金蝶總賬管理日常業(yè)務(wù)流程

金蝶總賬管理日常業(yè)務(wù)流程演講人：日期：CATALOGUE目錄01總賬管理概述02憑證管理03賬簿管理04報(bào)表分析05期末處理06系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)01總賬管理概述金蝶總賬管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介軟件功能金蝶總賬管理系統(tǒng)是集成財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)流程、人員管理等多方面的綜合性系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的全面財(cái)務(wù)管理。軟件特點(diǎn)軟件模塊金蝶總賬管理系統(tǒng)具有高度的靈活性、可配置性、可集成性和可擴(kuò)展性，能夠適應(yīng)不同企業(yè)的財(cái)務(wù)管理需求。金蝶總賬管理系統(tǒng)包括財(cái)務(wù)報(bào)表、總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金流量表等多個(gè)模塊，為企業(yè)提供了完整的財(cái)務(wù)管理解決方案。總賬管理能夠確保企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，為企業(yè)的決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性總賬管理能夠規(guī)范企業(yè)的財(cái)務(wù)管理流程，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制總賬管理能夠幫助企業(yè)遵守相關(guān)的財(cái)務(wù)法規(guī)和稅務(wù)法規(guī)，確保企業(yè)的合法經(jīng)營(yíng)。法規(guī)遵從性總賬管理的重要性010203日常業(yè)務(wù)流程概述01憑證的錄入、審核、記賬、結(jié)轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)是總賬管理的基礎(chǔ)，確保了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。包括總賬、明細(xì)賬、日記賬等多種賬簿的管理，方便企業(yè)隨時(shí)查詢和分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?？傎~管理系統(tǒng)能夠自動(dòng)生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，為企業(yè)的決策提供了重要的財(cái)務(wù)信息。0203憑證管理賬簿管理報(bào)表管理02憑證管理01錄入會(huì)計(jì)憑證根據(jù)審核無誤的原始憑證或原始憑證匯總表編制記賬憑證，并錄入金蝶總賬系統(tǒng)。憑證錄入與審核02憑證審核由具有審核權(quán)限的人員對(duì)錄入的憑證進(jìn)行審核，確保憑證內(nèi)容準(zhǔn)確、科目使用恰當(dāng)、金額無誤等。03憑證修改對(duì)于審核未通過的憑證，錄入人員需及時(shí)修改并重新提交審核。結(jié)賬完成本月所有憑證的過賬操作后，可以進(jìn)行結(jié)賬操作，生成本月的會(huì)計(jì)報(bào)表。憑證過賬審核通過的憑證可以進(jìn)行過賬操作，將憑證上的會(huì)計(jì)分錄更新到相應(yīng)的總賬和明細(xì)賬中。反過賬如果發(fā)現(xiàn)已過賬的憑證存在錯(cuò)誤，可以進(jìn)行反過賬操作，將已更新的總賬和明細(xì)賬恢復(fù)到過賬前的狀態(tài)。憑證過賬與反過賬憑證打印支持單張憑證打印和批量打印，打印格式可以自定義設(shè)置，以滿足不同企業(yè)的需求。憑證導(dǎo)出可以將查詢結(jié)果導(dǎo)出為Excel等文件格式，方便進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和處理。憑證查詢根據(jù)憑證號(hào)、日期、科目等條件，可以快速查詢所需憑證，并查看憑證的詳細(xì)信息。憑證查詢與打印03賬簿管理按照會(huì)計(jì)科目分類，查詢各科目余額和發(fā)生額，支持多期數(shù)據(jù)對(duì)比和穿透式查詢。查詢總賬將查詢結(jié)果導(dǎo)出為Excel或PDF格式，方便進(jìn)行打印和存檔。打印總賬根據(jù)企業(yè)需求，自定義報(bào)表格式和展示內(nèi)容，滿足個(gè)性化管理需求。定制報(bào)表總分類賬的查詢與打印查詢明細(xì)賬按照會(huì)計(jì)科目和核算維度，查詢各科目的詳細(xì)交易記錄，包括憑證號(hào)、摘要、借貸金額等信息。明細(xì)分類賬的查詢與打印篩選和排序支持按照日期、摘要、金額等條件進(jìn)行篩選和排序，方便查找特定交易記錄。打印明細(xì)賬將查詢結(jié)果導(dǎo)出為Excel或PDF格式，供審計(jì)和存檔使用。按日期順序查詢每天的交易記錄，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付等科目的變動(dòng)情況。日記賬查詢提供與銀行對(duì)賬單的核對(duì)功能，確保日記賬與銀行流水一致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正差錯(cuò)。核對(duì)功能將查詢結(jié)果導(dǎo)出為Excel或PDF格式，方便打印和存檔。日記賬打印日記賬的查詢與打印04報(bào)表分析資產(chǎn)負(fù)債表生成與分析資產(chǎn)負(fù)債表概述反映企業(yè)在特定日期的資產(chǎn)、負(fù)債和股東權(quán)益狀況。資產(chǎn)負(fù)債表生成方式根據(jù)總賬科目余額自動(dòng)生成，或通過模板導(dǎo)入。資產(chǎn)負(fù)債表分析方法包括水平分析、垂直分析、趨勢(shì)分析等，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況的變化和風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)用用于向銀行融資、股東投資、企業(yè)間合作等場(chǎng)景。利潤(rùn)表生成方式根據(jù)總賬科目和損益類賬戶余額自動(dòng)生成。利潤(rùn)表應(yīng)用用于企業(yè)績(jī)效評(píng)估、稅務(wù)申報(bào)、投資決策等場(chǎng)景。