(wěn)定率，減少超標大樣出現(xiàn)，保證每班

次精煤產(chǎn)品質(zhì)量達標。

(1)要求——精煤指標穩(wěn)定率260%。

精煤指標穩(wěn)定率260%時，按入洗原煤噸數(shù)每噸0.3元作為穩(wěn)定

率獎勵；精煤指標穩(wěn)定率＜60%時，取消穩(wěn)定率獎勵，按入洗原煤噸數(shù)

每噸0.15元給予處罰。

精煤指標穩(wěn)定率單樣從第三個開始考核，前兩個樣只計入班平均灰

份。在每個生產(chǎn)班次中出現(xiàn)一個大樣(單樣指標超過+0.5%、T%為大

樣)罰10元，連續(xù)超標的連高大樣或連低大樣罰款依次加倍，并對比

重班長、比重司機提出警告。

(2)浮精指標穩(wěn)定率260%時，按入洗原煤噸數(shù)每噸0.18元作為

穩(wěn)定率獎勵；浮精指標穩(wěn)定率＜60%時，取消穩(wěn)定率獎勵，按入洗原煤

噸數(shù)每噸0.09元給予處罰。精煤指標穩(wěn)定率單樣從第二個開始考核，

在每個生產(chǎn)班次中出現(xiàn)一個浮精大樣(單樣指標超過+0.5%、-2%為大

樣)，罰款30兀。

2、最大限度提高精煤產(chǎn)品回收率，實現(xiàn)選煤生產(chǎn)效益最大化：降

低中煤、阡石上浮，提高副產(chǎn)品灰份。

(1)中煤上浮W8%

單樣上浮＞8%,每次罰20元；所產(chǎn)生的質(zhì)量罰款由當班工長、

比重班長、比重司機按比例分攤扣罰工資。

(2)洗汗上浮W0.5%

單樣上浮＞0.5%,每次罰20元；所產(chǎn)生的質(zhì)量罰款由當班工長、

比重班長、比重司機按比例分攤扣罰工資。

(3)尾煤班平均灰份245%Aad

為了最大限度的提高浮選精煤收率，尾煤單樣灰分必須＞40%

Aad,每班次尾煤灰份平均必須＞45%Aad,尾煤單樣灰分V40%Aad,

每次扣罰150元，所產(chǎn)生罰款由當班工長、浮選班長、浮選司機按比例

分攤扣罰工資；每班次尾煤灰份＜45%Aad,則扣罰當班工資的5%；每

二次扣罰當班的15%；第三次扣罰當班的50%,當班工長免職，車間

主任記過。

二、接收監(jiān)管

1、調(diào)度室對洗煤車間下達當月生產(chǎn)指標，必須由總經(jīng)理和營銷副

總、調(diào)度長、生產(chǎn)副總共同簽字后進行生產(chǎn)。調(diào)度室依據(jù)《洗煤車間考

核方案》對洗煤生產(chǎn)進行考核、監(jiān)督、抽檢。總經(jīng)理辦公會下達生產(chǎn)指

標時，要充分考慮到鞍鋼接收精煤的灰分指標上限，以及分析基與干燥

基存在的正常差值。生產(chǎn)通知單下達指標、生產(chǎn)指導樣化驗指標、產(chǎn)品

接收化驗指標都按分析基同一標準執(zhí)行，產(chǎn)品不合格不予接收。

2、調(diào)度室質(zhì)檢人員要嚴格執(zhí)行采樣、制樣、化驗的國家標準；每

間隔一小時對精煤產(chǎn)品進行抽檢，抽檢時與化驗室人員同步進行，抽檢

時要有精煤皮帶司崗人員配合并簽字，每個班抽檢為15次。中煤、殲

石、尾煤以倉下抽檢化驗為準。

3、調(diào)度室接收精煤產(chǎn)品后，要加強對存放貨場的場地衛(wèi)生管理，

嚴格防止二次污染現(xiàn)象出現(xiàn)。在精煤發(fā)運裝車時，灰份指標與接收產(chǎn)品

不相符，灰分差值如超過+0.2%,將追查調(diào)度室管理責任，視其對銷

售接收影響程度進行處理。調(diào)度室要對接收和發(fā)出的精煤產(chǎn)品，按不同

煤種的各級灰分指標隨時登記入臺帳。

三、化驗監(jiān)管

1、采樣人員按規(guī)程規(guī)定，每間隔半小時在精煤皮帶上用專用采樣

撮子采出全斷面綜合精煤樣；按規(guī)程規(guī)定每間隔60分鐘，在精煤壓濾

機的濾板上分上、中、下三個部位分三次采取浮精煤樣。采樣人員每間

隔120分鐘，在中煤、洗肝篩的下料口處分左、中、右全斷面采取2kg

中煤、洗肝煤樣進行化驗。采樣人員每個夜班采樣四次，在尾煤壓濾機

的濾板上分上、中、下三個部位采取煤泥樣進行化驗。

2、采樣、制樣、化驗工作人員要嚴肅勞動紀律，嚴格執(zhí)行采樣、

制樣、化驗的國家標準，對精煤樣要嚴格進行破碎、摻合、縮分，對浮

精利用棋盤法進行縮分，化驗前試樣粒度達到要求的科學標準。不按規(guī)

程采樣，每漏采一次扣罰10元，發(fā)現(xiàn)做假樣者，則當場辭退。

3、采樣、制樣、化驗人員要服從調(diào)度室人員的監(jiān)督，要配合好董

辦質(zhì)檢辦煤樣的抽檢工作。

洗煤生產(chǎn)、質(zhì)量化驗、產(chǎn)品接收管理辦法

遵照董事長的指示精神，為了適應精煤市場銷售形勢的變化，公司

現(xiàn)將整體經(jīng)營戰(zhàn)略目標調(diào)整為“保持長期、穩(wěn)定大銷售”，為捋順生產(chǎn)

管理程序、劃分質(zhì)量管理責任，為確保大銷售發(fā)運的順利進行，特制定

本辦法。

一、洗煤車間生產(chǎn)：

1、按調(diào)度室下達的指標通知單組織生產(chǎn)，確保精煤指標穩(wěn)定率，保

證精煤產(chǎn)品回收率；洗煤車間要依照化驗室反饋的采、制、化指標數(shù)據(jù)

