送貨人員收款管理制度

送貨人員收款管理制度?總則1.目的為加強公司送貨人員收款管理，規(guī)范收款行為，確保公司資金安全，提高資金回籠效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有負(fù)責(zé)貨物配送并承擔(dān)收款職責(zé)的送貨人員。3.基本原則明確職責(zé)原則：送貨人員應(yīng)明確收款職責(zé)，確保貨款及時、足額收回。安全第一原則：保障公司資金安全，防止出現(xiàn)收款風(fēng)險。規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和方式進行收款操作。監(jiān)督考核原則：建立有效的監(jiān)督和考核機制，確保制度執(zhí)行到位。送貨人員收款職責(zé)1.貨物交付送貨人員應(yīng)按照訂單要求準(zhǔn)確、及時地將貨物送達客戶指定地點，并負(fù)責(zé)貨物的卸載和擺放。在交付貨物時，應(yīng)與客戶共同核對貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，確保貨物與訂單一致。2.收款工作負(fù)責(zé)向客戶收取貨款，確保貨款金額準(zhǔn)確無誤。根據(jù)公司規(guī)定的收款方式和時間要求，及時、足額地收回貨款。對于現(xiàn)金收款，應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定進行操作，確保現(xiàn)金安全。對于非現(xiàn)金收款，如支票、匯票等，應(yīng)及時將相關(guān)票據(jù)交回公司財務(wù)部門，并跟進款項到賬情況。3.收款記錄建立收款臺賬，詳細(xì)記錄每筆收款的客戶名稱、訂單號、收款金額、收款方式、收款日期等信息。每日工作結(jié)束后，對收款臺賬進行核對和整理，確保記錄準(zhǔn)確無誤。將收款臺賬定期提交給公司財務(wù)部門進行核對和存檔。4.客戶溝通與客戶保持良好的溝通，及時了解客戶的付款意向和困難，協(xié)助解決客戶在付款過程中遇到的問題。對于客戶提出的關(guān)于貨款支付的疑問或異議，應(yīng)耐心解答，并及時向公司相關(guān)部門反饋。維護良好的客戶關(guān)系，確?？蛻魸M意度，為公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供支持。收款方式及要求1.現(xiàn)金收款送貨人員在收取現(xiàn)金時，應(yīng)要求客戶當(dāng)面清點現(xiàn)金金額，確認(rèn)無誤后開具收款收據(jù)。收款收據(jù)應(yīng)一式三聯(lián)，客戶聯(lián)、記賬聯(lián)和存根聯(lián)，分別由客戶、公司財務(wù)部門和送貨人員留存。收款收據(jù)應(yīng)注明客戶名稱、訂單號、收款金額、收款日期等信息，并加蓋公司財務(wù)專用章。收取的現(xiàn)金應(yīng)及時存入公司指定的銀行賬戶，不得坐支現(xiàn)金。每日工作結(jié)束后，送貨人員應(yīng)將現(xiàn)金收款情況與收款臺賬進行核對，確保現(xiàn)金金額與臺賬記錄一致。2.銀行轉(zhuǎn)賬收款對于采用銀行轉(zhuǎn)賬方式收款的客戶，送貨人員應(yīng)提前與客戶溝通，獲取客戶的銀行賬戶信息，并將相關(guān)信息及時反饋給公司財務(wù)部門。公司財務(wù)部門根據(jù)送貨人員提供的客戶銀行賬戶信息，開具收款通知，告知客戶付款金額、付款方式、付款期限等信息?？蛻魬?yīng)在規(guī)定的付款期限內(nèi)將貨款轉(zhuǎn)賬至公司指定的銀行賬戶。送貨人員應(yīng)及時關(guān)注銀行賬戶的到賬情況，收到款項后，應(yīng)及時通知公司財務(wù)部門進行核對。銀行轉(zhuǎn)賬收款成功后，公司財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)銀行回單，在收款臺賬中進行記錄，并將相關(guān)憑證交送貨人員留存。3.支票收款若客戶采用支票方式付款，送貨人員應(yīng)要求客戶開具正規(guī)的支票，并仔細(xì)核對支票的各項信息，包括支票號碼、出票日期、收款人名稱、金額、用途等，確保支票信息準(zhǔn)確無誤。