ERP原理-財(cái)務(wù).ppt

1、ERP 原理財(cái)務(wù),總帳管理 固定資產(chǎn) 合并會(huì)計(jì),總帳管理,總帳概要 會(huì)計(jì)科目 憑證處理 參考憑證 帳戶查詢 帳戶清帳 收付款 特別總帳 結(jié)帳處理 常用流程,總帳概要宗旨,合法財(cái)稅/外部,當(dāng)前期間的稅務(wù)責(zé),當(dāng)前期間的稅務(wù)責(zé),任將是什么？,任將是什么？,組織管理,組織管理,我們的服務(wù)部門的,我們的服務(wù)部門的,利潤(rùn)是多少？,利潤(rùn)是多少？,市場(chǎng)分析,市場(chǎng)分析,我們?cè)谀戏绞袌?chǎng)上,產(chǎn)品在盈利/虧損？,風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性,風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性,風(fēng)險(xiǎn)的指定等級(jí)的最,風(fēng)險(xiǎn)的指定等級(jí)的最,小流動(dòng)性水平是什,小流動(dòng)性水平是什,么？,么？,總帳概要財(cái)務(wù)與管理會(huì)計(jì),保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司,稅務(wù)專家,稅務(wù)專家,股東,股東,法律專家,法律專

2、家,銀行家,銀行家,審計(jì)員,審計(jì)員,新聞?dòng)浾?新聞?dòng)浾?財(cái)務(wù)分析者,財(cái)務(wù)分析者,行政人員,行政人員,高級(jí)管理層,高級(jí)管理層,操作人員,操作人員,管理者,管理者,管理人員,管理人員,總帳概要報(bào)表要求,外部會(huì)計(jì),內(nèi)部會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表,成本中心,報(bào)表,利潤(rùn)中心,報(bào)表,作業(yè)價(jià)格,計(jì)劃,產(chǎn)品成本,報(bào)表,收益表,(,P&L),資產(chǎn)負(fù),債表,現(xiàn)金流量,表,零售所得,表,內(nèi)部報(bào)表,總帳概要系統(tǒng)集成,總帳概要組織結(jié)構(gòu),集團(tuán)/客戶,科目表,信貸控制區(qū)域,業(yè)務(wù)范圍,分銷渠道,銷售組織,銷售辦公室,銷售組,產(chǎn)品組,采購(gòu)組,工廠,發(fā)運(yùn)點(diǎn),庫(kù)存地點(diǎn),公司代碼,裝運(yùn)點(diǎn),采購(gòu)組織,總帳概要典型結(jié)構(gòu),公司代碼,業(yè)務(wù)范圍

3、,信貸控制范圍,會(huì)計(jì)科目表,催款范圍,集團(tuán),總帳概要結(jié)構(gòu)應(yīng)用,800,1000,2000,1000,2000,2100,移動(dòng),程控,集團(tuán),科目表,公司代碼,業(yè)務(wù)范圍,總帳概要相關(guān)內(nèi)容,采購(gòu),倉(cāng)庫(kù),生產(chǎn),倉(cāng)庫(kù),供應(yīng)商,銷售,客戶,發(fā)票校驗(yàn),信用管理,證券,總 帳,銀行,帳戶,物料,資產(chǎn),人事,總帳概要子帳集成,10,000,5000,8000,10,000,5000,8000,應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,資產(chǎn)帳戶,客戶,供應(yīng)商,固定資產(chǎn),總帳,子帳,實(shí)時(shí)錄入,會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)分類,初始的數(shù)據(jù)種類 - 主數(shù)據(jù)是在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定不變的 - 交易數(shù)據(jù)：在交易錄入時(shí)產(chǎn)生，可以在顯示憑證或適當(dāng)?shù)膱?bào)表時(shí)看到 主數(shù)

4、據(jù)種類 - 總帳 S - 供應(yīng)商 K - 資產(chǎn) A - 客戶 D - 物料 M -,會(huì)計(jì)科目主要內(nèi)容,公司代碼層 數(shù)據(jù),科目表層 數(shù)據(jù),名稱,控制數(shù)據(jù),憑證輸入控制,科目管理,控制數(shù)據(jù),會(huì)計(jì)科目科目數(shù)據(jù),科目表層數(shù)據(jù) 短文本 長(zhǎng)文本 資產(chǎn)負(fù)債表科目 或 損益表科目科目組 樣本科目 組群科目組科目,名 稱,控 制 數(shù) 據(jù),樣本科目?,會(huì)計(jì)科目公司數(shù)據(jù),公司代碼層數(shù)據(jù) 貨幣 核對(duì)科目類型 未清帳科目管理 顯示行項(xiàng)目排序碼 字段狀態(tài)組,控制數(shù)據(jù),管理數(shù)據(jù),憑證輸入控制,會(huì)計(jì)科目科目創(chuàng)建,集中地,科目代號(hào) XXXXXX 公司代碼0001,分步式,科目代號(hào) XXXXXX 科目表名稱CAUS,在科目表層創(chuàng)