指導生產(chǎn)，及時調(diào)整比重、浮選等生產(chǎn)操作，嚴把精煤質(zhì)量關(guān)，降低中

煤砰石上浮，提高中煤灰份；按每生產(chǎn)班次的化驗指標數(shù)據(jù)，以“洗煤

車間考核方案”具體規(guī)定為標準，對每班次洗煤生產(chǎn)質(zhì)量進行考核。

2、調(diào)度室抽檢化驗指標做為合格精煤產(chǎn)品的接收標準，抽驗指標

與化驗室采樣班指標相核對，誤差在±0.5%Aad為正常，超出正常差

值必須追查原因。抽檢精煤樣以精煤皮帶機頭電動滾筒下料箱抽檢樣為

準；抽樣時機頭司崗人員必須做好配合并簽字；中煤、阡石、尾煤以倉

下采樣為準。

3、產(chǎn)品生產(chǎn)指標與指令通知單相符后，由調(diào)度室和車間共同認證

后，生產(chǎn)副總和調(diào)度長共同在產(chǎn)品合格接收單上簽字。

二、調(diào)度室產(chǎn)品接收：

1、調(diào)度室對洗煤車間下達生產(chǎn)指標，必須由調(diào)度長、生產(chǎn)副總共

同簽字后進行生產(chǎn)。調(diào)度室依據(jù)《洗煤車間考核方案》對洗煤生產(chǎn)進行

考核、監(jiān)督、抽檢。調(diào)度室在下達生產(chǎn)指標時，要充分考慮到鞍鋼接收

精煤的灰分指標上限，以及分析基與干燥基存在的正常差值。生產(chǎn)通知

單下達指標、生產(chǎn)指導樣化驗指標、產(chǎn)品接收化驗指標都按分析基同一

標準執(zhí)行，產(chǎn)品不合格不予接收。

2、調(diào)度室質(zhì)檢人員要嚴格執(zhí)行采樣、制樣、化驗的國家標準；每

間隔一小時對精煤產(chǎn)品進行抽檢，抽檢位置為精煤皮帶機頭下料箱處，

抽檢時要有精煤皮帶機頭司崗人員配合并簽字，每個班抽檢為15次。

中煤、殲石、尾煤以倉下抽檢化驗為準。

3、調(diào)度室接收精煤產(chǎn)品后，要加強對存放貨場的場地衛(wèi)生管理，

嚴格防止二次污染現(xiàn)象出現(xiàn)。在精煤發(fā)運裝車時，灰份指標與接收產(chǎn)品

不相符，灰分差值如超過+0.2%,將追查調(diào)度室管理責任，視其對銷

售接收影響程度進行處理。調(diào)度室要對接收和發(fā)出的精煤產(chǎn)品，按不同

煤種的各級灰分指標隨時登記入臺帳。

三、化驗室質(zhì)量化驗：

1、采樣人員按規(guī)程規(guī)定，每間隔半小時在精煤皮帶上用專用采樣

撮子采出全斷面綜合精煤樣；按規(guī)程規(guī)定每間隔60分鐘，在精煤壓濾

機的濾板上分上、中、下三個部位分三次采取浮精煤樣。采樣人員每間

隔120分鐘，在中煤、洗砰篩的下料口處分左、中、右全斷面采取2kg

中煤、洗汗煤樣進行化驗。采樣人員每個夜班采樣四次，在尾煤壓濾機

的濾板上分上、中、下三個部位采取煤泥樣進行化驗。

2、采樣、制樣、化驗工作人員要嚴肅勞動紀律，嚴格執(zhí)行采樣、

制樣、化驗的國家標準，對精煤樣要嚴格進行破碎、摻合、縮分，對浮

精利用棋盤法進行縮分，化驗前試樣粒度達到要求的科學標準。不按規(guī)

程采樣，每漏采一次罰10元，發(fā)現(xiàn)做假樣者，則當場辭退。

3、采樣、制樣、化驗人員要服從調(diào)度室人員的監(jiān)督，要配合好煤

樣的抽檢工作。

總經(jīng)理工作職責

1、由董事長任命，主持公司全面工作，確保全年經(jīng)營目標的順利實

現(xiàn)。

2、組織實施董事長批準的公司年度計劃和財務(wù)預算，抓好公司的

生產(chǎn)、服務(wù)工作、協(xié)調(diào)好各方面及對外關(guān)系。

3、指揮和領(lǐng)導公司的日常管理工作，在董事長授予的權(quán)限內(nèi)，代

表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。

4、負責全公司人員的調(diào)配、各種機制的形成及責任制的落實，并

定期檢查，有權(quán)對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)資和晉級，并對違紀員

工的處分，直到清退。

5、審查和批準年度計劃的經(jīng)營、投資、改造、基建項目以及流動

資金的運用工作。負責全公司的財經(jīng)預算編制、財務(wù)審批，以及設(shè)備和

物品購進的簽審。

6、編制全公司的生產(chǎn)計劃；工效掛鉤獎懲機制；安全文明生產(chǎn)管

理制度；人員管理制度。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)好各基層生產(chǎn)部門搞好生產(chǎn)。

7、協(xié)調(diào)好副總之間的工作關(guān)系，搞好員工的思想政治工作，加強

員工的隊伍建設(shè)，建立一支作風優(yōu)良、紀律嚴明、訓練有素，適應公司發(fā)展

需要的員工隊伍。

8、堅持民主集中制的原則，充分調(diào)動和發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng)造性、經(jīng)

常深入車間、班組了解情況，掌握實情。做到發(fā)現(xiàn)問題準確，解決問題及時。

9、加強企業(yè)文化建設(shè)和廉政建設(shè)，消除企業(yè)梗阻和勒卡，搞好社

會公共關(guān)系，抓好文明生產(chǎn)，樹立公司良好的社會形象。

10、定期向董事長匯報全公司的工作、生產(chǎn)情況，與董事長保持高

度一致。確保董事長制定的宏偉藍圖全面實施。

營銷副總工作職責

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責分管采購、營銷、地衡、車隊、化驗

室的日常工作。

2、協(xié)助總經(jīng)理完成董事長制定的營銷策略，組織實施、落實相應

的銷售目標、采購目標和具體的實施方案。

3、負責市場營銷部和所管部門的日常工作，負責公司所需的原材

料的購買和產(chǎn)品銷售工作。

4、制定公司采購計劃和采購費用預算，并對費用的支出進行總體

控制。

5、組織搜集市場情況，進行分析和研究，提供市場運作方向性建

議或改進措施。

6、貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和業(yè)務(wù)準則，完成分管部門的各

項工作和指標。

7、協(xié)助公司質(zhì)檢部，做好產(chǎn)品質(zhì)量的反饋和跟蹤服務(wù)工作。

8、對主管的車隊進行有效管理，定期檢查車隊的費用，車輛保養(yǎng)

和維修。

9、嚴格審計車隊各位司機的出勤考核，并對司機進行安全教育培

訓，確保配合好車間生產(chǎn)及產(chǎn)品倒運。

10、按時參加公司總經(jīng)理辦公會，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)。

總調(diào)度長工作職責

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責總調(diào)室工作，認真執(zhí)行上級指令，做好上

傳下達工作。

2、根據(jù)外銷產(chǎn)品的實際情況，組織安排月、周、日的生產(chǎn)計劃，調(diào)

度作業(yè)平衡各生產(chǎn)部門的銜接工作。

3、負責組織公司兩站臺管理和發(fā)運月計劃申報，日請車、日發(fā)車的

全面工作。

4、組織召開每天調(diào)度會議，處理各部門反映的問題，根據(jù)生產(chǎn)發(fā)運

實際，調(diào)整生產(chǎn)方向。

5、了解和全面掌握公司生產(chǎn)動態(tài)，負責監(jiān)督組織處理部門非常情況

下的特殊操作。

6、根據(jù)發(fā)運情況，及時溝通，組織解決生產(chǎn)關(guān)鍵問題和重大質(zhì)量問

題并及時向領(lǐng)導匯報。

7、組織各生產(chǎn)發(fā)運調(diào)度作業(yè)的實施、執(zhí)行情況。負責產(chǎn)品貨場人員

對公司管理制度的落實和考核工作。

8、負責完成上級領(lǐng)導交辦的臨時工作。

生產(chǎn)副總工作職責

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責管理公司的洗煤生產(chǎn)以及機電工作。

2、熟悉和掌握公司生產(chǎn)情況，及時向總經(jīng)理反映，提出合理建議

和意見，當好總經(jīng)理的參謀和助手。

3、落實洗煤生產(chǎn)中的各項考核指標，做好人員配置及各生產(chǎn)部門

間的協(xié)調(diào)工作；負責領(lǐng)導、組織全廠洗煤生產(chǎn)工作。

4、負責制定入洗原煤的科學配比方案，指導好原煤貨場各品種原

煤的分類科學擺放，抓好洗煤生產(chǎn)的規(guī)范化管理、組織檢查和具體實施,

保證公司洗煤生產(chǎn)的順利進行。

5、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門和其他部門間的關(guān)系，促進生產(chǎn)部門和其他部門

