記賬實(shí)操-供應(yīng)商廉潔承諾書

會計實(shí)操文庫1/10記賬實(shí)操-供應(yīng)商廉潔承諾書致：[采購方公司名稱]為維護(hù)與貴公司公平、公正、廉潔的商業(yè)合作關(guān)系，確保雙方交易活動合法合規(guī)、誠信透明，作為貴公司的供應(yīng)商，我方鄭重作出如下承諾：一、嚴(yán)格遵守法律法規(guī)與商業(yè)道德在與貴公司的合作過程中，我方承諾嚴(yán)格遵守中華人民共和國現(xiàn)行有效的各項(xiàng)法律法規(guī)，包括但不限于《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《中華人民共和國政府采購法》等與商業(yè)交易相關(guān)的法律規(guī)定，確保所有交易行為依法依規(guī)進(jìn)行，具備合法性與有效性。秉持誠實(shí)守信、公平競爭的商業(yè)道德，在商務(wù)洽談、合同簽訂、貨物供應(yīng)及售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)，向貴公司提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，不進(jìn)行任何虛假陳述、誤導(dǎo)性宣傳或欺詐行為，以誠信贏得貴公司的信任與合作。二、保障貨物質(zhì)量與供應(yīng)合規(guī)按照與貴公司簽訂的合同要求，提供質(zhì)量合格、性能穩(wěn)定的貨物。嚴(yán)格把控貨物生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，確保所供貨物符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及合同約定的技術(shù)參數(shù)。絕不以次充好、摻雜使假，保證貨物質(zhì)量可靠，為貴公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供有力支持。在貨物供應(yīng)過程中，嚴(yán)格遵守合同約定的交貨時間、交貨地點(diǎn)、交貨方式等條款。如遇特殊情況可能影響交貨進(jìn)度，將提前[X]個工作日書面通知貴公司，并積極采取補(bǔ)救措施，確保盡量減少對貴公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響。同時，確保貨物運(yùn)輸過程安全、合規(guī)，避免出現(xiàn)貨物損壞、丟失等情況。三、杜絕商業(yè)賄賂行為堅決杜絕任何形式的商業(yè)賄賂行為。我方及我方員工、關(guān)聯(lián)方不會以任何名義向貴公司及其員工、關(guān)聯(lián)方提供或給予現(xiàn)金、禮品（包括但不限于貴重首飾、高檔煙酒、電子產(chǎn)品、購物卡等）、回扣、有價證券、支付憑證、旅游安排、娛樂消費(fèi)等不正當(dāng)利益，以謀取交易機(jī)會、優(yōu)惠條件或其他不當(dāng)利益。規(guī)范內(nèi)部管理，禁止我方員工以個人名義或假借公司名義向貴公司及其員工、關(guān)聯(lián)方索要、收受不正當(dāng)利益。若發(fā)現(xiàn)我方員工有違反本承諾的行為，我方將依法依規(guī)嚴(yán)肅處理，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，如警告、罰款、解除勞動合同等，并及時將處理結(jié)果通報貴公司。四、維護(hù)采購方信息安全與知識產(chǎn)權(quán)對于在合作過程中知悉的貴公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等各類機(jī)密信息，我方將嚴(yán)格保密，采取必要的保密措施，如限制信息訪問權(quán)限、簽訂保密協(xié)議等。未經(jīng)貴公司書面同意，不向任何第三方披露、使用或允許第三方使用這些信息，在合作結(jié)束后，仍將繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至該等信息依法不再被視為機(jī)密信息。在涉及知識產(chǎn)權(quán)方面，尊重貴公司的知識產(chǎn)權(quán)，不侵犯貴公司的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等。若所供貨物或提供的服務(wù)涉及知識產(chǎn)權(quán)，我方保證已獲得合法的授權(quán)或許可，不會因知識產(chǎn)權(quán)問題給貴公司帶來任何法律糾紛或損失。五、積極配合監(jiān)督與調(diào)查自愿接受貴公司對我方供貨行為及廉潔情況的監(jiān)督，積極配合貴公司開展的質(zhì)量檢查、合規(guī)審計等工作。如實(shí)提供與供貨相關(guān)的文件、資料、數(shù)據(jù)等信息，包括但不限于貨物生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報告、采購憑證等，確保貴公司能夠全面、準(zhǔn)確了解供貨情況及我方的廉潔狀況。若貴公司發(fā)現(xiàn)我方存在違反本承諾書的行為或接到相關(guān)舉報投訴，我方將積極配合貴公司進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，如實(shí)說明情況，提供必要的協(xié)助。若經(jīng)調(diào)查確屬我方責(zé)任，我方將立即采取整改措施，退還不當(dāng)利益（如有），并承擔(dān)由此給貴公司造成的全部損失，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失、間接經(jīng)濟(jì)損失、法律費(fèi)用、聲譽(yù)損害賠償?shù)取Ｍ瑫r，貴公司有權(quán)根據(jù)具體情況，采取包括但不限于終止合作關(guān)系、扣除應(yīng)付款項(xiàng)、要求我方支付違約金等措施，我方對此無異議。