5、建科目主數(shù)據(jù),在科目表中和公司代碼中 同時(shí)建立科目主數(shù)據(jù),在公司代碼中創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù),路徑: 主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目表維護(hù),路徑: 主數(shù)據(jù)公司代碼維護(hù),路徑: 主數(shù)據(jù)維護(hù),科目代號(hào) XXXXXX 公司代碼0001,憑證處理憑證創(chuàng)建,憑證抬頭 憑證日期憑證類型 公司代碼記帳日期貨幣/匯率憑證號(hào)碼,行項(xiàng)目2 記帳碼帳戶 金額,行項(xiàng)目1 記帳碼帳戶 金額,憑證處理記帳碼,決定記帳規(guī)則，要錄入的帳戶和屏幕格式,憑證處理憑證類型,憑證種類: 根據(jù)業(yè)務(wù)交易種類確定憑證的結(jié)構(gòu)。確定哪一個(gè)帳戶應(yīng)被憑證更新 記帳碼和憑證種類： 決定行項(xiàng)目是否應(yīng)計(jì)入具體的帳戶 帳戶: 決定數(shù)據(jù)會(huì)在下一個(gè)屏幕輸入,一個(gè)憑證中的憑證種類，記

6、帳碼和帳戶必須無沖突。 例如：費(fèi)用記帳,憑證種類: SA 記帳碼: 40 帳戶: 543210,總帳錄入,憑證處理類型舉例,憑證處理內(nèi)容控制,決定憑證中哪些數(shù)據(jù)必須輸入 字段狀態(tài): 要求：該字段要求必須輸入 可選：可以選擇輸入 顯示：該字段不能編輯 隱藏：該字段不在屏幕上顯示出來 記帳碼和帳戶將共同決定憑證錄入的字段狀態(tài)，他們必須一致。,憑證處理維護(hù)流程,憑證輸入,替換規(guī)則,如果成本中心為 2000, 則過帳至利潤(rùn)中心 2500。,系統(tǒng)派生,檢查主數(shù)據(jù),驗(yàn)證并確認(rèn),憑證處理帳戶分配,業(yè)務(wù)范圍,成本對(duì)象,利潤(rùn)中心,帳戶,是財(cái)務(wù)模塊和其他模塊的聯(lián)系 錄入的數(shù)據(jù)能夠同時(shí)計(jì)入其他模塊,憑證處理憑證沖銷

7、,憑證1100001,憑證1100012,沖銷,憑證處理顯示/更改,憑證記帳后可以顯示。 一旦憑證保存，就只有信息數(shù)據(jù)如行項(xiàng) 目文本可以更改了。 如果要更改記帳碼，帳戶或金額，可以 沖消這個(gè)憑證。 憑證記帳后，可以顯示科目余額來驗(yàn)證。同時(shí)，也可以非常方便地通過科目余額的顯示深入每一條憑證的水平。,憑證處理預(yù)制憑證,預(yù)制憑證 100001,完成預(yù)制憑證 所有項(xiàng)目 100001,過帳,會(huì)計(jì)憑證 100001,會(huì)計(jì)憑證 數(shù)據(jù)庫(kù),預(yù)制憑證 數(shù)據(jù)庫(kù),憑證處理預(yù)制功能,我不想現(xiàn)在 就記帳.,那就預(yù)制憑證吧！,這是一種處理不完整憑證的方法。 選擇預(yù)制憑證功能而不按保存鍵。 預(yù)制憑證不會(huì)在系統(tǒng)中更新數(shù)據(jù)。 系