的有效配合，保證公司洗煤生產(chǎn)指標的順利實現(xiàn)；并按公司要求對變電

所、鍋爐房的安全生產(chǎn)工作進行日常管理。

6、負責“30”車間的看護工作，以及對車間的四防工作進行管理。

同時負責生產(chǎn)車間以及鍋爐和電力方面的安全檢查和四防工作，負責上

級的安全檢查和培訓。

7、根據(jù)生產(chǎn)和指標情況適時召開質(zhì)量分析會，做好車間技術(shù)崗位

培訓工作。

8、認真完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部主任工作職責

1、按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負責組

織本公司的財務(wù)人員辦理會計事務(wù)、會計核算、實行會計監(jiān)督。

2、編制財務(wù)收支預算、成本計劃、賽用計劃并定期進行檢查，對

計劃執(zhí)行情況認真總結(jié)分析，針對存在的問題提出整改意見和措施。

3、做好各種證照的年檢和換證工作。每年1-6月份，是企業(yè)各種

證照的年檢時間，財務(wù)部主任要按時按規(guī)定到所管轄的部門進行年檢，

驗證工作，保證公司各項手續(xù)合規(guī)合法。

4、負責付款票據(jù)的審核，審核其內(nèi)容的真實性、名稱是否相符，

數(shù)量金額是否準確，日期等事項是否齊全，主管領(lǐng)導和總經(jīng)理是否簽字

等。

5、負責外部各單位的往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作。

6、監(jiān)督、檢查成本核算情況，拿出整改方案和建議。

7、總結(jié)各月經(jīng)濟運行情況，做出說明和分析。

8、定期對出納員資金進行清查、盤點、保證賬實相符。

9、月末組織各部門對存貨進行盤點，每年保證對固定資產(chǎn)及管理

用具進行一次全面盤點。

10、隨時掌握成本變動情況及時反饋

11、承辦董事長、總經(jīng)理交辦的其他事宜。

12、督促本部門員工做好本職工作。

會計員工作職責

1、負責對現(xiàn)金憑證的審核、負責轉(zhuǎn)賬憑證的填制、增值稅發(fā)票的

填開、進項憑證的認證、以及賬簿的打印、傳票和賬簿的裝訂。

2、做好材料帳的記賬工作，月末對材料庫進行清查盤點，保證帳

實相符，與原材料采購人員核對各商店往來賬戶余額，做到往來賬目相

符。

3、負責統(tǒng)計報表和財務(wù)報表的填制和報送。堅決做到數(shù)據(jù)真實、

準確，不虛報、瞞報、不偽造和篡改報表資料，樹立企業(yè)良好形象。

4、做好工資的審核和工資表的編制，辦理工資卡的人員的身份證

號的統(tǒng)計，保證工資準時足額發(fā)放。

5、登記管理用品、生產(chǎn)工具和固定資產(chǎn)備查簿，每三個月清點一

次，以防丟失、毀損，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

6、月末與原材料采購部、車隊、銷售部核對賬目，保證發(fā)生額和

余額與實際相符。

7、及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

出納員工作職責

1、按照國家的有關(guān)現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，辦理貨

幣資金的收支結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、與銷售部門統(tǒng)計做好日銷售數(shù)量的核對，月末及時填制憑證。

3、對當日發(fā)生的收付款票據(jù)隨時歸納，填制記賬憑證，及時傳遞。

4、負責對各種付款業(yè)務(wù)的票據(jù)審核，審核其票據(jù)張數(shù)，金額大小

寫是否相符，審核手續(xù)是否齊全。

5、負責銀行往來業(yè)務(wù)和承兌匯票的結(jié)算，承兌匯票的收付要有記

錄，對手續(xù)不全的匯票拒絕接受，匯票到期及時郵寄。管理好現(xiàn)金支票

和銀行轉(zhuǎn)賬支票，定期與銀行兌帳，保證余額相符，月末要有銀行對賬

單。

6、保管好庫存現(xiàn)金，每日庫存金額不得超過2萬元，如果超出限

額產(chǎn)生了后果由出納員自己負責，特殊情況應向總經(jīng)理請示。

7、為了保證資金的安全，盡量以轉(zhuǎn)賬形勢支付，支付現(xiàn)金額度不

準超過1000元，如有特殊情況需動用現(xiàn)金，出納員應及時向總經(jīng)理請

示，派人派車陪同，否則出現(xiàn)的一切后果出納員自己負責。

8、及時兌帳，保證帳實相符。

9、按日編制資金使用日報表，并及時上報公司相關(guān)領(lǐng)導。

公司財務(wù)管理制度

第一章總則

第一條為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，

提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章

程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

第二條公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則。

第三條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全,

努力提高公司經(jīng)濟效益。

（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財

務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，定期進行財產(chǎn)清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。

第四條財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心

對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認

真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。

第二章財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

第一條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公

司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。

第二條公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。涉及資金

的憑證有出納人員編制，轉(zhuǎn)賬憑證由會計員編制。記帳憑證的內(nèi)容必須

具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、

所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋

章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第三條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)

的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照

規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計

處理方法前接相一致。

第四條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的

合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時

應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。

第五條會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的

有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相

互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第六條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和

其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)

定進行保管和銷毀。

第七條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工

作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)

交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字接，移交人員方可調(diào)

離或離職。

第三章流動資產(chǎn)管理

第一條資金的管理

（一）現(xiàn)金的管理：

1、嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，為了保證資

金的安全，同時保證公司業(yè)務(wù)正常進行，庫存限額定為2萬元，超出

限額部分要及時送存銀行。

2、嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金

日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。

財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的

安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

（二）銀行存款的管理：

1、加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準

外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，財務(wù)專用章由出納員管理，

法人名章由主管會計管理。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

2、出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準

將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要

做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進

行分析，查找原因，并報財務(wù)部門負責人。

3、出納員必須時刻保證資金的安全，需要提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，必須

及時向總經(jīng)理請示，派車派人隨同保護，涉及哪個部門業(yè)務(wù)用款，哪個

部門出車

（三）貨幣資金的申請

1、外購物資：

申請時：生產(chǎn)用設(shè)備、配件、材料、辦公用品等全部由采購部門統(tǒng)

一采購，請購部門出具材料請購單，逐級申報后經(jīng)總經(jīng)理審批，由銷售

副總安排采購員采購。

結(jié)算時：采購員憑正式發(fā)票、入庫單、設(shè)備交接單等，由發(fā)生費用

部門主管簽字后，到財務(wù)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽批后到財務(wù)辦理付款業(yè)務(wù)。