本承諾書自雙方簽署之日起生效，在雙方合作期間及合作結(jié)束后[X]年內(nèi)持續(xù)有效。本承諾書作為雙方合作協(xié)議的重要組成部分，與合作協(xié)議具有同等法律效力。若本承諾書與合作協(xié)議存在沖突，以本承諾書為準(zhǔn)。特此承諾！供應(yīng)商（蓋章）：[供應(yīng)商公司名稱]法定代表人（簽字）：[法定代表人姓名]日期：[具體日期]財務(wù)部會計工作流程詳解一、?核心業(yè)務(wù)流程?原始憑證處理?審核原始憑證的合法性及完整性，包括核對金額、簽名、單位簽章等要素，確保符合入賬標(biāo)準(zhǔn)?。根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證，并附相關(guān)原始單據(jù)?。賬務(wù)登錄?根據(jù)收付款憑證登錄?現(xiàn)金日記賬?和?銀行存款日記賬?，做到日清月結(jié)?。按記賬憑證登錄?明細(xì)分類賬?，詳細(xì)記錄每筆業(yè)務(wù)的借貸信息?。定期編制?科目匯總表?，試算平衡后登錄?總賬??。報表編制?期末根據(jù)總賬和明細(xì)分類賬數(shù)據(jù)，編制?資產(chǎn)負(fù)債表?、?利潤表?、?現(xiàn)金流量表?及?所有者權(quán)益變動表??。二、?月度周期管理?月初重點(diǎn)工作?完成增值稅申報：核對銷項(xiàng)發(fā)票與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，計算應(yīng)納稅額?。處理費(fèi)用憑證、銷售合同開票、銀行回單往來賬務(wù)等基礎(chǔ)賬目?。日常操作?持續(xù)制作?費(fèi)用憑證?、?成本憑證?，完成發(fā)票開具及往來賬務(wù)處理?。計提折舊、攤銷費(fèi)用（如水電費(fèi)、工資等），并進(jìn)行賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)?。月末結(jié)賬?損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)?：將收入、成本、費(fèi)用等科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目?。對賬與調(diào)整?：確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，修正試算不平衡項(xiàng)?。三、?月末處理重點(diǎn)?計提與攤銷?計提職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊及稅費(fèi)（如城建稅、所得稅等）?。攤銷長期待攤費(fèi)用及無形資產(chǎn)?。稅務(wù)處理?根據(jù)利潤總額計算企業(yè)所得稅，完成稅務(wù)申報憑證制作?。核對稅務(wù)申報數(shù)據(jù)與賬務(wù)記錄的一致性?。檔案管理?將記賬憑證按時間順序編號并裝訂成冊，便于后續(xù)查閱?。四、?其他注意事項(xiàng)?分工協(xié)作?：大型企業(yè)需劃分會計、資金、成本費(fèi)用等崗位，明確職責(zé)邊界?。財務(wù)分析?：定期開展預(yù)算控制、財務(wù)預(yù)測及業(yè)績評價，支持管理決策?。軟件應(yīng)用?：熟練使用財務(wù)軟件進(jìn)行賬務(wù)處理及報表生成，提高效率?。流程圖示簡化版原始憑證→記賬憑證→明細(xì)賬→科目匯總→總賬→財務(wù)報表→歸檔?出納工作全流程一、?日常核心操作?現(xiàn)金收付處理?收款?：根據(jù)會計開具的收據(jù)/發(fā)票收款，核對金額、簽名后蓋章（如“現(xiàn)金收訖”“轉(zhuǎn)賬”章），登錄現(xiàn)金流水賬并傳遞憑證至對應(yīng)會計崗?。付款?：審核付款憑證（如費(fèi)用報銷單、借款單）的真實(shí)性，確認(rèn)審批簽字后付款，在原始憑證加蓋“現(xiàn)金付訖”章并登錄流水賬?。銀行業(yè)務(wù)處理?存取款?：按日計劃開具現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金，下午3:30前將超額現(xiàn)金送存銀行，并核對銀行賬戶余額?。轉(zhuǎn)賬結(jié)算?：簽發(fā)支票、匯票時需填寫付款申請書，核對賬戶信息并蓋章（財務(wù)章+法人章），登錄“支票領(lǐng)用登錄簿”?。二、?現(xiàn)金與票據(jù)管理?現(xiàn)金保管?每日盤存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，編制《現(xiàn)金結(jié)報單》并留存?zhèn)洳?。大額現(xiàn)金支付需經(jīng)審批，優(yōu)先通過轉(zhuǎn)賬或匯兌處理?。票據(jù)管理?保管支票、發(fā)票、收據(jù)等空白票據(jù)，登錄使用情況，防止丟失或?yàn)E用?。收到銀行結(jié)算憑證（如進(jìn)賬單）時需核查信息，補(bǔ)填缺失內(nèi)容?。三、?報銷與借款流程?費(fèi)用報銷?審核報銷單：檢查發(fā)票真?zhèn)巍⒔痤~一致性、審批簽字，確保無涂改或混貼票據(jù)?。付款后加蓋“銀行付訖”或“現(xiàn)金付訖”章，登錄流水賬并傳遞憑證?。員工借款?借款人填寫《借款申請單》并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，出納核對無誤后付款，加蓋“付訖”章防止重復(fù)支付?。員工還款時需核對原借款單，沖銷往來賬務(wù)?。四、?月末重點(diǎn)工作?對賬與報表?核對銀行對賬單與日記賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》?。匯總現(xiàn)金、銀行流水賬數(shù)據(jù)，提交至?xí)媿徤韶攧?wù)報表?。票據(jù)歸檔?整理收據(jù)、付款憑證等原始單據(jù)，