8、統(tǒng)分配單獨(dú)的憑證號(hào)碼給預(yù)制憑證。 預(yù)制憑證同樣可以顯示，修改和，記帳/刪除。,憑證處理處理過程,預(yù)制憑證,過帳憑證,反沖憑證,2.創(chuàng)建 +過帳,修改 、顯示,參考憑證憑證分類,參考憑證對(duì)經(jīng)常性業(yè)務(wù)的處理方法-創(chuàng)建一個(gè)模板 樣本憑證 科目分配模型 周期性憑證,參考憑證憑證作用,周期性憑證 樣本憑證 科目分配模板,節(jié)省工作量 降低出錯(cuò)率 參考憑證對(duì)帳務(wù)沒有影響,帳戶查詢鉆取查詢,January,45,000,000,February,670,000,000,March,45,560,000,April,784,000,憑證,項(xiàng)目,余額,報(bào)表,P & L,113100,工行存款,113100,工行存

9、款,13,000,000,15,230,000,70,197,000,7,000,23,000,347,000,B/S,原始憑證,審計(jì)線索,帳戶查詢項(xiàng)目查詢,帳戶查詢選擇的參數(shù): 科目號(hào) 公司代碼 會(huì)計(jì)年度 業(yè)務(wù)范圍 業(yè)務(wù)貨幣,行項(xiàng)目顯示,結(jié)果:,Doc.no. Doc.datet PK Curr. Amount 100001 09/01/2000 50 RMB 1,000.00- 100020 09/06/2000 50 RMB 2,050.00- 100088 09/16/2000 50 RMB 3,500.00- 100089 09/16/2000 50 RMB 1,450.00- Di

10、splayed 8,000.00- RMB,帳戶查詢明細(xì)查詢,行項(xiàng)目顯示,行項(xiàng)目顯示：明細(xì),帳戶清帳清帳分類,帳戶清帳未清帳,行項(xiàng)目顯示,2110/CN01 Other payable Doc.no. Doc.datet PK Curr. Amount Open items 100001 09/01/2000 50 RMB 1,000.00- 100020 09/06/2000 50 RMB 2,050.00- Cleared items 100088 09/16/2000 50 RMB 3,500.00- 200010 09/20/2000 40 RMB 3,500.00 Displayed

11、 3,050.00- RMB Balance 3,050.00- RMB,收付款,對(duì)于其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款的收付款處理取決于如何對(duì)其他應(yīng)收/應(yīng)付款進(jìn)行管理，如果在總帳中進(jìn)行管理，則收付款直接在總帳中進(jìn)行處理； 在進(jìn)行收付款處理時(shí)，可以是采用現(xiàn)金帳戶或銀行存款帳戶； 在選擇未清項(xiàng)時(shí)，可以通過金額、過帳日期、憑證號(hào)碼等來縮小選擇范圍； 收付款時(shí)可以根據(jù)企業(yè)自身的需要和習(xí)慣，采用部分收/付款或剩余收/付款的方式。,特別總帳類型,擔(dān)保 匯票 定金（預(yù)付款請(qǐng)求 定金（預(yù)付款 利息,備忘或非財(cái)務(wù)錄入 多步交易輸入預(yù)先設(shè)置的統(tǒng)馭科目 SAP根據(jù)供應(yīng)商/客戶追蹤特殊交易,特別總帳指示器/記帳碼,指示器: A

12、非庫(kù)存預(yù)付定金 M 有形資產(chǎn)預(yù)付定金 T 銀行短期借款 U 銀行長(zhǎng)期借款 V 庫(kù)存預(yù)付定金 W 匯票 X 員工暫借款 Y 關(guān)聯(lián)企業(yè)非貿(mào)易 Z 銀行借款利息,系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)置 帳戶被分配給記帳碼和指示器,特別總帳預(yù)收/應(yīng)收,2,000.00,預(yù)收帳款科目,客戶 10001,應(yīng)收帳款科目,5,000.00 8,000.00,特別總帳預(yù)收清帳,清帳一,清帳二,特別總帳預(yù)付/應(yīng)付,供應(yīng)商 10006,特別總帳預(yù)付清帳,清帳一,清帳二,結(jié)帳處理財(cái)務(wù)日歷,星期,星期一,報(bào)表,05,06,19,24,23,21,20,25,01,29,30,31,01,03,04,07,09,11,10,14,15,17,1

13、8,28,27,13,29,31,02,03,04,05,01,January 20XX,利息 計(jì)算,催款,報(bào)表,報(bào)表,星期二,星期五,星期四,星期三,星期六,星期日,結(jié)帳處理付款程序,主數(shù)據(jù),付款控制,憑證,目前的 配置,運(yùn)行付款建議,運(yùn)行付款程序,輸出結(jié)果和報(bào)表,修改 付款建議,支票,XXXXXXXX XXXXX,特定國(guó)家的數(shù)據(jù),結(jié)帳處理催款程序,催款程序,對(duì)拖欠的客戶或供應(yīng)商的帳戶提醒付款，在SAPR/3系統(tǒng)中有催款書的樣本。 催款程序有以下一些功能： 催款程序 催款級(jí)別 催款范圍 催款文本 計(jì)算并打印利息,結(jié)帳處理預(yù)提分錄,沖銷,預(yù)提,結(jié)帳處理周期性業(yè)務(wù),Invoice,發(fā)票,5000