2、招待費：

申請時：各部門如工作需要發(fā)生招待費用時，必須填制招待費請

批單，逐級申請，總經(jīng)理審批后方可招待，如特殊情況需電話請示，

后補手續(xù)。

結(jié)算時：經(jīng)辦人需憑招待費發(fā)票，假店點菜清單及招待費請批單，

由主管領(lǐng)導簽字，總經(jīng)理審批后，到財務(wù)進行審核，財務(wù)可根據(jù)請批的

時間和金額進行審核，同時要求招待費要一次一報，保證招待費發(fā)票上

的假店公章清楚。如無請批單拒簽。遠程外出多次就餐的，也要按就餐

次數(shù)單次填制報銷單，并保證發(fā)票都是同一飯店的，此情況可不附請批

單。

3、其他涉及支付資金的業(yè)務(wù)，200元以上的由各部門填制資金申

請單，逐級申報、總經(jīng)理審批。

結(jié)算時，經(jīng)辦人憑正規(guī)發(fā)票及資金申請單，由主管領(lǐng)導和總經(jīng)理審

批后，到財務(wù)辦理付款業(yè)務(wù)，做到當事人親自取款，避免他人代取。

4、不需要填制資金申請單的業(yè)務(wù)有：出差的差旅費、小車加油費、

過道費、電話費、付煤款、付運費（包括鐵路運費和公路運費）、電話

費、支付的養(yǎng)老保險金、工資和各種稅費。

（四）差旅費報銷標準

1、公司副總經(jīng)理以上人員因公出差的飛機票、火車票、汽車票、

市內(nèi)交通費、住宿費、通訊費、伙食費、按實際發(fā)生額，經(jīng)總經(jīng)理簽批

后，據(jù)實報銷。

2、公司中層干部及一般出差人員，不準乘坐飛機，可乘坐長途汽

車和火車，單程超過8小時的可乘坐硬臥，一律不允許乘坐軟臥。

3、交通費報銷標準：

連續(xù)乘車8小時以上的可乘坐硬臥，但未坐的給予硬座票價50%的

補助，市內(nèi)通勤費以出差該市的公交車車票或公出地的打車票據(jù)為報銷

依據(jù)，不得出現(xiàn)異地車票，也不允許出現(xiàn)時間連續(xù)的車票。

4、出差補助及伙食費報銷標準：

去七臺河及各區(qū)鎮(zhèn)的，中午不能返回的，每人每天補助40元，去

哈市及外市縣的每人每天補助80元。外出跨省施工（去遼陽）免費在

食堂就餐者，每人每天補助40元。

5、住宿費報銷標準：

去地、市級每人每宿不超過100元，去省會級每人每宿不超過200

713o

6、出勤天數(shù)：離開公出地日期------返回公出地日期

7、公出人員費用一律自行墊付，公出回來后，應在三日內(nèi)報銷差

旅費，經(jīng)主管部門領(lǐng)導和總經(jīng)理簽批，財務(wù)審核后，到財務(wù)室辦理付款

業(yè)務(wù)。

（五）通訊費報銷標準

1、副總以上通訊費實報實銷，要求每月150,憑繳費收據(jù)到財

務(wù)報銷。

2、中層干部每月每人報銷標準100元，憑繳費收據(jù)，于每月15

日到財務(wù)簽字報銷。

3、調(diào)度班長、原煤采購統(tǒng)計員、車隊維修班長、銷售統(tǒng)計員、

出納員、小車司機每人每月50元，調(diào)度助理、裝車隊長、材料采購

員每人每月100元。于每月15日，憑繳費收據(jù)到財務(wù)簽字報銷。

4、中層干部及其他人員去外市縣出差和原煤采購監(jiān)裝員在駐礦

監(jiān)裝期間的電話費每人每日10元。在差旅費報銷欄中填寫，報銷時

由主管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批。

5、特殊人員，通訊費不足的，需經(jīng)主管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批。

第二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收

情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，

避免形成壞帳。

第三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審

批程式，借款的審批程式是：借款人一部門負責人一財務(wù)負責人一總經(jīng)

理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。

第四條存貨的管理

（一）購入原材料的管理

1、原材料的入賬標準：購入原材料時，以公司地衡檢斤數(shù)量作為

依據(jù)，原煤采購統(tǒng)計員，可將每日購入原煤進行匯總，月末按單價不同

作入庫單，作為財務(wù)入賬的依據(jù)，對于原煤出廠和檢斤的差額，視為運

輸途中合理損耗。

2、購入其他輔助材料，要隨同發(fā)票一起，由倉庫保管員進行驗收,

按不含稅單價做好入庫單，對于發(fā)票不能隨同材料一起入場的，要備有

商店付貨清單，作為保管員驗收入庫的依據(jù)，月末報財務(wù)部門，記入該

商店往來。

（二）產(chǎn)品的入庫管理

按照車間產(chǎn)品電子稱記量數(shù)據(jù)，保證水分在8%,進行入庫處理，

月末匯總，作入庫單交財務(wù)作為入賬依據(jù)。

（三）每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。

發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，寫出書面報

告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。

第四章長期資產(chǎn)管理

第一條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內(nèi)變現(xiàn)的投

資，分為股權(quán)投資和債權(quán)投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分

析和認證，按公司審批許可權(quán)的規(guī)定批準彼，由財務(wù)管理中心辦理入帳

手續(xù)。

第二條固定資產(chǎn)的管理：有下列情況之一的資產(chǎn)應納入固定資產(chǎn)

進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸

工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備器具、工具等；②不屬於經(jīng)營主要設(shè)備的

物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的。

第三條購入固定資產(chǎn)的管理

（一）購入機器設(shè)備的管理：

資金申請：各部門購置固定資產(chǎn)，必須填制設(shè)備請購單，經(jīng)副總和

總經(jīng)理審批后，隨同購銷合同一起到財務(wù)履行付款業(yè)務(wù)。

收到機器設(shè)備時：使用部門進行驗收，填制設(shè)備驗收單，主管領(lǐng)導

簽字后，月末統(tǒng)一上報財務(wù)部門，作為財務(wù)計提折舊的依據(jù)，同時也有

利于監(jiān)督合同的履行情況。采購部門要及時催要發(fā)票，結(jié)清往來賬目。

需要調(diào)試和安裝的設(shè)備，在庫存提料時要標明安裝某設(shè)備用料，便

于財務(wù)核算安裝費用，劃清固定資產(chǎn)與生產(chǎn)制造費用的界限，合理正確

計量制造費用。

（二）、土建工程的管理

施工單位進入施工現(xiàn)場，主管基建人員，要向財務(wù)提供基建項目計

劃表，并通知機電部門做好基建用電記錄。

施工結(jié)束，及時向財務(wù)提供決算，及時歸納及時入賬。

支付施工費用時，必須由基建人員提出支付申請，總經(jīng)理簽批后，

給予付款。

固定資產(chǎn)要做到有帳、有卡，帳實相符。財務(wù)部負責固定資產(chǎn)的價

值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財

務(wù)部應建立固定資產(chǎn)明細帳。

第四條固定資產(chǎn)的購置和調(diào)入均按實際成本入帳，固定資產(chǎn)折舊

采用直線法分類計提，分類折舊年限篇：

（-）房屋、營業(yè)用房20年

（二）通訊設(shè)備、交通運輸設(shè)備3年

（三）電子電腦、辦公及文字處理設(shè)備3年

（四）電器設(shè)備、安全保衛(wèi)設(shè)備3年

（五）機器設(shè)備10年

第五條已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊，提前

報廢的固定資產(chǎn)，不再補提折舊。當月增加的固定資產(chǎn)，當月不提折舊,

當月減少的固定資產(chǎn)，當月照提折舊。

第六條對固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進行定期盤點，每年末由綜合管

理部負責盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應及時查明原因，并編制

盤盈盤虧表，報財務(wù)部審核接，經(jīng)總經(jīng)理批準接進行帳務(wù)處理。

第七條無形資產(chǎn)指被公司長期使用而沒有實物形態(tài)的資產(chǎn)，包括:

專利權(quán)、土地使用權(quán)、商譽等。無形資產(chǎn)按實際成本入帳，在受益期內(nèi)

或有效期內(nèi)按不短於10年的期限攤銷。

辦公室主任工作職責

一、在主管領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，負責本部門業(yè)務(wù)、行政及政治思想工

作，對所管理的基層部門文秘、檔案、人事、食堂、收發(fā)室、清潔工及通

勤車等，必須做到有效管理。

二、熟練掌握公司情況，協(xié)調(diào)好各部門之間的關(guān)系。

三、做好公司內(nèi)部員工思想教育工作，組織好新員工培訓工作。

四、做好上級主管部門、相關(guān)部門及外來人員的接待工作，搞好內(nèi)外

交往業(yè)務(wù)，當好總經(jīng)理的參謀和助手，樹立良好的企業(yè)形象，大力宣傳本

企業(yè)。

五、做好后勤的各項工作，定期清掃衛(wèi)生，確保生活、工作兩清潔。

六、做好人事接收工作，及時做好聘用人員的建檔立卷工作，及時向

領(lǐng)導反饋信息，以便領(lǐng)導掌握基層人事動向。

七、認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，管理好所轄部門員工的政治思想

工作，使本部門員工都能遵章辦事。

八、及時、準確完成領(lǐng)導臨時交辦的各項工作任務(wù)。

檔案員工作職責

一、負責各部門交辦的各項打字、復印工作，及時轉(zhuǎn)發(fā)各種傳真。

二、負責自用電腦設(shè)備的維護、保養(yǎng)及軟件升級和管理。

三、及時對檔案進行存檔，隨時掌握檔案借出情況，并有明確記錄。

四、定期對檔案進行分類，使其有序排列、方便查找。

五、嚴格遵守保密工作，保持室內(nèi)清潔。

六、定期、隨時對“60”車間精煤、原煤皮帶秤進行校對、調(diào)整，確

保皮帶秤準確計量。

七、做好質(zhì)量、環(huán)保體系認證工作，隨時做好每一年度的迎檢工作，

并做好接待。

八、完成領(lǐng)導隨時交辦的各項工作任務(wù)。

辦公樓內(nèi)夜間更夫工作職責

1、按時上下班，與白班收發(fā)員做好交接班工作，并有詳細記錄。

2、負責辦公樓院內(nèi)衛(wèi)生清掃工作，清掃及時，做到院內(nèi)干凈、清潔、

無雜物，冬季保證無積雪。

3、負責樓內(nèi)洗手間、走廊、大廳及樓梯踏步的衛(wèi)生清理工作，做到

清潔明亮。

4、當班期間，做好安全防火和防盜工作，不定期地對辦公樓內(nèi)進行

巡查，提高警覺性，如因工作失誤出現(xiàn)問題造成損失的，負全部經(jīng)濟責任。

5、領(lǐng)導來單位檢查工作要及時準確開啟電動門，并做到禮貌接待。

6、負責辦公樓前的花草養(yǎng)護工作，定期施肥、澆水。

7、及時處理夜間樓內(nèi)出現(xiàn)的各種問題，并及時與領(lǐng)導匯報。

8、及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

辦公樓內(nèi)清潔工工作職責

1、負責整個辦公樓內(nèi)白天環(huán)境清掃工作，做到樓內(nèi)走廊清潔、無雜塵;

定期擦拭門窗，做到窗明幾凈。洗手間內(nèi)定期消毒、清潔、無異味。

2、負責會議室內(nèi)的清掃及設(shè)備清理工作，備品要在會后及時清點，發(fā)

現(xiàn)損壞和丟失及時匯報給主管領(lǐng)導，及時做出處理。

3、負責公司主要領(lǐng)導辦公室的衛(wèi)生清掃工作，對室內(nèi)花草養(yǎng)護，盆內(nèi)

的水要經(jīng)常更換，床單、被罩換洗要及時。

4、負責行政值班室的床單、被罩定期洗換工作。

5、負責公司各個部門飲用水的領(lǐng)取、收款工作，及時做好公司主要領(lǐng)

導的飲用水更換、管理工作。

6、負責公司各個部門報刊、文件、信函接收、呈遞發(fā)放工作，確保報

刊、文件、信函及時送達各個部門。

7、負責外來人員登記工作，做到熱情、周到，遇到問題及時向主管領(lǐng)

導請示、匯報。

8、做好與辦公樓內(nèi)夜間更夫的交接班工作，同時做好每天中午電動門

開關(guān)及值班工作。

9、及時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

小車司機工作職責

1、認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，做好各部門人員通勤工作，做到

不遲到、不早退，有事請假。

2、做好車輛的檢查、保養(yǎng)、維護工作，及時發(fā)現(xiàn)故障，準確處理故

障，確保人車安全。

3、做好車內(nèi)、車庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作，做到車輛清潔、車庫內(nèi)物品擺

放整齊，院內(nèi)停車有序。

4、做好車庫內(nèi)安全防火工作，提高安全防火意識，時刻防范，樹立

安全防火第一的思想。

5、按時完成臨時下派的出車任務(wù)，確保各部門通勤正常進行，與各

部門搞好團結(jié)。

食堂管理員工作職責

1、全面負責食堂的日常管理工作，并組織好本部門職工認真學習好

公司的各項規(guī)章制度及飲食衛(wèi)生制度、食（用）具洗滌消毒、保管制度和

衛(wèi)生“五四”制。

2、負責食堂每天所用的主、副食品的采購及職工就餐錢款收取工作。

做到不購進、不出售、不加工腐爛變質(zhì)、有毒、有害、超過保質(zhì)期的食物,

以高度的責任心和事業(yè)心做好食堂的管理工作。

3、認真保持好食堂內(nèi)、外的環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常性地組織本部門職工進

