期貨交易工作計劃范文

1、期貨交易工作計劃范文一：期貨市場特點：1：國內目前四大期貨交易所：上海金屬期貨交易所，大連商品期貨交易所，鄭州商品期貨交易所，北京中國金融交易所。2：期貨交易特點：保證金制度10%-20%不等，當日無負債結算，當日漲跌停限制，每天交易四個小時。3：交易所合約：銅、鋅、黃金、白銀、鋁、鉛、橡膠、燃油、線材、螺紋鋼、大豆、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、PVC、塑料、焦炭、白糖、小麥、棉花、水稻、菜油、PTA、國債等等。4：資金三方存管，您開戶，錢存您賬戶，我們來操作，盈利和風險我們大家承擔。資金由中國保證金監(jiān)控中心監(jiān)管.二：投資產品選擇：1：我所關注的合約主要是：滬鋅，滬白銀，滬螺紋鋼。2：我現(xiàn)在只就

2、其中的白銀做個投資計劃書：A：白銀一手公斤，保證金7000人民幣。目前國際白銀5800人民幣附近，20xx年10400，目前筑底階段，在未來一段時間內將維持震蕩上升行情。現(xiàn)在做多白銀合約報價6000多人民幣，持有三個月，利潤目標在7500-8000.一手單可賺XXXX點左右，就是3萬人民幣。B：螺紋鋼一手10噸，保證金4000人民幣，目前國內螺紋鋼成本價3800左右，期貨10合約目前報價4090人民幣，趨勢看漲，買進一手螺紋鋼合約，持有看多目標4300附近，一手可賺3000多人民幣，時間1個月。三：投資理念和操作：1：60%風險管理+30%交易心態(tài)+10%技術分析=交易成功。2：在實際交易中，

3、注重日內交易，不頻繁做單，每日控制在兩次交易以內，長線趨勢交易單長期持有。3：清晰明確的投資交易策略，實行穩(wěn)健的交易策略，科學的資金管理，嚴格控制風險四：投資資金規(guī)模：1：10萬人民幣，月盈利5%-8%，一年50%-70%利潤。2：風險分擔模式：客戶投資10萬，虧損控制在30%以內算客戶，超過30%操盤者承擔。盈利部分投資者分70%，操盤者分30%。第一、關于重點機構客戶開拓1、對本地接觸過期貨相關行業(yè)的機構進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構投資報告會。2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構客戶潛力，將業(yè)務在更深、更廣的層面合

4、作。第二、利用網(wǎng)絡資源，推進市場發(fā)展以業(yè)務團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務工作的重頭戲。1、期證業(yè)務拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構的拜訪力度，構建良好的關系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎。充分利用證券機構網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務的開拓。2、走出去，請進來，根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r和同業(yè)競爭情況，有目標的拜訪客戶，在一定的時候通過舉辦投資報告會等形式邀請有實力和潛在投資意識的客戶來公

5、司參觀考察第三、關于營業(yè)部培訓工作營業(yè)部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與后期培訓工作密不可分，在適當?shù)臅r間，針對不同人員展開相關培訓。利用網(wǎng)絡資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業(yè)團隊。第四、營銷團隊的建設一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎市場人員，在3天內完成基礎培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎市場人員迅速開展營銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質在實戰(zhàn)中提高?；A市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支

6、持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。第五、營業(yè)部服務平臺的搭建在做好原有客戶服務的基礎上，理順客戶的“售后”服務，讓服務流程化、日?；?、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。2、針對機構客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構客戶保持定期聯(lián)絡，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務計劃，包括電話聯(lián)系，短信息

7、，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關心與服務。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務的內容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。第六、關于營業(yè)部咨詢的工作為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。一：明確公司性質周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務于客戶與投資公司應該成為我們考慮的重點。要想更好地服務于這兩者投資咨詢業(yè)務的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內人員限制，

8、投資咨詢業(yè)務一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業(yè)部應設立專職免費投資咨詢電話及QQ號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時QQ的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這

9、些工作我認為是近期內相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設，爭取在一個月內建設完成，一個季度內完善并取得初步成效。二：發(fā)行產品結合配額制，改進原有產品，新產品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。我們收取的交易手續(xù)費按配額后的資金量為標準收取，這使我們的手續(xù)費收取量增大很多，公司可以適當調低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要

10、能將手續(xù)費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費額度與客戶出資額的原標準手續(xù)費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認為應在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當降低手續(xù)費費率的問題。三：服務好開發(fā)人員包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內人士的交流，網(wǎng)絡推廣等。四：做好宣傳工作宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應查找聯(lián)系方式，主動致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營