三九醫(yī)藥連鎖藥店項目財務模型-(普華永道)

三九醫(yī)藥連鎖藥店工程2021年深圳財務模型內(nèi)容提要1財務模型的結構財務模型的根本框架目標：市場份額、凈資產(chǎn)規(guī)模本錢預測戰(zhàn)略選擇市場預測拓展現(xiàn)狀分析經(jīng)營現(xiàn)狀分析收入預測輸入輸出財務模型的預測和戰(zhàn)略收入/現(xiàn)金流入戰(zhàn)略直營店和加盟店的單店銷售規(guī)模的定位戰(zhàn)略直營店和加盟店的風險衡量以及直營店的最小店量戰(zhàn)略內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格、以及加盟店收費方案預測零售藥店的市場份額、藥店數(shù)量的開展趨勢預測連鎖藥店的市場份額、藥店數(shù)量的開展趨勢本錢/現(xiàn)金流出戰(zhàn)略直營店和加盟店的單店改造模式和物流整合模式戰(zhàn)略內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格和期權補償方案預測扣除物流本錢后的本錢優(yōu)勢：集中采購的價格降幅戰(zhàn)略直營店和加盟店的管理模式(比方：財務管理)預測直營店的人員配置、經(jīng)營面積、人工、租金和經(jīng)營費用預測總部的管理人員配置、系統(tǒng)配置方案、培訓方案和市場推廣方案戰(zhàn)略直營店的資本結構和出資方式預測利率和還款條款*兼與本錢有關*兼與本錢有關財務模型的結構單店銷售規(guī)模01年~05年醫(yī)藥消費市場容量01年~05年零售醫(yī)藥市場份額和容量01年~05年連鎖醫(yī)藥市場份額和容量01年~05年零售藥店數(shù)量和增長率01年~05年連鎖藥店數(shù)量和增長率01年~05年獨立醫(yī)藥市場份額和容量01年~05年獨立藥店數(shù)量和增長率01年~05年零售藥店單店銷售規(guī)模01年~05年連鎖藥店單店銷售規(guī)模01年~05年獨立藥店單店銷售規(guī)模01年~05年999藥店銷售規(guī)模定位01年~05年999直營單店銷售規(guī)模配送與采購單價01年~05年999加盟單店銷售規(guī)模01年~05年999加盟店開展數(shù)量01年~05年999直營店開展數(shù)量01年~05年999加盟店營業(yè)額01年~05年999直營店營業(yè)額01年~05年999藥店改造速度、集中采購和配送的整合模式和速度、配送中心的配套建設01年~05年999藥店集中配送額和集中采購比重01年~05年采購價格01年~05年單位配送本錢外部市場財務模型的結構(續(xù)1)單店經(jīng)營本錢01年~05年999單店營業(yè)面積總部管理支出01年~05年999加盟店開展數(shù)量01年~05年999直營店開展數(shù)量01年~05年999每百平方米租金01年~05年999單店租用房屋%01年~05年單店人均工資福利01年~05年999每百平方米人員配置01年~05年999單店人工本錢01年~05年單店人均經(jīng)營雜費01年~05年999單店經(jīng)營雜費01年~05年999單店房屋租金01年~05年999系統(tǒng)配置方案01年~05年系統(tǒng)配置支出01年~05年單店員工人數(shù)01年~05年總部、合資子公司、片區(qū)等管理后勤等人員配置01年~05年組織結構設計01年~05年管理人員人均工資福利01年~05年管理人工支出01年~05年人均培訓支出01年~05年培訓支出01年~05年培訓方案01年~05年人均其他管理支出01年~05年其他管理支出財務模型的結構(續(xù)2)損益表01年~05年加盟店加盟費和管理費收入01年~05年999加盟店營業(yè)額01年~05年999加盟店收費方案01年~05年999內(nèi)部配送價方案01年~05年原單店采購價格和利潤水平01年~05年加盟店配送差價收入01年~05年999直營店營業(yè)額01年~05年直營店廣告收入收入01年~05年集中配送額01年~05年配送單價01年~05年集中采購比重01年~05年采購單價01年~05年配送本錢01年~05年采購本錢01年~05年總部管理支出01年~05年直營店經(jīng)營本錢01年~05年999期權鼓勵方案本錢01年~05年利息支出01年~05年折舊本錢01年~05年所得稅01年~05年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、供給商結算周期經(jīng)營性現(xiàn)金流量01年~05年999直營單店銷售額01年~05年999直營店開展數(shù)量01年~05年配送中心建設速度01年~05年最低現(xiàn)金持有量2財務模型的數(shù)據(jù)根底關于單店銷售規(guī)模的預測數(shù)據(jù)關于單店銷售規(guī)模的預測數(shù)據(jù)(續(xù))根據(jù)以上店量預測，單店銷售規(guī)模為：注：為簡化演算，以上單店均按照100平方米的規(guī)模設置關于配送和采購價格的預測數(shù)據(jù)根據(jù)以上本錢預測，總體毛利水平為：關于單店經(jīng)營本錢的預測數(shù)據(jù)根據(jù)以上經(jīng)營本錢預測，直營單店的本錢為：關于單店經(jīng)營本錢的預測數(shù)據(jù)(續(xù)：拓展現(xiàn)狀分析)以上資料來源：拓展部關于已經(jīng)辦理和正在辦理工商注冊的合資直營店的評估報告樣本藥店包括：北京朝陽、西寧昆侖、襄樊醫(yī)藥、鄭州商都、鄭州健安堂、長沙國藥局、石家莊恒康、濟南藥業(yè)、荊州恒泰、南昌新建和昆明濟民與預測數(shù)據(jù)比較關于總部管理支出的預測數(shù)據(jù)關于總部管理支出的預測數(shù)據(jù)(續(xù))根據(jù)以上總部管理支出預測，總部總費用為：其他預測數(shù)據(jù)其他預測數(shù)據(jù)(續(xù))非