行衛(wèi)生消除工作，做到每餐一打掃，每天一清洗。

4、要定期對食堂餐具進行消毒，以保證碗、筷的清潔，確保職工就

餐。

5、伙食調(diào)配方面，盡量滿足大眾口味，做到主、副食品每天都公開,

出臺“每周食譜”，做到三天伙食不重樣。

6、經(jīng)常性地督促本部門職工要搞好個人環(huán)境衛(wèi)生，做到：勤洗手；

勤剪指甲；勤洗澡理發(fā)；勤洗衣服；勤換工作服。

7、做好每天伙食調(diào)配工作外，必須保證公司職工按時就餐，每天中

午11時、晚4：30分準時開飯，不得提前或推后。

8、確保職工按時就餐的前提下，可以對外來人員進行定餐。外來定

餐者，由食堂內(nèi)部酌情而定，公司不予干涉。

食堂炊事員工作職責

1、在食堂管理員的正確領(lǐng)導下，做好炊事員的本職工作。

2、具有高度的責任心和事業(yè)心，積極配合管理員搞好食堂伙食及室

內(nèi)、外衛(wèi)生工作。

3、在伙食調(diào)配方面，做好管理員的參謀，堅決杜絕有腐爛變質(zhì)的原

料，在生、熟食品；成品；半成品的加工和存放方面，要有明顯的標記，

分類存放，不得混放。

4、苦心鉆研烹飪業(yè)務(wù)，提高廚技水平，盡量適應大眾口味。

5、在干好本職工作的同時，按時完成領(lǐng)導臨時交辦的各項工作任務(wù)。

食堂服務(wù)員工作職責

1、在食堂管理員的正確領(lǐng)導下，做好食堂內(nèi)的服務(wù)工作。

2、積極配合好炊事員的工作，以飽滿的工作熱情投入到食堂的后勤

工作當中去。

3、針對公司職工就餐時，要做到百問不倦、熱情周到，做好服務(wù)性

工作。

4、及時清理餐桌，保持餐廳衛(wèi)生。

5、在做好本職工作的同時，按時完成領(lǐng)導臨時交辦的各項工作任務(wù)。

保安中隊長工作職責

1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，全面負責保安中隊的管理工作。

2、具有強烈的責任心，對工作認真負責，能堅持原則、秉公辦事，保持高

度的警覺性，敢于挺身而出制止犯罪活動及違法亂紀行為。

3、教育隊員樹立良好的服務(wù)意識和安全意識，在工作中做到儀表端莊、

干凈整潔、以禮待人，真正展示保安中隊“警惕、溫暖、敏捷、周到”的

工作風格，樹立良好的企業(yè)形象。

4、帶領(lǐng)隊員經(jīng)常性地深入車間、車隊、材料倉庫、產(chǎn)品貨場等場地認

真排查，發(fā)現(xiàn)可疑的人和事要及時進行盤查、監(jiān)控，不放過每一個細小環(huán)

節(jié)，做到發(fā)現(xiàn)事故及時，處理事故準確。

5、教育隊員遵守國家法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，特別是安全

保衛(wèi)制度，認真執(zhí)行交接班制度，要求隊員上崗期間不得擅離工作崗位，不

準睡覺、溜號，確保公司人身、財產(chǎn)安全。交接班時，要有詳細交接記錄。

6、嚴格執(zhí)行上級公安機關(guān)下發(fā)的安全消防責任制，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報

處理，指導隊員及公司各個部門業(yè)務(wù)消防員對消防器材的正確使用，確保

公司安全消防工作做到位。

7、帶領(lǐng)隊員嚴格盤查每臺過往車輛和行人，對產(chǎn)品運輸車輛，要堅持

做到見票方可放行的原則，確保公司利益不受損失。

8、認真考核所轄隊員，在工作中，如果某隊員出現(xiàn)違反規(guī)定的現(xiàn)象，對

當事人提出批評、警告，并寫出書面檢查，如出現(xiàn)三次者，予以清除保安隊

伍。

9、及時向主管領(lǐng)導匯報工作，向領(lǐng)導提出有關(guān)安全保衛(wèi)方面的意見和

建議，積極參與企業(yè)管理。

保安中隊班長工作職責

1、全面負責本班人員的管理工作，并配合好隊長的工作。

2、嚴格遵守國家法律法規(guī)，定期組織本班人員學習《保安條例》及

公司的各項規(guī)章制度，并認真履行職責，做到文明上崗、文明執(zhí)勤，樹立

良好的企業(yè)形象。

3、認真執(zhí)行交接班制度，要求隊員上崗期間不得脫崗、睡崗、溜號

及飲酒，確保公司人身、財產(chǎn)安全。

4、提高本班人員的安全防范意識及處理突發(fā)事件的能力，做到發(fā)現(xiàn)

事故能沖鋒在前，勇于同不法分子做斗爭的意識。

5、經(jīng)常深入到車間、車隊，認真排查，并嚴格盤查每臺過往車輛和

行人，對產(chǎn)品運輸車輛要堅持做到驗票方可放行的原則，絕不放過每個細

小環(huán)節(jié)，做到發(fā)現(xiàn)事故及時，處理事故準確。

6、嚴格執(zhí)行上級公安機關(guān)和公司下發(fā)的有關(guān)消防責任制。安全消防

工作做到位，并定期組織本班人員對安全消防工作進行檢查。

7、及時準確地向主管領(lǐng)導匯報工作并積極參與企業(yè)管理。

保安員工作職責

1、保安員要在保安中隊長的領(lǐng)導下，積極維護公司內(nèi)部的生產(chǎn)秩序、

生活秩序和治安秩序，認真履行《保安條例》，遵守公司各項規(guī)章制度，

控制各類案件和事故的發(fā)生，努力完成保安任務(wù)。

2、在執(zhí)勤中，發(fā)現(xiàn)防火、防盜等方面隱患和漏洞，要積極向中隊長

反映并提出整改建議，沒有擅自決定處理的權(quán)力；

3、執(zhí)勤時，對可疑人員、車輛和物品，有查驗身份證、工作證、介

紹信和車輛、物品及有關(guān)證件的責任，沒有搜查人身的權(quán)力；

4、嚴格檢查進廠、出廠人員及車輛，并做詳細記錄，確保公司利益

不受損害。

5、對發(fā)生的各類案件，有保護現(xiàn)場、維護秩序、提供情況的責任。

6、定期、定時對廠內(nèi)各個角落進行巡查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時解決,

并上報主管領(lǐng)導。

7、及時完成領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)。

監(jiān)控人員工作職責

1、遵守公司各項規(guī)章制度。

2、熱愛本職工作，熟練掌握監(jiān)控系統(tǒng)的有關(guān)知識，努力提高操作的

準確性、熟練性。

3、樹立高度的責任心，利用監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)問題并及時上報領(lǐng)導和有

關(guān)部門。

4、嚴禁脫崗、睡崗，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。

5、做好監(jiān)控記錄。

6、保持好環(huán)境衛(wèi)生，做好交接工作。

7、禁止無關(guān)人員進入監(jiān)控室。

8、及時完成領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)。

營銷工作管理制度

一、物資計劃供應管理

1、工作范圍：負責全公司生產(chǎn)維修材料、輔助材料、機動車燃料、

生活辦公用品及勞動保護用品的采購和發(fā)放工作；

2、編制全公司月份、季度物資采購計劃；

3、嚴格執(zhí)行按月度計劃采購，大宗材料及設(shè)備要做到競標、競價方

式進行采購，要做到擇優(yōu)、比價選購。小件材料和低值易耗品本著先批發(fā)