收取支票后，送貨人員應(yīng)在支票背面背書，并注明公司名稱、開戶行及賬號。及時將支票交回公司財務(wù)部門，由財務(wù)部門安排專人到銀行辦理托收手續(xù)。在支票托收過程中，送貨人員應(yīng)關(guān)注支票的到賬情況，如出現(xiàn)退票等異常情況，應(yīng)及時與客戶溝通并反饋給公司財務(wù)部門，協(xié)助財務(wù)部門采取相應(yīng)的措施。4.匯票收款對于匯票收款，送貨人員應(yīng)了解匯票的種類、期限等相關(guān)信息，并確保匯票的真實性和有效性。收取匯票后，按照公司規(guī)定的流程進行交接，由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)后續(xù)的處理工作。跟蹤匯票的兌付情況，及時向公司財務(wù)部門反饋信息。收款流程1.準(zhǔn)備工作送貨人員在接到送貨任務(wù)時，應(yīng)提前與客戶確認(rèn)付款方式和付款時間，并將相關(guān)信息記錄在送貨單上。檢查所攜帶的收款工具，如收款收據(jù)、印章等是否齊全、有效。2.貨物交付與收款送貨人員按照約定時間將貨物送達客戶指定地點，完成貨物交付后，立即與客戶進行貨款結(jié)算。根據(jù)客戶選擇的收款方式，按照相應(yīng)的操作要求進行收款。收取貨款后，當(dāng)場為客戶開具收款收據(jù)，并請客戶在收據(jù)上簽字確認(rèn)。3.收款記錄與核對送貨人員在收取貨款后，應(yīng)及時在收款臺賬上記錄收款信息，包括客戶名稱、訂單號、收款金額、收款方式、收款日期等。每日工作結(jié)束后，將當(dāng)天的收款臺賬與實際收取的貨款進行核對，確保金額一致。如有差異，應(yīng)及時查找原因并進行調(diào)整，如屬于記錄錯誤，應(yīng)及時更正；如屬于收款問題，應(yīng)及時向客戶核實或向公司相關(guān)部門報告。4.款項交回送貨人員應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將收取的貨款交回公司財務(wù)部門。對于現(xiàn)金收款，應(yīng)填寫現(xiàn)金交款單，將現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶，并將銀行回單和收款收據(jù)記賬聯(lián)一并交回財務(wù)部門。對于非現(xiàn)金收款，如支票、匯票等，應(yīng)將相關(guān)票據(jù)原件交回財務(wù)部門，并填寫交接清單，注明票據(jù)號碼、金額、出票日期等信息。財務(wù)部門收到送貨人員交回的款項后，應(yīng)進行認(rèn)真核對，確認(rèn)無誤后在交接清單上簽字確認(rèn)。收款風(fēng)險防范1.客戶信用評估公司銷售部門應(yīng)建立客戶信用評估體系，對客戶的信用狀況進行定期評估。在與新客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系前，應(yīng)對客戶的基本情況、經(jīng)營狀況、信用記錄等進行全面了解和評估，確定客戶的信用等級。根據(jù)客戶的信用等級，制定相應(yīng)的信用政策，如信用額度、付款期限等，避免與信用狀況不佳的客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來。2.合同管理在簽訂銷售合同時，應(yīng)明確付款方式、付款期限、違約責(zé)任等條款，確保合同條款清晰、明確，具有可操作性。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本交送貨人員和財務(wù)部門備案，以便在收款過程中作為依據(jù)。加強對合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時提醒客戶履行付款義務(wù)，如發(fā)現(xiàn)客戶有違約行為，應(yīng)按照合同約定采取相應(yīng)的措施。3.收款跟蹤與催款送貨人員應(yīng)定期跟蹤客戶的付款情況，對于臨近付款期限的客戶，應(yīng)提前與客戶溝通，提醒客戶按時付款。如客戶未能按時付款，送貨人員應(yīng)及時向客戶了解原因，并將情況反饋給公司銷售部門和財務(wù)部門。