14、,GR/IR,5000,GR/IR,收貨但未收發(fā)票,5000,5000,5000,5000,收到發(fā)票但未收貨,重分類,重分類,貨到/發(fā)票到科目重新分類 （程序RFWERE00）記錄收貨和收發(fā)票之間的關(guān)系的清帳科目，在月末時(shí)根據(jù)以下規(guī)則產(chǎn)生調(diào)整分錄： 收貨但未收到發(fā)票,收到發(fā)票但未收貨,結(jié)帳處理調(diào)整分錄,報(bào)表,應(yīng)收帳款,預(yù)收帳款,1,150,一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債,預(yù)付帳款,150,6,000,40,000,調(diào)整后分錄,調(diào)整前分錄,1,150,150,一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資,長(zhǎng)期負(fù)債,40,000,應(yīng)付帳款,6,000,長(zhǎng)期債券投資,結(jié)帳處理過帳期間,1,3,4,2,.,10,11,12,正常的

15、財(cái)務(wù)年度, 分12個(gè)期間 結(jié)束 1/31 2/29 3/31 4/30 10/31 11/30 12/31,特殊期間的應(yīng)用 通過最多4個(gè)特殊期間, 可用來記錄年末的帳務(wù)調(diào)整,13 14 15 16,結(jié)帳處理期間管理,Period 1,Period 2,Var.,0001,0001,0001,A,From acct,To account,From per. 1,Year,To period,Year,Year,From per. 2,To period,ZZZZZZZZ,ZZZZZZZZ,1998,1998,1998,1998,1998,1998,4,4,4,16,16,16,按照帳戶類型進(jìn)行管

16、理； 按照賬號(hào)范圍進(jìn)行管理； 按照不同會(huì)計(jì)期間范圍進(jìn)行管理。,結(jié)帳處理資產(chǎn)負(fù)債/損益,版本 1,B/S,P/L,B/S,P/L,版本 2,科目,報(bào)表版本,資產(chǎn)負(fù)債/損益表,結(jié)帳處理余額結(jié)轉(zhuǎn),前一個(gè)財(cái)政年度,資產(chǎn)負(fù)債表科目,損益表科目,客戶/供應(yīng)商科目,資產(chǎn)負(fù)債表科目,客戶/供應(yīng)商科目,FB = 年底余額,BCF = 結(jié)轉(zhuǎn)余額,損益表科目,FB120,留存損益,新的會(huì)計(jì)年度,損益表科目可以將于余額結(jié)轉(zhuǎn)至一個(gè)以上的留存損益科目,FB100,BCF120,BCF100,FB40,BCF 0,BCF 4 0,常用流程數(shù)據(jù)創(chuàng)建,常用流程總帳憑證錄入,常用流程往來憑證錄入,常用流程月結(jié)流程,常用流程年結(jié)流

17、程,應(yīng)收帳款,銷售循環(huán) 客戶主數(shù)據(jù) 發(fā)票處理 收款清帳 催款管理 信用管理 常用流程,銷售循環(huán)銷售總括,物 料 管 理,銷售,信息系統(tǒng),銷售支持,銷售,發(fā)貨,開票,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),發(fā)貨,借項(xiàng)憑證,免費(fèi)發(fā)貨,銷售,訂單,合同,發(fā)貨協(xié)議,合同,詢價(jià),報(bào)價(jià),發(fā)票,貸項(xiàng)憑證,后續(xù)發(fā)貨,退貨,銷售循環(huán)業(yè)務(wù)循環(huán),銷售訂單 (SD),詢價(jià)/報(bào)價(jià),發(fā)貨單 (SD),授權(quán)發(fā)貨,發(fā)貨 (MM),FI,X,應(yīng)收,銷售收入,發(fā)票 (SD),發(fā)票送達(dá),X,FI,收款 (FI),應(yīng)收 現(xiàn)金,X,X,信貸檢查,銷售循環(huán)債權(quán)主體,采購(gòu)和,物料管理,MM,銷售和分銷,SD,公司代碼,客戶,客戶和供應(yīng)商分類帳主記錄具有三個(gè)區(qū)段：,-,

