2025年債券發(fā)行協(xié)議模板

2025年債券發(fā)行協(xié)議模板一、協(xié)議主體甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司二、債券概述1.債券名稱：____年公司債券2.發(fā)行總額：人民幣____億元3.債券期限：____年4.發(fā)行利率：____%5.發(fā)行日期：____年____月____日6.還本付息方式：每年付息，到期一次性還本三、發(fā)行條款1.債券發(fā)行價格：面值2.債券發(fā)行方式：網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行3.發(fā)行對象：符合國家法律法規(guī)規(guī)定的投資者4.發(fā)行范圍：全國范圍內(nèi)5.發(fā)行時間：____年____月____日至____年____月____日四、債券發(fā)行程序1.甲方應(yīng)按照國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策及市場慣例，履行債券發(fā)行的相關(guān)程序。2.乙方作為承銷商，負(fù)責(zé)債券發(fā)行的具體工作，包括但不限于債券發(fā)行文件的編制、發(fā)行方案的制定、發(fā)行過程中的協(xié)調(diào)等。3.甲方應(yīng)確保債券發(fā)行文件的完整性、真實性、準(zhǔn)確性，不得有誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。4.乙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助甲方完成債券發(fā)行工作，并確保債券發(fā)行過程的合規(guī)性。五、債券償還及付息1.甲方應(yīng)按照債券發(fā)行協(xié)議約定的還本付息方式，按時支付債券本金及利息。2.甲方應(yīng)在債券到期日前一個月，向乙方提供還本付息所需資金，確保債券到期后能按時償還。3.乙方應(yīng)按照債券發(fā)行協(xié)議約定的付息方式，按時支付債券利息。六、風(fēng)險控制1.甲方應(yīng)確保債券發(fā)行過程中，不存在違反國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策及市場慣例的行為。2.甲方應(yīng)確保債券發(fā)行后，公司財務(wù)狀況良好，具備償還債券本金及利息的能力。3.乙方應(yīng)加強(qiáng)對債券發(fā)行過程的監(jiān)督，確保債券發(fā)行合規(guī)、安全、高效。七、違約責(zé)任1.如甲方違反債券發(fā)行協(xié)議的約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.如乙方違反債券發(fā)行協(xié)議的約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.違約責(zé)任包括但不限于賠償損失、支付違約金等。八、爭議解決1.本協(xié)議項下發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股