總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理

會(huì)計(jì)信息化總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬二、對(duì)賬及試算平衡三、期末結(jié)賬一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬2.自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證1.定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄3.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處理（一）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的處理步驟一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（1）在業(yè)務(wù)工作欄中執(zhí)行“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“自定義轉(zhuǎn)賬”命令，如圖4-27所示。圖4-27執(zhí)行自定義轉(zhuǎn)賬命令（一）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的處理步驟一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（2）進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置。在“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口中單擊“增加”按鈕，錄入轉(zhuǎn)賬目錄，填寫轉(zhuǎn)賬序號(hào)，選擇轉(zhuǎn)賬說明和憑證類別，如圖4-28與圖4-29所示。圖4-28“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口（一）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的處理步驟一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬圖4-29錄入自定義轉(zhuǎn)賬信息（一）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的處理步驟一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬圖4-30選擇公式名稱和函數(shù)名（3）自定義轉(zhuǎn)賬錄入完成后，打開公式向?qū)?，選擇所需要的公式名稱和函數(shù)名，如圖4-30與圖4-31所示。（一）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的處理步驟一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（一）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的處理步驟圖4-31完成公式與函數(shù)的選擇（3）自定義轉(zhuǎn)賬錄入完成后，打開公式向?qū)?，選擇所需要的公式名稱和函數(shù)名，如圖4-30與圖4-31所示。一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬2.自定義結(jié)轉(zhuǎn)1.匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)3.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（二）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的類型一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（二）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的類型1.匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)圖4-32執(zhí)行“匯兌損益”命令一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（二）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的類型1.匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)圖4-33“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對(duì)話框一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（二）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的類型2.自定義結(jié)轉(zhuǎn)圖4-34“轉(zhuǎn)賬生成”對(duì)話框一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（二）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的類型3.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)圖4-35“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對(duì)話框二、對(duì)賬及試算平衡圖4-36“對(duì)賬”對(duì)話框二、對(duì)賬及試算平衡圖4-37試算平衡表三、期末結(jié)賬2.期末結(jié)賬的控制措施1.期末結(jié)賬的主要過程3.具體實(shí)驗(yàn)操作三、期末結(jié)賬1.期末結(jié)賬的主要過程

（1）備份結(jié)賬前的數(shù)據(jù)，以防突然或偶然事故造成結(jié)賬失敗時(shí)，便于恢復(fù)到結(jié)賬前的狀態(tài)。（2）檢查該月的所有憑證是否均已記賬，結(jié)賬日期是否正確，其他相關(guān)子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否傳遞完畢等。若結(jié)賬條件不滿足，則不能結(jié)賬。（3）如果是年終結(jié)賬，那么系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生下年度的空白賬戶文件，并結(jié)轉(zhuǎn)年度余額。（4）結(jié)賬成功后，系統(tǒng)將做結(jié)賬標(biāo)志。三、期末結(jié)賬2.期末結(jié)賬的控制措施

（1）上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。（2）上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但一般允許填制、審核憑證。（3）本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。（4）已結(jié)賬月份不能再填制憑證。（5）結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。（6）每月可記賬多次，但只能結(jié)賬一次。（7）若總賬管理系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)同時(shí)使用，則應(yīng)檢查其他業(yè)務(wù)是否核算完畢。三、期末結(jié)賬3.具體實(shí)驗(yàn)操作（1）在“業(yè)務(wù)工作”欄中執(zhí)行“總賬”→“期末”→“結(jié)賬”命令，出現(xiàn)“結(jié)賬”對(duì)話框，單擊“月份”，選擇“開始結(jié)賬”，然后單擊“下一步”按鈕，如圖4-38所示。圖4-38開始結(jié)賬三、期末結(jié)賬3.具體實(shí)驗(yàn)操作（2）系統(tǒng)彈出“結(jié)賬”對(duì)話框，如圖4-39所示。賬簿對(duì)賬完畢后，單擊“下一步”按鈕。圖4-39結(jié)賬三、期末結(jié)賬3.具體實(shí)驗(yàn)操作（3）對(duì)賬完畢以后，主管對(duì)憑證進(jìn)行簽字，如圖4-40所示。圖4-40對(duì)賬完成三、期末結(jié)賬3.具體實(shí)驗(yàn)操作（4）主管簽字完成以后，該憑證需要審核，如圖4-41所示。該憑證經(jīng)審核完成以后方可記賬。圖4-41“憑證審核”對(duì)話框三、期末