18、一般數(shù)據(jù),:,地址和銀行數(shù)據(jù),-,公司代碼,:,控制數(shù)據(jù),-,采購(gòu),/,銷售,:,從屬于銷售或采購(gòu)功能的數(shù)據(jù),供應(yīng)商,一般數(shù)據(jù),一般數(shù)據(jù),客戶主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù),一般數(shù)據(jù) (集團(tuán)層),地址 電話及傳真號(hào) 語言,地址 & 通訊方式,帳戶控制,是否同時(shí)是供應(yīng)商,銀行數(shù)據(jù),銀行行號(hào) 銀行賬號(hào),客戶主數(shù)據(jù)公司數(shù)據(jù),公司代碼數(shù)據(jù),帳戶管理,統(tǒng)馭科目 排序碼 總公司,付款數(shù)據(jù),付款條件 容差組,自動(dòng)付款,付款方式,催款信息,客戶主數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù),銷售數(shù)據(jù),銷售訂單信息,定價(jià)信息,發(fā)貨信息,付款條件,會(huì)計(jì)信息,客戶主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目,應(yīng)收帳款統(tǒng)馭科目: 142100,總帳,子帳：應(yīng)收帳款,科目帳戶: Compaq,5

19、00,500,一個(gè)總帳科目 不能直接記帳 是客戶主數(shù)據(jù) 特定的 實(shí)時(shí)登入 行項(xiàng)目報(bào)告,發(fā)票處理發(fā)票錄入,產(chǎn)生有會(huì)計(jì)憑證的系統(tǒng)發(fā)票 在客戶帳戶上產(chǎn)生一個(gè)未清項(xiàng)，可以 用付款來清帳 應(yīng)收帳款的總帳帳戶也同時(shí)更新,發(fā)票處理無訂單發(fā)票,資產(chǎn)報(bào)廢出售,客戶,ENPC公司,發(fā)票錄入 （應(yīng)收帳款）,付款程序 （應(yīng)收帳款）,憑證號(hào) 憑證日期/記帳日期 憑證種類 參考憑證號(hào) 貨幣 公司代碼,抬頭,記帳碼 客戶/總帳 金額 稅碼 稅務(wù)指示器 付款條件 凍結(jié)指示器,行項(xiàng)目,發(fā)票處理訂單發(fā)票,產(chǎn)成品銷售,ENPC公司,付款流程 (AR),開單 (SD),創(chuàng)建銷售訂單,銷售交貨 (MM/SD),會(huì)計(jì)憑證,發(fā)票基于銷售訂

20、單或交貨單開出 發(fā)票上的開單數(shù)據(jù)可以被凍結(jié)而不能轉(zhuǎn)為應(yīng)收帳款 應(yīng)收帳款帳戶上的憑證具有由系統(tǒng)分配的唯一的號(hào)碼，與開單憑證上的發(fā)票號(hào)碼不同。,發(fā)票處理發(fā)票內(nèi)容,發(fā)票處理發(fā)票帳務(wù),發(fā)票處理借項(xiàng)/貸項(xiàng),銷售訂單,交貨,開單憑證,貸項(xiàng)憑 證請(qǐng)求,借項(xiàng)憑 證請(qǐng)求,貸項(xiàng)憑證,借項(xiàng)憑證,以下情況需要?jiǎng)?chuàng)建貸項(xiàng)憑證：,客戶退回次品 多收了客戶貨款,當(dāng)未收夠客戶貨款時(shí)需要生成借項(xiàng)憑證,收款清帳收款,如果收款=未清項(xiàng)合計(jì),如果收款未清項(xiàng)合計(jì),部分 收款,剩余 收款,清帳,或,收款清帳收款憑證,一筆收到的付款可用于多筆未清項(xiàng),收款清帳收款帳務(wù),收款清帳收款差異,折扣或計(jì)算錯(cuò)誤會(huì)引起付款不足,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣,自動(dòng)

21、計(jì)入折扣帳戶,1. 現(xiàn)金折扣,將差異計(jì)入預(yù)定義的 總帳科目中,將差異計(jì)入客戶帳戶中 作為一個(gè)新的行項(xiàng)目,2. 差異付款流程,如果差異可以接受,是,否,收款清帳部分收款,部分付款,發(fā)票: 1000 (07/01/98),付款: 600(07/15/98),付款: 400(07/31/98),AR,Revenue,1000,1000,Bank,AR,600,600,Bank,400,AR,400,收款清帳剩余收款,剩余付款,發(fā)票: 1000 (07/01/98),付款: 600(07/15/98),付款: 400(07/31/98),AR,Revenue,1000,1000,Bank,AR,600

