公司交通費(fèi)管理制度

公司交通費(fèi)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司交通費(fèi)管理，規(guī)范交通費(fèi)用報(bào)銷行為，合理控制交通成本，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工。（三）基本原則1.預(yù)算控制原則：公司根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，制定交通費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格控制交通費(fèi)用支出，確保費(fèi)用不超預(yù)算。2.據(jù)實(shí)報(bào)銷原則：員工應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交通費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷，提供真實(shí)、合法、有效的票據(jù)。3.分類管理原則：根據(jù)不同的交通出行方式和業(yè)務(wù)需求，對交通費(fèi)進(jìn)行分類管理，明確報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和流程。4.便捷高效原則：在確保合規(guī)的前提下，簡化報(bào)銷流程，提高報(bào)銷效率，為員工提供便利。二、交通費(fèi)用分類及標(biāo)準(zhǔn)（一）公共交通費(fèi)用1.地鐵、公交費(fèi)用員工因工作需要乘坐地鐵、公交出行的，憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。2.出租車費(fèi)用員工因特殊情況（如攜帶重要文件、資料，工作時間緊急等）確需乘坐出租車的，應(yīng)事先填寫《出租車乘坐申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可乘坐。報(bào)銷時，需提供正規(guī)出租車發(fā)票，并在發(fā)票背面注明乘坐事由、起止地點(diǎn)等信息。單次出租車費(fèi)用報(bào)銷金額超過[x]元的，需附詳細(xì)說明。（二）私家車費(fèi)用1.車輛購置補(bǔ)貼公司為鼓勵員工使用私家車辦理公務(wù)，給予一定的車輛購置補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工職位級別分為[具體級別1]、[具體級別2]、[具體級別3]等，每月補(bǔ)貼金額分別為[x1]元、[x2]元、[x3]元等。補(bǔ)貼隨工資按月發(fā)放，不再另行報(bào)銷車輛購置相關(guān)費(fèi)用。2.公務(wù)用車補(bǔ)貼對于因工作需要經(jīng)常使用私家車辦理公務(wù)的員工，公司給予公務(wù)用車補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工職位級別和工作實(shí)際情況分為[具體級別1]、[具體級別2]、[具體級別3]等，每月補(bǔ)貼金額分別為[x1]元、[x2]元、[x3]元等。員工在領(lǐng)取公務(wù)用車補(bǔ)貼后，不再報(bào)銷因公務(wù)使用私家車產(chǎn)生的燃油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用。員工申請公務(wù)用車補(bǔ)貼，需填寫《公務(wù)用車補(bǔ)貼申請表》，詳細(xì)說明申請補(bǔ)貼的原因、預(yù)計(jì)每月使用私家車辦理公務(wù)的次數(shù)、里程數(shù)等信息。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)人力資源部門備案。3.燃油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)報(bào)銷員工因特殊情況（如長途出差、運(yùn)送重要物資等）使用私家車辦理公務(wù)產(chǎn)生的燃油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)，憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。報(bào)銷時，需提供發(fā)票原件，并在發(fā)票背面注明起止地點(diǎn)、事由等信息。單次報(bào)銷金額超過[x]元的，需附詳細(xì)行程說明。（三）通勤班車費(fèi)用公司為員工提供通勤班車服務(wù)，員工乘坐通勤班車不收取費(fèi)用。（四）出差交通費(fèi)用員工因工作需要出差的，交通費(fèi)用報(bào)銷按照公司《出差管理制度》執(zhí)行。三、交通費(fèi)用報(bào)銷流程（一）費(fèi)用報(bào)銷申請員工發(fā)生交通費(fèi)用后，應(yīng)及時填寫《交通費(fèi)用報(bào)銷單》，詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生日期、起止地點(diǎn)、事由、金額等信息，并粘貼好相關(guān)票據(jù)。（二）部門負(fù)責(zé)人審核員工所在部門負(fù)責(zé)人對報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，簽署審核意見。（三）財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門對報(bào)銷票據(jù)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核，核對報(bào)銷金額是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，審核無誤后簽署審核意見。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限對報(bào)銷事項(xiàng)進(jìn)行審批，簽署審批意見。（五）報(bào)銷支付經(jīng)審核、審批通過的交通費(fèi)用報(bào)銷申請，由財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷支付。四、交通費(fèi)用報(bào)銷憑證要求（一）發(fā)票要求1.報(bào)銷的交通費(fèi)用發(fā)票必須是由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確，包括發(fā)票號碼、開票日期、購買方名稱、銷售方名稱、服務(wù)名稱、金額等信息。2.發(fā)票應(yīng)加蓋發(fā)票專用章，印章清晰、完整。（二）其他憑證要求1.乘坐出租車的，除發(fā)票外，還需在發(fā)票背面注明乘坐事由、起止地點(diǎn)等信息。2.申請公務(wù)用車補(bǔ)貼的，需提供《公務(wù)用車補(bǔ)貼申請表》及相關(guān)證明材料。3.因特殊情況使用私家車辦理公務(wù)產(chǎn)生的燃油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)報(bào)銷，除發(fā)票外，還需在發(fā)票背面注明起止地點(diǎn)、事由等信息。單次報(bào)銷金額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，需附詳細(xì)行程說明。五、交通費(fèi)用預(yù)算管理（一）預(yù)算編制公司人力資源部門會同財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃、員工人數(shù)、業(yè)務(wù)需求等因素，編制年度交通費(fèi)用預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容包括公共交通費(fèi)用、私家車費(fèi)用、通勤班車費(fèi)用、出差交通費(fèi)用等。（二）預(yù)算執(zhí)行各部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司下達(dá)的交通費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行，控制費(fèi)用支出。如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)提前向公司提出申請，經(jīng)公司審批后調(diào)整預(yù)算。（三）預(yù)算分析與控制財(cái)務(wù)部門定期對交通費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。對于預(yù)算執(zhí)行偏差較大的部門，財(cái)務(wù)部門應(yīng)會同人力資源部門進(jìn)行專項(xiàng)檢查，查明原因，提出改進(jìn)意見。六、交通費(fèi)用監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對交通費(fèi)用報(bào)銷情況進(jìn)行審計(jì)，檢查報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性，報(bào)銷流程的執(zhí)行情況，以及預(yù)算執(zhí)行情況等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定，虛報(bào)、冒領(lǐng)交通費(fèi)用的員工，公司將追回違規(guī)報(bào)銷的費(fèi)用，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處分。2.對于因?qū)徍税殃P(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致違規(guī)報(bào)銷的部門負(fù)責(zé)人和審核人員，公司將追究其相應(yīng)責(zé)任。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人力資源部