后零購、先近后遠的原則，在保證物質(zhì)的同時，完成采購工作。

4、訂貨資料和合同，要分類管理，裝訂成冊，建立檔案，嚴密保管。

二、產(chǎn)品銷售管理

1、產(chǎn)品銷售要建立臺帳，按品種、數(shù)量、隨時登記，做到日清月結(jié),

各種原始記錄要妥善保管、裝訂成冊，并做好銷售統(tǒng)計工作，按時報送各

種統(tǒng)計報表，做到數(shù)字準確清晰，無差錯。

2、對自提代發(fā)產(chǎn)品，要堅持先匯款或交款后提貨的原則，當日當次

結(jié)清。

3、產(chǎn)品銷售要保證質(zhì)量，不合格產(chǎn)品要另選場地堆放。

4、做好銷售服務(wù)工作，搞好市場調(diào)查，及時掌握商品市場動態(tài)，做

好新老用戶的意見反饋工作，對用戶的函電有問必復。

5、文明經(jīng)商，禮貌待人，樹立公司良好的企業(yè)外部形象。

原煤采購部經(jīng)理工作職責

1、根據(jù)公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，結(jié)合實際情況，編制公司原煤年度采

購計劃，并對應市場形勢，把年度計劃細分為月計劃和周計劃。

2、建立原煤供應信息庫，充分掌握原煤供應源，并提供市場情況，

適時監(jiān)控和掌握原煤價格。

3、在提取原煤樣本后，立即進行化驗，對原煤的各項指標做到詳盡

掌握。

4、根據(jù)公司所需煤種，按照原煤采購計劃，填制原煤采購請購單，

并呈報營銷副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準。

5、當市場情況發(fā)生變化時，可隨時調(diào)整原煤采購計劃，并呈報營銷

副總經(jīng)理批準。

6、原煤付款手續(xù)以轉(zhuǎn)帳為主，結(jié)算原煤款時，應以增值稅發(fā)票為準,

并附有礦產(chǎn)資源乙種交稅證明。

材料倉庫管理制度

一、加強材料倉庫管理，做好材料的出入庫和保管工作。

二、做好倉庫管理是加強材料管理的一項重要工作，材料保管員必須

根據(jù)材料的特點，做到無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵。同時做好防

潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜的六防工作。

三、保證材料倉庫管理的安全，嚴防貪污盜竊，嚴防壞人破壞，嚴防

一切事故發(fā)生，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，不準在材料庫內(nèi)吸煙、用電。

四、材料入庫必須有嚴格的驗收手續(xù)，對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、

名稱做到登記，手續(xù)準確無誤。

五、材料出庫必須嚴格執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)，并且手續(xù)完備、齊全，否則材

料保管員有權(quán)拒付材料。

六、開展技術(shù)革新，不斷改善倉庫材料的管理工作，做到科學管理，

提高工作效率，使材料盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮材料的作用。

地衡室管理制度

一、非本室工作人員不得在室內(nèi)逗留，不準利用微機做與本職工作無

關(guān)的事情；

二、不準擅離工作崗位，不準他人代替微機操作，做到專人專職；

三、要愛護微機和衡器等設(shè)備，保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔；

四、上班時間不準飲酒，不準利用微機進行游戲活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)調(diào)離

原工作崗位或開除；

五、微機室內(nèi)嚴禁吸煙和使用其它電器設(shè)備，嚴禁存放易燃、易爆、

易腐及磁性物品。

采購員工作職責

1、在營銷副總的領(lǐng)導下，本著保證供應、節(jié)省費用的原則，按質(zhì)、

按量、按時完成采購工作，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)、辦公需要。

2、負責采購物資的接卸、驗收、入庫和退貨或調(diào)換工作。

3、根據(jù)全年生產(chǎn)及辦公實際需求，制定年度、季度、月份的采購計劃。

4、掌握公司各部門物資的需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠

道和市場行情，建立有效的客戶信息網(wǎng)。采購物資時，根據(jù)市場行情波動

做好購價、比價、議價工作，保證采購的物資質(zhì)優(yōu)價廉。

5、辦理物資入庫手續(xù)，在保證采購物資數(shù)量相符的情況下，持產(chǎn)品

的合格證、資質(zhì)證、發(fā)票、采購合同等證明交保管員驗收。

6、提高自身業(yè)務(wù)能力，熟悉掌握各類物資的名稱、單價、規(guī)格、型

號、用途和生產(chǎn)產(chǎn)地及有關(guān)材料的性能、質(zhì)量和標準。

7、采購員必須按采購作業(yè)期限運行，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采

購，造成的倉儲積壓、損失均由采購員承擔經(jīng)濟責任。

8、采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應及早報告營銷副總說明原因，

提出相應解決方案，供銷部應及時與請購部門溝通，擬定補救措施和處理

對策，并向總經(jīng)理匯報。

9、加強與保管員的溝通，及時掌握庫存材料的數(shù)量，與企業(yè)各用料部門積

極協(xié)調(diào)，依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)辦公的實際用量，確定常備品的儲存，減少庫存量。

10、采購員必須持有經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后的采購單進行采購。

11、有正確的職業(yè)道德，在采購中，不準以犧牲企業(yè)利益而獲得個人

好處，不許向供應商收取賄賂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將視情節(jié)給予嚴肅處理。

13、采購材料時，要及時簽訂采購合同，同時做好采購單、部門請購

單、入庫單的存檔保管工作。

14、采購合同是財務(wù)部門付款和保管人員驗收入庫的依據(jù)之一，財務(wù)

部、供銷部及相關(guān)部門要建立合同檔案，并分類管理，裝訂成冊。

銷售統(tǒng)計員工作職責

1、在營銷副總的領(lǐng)導下，負責產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

2、編制產(chǎn)品銷售報表，做到統(tǒng)計及時，數(shù)據(jù)準確，能真實地反映出

產(chǎn)品的日銷售情況、月銷售情況及年銷售情況。

3、負責產(chǎn)品銷售時的發(fā)貨票開據(jù)工作，配合公司財務(wù)人員做好產(chǎn)品

銷售現(xiàn)金的收取及轉(zhuǎn)帳工作。

4、及時與公司鐵路貨場統(tǒng)計員核對產(chǎn)品發(fā)運的噸數(shù)及車數(shù)，確保出

廠的產(chǎn)品數(shù)與運抵貨場的產(chǎn)品數(shù)相符。

5、負責產(chǎn)品鐵路發(fā)運的發(fā)貨票往來結(jié)算工作。公出時，嚴格遵守公

司制定的差旅費報銷制度，按實報銷費用，盡量降低出差費用支出。

6、及時對產(chǎn)品銷售上的各種票據(jù)進行整理、歸檔和保管工作，通過

對不同時期產(chǎn)品銷售數(shù)量及價格變化的比較，歸納變化規(guī)律，總結(jié)變化原

因，以利于公司在銷售策略上及時調(diào)整。

7、嚴守公司保密制度，對凡涉及到公司產(chǎn)品銷售數(shù)量、價格、客戶

信息等相關(guān)報表、數(shù)據(jù)、資料妥善保管，除供營銷部副總批準，否則一律

嚴禁外借傳閱。如果違反規(guī)定，將追究其經(jīng)濟責任。

8、負責與保安中隊、貨場現(xiàn)場員、財務(wù)部溝通，及時掌握當日產(chǎn)品

銷售的車數(shù)、噸數(shù)及銷售款收繳情況，并將當日銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報總經(jīng)理

