出納代管協(xié)議書范本

出納代管協(xié)議書范本?甲方（代管方）：姓名：__________________身份證號(hào)：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（委托方）：公司名稱：__________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________法定代表人：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于乙方因業(yè)務(wù)需要，委托甲方代管出納相關(guān)事務(wù)，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、代管標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.出納工作內(nèi)容代管甲方負(fù)責(zé)代管乙方的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括但不限于接收客戶款項(xiàng)、支付供應(yīng)商貨款、員工工資發(fā)放等日?，F(xiàn)金收支操作。管理乙方的銀行賬戶，進(jìn)行銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等各類銀行業(yè)務(wù)操作，并妥善保管銀行賬戶密碼、U盾等相關(guān)資料。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬目清晰、準(zhǔn)確，并定期向乙方提供資金收支明細(xì)報(bào)表。協(xié)助乙方完成月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表中與出納工作相關(guān)的數(shù)據(jù)整理和核對(duì)工作。按照國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)和乙方內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的要求，妥善保管各類原始憑證、發(fā)票、收據(jù)等財(cái)務(wù)資料，定期整理歸檔，以備查閱。2.財(cái)務(wù)印章代管甲方代管乙方的財(cái)務(wù)專用章和法人章，但僅限于在符合乙方財(cái)務(wù)制度規(guī)定的正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用。嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批制度，每一次印章使用均需經(jīng)過乙方指定的審批流程，由乙方相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字同意后方可蓋章，并做好印章使用記錄。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利1.按照本協(xié)議約定，獲取代管服務(wù)費(fèi)用。2.要求乙方提供必要的財(cái)務(wù)資料和信息，以便順利開展代管工作。3.在乙方未按照協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)暫停代管服務(wù)，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。（二）甲方義務(wù)1.嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和乙方內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，履行出納職責(zé)，確保代管工作合法、合規(guī)、準(zhǔn)確。2.妥善保管代管期間涉及的乙方財(cái)務(wù)資料、印章等物品，不得擅自泄露或用于其他非本協(xié)議約定的目的。3.定期向乙方匯報(bào)資金收支情況，及時(shí)提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和資料，保證信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。4.對(duì)于代管過程中發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)問題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)向乙方提示，并協(xié)助乙方采取合理措施進(jìn)行處理。5.根據(jù)乙方業(yè)務(wù)需求，配合乙方完成其他與出納工作相關(guān)的臨時(shí)性任務(wù)。（三）乙方權(quán)利1.有權(quán)監(jiān)督甲方的代管工作，要求甲方按照協(xié)議約定履行義務(wù)。2.對(duì)甲方代管工作中出現(xiàn)的問題提出異議，并要求甲方及時(shí)整改。3.在甲方嚴(yán)重違反協(xié)議約定或給乙方造成重大損失時(shí)，有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。（四）乙方義務(wù)1.向甲方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)資料和信息，協(xié)助甲方了解乙方的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)流程。2.按照本協(xié)議約定及時(shí)支付代管服務(wù)費(fèi)用。3.制定明確的財(cái)務(wù)審批制度，并確保甲方在代管過程中能夠按照該制度執(zhí)行相關(guān)操作。4.對(duì)于甲方在代管工作中提出的合理建議和要求，應(yīng)予以積極配合和支持。三、代管服務(wù)費(fèi)用及支付方式1.代管服務(wù)費(fèi)用乙方同意向甲方支付代管服務(wù)費(fèi)用，具體金額為每月人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）。該費(fèi)用涵蓋了甲方為乙方提供出納代管服務(wù)所產(chǎn)生的所有成本，包括但不限于人工成本、辦公費(fèi)用等。2.支付方式乙方應(yīng)在每月______日前將當(dāng)月的代管服務(wù)費(fèi)用支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方應(yīng)在收到款項(xiàng)后的______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供正式發(fā)票。四、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在履行本協(xié)議過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息及其他機(jī)密資料予以保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起______年。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行代管義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于乙方因甲方違約行為而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失、為減少損失而支付的合理費(fèi)用等。2.若乙方未按照本協(xié)議約定支付代管服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)暫停代管服務(wù)，并要求乙方支付已產(chǎn)生的代管服務(wù)費(fèi)用及違約金。3.若一方違反本協(xié)議的保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣_(tái)_____元（大寫：______元整）。如因違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.任何一方違反本協(xié)議約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的全部損失。六、協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。2.在履行本協(xié)議過程中，若一方提出解除協(xié)議，需提前______日書面通知對(duì)方。經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可解除本協(xié)議。解除協(xié)議后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)交接手續(xù)。3.若因不可抗力或法律法規(guī)政策變化等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)協(xié)商解決善后事宜。七、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動(dòng)延續(xù)______年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：__________________日期：______年