差旅費報銷管理規(guī)定06

差旅費報銷管理規(guī)定06?一、總則1.目的為了加強公司差旅費的管理，規(guī)范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，提高資金使用效益，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司全體員工因公務出差所發(fā)生的差旅費報銷。3.基本原則（1）差旅費報銷應遵循據(jù)實報銷、勤儉節(jié)約的原則。（2）嚴格執(zhí)行公司的財務制度和相關審批流程。二、差旅費開支范圍1.城市間交通費員工因公乘坐飛機、火車、輪船、汽車等交通工具所發(fā)生的票價支出。乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。2.住宿費員工因公出差期間入住酒店、賓館等發(fā)生的住宿費用。3.伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。公司根據(jù)不同地區(qū)設定不同的伙食補助標準。4.市內(nèi)交通費員工因公在出差目的地市內(nèi)乘坐公共交通、出租車等發(fā)生的交通費用。市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天給予一定標準的包干使用。三、城市間交通費標準1.飛機公司根據(jù)職級和業(yè)務需要制定乘坐飛機艙位標準。特殊情況需乘坐高于標準艙位的，須提前經(jīng)上級領導審批。2.火車員工應優(yōu)先選擇火車經(jīng)濟艙等合適座席。符合乘坐臥鋪條件而未購買臥鋪票的，按實際乘坐硬座票價的一定比例給予補助。3.輪船根據(jù)出差行程合理選擇輪船艙位。輪船票按照實際發(fā)生金額報銷。4.汽車長途汽車票按實際票價報銷。特殊情況下乘坐公司商務車出差的，不再報銷市內(nèi)交通費。四、住宿費標準1.按地區(qū)劃分一類地區(qū)：[具體城市名稱1、城市名稱2等]，住宿費標準為[X]元/天。二類地區(qū)：[具體城市名稱3、城市名稱4等]，住宿費標準為[X]元/天。三類地區(qū)：[具體城市名稱5、城市名稱6等]，住宿費標準為[X]元/天。2.房型要求原則上應選擇雙人標準間或經(jīng)濟適用房。單人出差或同性員工多人出差的，住宿費標準可上浮一定比例。五、伙食補助費標準1.地區(qū)分類一類地區(qū)：每人每天[X]元。二類地區(qū)：每人每天[X]元。三類地區(qū)：每人每天[X]元。2.特殊情況參加會議、培訓等有餐飲安排的，扣除相應天數(shù)的伙食補助費。六、市內(nèi)交通費標準每人每天[X]元，包干使用，不再報銷市內(nèi)其他交通費用。特殊情況需額外報銷的，須注明原因并經(jīng)審批。七、報銷流程1.填寫報銷單員工出差結(jié)束后，應及時填寫差旅費報銷單，將出差的各項費用明細準確填寫，包括日期、起止地點、交通費用票據(jù)、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等，并附上出差審批單。2.部門負責人審核部門負責人對員工的出差事由、費用合理性等進行審核，確認無誤后簽字。3.財務審核財務部門對報銷單的內(nèi)容、票據(jù)真實性、金額準確性、報銷標準合規(guī)性等進行審核。如有疑問，可要求員工補充說明或提供相關證明材料。4.領導審批根據(jù)公司規(guī)定的審批權(quán)限，由相應層級的領導進行審批。審批通過后，報銷單方可進入報銷流程。5.報銷支付財務部門根據(jù)審批后的報銷單，按照公司財務支付流程進行報銷款項的支付。八、報銷憑證要求1.票據(jù)真實性所有報銷票據(jù)必須是真實、合法、有效的，不得使用虛假發(fā)票或白條報銷。2.發(fā)票內(nèi)容發(fā)票應注明日期、內(nèi)容、金額、付款單位等信息，且內(nèi)容應與出差實際發(fā)生的費用相符。3.票據(jù)粘貼報銷票據(jù)應整齊粘貼在報銷單背面，按照類別和時間順序排列，便于審核。4.審批簽字報銷單上必須有相關人員的簽字審批，簽字應清晰、完整。九、出差審批1.審批流程員工出差前應填寫出差審批單，詳細說明出差事由、目的地、預計出差天數(shù)等信息，按照以下流程進行審批：一般員工出差，由部門負責人審批。部門負責人出差，由分管領導審批。分管領導出差，由總經(jīng)理審批。特殊情況或涉及重大項目的出差，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定。2.審批時間原則上應提前[X]個工作日提交出差審批單，以便合理安排工作和進行審批。如遇緊急情況，可先口頭申請，事后及時補辦審批手續(xù)。十、其他規(guī)定1.陪同人員因工作需要，員工出差期間如有陪同人員，需提前經(jīng)領導批準，并明確陪同人員的費用承擔方式。2.超標處理員工出差費用超過規(guī)定標準的，須提前經(jīng)審批同意，否則超出部分由個人承擔。3.出差延期出差人員如需延期返回，應提前辦理審批手續(xù)，未經(jīng)批準的延期費用不予報銷。4.特殊地區(qū)對于一些特殊偏遠地區(qū)或因業(yè)務需要前往的特定地區(qū)，差旅費標準可根據(jù)實際情況適當調(diào)整，報上級領導批準后執(zhí)行。十一、監(jiān)督與檢查1.公司財務部門定期對差旅費報銷情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)報銷行為，將責令其改正，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應處罰。2.審計部門不定期對差旅費管理情況進行審計監(jiān)督，確保差旅費制度的嚴格執(zhí)行。十二、附則1.本規(guī)定自發(fā)布之日起生效實施。2.本規(guī)定由公司財務部負責解釋和修訂。如有未盡事宜，參照國家相關規(guī)定和公司其他財務制度執(zhí)行。通過以上差旅費報銷管理規(guī)定06的實施，旨在規(guī)范公司員工的差旅費報銷行為，合理控制費用支出，確保公司財務管理的規(guī)范化和科學化，為公司的健康發(fā)展提供有力保障。同時，員工應嚴格遵守規(guī)定，如實報銷差旅費，共同維護公司良好的財