22、,1000,AR,400,AR,400,Bank,400,催款管理帳齡分析,您通知客戶或供應(yīng)商某筆應(yīng)收款到期該付款了的流程,催款,催款層次,您決定那種未清項(xiàng)應(yīng)該被催款的標(biāo)準(zhǔn),到期天數(shù)金額.狀態(tài) -6 1,500未過期 +3350容限內(nèi) +6800范圍內(nèi)的最小天數(shù)以內(nèi) +105,400超過十天,催!,催款管理催款信,過期行項(xiàng)目,原催款水平,新催款水平=原催款水平 + 1,催款信,信用管理設(shè)置信用限額,Credit Management,客戶,銷售 定單,銷售部,客戶信用限額,客戶信 用信息.,接受定單 請(qǐng)求定金 拒絕定單,信用管理信用控制范圍,信用管理信用控制描述,信用控制范圍,“全球性思考”,

23、“信用限額如何設(shè)定”,信用控制范圍是SAP系統(tǒng)中的一種組織單位，您可以用來設(shè)置和控制客戶的信用限額 您能夠針對(duì)每個(gè)控制范圍或每個(gè)客戶設(shè)置信用限額 公司代碼和信用控制范圍的關(guān)系是多對(duì)一的。 每個(gè)信用控制范圍有一種貨幣,信用管理信用控制舉例,客戶,ENPC公司,當(dāng)前分配的信用限額,總金額(該范圍內(nèi)): 500,000 最大單獨(dú)現(xiàn)額（對(duì)任何范圍): 500,000,信用控制范圍: CHNA,最大許可信用限額 總金額(跨所有范圍): 2,000,000 單個(gè)現(xiàn)額(對(duì)任何范圍): 500,000,貨幣: RMB,信用管理信用監(jiān)控,以下數(shù)據(jù)每次被在信用控制范圍內(nèi)錄入客戶帳戶時(shí)將被更新: 發(fā)票 付款 銷售訂

24、單價(jià)值 特別總帳交易 (定金) 被標(biāo)記為信用限額有關(guān),常用流程主數(shù)據(jù)維護(hù),常用流程平臺(tái)業(yè)務(wù),常用流程OEM銷售,常用流程員工預(yù)支款,常用流程員工報(bào)銷,常用流程預(yù)收與核銷,常用流程應(yīng)收核銷,常用流程帳齡分析,應(yīng)付帳款,采購(gòu)循環(huán) 供應(yīng)商數(shù)據(jù) 發(fā)票校驗(yàn) 付款處理 常用流程,采購(gòu)循環(huán)物料管理,主數(shù)據(jù),銷售,內(nèi)部 /外部會(huì)計(jì),物料需求計(jì)劃,發(fā)票校驗(yàn),收發(fā)票,?,庫(kù)存管理,收貨,發(fā)貨,轉(zhuǎn)移,倉(cāng)庫(kù)管理,自外部獲得,采購(gòu),物料,批號(hào),供應(yīng)商,總帳科目,客戶,儲(chǔ)藏箱,.,.,.,自內(nèi)部獲得,生產(chǎn),采購(gòu)循環(huán)業(yè)務(wù)循環(huán),應(yīng)付,GR/IR,X,X,A/P X,現(xiàn)金 X,采購(gòu)申請(qǐng)(MM),采購(gòu)訂單(MM),供應(yīng)商 付款

25、(FI),FI,計(jì)劃 MRP PP SD 訂單 運(yùn)行 生產(chǎn) 銷售 訂單 訂單,RFQ/詢價(jià),庫(kù)存 X,GR/IR X,報(bào)價(jià),FI,收貨 (MM),發(fā)票校驗(yàn) (MM),采購(gòu)循環(huán)債務(wù)主體,采購(gòu)和,物料管理,MM,銷售和分銷,SD,公司代碼,客戶,客戶和供應(yīng)商分類帳主記錄具有三個(gè)區(qū)段：,-,一般數(shù)據(jù),:,地址和銀行數(shù)據(jù),-,公司代碼,:,控制數(shù)據(jù),-,采購(gòu),/,銷售,:,從屬于銷售或采購(gòu)功能的數(shù)據(jù),供應(yīng)商,一般數(shù)據(jù),一般數(shù)據(jù),供應(yīng)商數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù),帳戶控制,銀行信息,一般數(shù)據(jù) (集團(tuán)層) 地址 電話和傳真號(hào)碼 語言 是否同時(shí)為客戶 組鍵 銀行行號(hào) 銀行帳號(hào),地址及通訊方式,供應(yīng)商數(shù)據(jù)公司數(shù)據(jù),公司數(shù)據(jù)

