費用報銷制度范本

1、 費用報銷制度范本 費用報銷系統(tǒng)模型的第一部分：為加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費用，特制定本制度。二、根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度和公司的實際情況，本制度分別說明了與報銷相關(guān)的貸款流程和具體的財務(wù)報銷制度以及每筆支出的報銷流程。三、本制度適用于公司所有員工。人第一個：借款管理條例1 、旅行貸款：根據(jù)批準的出差申請表，出差人員可按批準的額度借款，出差回來后5個工作日內(nèi)可申請報銷和還款。二、其他臨時貸款，如業(yè)務(wù)費用、輔助材料費用、辦公費用、流動資金等。，借款人應(yīng)及時報告賬目，除流動資金外的其他貸款原則上不允許跨月借款。三、每筆貸款金額超過5xxxx的年度費用不應(yīng)在當年的xxxx獲得，而只能

2、在次年的xxxx獲得。(3)如果您申請公司預(yù)付支票，經(jīng)辦人員應(yīng)在5個工作日內(nèi)取回相應(yīng)的發(fā)票，并按照此報銷流程辦理簽字注銷手續(xù)，否則按相關(guān)規(guī)定視為個人貸款。第4條：報銷審批支付流程1 、處理程序：1根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需要，費用發(fā)生后，按照報銷流程管理要求，對原始憑證進行分類粘貼，填寫報銷單，提交責任部門審核。經(jīng)辦人員負責真實、合理、合法、發(fā)生費用的完整性，嚴禁虛報、假公濟私。二、部門主管：根據(jù)管理和責任權(quán)限，負責審核和簽署本部門發(fā)生費用的真實性、合理性，并負責費用是否符合部門計劃、預(yù)算；根據(jù)重要事項、金額，部門負責人可要求部門業(yè)務(wù)主管提前審核并簽字，并落實責任。返回未通過審核的。三、財務(wù)部負責人：

3、財務(wù)部門負責人(或授權(quán)會議主持人)應(yīng)按照財務(wù)制度要求、標準審核報銷憑證的相關(guān)內(nèi)容；并審核還款金額、是否有公積金或其他貸款，以及相關(guān)貸款是否從還款中扣除；根據(jù)本單位的具體管理制度，負責審核并簽署合法性、符合性的票據(jù)，審核不合格的退回。四、單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理：批準授權(quán)范圍內(nèi)的所有費用，并對費用的真實性、合理性負責；如果批準、批準失敗，將返回。經(jīng)理、總經(jīng)理費用，由財務(wù)總監(jiān)審核并提交給董事長批準。五、董事會主席的相關(guān)規(guī)定或授權(quán)，對費用擁有最終審批權(quán)，并作為法定代表人承擔所有費用、合理、合法合規(guī)。董事長的費用應(yīng)由財務(wù)總監(jiān)審核。六、收銀員：檢查報銷單是否已完成上述簽字流程并由本人簽字，對審批和簽字手續(xù)不

4、全的堅決退回。重新檢查報銷金額。復(fù)核金額(支付金額)只能小于報銷人的申報金額。如果復(fù)核金額大于申報金額，將退回經(jīng)辦人員重新處理(或按申報金額處理)。還款費用沖抵貸款時，出納出具收據(jù)；為了收回多余的現(xiàn)金，應(yīng)使用一份收據(jù)作為憑證。的附件第5條：報銷時間的具體規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司內(nèi)部、外部業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間安排如下：財務(wù)報銷：公司的財務(wù)部門是每個星期四的財務(wù)報銷日期。如果當月最后一次報銷日期在當月28日后，為了方便財務(wù)部門月末結(jié)賬，財務(wù)報銷將在報銷日期。時停止第六條代理人及其他、員工為本單位其他員工辦理報銷或借款的，報銷人應(yīng)填寫委托人，并根據(jù)委托人的職位進行審批。同時，報銷

5、單上應(yīng)注明委托人作為代理人。當員工借錢時，他們必須親自簽字確認付款。二、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二條：費用報銷制度第一部分總則第一條為加強湖南冶金股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費用，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工和總部采購人員。第二部分貸款管理規(guī)定和貸款流程第一條貸款管理規(guī)定出差貸款：出差人員可憑批準的出差申請表按批準的額度借款，出差回來后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。對于其他臨時貸款，如業(yè)務(wù)費用、營運資金，借款人應(yīng)及時還款，除營運資金外的其他貸款必須在本月內(nèi)結(jié)清。不允許跨月借款。特殊情況下，可由副總經(jīng)理和相關(guān)部門負責人簽字，但必須說明跨月報銷

6、的原因。所有貸款應(yīng)提前一天通知財務(wù)部。準備金。貸款核銷規(guī)定：貸款核銷應(yīng)以貸款申請表為依據(jù)，并據(jù)實報銷。如超出申請表范圍使用，必須經(jīng)副總經(jīng)理批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷戶；借款的原則是“上款不清，賬戶不借”。原則上，那些不能償還貸款的人不得再次借款。未能在期限內(nèi)償還貸款的人將被轉(zhuǎn)換成個人貸款，并從工資中一次性扣除。特殊情況下，副總經(jīng)理應(yīng)給予特別批準。各部門違規(guī)發(fā)放貸款，造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)理和負責人的責任。第二條借款流程借款人應(yīng)按規(guī)定填寫借款申請表，注明借款原因、借款金額(情況必須完全相同且不得更改)。批準流程：部門負責人審核簽字財務(wù)經(jīng)理審核xxxx年度維護計劃和具體付款計劃，批準后執(zhí)行。

7、經(jīng)公司批準后可在標準范圍內(nèi)使用的日常車輛維護費用。各類車輛保險費均由公司統(tǒng)一向指定保險公司。(2)、汽車年檢費、保險費、養(yǎng)路費、養(yǎng)路費、養(yǎng)路費應(yīng)據(jù)實報銷，報銷時應(yīng)附費用清單；合肥市外或特殊原因加油費發(fā)票必須填寫完整，注明日期，注明加油的原始原因；除總經(jīng)理特別批準的罰款。外，所有罰款都不會得到償還(3)、員工培訓費員工在不影響工作的情況下，經(jīng)領(lǐng)導同意接受相關(guān)培訓的費用，在完成組織者規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書后，由辦公室統(tǒng)一支付，統(tǒng)一報銷。(4)、支票購買、匯票憑證、支付匯款費及其他財務(wù)費用，由財務(wù)部門審核報銷。(5)、城市交通費用(無特殊原因xxxx不予報銷。)(2)、費用報銷范圍限于公司規(guī)定的幾類，屬于個人生活性質(zhì)的費用不予報銷。六、補充規(guī)定xxxx年.第5條：條費用報銷系統(tǒng)東莞xx電子科技有限公司費用報銷系統(tǒng)i 、目的是為了進一步規(guī)范公司的經(jīng)營，保證公司業(yè)務(wù)活動的有序開展，