2025年新融資策劃與債務(wù)償還協(xié)議

2025年新融資策劃與債務(wù)償還協(xié)議一、背景及目的隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，企業(yè)面臨著日益激烈的市場競爭，融資需求不斷增長。為了滿足公司發(fā)展的資金需求，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司盈利能力，特制定本《____年新融資策劃與債務(wù)償還協(xié)議》。本協(xié)議旨在明確新融資的具體方案、債務(wù)償還計(jì)劃以及雙方的權(quán)利與義務(wù)。二、新融資策劃1.融資方式根據(jù)公司實(shí)際情況，本次融資將采用以下方式：（1）銀行貸款：向國內(nèi)外銀行申請長期貸款，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和長期投資需求。（2）債券發(fā)行：通過發(fā)行企業(yè)債券，籌集資金用于償還到期債務(wù)和投資新項(xiàng)目。（3）股權(quán)融資：引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，增加公司注冊資本，提高公司資本實(shí)力。2.融資額度本次融資總額度為人民幣____億元，其中銀行貸款____億元，債券發(fā)行____億元，股權(quán)融資____億元。3.融資期限根據(jù)融資方式的不同，融資期限如下：（1）銀行貸款：期限為____年，自貸款發(fā)放之日起計(jì)算。（2）債券發(fā)行：期限為____年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。（3）股權(quán)融資：無固定期限，根據(jù)投資者意愿和公司發(fā)展需要協(xié)商確定。4.融資利率本次融資利率按照市場利率執(zhí)行，具體利率根據(jù)融資方式、期限及市場情況確定。三、債務(wù)償還計(jì)劃1.償債原則本次融資所籌集的資金，將主要用于償還以下債務(wù)：（1）到期債務(wù)：按照債務(wù)到期順序，優(yōu)先償還到期債務(wù)。（2）高息債務(wù)：優(yōu)先償還利率較高的債務(wù)，降低公司財(cái)務(wù)成本。（3）小額債務(wù)：優(yōu)先償還金額較小的債務(wù)，減少債務(wù)數(shù)量。2.償債時(shí)間表根據(jù)融資到位時(shí)間及債務(wù)到期情況，制定以下償債時(shí)間表：（1）____年1季度：償還到期債務(wù)人民幣____億元。（2）____年2季度：償還到期債務(wù)人民幣1.____億元。（3）____年3季度：償還到期債務(wù)人民幣____億元。（4）____年4季度：償還到期債務(wù)人民幣2.____億元。3.償債來源本次融資所籌集的資金，將按照以下順序償還債務(wù)：（1）優(yōu)先償還銀行貸款。（2）其次償還債券。（3）最后償還股權(quán)融資。四、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方（公司）權(quán)利與義務(wù)（1）甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的融資方式、額度、期限和利率籌集資金。（2）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的債務(wù)償還計(jì)劃，按時(shí)償還債務(wù)。（3）甲方應(yīng)保證融資所籌集的資金主要用于償還債務(wù)和投資新項(xiàng)目，不得用于其他用途。（4）甲方應(yīng)按照融資協(xié)議的要求，提供相關(guān)資料和信息。2.乙方（融資方）權(quán)利與義務(wù)（1）乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的融資方式、額度、期限和利率提供融資。（2）乙方有權(quán)對甲方的融資用途、債務(wù)償還能力等進(jìn)行審查。（3）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的債務(wù)償還計(jì)劃，按時(shí)收回投資。（4）乙方應(yīng)按照融資協(xié)議的要求，提供相關(guān)資料和信息。五、爭議解決本協(xié)議在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、附則1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議未盡事宜