26、 統(tǒng)馭客戶 排序碼 付款條件 容差組 付款方式,帳戶管理,自動(dòng)付款數(shù)據(jù),付款信息,供應(yīng)商數(shù)據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù),采購(gòu)數(shù)據(jù) 訂單貨幣 付款條件 最小訂單金額 銷售人員及聯(lián)系電話 以GR 為基礎(chǔ)的發(fā)票校驗(yàn) 收貨接受確認(rèn) 自動(dòng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單,條件,控制信息,銷售數(shù)據(jù),供應(yīng)商數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目,應(yīng)付帳統(tǒng)馭科目: 212100,總帳,子帳：應(yīng)付帳,供應(yīng)商帳戶: Compaq,500,500,一個(gè)總帳科目 不能直接登入 對(duì)供應(yīng)商具體化 實(shí)時(shí)登入 行項(xiàng)目報(bào)告,發(fā)票校驗(yàn)無訂單發(fā)票,員工報(bào)銷補(bǔ)償 預(yù)付飛機(jī)票 雇員出差借款 辦公室文具或服務(wù),供應(yīng)商,ENPC公司,發(fā)票錄入 (AP),付款流程 (AP),憑證號(hào) 憑證日期/記帳日期

27、憑證種類 (KR) 參考憑證號(hào) 貨幣 公司代碼,抬頭,記帳碼 供應(yīng)商/總帳科目 金額 稅碼 稅務(wù)指示器 付款條款 凍結(jié)指示器,行項(xiàng)目,發(fā)票校驗(yàn)采購(gòu)發(fā)票,供應(yīng)商,ENPC公司,付款流程 (AP),發(fā)票校驗(yàn) (MM),創(chuàng)建訂單 （采購(gòu)）,交貨,開具發(fā)票,收貨 (MM),原材料采購(gòu),發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票內(nèi)容,發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票帳務(wù),貨物接收,存貨,GR/IR,發(fā)票校驗(yàn),GR/IR,供應(yīng)商,發(fā)票校驗(yàn)暫存發(fā)票,如果發(fā)票不完整可以暫存 暫存發(fā)票可以編輯或刪除 暫存的發(fā)票在修改校正后可以記帳,發(fā)票校驗(yàn)貸項(xiàng)憑證,取消輸入的憑證 對(duì)供應(yīng)商帳戶的貸項(xiàng)錄入 有采購(gòu)定單或沒有對(duì)采購(gòu)定單的參考,付款處理付款流程,手工處理付款,付款程

28、序,供應(yīng)商 A,供應(yīng)商 A,供應(yīng)商 B,供應(yīng)商 C,支票,銀行轉(zhuǎn)帳,或,付款處理付款條件,代表對(duì)發(fā)票付款的條件 在供應(yīng)商主記錄和發(fā)票行項(xiàng)目中規(guī)定,條款 百分比 天數(shù) 1. 3.000% 14 2. 2.000% 30 3. 45,付款處理付款方式,在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義 在自動(dòng)付款程序中使用 每種付款方式有不同的表單形式,付款處理付款明細(xì),發(fā)票錄入,Doc. No. Posting dateAmount 123456 xx/xx/xx$1000 123457 xx/xx/xx$2000,未清項(xiàng),付款,Doc. No. Posting dateAmount 123456 xx/xx/xx$1000

29、 765432 xx/xx/xx$1000- 123457 xx/xx/xx$2000 765433 xx/xx/xx$2000-,已清項(xiàng),付款處理付款操作,手工付款錄入 自動(dòng)付款程序 選擇行項(xiàng)目 適用于多張發(fā)票,付款處理付款必備,付款條款 付款凍結(jié) 付款方式,主數(shù)據(jù),地址 銀行帳戶 替代被付款人 付款條款 付款方式 付款凍結(jié) 供應(yīng)商清帳 我們的銀行,發(fā)票,主數(shù)據(jù)完整嗎?,未清項(xiàng)可以付款,常用流程供應(yīng)商數(shù)據(jù),常用流程通用采購(gòu),常用流程OEM采購(gòu),常用流程代理進(jìn)口采購(gòu),常用流程自營(yíng)進(jìn)口采購(gòu),常用流程應(yīng)付申請(qǐng)與支付,固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 報(bào)表 折舊 年終結(jié)算 常用流程,會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)