和營銷部副總。

銷售現(xiàn)場員工作職責

1、在營銷副總的直接領(lǐng)導下，負責產(chǎn)品堆放、監(jiān)督及售后清理工作。

2、負責產(chǎn)品銷售時現(xiàn)場的監(jiān)督工作，對任何使產(chǎn)品造成損害的行為及

時制止，確保公司利益不受損害。同時做好售后貨場產(chǎn)品的清理工作。

3、負責產(chǎn)品的現(xiàn)場堆放，按產(chǎn)品的品種、規(guī)格進行合理規(guī)劃放置，保

證產(chǎn)品堆放整齊、有序，進出車輛暢通無阻。

4、提高服務(wù)態(tài)度和工作態(tài)度，無論對新、老客戶都要做到“以禮相讓,

以誠相待”，達到客戶滿意，維護公司形象。

5、嚴格服從領(lǐng)導安排，對產(chǎn)品的堆放及銷售如有不明之處，及時與部

門經(jīng)理溝通，防止產(chǎn)品錯裝、漏裝現(xiàn)象發(fā)生。

6、嚴格遵守公司產(chǎn)品現(xiàn)場作息時間，工作期間堅決做到：時時在現(xiàn)場、

隨時出現(xiàn)場。

7、聽從安排、服從指揮，及時完成領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)。

材料保管員工作職責

1、在營銷副總的領(lǐng)導下，負責企業(yè)材料的儲存、保管、驗收、入庫、出庫、

防火、防潮、防盜等工作。

2、合理安排材料的存放次序，根據(jù)材料的屬性、特點和用途，規(guī)劃

設(shè)置倉庫；按材料的種類、規(guī)格和等級分區(qū)堆碼，必須做到對易燃易爆品

單庫存放，不得與其它材料混堆。

3、積極參加學習，熱愛本崗位工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，對庫存材料的

規(guī)格、名稱、保質(zhì)期、數(shù)量等要做到心中有數(shù)，過目見數(shù)。

4、加強倉庫材料的帳目管理，做到進、出、存相符，嚴格按管理權(quán)

限發(fā)放材料，所有庫存材料必須見到領(lǐng)料單方可出庫，特殊情況，需經(jīng)營

銷副總簽批。

5、嚴格執(zhí)行材料保管制度及其細則規(guī)定，凡采購的材料不符合要求,

或規(guī)格、單價、數(shù)量不符，保管員有權(quán)拒絕材料入庫，若保管員玩忽職守,

致使不合格材料入庫，對產(chǎn)品造成不良影響或?qū)ζ髽I(yè)蒙受經(jīng)濟損失的，將

追究其經(jīng)濟責任。

6、定期向營銷副總報告庫存及相關(guān)材料的保質(zhì)期情況，避免材料出

現(xiàn)積壓、浪費現(xiàn)象。有責任向主管領(lǐng)導提出倉庫管理運行及維護改造計劃，

使倉管工作更趨于合理化科學化。

7、細心保管材料，對容易發(fā)生霉變、變質(zhì)的材料應及時翻庫、晾曬,

保持庫房內(nèi)的干燥、通風和清潔環(huán)境。

8、配合財務(wù)及銷售部門的月底清倉盤點工作，做好材料出庫單、入

庫單和領(lǐng)料單的分類歸檔工作。

9、堅持材料倉庫嚴格保衛(wèi)制度，除本庫人員或主管經(jīng)理，其他人員

未經(jīng)批準，嚴禁入內(nèi)。

10、材料保管員對庫存的一切材料負有經(jīng)濟責任和法律責任。倉庫材

料如有損失，必須上報營銷副總，分析原因，查明責任，未經(jīng)批準，一律

不得擅自處理。

n、材料倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)必須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，保管員必須

懂得正確使用消防器材和必要的防火知識。

12、具有高度的責任心和使命感，工作期間不得脫崗，加強對倉庫及周

邊的巡邏，保障庫存材料的安全。

13、搞好與各車間、科室的銜接，使出庫、入庫票據(jù)不混淆、不差樣、

數(shù)據(jù)準確，不收白條。

14、及時完成領(lǐng)導臨時交辦的各項工作任務(wù)。

檢尺員工作職責

1、在營銷副總的領(lǐng)導下，負責產(chǎn)品銷售時的現(xiàn)場檢尺工作。

2、對產(chǎn)品裝車到車輛起運離開貨場的全過程進行監(jiān)督，有權(quán)利和責

任制止客戶檢尺后偷裝情況，若發(fā)生此類情況而不加制止，使公司利益受

到侵害，檢尺員承擔全部經(jīng)濟責任。

3、能熟練使用卡尺等檢尺工具，嚴格執(zhí)行公司制定的檢尺制度和標

準，做好檢尺和記載工作，保證數(shù)量準確，票貨相符。

4、在檢尺過程中，不得徇私舞弊，多報或少報數(shù)量。因故意或重大

過失損害公司或客戶利益，造成經(jīng)濟損失的，追究其經(jīng)濟賠償責任。

5、產(chǎn)品檢尺完畢，及時將產(chǎn)品數(shù)量上報貨場主任。

6、加強思想教育學習，牢固樹立愛崗敬業(yè)的奉獻精神和全心全意為

企業(yè)著想的工作態(tài)度，堅決杜絕與他人串通損害企業(yè)利益的事情發(fā)生。

7、嚴格遵守公司的保密制度。

現(xiàn)場員工作職責

1、按時上下班，做好記錄，檢查票據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，否則出

現(xiàn)不良后果一切自負。

2、堅守崗位，不得擅自離崗，記準礦別和車號，做到準確無誤。

3、指揮車輛按煤種、灰份等類別進行合理堆放。

4、車號與礦井煤質(zhì)不符，有權(quán)不予接收，票據(jù)填寫要準確無誤、字

跡清晰。

5、現(xiàn)場管理要當天結(jié)賬，統(tǒng)計核對，統(tǒng)一結(jié)算。

6、要有事業(yè)心，責任感，公平合理，該扣的扣，該罰的罰。

7、不得講關(guān)系、看情面，車底必須掃干凈，如發(fā)現(xiàn)跑煤飛票者一律

停止工作，違者視輕、重罰款50—200元。

8、服從領(lǐng)導、聽從指揮，及時完成領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)。

司衡人員工作職責

1、熟練掌握微機操作技術(shù)，會診斷處理一般故障。不能處理時，應做

好記錄，并報告主管領(lǐng)導。

2、每天清理計算機和工作臺面，未經(jīng)允許不得擅自拆卸計算機設(shè)備。

3、做好上秤過衡車輛的車廂內(nèi)檢查工作，通過監(jiān)視器確認后方可打印

票據(jù)。

4、嚴格按使用說明操作程序，嚴禁出現(xiàn)漏打、錯打現(xiàn)象，對工作失誤

人員，要追究責任者的經(jīng)濟責任。

5、如出現(xiàn)錯打、漏打失誤時，要有明確記錄，以做備查。

6、發(fā)生停電、設(shè)備故障及檢修等情況，導致設(shè)備不能正常工作時，應

及時匯報主管領(lǐng)導，按檢尺確定噸數(shù)計算，并做好相關(guān)記錄。

7、做好本室的物品及衛(wèi)生管理工作，交接班時明確交接手續(xù)，并有詳

細記錄。

車隊長工作職責

1、遵守國家法律、法規(guī)，認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，在營銷副

總的領(lǐng)導下全面開展好車隊的日常管理工作。

2、全心全力帶領(lǐng)車隊為全公司生產(chǎn)、生活做好車隊的后勤保障工作。

3、每日與公司領(lǐng)導作好配合工作，分配好作業(yè)