利潤(rùn)表分析方法包括盈利能力分析、費(fèi)用控制分析、利潤(rùn)構(gòu)成分析等，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)盈利能力和成本控制的問題。利潤(rùn)表概述反映企業(yè)在一定期間內(nèi)的收入、費(fèi)用和利潤(rùn)情況。利潤(rùn)表生成與分析現(xiàn)金流量表生成與分析反映企業(yè)在一定期間內(nèi)現(xiàn)金流入和流出情況?，F(xiàn)金流量表概述根據(jù)總賬科目和現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)歸類生成。用于現(xiàn)金管理、資金籌集、投資決策等場(chǎng)景?，F(xiàn)金流量表生成方式包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量分析、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量分析、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量分析等，幫助企業(yè)評(píng)估現(xiàn)金流狀況和風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)金流量表分析方法01020403現(xiàn)金流量表應(yīng)用05期末處理結(jié)賬操作根據(jù)當(dāng)期業(yè)務(wù)情況和會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行結(jié)賬操作，包括計(jì)算當(dāng)期損益、結(jié)轉(zhuǎn)成本等。編制財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)賬后，根據(jù)總賬數(shù)據(jù)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等，為管理層提供決策依據(jù)。檢查賬目在期末結(jié)賬前，需對(duì)總賬進(jìn)行全面檢查，核對(duì)各項(xiàng)賬目是否正確，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。期末結(jié)賬流程01設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬規(guī)則根據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)需求和會(huì)計(jì)制度，設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬規(guī)則，如收入確認(rèn)、成本分?jǐn)偟取Ｗ詣?dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與執(zhí)行02審核自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的憑證需經(jīng)過審核，確保憑證的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。03執(zhí)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬在期末結(jié)賬前，執(zhí)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作，確保相關(guān)憑證自動(dòng)生成并記入總賬。根據(jù)期末匯率，對(duì)涉及外幣的賬目進(jìn)行調(diào)整，確保賬目的準(zhǔn)確性。匯率調(diào)整根據(jù)匯率調(diào)整結(jié)果，計(jì)算匯兌損益，并記入當(dāng)期損益。匯兌損益計(jì)算對(duì)調(diào)匯結(jié)果進(jìn)行核對(duì)，確保調(diào)整后的賬目與實(shí)際情況相符。核對(duì)調(diào)匯結(jié)果期末調(diào)匯處理01020306系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證規(guī)則設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置報(bào)表模板設(shè)置根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，設(shè)置會(huì)計(jì)科目和編碼規(guī)則，方便后續(xù)憑證錄入和賬簿查詢。制定憑證的編號(hào)、格式、審核流程等規(guī)則，確保憑證錄入的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。定義企業(yè)常用的結(jié)算方式，如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等，便于系統(tǒng)自動(dòng)處理往來賬款。根據(jù)企業(yè)需求，設(shè)置報(bào)表模板和公式，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成各類財(cái)務(wù)報(bào)表。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置權(quán)限分配針對(duì)每個(gè)角色，設(shè)置其可訪問的系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)范圍，確保數(shù)據(jù)安全性和操作的合規(guī)性。權(quán)限調(diào)整隨著企業(yè)發(fā)展和業(yè)務(wù)變化，及時(shí)調(diào)整用戶權(quán)限，確保系統(tǒng)始終符合企業(yè)實(shí)際需求。用戶監(jiān)控對(duì)用戶登錄、操作、數(shù)據(jù)修改等行為進(jìn)行記錄和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常行為。角色定義根據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)需求和崗位職責(zé)，定義不同的用戶角色，并為其分配相應(yīng)的權(quán)限。用戶權(quán)限管理數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)數(shù)據(jù)備份定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)，包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)日志