2025新款基金資產(chǎn)信托合同樣本

2025新款基金資產(chǎn)信托合同樣本（合同編號(hào)：）簽訂地點(diǎn)：甲方（受托人）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：乙方（委托人）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：鑒于甲、乙雙方就乙方將其合法擁有的基金資產(chǎn)委托給甲方進(jìn)行管理、運(yùn)作，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的目的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)信托法》、《信托公司管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。第一條合同目的本合同的目的是乙方將其合法擁有的基金資產(chǎn)委托給甲方進(jìn)行管理，甲方依照本合同約定對(duì)信托資產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作，并按照約定向乙方分配信托收益。第二條信托財(cái)產(chǎn)信托財(cái)產(chǎn)的范圍：乙方同意將其合法擁有的資金資產(chǎn)，總計(jì)人民幣元（大寫：元整），委托給甲方管理。信托資產(chǎn)的具體范圍及清單，由雙方另行簽署《信托財(cái)產(chǎn)清單》并作為本合同的附件。信托財(cái)產(chǎn)的交付：本合同簽訂后，乙方應(yīng)在日內(nèi)將信托資金劃轉(zhuǎn)至甲方指定賬戶。賬戶信息如下：開戶名稱：開戶銀行：賬戶號(hào)碼：信托財(cái)產(chǎn)的管理權(quán)歸屬：自信托財(cái)產(chǎn)交付之日起，信托財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)歸信托財(cái)產(chǎn)專戶所有，但信托財(cái)產(chǎn)的管理權(quán)屬于甲方。信托資產(chǎn)在運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的收益及風(fēng)險(xiǎn)，由甲方依據(jù)本合同約定進(jìn)行管理和承擔(dān)。信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性：信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于甲方和乙方的固有財(cái)產(chǎn)，不得與甲方的任何債務(wù)混同。第三條信托管理信托管理的期限：本信托計(jì)劃的管理期限為年，自年月日起至年月日止。除非雙方協(xié)商一致延長(zhǎng)管理期限，否則信托到期后自動(dòng)終止。管理方式：甲方將依據(jù)市場(chǎng)情況及乙方的投資目標(biāo)，運(yùn)用專業(yè)的投資策略對(duì)信托資產(chǎn)進(jìn)行管理，并以乙方的最佳利益為原則進(jìn)行操作。具體投資范圍如下：（1）股票、債券、基金、貨幣市場(chǎng)工具等金融產(chǎn)品；（2）法律法規(guī)允許的其他投資品種。管理費(fèi)用：甲方向乙方收取信托管理費(fèi)，年費(fèi)率為%。管理費(fèi)按（季度/半年/年）收取，具體金額為元（大寫：元整），支付時(shí)間為。禁止行為：甲方在管理信托資產(chǎn)過(guò)程中，不得從事下列行為：（1）挪用信托資產(chǎn)；（2）與乙方或其他第三方惡意串通損害信托資產(chǎn)利益；（3）法律法規(guī)禁止的其他行為。投資風(fēng)險(xiǎn)：信托資產(chǎn)的投資運(yùn)作存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，乙方已充分了解并接受這些風(fēng)險(xiǎn)。甲方不保證信托資產(chǎn)的最低收益，但承諾按照約定的管理策略誠(chéng)信履行職責(zé)。第四條信托收益分配收益分配原則：信托收益按（季度/半年/年）分配，具體分配時(shí)間為。信托收益的計(jì)算方式為：(\text{信托收益}=\text{信托資產(chǎn)期末價(jià)值}-\text{信托資產(chǎn)期初價(jià)值})信托收益由甲方負(fù)責(zé)核算，并經(jīng)乙方確認(rèn)后進(jìn)行分配。收益分配方式：信托收益以（現(xiàn)金/基金份額/其他形式）的方式分配至乙方指定賬戶。賬戶信息如下：開戶名稱：開戶銀行：賬戶號(hào)碼：收益分配比例：信托收益的%歸乙方所有，其余%作為管理費(fèi)由甲方收取。稅金承擔(dān)：信托運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的稅收及其他費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。第五條信托費(fèi)用托管費(fèi)用：為確保信托資產(chǎn)的安全，乙方需另行支付托管費(fèi)，年費(fèi)率為%，支付時(shí)間為。其他費(fèi)用：因信托運(yùn)作產(chǎn)生的第三方服務(wù)費(fèi)用（如審計(jì)、法律顧問(wèn)費(fèi)用等），由乙方承擔(dān)。第六條信托終止與清算信托終止的情形：（1）合同期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致同意提前終止；（3）乙方書面通知甲方終止信托；（4）甲方解散、破產(chǎn)或喪失信托管理資質(zhì)。信托終止后的清算：信托終止后，甲方應(yīng)在個(gè)工作日內(nèi)完成信托資產(chǎn)的清算，并將清算結(jié)果書面通知乙方。清算完成后，信托資產(chǎn)及收益由甲方劃轉(zhuǎn)至乙方指定賬戶。第七條權(quán)利與義務(wù)甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）有權(quán)依據(jù)本合同約定管理信托資產(chǎn)；（2）有義務(wù)定期向乙方披露信托資產(chǎn)的投資運(yùn)作情況；（3）有義務(wù)按照約定的時(shí)間和方式向乙方分配收益。乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）有權(quán)了解信托資產(chǎn)的投資運(yùn)作情況；（2）有義務(wù)按約定支付管理費(fèi)及其他費(fèi)用；（3）不得干預(yù)甲方的投資決策，但有權(quán)對(duì)甲方的投資行為提出合理建議。第八條違約責(zé)任任何一方違反本合同約定，應(yīng)向守約方支付違約金元（大寫：元整），并賠償由此給守約方造成的實(shí)際損失。由于不可抗力因素導(dǎo)致的違約，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解除或變更合同。第九條信息披露與保密甲方應(yīng)定期向乙方提供信托資產(chǎn)的投資運(yùn)作報(bào)告，報(bào)告頻率為（每季度/每半年/每年）。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得將本合同內(nèi)容及相關(guān)信息泄露給第三方。第十條合同的變更與解除本合同的任何變更須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議。在合同期限內(nèi)，任何一方不得單方面解除合同，除非發(fā)生本合同第六條約定的信托終止情形。第十一條爭(zhēng)議解決因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意提交仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為。第十二條其他條款本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章