30、,資產(chǎn)主數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)分類,A,L,辦公設(shè)備,建筑物,運(yùn)輸設(shè)備,機(jī)器設(shè)備,總帳會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)關(guān)系,折舊表,科目分配,號(hào)碼范圍,資產(chǎn)分類,資產(chǎn)主數(shù)據(jù),總帳會(huì)計(jì)科目,折舊范圍,資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)分類,將資產(chǎn)分類成合理的組別 資產(chǎn)報(bào)表的選擇標(biāo)準(zhǔn) 通過資產(chǎn)分類的分類和匯總 通過資產(chǎn)主數(shù)據(jù)來控制屏幕格式和折舊范圍 提供資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的缺省值 定義資產(chǎn)的號(hào)碼范圍 定義資產(chǎn)分類如何記帳到總帳會(huì)計(jì),資產(chǎn)主數(shù)據(jù)分類帳,資產(chǎn),1110,大樓,-,停車場(chǎng),2046,飛機(jī),2019,叉車,3002,傳真機(jī),3020,貨車,CA 45595,3209,多媒體,PC,3216,打印機(jī),資產(chǎn),債務(wù),總帳,資產(chǎn)主數(shù)據(jù)

31、組織結(jié)構(gòu),資產(chǎn)主數(shù)據(jù)折舊表,公司代碼,3000,公司代碼,1000,公司代碼,5000,美國(guó)折舊表,德國(guó)折舊表,日本折舊表,資產(chǎn)主數(shù)據(jù)折舊范圍,資產(chǎn),折舊范圍,10,年,2019,2019,叉車,叉車,帳面折舊,帳面折舊,購(gòu)置,67,000,有效期,折舊方法,年,1,6,700,2,6,700,.,資產(chǎn)科目的遞減余額,10,年,稅法準(zhǔn)許的折舊方法,稅法準(zhǔn)許的折舊方法,6,700,6,700,.,直線,40%,7,年,成本會(huì)計(jì)折舊,成本會(huì)計(jì)折舊,20,100,14,070,.,直線,5,年,集團(tuán)折舊,集團(tuán)折舊,13,400,13,400,直線,.,資產(chǎn)主數(shù)據(jù)關(guān)鍵信息,通常的描述 原始數(shù)據(jù) 技術(shù)數(shù)

32、據(jù) 日期數(shù)據(jù)（例如：資本化日期) 維護(hù)資產(chǎn)信息 評(píng)估信息 科目分配 折舊參數(shù),資產(chǎn)主數(shù)據(jù)復(fù)雜資產(chǎn),資產(chǎn)子編號(hào),資產(chǎn)子編號(hào): AS01 - 01,East Wing 1993,West Wing 1994,后資本化,資產(chǎn)子編號(hào): AS01 - 02,資產(chǎn)子編號(hào): AS08 - 01,資產(chǎn): AS01,建筑物,資產(chǎn): AS08,運(yùn)輸設(shè)備,資 產(chǎn) 業(yè) 務(wù): 購(gòu) 置,報(bào) 廢,轉(zhuǎn) 移等等.,行項(xiàng)目 (憑證),資產(chǎn)編號(hào),機(jī)器設(shè)備,資產(chǎn): AS06,資產(chǎn)業(yè)務(wù)科目確定,資產(chǎn),CoCd,Asset,Class,CO01-01,.,.,.,CO01,20000,公司代碼,Chart of Accounts,.,.,.,CO01,GKR,資產(chǎn)分類,Account Allocn,.,.,.,20000,11000,資產(chǎn),資產(chǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)分類,公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移,資產(chǎn)的獲得,報(bào)廢,轉(zhuǎn)移,銷售,報(bào)廢,公司內(nèi)部的購(gòu)置,購(gòu)置,建筑物,其它公司,資產(chǎn)業(yè)務(wù)無PO購(gòu)置,輸入,PK 會(huì)計(jì)科目 金額 業(yè)務(wù)類型 有效日期 70 資產(chǎn) 5,000 100 15/9/CY 31 供應(yīng)商 5,000 -,會(huì)計(jì)科目,次級(jí)科目,總帳科目,資產(chǎn),供應(yīng)商,資產(chǎn)原值,負(fù)債,5,000,5,000,5,000