銷售部門和財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)客戶的付款情況，制定相應(yīng)的催款策略，通過電話、郵件、上門拜訪等方式向客戶催款。對于長期拖欠貨款的客戶，應(yīng)采取更加嚴(yán)格的催款措施，如發(fā)送催款函、停止供貨、通過法律途徑解決等，確保公司貨款能夠及時收回。4.內(nèi)部監(jiān)督與控制公司財務(wù)部門應(yīng)加強對收款工作的監(jiān)督和管理，定期對收款臺賬進行核對，檢查收款記錄是否準(zhǔn)確、完整。審計部門應(yīng)定期對收款業(yè)務(wù)進行審計，檢查收款流程是否合規(guī)，是否存在收款風(fēng)險。建立健全內(nèi)部舉報機制，鼓勵員工對收款過程中的違規(guī)行為進行舉報，對于經(jīng)查實的違規(guī)行為，應(yīng)嚴(yán)肅處理?？己伺c獎懲1.考核指標(biāo)收款及時率：考核送貨人員是否按照規(guī)定的時間及時收回貨款，計算公式為：收款及時率=按時收回貨款的訂單數(shù)量/應(yīng)收回貨款的訂單數(shù)量×100%。貨款回收率：考核送貨人員收回的貨款金額占應(yīng)收回貨款金額的比例，計算公式為：貨款回收率=實際收回貨款金額/應(yīng)收回貨款金額×100%。收款差錯率：考核送貨人員在收款過程中出現(xiàn)的差錯次數(shù)，計算公式為：收款差錯率=收款差錯次數(shù)/收款總次數(shù)×100%。客戶滿意度：通過客戶反饋和調(diào)查，考核送貨人員在收款過程中與客戶溝通的效果和客戶對收款服務(wù)的滿意度。2.考核周期月度考核：每月對送貨人員的收款工作進行一次考核，考核結(jié)果作為當(dāng)月績效獎金發(fā)放的依據(jù)。年度考核：每年對送貨人員的全年收款工作進行綜合考核，考核結(jié)果作為員工晉升、調(diào)薪、獎勵等的重要依據(jù)。3.獎勵措施對于收款及時率高、貨款回收率高、收款差錯率低的送貨人員，給予以下獎勵：月度績效獎金上浮[X]%。年度優(yōu)秀員工評選優(yōu)先考慮。給予一定金額的現(xiàn)金獎勵。對于在收款工作中表現(xiàn)突出，為公司挽回重大經(jīng)濟損失的送貨人員，給予特別獎勵，如晉升、頒發(fā)榮譽證書等。4.懲罰措施對于收款及時率低、貨款回收率低、收款差錯率高的送貨人員，給予以下懲罰：月度績效獎金下浮[X]%。進行誡勉談話，要求其分析原因并制定改進措施。如連續(xù)兩個月考核不達標(biāo)，給予警告處分，并調(diào)整工作崗位。對于因個人原因?qū)е鹿矩浛顡p失的送貨人員，除責(zé)令其賠償損失外，還將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，直至解除勞動合同。培訓(xùn)與溝通1.培訓(xùn)內(nèi)容收款業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)：包括收款方式、收款流程、收款風(fēng)險防范等方面的知識。財務(wù)知識培訓(xùn)：如現(xiàn)金管理、票據(jù)知識、銀行結(jié)算等方面的知識。溝通技巧培訓(xùn)：提高送貨人員與客戶溝通的能力，以便更好地解決收款過程中出現(xiàn)的問題。職業(yè)道德培訓(xùn)：加強送貨人員的職業(yè)道德教育，確保其嚴(yán)格遵守公司的收款制度和相關(guān)法律法規(guī)。2.培訓(xùn)方式定期組織內(nèi)部培訓(xùn)：由公司財務(wù)部門或人力資源部門邀請專業(yè)講師進行授課，定期對送貨人員進行集中培訓(xùn)?，F(xiàn)場指導(dǎo)：對于新入職的送貨人員或在收款工作中遇到問題的員工，由經(jīng)驗豐富的老員工進行現(xiàn)場指導(dǎo)。在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，提供相關(guān)的學(xué)習(xí)資料和視頻課程，供送貨人員自主學(xué)習(xí)。3.溝通機制建立定期溝通會議制度：由公司銷售部門、財務(wù)部門和送貨人員共同參加，每月召開一次收款工作溝通會議，總